مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی

برای مشاهده جفت ارزها و قیمت آنها میتوانید از وبسایت Forex Factory استفاده کنید.

35 اصطلاح کاربردی بازار ارز های دیجیتال که نیاز است بدانید!

احتمالا شما هم جز کسانی هستید که در این چند سال گذشته اسم هایی نظیر ارز دیجیتال، رمز ارزها، بیت کوین، بلاک چین و. به گوشتان خورده است. امروزه برای کسب سود و درآمد چه در بازار رمز ارزها و چه در سایر بازارها نظیر فارکس و بورس ایران، نیازمند کسب اطلاعات در زمینه مفاهیم اولیه ترید و اصطلاحات بازار مورد نظر می‌باشید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. اگر شما هم جز تازه واردان این بازار هستید ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید.

ترید چیست و تریدر به چه کسی می گویند؟

ترید (Trade) در اصطلاح به معنی معامله دو چیز است، یعنی به ازای خرید یک چیز، چیز دیگری بپردازیم. همانند کاری که در یک تجارت یک تاجر انجام می‌دهد. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی‌ها،Cryptocurrency)، به معامله رمز ارزها با ارزهای فیات (پول قانونی که ارزش خود را از دولت صادر کننده اش می‌گیرد مانند: دلار، یورو و. ) یا سایر ارزهای دیجیتال ترید می‌گویند و کسی که این معاملات را انجام می‌دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدر با توجه به دانشی که دارد اقدام به خرید کرده و با توجه به تغییرات قیمت، سود به دست می‌آورد.

در نتیجه هر تریدر و یا معامله گر برای کسب سود باید اطلاعات بسیار زیادی در این زمینه داشته باشد تا بهترین بازده را کسب کند. این کار نیازمند مطالعه زیاد در خصوص اصطلاحات اولیه و پیشرفته در این زمینه می‌باشد. در این مقاله ما سعی داریم با توضیح جامع و کامل همه اصطلاحات و مفاهیمی که یک تریدر برای ترید در بازار رمز ارزها نیاز دارد را، به صورت کامل ارائه دهیم.

انواع ترید ارز دیجیتال

با توجه به مدت زمانی که هر معامله باز و بسته می شود، روش های ترید آن مشخص می شود. این روش ها به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در ادامه به تقسیم بندی ترید ها با توجه به بازه زمانی می پردازیم که شامل موارد زیر می باشد:

• «پوزیشن تریدینگ» (Position trading)
• «سوئینگ تریدینگ» (Swing trading)
• «معاملات روزانه» (Day trading)
• «اسکالپینگ» (Scalping)

پوزیشن تریدینگ(Position trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه ریزی می شود و تریدرها با توجه به «تحلیل فاندامنتال» به انجام این معاملات می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل فاندامنتال می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال در بورس چیست؟ مراجعه بفرمایید. این معامله شباهت زیادی به سرمایه گذاری سنتی دارد، زیرا معامله گران یک دارایی را خریداری کرده و امیدوار هستند که در آینده افزایش قیمت پیدا کند.

سوئینگ تریدینگ(Swing trading)

این نوع معاملات به صورت هفتگی انجام می شود و معامله‌گران از طریق «تحلیل تکنیکال» به بررسی نمودارها پرداخته و اقدام به پیش بینی قیمت ها می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.

معاملات روزانه(Day trading)

این نوع معامله به صورت روزانه انجام می شود و معامله گران از نوسانات روزانه برای کسب سود استفاده می کنند. در این حالت هر پوزیشن بیشتر از چند ساعت باز نیست و تمام تریدرها در این بازه اقدام به معامله می کنند.

اسکالپینگ(Scalping)

در این نوع معامله، نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

اصطلاحات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال

برای درک آسان‌تر مفاهیم در بازار ارزهای دیجیتال، لیستی از واژه‌های اصلی ایجاد کرده ایم. در این واژه نامه کلمات و اصطلاحات پایه ارزهای دیجیتال به صورت کامل بیان شده است. این قسمت هر روزه در حال بروزرسانی می باشد. در صورتی که مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی اصطلاحی در لیست ما وجود ندارد لطفا در بخش کامنت ها به ما اطلاع دهید.

Cryptography (رمزنگاری)

روشی که در آن برای محافظت از اطلاعات، از کدهای امنیتی برای رمزگذاری استفاده می شود را رمزنگاری می گویند. این فرآیند باعث می شود که تنها کسانی که به این رمزها دسترسی دارند آن را خوانده و پردازش کنند.

Cryptocurrency (رمزارز)

ارز رمزنگاری شده یا به اصطلاح کریپتوکارنسی، نوعی پول مستقل از هر بانک یا مرجع مرکزی است. این پول به عنوان اطلاعات رمزگذاری شده و دیجیتالی عمل می کند. از روش های پیچیده ریاضیات برای تنظیم، ایجاد، و انتقال وجه استفاده می شود.

Bitcoin (بیت کوین)

از معروف‌ترین و اولین رمز ارزهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال می توان به بیت کوین اشاره کرد. این رمزارز به صورت غیر متمرکز و بدون دخالت شخص عمل می کند. بیت کوین در سال 2009 توسط شخص یا شرکت ناشناس به نام “ساتوشی ناکاموتو” فعالیت خود را آغاز کرد.

BTC (بیت)

در پلتفرم معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال، هر رمز ارز با نماد 3 حرفی نمایش داده می شود. به عنوان مثال BTC نماد اختصاصی بیت کوین می باشد.

Satoshi Nakamoto (ساتوشی ناکاموتو)

نام خالق بیت کوین ساتوشی ناکاموتو می باشد. اما تا به حال مشخص نیست که این نام مختص یک فرد است یا یک شرکت و هویت آن هنوز فاش نشده است.

Satoshis (ساتوشی)

ساتوشی کوچکترین واحد بیت کوین معرفی شده است.. هر ساتوشی0.00000001 بیت کوین می باشد.

Distributed Ledger (دفتر کل توزیع شده)

سیستمی که در آن تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌ها و تراکنش‌ها ثبت می شود را دفتر کل توزیع شده می گویند. روش توزیع اطلاعات در این دفتر باعث افزایش امنیت و کاهش خطر هک شدن آن‌ها می شود.

Blockchain (زنجیره بلوک یا بلاک چین)

بلاک‌ چین(blockchain)، یک دفتر دیجیتالی برای یک مرز ارز می باشد که در آن تمام معاملات انجام شده ثبت می شود.این بلاک‌ها از طریق امضای رمز‌نگاری به یکدیگر متصل می شوند. بلاک‌ چین یک فناوری غیرمتمرکز بوده زیرا هیچ نسخه ای از آن در جایی خاصی وجود ندارد. در نتیجه همه نسخه های آن با هم برابر می باشند.

Block (بلاک)

بلاک(Block)، پایگاه داده‌ای از کلیه معاملات انجام شده است که هر بلاک آن دائمی و تغییرناپذیر هستند. هر یک از این بلاک‌ها کلیه معاملات را تا زمانی که پر نشده است نگهداری می کنند.

Coin (کوین)

کوین‌‌ها، رمز ارزهایی هستند که به صورت مستقل عمل می­‌کنند و بلاک‌ چین اختصاصی دارند؛ مانند بیت کوین و اتریوم.

Token (توکن)

توکن­‌ها، رمز ارزهایی هستند که بلاک‌ چین اختصاصی ندارند و بر روی بستر سایر رمز ارزها کار می­‌کنند؛ مانند تتر.

StableCoin (کوین‌هایی با قیمت ثابت)

استیبل کوین، رمز ارزهای هستند که ارزش آنها با یک دارایی ثابت مانند دلار برابر است. این کوین‌ها با هدف کاهش نوسانات بازار ایجاد شده است که برخلاف سایر رمز ارزها از سرمایه معامله گران در برابر نوسانات محافظت می کند. از نمونه‌های استیبل کوین می توان به ارز دیجیتال تتر اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارز دیجیتال تتر می توانید به مقاله ارز دیجیتال تتر(tether)| حفظ سرمایه در برابر نوسانات مراجعه بفرمایید.

ICO(عرضه اولیه سکه)

ICO یا همان عرضه اولیه سکه، که از عبارت Initial Coin Offering گرفته شده است، روشی برای تامین مالی پروژهای مرتبط با ارز دیجیتال می باشد.در این روش سرمایه‌گذاران می توانند با استفاده از سایر رمز ارزها مانند بیت کوین و یا ارزهای فیات مانند دلار بر روی پروژه‌های مورد نظر سرمایه گذاری کرده و توکن های مربوط به پروژه را از شرکت مربوطه خریداری کنند.

Hard Fork (هارد فورک)

هارد فورک، زمانی ایجاد می شود که ماینرها تصمیم به ایجاد قوانین جدید در خصوص رمز ارزها می‌گیرند. افرادی که این قوانین جدید را می پذیرند، وارد فورک جدید می شوند.اما افرادی که مخالف هستند از همان نسخه قبلی استفاده می‌کنند.

Hash (هش)

هش(Hash)، به خروجی گفته می شود که از اطلاعات ورودی بدست می‌آید. الگوریتم های هش، اطلاعات ورودی را که به هر اندازه باشد دریافت کرده و به یک خروجی با اندازه ثابت تبدیل می کنند. هش را می توان به عنوان اثر انگشت که از طریق پردازش اطلاعات توسط تابع هش ایجاد می شود، در نظر گرفت. این عبارت به این معنی است که از طریق هش نمی توان به دادهای اصلی دست پیدا کرد.

Hash Rate (نرخ هش)

نرخ هش، نشان دهنده این است که توان کامپیوتر شما و عملکرد آن چقدر است. در نتیجه نرخ هش مهمترین عامل در انتخاب دستگاه‌های استخراج به شمار می‌آید.

Peer 2 Peer (همتا به همتا)

شبکه همتا به همتا، بین دو یا چند کامپیوتر که با یکدیگر در ارتباط هستند و شخص سومی به عنوان واسطه وجود ندارد، انجام می شود.

Decentralization (غیرمتمرکز)

از مهم ترین ویژگی‌های بیت کوین و سایر رمز ارزها، غیر متمرکز بودن آن می باشد. این ویژگی باعث شده است که نسبت به رمز ارزها و ارزهای فیات و. مزیت بخصوصی داشته باشد. از مهم ترین مزیت های این ویژگی، عرضه پول محدود است که باعث افزایش ارزش رمز ارزها می شود.

Wallet (کیف پول)

کیف پول‌های دیجیتالی، امکان دریافت، ذخیره‌سازی و ارسال رمز ارزها را فراهم می‌کند. هر کیف پول کلید خصوصی شما به شمار می‌آید که دسترسی به رمز ارزها را برای شما فراهم می کند.

Address (آدرس کیف پول)

رشته‌های از حروف و اعداد که به عنوان شماره حساب برای معاملات رمزنگاری استفاده می شود را آدرس کیف پول می گویند. هر کوین یک آدرس منحصر به فرد دارد که دادها در آن ذخیره می شود و بر روی بلاک چین قرار می گیرد. این آدرس ها منحصر به فرد بوده و در هر تراکنش می توانید از یک آدرس خاص استفاده کنید. در خرید و فروش رمز ارزها تنها چیزی که در اختیار دیگران قرار میدهید همین آدرس‌ها می باشد.

Private key (کلید خصوصی)

کلید خصوصی، به عنوان رمز عبور کیف پول‌ها به شمار می‌آید. این کلید به عنوان امضای دیجیتال شما به حساب می‌آید که هنگام خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

Hot wallet (کیف پول گرم)

کیف پول گرم، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت بوده، و به عنوان یک برنامه تحت وب و برنامه موبایلی در دسترس می باشد. کیف پول‌های گرم در مقایسه با سایر کیف پول‌ها از امنیت پایینی برخوردار هستند زیرا ممکن است هکرها از طریق اینترنت به این کیف پول دسترسی داشته باشند.

Cold wallet (کیف پول سرد)

کیف پول سرد، نوعی کیف پول است که قابل اتصال به اینترنت نمی‌باشد. این کیف پول را می توان به عنوان یک درایور USB مورد استفاده قرار داد. کیف پول سرد دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. زیرا هکرها برای دسترسی به آن نیاز به دسترسی فیزیکی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیف پول‌ها می توانید به مقاله کیف پول سخت افزاری| بانکی برای ارزهای دیجیتال در جیب شما مراجعه کنید.

Mining (استخراج)

برای تولید رمز ارزها و تایید تراکنش ها، از یک سری محاسبات ریاضی استفاده می شود. به این فرآیند استخراج رمز ارزها می‌گویند.

Miner (ماینر)

کامپیوتر یا تجهیزاتی که بر اساس محاسباتی یک رمز ارز خاص استخراج می کند را ماینر می‌گویند.

Pump & Dump (پامپ و دامپ)

پامپ و دامپ، زمانی اتفاق می‌افتد که در آن گروهی از سرمایه‌گذاران تصمیم بر این قضیه دارند که قیمت رمز ارزها به صورت مصنوعی افزایش یا کاهش دهند. به بیان ساده‌تر، برخی از سرمایه‌گذاران در قیمت پایین اقدام به خرید یک رمز ارز کرده و سپس شروع به تبلیغات دروغین می کنند. در نتیجه قیمت افزایش پیدا کرده(پامپ) و تقاضا بیشتر می شود. سپس این سرمایه گذاران در بالاترین قیمت اقدام به فروش کرده و قیمت کاهش پیدا میکند(دامپ). در این میان افراد بی تجربه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ATH (اوج قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATH مخفف عبارت all-time high می باشد که برای پیگیری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد می‌باشد. زمانی از اصطلاح استفاده می شود که ارز دیجیتال به بالاترین قیمت خود رسیده باشد.

ATL (کمترین قیمت بی سابقه)

اصطلاح ATL مخفف all-time low می باشد که نقطه مقابل ATH است. زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که ارز دیجیتال به کمترین قیمت خود رسیده باشد.

Mining Pool (استخر استخراج)

اگر تعدادی از ماینرها قدرت محاسباتی خود را کنار هم برای انجام معاملات مورد نظر قرار دهند، در این صورت در یک استخر استخراج قرار می‌گیرند.در این حالت پاداش ماینرها براساس میزان مشارکت، بین کسانی که در استخر قرار دارند تقسیم می‌شود. قرار گرفتن در این استخرها شانس بهتری را برای داشتن هش‌های موفق ایجاد می کند.

Market Cap (ارزش بازار)

مارکت کپ، از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال مورد نظر در تعداد کل ارزها در گردش به دست می‌آید. رمز ارزها بر اساس ارز بازاری که دارند رتبه بندی می‌شوند. ارزش بازار هر ارز دیجیتال را می توانید در سایت coinmarketcap بررسی کنید.

CandleStick(کندل استیک )

کندل استیک که به اصطلاح نمودار شمعی نیز به آن گفته می‌شود، نموداری است که در آن قیمت‌های بالا و پایین، باز شدن و بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان داده می شود.

Stop loss(حد ضرر)

سرمایه‌گذاران اغلب با هدف افزایش قیمت سهم یا ارز دیجیتال اقدام به خرید آن می کنند. و بعد از خرید قیمت آن بالا خواهد رفت. اما در بازارهای سرمایه روند حرکتی قیمت در هر لحظه در حال تغییر می باشد. در نتیجه باید در پایین قیمت خرید خود یک محدوده‌ای در نظر بگیرید. به این محدوده قیمتی که برای خروج در نظر می‌گیرید حد ضرر می‌گویند.

نحوه کسب اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

برای موفقیت در هر نوع بازار مالی نیازمند کسب یک سری اطلاعات آماری و تحلیلی می باشیم. در دنیای رمز ارزها، سایت‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورید. از نمونه سایت‌های محبوب در زمینه ارز دیجیتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سایت‌هایی وجود دارند که پوشش‌های خبری و تحلیلی در خصوص ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. در ادامه نمونه‌های از پربازدیدترین سایت‌های خبری را معرفی خواهیم کرد:

سخن پایانی

برای ورود به هر بازار مالی در ابتدا نیازمند کسب اطلاعات در زمینه آن می باشید، تا عملکرد مطلوب را به دست بیاورید. بازارهای ارز دیجیتال در صورت داشتن دانش و آگاهی، بازار پر سود و رو به رشدی می‌باشند.نکته‌ی آخری که به آن تأکید می‌کنیم این است که هیچ‌گاه تمام سرمایه‌ی‌ خودتان را وارد بازار ارزهای دیجیتال نکنید و از گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی بپرهیزید. امیدواریم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

صفر تا صد آشنایی با استیبل کوین ها و مزایا و معایب آن ها

ارز های دیجیتال به عنوان واسطه برای مبادلات، یک فناوری بسیار عالی محسوب می شوند. با این حال ، وجود نوسانات قیمتی آن ها، شرایط را برای سرمایه گذاران کمی پیچیده کرده است. اما استیبل کوین ها چنین مشکلی ندارند. آن ها حرکت های ریز قیمت را می بینند و ارزش دارایی اساسی یا ارز فیات که از آن ها تقلید می کنند را از نزدیک ردیابی می کنند. به همین ترتیب ، آن ها به عنوان یک دارایی امن در بازار های بی ثبات عمل می کنند.

در این مقاله آموزشی، ما درباره مفهوم استیبل کوین یا همان ارز دیجیتال با ثبات و همچنین طرز کار و جوانب مثبت و منفی آن صحبت خواهیم کرد. پس لطفا تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

مفهوم استیبل کوین ها (Stablecoins)

استیبل کوین ها (Stablecoins) دارایی های دیجیتالی هستند که با هدف تقلید از ارزش ارز های فیات مانند دلار یا یورو طراحی شده است. آن ها به کاربران اجازه می دهند تا با حفظ ثبات قیمت ، ارزشی را در سراسر جهان به صورت ارزان و سریع منتقل کنند.

ارز های دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم به دلیل بی ثباتی در هنگام قیمت گذاری با ارز های فیات در جهان مشهور هستند. این به این دلیل است که فناوری بلاک چین هنوز خیلی جدید و بازار ارز های دیجتال نسبت به بقیه بازار ها کوچک است. این واقعیت که ارزش ارز دیجیتال به هیچ دارایی متصل نیست در منظر بازار آزاد جالب است ، اما در مورد قابلیت استفاده آ ن ها می تواند مشکل ایجاد کند.

در حالی که بیت کوین همچنان محبوب ترین ارز دیجیتال محسوب می شود ، ولی همچنان با نوسانات بالا دست و پنجه نرم می کند. به عنوان مثال ، در نوامبر سال گذشته از سطح قیمتی حدود ۵۹۵۰ دلار، به بالاتر از ۱۹،۷۰۰ دلار در ماه دسامبر رسید و سپس حدود دو سوم کاهش یافت و در اوایل فوریه به ۶۹۰۰ دلار رسید. حتی نوسانات قیمت روزانه آن هم خیلی بالا و پایین دارد. بیت کوین معمولا در عرض چند ساعت بیش از ۱۰ درصد در نوسان است و این اتفاق یک امر عادی محسوب می شود.

این نوع نوسانات کوتاه مدت باعث شده تا بیت کوین و سایر ارز های رمزپایه محبوب برای استفاده روزمره توسط مردم چندان مناسب نباشند. اساساً ، یک ارز باید به عنوان واسطه برای تبادل وجوه و یک منبع ذخیره ارزش پولی عمل کند و ارزش آن باید در بازه های زمانی طولانی مدت نسبتاً ثابت بماند. اگر معامله گری نتواند پیش بینی کند که فلان ارز دیجیتال به چه قیمتی خواهد رسید، پس آن را خرید و فروش نمی کند.

در حالت ایده آل ، یک کوین دیجیتال باید قدرت خرید خود را حفظ کرده و دارای کمترین نوسان ممکن باشد و در عین حال به اندازه کافی کاربران را تشویق به خرج کردن توکن ها کند. استیبل کوین ها راه حلی برای رسیدن به این چنین رفتار ایده آل ارائه می دهند.

اگر با مفهوم بلاکچین آشنایی ندارید ما مقاله بلاکچین چیست و چگونه کار می کند را به شما پیشنهاد می کنیم.

دلایل ثبات قیمت ارز فیات

دو دلیل اصلی ثبات قیمت ارز های فیات ، ذخایر پشتیبان آن ها و اقدامات به موقع مقامات کنترل کننده بازار مثل بانک های مرکزی است . از آنجا که ارز های فیات به یک دارایی اساسی ، مانند ذخایر طلا یا فارکس متصل هستند (که به عنوان وثیقه عمل می کنند) ، ارزش آن ها بدون نوسانات فاحش باقی می ماند.

