آشنایی اولیه با تابلوی بورس

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

همه‌چیز در مورد تابلوهای بورس و فرابورس

در مقاله آشنایی با تابلو معاملاتی، اجزا تابلو معاملاتی هر سهم را به شما معرفی کردیم و گفتیم که هر بخش از این تابلو چه چیزی را نشان می‌دهد. تنها قسمتی که درباره آن توضیحات جامعی ارائه نشد، نوع بازاری بود که سهام شرکت در آن پذیرفته شده بود. در این مقاله قصد داریم راجع‌به انواع تابلوهای بورس و فرابورس و بازارهای مختلف آن صحبت کنیم.

بازار مالی چیست؟

اگر بخواهیم توضیحی کلی در ارتباط با بازارهای مالی بدهیم، می‌توان گفت که بازار مالی، بازاری است که در آن دارایی‌های مالی مثل اوراق بهادار و. معامله می‌شوند. این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود، مثل سهام شرکت‌های مختلف را در این بازار به‌فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند. در حقیقت این بازارها نقش یک رابط و یا واسطه را بین خریداران و فروشندگان ایفا می‌کنند و الزاما مکانی فیزیکی نیستند و می‌توانند به‌صورت یک شبکه اینترنتی نیز باشند. در ادامه ابتدا به معرفی بازار سرمایه و انواع آن می‌پردازیم سپس شرایط پذیرش در تابلوهای بورس و فرابورس را بررسی می‌کنیم.

بازارهای مالی (بورس و فرابورس)

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که خود به چند نوع بازار مختلف طبقه‌بندی می‌شود. سهام شرکت‌ها با توجه به وضعیت مالی، صورت‌های مالی، میزان نقدشوندگی و. هر کدام در بازاری متفاوت معامله می‌شوند و نماد آن‌ها در یکی از تابلوهای بورس یا فرابورس پذیرفته می‌شود. شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، معمولا توسعه‌یافته هستند و از درجه اعتبار بالایی برخوردارند.

یکی از بازارهای معروف در ایران بازار بورس اوراق بهادار است که شرکت‌ها برای ورود به آن و پذیرش در تابلوهای بورس باید ویژگی‌ها و شرایط خاصی داشته باشند، بنابراین تمامی شرکت‌ها نمی‌توانند به آسانی وارد این بازار شوند. برای سایر شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را ندارند، بازار فرابورس طراحی شده است؛ تا آن‌ها نیز از مزایای بازار سرمایه محروم نمانند.

فرابورس ایران ساختاری مشابه به بازار بورس دارد و تنها شرایط پذیرفته‌شدن شرکت‌ها در آن آسان‌تر است. این بازار نیز همانند بورس منجر به تامین نقدینگی شرکت‌ها با هزینه کم و هدایت پول‌های خرد و کلان به محل‌هایی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌طور کلی وجود این دو بازار منجر به گسترش بازار سرمایه ایران می‌شود.

مزایای پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس

پذیرش شرکت‌ها در این بازارها دارای مزایای مختلفی است. تامین مالی آسان و ارزان، افزایش نقد‌شوندگی، نقل و انتقال سهام به‌صورت آسان، سریع و کم هزینه، شفافیت و اعتبار قیمت سهام بر اساس مبادله در این بازارها از مزایای پذیرفته شدن در این بازارها است.

از دیگر مزایای پذیرفته شدن در بازار‌های مالی می‌توان به بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده‌تر تسهیلات بانکی، اطلاع‌رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه، معرفی شرکت و محصولات به‌طیف وسیعی از اقشار جامعه، افزایش اعتبار شرکت و پذیره‌نویسی و انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده اشاره کرد. شرکت‌های فعال در فرابورس از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند.

در ادامه به توضیح بهتر این دو بازار و تابلوهای معاملاتی آن‌ها می‌پردازیم.

بورس چیست؟

در واقع بورس بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف معامله می‌شوند و بسته به نوع دارایی‌هایی که در آن معامله می‌شوند، نام‌های متفاوتی به خود می‌گیرند. در کشور ما علاوه‌بر بورس اوراق بهادار، بورس کالا نیز وجود دارد که در آن کالاهایی خاص مثل زعفران و زیره سبز معامله می‌شوند. در ادامه هر‌جا که از واژه بورس استفاده شد، منظورمان بورس اوراق بهادار است.

در ایران به بازاری که در آن اوراق بهادارِ شرکت‌های مختلف معامله می‌شوند بورس گفته می‌شود. در واقع این بازار پس‌اندازها و سرمایه‌های مالی خرد و کلان مردم را جمع می‌کند و از آن‌ها برای تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی استفاده می‌کند. شرکت‌ها برای پذیرش در بورس باید شرایط خاصی داشته باشند و هر شرکتی نمی‌تواند وارد این بازار شود.

