بورس ایران و تایم فریم های آن

دریافت داده های بورس تهران در پایتون — راهنمای گام به گام

پیش‌تر در آموزش «کار با داده های مالی در پایتون — راهنمای مقدماتی» به موضوعاتی همچون دریافت و پردازش داده‌های مربوط به بورس خارج از کشور، رمزارزها و قیمت جهانی فلزات گران‌بها پرداختیم. در این مطلب قصد داریم تا داده های بورس تهران را دریافت و آن‌ها را پردازش کنیم. بدین منظور از ماژول (Module) Finpy-TSE استفاده خواهیم کرد که برای این کار توسعه داده شده است و امکانات خوبی فراهم آورده است. برای آشنایی بیشتر با این کتابخانه، می‌توانید به صفحه PyPi مربوط به آن (+) مراجعه کنید.

فراخوانی کتابخانه‌ها

برای شروع کار بورس ایران و تایم فریم های آن دریافت داده های بورس تهران در بورس، پس از نصب کتابخانه مورد نظر، وارد محیط برنامه‌نویسی پایتون شده و کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. محاسبات برداری
2. کار با دیتافریم‌ها
3. دریافت داده از API مربوط به بورس تهران
4. رسم نمودارهای تکنیکال
5. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient)
6. رسم نمودار

حال تنظیمات نمودارها را به شکل زیر تعیین می‌کنیم:

دریافت فهرست تمامی سهام‌ها

حال می‌توانیم در اولین قدم، فهرست تمامی سهم‌ها را دریافت کنیم:

ورودی‌های تعریف شده برای این تابع، به ترتیب برای این موارد کاربرد دارند:

1. دریافت سهام مربوط به بازار بورس
2. دریافت سهام مربوط به بازار فرابورس
3. دریافت سهام مربوط به بازار پایه
4. اضافه کردن اطلاعات سربرگ سهام به دیتافریم خروجی
5. نمایش روند دریافت داده
6. ذخیره دیتافریم در فایل اکسل (Excel)
7. ذخیره دیتافریم در فایل CSV

حال ۵ سطر ابتدایی دیتافریم دریافت‌شده را نشان می‌دهیم:

Market	Name	Ticker
بورس	تولید نیروی برق آبادان	آبادا
بورس	آسان پرداخت پرشین	آپ
بورس	بیمه آسیا	آسیا
بورس	کنتورسازی ایران	آکنتور
بورس	فرآورده معدنی اپال کانی پارس	اپال

توجه داشته باشید که می‌توان با تغییر detailed_list به True می‌توان فهرستی با جزئیات بیشتر دریافت کرد.

حال می‌توانیم برای دریافت فهرستی از تمامی نمادها، به شکل زیر نوشت:

به این ترتیب، فهرستی به طول ۷۰۵ ایجاد می‌شود که شامل کل نمادهای بورس، فرابورس و بازار پایه است.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

دریافت تاریخچه شاخص کل

در اغلب بازارها، یک شاخص کل وجود دارد که برگرفته از کل بازار است و بر رفتار اغلب نمادها اثرگذار است. برای دریافت تاریخچه شاخص کل، می‌توان به شکل زیر عمل کرد:

برای این تابع، ورودی‌های تعریف‌شده اعمال زیر را تنظیم می‌کنند:

1. تاریخ اولین داده
2. تاریخ آخرین داده
3. این ورودی در صورت True بودن، کل تاریخچه را برمی‌گرداند و دو ورودی قبلی را Ignore می‌کند.
4. این ورودی در صورت True بودن، تنها مقدار تعدیل شده Close را برمی‌گرداند.
5. اضافه کردن روز هفته به دیتافریم خروجی
6. اضافه کردن تاریخ میلادی به دیتافریم خروجی

پس از اجرای کد فوق، دیتافریم به شکل زیر دریافت می‌شود:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که مجموعه داده به صورت تعیین‌شده دریافت می‌شود.

حال می‌توانیم یک نمودار شمعی (Candle Stick Plot) برای قیمت رسم کنیم. برای این کار ابتدا Index دیتافریم را به تاریخ میلادی تغییر می‌دهیم:

سپس برای رسم نمودار می‌نویسیم:

که نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، نمودار مورد نظر رسم می‌شود.

می‌توان نمودار OHLC را نیز به شکل زیر رسم کرد:

که در این صورت، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار OHLC نیز رسم می‌شود. علاوه بر این دو نمودار، نمودارهای Line و Renko و PNF نیز قابل رسم هستند.

به جز شاخص کل، می‌توان از توابع زیر استفاده کرد:

1. Get_EWI_History: این تابع برای دریافت تاریخچه شاخص کل هم وزن کاربرد دارد.
2. Get_INDI_History: این تابع برای دریافت تاریخچه شاخص صنعت کاربرد دارد.
3. Get_ACT50_History: این تابع برای دریافت تاریخچه ۵۰ شرکت فعال‌تر کاربرد دارد.
4. Get_LCI30_History: این تابع برای دریافت تاریخچه ۳۰ شرکت بزرگ کاربرد دارد.

علاوه بر موارد گفته‌شده، توابع دیگری نیز وجود دارد.

برای مقایسه، می‌توان اطلاعات دو شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن را در DF2 و DF3 دریافت کرد:

حال می‌توانیم ستون Close را در کنار هم رسم کنیم:

که شکل زیر را خواهیم داشت.

همچنین، می‌توانیم همبستگی بین این دو شاخص را نیز به شکل زیر در قالب یک نمودار نشان دهیم:

که نتیجه آن، شکل زیر است.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که شاخص کل با شاخص کل هم‌وزن ٪۹۸ همبستگی دارد که عدد بزرگی است. از طرفی، در بخش ابتدایی نمودار مشاهده می‌کنیم که این رابطه در مقدارهای کمتر از ۱۰۰٬۰۰۰ شاخص کل، ضعیف‌تر است.

علاوه بر قیمت، می‌توان نمودار بالا را برای لگاریتم قیمت نیز رسم کرد:

که در این صورت، نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که در حالت لگاریتمی، جزئیات بهتر دیده می‌شوند، از طرفی نیز مقدار ضریب همبستگی پیرسون به عدد ٪۹۷ کاهش می‌یابد. با توجه به رفتار نمایی بازار، همبستگی بین لگاریتم قیمت‌ها، قابل‌استنادتر است.

همین نمودار را می‌توانیم برای تغییرات لگاریتم قیمت رسم کنیم:

که در این صورت، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که همبستگی ٪۹۷ که برای لگاریتم قیمت مشاهده شده بود، در تغییرات لگاریتم قیمت به ٪۸۰ کاهش یافته است. دلیل این اتفاق در انباشت تغییرات نهفته است. اگر یک بازه ۳۰ روز را در نظر بگیریم، اگر تغییرات هر دو شاخص با یکدیگر ٪۸۰ همبستگی داشته باشند، به دلیل انباشت این تغییرات روی هم، مقدار قیمت در طول این بازه همبستگی بیشتری از خود نشان خواهد داد. به همین دلیل، معیار مهم‌تر و قابل اعتمادتر، همبستگی بین تغییرات لگاریتم قیمت است. می‌توان تغییرات نسبی را نیز به جای این معیار استفاده کرد.

دریافت تاریخچه قیمت سهام

برای دریافت تاریخچه قیمت سهام، از تابع Get_Price_History به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

در این تابع ۲ ورودی جدید وجود دارد که اولی Stock بوده و نماد مورد بررسی را نشان می‌دهد. دومین مورد نیز مربوط به Adjust Price است که تعیین می‌کند قیمت‌های تعدیل‌شده نیز در دیتافریم نهایی افزوده شوند یا خیر.

پس از اجرا، یک دیتا فریم با ۱۸ ستون ایجاد خواهد شد. می‌توانیم دیتافریم را به شکل زیر تمیز و اصلاح کنیم:

به این ترتیب، دیتافریم تمیزتر شده و به شکل زیر در می‌آید:

دریافت اطلاعات لحظه‌ای بازار

علاوه بر تاریخچه شاخص و سهام، اطلاعات لحظه‌ای نمادها نیز می‌تواند سودمند باشد که آن‌ها را نیز می‌توان به شکل زیر دریافت کرد:

در این دیتافریم، ستون‌های متعددی از جمله قیمت‌ها، درصد تغییرات، حد بالا و پایین قیمت مجاز روزانه، ارزش معاملات و صف‌ها، میانگین ارزش سرانه صف‌ها، حجم خرید حقیقی و حقوقی و… وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با این تابع، می‌توان دیتافریم حاصل را بررسی کرد و از اطلاعات موجود در آن، برای استخراج شرایط خاص استفاده کرد. یکی از کاربرد‌های این دیتافریم، فیلترنویسی است و به این طریق می‌توان سهامی که از شرایط خاصی برخوردار هستند را شناسایی کرد.

در کتابخانه Finpy-TSE، علاوه به موارد ذکرشده، توابع و امکانات دیگری نیز برای دانلود دسته جمعی دیتا، ساخت پنل قیمت، دریافت ارزش صف‌ها، دریافت دیتای عمق بازار، دریافت سابقه حقیقی-حقوقی وجود دارد که هرکدام بسته به نیاز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

معرفی فیلم آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python

اندیکاتورهای مالی از ابزارهای مهم تحلیل معاملات هستند که با کمک زبان‌های برنامه‌نویسی می‌توان محاسبات مربوط به آن‌ها را انجام داد. در آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python که در ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه تهیه و تدوین شده است، ضمن آشنایی کوتاه با ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد، پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) ارائه شده است.

• برای مشاهده آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python+ اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی دریافت داده های بورس تهران

در این مطلب، دریافت داده های بورس تهران در بورس و پردازش آن‌ها را بررسی و برخی از امکانات کتابخانه Finpy-TSE را معرفی کردیم. برای مطالعه بیشتر این کتابخانه می‌توانید Documentation آن را مطالعه کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

نمودار قیمت-زمان

همانطور که از نام آن مشخص است نموداری است که تغییرات «قیمت»[70] را در طول «زمان»[71] نشان می‌دهد و می‌تواند قیمت یک سهم یا کالای خاص را در طول بازه زمانی دلخواه مثلا یک هفته‌، یک ماهه، 6ماهه، یک‌سال و غیره نمایش دهد.

محور عمودی در این نمودار نشانگر «قیمت» و محور افقی نشانگر «زمان» می‌باشد. واحد محور عمودی می‌تواند بسته به مورد برحسب دلار، تومان، ریال، میلیون تومان و غیره باشد. واحد محور افقی بسته به دلخواه تحلیلگر انتخاب می‌شود که اصطلاحا به آن «تایم‌فریم»[72] یا چارچوب زمانی می‌گوییم.

بعنوان مثال اگر تایم‌فریم را برحسب مقیاس «روزانه» انتخاب کرده باشیم به معنی آن است که هرکدام از پاره‌خط‌های عمودی واقع بر نمودار(میله‌ها[73] یا شمع‌ها[74]) دقیقا مدت زمان «یک روز» را نمایش می‌دهند. در این حالت اصطلاحا می‌گوییم تایم‌فریم بصورت روزانه یاDaily انتخاب شده است و آنرا با نماد اختصاری D1 نمایش می‌دهیم. سایر تایم‌فریم‌های رایج و استاندارد را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بدیهی است تایم‌فریم‌های متنوع بورس ایران و تایم فریم های آن دیگری همچون تایم‌فریم‌های دو روزه، فصلی، یک‌ساله و غیره را نیز می‌توان به دلخواه تعریف نمود، اما آنچه که در جدول بالا اشاره شد رایج‌ترین و مصطلح‌ترین تایم‌فریم‌هایی است که معمولا توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اغلب ابزارها و نرم‌افزارهای تکنیکال نیز به سهولت می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید. در بازار بورس ایران معمولا از تایم فریم روزانه D1 استفاده می‌کنیم و تایم‌فریم‌های کوچک‌تر مانند H1 و M30 و غیره، اغلب استفاده نمی‌شوند اما در بازارهای مدرن بین‌المللی که از نوسانات به مراتب سریع‌تری برخوردارند (مانند بازار فارکس و آپشن و غیره) معمولا معامله‌گران کوتاه مدت از تایم‌فریم‌های کوچکتر نیز مانند تایم‌فریم‌های نیم‌ساعته و 15دقیقه‌ای و حتی تایم‌فریم‌های پنج دقیقه‌ای و یک‌دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

همچنین دقت کنید تایم فریم چهارساعته(H4) درحال حاضر برای بورس ایران قابل تعریف نمی باشد زیرا ساعت کاری بورس ایران صرفا از 9صبح الی 12:30 ظهر بوده و فقط سه ساعت و نیم به طول می‌انجامد و بنابراین حتی یک کندل چهارساعته را نیز شامل نمی‌گردد(لااقل در زمان نگارش این متن هنوز ساعت کاری بورس ایران افزایش پیدا نکرده است!)

بایگانی دسته‌ی: پیش بینی بازار فارکس

بازار فارکس بازاری بسیار پرحجم و جذاب برای معامله گران حرفه‌ای است. به دلیل حجم بالای بازار فارکس، الگوهای تحلیلِ تکنیکال در این بازار با دقت بالایی عمل می‌کنند و در صورت تسلط به این الگوها، با استراتژی ساده‌ای می‌توانید در آن به سوددهی برسید.

اصولاً با 3 روش می‌توان در بازارهای مالی معامله کرد:

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل فاندمنتال
3. تحلیل تکنو فاندمنتال

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال هدف ما پیش بینی بازار فارکس تنها با استفاده از تحلیل نمودار قیمت است. در این روش با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال، جهت آینده قیمت را پیش بینی می‌کنیم. تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که تمام اطلاعات مربوط به قیمت، از قبل تأثیر خود را در قیمت گذاشته‌اند و یا به‌زودی تأثیر خود را در قیمت خواهند گذاشت. پس در این روش تنها نیاز است که ما تحلیل تکنیکال را بدانیم و از آن برای معاملات خود استفاده کنیم.

تحلیل فاندمنتال

در روش تحلیل فاندامنتال بازار فارکس با استفاده از اخبار اقتصادی و تحلیل آن‌ها، می‌توانیم جهت آینده بازار را تخمین بزنیم. این روش مخصوص کسانی است که تمایل به معاملات بلندمدت دارند. اصولاً در تحلیل فاندمنتال به دنبال پیدا کردن ارزش یک محصول هستیم ولی در تحلیل تکنیکال به دنبال پیدا کردن قیمت آینده یک محصول هستیم. ارزش و قیمت ممکن است در زمان حال، برابر نباشند ولی درنهایت قیمت به ارزش خواهد رسید.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید ما ارزش یک سهم را مانند سهم فولاد مبارکه اصفهان را که در زمان نوشتن این مقاله 1196 تومان است را از طریق تحلیل فاندمنتال 2000 تومان بدانیم. در این حالت تحلیل‌گر فاندمنتال خرید سهم را سرمایه‌گذاری خوبی می‌داند چون ارزشِ آن از قیمت فعلیِ آن بیشتر است. ولی تحلیل‌گر تکنیکال، بسته به شرایط فعلی آن را تحلیل می‌کند و حتی ممکن است آن را بفروشد!

ضمن اینکه تحلیل‌گر فاندمنتال معمولاً زمان خاصی را برای تحلیل خود متصور نیست ولی تحلیل‌گر تکنیکال برای زمان ورود و خروج به معامله خود برنامه دارد. البته در هر دو روش تکنیکال و فاندمنتال، معامله گران بسیار موفق داریم و ما نمی‌خواهم در این مقاله یک روش را خوب یا بد بدانیم. در هر دو روش امکان موفقیت وجود دارد. ولی در این صفحه تحلیل‌ها کلاً بر پایه تکنیکال و کوتاه‌مدت است.

تحلیل تکنو فاندمنتال

در روش تحلیل تکنو فاندمنتال از هر دو روش بالا برای پیش بینی بازار فارکس استفاده می‌کنیم. یعنی ابتدا بازار را ازنظر فاندمنتال بررسی می‌کنیم و جهت آن را در آینده مشخص میکنیم و در نهایت با استفاده از تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنیم.

ازآنجایی‌که حساب‌های معاملاتی که کارگزاری‌های فارکس در اختیار ما قرار می‌گیرد با اهرم همراه هستند، باید در نظر داشته باشیم که سود و زیان معاملات ما در اهرم ضرب می‌شوند. مثلاً اگر اهرم 100 را برای معاملات خود انتخاب کنیم، یعنی سود و زیان ما در 100 ضرب می‌شوند. همین موضوع معاملات بلندمدت را در فارکس خطرناک می‌کند و احتمال از دست دادن پول ما را در فارکس زیاد می‌کند.

درنتیجه بهتر است معاملات خود در فارکس را ( که به‌صورت معاملات cfd ) به‌صورت کوتاه‌مدت و در تایم فریم‌های پایین (h4,h1,m15) انجام دهیم. در تایم فریم‌های پایین اخبار فاندمنتال تأثیر زیادی در معاملات ما نخواهند داشت.

مسائله بسیار مهم دیگری که در تحلیل تکنیکال فارکس باید در نظر داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه معاملات است. در بازاری که از اهرم معاملاتی در آن استفاده می‌کنید احتمال صفر شدن سرمایه شما وجود دارد. به این مفهوم که امکان دارد شما کل سرمایه خود را از دست بدهید و کال مارجین شوید. درنتیجه باید بسیار دقت کنید که همواره مدیریت ریسک و سرمایه را در روش معاملاتی خود بگنجانید.

مسائله مهم دیگری که باید در معاملات فارکس به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید، روانشناسی معامله‌گری در فارکس است که از مهم‌ترین ارکان یک تریدر حرفه‌ای است. بدون دانستن ارکان یک سیستم روانشناسی موفق در بازار فارکس هرگز موفق نخواهید شد.

طبق آمار، تنها حدود 10 درصد کسانی که فارکس را برای معامله‌گری انتخاب می‌کنند، موفق خواهند شد و مهم‌ترین عامل موفقیت آن 10 درصد، دارا بودن روانشناسی موفق در معامله‌گری در فارکس است. البته منظورم این نیست که تنها روانشناسی عامل موفقیت است. بی‌شک روش معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه هم مهم هستند ولی این دو بر رویِ روانشناسی تریدر سوار می‌شوند و در صورت نداشتن عامل روانشناسی، دو عامل دیگر( روش و مدیریت ریسک و سرمایه) شما را در مسیر موفقیت نگاه نخواهد داشت

در سایت میداس سرمایه ما تحلیل بازار فارکس امروز را به‌صورت فایل به همراه عکس تحلیل و توضیحات آن در اختیار شما قرار خواهیم داد. این‌ها نتایج تحلیل تیم ترید میداس سرمایه است و ازآنجاکه معامله‌گری شغلی همراه با ریسک است، ریسک انجام دادن معامله با تحلیل‌های ما و استفاده از تحلیل روزانه بازار فارکس برای معاملات شخصی، بر عهده خود شما است.

تمامی تحلیل‌های ما در این سایت بر مبنای تحلیل تکنیکال است و روش تحلیل ما الگوهای کلاسیک تکنیکال به همراه پرایس اکشن بومی‌سازی شده برای بازار فارکس است. این روش به همراه معاملات زنده در فارکس در میداس سرمایه، آموزش داده می‌شود.

در ادامه توصیه میکنم بروکر “ فارکس چیف ” , “ تریدرز وی ” را مطالعه نمایید

برخی از سوالات متداول

پیش بینی بازار فارکس چگونه انجام می شود ؟

پیش بینی بازار فارکس بر مبنای انواع تحلیل ها شامل : تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندمنتال، تحلیل تکنو فاندمنتال و استفاده از سری های زمانی فازی و الگوريتم شبيه سازی در میداس سرمایه بصورت روزانه انجام می شود.

تحلیل و پیش بینی بازار فارکس برای چه بازه های انجام می شود؟

ما در میداس سرمایه برای این که بتوانید ترید موفقی را تجربه نمایید تحلیل های جفت ارزها را بصورت روزانه انجام می دهیم و تمامی آنها را می توانید بصورت رایگان روزانه مطالعه نمایید.

در آخر، اگر میخواهید درباره معامله گری بیشتر بدانید توصیه میکنم کتاب معامله گری را تهیه و حتما مطالعه کنید.

معرفی 5 نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر همراه با آموزش

نرم افزار های تحلیل تکنیکال امروزه بهترین و مهمترین ابزار برای معامله‌گران و فعالان در دنیای سرمایه محسوب می‌شوند. این نرم افزار ها کمک می‌کنند تا ابزارهای مختلف تکنیکال را روی سهم‌های مختلف پیاده کرده و از نتایج آن استفاده کنیم. فاکتورهای مهمی برای انتخاب نرم افزار مورد نیاز وجود دارد. انتخاب بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال از بین نرم افزار های موجود بستگی به خودتان، نیازهایتان و توقعاتتان از نرم افزار مورد نظر دارد. مناسب‌ترین نرم افزار ها، آن‌هایی هستند که بیشترین تعداد اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال را داشته باشند. همچنین مهمترین فاکتور در انتخاب نرم افزار به روز بودن قیمت سهم‌ها و نمودارها در آن می‌باشد. در این مقاله به بررسی 5 نرم افزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

1- نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر Metatrader

یکی از پرکاربردترین و قدیمی‌ترین نرم افزار های تحلیلی، معاملاتی برای بورس ایران نرم افزار متاتریدر است. این نرم افزار متعلق به شرکت metaQuotes بوده و کارگزاری های متفاوتی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی برای خود انتخاب کرده‌اند. به کمک این نرم افزار می‌توان داده‌های بورس ایران را مشاهده و تحلیل کنیم. همچنین نرم افزار متاتریدر از رابط کاربری ساده‌ای برخورد است و مبتدیان به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. ویژگی مهم این نرم افزار به روز بودن اطلاعات آن در خصوص قیمت سهام شرکت‌ها است؛ اما یکی از معایب نرم افزار متاتریدر، ضعف آن در ارائه اطلاعات نموداری و الگوها می‌باشد. نرم افزار متاتریدر دارای دو نسخه 4 و 5 بوده و زبان برنامه نویسی آن با توجه به ورژن 4 یا 5 به صورت mql4 یا mql5 نوشته شده است. این نرم افزار، اولین بار توسط کارگزاری مفید بومی سازی شد و با نام مفید تریدر در دسترس کاربران پنل آنلاین کارگزاری مفید قرار گرفت.

نرم افزار مفیدتریدر علاوه بر اینکه یک پلتفرم معاملاتی با امکانات منحصر به فرد است، در لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس نیز قرار دارد. این نرم افزار دارای ابزارهای تکنیکال مانند: فیبوناچی‌ها، زوایای گن، اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی است. همچنین اگر به دنبال امکانات فوق هوشمند مثل دستیار معاملات (expert advisor) هستید، می‌توانید از این نرم افزار استفاده کنید.

مزیت و قابلیت نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر

• توانایی تشکیل اندیکاتور و اسکریت شخصی
• مهمترین ویژگی شاخص این نرم افزار، بهره برداری از داده‌های تاریخی است
• دارای محیط کاربردی ساده
• دارای قابلیت ثبت سفارش و معامله خودکار
• دارای قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده
• دارای اندیکاتورهای بسیار زیاد
• در اختیار قرار دادن اخبار به روز کدال و چند سایت دیگر به صورت آنلاین
• تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن
• ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم‌های کوچک (مانند 15 دقیقه یا 30 دقیقه، که برای نوسان گیری حائز اهمیت می‌باشد.)
• ارسال ایمیل و ارائه اخبار مالی و اقتصادی و پیام‌های کدال و ناظر بازار
• دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و ios

معایب نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر

• نداشتن قابلیت شمارش الیوت‌ها
• نداشتن قابلیت نشان دادن الگوهای هارمونیک
• نداشتن قابلیت پاک کردن خطوط اضافه روی نمودار

نصب و اجرا نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر

برای دانلود نرم افزار متاتریدر 4 یا 5 بر روی کامپیوتر وارد سایت metatrader4.com شده و روی گزینه‌ی download for free کلیک کرده و برنامه را بعد از دانلود اجرا کنید.

اولین نکته برای آموزش یک نرم افزار آشنایی با محیط آن است. صفحه اول نرم افزار دارای منو اصلی شامل file- view-insert-charts-Tools-window-Help می‌باشد.که هر کدام از این موارد به قسمت‌هایی تقسیم شده‌اند که بر اساس احتیاج شخص و قابلیت نرم افزار می‌توان از آن استفاده کرد.

2- نرم افزار داینامیک تریدر dynamic trader

یکی از بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال است که دارای تحلیل‌های قدرتمندی است. این نرم افزار تحلیل زمانی و قیمتی را در کنار هم ارائه می‌دهد. نرم افزار داینامیک تریدر در زمینه ارائه محیط مناسب تحلیل برای تحلیل‌گران تکنیکال بیش از 15 سال است که فعالیت می‌کند. در حال حاضر نسخه‌ی کرک شده این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد.

کسانی که قصد استفاده از تحلیل هارمونیک و فیبوناچی را دارند، قویترین نرم افزار در این زمینه داینامیک تریدر است. اگر الیوت کار هستید یا جزء آن دسته از معامله‌گران هستید که رابطه خاصی با ابزارهای فیبوناچی دارید، مطمئن باشید نرم افزار داینامیک بهترین نرم افزار برای شما می‌باشد. از دیگر قابلیت‌های این نرم افزار می‌توان به سیستم هشدارگذاری بر روی نمودار و خطوط اشاره کرد. همین طور می‌توان امواج الیوت را برچسب گذاری کرد تا استفاده از آن آسان‌تر شود. هر چند هیچ تحلیلی جای تحلیل انسان را نمی‌گیرد، اما این نرم افزار دارای ابزارهای هوشمند برای تحلیل خودکار می‌باشد.

نرم افزار داینامیک تریدر دارای آیتمی به نام DT Report است. این سیستم به طور اتومات داده‌های ورودی را بررسی و گزارشی از این داده به کاربر ارائه می‌دهد. این نرم افزار دارای ویدئو‌هایی است که روش کار با نرم افزار را آموزش می‌دهد، زبان این ویدئوها انگلیسی است.

مزیت و قابلیت نرم افزار داینامیک تریدر

• لیبل گذاری امواج الیوت
• برخورداری از ابزار بورس ایران و تایم فریم های آن فیبوناچی قیمتی با ویژگی پاک کردن خطوط اضافی
• دارای سیستم هشدار گذاری قیمتی و زمانی
• دارای ابزار شمارش کندل‌ها
• دارای توانایی قرار دادن دو نمودار کنار همدیگر
• برخورداری از ابزار mode training برای تمرین، آموزش و یادگیری
• برخورداری از اسیلاتورهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و دارای توانایی سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور ویژه داینامیک تریدر
• دارا بودن ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

• عدم وجود محیط کدنویسی برای ایجاد اندیکاتور دلخواه
• عدم وجود قابلیت شخصی سازی چارت
• نداشتن داده و اطلاعات (حتما باید داده مورد نظر را از نرم افزار های دیگر به این نرم افزار انتقال داد چون درون حافظه خود داده ندارد!)
• در مقیاس لگاریتمی گاهی، ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می‌کند.
• نداشتن بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی مانند ایچیموکو، که در متاتریدر موجود می‌باشد.

نصب و اجرای نرم افزار داینامیک تریدر

نرم افزار داینامیک تریدر توسط تیم آقای رابرت ماینر یکی از معروف‌ترین نام‌ها بین تحلیلگران تکنیکی، تولید و ارائه شده است. برای دانلود این نرم افزار می‌توانید به سایت داینامیک تریدر به آدرس dynamictraders.com رفته و به صفحه‌ی مخصوص دانلود مراجعه کرده و مبلغ درخواست شده را واریز نموده و نرم افزار را دانلود کنید. نسخه کرک شده این نرم افزار هم موجود می‌باشد که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شده است. بعد از نصب و اجرای نرم افزار متناسب با نیاز خود و قابلیت نرم افزار می‌توانید از آن استفاده کنید.

3- نرم افزار آمی بروکرAmibroker

آمی بروکر یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در ایران است. این نرم افزار هم در بازار بورس بین‌الملل کار می‌کند، هم در بورس ایران کاربرد دارد. نرم افزار آمی بروکر برای معاملات طولانی مدت و تایم فریم‌های بزرگ مناسب است. بنابر این اگر سرمایه‌گذار بلند مدت هستید و علاقه‌ایی به درگیر شدن با هیجانات بازار سرمایه ندارید، آمی بروکر بهترین نرم افزار بورسی برای شما می‌باشد.

آمی بروکر دارای ابزار Bar Replay است که با استفاده از آن می‌توان گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده نمود. همچنین دارای ابزار فوق پیشرفته Analysis است. مشابه همین امکانات توسط شرکت‌های دیگر با هزینه زیادی به کاربران ارائه می‌شود. آمی بروکر دارای ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته بندی نمادها می‌باشد. چالش اصلی این نرم افزار وارد کردن داده‌های آماری است؛ بدین معنا که باید داده‌های آماری بورس ایران را توسط نرم افزار های دیگر به دست آورد و در آمی بروکر وارد کرد.

مزیت و قابلیت نرم افزار آمی بروکر

• دارای محیط کاربری ساده و امکان یادگیری راحت
• مقایسه نمودار دو سهم با گرافیک بالا (با این قابلیت می‌توان نمودارها را به شکل متفاوت و در پنجره‌های کنار هم با رنگ‌های متنوع مشاهده نمود.)
• دارای مدیریت پرتفوی و امکان مشاهده سود و ضرر
• دارای ابزار Bar Replay و Analysis
• قابلیت افزودن اندیکاتور شخصی
• قابلیت افزودن اندیکاتور ایچیموکو
• نمایان شدن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص

معایب نرم افزار آمی بروکر

• عدم شمارش خودکار امواج الیوت
• نیاز به افزودن داده‌های اطلاعاتی بورس ایران
• ازدحام محیط کاربری زمان تحلیل و عدم قدرت حذف کردن موارد اضافی

نصب و اجرای نرم افزار آمی بروکر

همان طور که در این بخش اشاره کردیم، استفاده از نرم افزار آمی بروکر برای کسانی که در بازه‌های زمانی بلند مدت معامله می‌کنند یک گزینه‌ عالی و کارآمد است. برای دانلود نرم افزار آمی بروکر به سایت خود برنامه با آدرس AmiBroker.com مراجعه کرده و اقدام به نصب آن برنامه کنید.

4- نرم افزار موتیو ویو motive wave

نرم افزار موتیو ویو یکی از نرم افزار های بسیار کامل و جامع در تحلیل تکنیکال است، که برای تحلیل امواج الیوت بسیار مناسب می‌باشد. هزینه اشتراک این نرم افزار در خارج از ایران بسیار بالا است برای همین افراد عادی، کمتر از این نرم افزار استفاده می‌کنند. این نرم افزار هم در بورس ایران و هم بورس جهانی کاربرد دارد. نرم افزار موتیو ویو توسط شرکتی در تورنتو ساخته و تولید شده است. موتیو ویو در حیطه تحلیل تکنیکال کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. نرم افزار موتیو ویو در لیست 5 نرم افزار برتر تحلیل تکنیکال، رتبه 4 را به خود اختصاص داده است.

مزیت و قابلیت نرم افزار موتیو ویو

• دارای اندیکاتورهای بسیار زیاد
• دارای شمارش خودکار، نیمه خودکار و دستی امواج الیوت
• داراری سیستم آلرت گذاری پیشرفته
• دارای تشخیص خودکار هارمونیک
• دارای قابلیت مشاهده چندین نوع چارت به صورت هم زمان
• ایجاد و تشکیل چارت‌های نسبتی
• دارای حالت mode training
• ذخیره خودکار تحلیل‌های انجام شده بر روی نرم افزار

معایب نرم افزار موتیو ویو

• عدم ارائه اطلاعات بازار ایران به صورت خودکار
• عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور شخصی
• امکان محو شدن کندل از روی صفحه نمایش

نصب و اجرا نرم افزار موتیو ویو

برای دانلود نرم افزار موتیو ویو به سایت خود نرم افزار به آدرس MotiveWave.com مراجعه کرده و از صفحه دانلودها اقدام به دانلود و اجرای نرم افزار فرمایید. تهیه لایسنس رسمی آن، هزینه‌ی بالایی دارد اما شما می‌توانید با روش‌های خاص این نرم افزار را رایگان دانلود کنید.

5- نرم افزار ادونس گت Advanced Get

نرم افزار ادونس گت یکی از پیشرفته‌ترین و پیچیده ترین نرم افزارهای حال حاضر است. ادونس گت نرم افزار دقیق برای شمارش موج های الیوت است و به طور خودکار موج‌های الیوت را شمارش می‌کند. این نرم افزار هم در بورس ایران و هم در بورس بین‌الملل کاربرد دارد. مشکل این نرم افزار نداشتن اطلاعات بورسی ایران است و باید اطلاعات را از منابع دیگر به این نرم افزار انتقال داد. نرم افزار ادونس گت گران قیمت‌ترین نرم افزار تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. معمولا افرادی که مشاور سرمایه‌گذاری بسیار حرفه‌ایی هستند از این نرم افزار استفاده می‌کنند.

مزیت و قابلیت نرم افزار ادونس گت

• دارای شمارش خودکار امواج الیوت
• دارای ابزار پیشرفته MOB
• دارای ابزار Elipse
• شناسایی خودکار سطوح پیوت مینور و ماژور
• رسم و مشاهده دقیق نمودارها

معایب نرم افزار ادونس گت

• نیاز به انتقال اطلاعات بورس ایران از منابع دیگر به نرم افزار
• عدم نمایش خودکار هارمونیک
• دشواری در انتقال دیتا به این نرم افزار

نصب و اجرای نرم افزار ادونس گت

با دانلود نرم افزار ادونس گت و همچنین اطلاعات خودتان می‌توانید سود خوبی از بازار بورس به دست آورید. این نرم افزار یکی از گران‌ترین نرم افزار های تحلیلی در سراسر دنیا می‌باشد و هزینه اشتراک آن به طور سالانه چند هزار دلار می‌باشد. شما می‌توانید نسخه رایگان این نرم افزار را در سایت‌های دیگر با لینک مستقیم دانلود و اجرا کنید.

کلام آخر

در این مقاله به معرفی 5 نرم افزار کامل و قدرتمند در رابطه با تحلیل تکنیکال پرداختیم. هر شخصی با توجه به نیاز خود و ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها می‌تواند، نرم افزار مورد نیاز خود را دانلود کرده و استفاده کند. هر سرمایه‌گذار بعد از آموزش و یادگیری نرم افزار مورد نیاز و همچنین با اطلاعات خود می‌تواند بورس ایران و تایم فریم های آن بهترین تحلیل را در بازار بورس انجام داده و سود کسب کند.

تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.

مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).

اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.

بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه ۱۵ دقیقه به خصوص خواهند بود.

انواع تایم فریمهای معاملاتی

یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر ۴ می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:

• M1 (یک دقیقه ای)
بورس ایران و تایم فریم های آن
• M5 (پنج دقیقه ای)
• M15 (پانزده دقیقه ای)
• M30 (سی دقیقه ای)
• H1 (یکساعته)
• H4 (چهارساعته)
• D (روزانه)
• W (هفتگی)
• M (ماهیانه)

البته در متاترید ۵ و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل ۱۰ دقیقه ای، ۲ ساعته، ۸ ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.

اهمیت تایم فریم های بلند مدت

نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریمهای بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می انجامند.

تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش بینی خود را تغییر دهید.از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.

بهترین تایم فریم کدام است؟

پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.

به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.