آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس

پنج استراتژی فوق سود آور نوسان گیری در بورس

وبینار آموزشی «پنج استراتژی فوق سودآور نوسان‌گیری (تضمینی) در بورس ویژه افراد مبتدی و حرفه‌ای»وبینار آموزشی با عنوان «پنج استراتژی فوق سودآور نوسان‌گیری (تضمینی) در بورس ویژه افراد مبتدی و حرفه‌ای » در روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان توسط روزنامه «دنیای ‌‌‌اقتصاد» برگزار می‌شود. برای نوسان‌گیری بورس استفاده از تحلیل تکنیکال و آنالیز نمودارهای قیمت نقش مهمی دارد. بررسی نمودارهای قیمت در چند ماه گذشته و استفاده از روان‌شناسی بازار برای پیش‌بینی آینده از جمله استراتژی‌های مهم نوسان‌گیری در بورس است. معامله‌گرانی که به روش نوسان‌گیری در بورس فعالیت می‌کنند همواره در حال رصد بازار هستند. یکی از موارد مهم در نوسان‌گیری بورس تعیین قیمت خرید و فروش سهام است. معمولا خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت همواره میسر نیست. در این حالت معامله‌گر برای خرید سهام از کمترین قیمت پایانی روز گذشته شروع کرده و در صورت عدم‌خرید، به تدریج یک‌درصد به قیمت خرید اضافه می‌کند تا معامله انجام شود. در این دوره سعی می‌شود ضمن آموزش سیگنال خرید و فروش از استراتژی‌ها به بازدهی شگفت‌انگیز معاملات به همراه شناخت اندیکاتورها و خداحافظی با ضرر در بورس با تعیین حد سود و ضرر استراتژی‌ها به صورت کاربردی پرداخته شود. علاقه‌‌‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با بخش آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۴۲۷۱۰۱۷۸و ۴۲۷۱۰۱۷۵ تماس حاصل یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت مرکز آموزش به آدرس Lms.den.irمراجعه کنند.

تکنیک های نوسان گیری

در این دوره 4 سیستم نوسانگیری بسیار حرفه‌ای را از صفر تا صد به صورت عملی راه اندازی می‌کنیم و این اطمینان را به شما می‌دهیم که در پایان، مهارت کافی برای نوسانگیری اصولی در بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را خواهید داشت.

مدرس دوره

حمیدرضا رمضانی

مدت زمان دوره

6 ساعت

شیوه برگزاری دوره

غیرحضوری (ویدیویی)

آشنایی با تکنیک های دوره

تکنیک نوسان‌گیری ورود نقدینگی هدفمند

مطالبی که خواهید آموخت

شرایط مساعد بنیادی و تکنیکالی به عنوان امتیازی مهم در انتخاب یک گزینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود ولی احتمالا بارها برای شما پیش آمده است که نمادهایی را شناسایی کرده‌اید که شرایط بنیادی و تکنیکالی خوبی داشتند ولی در نهایت نه تنها قیمت آنها رشدی نداشته، بلکه افت قابل توجهی هم داشته‌‌اند. همچنین عکس این اتفاق نیز در گذشته به کرات مشاهده شده که اکثر تحلیلگران نظر مساعدی نسبت به یک گزینه سرمایه‌گذاری ندارند ولی شاهد رشد چشمگیر قیمت در آن هستیم.
به نظر شما در کنار توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی سهم، چه فاکتور تعیین کننده دیگری می‌تواند در شکل‌گیری روند سهم موثر باشد؟
بورس سهام تهران یک بازار کوچک نسبت به بازارهای بین‌المللی است و ورود یا خروج حجم متوسطی از پول، می‌تواند در شکل گیری روند آتی آن تاثر گذار باشد. با این اوصاف و با توجه به ویژگیهای بورس سهام تهران، جریان نقدینگی حاکم بر بازار، تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری موجهای صعودی و نزولی آن دارد؛ شاید تاثیری بیشتر از فاکتورهای بنیادی و تکنیکالی.
پیش بینی یک حرکت صعودی پرپتانسیل و ورود به موقع برای نوسانگیران بازار اهمیت بسیار بالایی دارد و جریان نقدینگی، فاکتوری تعیین کننده در شروع و ادامه دار بودن یک موج در بازار است. ابزارها
و تکنیکهای مختلفی وجود دارند که ورود نقدینگی به سهم را تشخیص می‌دهند ولی الزاما ورود نقدینگی به سهم نمی‌تواند خبر خوبی باشد و در کنار ورود نقدینگی، می‌‌بایست کیفیت پول ورودی را نیز بررسی کرد.آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس

در پایان این فصل

می‌توانید نمادهایی را شناسایی کنید که نقدینگی وارد شده به آنها با هدف خاصی بوده. همچنین با یادگیری نکاتی که در این فصل به شما آموزش داده می‌شود دیگر در دام نقدینگیهای مصنوعی بازار نخواهید افتاد.

تکنیک نوسانگیری ماتروشکا

مطالبی که خواهید آموخت

بزرگان بازار به اتفاق توصیه می‌کنند که معاملات خود را در جهت روند انجام دهید و با روند بازار همراه باشید. همراهی روند نکته مهمی است زیرا ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد ولی همراه شدن با روند در هر قیمتی حرفه‌ای نیست و می‌بایست یک نقطه بهینه و کم ریسک برای ورود انتخاب کرد. شناسایی روند صحیح بازار و ورود در نقطه بهینه می‌تواند ریسک معاملات شما را به شدت کاهش و شانس سودآوری شما را افزایش دهد. در کنار توجه به روند، می‌بایست قدرت روند جاری بازار را نیز بررسی کرد.
شاید منطقی نباشد که بازار را صرفا از بُعد روند بررسی کنیم. یک تحلیلگر باهوش در کنار شناسایی جهت بازار، قدرت روند جاری را نیز بررسی می‌کند و با اطمینان بیشتری یک گزینه سرمایه گذاری را انتخاب می‌کند تا احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهد.
ماتروشکا یک تکنیک روسی است که بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و با دقت بسیار بالایی چهار فاکتور پر اهمیت در سهم را بررسی می‌کند:
1. روند بازار
2. پایان اصلاح
3. شروع جنبش
4. قدرت روند
گذشته نمودارها ثابت کردند که معاملاتی که 4 فاکتور فوق را دارند، ریسک بسیار پایین و شانس بالایی برای پیروزی دارند.

درپایان این فصل

می‌توانید در بازارهای داخلی و خارجی، موقعیتهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که از ابعاد مختلف تحلیل و بررسی شده‌اند و ریسک بسیار پایینی برای نوسان‌گیری دارند.

تکنیک نوسان‌گیری کد به کد طلایی

مطالبی که خواهید آموخت

خیلی از افراد با مفهوم کد به کد و تکنیک معاملاتی آن آشنایی دارند ولی در این دوره، این تکنیک را به شکل متفاوتی آموزش خواهید دید.
اشخاص حقوقی تاثیر بسیار زیادی در روند بازار دارند و با توجه به حجم بزرگ سرمایه‌ای که در اختیار دارند، توانایی کنترل حرکات بزرگ بازار را دارند. گاهی اوقات ما شاهد انتقال سهام از سمت اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی هستیم که این موضوع در تابلوخوانی به جا به جایی حقوقی به حقیقی یا کد به کد معروف است.
معمولا کد به کدهایی که انجام می‌شود با برنامه مشخصی است و پس از انتقال سهم از سمت اشخاص حقوقی به حقیقی ممکن است که شاهد حرکت صعودی سهم باشیم. ولی الزاما هر کد به کدی را نمی‌توان به عنوان یک اتفاق مثبت در سهم شناسایی کرد. به جرات می‌توان گفت که اکثر کد به کدهایی که در بازار انجام می‌شوند ارزش نوسان‌گیری ندارند و برای شناسایی کد به کدهای طلایی بازار می‌بایست فاکتورهای مختلفی را در سهم بررسی کرد.

در پایان این فصل

می‌توانید کد به کدهایی که ارزش معامله دارند را از سایر کد به کدها تفکیک کنید و با اطمینان خاطر بیشتری نوسان‌گیری کنید.

تکنیک نوسان‌گیری کوی

مطالبی که خواهید آموخت

ژاپنی‌ها از سالها پیش بر روی نوسانات دارایی مختلف تحقیق کردند و خالق برخی از نمودارها، ابزارها آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس و سیستمهای معاملاتی تکنیکالی هستند.
تکنیک نوسان‌گیری کوی یک تکنیک ژاپنی است که بر اساس ابزارهای ژاپنی طراحی شده است. این تکنیک در کنار توجه به روند و قدرت پایداری آن، جذابیت قیمت در نمودار را نیز بررسی می‌کند. در این تکنیک با ترکیب دو ابزار ژاپنی، یک سیستم معاملاتی نوسان‌گیری را طراحی خواهیم کرد که با دقت بسیار بالایی امواج جنبشی بازارهای داخلی و خارجی را شناسایی می‌کند.
این تکنیک در عین حال که بسیار ساده است، قدرت تشخیص بالایی نیز دارد که شاید بررسی کیفیت معاملات آن در گذشته بازارها شما را شگفت زده کند.

در پایان این فصل

می‌توانید به ساده‌ترین شکل ممکن، سیگنالهای بسیار قدرتمندی را با متدی ژاپنی شناسایی کنید.

آموزش تخصصی نوسان گیری (نوسانگیری حرفه‌ای)

در این محصول 7 ویدئوی آموزش تخصصی نوسان گیری و یک فیلتر مهم نوسانگیری قرار داده شده است. آموزش های این ویدئو به گونه ای است که قابل فهم برای تمامی افراد با درجه تحصیلات متفاوت باشد و موضوعات تخصصی بصورت ساده و روان توضیح داده شده است.

این ویدئوها قابل استفاده برای افراد بسیار کم تجربه می باشد و اصول صحیح نوسان گیری در بورس بصورت کامل بیان شده است.

نوع آموزش : ویدئوی آموزشی

مخاطب : افرادی مبتدی و حرفه‌ای که قصد دارند در بازار بورس نوسان گیری کنند.

تعداد فایل های آموزشی : 7 عدد فایل ویدئویی (حدود یک ساعت و چهل دقیقه آموزش تخصصی نوسان گیری) و یک فیلتر نوسان گیری حرفه‌ای در بورس

مدرس : سایت ثروت آفرین

دانلود فوری محصول آموزشی پس از سفارش دادن و پرداخت وجه

توضیحات

آموزش تخصصی نوسان گیری یکی دیگر از آموزش های تخصصی بازار بورس می باشد که در سایت ثروت آفرین منتشر شده است. با توجه به تغییر آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس شرایط بازار سرمایه و نوسانات بیش از اندازه در بورس تصمیم گرفتیم محصولی کاربردی و حرفه‌ای برای نوسانگیری تهیه کنیم. این محصول شامل 7 ویدئو آموزشی و یک فیلتر نوسان گیری می باشد.

در هر ویدئو چندین نکته تخصصی در خصوص نوسان گیری در بورس به همراه مثال‌های حقیقی در بازار سرمایه توضیح داده شده است. همچنین یک فیلتر بسیار کاربردی نوسانگیری برای کسانی که تمایل دارند فیلتری حرفه‌ای در اختیار داشته باشند و با فیلتر نوسان بگیرند در این محصول قرار داده شده است.

شایان ذکر است فیلتر نوسان گیری موجود در این محصول با فیلترهای نوسان گیری دیگر محصولات در سایت متفاوت می باشد.

سرفصل دروس آموزش نوسان گیری

آموزش تخصصی نوسان گیری بورس چیست؟

همانطور که قبلا توضیح داده شد آموزش تخصصی نوسان گیری در بورس شامل 7 ویدئو آموزشی (حدود یک ساعت و چهل دقیقه آموزش تخصصی) و یک فیلتر نوسان گیری است. در این محصول سعی شده از کلی گویی کاسته شده و فقط نکات بسیار مهم برای نوسان گیری توضیح آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس داده شود.

نکاتی که در این ویدئوها آموزش داده شده توسط افراد نوسانگیر حرفه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با درصد موفقیت بسیار بالا می توان بصورت یک یا دو روزه با این آموزش‌ها نوسانگیری مداوم حتی در برترین شرایط بازار داشته باشید.

چه کسانی می توانند از این محصول استفاده کنند؟

هر شخصی که می‌خواهد در بورس نوسان گیری کند می تواند با ویدئوهای آموزش تخصصی نوسان گیری، در بازار بورس نوسانگیری کند. بطور کلی این آموزش های ویدئویی بصورت روان توضیح داده شده و حتی افراد مبتدی نیز می توانند با مشاهده ویدئوهای آموزشی در محصول مبادرت به نوسان گیری در بازار بورس نمایند.

محتویات آموزش تخصصی نوسان گیری بورس چیست؟

7 ویدئو آموزش تخصصی نوسان گیری و یک فیلتر نوسانگیری بشرح زیر در این محصول قرار دارد.

ویدئو شماره 1: قوائد نوسان گیری در بورس

ویدئو شماره 2: شناسایی سهام مناسب برای نوسان گیری

ویدئو شماره 3: تابلوخوانی و شناسایی رفتار معامله گران

ویدئو شماره 4: استفاده از ابزار استوکاستیک و کندل استیک برای نوسان گیری

ویدئو شماره 5: کاربرد کراس مووینگ اوریج‌ها در نوسان گیری

ویدئو شماره 6: خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی

ویدئو شماره 7: نوسان گیری حرفه ای در بورس با استفاده از 3 فاکتور مهم در سایت Tsetmc

فیلتر نوسان گیری: یک فیلتر بسیار کاربردی و مهم برای نوسان گیری

در چه شرایطی از فیلتر این محصول در بازار بورس استفاده کنیم؟

با مشاهده ویدئوهای نوسان گیری موجود در این محصول می توان در هر شرایطی در بازار بورس نوسانگیری نمود. حتی در شرایط ریزشی و اصلاحی بازار می توان با آموزش های این محصول نوسانگیری دقیق و پرسود داشته باشید.

آیا این محصول شامل آپدیت می شود؟

محصول آموزش تخصصی نوسان گیری و کلیه محصولات موجود در سایت ثروت آفرین شامل گارانتی آپدیت مادام العمر و رایگان می باشد. پس با تهیه این محصول حساب کاربری برای شخصی که این محصول را تهیه کرده ایجاد می شود و در هر زمان می توان با مراجعه به سایت آپدیت محصول را بصورت رایگان دریافت نمود.

بازار بورس با ریسک همراه است و مسئولیت خرید و فروش برعهده سرمایه گذار می باشد و تقاضا داریم در تریدهای خود این مورد را رعایت فرمایید

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

آموزش نوسانگیری در بورس + ترفندهای کاربردی

معامله‌گران از تکنیک‌های مختلفی برای کسب درآمد از بورس استفاده می‌کنند و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها نوسانگیری است. اگرچه هدف این تکنیک کسب درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، مثل سایر رویکردهای بازار سرمایه به صبر و حوصله نیاز دارد و اگر کسی با زیر و بم آن آشنا باشد، می‌تواند به چشم یک شغل دوم پردرآمد به آن نگاه کند. به همین خاطر عده زیادی مشتاقانه دنبال آموزش نوسانگیری در بورس هستند. همراه ما باشید تا در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

منظور از نوسانگیری در بورس چیست؟

اولین قدم آموزش نوسانگیری در بورس، پرداختن به مفهوم نوسانگیری است. نوسانگیری (Swing Trading) یا ST یک تکنیک معاملاتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است که معامله‌گران به کمک آن از نوسانات قیمت اوراق بهادار درآمد کسب می‌کنند. این معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌گونه‌ای باز می‌کنند که از معامله‌گران روزانه طولانی‌تر و از سرمایه‌گذاران بلند‌مدت کوتاه‌تر باشد. بنابراین می‌توان گفت بین معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات موقعیتی (Position Trading) قرار می‌گیرد.

اینجا معامله‌گر روند قیمت سهام را اندازه می‌گیرد و موقعیت خود را تا چند روز یا بیشتر حفظ می‌کنند تا به محض نوسان بازار و خرید یا فروش در قیمت مناسب، سود قابل توجهی کسب کند.

حرکت سهام به سمت بالا یا پایین به‌عنوان نوسان شناخته می‌شود و معامله‌گر نوسانگیر باید بتواند نوسان‌های محتمل بازار را پیش‌بینی کند تا در صورت نوسان رو به رشد، با خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت حداکثر سود را کسب کند و بالعکس.

اصول اولیه معاملات نوسانی در بورس

اصلی‌ترین نکته آموزش نوسانگیری در بورس درک این مسئله است که حرکات صعودی و نزولی سهام طبق الگوهای قابل پیش‌بینی است. زیرا الگوی قیمت به دست انسان‌ها تغییر می‌‌کند و پیش‌بینی رفتار انسان کار سختی نیست.

هر الگو از مراحل، موج‌ها و روندهایی تشکیل می‌شود که کاملا روی نمودار قابل مشاهده است. همچنین باید دانست حرکات قیمتی سهام معمولا تا مناطق مهم قبلی اتفاق می‌افتد و بعد معکوس می‌شود. این مناطق همان نقاط حمایت و مقاومت هستند.

بنابراین اولین قدم شناخت روانشناسی پشت حرکات بازار و پیش‌بینی‌های موثر بر اساس آنهاست.

نکات مهم آموزش نوسانگیری حرفه ای در بورس

در این بخش مهم‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس را مرور می‌کنیم:

۱. همیشه از روند کلی بازار و گروه‌های صنعتی پیروی کنید

همیشه در جهت حرکت آب شنا کنید، نه بر خلاف آن. اگر بازار یک روند صعودی قوی را پشت‌سر می‌گذارد، شما هم به فکر سرمایه‌گذاری باشید و اگر می‌بینید روند بازار نزولی است، سرمایه خود را تبدیل به پول نقد کنید. همچنین ممکن است بازار در محدوده رنج گیر کرده باشد که در این حالت باید مثل یک شکارچی هوشیار حواستان به موقعیت‌های معاملاتی باشد و در عین حال از ریسک بیش از حد اجتناب کنید.

۲. اجازه ندهید احساسات‌تان معامله را کنترل کند

یکی از بزرگترین خطراتی که معامله‌گران نوسانگیر را تهدید می‌کند، تصمیم‌گیری بر اساس احساسات است. معامله‌گران حرفه‌ای تحت هر شرایطی آرامش خود را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند احساساتشان بر عملکردهای شناختی‌شان تسلط پیدا کند و می‌دانند چطور احساسات خود را مدیریت کنند.

البته کنترل احساسات یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ نبردی مداوم با احساساتی مثل حرص و طمع و ترس است که معامله‌گر به مرور راه مقابله با آنها را یاد می‌گیرد.

۳. به معاملات خود تنوع بدهید، اما نه بیش از حد!

به عنوان یک معامله‌گر نوسانی باید سبد متنوعی از حداقل ۱۰ موقعیت مختلف داشته باشید و بهتر است هر کدام با طبقات مختلفی از دارایی مرتبط باشند؛ اما زیاده‌روی و تنوع بیش از حد به معاملات شما آسیب می‌زند. فراموش نکنید به عنوان یک نوسانگیر برای آنکه به سودهای کلان دست پیدا کنید، باید تمرکز داشته باشید. در حالی که با وجود موقعیت‌های معاملاتی مختلف، تمرکز معامله‌گر برای مدیریت پرتفوی خود کمتر خواهد بود.

۴. ریسک معاملات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک لازمه موفقیت استراتژی‌های نوسان‌گیری در بازار است که مقدار ضرر را کاهش و میزان سود را افزایش می‌دهد. در واقع باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک خود داشته باشید تا در معاملات موفق به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنید و در معاملات ناموفق شکست بزرگی متحمل نشوید.

با انتخاب درست حد ضرر و حد سود، عملا مقدار ریسکی که حاضرید برای معامله بپذیرید را مشخص می‌کنید. معمولا حوالی سطوح حمایت و مقاومت نقاط مناسبی برای تنظیم حد ضرر و حد سود معامله هستند.

۵. اطلاعات معاملات خود را در یک دفترچه یادداشت کنید

یادداشت سوابق معاملاتی افکار و دلایل تصمیمات شما را سازمان‌دهی می‌کنند. بعد از تمام معاملاتی که انجام می‌دهید دفتر خود را به‌روز کنید و اطلاعات جدید را وارد کنید. این دفترچه راهنمای معامله‌گری شماست. وقتی دلایلتان برای ورود به یک موقعیت معاملاتی و خروج از آن را مطالعه می‌کنید، می‌بینید مفروضات‌تان در حالت کلی درست هستند یا باید دستی به روی استراتژی‌های معاملاتی خود بکشید و آنها را تعدیل کنید.

آموزش نوسانگیری در بورس: استراتژی‌ها و ترفندهای کاربردی

در این بخش با برخی از کاربردی‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس یعنی استراتژی‌های نوسانگیری برای شناسایی نوسانات قیمت در بازار آشنا می‌شویم.

استراتژی اول بازیابی فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)

بازیابی فیبوناچی (Fib retracement) یک ابزار مفید برای معامله‌گران است تا سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند و بفهمند قیمت سهام به احتمال زیاد از کدام نقاط بازمی‌گردد. در اکثر اوراق بهادار قبل از آنکه روند اصلی تغییر کند، شاهد یک دوره اصلاح هستیم آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس و سطوح ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی رایج‌ترین سطوح اصلاح شناخته می‌شوند که احتمال بازگشت قیمت سهام را نشان می‌دهند.

استراتژی دوم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نمودار قیمت یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نوسانگیری در بورس و اساس تحلیل تکنیکال نوسانگیری محسوب می‌شوند. سطح حمایت بهترین موقعیت برای خرید دارایی و سطح مقاومت بهترین موقعیت برای فروش آن است.

• روی سطح حمایت قیمت دارایی ممکن است برگردد و افزایش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را زیر خط حمایت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.
• در مقابل قیمت دارایی با برخورد به سطح مقاومت ممکن است برگردد و کاهش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را بالای خط مقاومت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.

استراتژی سوم معامله‌گری با شکست خط روند (ترند لاین)

سودآورترین تکنیک معامله‌گران نوسانگیر، معامله بر اساس خط روند است. این آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس خط پایین‌ترین نقاط یک روند صعودی و بالاترین نقاط یک روند نزولی را به هم وصل می‌کند. هر زمان خط روند نزولی یا صعودی شکسته شود، بهترین موقعیت برای بازکردن موقعیت‌های نوسانگیری ایجاد می‌شود.

استراتژی چهارم معامله‌گری در جهت خط روند

در مرحله اول، معامله گران باید جهت روند را تشخیص دهند. یعنی روند صعودی و نزولی و محل توقف آنها را تشخیص دهند. هدف شناسایی نیاز بازار است. اینکه بفهمیم در حال حاضر خریداران حالت تهاجمی دارند یا فروشندگان.

• خریداران با دیدن یک نشانه به صف خرید هجوم می‌آورند و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر رشد می‌کند.
• فروشندگان با دیدن یک نشانه به صف فروش هجوم می‌آورند و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر سقوط می‌کند.

استراتژی پنجم الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی ژاپنی)

درک روند قیمت سهام بورس در نمودارهای کندل استیک فوق‌العاده راحت است. معامله گران با استفاده از کندل، نقاط فشار خرید و فروش را شناسایی می‌کنند و با توجه به آن‌ها بهترین استراتژی‌های ورود و خروج را برای حداکثر سود ممکن تنظیم خواهند کرد.

آموزش نوسانگیری در بورس با اندیکاتورها

شکارچیان نوسانگیر بازارهای مالی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، روند بازار، قدرت حرکت و حجم معاملات سهام موردنظر، از اندیکاتورهای مختلفی آموزش نوسان گیری حرفه ای بورس استفاده می‌کنند که در این بخش قصد داریم با پرکاربردترین آنها آشنا شویم.

۱. آموزش نوسانگیری بورس با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

معامله‌گران از MA استفاده می‌کنند تا میانگین حرکت قیمت سهام را در یک دوره زمانی معین به دست آورند. این شاخص پس‌رو یا لگینگ (Lagging) روندهای کوتاه‌مدت نامنظم را روی نمودار یکسان می‌کند تا روند اصلی روی نمودار مشخص شود. دو نوع شاخص میانگین متحرک داریم:

• شاخص میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور میانگین تمام قیمت‌های بسته‌شدن یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص را در نظر می‌گیرد.
• شاخص میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور صرفا حرکت فعلی قیمت اوراق بهادار را در نظر می‌گیرد.

۲. آموزش نوسانگیری در بورس با شاخص حجم (Volume)

این یک مبنای محکم برای اقدام قیمت برای خرید یا فروش اوراق بهادار برای معامله گران است. حجم، قدرت واقعی روند جاری یک اوراق بهادار را آشکار می کند. طبق قرارداد، اگر حجم روند بالا باشد، قوی تر از روندی با حجم ضعیف است.

معمولاً وقتی اوراق بهادار از سطح حمایت یا مقاومت فراتر می‌رود، پیش از این وضعیت، حجم معاملات کم است. بنابراین در این شرایط حجم معاملات چندین برابر افزایش می یابد.

۳. آموزش نوسانگیری با شاخص قدرت نسبی (RSI)

نوسانگر RSI استفاده می‌شود تا مناطق اشباع خرید و فروش را روی نمودار به معامله‌گر نشان دهد. معمولا اگر خط اسیلاتور قیمت سهام از سطح ۷۰ بالاتر برود، دارایی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و اگر به زیر ۳۰ برسد، در منطقه اشباع فروش است.

همچنین اگر قیمت دارایی در منطقه اشباع خرید سقوط کند، احتمالا بازگشت روند نزولی اتفاق می‌افتد و اگر در منطقه اشباع فروش رشد کند، باید در انتظار بازگشت روند صعودی باشیم. می‌توان گفت منطقه اشباع فروش یا خرید در شاخص قدرت نسبی از بازگشت روند خبر می‌دهد؛ چیزی که دانستنش کمک زیادی به معامله‌گران نوسانگیر می‌کند.

۴. آموزش نوسانگیری در بورس با نوسانگر استوکاستیک (SO)

ماهیت اسیلاتور استوکاستیک شبیه به RSI است و نقش کلیدی در شناخت نوسان‌های بازار یا روند قیمت سهام ایفا می‌کند. همچنین با استفاده از اسیلاتور می‌توان محدوده قیمت خالص دارایی را در یک دوره مشخص با قیمت پایانی آن مقایسه کرد. با این ابزار هم می‌توان مناطق اشباع خرید و فروش را شناخت. با این تفاوت که اینجا سطح اشباع خرید بالاتر از ۸۰ و سطح اشباع فروش زیر ۲۰ است.

۵. آموزش نوسانگیری با اندیکاتور سهولت حرکت (EOM)

اندیکاتور EOM اساسا نشان دهنده رابطه بین حجم اوراق بهادار و تغییرات قیمت است و به عنوان یک شاخص کلیدی شناسایی قدرت روند یک سهم عمل می‌کند. EOM حجم مورد نیاز برای جابجایی قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد و قدرت روند را به معامله‌گر می‌شناساند. EOM بالا نشانگر حرکت آسان‌تر قیمت سهام است و بالعکس.

اگر مقدار EOM از صفر عبور کند، به این معنی است که معامله‌گر می‌تواند سهام بخرد و اگر منفی باشد، به این معنی است که باید آن را بفروشد. زمانی که هیچ حرکت قیمتی وجود ندارد، EOM نزدیک به صفر خواهد بود.

تفاوت نوسانگیری (ST) در بورس با معاملات اسکالپ (Scalping)

Scalping و ST هر دو استراتژی‌های معامله سهام هستند که بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت اوراق بهادار عمل می‌کنند. بارزترین تفاوت‌های بین این دو استراتژی عبارت است از:

در معاملات اسکالپینگ معامله‌گر باید سراپا گوش باشد و چشم تا تمام خرکات قیمت سهام را رصد کند. در حالی که حرکت اوراق بهادار در ST ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد.

• در اسکالپینگ، معامله‌گران نمودارها را در تایم فریم ۱ تا ۵ دقیقه‌ای زیر نظر دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی نمودارهای روزانه و هفتگی را دنبال می‌کنند.
• معامله‌گران اسکالپ در یک جلسه معاملاتی چندین بار حرکات مناسب را ثبت می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر روزها و هفته‌ها فرصت دارند تا معاملات خود را زمان‌بندی کنند.
• سطح استرس و اضطراب معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ بیشتر است. چون باید پیوسته بازار را زیر نظر داشته باشد و به‌سرعت تصمیم‌گیری کند.
• اسکالپینگ برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌تر است؛ افراد مبتدی می‌توانند شانس خود را با نوسانگیری امتحان کنند.
• اسکالپرها از چندین معامله سودهای کوچک کسب می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسانگیر از کمترین تعداد معامله سودهای کلان به دست می‌آورند.
• معامله‌گر برای کسب سود از معاملات نوسانی به سرمایه اولیه چندان زیادی نیاز ندارد؛ در حالی که اسکالپرها برای سود معقول به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند.

بهترین چارت برای نوسانگیری در بورس کدام است؟

نرم‌افزارهای نمایش چارت قیمت سهام معمولا به معامله‌گران اجازه می‌دهند نمودار را در تایم فریم یک دقیقه تا یک ماه مشاهده کنند. برای معاملات نوسانی تایم فریم روزانه یا چهار ساعته انتخاب خوبی است. البته برخی از معامله‌گران سراغ نمودارهای ساعتی می‌روند که آن هم بسته به میزان نوسانات بازار می‌تواند معقولانه باشد. نمودار کندل استیک به راحتی قابل خواندن است و ایده‌های معاملاتی خوبی برای نوسانگیری در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

کلام آخر

در این مقاله با صفر تا صد آموزش نوسانگیری در بورس آشنا شدیم و دریافتیم نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که از نوسانات یک دارایی بهره می‌برد. همچنین فهمیدیم این معاملات نسبت به معاملات روزانه ریسک بیشتری دارند؛ چرا که مدت زمان طولانی‌تری باز می‌مانند و طی این مدت ممکن است نوسان‌های شدیدی در بازار اتفاق بیافتد.

بزرگترین مزیت نوسانگیری این است که نیاز نیست معامله‌گر هر دقیقه و هر ثانیه یک چشمش به بازارهای معاملاتی باشد، چون گاهی رسیدن به هدف معامله تا چند روز طول می‌کشد. همچنین بزرگترین اشکالش مواجهه با خطراتی همچون گپ بازار یا بازگشت روند یک‌شبه است که می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

شما از تجربه‌های نوسانگیری خود در بورس برای ما بگویید. چه تجربه‌هایی در این زمینه دارید که به نظرتان دانستنش برای مخاطبان ما مفید است؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.