صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
Technical Analysis in Bourse
– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه
– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !
۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی
ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “:
- ۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
- آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
- دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
- صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
- آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
- آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
- پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه
توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.
صفر تا صد مبانی بازار بورس – پک شماره یک از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس – پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
نمونه فیلم معرفی دوره ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “
دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”
The Complete Technical Analysis Trading Course
به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
با آموزش تحلیل تکنیکال قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در این دوره آموزش تحلیل تکنیکال سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع و ترکیبی باشید.
سعی شده است که در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده باشیم.
مطالبی که در این دوره آموزش تحلیل تکنیکال یاد می گیرید:
- کسب مهارت در اندیکاتور های تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک با مثال های واقعی.
- نحوه ایجاد یک پایه قوی تحلیل تکنیکال برای بازار بورس.
- نحوه تحلیل چندین بازه زمانی نمودار.
- نحوه استفاده از سطح، خطوط روند و کانال ها برای تشخیص حرکات بازار.
- نحوه معامله با حمایت و مقاومت
- نحوه معامله با Exponential Moving Average
- نحوه معامله با MACD
- نحوه معامله با Parabolic SAR
- نحوه معامله با RSI
- نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تشخیص و پیش بینی حرکات بعدی بازارنحوه معامله با سقف و کف دوقلو
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) تکی
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) دوتایی
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک سه تایی
- نحوه خواندن موثر نمودارهای سهام برای تشخیص روند بازار
- نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهمپ
- نحوه خودداری از اشتباهات زیان بار در معامله و ایجاد ذهنیت مناسب برای معامله
- نحوه معامله با فیبوناچی و اکستنشن ها
- نحوه معامله با کنج ها، مثلث ها و پرچم های سه گوش
- نحوه معامله با الگوی سر و شانه + فنجان و دسته
- نحوه معامله با تکنیک های ترکیبی
- تعیین روند بازار در چند ثانیه
- و …
سرفصل ها و دروس دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ” :
مقدمه
۱- مقدمه
فصل اول – اصول تحلیل تکنیکال
۱- مقدمات تحلیل تکنیکال در بورس
۲- کار با ابزار Trading View برای تحلیل تکنیکال
۳- تعیین روند صعودی و نزولی در چند ثانیه
۴- مثال های عملی تعیین روند
۵- معرفی تایم فریم ها نحوه معامله با الگوی فنجان و کاربرد آن ها در معاملات
۶- بررسی عملی تایم فریم ها روی چند سهم
۷- سطوح مقاومت و حمایت چیست؟
۸- بررسی عملی سطوح مقاومت و حمایت
۹- درک مفهوم خطوط روند و کانال ها
۱۰- بررسی عملی مفاهیم خط روند و کانال ها
۱۱- سیگنال های خرید و فروش عملی با خطوط روند و کانال ها
۱۲- پولبک و علل روانشناسی بازار آن
۱۳- اشباهات متداول در بازار
فصل دوم – بهترین اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تکنیکال
۱- خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۲- انجام معاملات به صورت عملی در بازار بورس ایران با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۳- نکاتی از تابلوخوانی – پیش بینی امکان شکست سطوح حمایت و مقاومت
۴- فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن – شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
۵- سیگنال خرید و فروش با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به صورت عملی
۶- بررسی کامل میانگین های متحرک ساده و نمایی
۷- سیگنال های خرید و فروش از طریق تلاقی میانگین های متحرک به صورت عملی
۸- تفاوت سطوح حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک
۹- انجام معامله با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
۱۰- چگونه با اندیکاتور پرطرفدار MACD معامله کنیم؟
۱۱- بررسی نسخه جدید MACD و انجام معامله با آن
۱۲- اندیکاتور RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش
۱۳- بررسی دقیق تر RSI و تکنیک های معامله با آن در بورس
۱۴- بررسی اندیکاتور مهم شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای معاملات در بورس
۱۵- یک تکنیک بدست آوردن سریع سیگنال های خرید و فروش با ترکیب RSI و MFI در آموزش تحلیل تکنیکال
۱۶- بررسی قدرت روند بازار با اندیکاتور ADX در چند ثانیه
۱۷- اندیکاتور پراهمیت حجم معاملات در بازار و سیگنال های مهم آن
۱۸- بررسی اندیکاتور CCI برای شناسایی قدرت شتاب نوسان
۱۹- بررسی اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی محدوده ی نوسانات سهم
۲۰- بررسی اندیکاتور Aroon برای مشخص کردن روند و قدرت آن
۲۱- بررسی اندیکاتور جذاب Stochastic RSI و سیگنال های خرید و فروش عملی
۲۲- چگونه اندیکاتور ها را در کنار هم استفاده کنیم؟
فصل سوم – نحوه معامله با کندل استیک ها و الگوهای نمودار در آموزش تحلیل تکنیکال
۱- بررسی نحوه عملکرد کندل استیک ها و دریافت سیگنال های خرید و فروش
۲- معامله با دیدن کنج ها، مثلث ها و آویزها
۳- معامله در بورس با سقف و کف دوقلو
۴- یک معامله ی عملی در بورس ایران با توجه به سقف و کف دوقلو
۵- سیگنال های مهم الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۶- اطلاعات تکمیلی الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۷- کندل شناسی و پیش بینی آینده ی روند سهم با کندل ها
۸- ریسک کمتر معاملات با تایید اندیکاتورها
۹- بررسی کندل های جفتی یا دوتایی برای پیش بینی آینده ی سهم
۱۰- بررسی دقیق تر کندل های جفتی یا دوتایی
۱۱- معامله و پیش بینی روند سهم با کندل های قدرتمند سه تایی
۱۲- اطلاعات تکمیلی کندل های سه تایی
الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس
تحلیل در بازار بورس امری بسیار حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین تحلیل‌های بازار سرمایه به حساب می‌آید. در تحلیل تکنیکال اصطلاحات زیادی مورد بحث قرار می‌گیرد، الگوی ادامه دهنده یکی از اصطلاحاتی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث است. با استفاده از الگوی ادامه دهنده اطلاعات مفیدی درباره تحلیل سهام ارائه میشود که برای تعیین و تشخیص روند پیش‌روی سهام کمک زیادی می‌کند. مفهوم الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس نشان دهنده این است که ادامه حرکت قیمت یک سهم در جهت روند، غالب می‌باشد. یعنی، اگر روند یک سهم حالت صعودی داشته باشد بعد از تکمیل الگوی ادامه دهنده دوباره به حالت صعودی خود بر می‌گردد.
برای بررسی نمودار نمادهای مختلف، می‌توانید به سایت ره آورد365 به نشانی rahavard365.com مراجعه کنید.
انواع تحلیل در بازار بورس
بورس بازاری است که هر دو طرف معامله در آن سود می‌کنند. از یک طرف سرمایه‌گذاری با توجه به سرمایه‌ای که دارند سهمی که قابلیت رشد دارد را خریداری کرده و به نسبت سرمایه‌ای که دارند سود می‌کنند. از طرفی دیگر، شرکت‌هایی که فرصت ورود به بازار بورس را پیدا کرده‌اند از طریق سرمایه‌های مردمی می‌توانند فعالیت شرکت خود را افزایش داده و باعث پیشرفت شرکت شوند. کسب سود در بازار سرمایه زمانی امکان‌پذیر است که تمامی مراحل سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام با آگاهی کامل انجام شود. هر بازار نیاز به علم و دانش مختص خود دارد؛ بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. برای سود در بازار سرمایه باید اطلاعات کافی درباره انواع تحلیل در بازار بورس را داشته باشیم. به طور کلی، دو نوع تحلیل در بازار سرمایه مورد استفاده تحلیلگران قرار دارد که می‌توان به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد.
تحلیل بنیادی: یکی از انواع تحلیل‌های بازار بورس تحلیل بنیادی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به کمک آن وضعیت یک شرکت را مورد بررسی قرار داده و ارزش سهم آن را محاسبه کنند و با بررسی ارزش واقعی سهام و قیمت به‌روز سهام شرکت، نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.
تحلیل تکنیکال: یکی دیگر از تحلیل‌های موجود در بازار بورس تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با استفاده از این تحلیل می‌توانند با خیال راحت و مطمئن نسبت به معاملات خود اقدام کنند. تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین تحلیل‌های بازار سرمایه است. این تحلیل، تمرکز کامل بر داده‌ها و نمودارهای بازار دارد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی آینده سهم در بازار استفاده کرد.
الگوی مثلث در بورس
برای درک بهتر الگوی مثلث در بورس، باید اطلاعات بنیادی خودمان در این زمینه را افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال در بازار بورس به سه حالت؛ نزولی ، صعودی و خنثی تقسیم‌بندی میشود. وقتی روند نزولی سهمی به اتمام می‌رسد و سهم حالت صعودی پیدا می‌کند، الگوی برگشتی در سهم اتفاق می‌افتد. از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی باشد، معمولا رشد مداوم ندارد بلکه با افت و خیز، استراحت و اصلاح قیمت همراه است. در بازه‌ای که سهم به صورت استراحت است الگوی ادامه دهنده اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث هم نوعی الگوی ادامه دهنده می‌باشد. زمانی که نمودار سهمی حالت الگوی مثلث تشکیل داد، پیش‌بینی میشود قیمت سهم پس از تشکیل الگوی مثلث به روند قبل برگردد یعنی، اگر قیمت سهم در حال افزایش بود بعد از تکمیل این مدت به صعود خود ادامه دهد و اگر در حال کاهش بود بعد از طی این الگو به نزول خود ادامه دهد. به این روند، الگو مثلث ادامه دهنده در بورس می‌گویند.
الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال
شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیم برای معامله‌گرانی است که از روی نمودار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند؛ باید با آن آشنایی داشته باشند. در حالت کلی، دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌توان به الگوی ادامه دهنده و الگوی بازگشتی اشاره کرد. الگوی ادامه دهنده زمانی اتفاق می‌افتد که یک وقفه موقت در روند سهم ایجاد شود ولی الگوی بازگشتی نشان دهنده این است که روند سهم به زودی تغییر خواهد کرد. در ادامه، به توضیح کامل‌تر این دو الگو می‌پردازیم.
الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns): زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد میشود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد، الگو ادامه دهنده می‌گویند. یعنی، حرکت قیمت بر اساس داده‌های قبلی پیش می‌رود. برای پیش‌بینی روند سهم بعد از تشکیل الگو باید به خطوط روند توجه کرد تا بتوان تشخیص صحیح نسبت به قیمت سهم انجام داد. الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می‌شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.
الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): در این الگو شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم. به این معنا که، روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. مثلا اگر بازگشت قیمت در سقف بازار پیش آید با فروش سهامداران مواجه میشود. ولی در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار پیش آید با خرید هیجانی سهامداران مواجه میشود. به این الگو، الگوی بازگشت می‌گویند.
انواع الگوی ادامه دهنده
یک معامله‌گر زمانی که به نمودار سهمی نگاه می‌کند با استفاده از اطلاعات و دانشی که دارد می‌تواند الگوهای مختلفی از آن نمودار استخراج کند و روند سهم را تحلیل کند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای مختلف قیمت سهم را پیش‌بینی می‌کنند. وقتی الگوی ادامه دهنده ایجاد شود به این معناست که، روند قیمت سهم ادامه پیدا می‌کند. متعارف‌ترین الگوهای ادامه دهنده شامل؛ الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی مستطیلی، الگوی فنجان و دسته (کاپ).
الگوی مثلث
الگوی مثلث در رده‌های الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. اما، گاهی شباهتی نیز به الگوهای برگشتی دارد. الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که وقتی یک حالت خنثی یا توقف در روند سهم ایجاد میشود، این توقف مقطعی است و بعد از آن روند دوباره در همان جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مثلث در بورس انواعی دارد که به توضیح آن می‌پردازیم.
انواع الگوی مثلث
الگوی مثلث که از الگوهای ادامه دهنده است انواع مختلفی دارد که چهار نمونه پر کاربرد آن را در زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
- الگوی مثلث متقارن یا The Symmetrical Triangle Pattern
- الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده یا The Ascending Triangle
- الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده یا The Descending Triangle
- الگوی مثلث پهن شونده یا The Broadening Formation
الگوی مثلث متقارن: این الگو زمانی ایجاد میشود که خط روند بالا و خط روند پایین، شکلی مانند متساوی‌الساقین تشکیل دهد که به صورت متقارن هستند. این الگو یک الگوی ادامه دهنده است؛ یعنی، اگر قیمت سهم قبل از تشکیل الگوی مثلث حالت صعودی داشته باشد پس از مکث معمولا قیمت سهم دوباره به حالت صعودی ادامه می‌دهد و اگر روند سهم نزولی بود بعد از مکث انجام شده انتظار ادامه روند به شکل نزولی را خواهیم داشت.
الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده: این الگو شباهت زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد ولی با این تفاوت که ضلع بالای مثلث حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به این الگو مثلث صعودی در بورس نیز می‌گویند. در الگوی مثلث افزایشی شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی پشت سر هم و در یک محدوده هستیم ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌روند. الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده این است که، قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و فروشندگان نمی‌توانند بر خریدار غلبه کنند. این نوع الگو معمولا در روندهای صعودی پر قدرت شکل می‌گیرد.
الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده: الگوی مثلث کاهشی بر عکس الگوی مثلث افزایشی است. بنابراین می توان گفت، ضلع پایین مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد در این صورت فروشندگان بازار را در دست می‌گیرند و قیمت شروع به کاهش می‌کند.این الگو در روند نزولی پر قدرت است.
الگوی مثلث پهن شونده: الگوی مثلث پهن شونده با الگوهای دیگر کمی متفاوت نحوه معامله با الگوی فنجان نحوه معامله با الگوی فنجان است. در الگوهای قبلی ضلع‌های بالا و پایین مثلث بهم نزدیک می‌شوند ولی در الگوی مثلث پهن دو ضلع مثلث از هم فاصله می‌گیرند. الگوی مثلث پهن شباهت زیادی به الگوهای بازگشتی دارد. بنابراین، نباید الگوی مثلث پهن را با الگوی بازگشتی اشتباه گرفت. این الگو نسبتا نادر است و همچنین، معامله بر اساس آن دشوار است. به همین علت، به افراد تازه کار پیشنهاد نمی‌شود.علت تشکیل این الگو تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که باعث ایجاد سقف قوی در بازار میشود.
اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث
بررسی حجم معاملات در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم معاملات از شاخصه‌های مهم برای بررسی تمایلات بازار و قدرت خریداران و فروشندگان محسوب میشود. در همه انواع الگوها از جمله الگوهای متقارن، افزایشی و کاهشی هر چقدر به قسمت انتهای مثلث نزدیک‌تر شوید، بازه نوسان قیمت کمتر شده و حجم معاملات کاهش می‌یابد. اما با آغاز موج بعدی حجم معاملات افزایش می‌یابد. افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که، یا گروه خریداران یا فروشندگان یکی بر دیگری غلبه کرده است. در این صورت، قیمت را به سمت دلخواه حرکت می‌دهند. تحلیلگران تکنیکال بازار بورس توصیه می‌کنند که هرگز در داخل الگوی مثلث اقدام به انجام معامله نکنید و تا زمان شکست الگوی مثلث منتظر بمانید تا به طور دقیق تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.
الگوی پرچم
الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده در بورس است که کارآمدترین الگوی موجود در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. الگوی پرچم نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه‌های زمانی تشکیل میشود و به تحلیگران کمک بسیار زیادی برای تعیین و تشخیص سرنوشت سهام می‌کند.این الگو زمانی که نمودار قیمتی با یک شیب خاص در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد اتفاق می‌افتد. در الگوی پرچم بعد از هر صعود و تشکیل الگوی پرچم بدون شک باید منتظر صعود دیگری شبیه به صعود قبلی باشیم. به همین خاطر، الگوی پرچم از مهمترین الگوهای ادامه دهنده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.
الگوی مستطیل
الگوی مستطیل یکی دیگر از انواع الگوهای ادامه دهنده در بورس است. در الگوی مستطیلی معمولا کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی در تحلیل نمودارها اهمیت زیادی دارند. در این الگو، خط کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی به صورت موازی هستند که در صورت وصل آنها به یکدیگر تشکیل یک مستطیل می‌دهد.نوسان قیمتی در طی بازه‌های زمانی، در صورت برخورد با سقف و کف قیمتی تشکیل الگوی مستطیلی می‌دهد. الگوی مستطیلی دارای دو حالت کاهشی و افزایشی است. در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از انجام چند نوسان می‌تواند با عبور از سقف، روند افزایشی قبل را تکرار کند و معمولا در این حالت سیگنالی برای خرید صادر می‌کند. الگوی مستطیل کاهشی بر عکس الگوی مستطیل افزایشی است. در این صورت، نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمت وارد نوسان شده و در یک محدوده مستطیلی شکل متراکم میشود. در الگوی مستطیل کاهشی این انتظار می‌رود که سهم به افت قیمتی خود ادامه دهد. این زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار از ناحیه مستطیلی خارج شود. در الگوی مستطیلی هر چقدر تراکم بیشتر باشد شدت روند بعد از عبور از تراکم قوی‌تر است.
الگوی فنجان و دسته (کاپ)
آخرین الگویی که در دسته الگوهای ادامه دهنده مورد بررسی قرار می‌دهیم الگوی فنجان و دسته یا کاپ است. در الگوی فنجان و دسته همانگونه که از اسم آن مشخص است نمودار به شکل یک فنجان و دسته کناری آن تشکیل میشود. قسمتی از نمودار که نشان دهنده ریزش شدید قیمت است و به شکل حرف U می‌باشد قسمت فنجان این الگو را تشکیل می‌دهد. قسمت دسته به قسمتی از نمودار می‌گویند که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده متراکم میشود.
الگوی فنجان و دسته (کاپ) برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین مدت تشکیل این الگو 7 هفته و بلندترین مدت آن ممکن است 65 هفته طول بکشد. الگوی فنجان و دسته (کاپ) در روند صعودی به وجود می‌آید و می‌توان آن را به عنوان سیگنال مثبت برای قیمت در نظر گرفت. بهترین زمان برای ورود به سهم در الگوی فنجان و دسته زمانی است که بدنه فنجان به طور کامل و نیمی از دسته فنجان شکل گرفته باشد.
مقالات پیشنهادی
کلام آخر
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مطرح میشود و یکی از الگوهای ادامه دهنده در بازار بورس است. این الگو برای تشخیص و درک موج‌های حرکتی قیمت سهام مناسب است. با استفاده از دانش الگوهای مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم که سهم مورد نظر رشد می‌کند یا حالت نزولی در پیش می‌گیرد. همچنین، الگوی مثلث دارای انواع مختلفی است که در این مقاله به طور مختصر به توضیح آنها پرداختیم و امیدواریم با مطالعه این مقاله به دانش شما در خصوص تحلیل تکنیکال در عرصه معاملات بورس افزوده باشیم.
سوالات متداول
انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؟
الگوی مثلث متقارن الگوی مثلث بالارونده یا افزایشی الگوی مثلث پایین رونده یا کاهشی الگوی مثلث پهن شونده
الگوی ادامه دهنده در بورس چیست؟
زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می دهد الگو ادامه دهنده می گویند.یعنی حرکت قیمت بر اساس داده های قبلی پیش می رود.
فرق بین الگوی ادامه دهنده با الگو بازگشتی چیست؟
در الگو بازگشتی شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم.به این معنا که روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. ولی در الگوی ادامه دهنده روند یک سهم بعد از توقف کوتاه دوباره به حالت قبل خود برمی گردد.همچنین الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.
کارگزاری هوشمند رابین
کارگزاری فارابی
این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.
معروف‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال را بشناسید
روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. بعضی معامله‌گران از شاخص‌ها و نوسان‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که بعضی دیگر تجزیه و تحلیل خود را فقط برمبنای حرکات قیمت انجام می‌دهند. نمودارهای شمعی نمای کلی نوسانات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند. ایده اصلی این روش آن است که با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، بتوان به نحوه معامله با الگوی فنجان الگوهای تکرار شونده‌ای پی برد. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی در بازار سهام، فارکس و ارز استفاده می‌کنند. به مجموعه‌ای از متداول‌ترین این الگوها، الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال گفته میشود. بسیاری از معامله‌گران این الگوها را به عنوان شاخص‌های معاملاتی معتبر در نظر می‌گیرند. چرا اینطور است؟ آیا تجارت و سرمایه‌گذاری، به معنای یافتن فرصت‌هایی که دیگران از آن غافل هستند، نیست؟ بله، اما به روانشناسی افراد نیز مربوط است. از آنجا که الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکالی محدود نیستند، اثربخشی آنها به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار بستگی دارد.
الگوی نموداری چیست؟
هنگامی‌که روند بازار صعودی است، قیمت‌ها به صورت نوسانی (با اوج و فرودهای متناوب) افزایش می‌یابند. از طرف دیگر در بازارهای نزولی، قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند، هرچند باز هم اوج و فرودهای متناوب در آن دیده میشود. چه اتفاقی می‌افتد وقتی بازار در محدوده معاملات تثبیت میشود؟ در این حالت می‌بینیم که قیمت بدون هیچ روند خاصی در نوسان است. مهم نیست در کدام مرحله یا روند ورود به بازار قرار داشته باشید. عملکرد قیمت به طور کلی از یکسری الگوی تکراری پیروی می‌کند. این همان‌چیزی است که الگوی نموداری نامیده میشود. تاجران باهوش به این الگوهای قیمتی توجه می‌کنند تا قبل از انجام معامله، نسبت به سود و زیان آن بینش درستی پیدا کنند. این الگوها به معامله‌گران نشان می‌دهند که نحوه معامله با الگوی فنجان در مرحله بعد، روند افزایش یا کاهش قیمت ادامه خواهد داشت یا به طور کل برعکس میشود. الگوهای قیمتی همچنین به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقطه ورود و خروج به بازار، حد ضرر و موارد دیگر را با دقت بیشتری تعیین کنند.
دو نوع الگوی نموداری وجود دارد: الگوهای بازگشتی درمقابل الگوهای ادامه‌دهنده
باید به این نکته توجه داشت که نمودار سهام به طور کلی، در یکی از این دو نوع الگوی مشخص قرار می‌گیرند: الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. الگوهای بازگشتی در پایان روند و هنگامی که بازار قصد تغییر جهت دارد، پیدا می‌شوند. به عنوان مثال، پس از یک روند صعودی طولانی‌مدت در قیمت، بازار می‌تواند فرسوده شود و روند نزولی قیمت را شروع کند. معامله‌گران به طور معمول در زمان تغییر جهت بازار از الگوهای بازگشتی استفاده می‌کنند. الگوهای ادامه‌دهنده نشان می‌دهند که قیمت‌ها روند فعلی خود را ادامه می‌دهند. در روند صعودی، قیمت اغلب بالا می‌رود، استراحت می‌کند و کمی عقب می‌کشد. سپس دوباره روند صعودی خود را طی می‌کند. بنابراین معامله‌گران با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده خود را در جهت یک روند قرار داده یا به موقعیت برنده فعلی خود می‌افزایند.
چرا لازم است از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟
معامله‌گران الگوهای قیمت را طی صد سال گذشته بررسی کرده و مجموعه‌ای از الگوهای تکرار شونده را پیدا کرده‌اند. شاید برایتان سؤال باشد که چرا این الگوها تکرار می‌شوند. پاسخ روشن است، چون عمده حرکات بازار تحت تأثیر هیجانات انسانی صورت می‌گیرد و طبیعت انسان هرگز تغییر نمی‌کند. دقیقاً به همین دلیل الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال اهمیت دارند: می‌توانند به شما یک بینش روانشناسانه نسبت به روند کلی بازار بدهند. تحرکات بازار تا حد زیادی ناشی از نحوه واکنش معامله‌گران نسبت به اتفاقاتی است که رخ می‌دهند. وقتی این اقدامات و واکنش‌ها را درک کردید، کسب چنین بینشی به شما کمک می‌کند تا بهتر بدانید که معامله‌گران در قدم بعدی چه کاری انجام خواهند دارد. درنتیجه می‌توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید.
آشنایی با مهمترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال
صدها الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال وجود دارد. اگر دید دقیق و قدرتمندی داشته باشید، حتی می‌توانید خودتان هم الگوهای جدیدی برای خودتان کشف کنید. تعداد معدودی از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به طور مداوم در نمودارها تکرار می‌شوند. بنابراین بسیاری از معامله‌گران به دنبال استفاده از این نمودارها هستند. ممکن است این نمودارها از نوع بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشند. در ادامه با بعضی از مهمترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد:
الگوی فنجان و دسته (The Cup and Handle)
الگوی فنجان و دسته در بین معامله‌گران سهم‌های کوچک و ارزان محبوبیت زیادی دارد. این الگو می‌تواند اولین نشانه یک افزایش قیمت قابل‌توجه باشد. وقتی به الگوی فنجان و دسته نگاه می‌کنید، به نظرتان می‌رسد که شبیه یک فنجان چای است. این الگو اغلب در روندهای نزولی طولانی مدت دیده می‌شوند. می‌بینیم که قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند و سطح بالای اولیه را قبل از پایین افتادن قیمت می‌سازند، و درنهایت به سمت بالاتر حرکت می‌کنند. به آن کف گرد، فنجان گفته میشود. این سطح اغلب نشان می‌دهد که حرکت قیمت، رو به پایین رفته است و معامله‌گران در حال خرید سهام با قیمت پایین هستند. بعد از شروع ریزش قیمت، به بخشی از الگو میرسیم که دسته نام دارد. دسته جایی است که می‌توانیم یک پولبک کوچک را مشاهده کنیم. قیمت قبل از اینکه به سرعت بریزد و سطح بالای مقاومت را امتحان کند، به سمت پایین حرکت می‌کند. معامله‌گران اغلب وقتی سهام را می‌خرند که سطح مقاومت بالای الگوی فنجان و دسته شکسته شود.
الگوی سقف دوقلو (The Double Top)
الگوی سقف دوقلو یکی از قدرتمندرین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال و از نوع بازگشتی است. در این الگو، بازاری که روند صعودی دارد یک سقف را امتحان می‌کند، پولبک می‌کند و سپس سعی می‌کند به سقف قبلی برسد و از آن عبور کند. اما در این کار ناموفق است و قیمت افت می‌کند. دقت کنید که دو قله الگو تقریباً در یک قیمت قرار دارند، به همین دلیل این الگو را سقف دوقلو می‌نامیم. الگوی سقف دوقلو نشان می‌دهد که بازار قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومت اصلی را ندارد. با مشاهده این الگو می‌توانید پیش‌بینی کنید که روند صعودی، حداقل به طور موقت، تمام شده است. درنتیجه باید انتظار داشته باشید قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کند یا روند نزولی خود را آغاز کند.
الگوی سر و شانه (The head and shoulders)
الگوی سر و شانه یکی از مشهورترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. حتی معامله‌گرانی که هرگز از نحوه معامله با الگوی فنجان هیچ نموداری استفاده نمی‌کنند نیز، اغلب این نام را شنیده‌اند و روش استفاده از آن را می‌دانند. الگوی سر و شانه دقیقاً همان‌طوری به نظر می‌رسد که از نامش پیداست. یک حرکت کوچک قیمت به سمت بالا و سپس یک پولبک وجود دارد. قبل از آنکه قیمت به عقب برگردد، یک حرکت بزرگ صعودی دارد. سپس یک حرکت کوچک دیگر مانند حرکت اول ایجاد میشود. دو نوسان کوچکتر شانه‌ها هستند، نوسان بزرگ میانی نیز سر است. الگوی سر و شانه یکی از الگوهای اصلی بازگشتی است. این الگو نشان می‌دهد که به احتمال زیاد بازار به زودی به روند صعودی خود پایان داده و روند نزولی را در پیش می‌گیرد. معامله‌گران اغلب به دنبال پایین آمدن قیمت از دو سطح پایین هستند که خط گردن نامیده میشود. پس از شکستن گردن بهترین زمان برای ورود به بازار است.
الگوی مثلث (Triangles)
الگوی مثلث یکی از متداول‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت سهام نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. نوساناتی که هربار کوچک و کوچکتر می‌شوند. اگر خطوط این نوسان‌ها را به هم وصل کنیم شکل یک مثلث ایجاد میشود. مثلث‌ها از نوع الگوهای ادامه‌دهنده هستند و نشان می‌دهند که بازار بعد از روند قبلی، پیش از آنکه در جهت روند اصلی ادامه پیدا کند، مکث می‌کند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد:
- الگوی مثلثی متقارن: در این الگو خط بالای مثلث به سمت پایین شیب دارد و شیب خط پایین به سمت بالا است. معامله‌گران غالباً این موضوع را به عنوان مکث در حرکت بازار، قبل از ادامه روند آن می‌دانند.
- الگوی مثلث صعودی: مثلث صعودی جایی است که خط پایین رو به افزایش است اما خط بالا افقی است. این نشان دهنده یک مکث دیگر در بازار است، اما هنوز هم قدرت خرید بیشتری نسبت به فروش وجود دارد (نشانه صعودی).
- مثلث نزولی: مثلث نزولی جایی است که خط بالا به سمت پایین شیب دارد اما خط پایین افقی است. این نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. این نوع مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است که در روندهای نزولی دیده میشود.
مثلث‌ها یکی از ساده‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال هستند که حتی افراد مبتدی هم می‌توانند به راحتی از آنها استفاده کنند. اگر به تازگی وارد بازار بورس شده‌اید، شاید بهتر باشد کارتان را با الگوهای مثلثی شروع کنید.
الگوی پرچم (Flag)
پرچم یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده رایج است که در همه بازه‌های زمانی مشاهده میشود. الگوی پرچم بسته به اینکه در روند صعودی باشد یا نزولی، می‌تواند از نوع صعودی یا نزولی باشد. پرچم صعودی با یک حرکت افزایش قیمت مشخص میشود. سپس بازار متوقف شده و دوباره به عقب برمی‌گردد، و تعدادی حرکت کوچک بالا و پایین در مسیر خود ایجاد می‌کند. معامله‌گران عموماً این را به عنوان مکث موقتی تلقی می‌کنند و انتظار دارند روند اولیه به زودی از سر گرفته شود. از طرف دیگر الگوی پرچم نزولی برعکس عمل می‌کند. قیمت یک حرکت سریع به سمت پایین دارد، سپس به صورت چند نوسان کوچک، قبل از روند نزولی کلی افت می‌کند. برای ترسیم الگوی پرچم، باید از هر نوسان بالا و پایین خطوطی را رسم کنید. اگر به درستی رسم شوند، تصویر یک پرچم روی میله پرچم را ایجاد می‌کنند. الگوی پرچم نیز یکی دیگر از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال مناسب برای افراد مبتدی است.
کلام آخر
الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال در دست معامله‌گران ماهر یکی از قدرتمندترین ابزارها در درک بازار و انجام معاملات موفق است. تعجبی ندارد که معامله‌گران صدها سال از نمودارها استفاده کرده‌اند و امروز نیز به این کار ادامه می‌دهند. اگر یاد بگیرید که روش کار با این نمودارها چگونه است می‌توانید در معاملات خود از آنها استفاده کنید. آکادمی دکتر ژند یک بسته آموزشی کامل برای معرفی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال و توضیح روش بکارگیری هر یک تهیه کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه پکیج الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال اینجا کلیک کنید.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
6 الگوی نمودار تحلیلی برتر برای دقت در معاملات فارکس و ارز دیجیتال
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال را بررسی می کنیم.
ترید در فارکس و ارزدیجیتال همیشه یک راه عالی برای کسب درآمد بوده است، اما در چند سال اخیر به دلیل بی ثباتی اقتصاد جهانی سودآورتر شده است. چیزی که تجارت فارکس را از معاملات سهام یا معاملات کالا متمایز می کند این است که چندان به تغییرات قیمتی قابل توجه متکی نیست.
به طور کلی، معامله گران فارکس و ارزدیجیتال مانند معامله گران روزانه هستند. آنها معاملات زیادی را در مدت زمان کمی انجام می دهند و از تغییرات جزئی که به طور مداوم در بازار اتفاق می افتد سود می برند. برخی از معامله گران کندتر هستند که ترجیح می دهند خرید کنند و نگه دارند، اما آنها در اقلیت هستند.
با توجه به ماهیت تجارت در این صنعت، نحوه استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال با سایر انواع معاملات متفاوت است. در حالی که از بسیاری از ابزارهای مشابه در نمودار استفاده می کند، کاربرد متفاوت است و تفسیر داده ها بسیار مهم است.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
همراه با دانش بازار و درک خوب از روندهای قبلی یک ارز، یک معامله گر می تواند به طور کاملاً دقیق درک کند که یک دارایی چگونه رفتار می کند. البته، مسائلی مانند مشکلات اخیر در روسیه و اروپا یک ناهنجاری است و آنها نیز تأثیر زیادی دارند، اما در حالت عادی، می توان پیش بینی آن را بسیار آسان کرد. بیایید به برخی از رایج ترین انواع الگوهای نموداری که معامله گران برای کسب درآمد از فارکس استفاده می کنند نگاهی بیندازیم.
1. الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته Cup and Handle
الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته یکی از مواردی است که بیشتر به معامله گران بلندمدت مربوط می شود، اما مشخص شده است که در معاملات کوتاه مدت نیز دیده می شود. مشخصه آن کاهش قابل توجه قیمت است که در یک دوره زمانی خوب ادامه می یابد و سپس یک افزایش ناگهانی به قیمت اولیه باز می گردد. این شکل خشن “U” قسمت “کاپ” حرکت را تشکیل می دهد. پس از بازگشت به قیمت بازار، روند با کاهش 10٪ -50٪ کاهش می یابد که فقط برای مدت کمی ادامه می یابد.
این شیب کوچکتر بعد از قسمت اصلی فنجان، دسته را تشکیل می دهد و بعداً قیمت را به سطح عادی بازمی گرداند. به طور کلی، حرکت فنجان و دسته، بازار صعودی را به تصویر می‌کشد و منجر به افزایش قیمت میشود. این روند می تواند از 1 ماه تا 6 ماه ادامه داشته باشد، یا کل فرآیند را می توان در عرض چند هفته اجرا کرد.
2. الگوی تحلیل تکنیکال پروانه Butterfly
الگوی تحلیل نحوه معامله با الگوی فنجان تکنیکال پروانه Butterfly
مردم اغلب الگوی پروانه را با الگوی سر و شانه اشتباه می گیرند. در حالی که آنها شبیه به هم هستند، تفاوت اصلی در این واقعیت است که پروانه قسمت سر ندارد و قسمت شانه، که در این حالت بال ها هستند، ناهموار هستند. این الگوی دیگری است که به شدت بر اصل فیبوناچی متکی است و از اصلاحات به عنوان نقاط تغییر اصلی استفاده می کند. این الگویی است که به طور موثر در تکنیک‌های معاملاتی سریع که بر مهار قدرت قیمت‌های کوچک متکی هستند، استفاده میشود.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
قیمت از نقطه تعادل به نقطه A که بالاترین نقطه است افزایش می یابد و سپس به B کاهش می یابد که تعادل موقتی بالاتر از استاندارد بازار است. این مثلث اولین بال را ایجاد می کند. بال دوم تکرار بال اول است اما با جهش قیمت کمتر.
3. الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer
الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer
الگوی تحلیل تکنیکال موچین یا Tweezer تا حد زیادی به جهت شمعدان ها بستگی دارد تا مشخص کند بازار به کجا می رود. با دو شمعدان درست در کنار هم که جهت مخالف را نشان می دهند نشان داده می شود. این معمولا زمانی اتفاق می افتد که معامله در روز اول در یک موقعیت بسته می شود و روز بعد در جهت مخالف شروع می شود. اینها به عنوان الگوهای بالا و پایین شناخته می شوند.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
همچنین، هنگامی که الگوی بالای موچین را معامله می کنید، به عنوان یک معکوس صعودی روند نزولی در نظر گرفته می شود، در حالی که الگوی پایین به عنوان یک معکوس نزولی از یک روند صعودی دیده می شود. در حالی که الگوی موچین نشان دهنده یک تغییر کامل در احساسات بازار است، چیزی که نشان نمی نحوه معامله با الگوی فنجان دهد این است که بقیه روز معاملاتی به کجا می رود. چه باز شود و چه پایین، باز هم می تواند منجر به نتایج غیرمنتظره ای در روز بعد شود.
4. الگوی تحلیل تکنیکال پوشاننده Engulfing Pattern
الگوی تحلیل تکنیکال پوشاننده Engulfing Pattern
الگوهای پوشاننده یکی از الگوهای ساده تر برای شناسایی هستند. آنها تا حدودی شبیه به الگوهای موچین هستند، اما آنها قوی تر و در مقیاس بزرگتر هستند. یک الگوی فراگیر زمانی اتفاق می افتد که شمعدان یک روزه شمعدان روز قبل را کاملاً می بلعد.
در صورتی که الگوی نزولی باشد کندل روند نزولی خواهد داشت و روند صعودی روز قبل را در اختیار می گیرد. برعکس، زمانی که یک روند نزولی به طور کامل توسط یک کندل صعودی در بر می گیرد، گفته می شود که یک الگوی صعودی است.
5. الگوی تحلیل تکنیکال پرچم های گاو نر و خرس Bull And Bear Flags
الگوی تحلیل تکنیکال پرچم های گاو نر و خرس Bull And Bear Flags
برای معامله گران، این یکی از سودآورترین روندها برای شناسایی است. ایده در پس‌زمینه این است که یک کالا در هر روند معینی رفتار قیمتی ثابتی را حفظ می‌کند، اما لحظاتی را خواهد داشت که در برابر دانه قرار می‌گیرد.
یعنی اگر یک روند نزولی عمومی در حال وقوع باشد، لحظه ای وجود خواهد داشت که روند یا خطوط صاف یا حتی به طور موقت در جهت مخالف حرکت می کند و سپس به همان روند نزولی باز می گردد.
وقتی این اتفاق در یک روند قیمتی نزولی رخ می دهد، منعکس کننده یک روند نزولی است، و وقتی این اتفاق در یک روند قیمتی صعودی رخ می دهد، نشان دهنده یک روند صعودی است. هنگامی که یک معامله گر بتواند با دقت معقول تشخیص دهد که یک روند در شرف تغییر یا بازگشت است، می تواند طبق این اطلاعات خرید یا فروش کند و این تغییر در رفتار را برای حاشیه های قابل توجه نقد کند.
6. الگوی تحلیل تکنیکال برآمدن یا افتادن Wedges
الگوی تحلیل تکنیکال برآمدن یا افتادن Wedges
Wedges یکی دیگر از جنبش های بسیار سودآور برای کسانی است که آن را درک می کنند. اینها به عنوان مثلث نیز شناخته می شوند. این گوه‌ها زمانی را نشان می‌دهند که یک کالا شروع به معامله در محدوده قیمتی می‌کند که به طور مداوم در حال کاهش و محدودتر شدن است. قاعده مثلث یا نقطه شروع گوه وسیع ترین تغییر را دارد و در حرکت رو به جلو همگی باریک می شود.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
در اوج مثلث یا باریک ترین قسمت گوه، قیمت در نهایت شکسته شده و به یک روند صعودی یا نزولی منفجر می شود.
نکته مهمی که در این الگوها و حرکات باید به آن توجه کرد روند کلی است. نگاه جداگانه به الگو تنها بخشی از تصویر را نشان می دهد و با کالاهایی مانند فارکس، این می تواند به درک کاملاً نادرست از بازار و کالا منجر شود. خواندن این الگوها یک مهارت حیاتی است، اما درک زمینه ای که این تغییرات در آن رخ می دهد به همان اندازه مهم است تا بتوان تصمیم درستی گرفت و از این نوسانات و رفتارها سود برد.
آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
یکی از مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال شناخت و بررسی الگوهای کلاسیک است. الگو‌هایی که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و به تنهایی می‌توانند مبنای معاملات قرار گیرند. الگوهای کلاسیک را می‌توان زیر شاخهای از تحلیل پرایس اکشنی به همراه خطوط روند و محدوده‌های عرضه و تقاضا نیز در نظر گرفت. این الگوها اغلب در پایان روند پدیدار می‌شوند و می‌توانند ادامه دهنده یا برگشتی باشند. به الگوهای کلاسیک اصطلاحا استراحت روند نیز می‌گویند. در ادامه به معرفی این الگوها خواهیم پرداخت.
معرفی انواع الگوها و چگونگی معامله با آنها
الگوی مثلث
بهطور قطع مثلث مهمترین و پر استفاده‌ترین الگو در بین الگوهای کلاسیک است. مثلث‌ها الگو‌هایی هستن که باعث ایجاد تراکم در بازار می‌شوند، از طرفی پس از هر محدوده تراکمی حرکتی قدرتمند خواهیم داشت. به‌همین دلیل الگوهای مثلث به منزله استراحتی برای حرکت قیمت تلقی می‌شوند.
معمامله‌گران پس از مشاهده الگوی مثلث، تا لحظه شکسته شدن آن منتظر می‌مانند. از آنجایی که بعد از طی شدن تراکم مثلث یک حرکت قوی شکل می‌گیرد، بسیار مناسب معامله خواهد بود. پس از تایید شکست و ایجاد پول بک می‌توان به طرف حرکت بازار وارد معامله شد.
الگوی مثلث معمولا از دو خط روند که تشکیل شده، که سعی در کوچک کردن نوسانات قیمتی و ایجاد تراکم می‌کنند. بسته به شکل مثلث این الگو نام‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است. مانند : مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و موارد دیگر. فارق از نام و نوع الگوی مثلث کاربرد آنها یکسان بوده و تفاوت تنها در شکل ظاهری آنهاست.
نکات مهم در مورد شناسایی الگوی مثلث (Triangle)
- مثلث‌ها معمولا بین ۴ تا ۶ تاچ دارند و سپس شکسته می‌شوند
- تاچ‌ها به‌صورت یک سقف و یک کف شمرده میشود، دو تاچ پشت سر هم از یک طرف شمارش نمی‌شود
- اولین تاچ مثلث باید آخرین نقطه روند باشد
- قبل از شکل‌گیری الگو، حتما باید روند داشته باشیم (صعودی و نزولی)
- برای شروع معامله باید تا لحظه شکست مثلث صبر کنیم
- از نقطه شروع مثلث حجم به سمت کاهش میل می‌کند
معرفی الگوی گُوه (Wedge)
الگوی گُوه یا Wedge یا کنج، اسامی یک الگوی خاص در تحلیل تکنیکال است. الگویی که تاحدودی شبیه به مثلث بوده و کاربردی نزدیک بهم دارند. این الگو نیز از تراکم قیمتی و نزدیک شدن سطوح قیمتی به یکدیگر پدید می‌آید و درنهایت با شکست الگو بازار با حرکتی جدید مواجه میشود.
معامله‌گران پس از مشاهده این الگو باید تا پایان آن و تایید شکست منتظر بمانند، پس از تایید شکست و مشاهده پول بک، بهترین نقطه برای ورود به معامله برای حرکت جدید بازار است.
- الگوی گوه معمولا بین ۶ تا ۴ تاچ دارد
- تاچ‌ها باید به صورت سقف و کف شمرده شود
- قبل از شکل‌گیری الگو حتما باید روند داشته باشیم
- برای شروع معامله تا لحظه شکست الگو صبر میکنیم
- از نقطه شروع الگو حجم به سمت کاهش میل می‌کند
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سرو شانه نیز یکی دیگر از الگوهای مهم و پر کاربرد بازار است. این الگو که ۴ نوع مختلف دارد، هم می‌تواند برگشتی و هم ادامه دهنده روند خود باشد. الگوی سر و شانه تا زمان شکسته نشدن خط گردن آن تایید نمی‌شود. حتی در صورت مشاهده بی نقص‌ترین الگو تا قبل از شکست خط گردن دست به معامله نباید زد. الگوی سر و شانه از یک سقف بالا که به‌عنوان سر و ۲ سقف پایین‌تر که به‌عنوان شانه‌ها در نظر گرفته میشود تشکیل شده است. در حالت ایده‌آل الگو به شکل تراز و تقارن کامل به وجود می‌آید اما در غیر این صورت هم می‌توان الگو را معتبر دانست.
- قبل از شکل‌گیری الگو حتما باید روند داشته باشیم
- تا لحظه شکسته نشدن خط گردن الگو بی اعتبار است
- معمولا وجود یک واگرایی اسیلاتور بین شانه چت و سر به اعتبار آن می‌افزاید
- الگو سر و شانه بسته به نوع آن می‌تواند ادامه دهنده یا برگشتی باشد
- تشکیل الگوی سروشانه کف در سقف قیمتی و الگوی سرو شانه سقف در کف قیمتی می‌توانند نقش ادامه دهنده داشته باشند
الگوی پرچم (Flag)
الگوی پرچم، الگویی سود ساز که خبر از حرکت شارپی بازار می‌دهد. الگویی نشانگر استراحت روند برای یک حرکت شارپی دیگر. این الگو متشکل از یک پرچم و دسته آن است. معمولا پس از رشد‌های شارپی تشکیل شده و خبر از یک حرکت شارپی دیگر می‌دهد.
- الگوی پرچم معمولا به دوشکل مثلث و کانال مستطیل تشکیل میشود
- طول الگوی معمولا بین ۲۵ تا ۴۰ کندل است
- پس از شکست می‌تواند به اندازه طول دسته پرچم حرکت کند
- معامله‌گران تا لحظه شکست باید منتظر ورود به معامله بمانند
الگوی فنجان (Cup)
الگوی فنجان، یک الگو بلند مدتی و بزرگ است. بسته به تایم فریم تشکیل الگوی کاپ حتی می‌تواند چندین سال طول بکشد. این الگو یک پترن ادامه دهنده است که همانند نامش شبیه به یک استکان و دسته تشکیل میشود. پس از مشاهده الگو، خط گردن آن را رسم کرده، سپس پس از شکست خط گردن الگو تایید شده و می‌توان بر اساس آن وارد معامله شد.
جمع‌بندی
الگوهای کلاسیک که معمولا به‌عنوان استراحت روندها شناخته می‌شوند، از پرکاربرد‌ترین روشهای تحلیلی و حتی سیستم‌های معاملاتی هستند. این الگوها اعتبار بالا و همچنین نسبت سود به رسیک مناسبی را در خود جای داده‌اند. شناخت این الگوها برای تحلیلگر بازار مالی الزامی است. در این مقاله سعی کردیم به زبانی ساده مهمترین الگوها را معرفی کرده تا کاربران به راحتی آن را فرا گرفته و استفاده کنند.
دیدگاه شما