شرکت بورس اوراق بهادار ایران، دارای دو بازار اول و دوم است. پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس، صرفا در یکی از تابلوهای بازار اول یا بازار دوم صورت می‌گیرد. شرکت‌هایی که قصد دارند سهام آن‌ها در یکی از تابلوهای بازار اول یا دوم معامله شوند، باید تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا دوم را به بورس ارائه نمایند. شرکت‌ها از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شوند و در صورت دارا بودن شرایط لازم، نماد آن‌ها در یکی از تابلوهای بورس ثبت می‌شوند. در‌صورتی که شرکت شرایط پذیرش در هیچ کدام از این بازارها را نداشت، ممکن است در بازار فرابورس پذیرفته شود.

برای بررسی این‌که چه شرکت‌هایی در بازار اول جای می‌گیرند، بورس اوراق بهادار، شرکت‌ها را از نظر میزان فعالیت و کارایی، میزان نقد‌شوندگی و همچنین میزان سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهد و شرکت‌هایی که در این بررسی‌ها وضعیت بهتری نسبت به سایرین داشته باشند، در بازار اول جای می‌گیرند. سایر شرکت‌ها که امتیاز مناسبی در این فاکتورها کسب نکنند در بازار دوم جای می‌گیرند. بازار اول خود دارای دو تابلو اصلی و فرعی است، که در ادامه آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در تابلوی اصلیِ بازار اولِ بورس

یکی از شرایطی که شرکت‌ها برای پذیرش در این تابلو باید داشته باشند مربوط به سابقه فعالیت آن‌ها است. یعنی یک شرکت تازه تاسیس نمی‌تواند وارد این تابلو شود، این شرکت‌ها باید حداقل 3 سال سابقه فعالیت داشته باشند و حداقل میزان سرمایه ثبت شده آن‌ها 1000 میلیارد ریال باشد.

وضعیت مالی شرکت‌ها یک عامل بسیار مهم برای جایگیری در این تابلو است، شرکت‌هایی در این تابلو جای می‌گیرند که سیستم حسابداری آن‌ها به لحاظ مالی و محاسبه بهای تمام شده، مطلوبیت داشته باشد. از دیگر ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها باید داشته باشند، این است که فاقد زیان انباشته باشند و حداقل در سه دوره متوالی سود‌آور بوده باشند.

نسبت حداقل حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های این شرکت‌ها باید 30 درصد باشد. یعنی 30 درصد دارایی‌ها متعلق به صاحبان سرمایه باشد. صورت‌های مالی آن‌ها فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد، یعنی صورت‌های مالی شفافیت داشته باشند و هیچ ادعایی نسبت به صورت‌ها وجود نداشته باشد. این صورت‌ها باید به تایید حسابرس معتمد سازمان بورس رسیده باشند و هیچ محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل وجود نداشته باشد.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در تابلوی فرعیِ بازار اولِ بورس

پذیرفته شدن در تابلوی فرعی نسبت به پذیرفته شدن در تابلوی اصلی شرایط راحت‌تری می‌خواهد. مواردی که در این قسمت با موارد تابلوی اصلی متفاوت است، تنها مربوط به میزان سود‌آوری شرکت است. شرکت باید حداقل در دو دوره متوالی سودآور باشد و حداقل سرمایه ثبت شده آن در تابلو فرعی باید معادل با 500 میلیارد ریال باشد. شرکت‌هایی با میزان سرمایه کمتر در هیچکدام از این تابلوها جای نمی‌گیرند. میزان شناوری سهام این شرکت‌ها نیز مهم است و اگر از 15 درصد کمتر باشد در این تابلو جای نمی‌گیرند.

این شرکت‌ها باید یک سیستم حسابداری مناسب انتخاب کنند که مورد تایید سازمان بورس باشد و در صورت‌های مالی آن‌ها، حداقل نسبت حقوق‌صاحبان سهام به کل دارایی‌ها برابر با 20 درصد باشد. باقی شرایط همانند، شرایط پذیرفته شدن در تابلوی اصلی است.

تابلوهای بورس اوراق بهادار

شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را ندارند، در فرابورس پذیرفته می‌شوند. شرکت‌هایی که قبلا در بازار اول و دوم بورس فعالیت داشتند،با گذر زمان و از دست دادن شرایط خود، دیگر در این بازارها جای ندارند و وارد فرابورس می‌شوند و حتی می‌توانند در بازارهای مختلف فرابورس جابجا شوند. بازار فرابورس شامل 5 تابلو معاملاتی (بازار) متفاوت است که تقسیم‌بندی آن را در شکل زیر می‌بینید. شرایط پذیرش در هر‌کدام از این تابلوها متفاوت با دیگری است.

فرابورس چیست؟

فرابورس همانند بورس، بازاری برای معاملات اوراق بهادار است که با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار است. این بازار ساختاری شبیه به بورس دارد و به منظور گسترش بازار سرمایه کشور بوجود آمده است. شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را ندارند در بازارهای مختلف فرابورس پذیرفته می‌شوند، چون این بازار از شرایط و الزامات کمتری برای پذیرش برخوردار است. فرابورس از 5 بازار مختلف تشکیل شده است. پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و دوم انجام می‌شود. در بازار سوم که به آن بازار عرضه نیز می‌گویند معاملات خاصی مثل معاملات بلوکی انجام می‌شود، این بازار جهت عرضه یک‌جا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار استفاده می‌شود. پذیرش سایر اوراق بهادار صرفا در بازار ابزارهای مالی نوین صورت می‌گیرد.

آخرین بازار فرابورس بازار پایه نام دارد که خود دارای سه تابلو با رنگ‌های مختلف است.

بازار پایه چیست؟

شرکت‌هایی که مشمول ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار بوده‌اند اما امکان پذیرش در یکی از تابلوهای بورس و 4 تابلو دیگر فرابورس را نداشتند در یکی از تابلوهای بازار پایه معامله می‌شوند. پایین‌ترین سطح بازار فرابورس بازار پایه است و ساده‌ترین شرایط برای عضویت را دارد.

شرکت‌هایی که در این بازار معامله می‌شوند معمولا صورت‌های مالی شفافی آشنایی اولیه با تابلوی بورس ندارند و از ریسک و نوسان بالایی برخوردارند، ولی با این حال برای برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر جذاب هستند.

تغییرات قوانین تابلوهای بازار پایه

بازار پایه قبلا دارای 3 تابلو با نام‌های الف، ب و ج بود و دامنه نوسان گسترده‌ای داشت و در یک روز می‌توانست بین منفی 10 درصد تا مثبت 10 درصد نوسان کند. یعنی چیزی معادل 20 درصد نوسان در طی یک روز معاملاتی. دامنه نوسان بالا منجر‌به این شده بود تا نوسان‌گیرها و سفته‌بازان اقدام به سفته‌بازی در این بازار کرده و به راحتی قیمت‌ها را جابجا کنند. در این صورت سهامداران خرد حقیقی متحمل زیان‌های سنگینی می‌شدند. اما بعدها قوانینی تصویب شد که باعث تغییر اسم این سه تابلو به سه تابلو با رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز شد.

در این اصلاحات تنها نام تابلوها تغییر نکرد بلکه قوانین و مقررات حاکم بر آن هم تغییر کرد. این تغییرات مزایایی نظیر محدود کردن فعالیت سفته‌بازان، حذف هیجانات موجود در بازار پایه و رشد تدریجی و منطقی سهام شد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

اکنون می‌توان ادعا کرد که بازار پایه، سه تابلو زرد، نارنجی و قرمز دارد و تفاوت این تابلوها در میزان سرمایه شرکت‌ها و نوع معاملات آن‌ها است.

تابلوهای بازار پایه

تابلو زرد

نحوه انجام معاملات در تابلو زرد

همان‌طور که گفتیم، شرکت‌هایی که شفافیت اطلاعاتی ندارند و ویژگی‌های قرار گرفتن در تابلوهای قبلی را نداشتند در بازار پایه معامله می‌شوند.

در تابلو زرد این بازار، نوسان معاملات سه درصد است. یعنی قیمت‌ها در روزهای معاملاتی می‌توانند از منفی سه درصد قیمت پایانی دیروز تا مثبت سه درصد آن تغییر کنند. در نتیجه این بازار می‌تواند هر هفته نهایت پانزده درصد نوسان قیمتی داشته باشد.

در صورت برقراری صف خرید و یا صف فروش در یک جهت طی سه روز متوالی و در صورت معامله حداقل دو‌ده هزارم سهام یک شرکت در پایان هر جلسه معامله، در روز بعدی دامنه نوسان در این تابلو به پنج درصد افزایش پیدا می‌کند و پس از آن دامنه نوسان به حالت قبل خواهد برگشت.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در تابلو زرد

شرکت‌ها برای پذیرش در این تابلو باید حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده داشته باشند و صورت‌های مالی خود را به‌طور مرتب گزارش بدهند. تعداد دفعات عدم ارائه اطلاعات نباید بیش از دو آشنایی اولیه با تابلوی بورس آشنایی اولیه با تابلوی بورس مرتبه باشد. این صورت‌های مالی باید با دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، مطابقت داشته باشد.

مجموع روزهای تاخیر به‌منظور ارائه اطلاعات نیز نباید بیش‌تر از دو مرتبه باشد و این اطلاعات باید با دستورالعمل‌های اجرایی افشا اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مطابقت داشته باشد.

تابلو نارنجی

نحوه انجام معاملات در تابلو نارنجی

میزان نوسان معاملات در این بازار دو درصد است. در نتیجه این بازار می‌تواند هر هفته نهایتا ده درصد نوسان قیمتی کند.

