بررسی تاثیر احساسات معامله گران

روانشناسی خرید و فروش

شاخص ترس و طمع ، کاربرد آن در تحلیل قیمت

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) احساسات بازار را نشان می‌دهد. معامله‌گران در زمان رشد قیمت حریص می‌شوند در نتیجه آن احساس در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات بررسی تاثیر احساسات معامله گران قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. با شرکت در دوره هوش مالی به این دید می رسید که چه زمانی برای خرید و فروش مناسب تر است.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد.

این شاخص توسط سی‌ان‌ان مانی ( CNNMoney ) به وجود آمد تا رفتار‌های احساسی معامله‌گران در بازار‌های مالی را بررسی کند.

نمودار شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال

وقتی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌ها به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران و تحلیل‌گران بیشتر به نظر می‌رسد، که این باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود، می‌شود.

این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن بررسی تاثیر احساسات معامله گران ریزش قیمت منجر می‌شود.

و برعکس آن، اگر نمودار شاخص ترس و طمع روندی صعودی داشته باشد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر کند نشان از کاهش ترس و افزایش ریسک پذیری آنها دارد.

حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت می‌شود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت می‌کند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع می‌شود.

نحوه اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع

رنج اندازه‌گیری این شاخص را بین صفر تا ۱۰۰ دسته بندی می‌‌کنند. اگر عدد به صفر نزدیک باشد نشانه‌ی ترس در بازار و اگر به ۱۰۰ نزدیک باشد، بیانگر طمع در بازار است.

عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع به شرح زیر است:

نوسانات

نوسانات بازار برای مشاهده میزان تفییرات سهم در بازه‌های زمانی مشخص است. اگر رمز ارزی نوسانات زیادی دیده باشد، نمودار اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع دچار تغییرات شدیدی خواهد شد.

حجم/ قدرت بازار

حجم یک معامله را صرفا بر اساس میزان پول معامله شده در آن بازار می‌سنجند. اگر در بازه زمانی مشخص مقدار کمی رمز ارز خریداری شده باشد حجم بازار کاهش داشته است.

در صورتی که افزایش خرید و فروش در همان بازار، نشانگر حجم معاملات بالا بوده است. تغییر در حجم معاملات بر fear and greed index تاثیر مستقیم دارد.

رسانه

شبکه‌های اجتماعی تاثیر قابل توجهی در ارزش‌گذاری روی بازار رمز ارزها دارند. اگر شما سال ۲۰۲۰ را بررسی کنید به راحتی می‌توانید شاهد تاثیر شبکه‌ی اجتماعی توییتر، بر شاخص ترس و طمع باشید.

هنگامی که یک رمزارز بیشترین سهم بازار را در خرید و فروش در اختیار بگیرد، تسلط آن ارز در بازار بسیار زیاد خواهد بود.

با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، متوجه‌ی علاقه‌ی عمومی به یک آلت کوین می‌شویم این امر می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتار حریصانه در آن کوین شود.

نظرسنجی‌ها

با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.

تمایل یا ترند

با جستجو در اینترنت به سادگی می‌توان تمایل کاربران به موضوعی خاص را پیدا کرد. به عنوان مثال اگر کلمه بیت کوین حجم زیادی از جستجو در فضای مجازی را در اختیار داشته باشد، شاخص ترس و طمع به سمت طمع‌کار بودن بیت کوین خواهد بود.

شاخص ترس و طمع و تحلیل تکنیکال

به این شاخص می‌توان به عنوان یک اندیکاتور نگاه کرد، مانند اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و فروش بررسی تاثیر احساسات معامله گران را مشاهده کرد و همچنین برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روندها درآن استفاده کرد.

وارن بافت می‌گوید: “زمانی که همه طمع می‌کنند شما بترسید و زمانی که همه می‌ترسند شما طمع کنید “

هدف استفاده از شاخص ترس و طمع

ابزاری برای مقابله با احساسات بازار

یکی از عوامل مهم نوسانات بازار، احساسات است. سرمایه‌گذاران با دانستن این موضوع و استفاده از fear and greed index می‌توانند به نفع خود کار کنند. شاخص ترس و طمع دید کلی روند قمیتی را در بازار نشان می‌دهد.

برای مثال زمانی که fear and greed index بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد و طمع در بازار را نشان دهد شما با کاهش حجم معاملات می‌توانید ریسک از دست دادن سرمایه خود را کاهش دهید، و بالعکس وقتی این شاخص بین صفر تا ۴۹ باشد که بیانگر ترس شدید در بازار استف خرید رمزارز سودآور است.

ابزاری برای تایید اقدامات

وقتی که رفتار بازار از ترس به طمع یا برعکس، تغییر پیدا می‌کند، شاخص ترس و طمع می‌تواند برای تأیید فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا خرپج از بازار مورد استفاده قرار گیرد.

چه احساسات دیگری جدای از ترس و طمع بر بازار تاثیر می‌گذارد؟

• نگرانی: نگران بودن بابت نداشتن کنترل کافی بر سرمایه و معاملات می‌تواند منجر به گرفتن تصمیمات اشتباه شود.
• هیجان: گاها بعد از آنکه یک سرمایه‌گذار عملکرد بسیار خوب خود را می‌بیند و سود سرشاری دریافت می‌‌کند، خطر پذیری‌اش بالا می‌رود و این امر باعث می‌شود که دست به انجام معاملات بیشتر بزند.
• خستگی: بعد از انجام دادن معاملاتی با حجم و نوسان بسیار کم، ممکن است سرمایه‌گذار وسوسه شود تا سفارش‌های همیشگی خود را ببندد و معاملات جدیدی را شروع کند که در آن‌ها تجربه و سررشته‌ای ندارد.
• ناامیدی: ناامیدی بابت جا ماندن از بازار.
• امیدواری: امیدواری بیش از اندازه و نپذیرفتن اشتباهات باعث می‌شود سرمایه‌گذار بدون توجه به تجربه‌های قبلی و سیگنال‌هایی که گرفته است، وسوسه شود و سرمایه خود را از دست بدهد.

مزایای شاخص ترس و طمع

تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران استراتژی دقیقی را برای تحلیل، دنبال نمی‌کنند و بیشتر تابع احساسات و هیجانات خود هستند تا اهداف از پیش تعیین شده.

این مورد به خودی خود شاید تاثیری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نداشته باشد اما با بررسی شاخص ترس و طمع می‌توان تا حدودی شرایط بازار را تخمین زد.

صاحب‌نظران بازارهای مالی معتقدند بهتر است سرمایه‌گذاران شاخص ترس و طمع را همواره رصد کنند. در صورتی که این شاخص، در موقعیت ترس باشند فرصتی مناسب است برای خرید زیرا اکثر کاربران ترس از خرید دارند و به سمت فروش سهام خود می‌روند.

همچنین اگر شاخص طمع را نشان دهد می‌توان در نظر گرفت که ارزش سهم مورد نظر، از قیمت واقعی خود فراتر رفته و وقت مناسبی است که سهم خود را بفروشیم.

این اندیکاتور می‌تواند درباره‌ی احساساتی که بر تصمیم‌گیری شما تاثیرگذار است هشدار دهد، زمانی که تریدرها تصمیماتی غیر منطقی و احساسی می‌گیرند، راه درست‌تری را به شما نشان دهد.

معایب شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع می‌تواند مفید باشد به شرط آنکه تنها ابزار تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری نباشد، زیرا احساسات به تنهایی نمی‌توانند ابزار مناسبی برای نتیجه‌گیری باشند.

این شاخص معمولا برای ورود در زمان مناسب به بازار استفاده می‌شود و با توجه به این استراتژی، برخی این شاخص را ابزاری مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند.

برخی از منتقدین معتقدند ممکن است این شاخص باعث تشویق سرمایه‌گذاران به انجام معامله‌های مکرر در مدت زمان کوتاه شود و این استراتژی در طول تاریخ سوددهی پایینی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

سایت شاخص ترس و طمع

برای مشاهده‌ی لحظه‌ای شاخص ارزهای دیجیتال می‌توانید از سایت‌هایی مانند بیت تولز (btctools) یا (alternative.me) استفاده کنید.

این سایت‌ها در ۳ ساعت از شبانه روز میزان احساسات بازار مانند تمامی شاخص‌های ترس و طمع ارز دیجیتال را جمع آوری کرده و ارائه می‌دهند.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

این شاخص یکی از نوآورارانه‌ترین اندیکاتورهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. شاخص ترس و طمع بیت کوین سعی می‌کند با نسبت دادن یک عدد به شرایط بازار، احساسات معامله‌گران را مانند یک کمیت اندازه‌گیری کند.

از ماه ژوئیه (تیر ماه) سال ۲۰۲۱، fear and greed index بازار ارز دیجیتال تنها از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می‌کند.

دلیل این امر ارتباط مستقیم رمز ارز BTC با بازار کریپتوکارنسی از لحاظ قیمت و بار احساسی بازار است.

سایت آماری Alternate.me در آینده برنامه‌هایی را برای پوشش و بررسی سایر ارز های دیجیتال برتر از جمله اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) دارد.

مقیاس این شاخص به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

• بازه صفر الی ۲۴: ترس مطلق در بازار (رنگ نارنجی)
• بازه ۲۵ الی ۴۹: همچنان ترس در بازار حاکم است (زرد رنگ یا کهربایی)
• بازه ۵۰ الی ۷۴: طمع سرمایه گذاران و معامله‌گران (سبز کم رنگ)
• بازه ۷۵ الی ۱۰۰: بازار در حرص و طمع شدید غوطه‌ور است (سبز پر رنگ)

آیا شاخص ترس و طمع بیت کوین مفید است؟

بله، این شاخص ممکن است نوسانات بزرگ فرصتی را برای ورود یا خروج دهد پیش از آنکه بقیه بازار روند را دنبال کنند.

با بررسی مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال در مقابل ارقام و حالات این شاخص، می‌توان نمونه‌ای کوچک از این مورد را مشاهده کرد.

هرچه حس طمع در بازار افزایش بیابد، ارزش مارکت کپ تا زمانی که به حداکثر خود نرسد، افزایش می‌یابد و در زمان اوج، احساسات حاکم در بازار بار دیگر به شدت کاهش پیدا می‌کند.

این شاخص در یافتن یک فرصت خرید و پیش‌بینی فروش در بازار بسیار مفید واقع شده است. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به بررسی این موضوع که آیا احساسات شما در راستای بازار است یا فراتر از حد آن قرار گرفته بپردازید.

آیا از شاخص ترس و طمع می‌توان برای بلندمدت استفاده کرد؟

این شاخص در تحلیل بلند مدت به خوبی کار نمی‌کند. در دوران صعودی یا نزولی بازار، چندین چرخه ترس و طمع به وجود می‌آید. این جابجایی‌ها برای استفاده معامله‌گران نوسان‌گیر مفید است.

جهت دستیابی به چشم انداز بلند مدت بازار باید سایر جوانب را نیز تجزیه و تحلیل کرد.

احساس ترس هنگام سرمایه‌گذاری

احساس ترس در سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیار سود آور باشد، زیرا این حس از طمع قوی‌تر است و می‌تواند محرک قوی‌تری برای رفتار‌های ناگهانی باشد.

ترس از تکرار اشتباهات مشابه

ترس یکی از قدرتمندترین محرک‌ها برای تمایل به بهبود و عملکرد بهتر است. با پایین آمدن قیمت‌ها احساس ترس بر سرمایه‌گذاران غلبه می‌کند و ممکن است برای از دست ندادن بیشتر سرمایه، دارایی‌های خود را حتی زیرقیمت بفروشند. ماندن و ادامه مسیر طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی می‌تواند در اجتناب از این اتفاق مفید باشد.

ترس از اشتباه کردن

ترس از اشتباه کردن فرصت کسب تجربه را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد. شرایط هر فردی با دیگری متفاوت است و هر فردی در زندگی‌ درگیری‌های مختلفی را تجربه می‌کند و میزان تحمل استرس برای هر شخص نیز متفاوت است. شکست و تمرین بیشتر، شانس یادگیری بیشتری را فراهم می‌کند و می‌توان دید بهتری برای تصمیم‌های آینده ایجاد کند.

چگونه بر احساس ترس و طمع غلبه کنیم؟

بهترین راه برای غلبه با این حس، برنامه ریزی معاملاتی و پایبند ماندن به آن است. برنامه ریزی برای انجام هر معامله می‌تواند از اقدامات احساسی جلوگیری کند.

اقداماتی که ممکن است در نتیجه نوسانات بی‌دلیل بازار انجام شوند و خارج از برنامه انجام شوند عبارت‌اند از: انحراف از سطح بهینۀ، حذف حد ضرر یا دو برابر کردن آن.

از دیگر راه‌های غلبه بر حس ترس و طمع، می‌توان به کاهش حجم معاملات است، داشتن سابقه معاملات و استفاده از تجربه دیگران اشاره کرد.

با توجه به تمام موارد گفته شده در رابطه با شاخص ترس و طمع باید توجه داشت که تمام ابزارهای تحلیلی و شاخص‌ها تنها وسیله‌ای برای پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند و عاری از خطا یا قابل اطمینان صددرصدی نیستند.

فومو چیست؟

Fear Of Missing Out این اصطلاح در واقع یعنی ترس از دست دادن که موجب ایجاد طمع در افراد می‌شود.

برای مثال شما می‌شنوید که قیمت بیت کوین دو برابر شده است، احساس عقب افتادن از دیگران و ترس در شما به وجود می‌آید و شما اقدام به خرید بیت کوین می‌کنید بدون در نظر گرفتن دیگر فاکتورها یا نگاه کردن به تحلیل‌های گذشته‌ی خود. این عکس العمل شما نسبت بازار ارزهای دیجتال را فومو می گویند.

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند.

4 مورد از مهمترین اشتباهات سرمایه گذاران در بورس (مهمترین نکات روانشناسی در بورس)

توجه به روانشناسی در بورس یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد.تمام سرمایه گذاران موفق در بورس افرادی هستند که به روانشناسی اهمیت می دهند. یعنی بدور از احساسات و با تفکر اقدام به انجام معامله در بورس می نمایند. برای این کار لازم است مهارت خود را افزایش دهند.

مهمترین نکات روانشناسی در بورس عدم تصمیم گیری هیجانی و کنترل کردن احساسات ، برنامه ریزی کردن و تعیین حد سود و زیان در بورس، و داشتن یک رویکرد مثبت به بازار را میتوان از عوامل موثر در عدم تصمیم گیری نامید.

معامله‌ گران موفق کسانی هستند که می‌توانند از قوانین پیروی کنند. آنها افرادی هستند که هنگام رانندگی حد سرعت مجاز را رعایت می‌کنند. آنها کمال گرا هستند و به کار خود افتخار می‌کنند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آنها لذت می‌برند. خلبانانی که عادت دارند چک لیست‌ها را مرتبا ببینند، می‌توانند معامله‌گران موفقی شوند. شخصی که به سادگی با محرک‌های عاطفی بیرونی برانگیخته می‌شود، از نظم کافی برخوردار نیست، هرگز نمی‌تواند معامله‌گر موفقی شود. ویرگول

تاثیر روانشناسی در بورس بر سرمایه گذاری

آیا تاکنون به این مسئله اندیشیده اید که ممکن است روانشناسی و سرمایه گذاری با یکدیگر در ارتباط باشند؟ احساسات در تمامی مراحل زندگی انسان تاثیر گذار است. از این رو روانشناسی در بورس نیز با اهمیت بوده و باید به آن توجه شود. افرادی که وارد بازار بورس می شوند تا اقدام به انجام معامله نمایند، ممکن است بر حسب احساسات اقدام به انجام معامله نمایند.

این اتفاق بدون تردید آنها را درگیر مشکلاتی می کند که نتیجه مطلوبی برای آنها در پی نخواهد داشت. مسئله روانشناسی بازار بورس به قدری از اهمیت برخوردار است، که تمامی سرمایه گذاران این بازار زمان زیادی صرف می کنند تا بتوانند این مسئله را به درستی تحلیل کنند. روانشناسی در بورس هم می تواند منجر به کسب سود شود، و هم می تواند ضرر برای سرمایه گذار در پی داشته باشد.

سرمایه گذاری در بورس

تمام افرادی که با مسئله روانشناسی بورس آشنا هستند و از اهمیت آن اطلاع دارند، پیش از آنکه وارد بازار معامله شوند اقدام به افزایش مهارت و یادگیری این حس می کنند. تا بتوانند با آرامش تصمیم درست بگیرند و در بازار بورس معامله انجام دهند. در اصل هدف اصلی روانشناسی در بورس به نوعی رسیدن به آرامش درونی و کنترل کردن احساسات در زمان انجام معامله در بورس است.

زمانی که تحلیلگران و سرمایه گذاران با اشتباهاتی که دیگران در انجام معامله آشنا می شوند، می توانند از بیشتر آسیب ها و ضررهای معاملاتی جلوگیری کنند. پس از آن معامله ای عاقلانه انجام داده و سود خوبی از این بازار به دست آورند.

مهمترین اشتباهات سرمایه گذاران در بورس

رفتار سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری بسته به برخی از اشتباهات می تواند متغیر باشد. تصور کنید سرمایه گذاری به دلیل ترس از اشتباه کردن، ترس برای از دست دادن پول و ثروت، ترس از سرمایه گذاری در بورس و موارد دیگر، قادر به کنترل احساسات خود نباشد. در چنین حالتی بدون منطق و با هیجان تصمیم گیری می کند.

تمامی این اشتباهات از جمله مهمترین اشتباهاتی است که می توانید با بررسی روانشناسی در بورس به آنها دست یابید. به طور کلی سرمایه گذارانی که به صورت احساسی اقدام به انجام معامله می نمایند، از ساده ترین رفتارهای آنها می توان متوجه اشتباهاتشان شد. این دسته از افراد در زمان انجام معاملات ود در بورس به برخی مسائل بیش از حد توجه نموده و سریع تصمیم گیری می کنند.

توجه به روانشناسی در بورس

اما اگر در مورد تاثیر روانشناسی بر سرمایه گذاری اطلاعاتی داشته باشند، به سراغ فراگیری این مهارت رفته و بیشتر به مسئله روانشناسی در بورس اهمیت بررسی تاثیر احساسات معامله گران می دهند. در صورتی که یکی از اشتباهات زیر را در رفتار سرمایه گذاران مشاهده کردید، می توانید اطمینان حاصل نمایید که سرنوشت این معامله ممکن است با ضرر و آسیب همراه باشد.

• تمرکز شدید بر روی اخبار بازار بورس. اخباری و اطلاعاتی که ممکن است بر روی احساسات سرمایه گذار تاثیر گذار باشد.
• فروش سهام به محض کمی افت قیمت سهام. در چنین شرایطی افرادی که ترس از دست دادن دارایی خود را دارند، به سرعت اقدام به فروش سهام خود می کنند. تا از بروز هرگونه ضرر دهی در بازار بورس جلوگیری کنند.
• خوشحال شدن به خاطر بررسی تاثیر احساسات معامله گران سودی که هنوز به دست نیامده است. برخی از سرمایه گذاران تنها با اندیشیدن به این مسئله که اگر سهام خود را در فلان زمان بفروشند می توانند سود خوبی به دست آورند، خوشحالی می کنند. این مسئله یکی از اشتباهات رایج عدم توجه به روانشناسی در بورس است، که می تواند آسیب زیادی را برای آینده سرمایه گذاری سهامدار در پی داشته باشد.

تمامی این موارد می توانند منجر شوند که سهامداران اقدام اشتباهی انجام داده، و تمام دارایی خود را در سرمایه گذاری از دست دهد.

توجه به مهمترین نکات روانشناسی در بورس

پیش از آنکه بخواهید در بازار بورس با شکست مواجه شوید، بهتر است برخی نکات را در نظر بگیرید. این نکات می توانند به عنوان نکات اصلی روانشناسی بورس به شمار رفته و به سرمایه گذاری مطمئن شما کمک کنند. از جمله مهمترین این نکات، عبارتند از:

• عدم تصمیم گیری هیجانی و کنترل کردن احساسات:

افرادی که می توانند اقدام به تصمیم گیری عاقلانه نمایند، یعنی در زمان انجام معامله بیشتر از سود به کم کردن ضرر خود فکر کنند، قادر خواهند بود سرمایه گذاری موفق تری داشته باشند. بهترین روش برای جلوگیری از برخورد احساسی و هیجانی در زمان انجام معامله، مشاوره گرفتن از افرادی است که سالهای زیادی در بورس سرمایه گذاری کرده اند. یا آن که با روانشناسی در بورس آشنایی کاملی دارند.

• برنامه ریزی کردن و تعیین حد سود و زیان در بورس:

تمام معامله گرانی که از نظم و انضباط خاصی برای انجام معامله برخوردار هستند، می دانند که می توانند سرمایه گذاری موفق تری نسبت به افراد دیگر داشته باشند. این دسته از افراد به هیچ عنوان به تحریکات عاطفی خود توجه نمی کنند، و پیش از آغاز سرمایه گذاری در مورد آن برنامه ریزی می کنند. از جمله روش های مناسب برای تعیین حد سود و زیان، تشکیل سبد سهام یا پرتفوی است.

علاوه بر آن این دسته از افراد به روانشناسی در بورس توجه نموده و طرح و استراتژی خاصی را بر روی کاغذ یادداشت می کنند. تا بسته به برنامه ریزی که دارند برای سرمایه گذاری پیش روند. در نهایت نیز این افراد با پاسخ دادن به سوالات کلیدی خود می توانند استراتژی هدفمندی را در پیش گیرند. البته در صورتی که بدور از احساسات برای انجام معامله پیش روند.

افرادی که به روانشناسی کندل ها اهمیت می دهند، معمولا افرادی هستند که نسبت به بازار رویکرد مثبتی دارند. این دسته از افراد به هیچ عنوان از ورود به بازار ترس نداشته و از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارند به درستی استفاده می کنند. راه های زیادی وجود دارد که می تواند این مهارت را در سرمایه گذاران تقویت کند. اما بهترین راهکار توجه به روانشناسی در بورس است.

پس به طور کلی افراد موفق در بازار سرمایه افرادی هستند که به روانشناسی در این بازار اهمیت ویژه ای می دهند. به همین دلیل می توانند موفقیت خود را در بورس تضمین کنند.

بررسی تاثیر احساسات معامله گران

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار، حرکت بازار و وضعیت احساسی شرکت کنندگان را منعکس میکند یا تحت تاثیر آن ها قرار میگیرد. این یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است که رشته ای است که در آن عوامل محتلفی را که قبل از تصمیم گیری اقتصادی وجود دارد، بررسی میکند.

بسیاری بر این باورند که احساسات نیروی محرکه اصلی جابجایی بازار های مالی نیز هستند و اینکه نوسانات کای احساسات سرمایه گذاران همان چیزی است که چرخه های به اصطلاح روانشناختی بازار را ایجاد میکند.

به طور خلاصه، احساسات در بازار، احساس کلی است که سرمایه گذارا و تریدر ها نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی دارند. هنگامی که احساس بازار مثبت است، قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند، کفته میشود که یک روند صعودی وجود دارد که اغلب از آن به عنوان بازار گاوی یاد میشود و برعکس زمانی که روند نزولی مداوم قیمت ها وجود داشته باشد، بازار خرسی نامیده میشود.

بنابراین، روانشناسی بازار از دیدگاه ها و احساسات فردی همه تریدر ها و سرمایه گذاران در یک بازا مالی تشکیل شده ایت، روش دیگر برای بررسی آن به عنوان میانگین احساسی عمومی فعالان بازار است.

اما درست مثل هر چیز دیگری، هیچ عقیده ایی کاملا قطعی نیست. براساس تئوری های روانشناسی بازار، قیمت یک دارایی در واکنش به احساسات کلی بازار تمایل ببه تغییر دائمی نیز دارد و همچنین پویا میباشد. و در غیر این صورت، انجام یک ترید موفق بسیار دشوار خواهد بود.

در عمل، وقتی بازار صعود میکند، احتمالا به دلیل بهبود نگرش و اطمینان در بین معامله گران است. احساس مثبت در بازار باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه مشود و همچنین خود افزایش تقاضا ممکن است باعث ایجاد نگرشی حتی شدید تر شود. به همین ترتیب، روند نزولی قوی تمایل به ایجاد احساسات منفی دارد مه تقاضا را کاهش میدهد و عرضه موجود را افزایش میدهد.

چگونه احساسات در دوره بازار تغییر میکند؟

روند صعودی

همه بازار ها چرخه های انبساط و انقباض را طی میکنند. وقتی یک بازار در مرحله صعودی است، فضای خوشبینی، اعتقاد و حرص و آز وجود دارد. به طور معمول، این احساسات اصلی است که منجر به یک فعالیت خرید قوی میشود.

مشاهده نوعی اپر چرخه ای با عطف به ماسبق در دوره های بازار کاملا معمول است. به عنوان مثال، با افزایش قیمت ها، احساسات مثبت تر میشوند و همین امر بباعث میشود که احساسات حتی مثبت تر شوند و بازار را حتی بالاتر ببرند.

گاهی اوقات، احساس شدید حرص و اعتقاد به گونه ای بازار را فرامیگیرد که میتواندحباب مالی ایجاد کند در چنین سناریویی، بسیاری از سرمایه گذاران غیر منطقی میشوند، دارایی ارز واقعی خود را از دست میدهد و یک دارایی را فقط به این دلیل خریداری میکنند که معتقد روند صعودی ازار ادامه خواهد داشت.

آن ها حرص میخورند و بیش از حد تحت تاثیر حرکت بازار قرار میگیرند، به امید اینکه سود کسب کنند. با افزایش بیش از حد قیمت به سمت بالا، سطوح بالای قیمتی شکل میگیرد. به طور کلی، این سطوح به عنوان نقطه حداکثر ریسک مالی درنظر گرفته میشود.

در برخی موارد، بازار به تدریج با فروش تدریجی دارایی ها، حالت رننج را تجربه میکند. این مرحله به مرحله توزیع نیز معروف است. با این حال، برخی از چرخه مرحله توزیع مشخصی ندارندو روند نزولی بلافاصله پس از رسیدت به بالاترین سطح شروع میشود

روند نزولی

وقتی بازار شروع به چرخش دیگری میکند، حال و هوای سرخوشی میتواندبه سرعت به رضایت خاطر تبدیل شود، زیرا بسیاری از معامله گران از باور روند صعودی امتناع میورزند. با ادامه روند نزولی قیمت ها، احساسات بازار به سرعت به سمت منفی حرکت میکند. اغلب شامل احساس اضطراب، انکار و وحشت است.

در این زمینه، ممکن است احساس را لحظه ای تصیف کنیم که سرمایه گذاران شروع به سوال کدن دلیل کاهش قیمت میکنند، که به زودی منجر به مرحله انکار میشود. دوره انکار با احساس عدم پذیرش مشخص میشود. سیاری از سرمایه گذاران اصرار بر حفظ موقعیت های از دست رفته خود دارند، یا به این دلیل که فروش خیلی دیر است یا به این دلیل که آن ها میخواهند باور کنند بازار به زودی باز خواهد گشت.

آموزش روانشناسی چرخه بازار

اما با کاهش بیشتر قیمت هاُ موج فروش قوی تر میشود. در این مرحله ترس و وحشت اغلب منجر به چیزی میشود که تسلیم به بازار نامیده میشود. زمانی که دارندگان تسلم میشوند و دارایی های خود را نزدیک به سطوح پایین حمایتی میفروشند.

در تهایت، با کاهش نوسانات و ثبات بازار، روند نزولی متوقف میشود. به طور معمول، قبل از این که احساس امیدوار و خوش بینی مجددا به وجود میاید، بازار حرکت رنج را تجربه میکند. چنین دوره رنجی به عنوان مرحله تجمیع یا انباشت نیز شناخته میشود.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده مکنند؟

با فرض معتبر بودن نظریه روانشناسی بازار، درک آن ممکن است به یک معامله گر کمک کند تا در زمان های مطلوب تری از موقعیت ها خارج و وارد شود.نگرش عمومی بازار معکوس است، لحظه بهترین فرصت مالی برای خریدار، معمولا زمانی اتفاق میافتد که اکثر مردم ناامید هستند و بازار بسیار پایین است. در مقابل، غالبا بالاترین ریسک مالی هنگامی رخ میدهد که اکثریت فعالان بازار سرخوشی و بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشند.

روانشناسی خرید و فروش

بنابراین، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران سعی میکنند احساسات یک بازار را بخوانند تا مراحل مختلف چرخه های روانشناختی آن را تشخیص دهند. در حالت ایده آل، آن ها از این اطلاعات ببرای خرید در هنگام وحشت و فروش بررسی تاثیر احساسات معامله گران در هنگام طمع، استفاده میکنند. گرچه در عمل، شناختن این نکات بهینه به ندرت کار ساده ای است.

تحلیل تکنیکی و روانشناسی در بازار

به راحتی میتوان به چرخش بازار نگاه کرد و شناخت چگونه روانشناسی کلی تغییر کرده است. تجزیه و تحلیل داده های قبلی نشان میدهد که چه اقداماتی و تصمیماتی سودآور ترین هستند.

با این حال، درک چگونگی تغییر بازار در حال حرکت بسیار دشوار تر است و همچنین پیش بینی آینده نیز بسیار دشوا است. بسیاری از سرمایه گذاران با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی، سعی میکنند پیش بینی کنند که بازار به کجا میرود.

MACD، نمونه دیگری از یک اندیکاتور است که ممکن است برای شناسایی مراحل مختلف روانی از یک چرخه بازار مورد استفاده قرار گیرد. به طور خلاصه، رابطه بین خطوط آن ممکن است نشانگر زمانی باشد که حرکت بازار در حال تعغییر است.

بیت کوین و روانشناسی بازار

بازار بیت کوین در سال 2017، نمونه بارزی از روانشناسی بازار بر قیمت ها و بالعکس است. از ژانویه تا دسامبر، بیت کوین از حدود 900 دلار به بالاترین قیمت خود در 20.000 دلار رسید. در طول صعود، احساسات بازار بیشتر و مثبت تر میشد. هزاران سرمایه گذار جدید وارد پوزیشن های صعودی شدند و درگیر FOMO، گردیدند.

تغییر روند در اواخر سال 2017 و وایل سال 2018 آغاز شد. اصلاح زیر بسیاری از سررسید های آپشن را با ضررهای قابل توجهی روبرو کرد. حتی وقتی روند نزولی ثابت شده بود، اعتماد به نفس و رضایت از تحلیل خود به صورت کاذب باعث شد، به مردم اصرار کنند.

سوگیری شناختی

سوگیری شناختی

سوگیری شناختی یکی از الگوهای تفکر رایج است که غالبا باعث تصمیم گیری غیر منطقی انسان میشود. این الگو ها میتواند هم بر معامله گران منفرد و هم بازار تاثیر بگذارد. چند مثال:

سوگیری تایید: تمایل بیش از حد به اطلاعاتی که باور های خود ما را تایید میکند، در حالی که اطلاعات مغایر به آن ها را نادیده میگیرید یا آن ها را رد میکنید.

انزجار از دست دادن: تمایل رایج انسان ها به ترس از ضرر بیش از آن که از سود بهره مند شوند، حتی اگر سود مشابه یا بیشتر باشد. به عبارت دیگر، درد از دست دادن معمولا دردناک تر از لذت سود میبباشد.

اثر وقف: گرایشی است که افراد به چیز هایی که متعلق به خودشان است، بیش از حد ارز میدهند، فقط به این دلیل که صاحب آن هستند.

جمع بندی

اکثر تریدر ها و سرمایه گذاران اتفاق نظر دارند که روانشناسی بر قیمت ها و چرخه های بازار تاثیر دارد. گرچه چرخه های بازار روانشناختی کاملا شناخته شده است، اما کنار آمدن با آن ها همیشه راحت نیست.

از حباب اقتصادی گل لاله هلند در دهه 1600 تا حباب DOTCOM در دهه 90، حتی معامله گران ماهر نیز تلاش کرده اند تا نگرش خود را از احساسات کلی بازار جدا کنند. سرمایه گذاران با کار دشواری روبرو هستند که نه تنها روانشناسی بازار بلکه روانشناسی خودشان را نیز باید درک کنند و اینکه چگونه این امر بر روند روند تصمیم گیری تاثیر میگذارد.

معامله گران Solana از این الگو به نفع خود استفاده کنید!

سقوط سولانا [SOL] تمایلات نزولی کوتاه مدت آن را دوباره شعله ور کرد. بنابراین، SOL به زیر 20 EMA (قرمز) و 50 EMA (فیروزه‌ای) سقوط کرد در حالی که یک تنظیم نزولی در بازه زمانی 4 ساعته ایجاد کرد. در کنار پشتیبانی 61.8 فیبوناچی، پشتیبانی دو ماهه خط روند (سفید، خط چین) اصلاحات اخیر را کاهش داد. هر شکستی به زیر الگوی فعلی می‌ تواند راه‌ هایی را برای کاهش کوتاه‌ مدت قبل از هر گونه شانس احیای واقعی باز کند. در زمان انتشار این پست، SOL با قیمت 32.8575 دلار معامله می شد.

برگشت SOL از علامت 42 دلاری، SOL را به پایین تر از EMA های کوتاه مدت آن کشانده است. کراس اوور نزولی 20/50 EMA که ظاهری جنوبی دارد، روند خرید را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. طی دو ماه گذشته، خط روند حمایتی (سفید، خط چین) منطقه مهمی از ارزش را به خود اختصاص داده است. از آن جایی که گاوها این خط را پس از شکستن آن در بازیابی گوه در حال افزایش قبلی، به حمایت فوری تغییر داده اند. تحرکات اخیر SOL یک علامت نزولی را در نمودار نشان داده است. به نظر می رسید که قیمت در حال تثبیت است در حالی که EMA 20 مقاومت سختی را نشان می دهد. بسته شدن بالقوه زیر الگو می تواند به فروشندگان کمک کند تا محدوده 31 تا 32 دلار را در جلسات آینده آزمایش کنند. بسته شدن به زیر این سطح می تواند به کاهش بیشتر برای آزمایش مجدد حمایت خط روند دو ماهه اشاره کند. با این حال، حمایت 61.8 درصدی می تواند به خریداران در جلوگیری از کاهش بیشتر کمک کند. یک بسته قانع کننده بالاتر از سطح 61.8٪ می تواند فاز فشار را در نزدیکی EMA 20 قبل از یک حرکت فرار گسترش دهد. هر گونه ابطال نزولی می تواند یک شمارنده نزولی در محدوده 34 تا 35 دلار مشاهده کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در چند روز گذشته نتوانست نقطه ای فراتر از مقاومت 45 علامتی پیدا کند. با توجه به تمایلات جانبی آن، خریداران هنوز راه درازی برای تغییر چشم انداز گسترده تر به نفع خود دارند. نکته جالب این است که خط انباشت/توزیع در سه روز گذشته نزول های پایین تری را ثبت کرده است. بنابراین، بازگشت از حمایت فوری خط روند آن می تواند واگرایی صعودی با قیمت را تایید کند. این امر می تواند به خریداران کمک کند تا سطح 61.8٪ را در نمودار حفظ کنند. همچنین، معامله گران باید مراقب بسته شدن AO ها بالای خط صفر باشند تا قبل از برقراری تماس، تغییر در حرکت بازار را تعیین کنند. با توجه به ساختار نزولی در نزدیکی EMA های جنوبی خود، SOL می تواند کاهش ارزش خود را در جلسات آینده ادامه دهد. سطوح محرک‌ها و سود بردن مانند بالا باقی می‌مانند. تجمع بالقوه در اندیکاتور A/D و حمایت 61.8 درصدی می‌ تواند تلاش‌ های فروش کوتاه‌ مدت را مختل کند. نکته مهم این است که سرمایه گذاران / معامله گران باید حرکت بیتکوین [BTC] را به دقت زیر نظر داشته باشند تا تاثیرات آن بر احساسات گسترده تر را تعیین کنند.