حتی در موارد خاص که ارزیابی ارز فیات ممکن است به شدت تغییر کند ، مقامات کنترل کننده برای حفظ ثبات قیمت وارد بازار شده و عرضه و تقاضا را مدیریت می کنند. بخش عمده ای از ارز های رمزپایه پشتیبانی برای ارزیابی ندارند و همچنین فاقد یک مرجع مرکزی برای کنترل قیمت هایشان هستند.

طرز کار استیبل کوین ها (Stablecoins)

چند دسته از کوین های پایدار هستند که هر یک از آن ها به روش های مختلفی فرآیند ادغام واحد هایشان را انجام می دهند. استیبل کوین ها قصد دارند شکاف بین ارز های فیات و ارز های دیجیتال را برطرف کنند. سه نوع کوین پایدار وجود دارد که براساس مکانیزم کارشان دسته بندی می شوند. در زیر برخی از رایج ترین آن ها آورده شده است.

استیبل کوین با پشتوانه ارز فیات

سکه های ثابت با پشتوانه ارز فیات مانند دلار آمریکا، به عنوان وثیقه برای صدور تعداد مناسب کوین های رمزپایه عمل می کنند. انواع دیگر این وثیقه می تواند شامل فلزات گران بها مانند طلا یا نقره و همچنین کالاهایی مثل نفت باشد ، اما بیشتر سکه های ثابت با پشتوانه فیات امروزی از ذخایر دلار استفاده می کنند. این ذخایر توسط متولیان مستقل نگهداری می شوند و به طور منظم برای رعایت موارد لازم مورد بازرسی قرار می گیرند. Tether (USDT) و TrueUSD سکه های رمزنگاری مشهوری هستند که ارزشی معادل یک دلار دارند و توسط سپرده های دلاری پشتیبانی می شوند.

محبوب ترین نوع پایدار کوین، Bitcoin است که مستقیماً توسط ارز فیات با نسبت ۱: ۱ پشتیبانی می شود. ما به آن ها “پول های ثابت با وثیقه فیات” نیز می گوییم. یک صادر کننده مرکزی (یا بانک) مقداری ارز فیات را ذخیره می کند و متناسب با آن توکن منتشر می کند.

به عنوان مثال ، صادر کننده ممکن است یک میلیون دلار نگه دارد ودر ازای آن یک میلیون توکن به ارزش یک دلار توزیع کند. کاربران می توانند آزادانه این معاملات را انجام دهند؛ درست همانطور که با توکن ها یا ارزهای دیجیتال معامله می کنند و دارندگان در هر زمان این امکان را دارند که آن ها را با دلار های خود خریداری کنند.

ولی در اینجا چند ریسک وجود دارد. آن هم این است که در نهایت ، باید به صادر کننده توکن ها اعتماد کرد. هیچ راهی برای کاربر وجود ندارد که مطمئن شود که آیا صادر کننده وجوه خود را ذخیره می کند یا نه. در بهترین حالت، شرکت صادرکننده‌ی استیبل کوین می تواند اقدام به شفاف سازی از طریق انتشار حسابرسی ها کند.

صرافی بایننس (Binance ) دو استیبل کوین با پشتوانه ارز فیات ارائه می دهد: BUSD که با دلار آمریکا و BGBP که با پوند انگلیس پشتیبانی می شود.

استیبل کوین با پشتوانه کریپتوکارنسی

استیبل کوین های دیگر با کریپتوکارنسی ها پشتیبانی می شوند. از آنجا که ارز دیجیتال ذخیره نیز ممکن است مستعد نوسانات زیادی باشد ، این نوع استیبل کوین ها “بیش از حد وثیقه” دارند؛ یعنی تعداد بیشتری از توکن ارز های رمزپایه به عنوان پشتوانه برای تعداد اندکی استیبل کوین به کار می روند.

استیبل کوین با پشتوانه ارز رمزنگاری شده ، مثل دسته قبلی عمل می کند، با این تفاوت که از ارز دیجیتال به عنوان وثیقه استفاده می شود . اما از آنجا که کریپتوکارنسی ها دارایی دیجیتال محسوب می شوند، قرارداد های هوشمند صدور واحد ها را کنترل می کنند.

کوین های پایدار با پشتوانه ارز رمزنگاری trust-minimized هستند؛ اما باید توجه داشت که سیاست های پولی استیبل کوین ها توسط رای دهندگان به عنوان بخشی از سیستم های حکمرانی آن ها تعیین می شود. این بدان معناست که نیازی نیست شما به یک صادر کننده اعتماد داشته باشید ، چرا که این مسئله واضح و مبرهن است که همه شرکت کنندگان شبکه همیشه در جهت منافع بقیه کاربران عمل خواهند کرد.

برای دستیابی به این نوع استیبل کوین ، کاربران ارز های دیجیتال خود را در یک قرارداد قفل می کنند و این قرارداد، توکن منتشر می کند. کاربران بعداً برای پس گرفتن وثیقه خود باید کوین های ثابت را به همان قرارداد (همراه با سود) بپردازند.

استیبل کوین الگوریتمی (بدون پشتوانه)

استیبل کوین های بدون وثیقه از هیچ ذخیره ای استفاده نمی کنند؛ اما یک مکانیزم کار مانند بانک مرکزی را برای حفظ قیمت ثابت به کار می برند. این اقدامات مانند چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی، برای حفظ ارزش پول فیات است که می تواند با اجرای یک قرارداد هوشمند در یک پلت فرم غیرمتمرکز که به صورت خودمختار اجرا می شود، حاصل شود.

ارز های پایدار الگوریتمی با فیات یا ارز دیجیتال پشتیبانی نمیشود. در عوض ، الگوریتم ها و قرارداد های هوشمندی که عرضه توکن های صادر شده را مدیریت می کنند ، ثبات قیمت را بر عهده دارند. در واقع سیاست های پولی آن ها شبیه عملکرد بانک های مرکزی در مدیریت ارز های ملی است.

اساسا، یک سیستم استیبل کوین الگوریتمی، اگر قیمت زیر قیمت ارز پشتوانه توکن بیاید، عرضه آن را کاهش می دهد. همچنین اگر قیمت از ارزش پول فیات بالا تر برود ، توکن های جدیدی برای کاهش ارزش پول پایدار به بازار عرضه می کند.

ممکن است اسم این دسته از توکن ها را با عنوان ”استیبل کوین بدون وثیقه” هم شنیده باشید. این اسم از نظر فنی اشتباه است؛ زیرا آن ها وثیقه دارند؛ منتها نه به همان روشی که در دو دسته بندی قبلی گفتیم. در شرایط نوسانی غیر منتظره، کوین های پایدار الگوریتمی ممکن است نوعی وثیقه برای کنترل حرکت های بی ثبات بازار داشته باشند.

در حالی که هر استیبل کوین از طراحی و ساختار منحصر به فردی برخوردار است ، اما شباهت های زیادی با هم دارند. آن ها تقریباً همیشه:

• توسط نوعی سیستم امنیتی پشتیبانی می شوند.
• عرضه کوین های در گردش را کنترل می کنند.
• سعی می کنند ارزش‌ خود برای دارایی‌شان دنیای واقعی ثابت نگه دارند.

کاربرد استیبل کوین

استیبل کوین های با پشتوانه، رایج ترین کوین های ثابت هستند. نمونه این کوین ها شامل USD Tether (USDT) ، True USD (TUSD) ، Paxos Standard (PAX) ، USD Coin (USDC) و Binance USD (BUSD) است . با این حال ، نمونه هایی از دو دسته دیگر نیز در حال حاضر در بازار وجود دارند. Bitshares USD و DAI کوین های با پشتوانه هستند ، در حالی که Carbon و (که اکنون از بین رفته است) Basis نمونه هایی از استیبل کوین الگوریتمی هستند.

جوانب مثبت و منفی استیبل کوین ها

مزایا

مزیت اصلی کوین های پایدار توانایی بالقوه آن ها در تأمین وسیله مبادله ایست که ارز های دیجیتال را تکمیل کند. ارز های رمزپایه به دلیل نوسانات بالا قادر به شرکت در برنامه های روزمره مانند عملیات پرداخت نیستند. استیبل کوین ها با ارائه سطح بالاتری از پیش بینی و ثبات قیمت، این مشکل را حل می کنند و همچنین با نقش محافظتی در برابر نوسانات، می توانند در ادغام ارز های رمزپایه با بازار های مالی سنتی نقش مهمی داشته باشند.

در حال حاضر ، این دو بازار به عنوان اکوسیستم جداگانه در تعامل بسیار کم با یکدیگر هستند. با در دسترس بودن شکل پایدارتر ارز دیجیتال، به احتمال بسیار زیاد شاهد افزایش استفاده از ارز های دیجیتال در بازار های وام و اعتبار خواهیم بود که تاکنون این بازار ها در انحصار ارز های فیاتِ منتشر شده توسط دولت قرار دارند .

علاوه بر سودمند بودن این کوین های پایدار، معامله گران و سرمایه گذاران در معاملات مالی می توانند از پرتفوی خود محافظت کنند. اختصاص درصد مشخصی از پرتفوی به استیبل کوین ها، راهی موثر برای کاهش ریسک کلی سرمایه گذاری است. به همین ترتیب ، این سکه ها می توانند برای “قفل کردن” سود های حاصل از افزایش قیمت ها ، بدون نیاز به پرداخت پول مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی استفاده شوند.

معایب

علی رغم توانایی بالقوه آن ها در حمایت از پذیرش گسترده ارز های دیجیتال ، کوین های پایدار هنوز محدودیت های خاصی دارند. استیبل کوین با پشتوانه ارز فیات نسبت به ارز های دیجتال معمولی کمتر غیر متمرکز هستند، زیرا یک نهاد مرکزی باید دارایی های این پشتوانه را نگهداری کند. در مورد کوین های با پشتوانه و بدون پشتوانه، کاربران باید به جامعه گسترده (و نیز کد منبع ) اعتماد کنند تا از دوام سیستم ها مطمئن شوند. این فناوری ها هنوز جدید هستند و برای تکمیل شدن به زمان احتیاج دارند.

نکات کلیدی استیبل کوین ها

1. استیبل کوین ها در واقع ارز های رمزنگاری شده ای هستند که سعی می کنند ارزش بازار خود را به برخی از مراجع خارجی مرتبط کنند.
2. کوین های ثابت ممکن است به قیمت ارزی مانند دلار آمریکا یا کالایی مثل طلا وابسته باشند.
3. ارز های دیجیتال باثبات، قیمت خود را از طریق پشتوانه ها و مکانیزم های الگوریتمی خرید و فروش دارایی مرجع یا مشتقات آن تعیین می کنند.

کلام نهایی

اگرچه استیبل کوین ها معایبی دارند ولی همچنان یکی از اجزای مهم بازار ارز های دیجیتال به شمار می روند. با استفاده از روش های متفاوت، ارزش این ارز های دیجیتال می تواند با قیمت های تعیین شده کم و بیش ثابت بماند. این ویژگی باعث می شود تا از آن ها نه تنها به عنوان وسیله‌ای برای مبادله ، بلکه به عنوان پناهگاهی امن و مطمئن برای تریدرها و سرمایه گذاران استفاده شود.

در حالی که استیبل کوین ها در ابتدا برای ارائه ابزاری کارآمد به معامله گران در مسئله مدیریت ریسک طراحی شده بودند ، امروزه می بینیم که کاربرد کوین های پایدار فراتر از معاملات است. آن ها ابزاری قدرتمند هستند که می توانند فضای ارز های رمزنگاری شده را به عنوان یک کلیت تقویت کنند، به خصوص در مواردی که بقیه کوین های دیجیتالی برای معامله ایده آل نیستند.

شما در این رابطه چطور فکر می کنید؟ حتما پرسش های خود را در بخش نظرات با تیم کارشناسان دریکتو در میان بگذارید.

یکی از ارزهای دیجیتال استیبل کوین تتر است که می توانید برای آشنایی با آن مقاله بررسی کامل ارز تتر و نحوه خرید آن را بخوانید.

معاملات الگوریتمی

2 - معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا: مفاهیم و استراتژی ها

3 - استراتژی تقسیم سفارش بزرگ برای کاهش هزینه واکنش بازار و بررسی الگوی درون روزی میانگین واکنش بازار و حجم معاملاتی برای سهم های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش، نگرش و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ict) در بین معلمان زبان انگلیسی

تاثیر سرمایه بانکی بر قدرت سود آوری و ریسک بانکی در صنعت خودروسازی

بررسی مولفه های جمع سپاری مالی با محوریت مشارکت عمومی

برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر شرکت ها ، باورهای مدیریتی و کارآفرینی، در جهت گیری بازار

مقایسه ی عملکرد شمع های رانشی و کوبشی فلزی در خاک های دانه ای با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی

بررسی تاثیر روانشناسی مثبت نگر بر روی دانش آموزان دبیرستانی

بررسی اثر ترکیب گاز محافظ بر ریز ساختار و چقرمگی اتصال فولاد زنگ نزن aisi316l به روش gmaw

بررسی آماری بینامتنیت صحیفه رضویه و قرآن کریم

تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مدیریت پسماند بیمارستانی به منظور کنترل شیوع covid-19 با بکارگیری تکنیک دیمتل

the qur'an's attitude towards freedom of expression and the views of proponents and opponents, especially orientalists

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم هراسی مدیران

طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری)

بایسته های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم

شناسایی و رتبه بندی ریسک های منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی

بررسی جرم اختلاس در بانک های خصوصی و دولتی

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار

تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه هشتم در درس علوم تجربی

نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی

rock failure analysis under مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی dynamic loading based on a micromechanical damage model

• شنبه تا پنج شنبه ، 9 الی 17
• [email protected]
• 071 - 32363652

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنم؟

برای سرمایه گذاری در بورس باید روش صحیح معامله گری را یاد بگیریم. با آموزش بورس می توانیم سهام شرکت های خصوصی و دولتی را خرید و فروش کنیم. بورس در واقع یک کلمه فرانسوی بوده و در لغت به معنی کیف پول می باشد اما معنایی فراتر از کیف پول دارد. بورس از مهمترین نهاد های اقتصادی هر کشوری است. برای سرمایه گذاری در بورس ابتدا باید در کلاس های آموزش بورس شرکت کنید.

در این کلاس ها می توانید با مفاهیم پایه ای بورس و تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا شوید. آموزش این موارد اولین قدم برای سرمایه گذاری در بورس می باشد. به یاد داشته باشید اگر می خواهید به طور مداوم در بازار بورس معامله کنید و با کنترل ریسک معاملات سود ده انجام دهید بایستی با تمامی مفاهیم عملی و مهم در بورس آشنا باشید. بازار بورس برای تازه کارها مکان پر هیجانی است. ممکن است بدون داشتن اطلاعات و تجربه کافی نیز در همان وهله اول به مقداری سود برسید.

اما به یاد داشته باشید در این بازار هر چیزی ممکن است و در حقیقت بازار احتمالات است. بنابراین این بازار شوخی بردار نیست و اگر صرفا جهت سرگرمی در بازار بورس معامله گری می کنید بهتر است آن را کنار بگذارید. اما اگر در تصمیم خود جدی هستید و علاقه دارید یک معامله گر حرفه ای شوید به توصیه های زیر عمل کنید و قدم به قدم با روش های سرمایه گذاری در بورس آشنا شوید.

کد بورس چیست؟

برای سرمایه گذاری در بورس باید یک کد معاملاتی داشته باشید. کد معاملاتی به عنوان معرف شما در بازار بورس است. در واقع کد بورسی مانند کد ملی افراد منحصر به فرد می باشد. با داشتن کد بورسی می توانید یا با مراجعه به کارگزاری یا هم از به طور آنلاین معامله گری کنید. برای دریافت کد بورسی باید از طریق یکی از کارگزاری های فعال در شهر خود اقدام کنید. البته برخی از کارگزاری ها به صورت آنلاین نیز ثبت نام می کنند.

ثبت نام در سجام برای سرمایه گذاری در بورس

در ایران برای ایجاد امنیت بیشتر در بازار های مالی بایستی بعد از دریافت کد بورسی یا معاملاتی در سامانه سجام نیز ثبت نام کنید. سامانه سجام برای احراز هویت معامله گران صورت می گیرد. بعد از یکبار احراز هویت در سامانه سجام می توانید در تمام بازار مالی اقدام به سرمایه گذاری کنید.

برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنم؟

سوالی که امروزه بیشتر افراد جامعه ما با آن روبرو هستند "برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنم؟"

با وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی پیش آمده تبلیغات زیادی جهت معامله گری بورس انجام می گیرد. و مردم اولین کاری که میکنند ثبت نام در یک کارگزار و شروع به معامله گری است. آنها از طریق سیگنال هایی که دوستان و اقوام معرفی می کنند و یا سهامی را که در کانال های تلگرام معرفی می شود اقدام به خرید و سرمایه گذاری در بورس می کنند.

این روز ها حتما در هر کجا که باشید بحث بورس و سهام داغ است. توصیه می شود غافل نشویم اگر زمان کافی برای یادگیری روش های معامله گری را ندارید پس به این راحتی سهام های معرفی شده از طرف هر فرد یا کانال مجازی را سریعا خریداری نکنید. ابتدا در مورد سهام خریداری شده از طریق یک مشاور مطمئن تحقیق کنید و سپس اقدام به خرید و فروش نمایید.

کلاس های آموزش بورس و سرمایه گذاری در بورس

شرکت در کلاس آموزش بورس برای افرادی که می خواهند خودشان به طور مستقل در بورس معامله گری کنند شدیدا توصیه می شود. آموزش بورس اهمیت زیادی در اقتصاد کشور خواهد داشت و از مهمترین فاکتور های اقتصاد در کشور است. با ثبت نام در کلاس های آموزش بورس می توانید شرکت های سود ده را شناسایی کنید و با خرید سهام آنها در زمان مناسب به سود برسید. کلاس های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از ابتدایی ترین بحث های سرمایه گذاری در بورس است.

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس با آموزش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال شروع می شود. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو روش متفاوت برای تحلیل گری است. تحلیلگران بنیادی از طریق اخبار و داده های مالی اقدام به بررسی سهم ها می کنند.

تحلیلگران تکنیکال فقط از طریق قیمت، اندیکاتور های تکنیکال و نمودار های سهام اقدام به معامله گری می کنند. نمودار ها و خط روند بر اساس اعداد و ارقام شکل می گیرند و از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در هر دو روش هدف یکسان است ولی توصیه می شود در تحلیل سهام از هر دو روش استفاده شود.

مدیریت سرمایه و کنترل ریسک

سرمایه گذاری در بورس تنها به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ختم نمی شود. برای موفقیت در بورس لازم است تا با نحوه مدیریت سرمایه و کنترل ریسک آشنا باشید. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند تا با کاهش ریسک میزان موفقیت تان را افزایش دهید. کنترل ریسک توصیه می کند تا فقط بر روی یک مقدار مشخص از سرمایه تان مثلا "یک درصد" ریسک کنید.

روانشناسی بازار

یکی از لازمه های سرمایه گذاری در بورس مطالعه کتاب های روانشناسی در بازار بورس است. چنانچه می دانید تمامی نمودار ها بر اساس رفتار معامله گران شکل می گیرند. بنابراین با تحلیل رفتار خود و بازار اقدام به معامله گری کنید. برخی از معامله گران ریسک گریز و برخی ریسک پذیر هستند. بنابراین پس از شناخت رفتار خود برنامه معاملاتی تان را تنظیم کنید.

معاملات الگوریتمی و دوره های کوچینگ برای سرمایه گذاری در بورس

معاملات الگوریتمی بر اساس هوش مصنوعی و اکسپرت نویسی انجام می شود. شما با طراحی یک استراتژی معاملاتی از طریق زبان برنامه نویسی می توانید خرید و فروش کنید. در اینجا یک ربات به جای شما معامله می کند. شاید معامله تمام موقعیت های مناسب دور از توان انسان باشد و یک فرد به طور دستی قادر به تحلیل تمام سهام ها و رویت نمودار ها نیست.

معاملات الگوریتمی با استفاده از به روز ترین روش های معاملاتی به شما کمک می کند تا به یک سود مستمر در بازار های مالی دست یابید. دوره کوچینگ شرکت مهد سرمایه برای اولین بار در ایران کلاس های آموزش بورس الگو تریدینگ را برگزار می کند.

آموزش فارکس به زبان ساده

احتمالا شما هم نام فارکس را شنیده‌اید و کسانی را مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی میشناسید که ادعا میکنند با سرمایه گذاری در فارکس، سود خوبی به دست می آورند. بنابراین تصمیم گرفته‌اید زمان‌تان را صرف آموزش فارکس کنید. Forex مخفف عبارت Foreign exchange market یا بازار ارزهای خارجی است. و در حقیقت معامله یک ارز با ارز دیگر است. حتی وقتی به عنوان توریست، به یک کشور خارجی سفر می‌کنید و پول خود را به ارز محلی آن کشور تبدیل می‌کنید، یکی از اعضای فارکس محسوب می‌شوید.

فارکس چیست؟

فارکس «Forex» مخفف foreign exchange market یا بازار ارزهای خارجی است. ساده‌ترین تعریف آن دادوستد و تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. معامله‌گران فارکس (که به عنوان نوسان‌گیر ارز هم شناخته می‌شوند) اقدام به خرید ارز می‌کنند، به این امید که در آینده آن‌ها را با قیمت بالاتری بفروشند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. حجم معاملات روزانه آن، حدود پنج تریلیون دلار است! درحالیکه بزرگترین بازار بورس جهان، یعنی بورس نیویورک، روزانه فقط 25 میلیارد دلار گردش مالی دارد.

تمام ارزهای رایج دنیا به صورت 24 ساعته در فارکس معامله میشوند. (از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه) البته این بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. روز معاملاتی در بازار فارکس با بیدار شدن معامله گران در اوکلند/ولینگتون استرالیا شروع می‌شود، سپس به سیدنی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو، فرانکفورت، لندن و سرانجام به نیویورک می‌رود و مجدداً معاملات دوباره در ولینگتون آغاز می‌‌شود!

آموزش فارکس: جفت ارز چیست؟

ارزهایی که در مقابل هم قرار میگیرند و با هم مبادله میشوند، جفت ارز یا Currency Pair نامیده میشوند. مثلا در جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم (سمت راست) را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. بیشترین ارزهایی که در فارکس معامله میشوند:

نماد	ارز	کشور	اسم مستعار
USD	دلار	امریکا	باک
EUR	یورو	منطقه یورو	فیبر
JPY	ین	ژاپن	ین
GBP	پوند	انگلیس	کابل
CHF	فرانک	سوئیس	سوئیسی
CAD	دلار	کانادا	لونی
AUD	دلار	استرالیا	اوزی
NZD	دلار	نیوزلند	کیوی

جفت ارزهای اصلی

بیشترین معاملات روزانه در فارکس با جفت ارزهای اصلی (Major) انجام میشود. این جفت ارزها نقدینگی بیشتری دارند:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی یا کراس

جفت ارزهایی که در آن دلار آمریکا وجود ندارد، جفت ارزهای فرعی یا کراس هستند. کراس‌هایی که بیشترین معامله‌ی فعال را دارند حاصل معاملات سه ارز اصلی غیر از USD هستند: یعنی JPY و EUR و GBP. به کراس های اصلی Minor نیز گفته میشود.

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی و یک واحد پول کشورهای در حال توسعه (برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان و..) تشکیل میشود. این جفت ارزها کمتر معامله میشوند و کارمزد معاملات آنها معمولا بیشتر است. جفت ارزهای اگزوتیک بخاطر جریان نقدینگی کمتر، نسبت به رویدادهای اقتصادی و سیاسی حساس تر هستند و نوسانات شدیدی را در این موارد تجربه می‌کنند. بنابراین اگر می خواهید یک جفت ارز اگزوتیک را معامله کنید، باید بیشتر محتاط باشید.

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای مشاهده جفت ارزها و قیمت آنها میتوانید از وبسایت Forex Factory استفاده کنید.

نماد ارزها در فارکس

نمادهای ارزی سه حرف دارند. دو حرف اول نشان‌دهنده‌ی نام کشور و حرف سوم به نام واحد پول آن کشور اشاره دارد. برای مثال USD را در نظر بگیرید. US مخفف United states و D مخفف دلار است.

طبق اعلام سازمان ملل، 180 واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. اما همه‌ی انها قابل تبدیل به یکدیگر نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا 70 جفت ارز را برای معامله ارائه میدهند.

آموزش فارکس: نرخ برابری ارز چیست؟

نرخ برابری ارز یا نرخ تبدیل ارز به زبان ساده یعنی به ازای دریافت یک واحد پولی از یک کشور دیگر چند واحد پولی از کشور مبدا باید پرداخت کنید. مثلا در تصویر زیر، برای خرید هر یورو باید 1.4746 دلار بپردازید. (ارز پایه را میخرید و ارز متقابل را میفروشید.) اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل افزایش می‌یابد، می‌توانید آن جفت ارز را بخرید و اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل کاهش می‌یابد، می‌توانید آن جفت ارز را بفروشید.

نرخ برابری ارزها در بازار فارکس را در شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز مشاهده کنید.

اسپرد چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بروکرهای فارکس دو قیمت مختلف را برای هر جفت ارز ارائه میدهند. BID قیمتی است که ارز پایه را میفروشید و ASK قیمتی است که ارز پایه را میخرید. اسپرد اختلاف قیمت BID و ASK است. بروکرها ارز شما را با قیمت کمتر میخرند و با قیمت بیشتری میفروشند. اختلاف قیمت خرید و فروش، اسپرد یا همان کارمزد بروکر است. اسپرد معمولاً به پیپ اندازه گیری می شود و پیپ کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است.

آموزش فارکس: بازار دو طرفه در فارکس چیست؟

افزایش قیمت همیشه ما را خوشحال میکند و کاهش قیمت ناراحت! اما در فارکس داستان مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی متفاوت است. بازار فارکس یک بازار دو طرفه است. یعنی شما می‌توانید هم‌زمان از افت یا رشد قیمت سود کنید. به معاملاتی که در آن از کاهش قیمت سود می‌کنید، شورت (Short) و اگر از افزایش قیمت سود کنید، لانگ (Long) گفته میشود.

مفهوم لانگ Long و شورت Short

• اگر می‌خواهید خرید کنید (خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل)، می‌خواهید قیمت ارز پایه افزایش یابد و سپس آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانید، به این حالت Long یا موقعیت خرید گفته می‌شود.
• اگر می‌خواهید ارز مورد نظر را بفروشید (فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل)، می‌خواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت کمتری بخرید. در اصطلاح تریدینگ، به این حالت Short یا موقعیت فروش گفته می‌شود.

آموزش فارکس: لات در فارکس چیست؟

در فارکس خرید و فروش جفت ارزها برحسب حجم معاملات انجام میشود و واحدی که حجم معاملات را براساس آن اندازه‌گیری میکنند، لات (Lot) نامیده میشود. هرچه میزان لات عدد بزرگتری باشد، میزان سود و ریسک معامله بالاتر خواهد بود. تریدر به کمک لات میتواند سرمایه و سود و زیان خود را مدیریت کند.

هر لات برابر 100 هزار دلار است، بنابراین برای شروع معامله در فارکس به اندازه 100 هزار دلار مورد نیاز است. از آنجایی که سرمایه گذاری 100 هزار دلاری فقط برای افراد سرمایه دار امکان پذیر است، واحدهای کوچکتری از لات وارد بازار شدند تا امکان معامله و ترید برای همه‌ی افراد با هر سرمایه‌ای امکان پذیر شود. چهار نوع لات که در حال حاضر در فارکس تعریف شده است؛ لات استاندارد، مینی لات، میکرولات و نانولات هستند.

آموزش سرمایه گذاری در فارکس

برای شروع معامله در فارکس باید مراحل مختلفی را طی کنید:

انتخاب بهترین بروکر

کارگزاری ها یا بروکرهای فارکس با توجه به شرایطی که دارند، میتوانند در معاملات کاربران تغییراتی ایجاد کنند و شرایط را به نفع خود تغییر دهند. در حالت عادی، درآمد بروکرها ناشی از دریافت کارمزد و کمیسیون از تریدرهاست. اما وقتی صحبت مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی از بازارسازی در فارکس می‌شود، عملا بروکرها میتوانند با اقداماتی بر علیه معاملات و پوزیشن های کاربران، برای آنها زیان ایجاد کند و خودش سود کسب کند. انجام معامله در فارکس به خودی خود ریسک های بسیار زیادی دارد و عدم انتخاب بروکر مناسب و مطمئن میتواند این ریسک ها را چندین برابر بیشتر کند. برای انتخاب بهترین بروکر فارکس، باید مولفه های زیادی را بررسی کنید:

• رگولاتوری
• اسپرد و کارمزد کمتر
• واریز و برداشت آنی و ریالی
• دارایی های قابل معامله
• پلتفرم معاملاتی
• تنوع حسابهای معاملاتی
• میزان لوریج
• حجم معاملات
• تنوع جفت ارزها
• پشتیبانی

افتتاح حساب دمو

اگر مبتدی هستید و هنوز به اندازه کافی در حوزه فارکس مهارت ندارید، بهتر است بعد از آموزش فارکس با حساب دمو ترید کنید. این حساب‌های رایگان به شما امکان میدهد با پول مجازی و به صورت آزمایشی در فارکس معامله کنید. حتی اگر چندین ماه در حساب دمو تمرین کنید و به سود برسید، باز هم احتمال ضرر در حساب واقعی وجود دارد. با مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی این حال اگر شما در حساب دمو همچنان ضرر می‌کنید، پس برای حساب واقعی، اصلا آمادگی لازم را ندارید!

متاتریدر چیست؟

تمامی بروکرها برای برقراری دسترسی مشتریان به بازار، از محیطی به نام پلتفرم معاملاتی استفاده می‌کنند. شرکت های مختلفی این پلتفرم ها را طراحی و ارائه میدهند و هریک از این پلتفرم ها قابلیت های متفاوتی دارند. برخی از آنها برای انجام معامله و بعضی دیگر برای تحلیل بازار استفاده میشوند. یکی از شناخته‌شده‌ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای معاملاتی که بروکرهای بسیاری از آن استفاده میکنند، نرم افزار متاتریدر است. متاتریدر، پلتفرم های معاملاتی را به یکدیگر متصل میکند و امکان انجام معامله با کامپیوتر و تلفن همراه را فراهم میکند. این نرم افزار در دو نسخه 4 و 5 توسط شرکت روسی MetaQuotes به بازارهای مالی ارائه شد.

مزیت های فارکس

1. معامله در این بازار به‌صورت 24 ساعته در پنج روز هفته انجام می‌شود.
2. در هر کجای دنیا که باشید، می‌توانید با یک خط اینترنت در فارکس معامله کنید.
3. برای معامله در فارکس نیازی به پرداخت مالیات ندارید.
4. شما می‌توانید به کمک اعتبار اولیه‌ای که بروکرها به شما اختصاص می‌دهند، تا چند برابر سرمایه خود معامله کنید.
5. بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد و شما همین که بخواهید ارزی را بخرید یا بفروشید، لازم نیست منتظر پیدا شدن خریدار یا فروشنده شوید.
6. اکثر بروکرهای فارکس، حساب دموی رایگان ارائه می‌دهند تا افراد به‌صورت رایگان در این زمینه آموزش و تجربه کسب کنند.
7. کارمزد فارکس به نسبت دیگر مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی بازارهای مالی بسیار پایین‌تر است.

معایب فارکس

• عدم شفافیت و پیچیده بودن معاملات فارکس یکی از معایب بزرگ این بازار جهانی است.
• ریسک بالای معامله نیز دیگر موردی است که سرمایه‌گذاران مبتدی را به‌شدت از این بازار می‌ترساند.
• افرادی که بدون آموزش فارکس وارد این بازار می‌شوند، بدون استثنا ضررهای فراوانی را تجربه می‌کنند. اینیکی از محدودیت‌های فارکس است.

سرمایه گذاری در فارکس

معامله در فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی ریسک بیشتری دارد. ریسک در هر بازاری بالاتر مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی باشد، در صورتی که دانش کافی داشته باشید، میتواند سودهای کلانی را نصیب معامله‌گران کند. اگر در بازار فارکس مبتدی هستید، با سرمایه های اندک شروع کنید. بعد از آموزش فارکس و کم کم در مسیر کسب تجربه، پول های بیشتری را به حساب فارکس خود تزریق کنید.

آموزش فارکس

براساس آمار گفته می‌شود که حدود 96 درصد معامله‌گران Forex دچار زیان می‌شوند و در نهایت این بازار را ترک می‌کنند. مطمئناً معامله در هر بازار مالی، سود و زیان را در مفاهیم پایه معامله گری الگوریتمی کنار هم برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. کسی در این بازارها موفق می‌شود که میزان سودهایش نسبت به ضررهایش بیشتر باشد. از مهم‌ترین عوامل شکست معامله‌گرها در فارکس می‌توان به عدم مدیریت ریسک، کنترل و تحلیل نکردن احساسات اشاره کرد. کارشناسان مالی معتقدند که افراد با چند ضرر از فارکس خارج می‌شوند، در حالی که ضرر کردن‌ در ابتدای معامله در این بازار تا کسب تجربه کافی، کاملاً طبیعی است. به همین خاطر توصیه می‌کنیم در مراحل ابتدایی با سرمایه کم وارد این بازار شوید و پس از کسب دانش و تجربه کافی، مقدار سرمایه خود را افزایش دهید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای آموزش سرمایه گذاری در فارکس مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: