منظور از تحرکات قیمت چیست؟

چطور از نظریه گن در معاملات استفاده کنیم؟

سیستم معاملاتی گن که توسط ویلیام دی گن، بزرگ‌ترین تریدر قرن پایه‌ریزی شد، در اصل بر مبنای حرکات و حالات نجومی بنا نهاده شده است و امروز نظریه گن در بورس کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. گن در خانواده مذهبی متولد شد که به مقدرات و حرکات ستارگن و تاثیر آن‌ها در سرنوشت بسیار معتقد بودند و بالطبع فرزند آن‌ها نیز تا آخر عمر، بر ستارگن و تاثیر آن‌ها بر احوالات بشر و همه‌ی امور بسیار معتقد بود.

گن توانست به رابطه‌ی تحرکات قیمت بر اساس تغییرات نجومی که برروی صفحات شطرنجی آن زمان که نمودارها را بر روی آن‌ها رسم می‌شد، پی ببرد. صفحات گن دارای مربعات متعدد و کلاً هشت خانه‌ی عمودی در هشت خانه‌ی افقی است که هر خط از خطوط زاویه‌دار بر مبنای تعداد مربعات روی سطر افق در تعداد مربعات روی سطر عمود حاصل می‌شود. همه‌ی زوایای کمتر از ۴۵ درجه علامت منفی می‌گیرند که نشان می‌دهد برای برگشت به ۴۵ درجه به نیروی مثبت (صعود، خرید) نیاز داشته و بالعکس برای زوایای بالای ۴۵ درجه به نیروی منفی (نزول، فروش) برای برگشت به ۴۵ درجه نیاز است.

اگر علاقه دارید بیشتر در مورد ویلیام گن بدانید، پیشنهاد می‌کنیم پست نظریه گن چیست را مطالعه کنید.

نظریه گن در بورس

ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﮔﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ‌ﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ‌ﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ. تغییرات ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻊ، حالتی ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ رخ می‎دهند ﮐﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺁن رﺍ پیش‌بینی کرد. ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻴﻤﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ‌شوند. ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ کرد.

با همه‌ی ابهامی که در پیش‌بینی‌های گن وجود دارد، قوانینی از وی به جا مانده‌اند که می‌توانند برای معامله و ترید در بازار بورس به ما یاری برسانند. برخی از این قوانین که به استفاده از نظریه گن در بورس منجر می‌شوند عبارتند از:

قیمت تمایل دارد در زاویه‌ی نرمال و مستحکم ۴۵ درجه حرکت کند که منظور از آن تعادل در طبیعت است.

اگر قیمت از ۴۵ درجه بالاتر رود، شیب خط گن زیاد شده، دوباره به همان ۴۵ درجه باز خواهد گشت که علامت منفی است برای قیمت‌ها و پایین آمدن نرخ.

هرچه شیب خط به عمود نزدیک‌تر شود، تمایل بازگشت قیمت به زاویه‌ی ۴۵ درجه بیشتر است که نشان از خرید هیجانی دارد.

همچنین با دور شدن قیمت از زاویه‌ی ۴۵ درجه، سطح اتکای خطوط نزدیک به عمود کمتر شده، روند بازگشت به زاویه‌ی ۴۵ درجه، با سرعت بیشتری پیش می‎‌رود که به معنای سقوط سریع نمودارهای دارای شیب تند به علت ترس بازار است.

مطابق نظریه گن در بورس قیمت تمایل دارد در زاویه‌ی نرمال ۴۵ درجه حرکت کند. اگر از زاویه‌ی ۴۵ درجه پایین‌تر رود، شیب خط به افق نزدیک‌تر شده، دوباره به زاویه‌ی ۴۵ درجه بازمی‌گردد، اما در زمان طولاتی‌تر؛ زیرا خطوط نزدیک به افق مستحکم‌ترند و تمایل بیشتری به ماندن در این زوایا وجود دارد. به این معنا که صعود قیمت به خاطر ایجاد اطمینان در بازار، زمان‌برتر شده است. البته که هرچه قیمت به افق نزدیک‌تر باشد، زمان بازگشت به زوایه‌ی ۴۵ درجه طولانی‌تر می‌شود، مخصوصاً که برای صعود بهتر، باید انرژی بیشتری هم ذخیره کند.

هنگام صعود و نزول با شکست یک خط، خط بعدی به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند.

اصل قوانین گن همین سه مورد هستند، ولی نکته‌ی مهم این است که طبق تئوری گن، هر سهمی دارای زاویه‌ی حرکتی خاصِ خودش است. در واقع کانال زندگی در سهام مختلف، متفاوت است و این همان اصلی است که بر اساس آن گن به مقدرات معتقد بوده و حرکت افلاک را در شکل‌گیری حیات افراد موثر می‌داند.

به عبارت دیگر، زاویه‌ی ۴۵ درجه که خط مستحکم میانه است، در هر مورد فرق داشته و خط زاویه‌ی ۴۵ درجه‌ی گن در واقع ۴۵ درجه نیست، بلکه درنمودارهای متفاوت اعداد مختلفی است که با پیدا کردن این اعداد می‌توانید به کانال حرکتی سهم پی برده و پیشاپیش هدف‌های زمانی و قیمتی را پیش‌بینی کنید.

این بزرگ‌ترین راز موفقیت گن بود که با آن توانست ریزش‌های بزرگ قرن گذشته را پیش‌بینی کند.

برخلاف تصور عموم، فرمول گن بسیار ساده است. او به خاطر کار با ابزارهای متداول آن زمان به این فرمول دست پیدا کرد. ابزار متداول آن زمان، چیزی نبود جز برگه‌ها ساده‌ی شطرنجی که در آن دوران متداول بودند و نمودار قیمت بر روی آن‌ها ثبت می‌شد.

اگر گن به خاطر شغل خود، با این برگه‌ها سروکار نداشت، شاید هیچگاه برترین تریدر قرن لقب نمی‌گرفت.

تکنیک‌های خطوط گن در تحلیل تکنیکال

به نظر می‌رسد که به دلایلی هرچیزی در ارتباط با گن اسرارآمیز و گنگ و مبهم باشد. بسیاری از افرا چنین رویکردی را در پیش گرفته و از روش‌های سخت برای یاد دادن مجموعه نظریه گن در بورس استفاده می‌کنند. در حالی که، برای فهمیدن و درک تکنیک خطوط گن، ابتدا باید تابوی گیج‌کننده بودن آن از بین برود. گن فقط مجموعه‌ای تکنیک‌ها را به کار می‌برد.

دلیل اینکه گن در پیش‌بینی‌های خود بسیار دقیق بود، نه به خاطر وجود یک تکنیک واحد، بلکه به دلیل استفاده‌ی درست از ابزار در زمان صحیح بود. او در این کار استاد بود. وی یک ریاضی‌دان عالی و دارای حافظه‌ای سریع بوده است. برای نمونه، استوکاستیک فرمولی است که بر پایه‌ی علم ریاضیات بنا شده تا حالات بیش فروش و بیش خرید را نشان دهد. احتمالاًً گن می‌توانسته است این اندیکاتورها را در ذهن خود با نگاه کردن به قیمت محاسبه کند.

خطوط زوایای گن

اشکال اصلی خطوط ترند این است که نیاز یه حداقل دو نقطه‌ی قیمت داریم تا بتوانیم خطی رسم کنیم. دیدگاه خطوط و زوایای گن، فقط نیازمند یک نقطه‌ی قیمت پیوت است که خطوط مختلفی از این نقطه قابل رسم است.

آن زمان که رالی قیمت به یک سقوط قیمت پایان می‌دهد، میزانی به دست می‌آید که در آن نوسانات و رالی‌های بازار به وسیله‌ی ترس و طمع تریدرهایی که در بازار هستند، کنترل می‌شود. ترس و طمع باعث نوسانات بازار است. این رفتار افراد از یک منت‌ها درجه تا منت‌ها درجه‌ی دیگر در سیکل‌هایی با درجات متفاوت در حال حرکت است. این سیکل‌های متفاوت می‌توانند با پارامترهای زوایای اصلی دقیق با استفاده از قیمت پایین مشخص شوند.

کار اصلی ما، یافتن تنظیم مناسبی از زوایاست که بتواند سیکل‌های متفاوتی را که از بازخورد طمع و ترس تریدرهای دارای نظرات شخصی ایجاد شده است را پیدا کند.

زوایای مناسب یک شبه به دست نمی‌آیند. به وسیله‌ی کمک کامپیوتر و دریافت صحیح، قادر خواهیم بود زوایای بسیاری از کالاهای مورد نظرمان را محاسبه کنیم. یادمان باشد زاویه‌ی مرکزی برای هر بازار ثابت است و در طول زمان تغییر نمی‌کند. حساسیت و اهمیت به آهستگی تغییر می‌کند، اما زاویه‌ی مرکزی یکسان باقی می‌ماند.

سیکل‌های ترس و طمع

پیش‌بینی ترس و طمع تردیدرها بسیار مشکل است، اما راه حلی برای آن وجود دارد.

زمانی که بازار یک قیمت پایین اصلی می‌سازد که خودش نتیجه‌ی یک نوسان قیمت خیلی بزرگ است، معقول به نظر می‌رسد که احساسات عمومی به نقطه‌ی انتهایی خود رسیده است.

به عبارت دیگر، در یک نقطه‌ی اوج اصلی طمع تریدرها افت کرده است و توالی‌های سقوط بازار به خاطر ترس تریدرهاست. با روشن شدن این مسئله می‌توانیم به مرحله بعدی برویم.

زمانی که یک نقطه‌ی اوج اصلی به وجود می‌آید، احساسات تریدرهای زیادی برای حرکت در این زمان با هم در یک راستا قرار می‌گیرند. بنابراین زوایای گن در این گونه نقطه‌های اوج اصلی از جزئی از فاز سیکل‌های احساسات بعدی تریدرها سرچشمه می‌گیرد.

زوایای گن که از یک منظور از تحرکات قیمت چیست؟ نقطه‌ی اوج اصلی ترسیم می‎شوند، بهتر می‌توانند سیکل‌های احساسی بزرگ را نسبت به زوایای گنی که از نقطه‌های اوج فرعی ترسیم می‌شوند، نشان دهند.

به عبارت دیگر، زوایای گن که از نوسان بزرگ قیمت تولید می‌شوند و برای روشن کردن نوسان قیمت بعدی به کار می‌روند، بسیار مفیدتر از زوایای گنی هستند منظور از تحرکات قیمت چیست؟ که از نوسانات فرعی قیمت تولید می‌شوند.

تشخیص نوسانات قیمت با نظریه گن در بورس

این مسئله ما را به سوی روشن کردن نوسانات اصلی قیمت راهنمایی می‌کند. کار ساده‌ای است که به نمودار قیمت نگاه کنیم و بگوئیم این نقطه بالاست یا این نقطه پایین است.

زوایای گن که از نقاط بالا یا پایین اولیه ترسیم می‌شوند، ارزش بسیار بیشتری در تشخیص مسیر بعدی سیکل‌های احساسی تریدرها دارند. توالی آن‌ها بر اساس اهمیت، به ترتیب اصلی، بینابینی و فرعی است.

به صورت کلی همه‌ی زوایای گن می‌توانند یک خط حمایت یا مقاومت برای نوسان قیمت ترسیم کنند. به هر حال زوایایی که نشان‌دهنده‌ی راه‌های بالا هستند، مثل زوایایی که از نقاط اصلی رسم می‌شوند خطوط حمایت و مقاومت قوی و محکمی را نشان خواهند داد.

تحرکات کاهشی در بازار ارز و سکه؛ قیمت دلار توافقی در کانال ۲۹ هزار تومان/ دو عامل اثرگذار بر روند نرخ ارز چیست؟

این روز‌ها، روند بازار ارز با کاهش نسبی قیمت‌ها همراه شده است، در حالی که از یک سو اخبار مختلف برجامی بر شاخص ارزی اثرگذار است و از سوی دیگر، تصمیمات بازارساز مانع از شکل گیری رفتار‌های هیجانی در بازار ارز شده است.

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، مشاهدات میدانی از بازار ارز و صرافی‌های شهر منظور از تحرکات قیمت چیست؟ تهران، نشان از کاهش تقاضا و تداوم روند عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها دارد، به گونه‌ای که به گفته صرافان، در نبود تقاضای موثر در بازار ارز، قیمت‌ها با افت پلکانی همراه شده است.

فعالان بازار گفتند: روند این روز‌های بازار تحت تاثیر دو عامل داخلی و خارجی قرار دارد: از یک طرف شاهد مذاکرات احیای برجام در سطح بین المللی و گمانه‌زنی‌ها از نتایج مذاکرات هستیم که باعث کاهش انتظارات تورمی و شکل گیری فضای مثبت شده است. در نتیجه، تقاضای هیجانی و کاذب وارد بازار نشده است و آن‌هایی هم که به قصد کسب سود و نوسان گیری خرید کرده بودند، در این روز‌ها عرضه ارز‌های خریداری شده را در دستور کار قرار داده اند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.

یکی از صرافان با اشاره به افزایش ماه‌های گذشته قیمت دلار در محدوده ۳۳ تا ۳۴ هزار تومانی اظهار داشت: کسی که دلار به این قیمت را خریده بود، در این شرایط که بهای دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان نیز رسیده، ضرر کرده است.

برخی از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند، در صورت انتشار سیگنال‌های مذاکراتی جدی‌تر در هفته پیش‌ روی با افزایش حجم فروش ارز‌های خانگی در بازار تهران، قیمت دلار در معاملات غیر‌رسمی دچار شوک کاهشی قابل توجهی خواهد شد.

اما در کنار عامل خارجی مذکور، یک عامل نیز در هفته‌های اخیر بر روند قیمت‌ها اثرگذار بوده است؛ بنابراین، باید یادآور شد در اواخر خردادماه، خبری رسانه‌ای شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده است، به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است نامحدود در بازار ارز مداخله کند.

سرانجام در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، از چراغ سبز بازارساز برای عرضه اسکناس ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها خبر داد و بنا بر این ابلاغیه، از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کرده و به متقاضیان ارزی بفروشند.

این ابلاغیه تاکید داشت که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد. با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.

آنچه در این ابلاغیه مشهود بود، تاکید سیاست گذار بر عرضه ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها بود؛ منظور از تحرکات قیمت چیست؟ اما چند روز بعد، بانک مرکزی از برنامه و یا بهتر بگوییم از گشایش ارزی دیگری هم رونمایی کرد؛ بنابراین، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده بود، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان، بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند، با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

خبری از جولان دلالان نیست

یکی از نتایج مثبت این سیاست ارزی، محدود شدن معاملات در بازار آزاد و غیررسمی است، به گونه‌ای که هرچقدر نیاز ارزی متقاضیان در شبکه رسمی صرافی‌ها تامین شود، تحرکات دلالان نیز در بازار آزاد و غیررسمی کمتر و محدودتر می‌شود. روندی که در هفته‌های اخیر هم شکل گرفته و باعث شده تا دیگر خبری از معاملات هیجانی و فردایی ارزی نباشد. این در حالی است که در گذشته، هر زمان که در معاملات بازار آزاد، قیمت‌ها حبابی و غیرواقعی رشد می‌کرد، بلافاصله قیمت‌ها در بازار ارز افزایشی و تقاضا نیز بیشتر می‌شد.

قیمت دلار و یورو توافقی چقدر شد؟

بر اساس این گزارش، در معاملات اولین روز هفته (شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱) بازار ارز توافقی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا با تداوم روند کاهشی در کانال بیست و نه هزار تومانی، به رقم ۲۹۳۹۰ تومان رسیده است، در حالی که به طور میانگین، روزانه در بازار توافقی، بیش از ۱۰ میلیون دلار بین خریدار و فروشنده در شبکه صرافی‌های مجاز سراسر کشور، معامله می‌شود. از سوی دیگر امروز نرخ یورو توافقی نیز با کاهش به کانال سی و یک هزار تومان، به رقم ۳۱۳۰۰ تومان رسیده است.

قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی

هم اکنون و در منظور از تحرکات قیمت چیست؟ لحظه انتشار این گزارش، نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا در بازار متشکل ارزی ۲۷۹۱۲ تومان و قیمت هر اسکناس یورو نیز در این بازار، ۲۸۷۹۶ تومان است.

این در حالی است که قیمت خرید هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به جهت تامین نیاز ارزی همچون سفر و دانشجویی (مصارف ۲۳ گانه ارزی مورد تایید بانک مرکزی) ۲۷۷۷۲ تومان و نرخ فروش نیز ۲۸۰۵۱ تومان تعیین شده است. یورو نیز در این صرافی‌ها به قیمت ۲۸۶۵۲ تومان از مردم خریداری و به قیمت ۲۸۹۴۰ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می‌شود.

آرامش در بازار با راه‌اندازی معاملات توافقی ارز

رئیس کل بانک مرکزی پنجشنبه شب با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: بر اساس آمار‌، در پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تامین شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.

صالح آبادی با اشاره به راه‌اندازی معاملات توافقی ارز نیز گفت: ارز توافقی یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد، به نحوی که در دو ماه گذشته این امکان را فراهم کردیم که در شبکه صرافی کشور، ارز‌های مختلف اعم از دلار و یورو و روبل توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه حجم معاملات در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافت و نشان داد که عمق بازار در حال افزایش است؛ ضمن اینکه بر بازار ارز هم اثرگذار است. به واقع معاملات توافقی ارز باعث آرامش بازار ارز شده است و بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می‌کند؛ لذا شرایط ارزی خوبی داریم و در بازار حواله نیز حجم عرضه‌ها و معاملات روزانه به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد و عرضه همیشه بیش از تقاضاست.

تک نرخی شدن ارز امکان پذیر است

سلطانی زاده، دبیر کل کانون صرافان پیشتر در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: برای کاستن از اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نرخ توافقی، پیشنهاد این است که تنوع فروش ارز در صرافی‌ها بیشتر شود، یعنی هرچه نیاز ارزی هموطنان در بازار آزاد ـ که در حال پاسخگویی است ـ با یک برنامه ریزی زمانی در چرخه صرافی‌ها قرار بگیرد، در نتیجه در مجموع به محدود شدن حجم معاملات بازار آزاد منجر خواهد شد. قاعدتا اگر مردم نیاز ارزی خود را در صرافی‌های رسمی دریافت کنند، به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد. به بیان دیگر، حداقل نرخی که در صرافی‌ها به مردم اعلام می‌شود با نرخ بازار آزاد و غیررسمی، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

دبیرکل کانون صرافان همچنین در گفت‌وگویی اظهار داشت: امروز قیمت دلار در‌ حدود ۳۰۷۰۰ ـ ۳۰۶۰۰ تومان در بازار غیررسمی در حال معامله است. اگر مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و بدون قیمت‌های دستوری باشد، قیمت دلار ارزان‌تر هم خواهد شد و احتمال بازگشت دلار آزاد به کانال ۲۹ هزار تومان هست.

سلطانی‌زاده ابراز کرد: قیمت دلار طی روز جاری در قیاس با هفته‌های گذشته کاهش ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی داشته است و احتمالاً روند نزولی قیمت‌ها در بازار طی روز‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

قیمت سکه به دنبال افت دلار، کاهشی شد

محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به افزایش ۲۸ دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی اظهار داشت: قیمت طلا به رقم ۱۸۰۵ دلار به ازای هر اونس رسیده است. همچنین قیمت هر اونس نقره ۲۰ دلار و ۹۷ سنت است. وی افزود: امروز بر خلاف افزایش قیمت جهانی طلا، شاهد کاهش قیمت ارز در بازار داخلی هستیم. در نتیجه قیمت طلا و سکه بر خلاف افزایش اونس جهانی، با کاهش همراه شود.

وی اظهار داشت: در بازار امروز (شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱) هر قطعه منظور از تحرکات قیمت چیست؟ سکه تمام طرح قدیم به رقم ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد که نسبت به روز کاری قبل، ارزان‌تر شده است. نیم سکه به رقم ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع سکه نیز به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، ۳ میلیون تومان دادوستد شد.

علت افزایش قیمت آهن آلات چیست ؟

در ابتدا قبل از هر سختی این واقعیت یا این اصل را باید قبول کنیم که همیشه و در همه حال، گروهی هستند که برای شکار موقعیت های مناسب برای نوسان گیری از بازار به کمین نشسته‌اند؛ لذا تاریخ همیشه تکرار می شود و این تاریخ است که اگر حافظه یاری کند، همیشه بزرگترین معلم و آموزگار انسان بوده است. قیمت آهن هم از این قاعده مثتنی نبوده است ، شروع تحرکات بازار داخلی از زمانی شروع شد که زمزمه تغییر فرمول تعیین نرخ پایه عرضه شمش برای هفته جاری پیش درآمد آن بود.

حقیقت معمولا نیاز به ادله فراوان به جهت اثبات ندارد، گروه یا عواملی که پشت صحنه تحریک بازار در تلاش بودند تا روند افزایشی پیش رو را به اذهان القاء نمایند، به طور مداوم بحث افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش نرخ پایه عرضه شمش در هفته آتی را پیش می‌ کشیدند و این در حالی است که به فرض این که نرخ پایه شمش در دامنه قیمت ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان تعیین گردد، در حالی که نرخ رقابتی میانگین موزون شمش به مراتب بالاتر از این نرخ بسته می شود، چه جای القای هیجان به بازار باقی خواهد ماند مگر هدفی مشخص که از پیش نوشته شده باشد ؟!

شروع تحرکات هیجانی بازار برای کدام یک از حوزه های زیر مجموعه بازار می‌ توانست جذاب باشد ؟

میانگین نرخ شمش رقابتی در هفته ای که گذشت با رقمی حدود ۴۳۳۰ تومان و بالاتر از نرخ پایه جدیدی که بنا بر برخی گمانه‌ زنی ها قرار است تعیین شود؛ بسته شده است؛ با این حساب، تحرکات هفته‌ ای که گذشت تماما با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده، صرفا به منظور موج سازی در بازار اتفاق افتاد.

) حوزه شمش القایی، اولین حوزه ای است که در این شرایط نگاه ها را به سمت خود جلب می کند. چند هفته ای بود که تقریبا از اواخر اسفند ماه سال گذشته تا روز یکشنبه هفته‌ ای که گذشت؛ نرخ شمش القایی زیر خیمه سنگین عرضه شمش قوس در بورس کالا نمی‌ توانست قد علم کند، لذا به نوعی با انباشت انبارها در این حوزه مواجه بودیم، این حوزه بیش از هر حوزه دیگری نیازمند شروع یک موج برای تحریک و تخلیه انبارها بود. افزایش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومانی نرخ شمش القایی ماحصل هیجان اخیر بازار بود.

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از موضوعات اساسی است که هر معامله‌گری در بازارهای مالی باید روی آن تسلط کافی داشته باشد. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت معتبر، به‌خوبی می‌توان نقاط تقویت عرضه و تقاضا در بازار منظور از تحرکات قیمت چیست؟ را شناسایی کرد. به این ترتیب، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی ایدئال برای خرید و فروش دارایی‌ها نهایت استفاده را برد. با ما همراه باشید تا در این مقاله صفر تا صد استفاده از حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، فارکس و بورس را با هم بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) چیست؟

درک مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای حاکم در بازار را بهتر شناسایی کنند. در مسیر صعودی، نزولی یا حتی رنج قیمت، دارایی‌ها سقف‌ها و کف‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهند که چه ارتباطی بین سقف‌ها و کف‌ها در نمودار قیمت وجود دارد. علاوه بر آن، هر زمان که خطوط حمایت و مقاومت می‌شکنند، اتفاق مهمی در بازار رخ داده که در اثر افزایش عرضه و تقاضا به وقوع پیوسته است.

مفهوم حمایت

وقتی قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند، قیمت به محدوده‌ای می‌رسد که خریداران دست به جیب می‌شوند. خرید سنگین در بازار سبب می‌شود فشار عرضه کاهش پیدا کند. به این ترتیب، خریداران مانع افت قیمت می‌شوند. در روند حرکت نمودار قیمت دارایی، از متصل کردن چند نقطه حمایت خط روند شکل می‌گیرد. در حالت عادی، هر زمان نمودار به خط روند حمایت نزدیک شود، تقاضا در بازار بیشتر و عرضه کمتر می‌شود.

مفهوم مقاومت

مفهوم مقاومت در برابر افزایش قیمت دارایی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. مقاومت سطحی از قیمت است که میزان عرضه در آن افزایش پیدا می‌کند و از تقاضا پیشی می‌گیرد. وقتی قیمت دارایی به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود، تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود دارایی توان لازم برای افزایش قیمت را نداشته باشد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت افقی (استاتیک)

حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک در محدوده قیمت رنج شکل می‌گیرد. در این شرایط اگر سقف‌ها روی یک خط و کف‌ها نیز روی یک خط دیگر قرار بگیرند، کانالی ایجاد می‌شود. خط افقی بالایی به‌عنوان مقاومت و خط افقی پایینی نیز به‌عنوان حمایت شناخته می‌شوند.

2. حمایت و مقاومت داینامیک

حمایت و مقاومت دینامیک در روندهای نزولی و صعودی قیمت تشکیل می‌شود. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند با متصل کردن کف‌های قیمتی به یکدیگر، خط حمایت ایجاد می‌شود. همچنین با متصل کردن سقف‌های قیمتی نیز خط مقاومت شکل می‌گیرد. دقیقاً همین اتفاق برای روند نزولی نیز تکرار می‌شود.

آموزش ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارند. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو (Tradingview) ابزارهای ترسیم ساده‌ای برای این منظور در اختیارتان قرار می‌دهند. در قدم اول، باید تایم فریم مدنظر خود را در نمودار قیمت دارایی تعیین کنید. مفهوم تایم فریم را در مقاله جداگانه‌ای بررسی کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن مراجعه کنید.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کندل شمعی راحت‌تر است. ساده‌ترین خط حمایت و مقاومت مربوط به خطوط استاتیک یا افقی است. بعد از شناسایی محدوده قیمت رنج، بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمت را که نمودار از آن‌ها عبور نکرده است، شناسایی کنید. سپس خطی افقی از آن نقطه ترسیم کنید تا مقاومت و حمایت مدنظر ایجاد شود. به این ترتیب، می‌توانید خطوط حاصل را مبنای تحلیل‌های بعدی خود قرار دهید.

ترسیم خط حمایت و مقاومت دینامیک نیز چندان پیچیده نیست. بعد از انتخاب تایم فریم مدنظر و شناسایی روند صعودی یا نزولی، به سراغ ترسیم خط بروید. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در روند صعودی پایین‌ترین نقاط نمودار را شناسایی کنید که قیمت دارایی از آن‌ها کمتر نشده است. پیدا کردن دو یا سه نقطه برای ترسیم خط حمایت کافی است. ابزارهای آنلاین مانند تریدینگ ویو، شیب خطوط حمایت و مقاومت را نیز به صورت خودکار اندازه‌گیری می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌دهند.

ترسیم حمایت و مقاومت به کمک میانگین متحرک

اندیکاتور ها معمولاً برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت دارایی در آینده استفاده می‌شوند؛ اما جالب است بدانید که به کمک برخی از آن‌ها مانند اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توانید برآورد بسیار خوب و دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت به دست بیاورید. اندیکاتور میانگین متحرک در مسیر صعودی کمک زیادی به شناسایی نقاط حمایت و کف قیمت می‌کند. علاوه بر آن، در مسیر نزولی نیز کار ما را در شناسایی نقاط مقاومت و سقف قیمت بسیار آسان می‌کند؛ بنابراین، برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، حتماً از اندیکاتور میانگین متحرک کمک بگیرید.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در بحث آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، باید به موضوع بسیار مهمی اشاره کنیم. هیچ خط حمایت و مقاومتی برای همیشه پابرجا نمی‌ماند؛ بلکه نمودار قیمت بعد از مدتی (کوتاه یا طولانی) این خط را می‌شکند. توجه کنید که بعد از شکستن خط حمایت یا مقاومت توسط نمودار قیمت، مفهوم آن‌ها عوض می‌شود؛ به این معنی که خط حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

البته هیچ گزاره‌ای در بحث تحلیل تکنیکال 100 درصد قطعی و صحیح نیست. با وجود این، در بسیاری از مواقع قطع شدن خطوط حمایت و مقاومت سبب می‌شود ماهیت آن‌ها تغییر کند.

چگونه حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کنیم؟

یکی از مباحث بسیار مهم درباره خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، شناسایی اهمیت و اعتبار آن‌هاست. خطوط حمایت و مقاومت معتبر باید در اولویت تحلیل‌های معامله‌گران قرار بگیرند. به کمک نشانه‌های زیر می‌توان خطوط حمایت و مقاومت معتبر را شناسایی کرد:

1. تعداد تماس نمودار با خطوط حمایت و مقاومت

هرچقدر تعداد دفعات لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط نمودار قیمت بیشتر باشد، منظور از تحرکات قیمت چیست؟ اعتبار آن‌ها افزایش می‌یابد.

2. شیب خطوط حمایت و مقاومت

برای خطوط حمایت و مقاومت دینامیک، معیار بسیار مهمی برای اعتبارسنجی در اختیار شما قرار دارد. هرچه شیب خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. هرچه شیب بیشتر باشد، به معنای آن است که جلوی حرکت پرشتاب‌تری از نمودار قیمت توسط آن‌ها گرفته می‌شود؛ بنابراین، اعتبار این خطوط نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

3. حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت

به‌طور طبیعی، حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت افزایش پیدا می‌کند؛ اما در مواقعی حجم معاملات در تماس با این خطوط بیش از اندازه افزایش می‌یابد. اگر با وجود افزایش چشمگیر حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت همچنان ماهیت خود را حفظ کنند، درجه اعتبار زیادی خواهند داشت.

4. مدت زمان پایداری خطوط حمایت و مقاومت

هرچه خط حمایت یا مقاومت مدت زمان بیشتری پابرجا بماند، درجه اعتبار بیشتری نیز خواهند داشت.

نقش اعداد رند در شکل‌گیری حمایت و مقاومت چیست؟

مسائل روان‌شناسی در اتفاقاتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهند، نقش کلیدی دارند. بعضی از این موضوعات چندان پشتوانه علمی و منطقی ندارند. معامله‌گران صرفاً به دلیل فضای ذهنی و روانی خود تصمیم می‌گیرند برخی از موضوعات را اجرایی کنند. برای مثال، خیلی از معامله‌گران وقتی قیمت دارایی‌ها به اعداد رند می‌رسند، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مثلاً اتریوم را در نظر بگیرید. قیمت 3000 یا 3500 دلار در تایم فریم‌های طولانی به‌عنوان اعداد رند شناخته می‌شوند. مشاهده تحرکات معامله‌گران در حوالی این قیمت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم معاملات در محدوده اعداد رند افزایش می‌یابد. در برخی موارد نیز این اعداد نقش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را ایفا می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله، حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. خطوط حمایت و مقاومت معتبر پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند؛ بنابراین، به‌عنوان معامله‌گر باید درک درستی از آن‌ها داشته منظور از تحرکات قیمت چیست؟ باشید. اگر درباره خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، سؤال یا ابهامی دارید، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. در زمان کوتاهی پاسخ‌گوی سؤالات شما عزیزان هستیم. علاوه بر آن، می‌توانید با تهیه دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه ، با تمام ابعاد بحث آشنایی کامل پیدا کند.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از منظور از تحرکات قیمت چیست؟ اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی منظور از تحرکات قیمت چیست؟ پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.
پیشنهاد میکنم حتما صفحه منظور از تحرکات قیمت چیست؟ دوره ارز دیجیتال رو مطالعه کنی، چون قطعا شگفت زده میشی یه هدیه هم اونجا منتظرته.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید: