چنانچه BitCoin بتواند تا یک هفته دیگر با ارزش بالای ۲۰۰۰۰ دلار معاملات خود را ببندد، انتظار می رود تا نظر مساعد خریداران را به خود جلب کند و در نهایت شاهد قیمت های ۲۰۵۰۰ و ۲۰۹۰۰ و یا حتی ۳۰۱۰۰ دلار برای آن باشیم.
اسلیپیج در بازار به چه معناست؟
اسلیپیج (Slippage) در لغت به معنای لغزش یا لیز خوردن است. اما در معامله‌گری یکی از لحظات بسیار عصبی کننده برای معامله‌گران می‌باشد. در واقع اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که شما قصد دارید معامله‌ای را انجام دهید اما به دلیل نوسانات سریع بازار، در قیمت بدتری معامله شما اجرا می‌شود!
مثلا یک دستور از نوع Stop (مثل سل استاپ یا بای استاپ) و یا از نوع Limit (مثل سل لیمیت یا بای لیمیت) در بازار قرار داده‌اید. اما در اثر نوسانات ناگهانی بازار، سفارش شما در قیمت بدتری اجرا می‌شود. این حالت حتی زمانی که می‌خواهید به صورت لحظه‌ای و با کلیک کردن روی دکمه‌های Buy و Sell وارد بازار شوید نیز می‌تواند رخ دهد.
تغییرات شدید و نوسانات بالای قیمت معمولا در زمان انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم (مثل نرخ بهره یا گزارش NFP) و یا در زمان سخنرانی‌ها و انتخابات بوجود می‌آیند و مشکلی برای تریدرهاست.
در بازار سهام اسلیپیج یک حالت عادی است. چرا که بازار در ساعت مشخصی باز و بسته می‌شود. روز بعد که بازار مجددا باز شود ممکن است یک گپ در بازار بوجود بیاید و در این حالت سفارش شما می‌تواند در قیمت بدتری اجرا شود.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در بازارهای داخلی (سهام و سکه آتی ایران) اسلیپیج وجود ندارد. چرا که تمام سفارشات اجرا نشده پس از اتمام زمان معاملات از سیستم بورس سهام و کالای ایران حذف خواهند شد و روز بعد باید مجددا سفارش گذاری کنید.
از بحث اجرا شدن سفارشات که بگذریم، به تاثیر اسلیپیج در حد ضرر و حد سود خواهیم رسید. باید بگوییم که اسلیپیج روی حد ضرر شما تاثیر بد و روی حد سودها تاثیر خوبی دارد .
مثلا فرض کنیم شما یک معامله خرید با حجم ۰.۱ لات در اونس طلا روی قیمت ۱۲۵۴ دلار اجرا کرده‌اید و حد ضرر خود را روی ۱۲۵۰ دلار قرار داده‌اید. ناگهان خبر مهمی منتشر شده و قیمت با یک گپ به ۱۲۴۸ دلار جهش می‌کند. در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به دلیل اینکه حد ضرر شما روی ۱۲۵۰ دلار بوده است ولی قیمت ۲ دلار (معادل ۲۰ پیپ) پایین‌تر باز شده است، بنابراین کارگزار شما در اولین قیمتی که در دسترس باشد معامله شما را خواهد بست تا ضرر بیشتری نکنید. در نتیجه شما به جای اینکه ۴۰ دلار ضرر کنید، ۶۰ دلار ضرر خواهید کرد و این همان تاثیر بد اسلیپیج در حد ضرر شماست.
حالا فرض کنید که طبق شرایط مثال بالا، حد سود خود را روی ۱۲۵۹ دلار قرار داده‌اید و در اثر انتشار یک خبر، قیمت یک گپ رو به بالا ایجاد کرده و ناگهان روی ۱۲۶۱ دلار باز می‌شود. در این شرایط باز هم در اولین قیمتی که در دسترس باشد، حد سود شما اجرا خواهد شد. بنابراین در این مثال به جای اینکه ۵۰ دلار سود کنید، ۷۰ دلار سود خواهید کرد!
به عنوان یک نمونه بارز که به وفور در بازار مالی اتفاق می‌افتد، می‌توان به گپ‌های هفتگی اشاره کرد. در واقع گپ‌هایی که در بامداد دوشنبه و پس از دو روز تعطیلی بازار ایجاد می‌شوند. در صورتی که قیمت بازار از حد سود یا حد ضرر شما با یک گپ رد شود، اسلیپیج را تجربه خواهید کرد.
آیا می‌توانیم مانع از وقوع اسلیپیج در معاملاتمان شویم؟
متاسفانه نه! فارغ از اینکه با چه کارگزاری کار می‌کنید بالاخره در مواقعی اسلیپیج را تجربه خواهید کرد. برخلاف نظر عموم تریدرها، رخ دادن اسلیپیج به معنای این نیست که کارگزارتان در حال فریب دادن شماست. گرچه در کارگزاری‌های مارکت میکر این فریب‌ها محتمل هستند. چیزی که مهم است بدانید این است که در چه شرایطی از بازار ممکن است اسلیپیج را تجربه کنید. شرایطی که در ابتدای مطلب به طور کامل آنها را توضیح دادیم.
تحلیل سناریوهای احتمالی Bit Coin و Ethereum در ماه October
تحلیل سناریوهای احتمالی Bit Coin در ماه October را با این نکته آغاز می کنیم که علی رغم وجود سطح گسترده اخبار و داده های منفی (بیش از سطح مورد انتظار) که در مارکت های آمریکا و اروپا منتشر شد، بازارهای ارز دیجیتال توانستند به خوبی از این جو منفی عبور کنند.
بیت کوین (BTC) هم با وجود آن که جو عمومی روی Sell Off کردن آن بود، موفق شد در رنج ۱۸۵۰۰ دلار آمریکا شرایط قیمت خود را حفظ کند. تحلیل پرایس اکشن هم بیانگر آن است که مومنتوم حرکت رو به صعود برای بیت کوین همچنان با فشار زیادی در حال جمع شدن و آماده شدن برای رشد سریع خواهد بود.
از سوی دیگر، اتریوم (Eth) به مسیر حرکتی خود در رنج ۱۲۶۰ تا ۱۳۹۰ ادامه داد و در نهایت می توانیم قیمت حدود ۱۳۰۰ دلار را برای آن مشاهده گر باشیم.
آیا Bit Coin ماه اکتبر را در ناحیه مثبت به پایان می رساند؟
ارز دیجیتال بیت کوین که به عنوان اصلی ترین کریپتوکارنسی جهان شناخته می شود موفق شد تا در حدود ۴ درصد از روند منفی که در پیش گرفته بود، بهبود پیدا کند. بیت کوین ماه سپتامبر را با ۲۰۰۴۸ دلار شروع کرد. در ماه سپتامبر سال میلادی جاری مارکت کپ این ارز دیجیتال به میزان ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد. در سمت دیگر ماجرا باید این نکته را هم در نظر داشت که Bit Coin توانسته از ماه June تا کنون در رنج ۱۹۵۰۰ دلار به طور متوسط ارزش خوود را حفظ کند. با احتساب این موضوع، خط حمایتی برای میان مدت در حال تشکیل شدن است. حالا بیت کوین وارد یک ناحیه مقاومت ۱۹۴۰۰ تا ۲۰۱۰۰ دلار شده که ۱۹۴۰۰ دلار را می توان خط حمایت اصلی برای آن دانست.
چنانچه BitCoin بتواند تا یک هفته دیگر با ارزش بالای ۲۰۰۰۰ دلار معاملات خود را ببندد، انتظار می رود تا نظر مساعد خریداران را به خود جلب کند و در نهایت شاهد قیمت های ۲۰۵۰۰ و ۲۰۹۰۰ و یا حتی ۳۰۱۰۰ دلار برای آن باشیم.
نکته جالب توجه در شرایط فعلی عدم وجود رخدادهای مهم اقتصادی در بازار آمریکاست، و نزدیکترین رویداد اقتصادی پیش رو گزارش NFP یا همان Non-Farm Payroll درآمریکا خواهد بود که احتمالا تاثیراتی بر روی قیمت بیت کوین هم خواهد داشت.
ادامه روند رنج زدن Ethereum
اتریوم توانست در چند روز گذشته دوباره قیمت حدود ۱۲۷۰ و سپس ۱۳۲۰ را به عنوان حمایت لمس کند. به هر حال ارز دیجیتال اتریوم در بالای محدوده ۱۳۰۰ دلار در حال رنج زدن هست. در عین حال که در بازه زمانی کوتاه مدت حرکت های نزولی متعددی را شاهد بودیم، اخیرا توانست مقاومت ۱۳۵۰ دلار را هم لمس کند. در ابتدای هفته گذشته روند معاملات اتریوم شرایط بهتری را تجربه می کرد اما در نهایت تحت تاثیر فشارهای فروشی که بر روی آن وجود دارد به ارزش ۱۳۰۰ دلار آمریکا رسید.
مهمترین حرکتی که باید از سمت اتریوم در این هفته صورت بگیرد، حفظ شرایط و باقی ماندن در بالای خط حمایت ۱۳۲۰ دلار آمریکا می باشد. بعلاوه باید این نکته را اضافه کنیم که یک حرکت به سمت بالاتر از مقاومت کوتاه مدت ۱۳۵۰ دلار به واسطه افزایش تقاضا، می تواند این رویه حرکت افقی در چارت را بشکند و قیمت را به محدود ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار آمریکا برساند.
در صورت به حقیقت پیوستن چنین سناریویی، قیمت ۱۴۵۰ دلار نقطه تصمیم ساز برای Ethereum خواهد بود. اگر اتریوم بتواند با موفقیت از این نقطه گذر کند و تمایل معامله گران را نسبت به خرید خود جلب کند، این ارز دیجیتال می تواند در پله های بعدی منتظر قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۷۶۰ دلاری باشد.
تقویم اقتصادی ♥️ فارکس ♥️ تقویم فارکس فکتوری فارسی
شما میتوانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:
- تقویم اقتصادی فارکس چیست؟
- کاربرد تقویم اقتصادی فارکس
- ارتباط تقویم اقتصادی فارکس و تحلیل بنیادی
- چگونه می توان از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کرد؟
- موثرترین رویدادهای اقتصادی بر دنیای فارکس
- کانال تلگرام اخبار اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی شامل اخبار اقتصادی روزهای آتی و یکی از مهمترین بخش های بازار مالی بخصوص بازار فارکس است. اگر با تقویم اقتصادی آشنا نیستید حتما این مقاله را تا انتها بخوانید زیرا دانستن آن برای تریدرها بسیار ضروری است. در این مقاله علاوه بر آشنایی با مفهوم تقویم اقتصادی، با کاربردهای آن نیز آشنا خواهید شد.
تقویم اقتصادی فارکس چیست؟
شاخص PMI تا پیش از سپتامبر 2001 برای مفهوم شاخص مدیران خرید بکار می رفت. اما بعد از گذشت این تاریخ، موسسه ISM یا همان موسسه مدیریت تامین نیز PMI در فارکس را به منظور انعکاس تغییر نام شرکت خود بکار برد. قصد آنها از این کار، سوق دادن خودشان به سمت مدیریت استراتژیک تامین یعنی فراتر از عملکرد خرید بود. شاخص PMI و گزارش ماهیانه اقتصاد کشورها به شکلی بسیاردقیق تحت کنترل سرمایه گذاران و معامله گران و افراد حرفه ای مالی است.
کاربرد تقویم اقتصادی فارکس
اگر یک معامله گر فارکس بخواهد سوددهی و معاملات موفقی را تجربه کند، باید مفهوم تقویم اقتصادی را بدرستی درک کرده و آن را دائما موردبررسی قرار دهد. از مهمترین کاربردهای تقویم اقتصادی می توان موارد زیر برشمرد:
- اطلاع از روزها و ساعات کاری و تعطیلات رسمی هر کشور
- آگاهی از خبرهای مهم مربوط به تمامی ارزها
- خرید و فروش ارز هر کشور در بهترین زمان ممکن
ارتباط تقویم اقتصادی فارکس و تحلیل بنیادی
یکی از بیشترین کاربردهای تقویم اقتصادی، استفاده از آن در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. در این تحلیل می توان به کمک شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها درمورد آینده ارز رایج هر کشور، تحلیل و پیش بینی هایی انجام داد. براین اساس می توان گفت بیشترین کاربرد تقویم اقتصادی برای کسانی است که با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار فارکس ، معاملات خود را انجام می دهند. اخبار، سخنرانی ها، رویدادهای منتشر شده در تقویم اقتصادی، سبب برانگیختگی احساسات عمومی شده و درنهایت سبب نوسان قیمت ارز یا سهام می شود. بنابراین برای افرادی که از روش فاندامنتال برای تحلیل استفاده می کنند و آشنایی زیادی با المان های تکنیکال ندارند، باید حتما از اخبار و سخنرانی و رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی استفاده کرده تا تحلیل و معامله دقیقی را تجربه کنند.
چگونه می توان از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کرد؟
برای دریافت اطلاعات تقویم اقتصادی و مهمترین رویدادهای هر کشور، سایت های زیادی وجود دارد. در میان تمامی این سایت ها، ۳ سایت forexfactory.com، fxstreet.تاثیرات گزارش NFP روی مارکت com و investing.com را می توان معتبرترین و جامع ترین آنها به منظور بررسی تقویم اقتصادی فارکس نام برد.
سایت اف ایکس استریت www.fxstreet.com
در این سایت، مطابق تصویر زیر، تنظیمات را انجام دهید:
رویدادها براساس میزان اهمیت با رنگ های مختلف نشان داده شده و در قسمت فیلتر قادرید مشخص کنید کدام دسته رویدادها در تقویم اقتصادی شما نمایش داده شوند. همچنین در قسمت فیلتر می توانید سایر قسمت ها را سفارشی سازی کنید، مثلا ارزهایی را مشخص کنید که فقط می خواهید رویدادهای تاثیرگذار بر آنها را بدانید.
ارز رایج کشور مربوط به هر رویداد اقتصادی یا سیاسی و عنوان رویداد در مقابل آن نوشته شده است. در قسمت انتهایی جدول اقتصادی، سه مقدار حقیقی، مقدار پیش بینی شده و مقدار قبلی وجود دارد که باتوجه به شاخص ها این مقادیر تعیین می گردد.
سایت اینوستینگ investing.com
پس از وارد شدن به این سایت، در منوی tools می توانید گزینه Economic Calender را انتخاب نمایید.
سایت فارکس فکتوری www.forexfactory.com
پس از ورود به این سایت، به منظور مشاهده تقویم اقتصادی، ابتدا روی آیکون مربوط به تقویم اقتصادی (Calendar) کلیک کنید. پس از آن، زمان را در قسمت Time Zone با زمان کشور خود مطابقت دهید. در این قسمت، تمامی رویدادهای مهم برطبق روزهای هفته و زمان کشور شما نشان داده می شود.
مقاله مرتبط : سیگنال فارکس
موثرترین رویدادهای اقتصادی بر دنیای فارکس
با مشاهده تقویم اقتصادی یک هفته کاری، احتمالا حجم زیادی از رویدادهای اقتصادی را دیده اید. بطور حتم پیش خودتان تصویر کرده اید که باید تمامی رویدادهای موجود در تقویم اقتصادی را بررسی کرده و از اثرات آنها آگاهی داشته باشید. اما اینگونه نیست! بدلایل زیر، نیاز نیست بعنوان یک معامله گر فارکس تمامی رویدادها را بررسی کنید:
- تمامی رویدادها تاثیر قابل توجه بر بازار فارکس ندارند.
- شما یک اقتصاددادن نیستید و نیازی نیست تمامی رویدادهای اقتصادی را بدانید.
در ادامه، به بررسی رویدادهای دارای بیشترین اثرات در بازارهای مالی در سطح جهانی می پردازیم.
تولید ناخالص داخلی
برای درک رشد اقتصادی هر کشور، از عددی استفاده می کنیم که نشان دهنده تولید ناخالص داخلی است. بطورکلی با گذشت زمان و پیشرفت هر کشور، موضوع مهم این است که برای خرید ارز، رشد اقتصادی کشورها را درنظر بگیریم و به سراغ گزینه ای برویم که بیشترین رشد اقتصادی را داشته است.
نرخ بیکاری
به کمک شاخص نرخ بیکاری و مقایسه آن با داده های قبلی این شاخص، می توانیم درک کنیم که شرکت ها و صنایع افراد بیشتری را درمقایسه با گذشته استخدام کرده اند یا خیر. اگر اقتصاد سبب پیدایش مشاغل بیشتری شده باشد و نرخ بیماری در آن کشور کاهش یافته باشد، قدرت خرید مردم افزایش یافته و اکثر مردم می توانند موبایل جدید اپل را خریداری کنند. احتمالا فروش شرکت اپل و شاخص سهام آن رشد می کند. معمولا نرخ بیماری نسبت به تولید ناخالص داخلی اطلاعات کامل تری ارائه داده و شاخص بهتری است.
شاخص مصرف کننده و تورم
شاخص مصرف کننده و تورم (CPI) شاخصی است که میزان توانایی مردم یک کشور را برای خرید کالا یا خدمات مشخص می نماید. هرچه این میزان کمتر باشد، اقتصاد آن کشور ثبات و رشد بیشتری خواهد داشت.
سخنرانی ها
سخنرانی ها یکی از بیشترین مواردی هستند که در تقویم اقتصادی مشاهده می شوند. سخنرانی های مرتبط با رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی فدرال رزرو که 6 بار در سال ارائه می شود، سخنرانی رئیس ذخایر استرالیا و غیره از سخنرانی های مهم هستند. همچنین سایر سخنرانی های مرتبط با ایالات متحده آمریکا، کشورهای مهم اروپایی درمورد اقتصاد، بر نرخ ارزهای مهمی مانند دلار، یورو و پوند موثر هستند.
مقاله مرتبط : آموزش فارکس
نرخ بهره بانک مرکزی
اغلب کشورهای جهان دارای بانک مرکزی هستند و این بانک ها موظف هستند که نرخ بهره بانکی را تعیین کنند. با کاهش نرخ بهره بانکی، اقتصاد یک کشور قدرت بیشتری می یابد. زیرا بهره بانکی بالا، سبب کند شدن چرخه اقتصادی شده و ارزش ارز هر کشور را کاهش می دهد.
گزارش NFP
NFP مخفف کلمه None-Farm Payroll است و گزارش بخش مربوط به اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده آمریکا و از گزارشات مهم و اثرگذار اقتصاد آمریکا و از عوامل مشخص کننده قیمت دلار آمریکا است. در این گزارش، اثری از مشاغل بخش های خانگی، کشاورزی، دولتی و غیردولتی دیده نمی شود. گزارش مربوط به مشاغل غیرکشاوری آمریکا بصورت ماهیانه و توسط وزارت کار ارائه می گردد.
اعداد و ارقام این گزارش، تاثیر بسیاری بر سخنرانی فدرال رزرو آمریکا و تعیین نرخ بهره بانکی دارد. با افزایش نرخ بیماری، پتانسیل اقتصاد هر کشور ضعیف می شود. بنابراین معمولا بانک مرکزی آمریکا، بهره بانکی را کاهش داده و با این کار به چرخه اقتصادی سرعت می بخشد.
کانال تلگرام اخبار اقتصادی فارکس
برای دریافت جدیدترین اخبار فاندامنتال بازار فارکس میتوانید به کانال تلگرام زیر مراجعه کنید. در این کانال اخبار اقتصادی فارکس به صورت فارسی قرار میگیرد.
ابتدا تلگرام خود را باز کنید و آدرس XNEWSFOREX@ را در تلگرام خود سرچ کنید و یا روی بنر زیر کلیک کنید .
شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس، مهمترین اخبار اقتصادی
تحلیل در بازار های مالی از جمله بازار فارکس به دو صورت تکنیکال یا فاندامنتال انجام میشه. در تحلیل بنیادی یا همون فاندامنتال شما در واقع اقتصاد یک کشور رو با توجه به آمار هایی که به صورت منظم منتشر میشه و همچنین سخنرانی ها و غیره زیر ذره بین قرار میدید تا یک آگاهی خوب و قابل قبول در مورد وضعیت اقتصادی اون کشور بدست بیارید و با کشور های دیگه که هر کدوم واحد پولی خودشون رو دارن مقایسه کنید. در ادامه مطلب برخی از مهمترین آمار های اقتصادی که به صورت منظم و راس ساعت در اختیار عموم قرار میگیره بیان شده.
نرخ بهره ( Interest Rate )
هیچ کدام از شاخص های مالی و اقتصادی به اندازۀ نرخ بهره بر حرکات بازار ارز تاثیر بارز ندارند. اولین نکتۀ مهم دانستن این مطلب است که نرخ بهره ابزاری است که بانک های مرکزی از آن برای اعمال نفوذ بر ارز ملی بهره می برند و یکی از حلقه های زنجیرۀ سیاست پولی یک کشور را تشکیل می دهد. نرخ های بهره کوتاه مدت درصد اعتبارهایی که توسط بانک مرکزی برای بانک های بازرگانی صادر می شوند را تعیین می کند. بانک های مرکزی به منظور زیر نظر گرفتن یک موج تورمی، بسته به اهدافشان، تلاش خواهند کرد تا در ارز ملی اعمال نفوذ کنند. بانک های مرکزی این کار را از طریق تنظیم نرخ های بهره انجام می دهند. اگر تصمیم برای شمارش ابزارهای تورمی اتخاذ شود، بانک مرکزی سطح نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. به این ترتیب میزان ابزارهای پولی در یک چرخۀ آزاد کوتاه خواهند شد که باعث می شود سطح تورم محدود نگه داشته شود. اگر تصمیم گرفته شود که پول به چرخۀ اقتصادی تزریق شود، نرخ های بهره کاهش پیدا می کنند. اگر نرخ بهره در کشوری بالاتر از سایر کشورها باشد ، یک اختلاف درصد زیادی پیش می آید و موجب می شود ارز آن کشور به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری، جذاب شود. به این ترتیب تقاضا برای خرید ارز آن کشور در بازار جهانی مبادلات ارزی افزایش پیدا می کند و نرخ مبادله ای آن ارز رشد می کند.
تولید ناخالص داخلی ( Gross Domestic Product – GDP )
تولید ناخالص داخلی شامل هزینۀ تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور در یک دورۀ زمانی تخمینی ( ماه، سال ) می شود. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی بصورت فصلی ارائه می شوند. این یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که بر اساس آن می توان در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور قضاوت کرد. اغلب انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی روی نرخ های مبادلات تاثیر می گذارد و نتایج مورد انتظار منطبق نیستند. رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر ثبات اقتصادی یک کشور است و با رشد نرخ مبادله ای ملی همراه است.
اشتغال بخش غیرکشاورزی ( Nonfarm payrolls – NFP )
تعداد مشاغل ایجاد شده در صنایع غیرکشاوری در طی یک ماه. این شاخص توسط وزارت کار ارائه می شود و بازتاب دهندۀ نوسان اشتغال در ایالات متحده در طی یک ماه است. شاخص اشتغال بر مبنای برگه های حقوق و دستمزدی که به کارکنان پرداخت می شود محسابه می شود. تقریبا از 500 صنعت (تولید، ساخت و ساز، تجارت، خدمات، مشاورین املاک، موسسات مالی، بیمه) و 400هزار شرکت برای تهیۀ این شاخص استفاده می شود. از این شاخص تحت عنوان شاخص اشتغال ثبت شده نیز یاد می شود. برای تخمین این شاخص از 50 هزارخانوار تحقیق بعمل می آید. رشد این شاخص بیانگر رشد اشتغال و افزایش نرخ مبادلاتی دلار است. این شاخص به شاخص محرک بازار نیز معروف است. یک قاعدۀ تجربی وجود دارد و آن اینکه افزایش 200 هزار در هر ماه برابر است با افزایش تولید ناخالص داخلی هر 3 % ، این شاخص در اولین جمعۀ هر ماه میلادی در ساعت 8:30 وقت EST (نیویورک) منتشر می شود.
شاخص بهای مصرف کننده ( Consumer Prices Index-CPI )
شاخص بهای مصرف کننده بازتاب دهندۀ بهای یک گروه از کالاها و خدمات در یک دورۀ زمانی ( یک ماه، یک فصل، یک سال) است. این شاخص برای تحلیل و مقایسۀ ارزش سبد مصرف کننده برای کالاها و خدمات در ماه جاری در مقایسه با میزان بهای مصرف کننده در ماه یا سال قبل ایجاد شده است. در این سبد، سهم کالاها تقریبا 44 %و سهم خدمات 56 %هستند. این شاخص یک شاخص اولیه برای تورم بهای مصرف کننده است و در عین حال بهترین شاخص برای ارزیابی هزینۀ زندگی محسوب می شود. قاعدتا رشد این شاخص دربارۀ افزایش نرخ بهره در یک کشور هشدار می دهد که منجر به افزایش نرخ بهره ارز ملی می گردد. این شاخص یکی از فرارترین شاخص های اقتصادی در بازار فارکس محسوب می شود بطوریکه در زمان انتشار آن نرخ مبادالت ارزی بین 50 تا 100 پیپ در یک دقیقه نوسان پیدا می کنند.
شاخص بهای تولید کننده ( Production Price Index – PPI )
شاخص بهای تولید کننده بازتاب دهندۀ تغییرات اندازۀ سبد مصرف کننده است که انحصارا شامل تولیدات صنعتی می شود. شاخص بهای تولیدکننده تمام مراحل تولید را در بر می گیرد: مواد اولیه. مرحلۀ میانی. محصول آماده. همچنین تمام بخش ها: صنعت. معدن. کشاورزی. بهای مواد وارداتی و خدمات در هنگام محاسبۀ این شاخص لحاظ نمی شوند. هرچند، آنها از طریق بهای موادخام و مؤلفه های وارد شده تاثیر خود را می گذارند. معموال شاخص بهای صنعتی قبل از شاخص بهای مصرف کننده منتشر می شود و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران از آن به عنوانی شاخصی برای تخمین سطح تورم در آینده استفاده می کنند.
شاخص بهای اشتغال ( Employment Cost Index )
شاخص بهای اشتغال تغییرات مربوط به حقوق دریافتی و کمک بیکاری را نشان می دهد. این شاخص، یک شاخص مهم برای تورم احتمالی در اقتصاد است. این شاخص به دقت توسط فدرال ریزرو ایالت متحده و بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در هنگام اخد تصمیم دربارۀ سیاست پولی آینده شان، زیر نظر گرفته می شود. این شاخص در بازار فارکس تاثیر ضعیفی دارد. اگر انتظار افزایش نرخ های بهره وجود داشته باشد، افزایش میزان این شاخص موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود. قاعدتا حوزۀ کاربرد شاخص بهای اشتغال یک حوزۀ تخمینی است که به دو نوع میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود.
سفارشات کالاهای بادوام ( Durable Goods Orders )
شاخص سفارشات بادوام شاخصی است که بیانگر گزارشی در ارتباط با سفارشات کالاهایی که تاثیرات گزارش NFP روی مارکت تاثیرات گزارش NFP روی مارکت عمر طولانی بالای 3 سال دارند می شود. اقلامی مانند خودرو و لوازم منزل. سفارشات بسته به صنعتی که مورد نظر است به چهار دستۀ اصلی تقسیم بندی می شود. فلزات اصلی، ماشین آلات، تجهیزات الکتریکی و حمل و نقل. سفارشات کالاهای بادوام یک شاخص پیشرو است چرا که بسیاری از کارآفرینان تولیدشان را بر اساس سفارشاتی که دارند تنظیم می کنند. افت سفارشات کالاهای بادوام به دنبال خود افت تولید را در پی دارد و بالعکس. از آنجائیکه کالاهای بادوام گران هستند هرچه میزان سفارش آنها افزایش پیدا کند بیانگر این حقیقت است که آمادگی مصرف کنندگان برای افزایش مخارج شان بیشتر شده است. به همین دلیل رشد این شاخص یک عامل مثبت برای توسعۀ اقتصادی است و موجب افزایش ارزش پول ملی می شود. از طرف دیگر، افت این شاخص نتایج عکس دارد. گزارش مربوط به شاخص سفارشات کالاهای بادوام توسط دفتر آمار ایالت متحده در ابتدای هفتۀ چهارم هر ماه میلادی در ساعت 8:30 به وقت نیویورک منتشر می شود.
تعداد مدعیان بیکاری ( Jobless Claims )
این شاخصی است که تعداد مدعیان جدید بیکاری در ایالت متحده در طی یک هفته را نشان می دهد. بر اساس تغییری که در میانگین چهار هفته ای این شاخص ایجاد می شود می توان در مورد بیکاری در ایالت متحده نتیجه گیری کرد. کاهش مداوم تعداد مدعیان بیکاری بیانگر پیشرفت بازار کار و رشد اقتصادی است و موجب افزایش ارزش دلار می شود. بین شاخص تعداد مدعیان بیکاری و شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی یک رابطۀ متضاد برقرار است. هرگاه تعداد مدعیان بیکاری افزایش پیدا کند، می توان نتیجه گرفت که شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی کاهش پیدا می کند. شاخص تعداد مدعیان تاثیرات گزارش NFP روی مارکت بیکاری هر پنجشنبه در ساعت 8:30 به وقت EST (نیویورک) منتشر می شود.
تراز پرداخت ها ( Balance of Payments )
تراز پرداخت ها گزارشی است که بیانگر جریان ابزارهای مالی است که به شکل پرداخت هایی که از خارج پرداخت می شوند یا به خارج پرداخت می شوند. اگر مجموع مبلغی که توسط یک کشور پرداخت می شود از مجموع پرداخت کشور به دیگر کشور ها و موسسات مالی بین المللی بیشتر شود در آن صورت تراز پرداخت، فعال در نظر گرفته می شود (مازاد مثبت). اگر برعکس این رخ دهد تراز پرداخت، غیرفعال در نظر گرفته می شود (مازاد منفی). حفظ تراز پرداخت ها یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی یک کشور است. اگر مازاد مثبت باشد، نرخ مبادله ای افزایش پیدا می کند و اگر مازاد منفی باشد، نرخ مبادله ای کاهش میابد.
بهره وری ( Productivity )
بهره وری شاخصی است که میزان تغییرات در تولید هر کارمند در یک دورۀ زمانی معین را نشان می دهد. این شاخص یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است. به عنوان مثال، در هنگام وقوع اعتصاب یا دیگر رخدادهای غیرمترقبه، تعداد شاغلین در صنایع کاهش پیدا می کند که در نتیجه بهره وری هر یک از کارکنان افزایش پیدا می کند که کاملا یک عامل مثبت قلمداد می شود. افزایش میزان این شاخص یک عامل مثبت برای توسعۀ اقتصادی به شمار می رود و موجب افزایش ارزش دلار می شود.
شاخص تولید صنعتی ( Industrial Production Index )
شاخص تولید صنعتی نشان دهندۀ مشاغل فعال در صنعت است و شامل میزان تولید کارخانجات و صنایع فعال در بخش معدن و همچنین بخش تاسیسات می شود. بخش ساخت و ساز در این شاخص تاثیرات گزارش NFP روی مارکت لحاظ نمی گردد. این شاخص یکی از مهمترین شاخص ها است که بازتاب دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور است. رشد این شاخص موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.
تراز تجاری ( Trade Balance )
تراز تجاری ارتباط بین مجموع تمام کالاهای واراداتی و صادراتی است. اگر مجموع هزینه های کالاهای صادراتی از مجموع کالاهای وارداتی بیشتر شود، در آن صورت تراز تجاری فعال قلمداد می شود (مازاد مثبت) . اگر واردات از صادرات بیشتر شود در آن صورت تراز تجاری، غیرفعال قلمداد می شود (مازاد منفی). مازاد مثبت بیانگر رشد اقتصادی کشور است و موجب افزایش نرخ پول ملی می شود.
نرخ بیکاری ( Unemployment Rate )
نرخ بیکاری ارتباط بین درصد تعداد بیکاران و جمعیت آمادۀ ورود به بازار کار را نشان می دهد. این شاخص یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی موتور بازار به شمار می رود. از آنجائیکه پیش بینی شاخص های اشتغال مشکل است، اغلب رقم واقعی این شاخص ها با ارقام از قبل پیش بینی شده تطبیق ندارند و به همین دلیل پس از انتشار بلافاصله باید تصحیح شوند. قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی می شود. این شاخص در هر ماه همراه با شاخص مشاغل غیرکشاورزی منتشر می شود.
بهای واردات ( Import Prices )
این شاخص نشان دهندۀ تغییر قیمت واردات در طی یک ماه است و به عنوان شاخصی برای تعیین تورم در نظر گرفته می شود. از آنجائیکه در محاسبۀ این شاخص قیمت های کالاها و خدمات وارداتی لحاظ می شوند، این شاخص بیانگر سهم قیمت های واردات در تغییر قیمت های خرده فروشی در سبد کالاها و خدمات است که بطور معمول رخ می دهد. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی برای افزایش نرخ های بهرۀ پایه، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله ای دلار خواهد شد.
بهای صادرات ( Export Prices )
شاخص بهای صادرات، تغییرات ماهیانۀ بهای صادرات را نشان می دهد و به نوعی شاخصی برای تورم محسوب می شود. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی بر افزایش نرخ های بهرۀ کلیدی، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله ای دلار خواهد شد. این شاخص هر ماه همراه با شاخص بهای واردات منتشر می شود.
خرده فروشی ( Retail Sales )
شاخص خرده فروشی بیانگر تغییر میزان حجم فروش در حوزۀ خرده فروشی است. این شاخص یکی از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهندۀ وضعیت اقتصادی ایالات متحده می باشد چراکه تقاضای مصرف کننده همواره یکی از اصلی ترین عوامل پیش برندۀ اقتصاد است. این شاخص به دو گروه تقسیم می شود. یکی فروش خودرو و دیگری فروش همه چیز.
جواز ساخت ( Building Permits )
این شاخص تعداد جواز ساخت صادر شده برای ساخت و ساز مسکن جدید را در مقیاس فصلی نشان می دهد. این شاخص نسبت به تغییرات نرخ های بهرۀ کلیدی بسیار حساس است زیرا اخذ وام از بانک برای ساخت و ساز امری ضروری است. آمار مربوط به ساخت و ساز، پیش برندۀ بازار مسکن است و ارتباط مستقیم با درآمد مردم دارد. افزایش ساخت و ساز نشان دهندۀ افزایش رفاه و توسعۀ اقتصادی است. رشد این شاخص تاثیری مثبت بر نرخ مبادله ای پول ملی دارد.
آیا جاده‌ی صعودی طلا هموار می‌شود؟
گلدمگ: در حالی که چین همچنان با جدیت سیاست کووید صفر خود را دنبال می‌کند، طلا امروز از بالاترین رقم هفتگی 1682 دلاری در حال اصلاح قیمت است.
به گزارش سایت بازار طلا، سایت «اف‌ایکس‌استریت» با مروری بر آخرین نوسانات قیمت فلزات گرانبها نوشت: قیمت طلا در این دوشنبه و در ابتدای هفته، از بالاترین رقم سه هفته‌ی اخیر، یعنی 1682 دلار در حال اصلاح است؛ از سوی دیگر، دلار آمریکا در بحبوحه‌ی بازگشت ریسک‌گریزی، در حال تلاش برای بازیابی خود است. مقامات بهداشتی چین در آخر هفته صراحتأ اعلام کردند، آنها بدون توقف به موضع سیاست کووید صفر پایبند خواهند بود و بدین ترتیب انتظارات بازار را مبنی بر تلاش پکن برای کاهش محدودیت‌ها خنثی می‌کنند.
علاوه بر این، صادرات و واردات چین به دلیل تضعیف تقاضای جهانی در ماه اکتبر کاهش یافت، البته تاثیر کنترل‌های کووید روی مخارج مصرف‌کننده داخلی را نیز نباید نادیده گرفت. عقب‌نشینی قیمت طلا پس از یک حرکت شدید افزایشی که در روز جمعه مشاهده شد، اتفاق می‌افتد؛ چرا که سرمایه‌گذاران در آستانه‌ی هفته‌ی تورم بحرانی ایالات متحده قرار دارند. با این حال، یک مکث کوتاه در بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، سرمایه‌گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها (گاوهای طلا) را امیدوارتر نگه می‌دارد.
گفتنی است که سرمایه‌گذاران همچنان به ارزیابی چشم‌انداز افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده ادامه می‌دهند و صحبت‌ها در مورد افزایش‌های کوچک‌تر در ماه‌های آینده به روی میز باز می‌گردد.
گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی باعث فروش گسترده دلار آمریکا می‌شود
علی‌رغم اینکه آمارهای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف عمل کرد، افزایش 3 درصدی قیمت طلا در روز جمعه عمدتاً تحت تأثیر گزارش بازار کار ایالات متحده بود. حقوق و دستمزد ایالات متحده در اکتبر در مقابل 200 هزار مورد انتظار، به 261 هزار رسید. در عین حال، نرخ بیکاری از 3.5 درصد به 3.7 درصد و میانگین درآمد ساعتی از 5 درصد به 4.7 درصد کاهش یافت.
داده‌های ملایم‌تر از تورم دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده، به این شایعات دامن زد که فدرال رزرو می‌تواند در بحبوحه‌ی نشانه‌هایی از عملکرد ضعیف اقتصادی، سرعت تشدید سیاست خود را کاهش دهد. در آن سوی این سناریو، دلار شاهد فروش گسترده‌ای بود و روزانه 2 درصد تاثیرات گزارش NFP روی مارکت از دست داد و بدین ترتیب، به فلز درخشان مهلت مورد نیاز را داد. در این بین، بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده نیز به دلیل تردیدها در مورد چشم‌انداز تندروی اخیر فدرال رزرو از بالاترین سطح هفتگی کاهش یافت.
تمرکزها بر روی روندهای ریسک، اظهارات فدرال رزرو و دلار آمریکا است
هفته‌ی نسبتاً آرامی برای شروع است و بنابراین، به منظور ایجاد انگیزه‌های معاملاتی جدید در قیمت طلا، همه‌ی نگاه‌ها به احساسات ریسک و پویایی دلار آمریکا معطوف خواهد بود. در صورت تشدید جریان‌های ریسک در جلسات پیش رو، بهبودی دلار می‌تواند در حکم حرکتی به زیان طلا باشد. به علاوه، در غیاب هر گونه داده‌ی اقتصادی سطح بالا از ایالات متحده در اواخر این دوشنبه، سخنرانی‌های متعددی از سوی مقامات فدرال رزرو کلید خواهد خورد و احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا XAU/USD خواهد داشت.
چشم‌انداز فنی قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه
همانطور که در بازه‌ی زمانی روزانه مشاهده شد، قیمت طلا پس از بسته‌شدن روز جمعه بالای مقاومت خط روند نزولی در 1650 دلار، تشکیل مثلث نزولی را تایید کرد.
افزایش قیمت فلز زرد میانگین‌های متحرک روزانه 21 و 50 روزه را از بین برد و گاوها موفق شدند هفته را بالاتر از 50-DMA و در سطح 1675 دلار پیش برند.
در زمان نگارش این مقاله، قیمت طلا رقم 1675 دلار را در عقب‌نشینی خود به چالش می‌کشد و به دنبال آزمایش مقاومت تبدیل‌شده به پشتیبانی 21-DMA در 1653 دلار است، البته این وضعیت در صورتی ایجاد می‌شود که عقب نشینی طولانی باشد.
شاخص قدرت نسبی 14 روزه به سمت نزولی چرخیده است، البته بالاتر از خط وسط باقی می‌ماند که نشان می‌دهد هر تغییری در قیمت، احتمالاً در بخش خرید خواهد بود.
از سوی دیگر، خریداران باید به بالاترین قیمت روز گذشته خود و در 1682 دلار دست یابند تا بتوانند روند صعودی جدیدی را به سمت مرز 1700 دلار آغاز کنند.
در مجموع، به نظر می‌رسد که بعد از شکست فنی بزرگ روز جمعه، امواج به نفع معامله‌گران صعودی تغییر جهت دهند.
دیدگاه شما