در صورت برقراری صف خرید و یا صف فروش در یک جهت، طی سه روز متوالی و در صورت معامله حداقل دو‌ ده‌هزارم سهام یک شرکت در پایان هر جلسه معاملاتی، در روز بعدی دامنه نوسان در این تابلو به چهار درصد افزایش پیدا می‌کند و پس از آن دامنه نوسان به حالت قبل خواهد برگشت.

شرایط پذیرش در تابلو نارنجی

شرکت‌ها اگر در دوره رسیدگی و بررسی دارای شرایط پذیرش آشنایی اولیه با تابلوی بورس در تابلو زرد را نباشند، در این تابلو قرار می‌گیرند. اگر حسابرس قانونی در رابطه با هر یک از صورت‌های مالی شرکت، اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر صادر کرده باشد، آن شرکت در تابلوی نارنجی قرار خواهد گرفت.

تابلو قرمز

نحوه انجام معاملات در تابلو قرمز

در این نوع بازار نوسان معاملات یک درصد است. بنابراین این بازار هر هفته می‌تواند نهایتا پنج درصد نوسان داشته باشد. در صورت برقراری صف خرید و یا صف فروش در یک جهت، طی سه روز متوالی و در صورت معامله حداقل دو‌ده هزارم سهام یک شرکت در پایان هر جلسه معامله، در روز بعدی دامنه نوسان در این تابلو به دو درصد افزایش پیدا می‌کند و پس از آن دامنه نوسان به حالت قبل خواهد برگشت.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در تابلو قرمز

شرکت‌هایی در تابلو قرمز قرار می‌گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

1) از طرف مراجع قضایی رای اولیه در رابطه با ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.

2) رای انحلال ناشر توسط مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مراجع قضایی صادر شده باشد.

3) شرکتی که صورت‌های مالی حسابرسی شده‌اش را در سر‌رسید دوره‌های رسیدگی شده، حداقل برای سه ماه متوالی ارائه ندهد.

جمع‌بندی

در شکل زیر نمونه‌ای کامل از تقسیم‌بندی بازار سرمایه را در ایران می‌بینید.

تابلوهای بورس و فرابورس

می‌توان گفت، هرچه میزان اعتبار یک شرکت بالاتر باشد و از ریسک کمتری برخوردار باشد در بورس و در تابلوی اصلی بازار اول قرار می‌گیرد. هرچه از شفافیت اطلاعاتی این شرکت‌ها کاسته شود، درجه اعتبارشان پایین می‌آید و ریسکشان افزایش می‌یابد. هر چه از میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها کاسته شود، سهامشان در بازاری پایین‌تر معامله می‌شود. از این پس اگر خواستید شرکتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید، می‌توانید علاوه بر بررسی موارد از پیش گفته شده، به بازاری که سهام شرکت در آن معامله می‌شود نیز توجه کنید. شرکت‌هایی که در تابلوی اصلی بازار اول بورس معامله می‌شوند، بسیار معتبر‌تر از شرکت‌هایی هستند که سهام آن‌ها در تابلو قرمز بازار پایه معامله می‌شود.

نظرات ارزشمند شما

لطفا اگر این مقاله برایتان مفید بود، سوال و یا نظری درباره آن داشتید، در انتهای همین صفحه نظر خود را ثبت بفرمایید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین آشنایی اولیه با تابلوی بورس متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور آشنایی اولیه با تابلوی بورس درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به آشنایی اولیه با تابلوی بورس فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

آشنایی با تابلوی معاملات بورس تهران در سایت tsetmc با روح الله دهنوی

در این مجموعه با اصطلاحات و مفاهیم تابلوی معاملات سهام بورس تهران در سایت tsetmc اشنا می شوید. امیدواریم که برای شما مفید واقع شود.

در این مجموعه با اصطلاحات و مفاهیم تابلوی معاملات سهام بورس تهران در سایت tsetmc اشنا می شوید. امید واریم که برای شما مفید واقع شود.

بخش اول: مقدمه ساختار بازار بورس و فرابورس/ بازار اول بورس و بازار دوم بورس / تابلوی اصلی و تابلوی فرعی بورس / فرابورس / بازار اول بورس و دوم فرابورس / بازار پایه (زرد، نارنجی، قرمز)

بخش دوم: نماد بورسی چیست؟ / عرضه اولیه / سهام ثانویه / ابزارهای مورد نیاز یک معامله گر / سایت tsetmc / جستجوی نماد های بورسی / صفحه اختصاصی هر سهم / پیام های ناظر / اطلاعات گروه الف چیست؟ / اطلاعات گروه ب چیست؟ / سابقه معاملات / اطلاعیه ها / اگهی مجامع / انواع تغییر وضعیت های پنج گانه نماد ها : مجاز ، ممنوع ، مجاز-محفوظ ، مجاز-متوقف، ممنوع-متوقف / شناسه شرکت / اعضای هیات مدیره / سابقه معاملات حقیقی و حقوقی / لیست سهامداران عمده شرکت / وضعیت سود شرکت ها / معرفی شرکت / ترازنامه شرکت / تولید و فروش / تصمیمات مجمع / تغییر سهام سهامداران عمده / سهامدارن فعال در هر نماد / گروه های صنعت در یک نگاه / مقایسه شرکت ها / شاخص کل / شاخص هموزن / ارزش بازار / تعداد معاملات / ارزش معاملات / ریز معاملات

بخش سوم: بررسی تخصصی اطلاعات هر نماد در سایت tsetmc / قیمت های خریدار و فروشنده / اولین قیمت / آخرین قیمت / قیمت مجاز / بازه روز (کمترین و بیشترین قیمت روز) / تعداد معاملات / حجم معاملات / نمایش ریز معاملات / ارزش بازار / وضعیت سهم / حجم آشنایی اولیه با تابلوی بورس مبنا / قیمت پایانی / سهام شناور / میانگین حجم ماه / حقیقی و حقوقی / ابزارهای نمایش اطلاعات

بخش چهارم: نکاتی کاربردی تابلوی سهم / سفارشات مخفی / سفارشات ترس / حجم معاملات / میانگین حجم ماه / صفوف خرید و فروش / معاملات کد به کد / معاملات بلوکی / معاملات عمده / ترکیب تابلو با تکنیکال

آموزش تابلوخوانی – شکار سهم در روزهای منفی بازار

تابلوخوانی یکی از روش‌های تحلیلی سهام است که می‌توان آن را در زمره تحلیل‌های نوین بازار سرمایه در ایران نامید. با اینترنتی شدن معاملات سهام و با در دسترس بودن لحظه‌ای تابلوی معاملاتی هر سهم، تابلوخوانی در بورس به عنوان یکی از تکنیک‌های تحلیل بازار مطرح شده است که کاربرد زیادی در پیدا کردن فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری در بورس دارد. آموزش تابلوخوانی در واقع یادگیری استخراج و آنلالیز اطلاعات معاملات مربوط به یک سهم یا کل بازار است. در این مقاله به یکی از تکنیک‌های مهم تابلوخوانی پیشرفته خواهیم پرداخت. آموزش شکار سهم در روزهای منفی بازار بورس می‌توان سود زیادی را عاید شما کند. با ما همراه باشید.

تابلوخوانی چیست و چرا باید آن را فرا بگیرید؟

اطلاعات بنیادی و تکنیکالی یک سهم در نهایت تاثیر خود را بر عرضه و تقاضا خواهد گذاشت و این تابلوی معاملات است که در نهایت اتفاقی را که در حال رقم خوردن است را بیان می‌کند. خیل عظیمی از معامله‌گرها با افکار و تحلیل‌های مختلف در بازار سرمایه وجود دارد که مجموع این افکار و نظرات نتیجه‌اش را در تابلوی معاملاتی یک سهم نشان می‌دهد و باعث افزایش یا کاهش قیمت یک سهم می‌شود.

تابلو خوانیِ بورس یک روش تحلیلی است که به نوعی میتوان آن را مکمل روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نامید. آموزش تابلوخوانی اگرچه به هیچ گونه پیش نیازی ندارد اما آشنایی با مفاهیم اولیه بورس بسیار مهم است. بنابراین اگر با مفاهیم ابتدایی بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آشنایی با تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای بورس را مشاهده کنید.

از طرفی اطلاعاتی در تابلوی معاملات وجود دارد که نه در تحلیل بنیادی می‌توان آنها را بدست آورد و نه در تحلیل تکنیکال. در واقع تابلو خوانی به طور کلی یک بحث مجزا از دو روش تحلیلی مذکور است که خودش داستان مفصلی دارد.

جایگاه تابلوخوانی در بررسی و انتخاب یک سهم

با تحلیل بنیادی سهم را انتخاب کنید، به کمک تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای خرید را بدست آورید و با تابلوخوانی زمان کشیدن ماشه را تشخیص دهید. این فرمول کلی شکار یک سهم خوب در بهترین قیمت و بهترین زمان ممکن است.

در توضیح این مطلب باید اشاره کنیم اگر یک سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته باشد الزاما در موقعیت خوبی برای خرید قرار ندارد زیرا ممکن است به واسطه‌ی همان بنیاد خوب، قیمت سهم به طور فزاینده‌ای بیشتر از ارزش ذاتی آن سهم باشد. در این موقع باید سهم اصلاح قیمتی کند و تحلیلگر می‌توان به کمک متدهای تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای ورود به سهم را پیدا کند. اما این کافی نیست. گاها یک سهم با بنیاد خوب و در قیمت خوب، مدت زیادی باقی می‌ماند و اصطلاحا اصلاح زمانی می‌کند و ممکن است سرمایه‌ی شما مدتی خواب داشته باشد و همین امر باعث خستگی شما شود و قبل از اینکه رشد سهم آغاز شود آن سهم را بفروشید. بهترین کار این است که سهم مذکور را رصد کرده و درست در زمانی که می‌خواهد پرواز خود را اغاز کند ان را شکار کنید.

این امر ممکن نیست مگر با اموزش تابلوخوانی حرفه‌ای و یادگیری نکات تابلوخوانی. قبل از هر چیز اگر با تابلوی معاملاتی سهم آشنا نیستید مقاله‌ی آموزش تابلو خوانی در بورس (مقدماتی) را مشاهده کنید.

آموزش تابلوخوانی برای شکار یک سهم در روزهای منفی بازار

در این قسمت به اصل ماجرا که همان شکار یک سهم خوب در روزهای منفی بورس است خواهیم پرداخت. اما چرا آموزش و فراگیری این تکنیک مهم است؟ جواب آن این است که بازار منفی یک فرصت در اختیار تحلیلگر باهوش قرار می‌دهد که او بتواند سهم خوب را شناسایی کند. در زمان‌هایی که بازار مثبت است و اکثر نمادها سبز است شما فرصت چندانی ندارید و البته چندان مهم نیست که در سبد سهام شما چه سهم‌هایی قرار دارد. به هر حال شما از رشد کلی بازار منتفع خواهید شد و فرق چندانی بین یک تحلیلگر حرفه‌ای و اماتور وجود ندارد. در روزهای منفی است که عیار یک تحلیلگر حرفه‌ای مشخص می‌شود. حتما شنیده‌اید که “آدم دوست خوب را در روزهای بد می‌شناسد”. این تمثیل دقیقا در بورس وجود دارد و اگر شما با تکنیک تابلوخوانی سهم آشنا باشید می‌توانید سهام خوب را در روزهای بد و منفی بازار شناسی و شکار کنید و از این طریق به سود مناسبی دست یابید.

نکته اول: قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده اول نکته در شکار یک سهم است که باید به آن توجه کنید. به تابلوی معاملات سهم در سایت TSETMC و قسمت خرید و فروش حقیقی و حقوقی نگاه کنید.

هر چقدر نسبت تعداد خریدارها به فروشندگان کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر است و برعکس. شاید تعجب کنید اما این موضوع کاملا طبیعی است. فرض کنید 10 سهم در یک روز معامله شده است و در این معاملات، 1 خریدار وجود داشته است و 5 فروشنده. در اینجا خریدار به تنهایی 10 سهم خریداری کرده است اما فروشندگان به طور میانگین هر کدام 2 سهم فروخته‌اند. در این مثال قدرت خریدار 5 برابر قدرت فروشنده است. هرچقدر نسبت تعداد خریدار به فروشنده کمتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر خریدار است و به معنی این است که خریدارهایی کم اما با پول زیاد به سهم در حال ورود هستند و این مسئله میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد.

البته برای محاسبه دقیق قدرت خریدار به فروشنده باید تاثیر معاملات حقوقی را از بین ببرید و در یک حجم یکسان این موضوع را بسنجید که توضیح این مطلب از حوصله این بحث خارج است (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به ایبوک آموزش تابلوخوانی پیشرفته مراجعه کنید).

در تصویر بالا می‌بینید که 844 نفر فروشنده حقیقی سهم را فروخته است و 3600 نفر خریدار حقیقی سهم را خریده است. یعنی تقریبا قدرت فروشنده 4.5 برابر قدرت خریدار بوده است که این امر یک زنگ خطر جدی است. مضاف بر اینکه حجم فروش حقیقی (15 میلیون) بیشتر از حجم خرید حقیقی (13 میلیون) است. با دیدن این نسبت برای خرید این سهم باید خیلی احتیاط کنید و حدالمقدور سمت این گونه موارد نروید.

قدرت بیشتر خریدار اولین فاکتور مهم در شناسایی و شکار یک سهم در روزهای منفی است. در روزهای منفی بازار اگر سهمی را دیدید که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده (بر عکس مثال بالا) است، می‌توانید برای مطالعه بیشتر آن سهم را زیر نظر بگیرید.

خریداران حقیقی و حقوقی در آموزش تابلوخوانی

بررسی اطلاعات مربوط به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و معاملات آنها بخشی از تابلو خوانی سهم است. در اینجا برای ما ملاک اصلی خرید و فروش حقیقی‌ها است. برای آشنایی با سهامدار حقیقی و حقوقی مقاله تفاوت سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس را مطالعه کنید. بنابراین ما برای شکار سهم در روزهای منفی فقط به معاملات حقیقی‌ها توجه می‌کنیم.

نکته دوم: حجم معاملات روزانه

نکته‌‌ی دیگر که باید به آن توجه کنید حجم معاملات روزانه سهم است. حجم معاملات روزانه به نوعی نشانگر اقبال بازار و نقدینگی وارد شده به سهم است (در صورتی که همراه با قدرت خریدار باشد). حجم معاملات هر چقدر بیشتر از حجم میانگین ماه باشد شرایط ایده‌آل‌تر است. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا می‌بینید که حجم معاملات روزانه سهم کمتر از کمتر میانگین حجم ماه است. برای شکار یک سهم در روزهای منفی باید حجم معاملات ان سهم حداقل اندازه حجم میانگین ماهانه سهم باشد.

نکته سوم: روند سهم در روزهای اخیر

نکته‌ی بعدی که بسیار اهمیت دارد این مطلب است که روند و سیر سهم در روزهای اخیر به چه صورت بوده است. برای شکار سهم خوب در روزهای منفی، اگر سهمی که در روزهای قبل روند قیمتی کاهشی یا خنثی داشته است مورد اقبال بازار قرار گیرد مسلما خبرهایی در آن سهم است. در واقع روزهای منفی بازار که اکثر نمادها با صف فروش همراه است شرایطی است که یک تحلیلگر بورس میتواند سهم‌های مورد توجه بازار را شناسایی کند. بنابراین خیلی مهم است که سهم مورد نظر شما در روزهای قبل از آن روز روند نزولی یا خنثی را طی کرده باشد و در آن روز قدرت خریدار حقیقی بیشتر باشد و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای بررسی روند سهم در روزهای گذشته میتوانید به سابقه معاملات در تابلوی معاملاتی توجه کنید.

برای این منظور می‌توانید به تابلوی معاملاتی سهم در سایت tsetmc مراجعه کرده و گزینه “نمایش سابقه” را فعال کنید (تصویر زیر).

در قسمت پایین صفحه میتوانید سابقه معاملات چند روز اخیر را مشاهده کنید (تصویر زیر).

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید این سهم در چند روز گذشته سیر نزولی داشته است. درصد افت قیمت پایانی سهم با رنگ قرمز مشخص شده است. برای اینکه مجاب به خرید سهم در روزهای منفی بشویم باید روزهای گذشته سهم مورد نظر ما سیر نزولی داشته باشد. این شرط به این دلیل است که ریسک ما کاهش یابد. فلسفه این موضوع این است که وقتی سهمی در شرایط عادی بازار در روزهای گذشته سیر نرولی داشته است و درست در روزی که بازار به شدت منفی است مورد اقبال معامله‌گرها قرار می‌گیرد (این موضوع را از حجم معاملات و قدرت خریدار حقیقی درک می‌کنیم) به این معنی است که احتمالا خبرهایی در آن وجود دارد و در روزهای بعدی رشد خوبی در انتظار این سهم است.

جمع بندی: شکار آشنایی اولیه با تابلوی بورس سهم با سه شرط

تا اینجا به سه نکته اصلی شکار سهم در روزهای منفی بازار اشاره کردیم. در آموزش تابلوخوانی نکات کوچک به ظاهر ساده بسیار اهمیت دارد و به مرور می‌توانید با سرعت زیاد و تنها با یک نگاه به تابلوی معاملات سهم، این موارد را چک کنید. بنابراین به طور خلاصه در روزهایی که شاخص کل بورس منفی است و به وضوح اکثر نمادها صف فروش است، در صورتیکه سهمی را با سه شرط زیر پیدا کردید می‌توانید روی ان سهم سرمایه گذاری کنید (با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه). این سه شرط عبارت هستند از:

• قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده باشد.
• حجم معاملات سهم بیشتر از میانگین ماه باشد.
• روند سهم در روزهای گذشته منفی بوده باشد ولی در آن روز قیمت سهم مثبت باشد.

در چنین شرایطی این سهم احتمال زیاد ئر روزهای بعدی رشد شارپی را تجربه خواهد کرد و حتی میتوان در آن روز ریسک خرید در صف خرید را قبول کرد.

چگونه سهم مورد نظر را پیدا کنیم؟

با وجود تعداد بالای نمادهای بورسی که هر روز هم به تعداد آنها اضافه میشود، رصد بازار به صورت بررسی تک به تک نمادهای بورسی کار راحتی نیست. از طرفی اگر ما نتوانیم دایره سهم هایی که زیر نظر داریم را زیاد کنیم، طبیعتا کمتر شانس پیدا کردن فرصت های خوب بازار را بدست میاریم. یکی از راه حل های این موضوع استفاده از فیلترهای بورسی هست که میتواند سرعت بررسی کلی بازار را زیاد کند و بنا بر استراتژی معاملاتی هر شخص، میتواند با یک کلیک، سهم های مورد نظر ما را فیلتر کند و به ما نشان بدهد.

بحث فیلترهای بورسی و فیلتر نویسی در آموزش تابلو خوانی یکی از مباحث کاربردی و مهم است که می‌تواند کمک زیادی به معامله‌گرها کند. برای آموزش نحوه استفاده از فیلترهای بورسی به مقاله فیلترهای نوسان گیری در بورس مراجعه کنید. ما در این مقاله به صورت کامل (تصویری و ویدئویی) نحوه استفاده از فیلترهای بورسی را آموزش داده‌ایم.

فیلترهای مورد نیاز برای پیدا کردن یک سهم با شرایط ذکر شده

در این مقاله به سه شرط شناسایی و خرید سهم در روزه‌های منفی بازار اشاره کردیم. ممکن است شما به صورت تصادفی یا با بررسی تک به تک نمادهای بورسی این سهم را پیدا کنید. اما استفاده از فیلترهای بورسی کار شما را راحت تر خواهد کرد.

برای این کار شما به سه فیلتر نیاز خواهید داشت که اولا سهم‌هایی که در انها قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد را به شما نمایش دهد. دوما از این میان باید به سهم‌هایی برسید که حجم معاملات بیشتر از حجم میانگین ماهانه دارند و سوم در روزهای پیشین سیر نزولی داشته‌اند.

فیلتر اول: قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

همان طور که در بالا گفته شد شرط اول در شکار یک سهم در روزهای منفی این است که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده حقیقی باشد. فیلتر زیر به شما کمک میکند که به راحتی این نمادها را پیدا کنید. توجه کنید باید اجازه بدهید تا حداقل یک ساعت از تایم بازار بگذرد تا نسبت‌ها خودشان را نشان دهند.

فیلتر دوم: حجم معاملات روزانه بیشتر از میانگین سه ماه

این شرط نیز یکی از شروط لازم بود. به کمک فیلتر زیر میتوانید نمادهایی که این وضعیت را دارا هستند پیدا کنید. توجه کنید اگر در طول ساعات معاملات از این فیلتر استفاده میکنید باید تا اواخر بازار صبر کنید تا به نتیجه درستی برسید. علت مشخص است، حجم تجمیعی معاملات تا انتهای بازار در حال افزایش است. از لینک زیر میتوانید به این فیلتر دسترسی پیدا کنید.

فیلتر سوم: روند منفی در روزهای اخیر

گفتیم که یکی از شروط اصلی دیگر این است که سهم مورد نظر ما در روزهای اخیر قبل از آن روز، روند نزولی داشته باشد. فیلتر زیر نمادهایی که در پنج روز اخیر منفی بوده‌اند را فیلتر میکند. توجه کنید ممکن است نمادی در روزهای اخیر روند نزولی داشته اما فقط در یک روز قیمت پایانی آن اندکی مثبت بوده است. مشکل این فیلتر این است که آن نمادها را به شما نشان نمی‌دهد.

به کمک این سه فیلتر میتوانید با سرعت بیشتری بازار را اسکن کنید و از فرصت‌های به وجود آمده در روزهای منفی بازار برای شکار یک سهم خوب استفاده کنید.

دوره تابلوخوانی در بورس

موفق عمل کردن در بازار بورس نیازمند یادگیری پیوسته است. دانش مالی نهفته در این بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا معامله‌ هایی موفق را به سرانجام برسانند. « تابلو خوانی » و بازار خوانی نیز در شمار مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس قرار می‌گیرند. اگر یک سرمایه گذار به مهارت تابلو خوانی مسلط باشد می‌تواند اتفاق‌هایی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و با کمک این اطلاعات به خرید و فروش سهام بپردازد. در این دوره آموزشی قصد داریم تا مهارت حرفه ای تابلوخوانی در بورس را به شما بیاموزیم تا با اشراف کامل به تغییرات تابلوی سهم به خرید و فروش بپردازید.

مهارت‌هایی که در دوره تابلوخوانی کسب می‌کنید:

به عنوان یک معامله‌گر در بازار بورس با رخدادهای مختلفی مواجه می‌شوید؛ مواردی مانند حجم مشکوک ، شناسایی پول هوشمند ، نوسانگیری و… . در این زمان باید به سرعت تصمیم بگیرید و تصمیم‌گیری سریع، نیاز به درک شرایط بازار و کسب اطلاعات لحظه‌ای دارد. مهارت‌هایی که در دوره تابلوخوانی به دست می‌آورید، توانایی شما را در این زمینه افزایش می‌دهند.
در دوره آموزش تابلو خوانی بورس آگاه ، شما ابتدا با تابلو معاملات به طور کامل آشنا می شوید، سپس تکنیک های تابلوخوانی بورس ، حجم خوانی، و سایر تکنیک های کاربردی در تابلو معاملات رافرا خواهید گرفت.در ادامه زبان فیلترنویسی در سایت tse را فرا خواهید گرفت و می آموزید چگونه سهام مورد نظر و مستعد بازار را در کسری از ثانیه شناسایی کنید.
موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره تابلوخوانی کسب می‌کنید: