استراتژی های معاملاتی برتر در بین معامله گران
بازار بورس به دلیل تاثیر پذیری زیادی که از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد همواره افت و خیزهای فراوانی را تجربه نموده و دارای نوسانات زیادی است. با توجه به این موضوع، چنانچه بدون شناخت کافی از ماهیت این بازار و نداشتن چارچوب منظم در معاملات به این عرصه قدم گذاشته و فعالیت نمایید، بدون شک محتمل ضررهای زیادی خواهید شد.
به یاد داشته باشید که داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما در کسب سود مطمئن و کم ریسک کمک می کند، بنابراین برای ورود موفق به بازار و کسب درآمد، ضرورت دارد که یک استراتژی ثابت برای معاملات را اتخاذ نمایید.
چنانچه بخواهید در این بازار به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت، حضور داشته و فعالیت نمایید، تفاوتی ندارد و شما باید برای معاملات خود، همواره یک استراتژی مناسب داشته باشید. اما شاید این سوال ایجاد شود که چرا داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای انجام معاملات ضروری است؟ و چرا نیاز است که به اجرای استراتژی معاملاتی پایبند بود و تحت هیچ شرایطی آن را نادیده نگرفت؟
دلیل اصلی این موضوع و تاکید بر آن در ریسک گریزی است. زیرا حتی احتمال ضرر کردن نیز به عنوان یک عامل بازدارنده برای ورود معامله گران محسوب می شود که با داشتن استراتژی مشخص در معامله، این عامل کاهش یافته و به حداقل ممکن می رسد و معامله گر می تواند سرمایه ی خود را به درستی مدیریت کند.
استراتژی معاملاتی چیست؟
داشتن طرحی برای معاملات یا همان استراتژی معاملاتی، مجموعه ای از اصول و قواعدی است که معامله گر پیش از انجام هر گونه معامله در بورس، آن ها را با توجه به روحیات و انتظارات خود از بازار تعیین می کند و به رفتار او در هنگام معامله نظارت می کند. به عنوان مثال، معامله گر در هنگام خرید می تواند با به کارگیری استراتژی ورود پلکانی که یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی است بر احساس ترس خود در ورود به یک معامله غلبه کند.
تعیین یک استراتژی معاملاتی ممکن است کاری ساده به نظر رسیده و توجهی به آن نشود، ولی با شروع معامله و در صورت پیش بینی اشتباه روند قیمت، معامله گر دچار اضطراب و سردرگمی در تصمیم گیری می شود و ممکن است متحمل ضرر گردد، که دلیل اصلی آن، نداشتن یک استراتژی مناسب قبل از معامله می باشد. در ادامه به معرفی تعدادی از استراتژی های سرمایه گذاری موفق در بازار سرمایه که در بین معامله گران حرفه ای در دنیا رواج دارد، خواهیم پرداخت.
استراتژی سرمایه گذاری در سهام رشدی
سرمایه گذاری در سهام رشدی یکی از انواع استراتژی های معاملاتی است، تمرکز اصلی این روش بر سهام شرکت هایی است که پیش بینی می شود، روند رشد و سودآوری آنها در آینده نیز ادامه دارد. این گونه شرکت ها به جای تقسیم سود نقدی بین سهامداران و همچنین استفاده از تسهیلات جهت تامین نقدینگی لازم برای توسعه طرح ها و زیرساخت های خود، سود انباشته و مازاد سالیانه خود را دوباره به چرخه ی سرمایه گذاری باز می گردانند تا از این طریق، افزایش تولید و به تبع آن فروش بیشتر را ایجاد نمایند. این نوع از استراتژی معاملاتی بر پایه ی تحلیل های بنیادین استوار است که در ترکیب با تحلیل های تکنیکالی به ورود و خروج مناسب تر کمک می کند.
استراتژی سرمایه گذاری درآمدی
این روش به منزله تشکیل سبد سهامی از اوراق بهادار با کمترین ریسک، سود مشخص و تضمین شده است که علی رغم وضعیت نامساعد موجود در بازار، سودی تضمین شده و به صورت روزشمار را بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش به سهامداران پرداخت می نماید.
این نوع استراتژی مناسب افرادی است که وقت یا مهارت کافی برای فعالیت در بورس را نداشته و انتظار کسب سود به میزان بیشتری را دارند. از جمله اوراق بهاداری که در این دسته قرار می گیرند، می توان به واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و اوراق قرضه اشاره کرد که حداقل سود سالانه را با کمترین ریسک ممکن، محقق می سازند.
استراتژی سرمایه گذاری در سهام ارزشی
یکی دیگر از انواع استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در سهام ارزشی است که در آن، سهامی برای خرید انتخاب می شود که پایین تر از ارزش ذاتی شان در بازار معامله می شوند، ولی مستعد رشد هستند. می توان آن را یکی از رایج ترین انواع استراتژی معاملاتی در بورس دانست. در این روش، معامله گران پس از اعلام پیش بینی سود شرکت ها و تقسیم قیمت هر سهم بر مقدار سود اعلام شده، از میزان سهام شرکت ها در آینده آگاه می شوند و سپس اقدام به خرید سهم و نگه داری آن تا رسیدن به قیمت مناسب برای فروش می کنند.
استراتژی فروش استقراضی
این نوع استراتژی در واقع به معنای کسب سود از روند نزولی بازار است و به صورت قرض گرفتن اوراق بهادار از کارگزاری یا مالک اوراق و فروش آنها با پیش بینی کاهش قیمت در آینده، انجام می شود و پس از تحقق پیش بینی انجام شده، خرید دوباره آن اوراق از بازار و بازگرداندن آنها به مالک انجام می شود. در این شیوه ی معاملاتی و در صورت پیش بینی اشتباه، روند کاهشی و افزایشی قیمت، ضرر متوجه معامله گر خواهد شد.
معامله گر باید مهارت های لازم برای تحلیل تکنیکال را داشته باشد واز قواعد خاص آن مانند بلوکه شدن مقداری از سرمایه به عنوان وجه تضمین و کارمزدها و شرایط تسویه با مالک و کارگزاری، آگاهی کامل داشته باشد.
استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم
معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، معتقدند که روند حرکت قیمت در جهت صعود یا نزول در بازه های زمانی خاصی ثابت است و می توان تا زمان تغییر روند بازار، حداکثر سود ممکن را به دست آورد. بنابراین می توان گفت که نوعی از سرمایه گذاری در جهت روند است.
این استراتژی نوعی تحلیل تکنیکال است و در حال حاضر معامله گران فاندامنتالی نیز با توجه به انتظاراتی که دارند از ان استفاده نموده و از مزایای آن، بهره مند می شوند. این دو تحلیل تکنیکال و بنیادی، مکمل یکدیگر هستند و احتمال موفقیت در معامله را افزایش می دهند.
استراتژی نوسان گیری
در این روش فرد معامله گر به سادگی با روند بازار هم جهت شده و اقدام به خرید و فروش می کند. علاقه مندان به این روش، در هنگام افزایش قیمت ها اقدام به خرید و در صورت کاهش آن، اقدام به خروج از بازار می کنند.
در این استراتژی، هدف یک معامله گر، پیش بینی قیمت بازار نیست، بلکه بررسی دقیق بازار است. به این معنا که معامله گر برای افزایش قیمت سهم در آینده، اقدام به خرید نکرده و تنها با مثبت و منفی شدن قیمت ها، خرید و فروش می نماید.
استراتژی شکاف قیمت یا گپ
در مواقعی که، قیمت پایانی یک سهم با قیمت آخرین معامله آن در روز فاصله داشته باشد، استفاده می شود که می تواند کارایی زیادی را به همراه داشته باشد.
در این شرایط، معامله گر در زمان پیش گشایش بازار و در روز بعد سهم را رصد می کند تا قیمت بازگشایی مشخص شود. سپس به محض بالا رفتن قیمت از قیمت پیش گشایش، خرید می کند و تا سقف دامنه ی مجاز قیمت، اقدام به فروش نخواهد کرد.
استراتژی مبتنی بر الگوی پرچم
این روش معاملاتی برگرفته بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش از الگوی کانال است و همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی شکل می گیرد و در این شرایط، بازار وارد فاز اصلاحی می شود.الگوی پرچم الگویی ادامه دهنده است، به این معنا که در صورت عدم موفقیت و شکست الگو، بازار به روند قبلی خود بازگشته و آن را ادامه می دهد.
به عبارت دیگر می توان گفت که الگوی پرچم، نشانگر دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به دست گرفتن بازار هستند. معامله گران در این استراتژی پس از شکست الگو وارد معامله می شوند و تا رسیدن به انتهای تارگت که به وسیله ی میله پرچم تعیین می شود، از بازار خارج نمی شوند.
بازار رنج یا خنثی در فارکس چیست؟
یکی از سه روند موجود در بازارهای مالی، روند خنثی یا روند رنج گفته می‌شود که در این حالت بازار را رنج یا خنثی گفته و معامله گران بر اساس استراتژی خود با این روند معامله می‌کنند. بازار رنج در بازار فارکس نیز وجود داشته و در برخی از اوقات در تایم فریم های مختلف دیده می‌شود. روند خنثی یا بازار رنج با توجه به شرایطی که دارد، باید به نکات مهم آن توجه کرد و برخی اوقات از معاملات در آن اجتناب کرد. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا با بررسی دقیق روند رنج، استراتژی آن را به شما عزیزان در بازار فارکس آموزش دهیم.
بازار رنج یا روند خنثی چیست؟
بازار رنج یا یا همان روند خنثی به حرکت قیمت در یک محدوده مشخص و به صورت افقی گفته می‌شود که دلیل این حرکات قیمت برابری عرضه و تقاضا در این محدوده بوده و بازار نه روند صعودی داشته و نه روند نزولی دارد. معمولا دلیل ایجاد بازار رنج در بازار مالی به دلیل عدم اطمینان از روندهای صعودی و نزولی بوده و تکلیف بازار به نحوی مشخص نیست. اغلب معامله گران از معامله در بازار رنج خودداری کرده و ترجیح می‌دهند که بازار روند خود را به صعودی یا نزولی تغییر دهد.
بازار رنج و خنثی در بازار فارکس
روند و بازار خنثی در تمامی بازارهای مالی بویژه بازار فارکس دیده می‌شود و معمولا در مواقعی رخ می‌دهد که حجم معاملات بسیار کم بوده و یا به نحوی یک بی اعتمادی و یا بلاتکلیفی بر بازار وجود دارد. بازار رنج یکی از خطرناک ترین حالات بازار فارکس برای مبتدیان بوده و در صورت معامله در چنین بازار ممکن است دچار ضرر و زیان شوند. دلیل آن این است که در این حالت بازار امکان تحلیل درست نداشته و مشخص نیست که روند جفت ارز فارکس به کدام سمت حرکت خواهد کرد. البته معامله گران حرفه ای در بازار رنج نیز امکان کسب سود از فارکس را داشته و استراتژی های مخصوص به خود را در بازار رنج دارند.
روانشناسی بازار رنج و روند خنثی در فارکس
اگر بخواهیم با دید روانشناسی به محدودهای رنج در بازار فارکس نگاه کنیم، معمولا معامله گران با معامله در محدوده رنج انتظار خروج قیمت از این محدوده را داشته و منتظر شکل گیری روندهای صعودی یا نزولی هستند. هنگامی که قیمت امکان خروج از محدوده رنج را نداشته و انتظار معامله گران شکل نگیرد، در این حالت قیمت از محدوده حمایت یا مقاومت برگشته و تا محدوده بعدی حرکت می‌کند.در چنین شرایطی موقعیت های فروش بیشتری شکل گرفته و تا محدوده حمایت حرکت می‌کند. این حرکات قیمت تا زمانی ادامه دارد که قیمت نتواند از محدوده حمایت یا مقاومت در بازار رنج عبور کند. هنگامی قیمت بتواند از این محدوده ها عبور کند، روند صعودی یا نزولی شکل گرفته و معامله گران بیشتری وارد معاملات خرید و فروش می‌شوند.بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش
روش معامله در بازار رنج فارکس
برای معامله در روندهای خنثی و رنج در بازار فارکس باید به عنوان یک معامله گر در این بازار، استراتژی مخصوص به روندهای خنثی را داشته باشید. اگر دارای استراتژی هستید که بر اساس روندهای صعودی و نزولی خرید های خود را در بازار فارکس انجام می‌دهید، توصیه ما این است که در روندهای خنثی از انجام معاملات در بازار فارکس بپرهیزید. در روندهای خنثی بازار فارکس به دلیل پایین بودن حجم معاملات، حرکات قیمت بسیار کم و غیرقابل پیش بینی بوده و سود شما در معاملات این روندها بسیار کمتر خواهد بود. اما اگر مایل هستید تا در بازار رنج نیز، معاملات خود را در فارکس انجام دهید ، توصیه می‌شود تا به نکات زیر توجه کنید.
- در هنگام رسیدن به محدوده حمایت خرید Buy انجام دهید.
- در هنگام رسیدن به محدوده مقاومت فروش Sell انجام دهید.
استراتژی خرید و فروش روند خنثی در بازار فارکس طبق دو نکته بالا این است که حتما تا زمان ماندن قیمت در محدوده رنج، تنها زمانی وارد معامله خرید می‌شویم که قیمت به محدوده حمایت رسیده و واکنش نشان دهد. همچنین برای ورود به معاملات فروش نیز باید منتظر رسیدن قیمت به محدود مقاومت شده و به آن واکنش نشان دهد. البته ماندگاری قیمت در محدوده رنج و خنثی همیشگی نبوده و نباید انتظار برگشت از محدود حمایت و مقاومت را داشت. معمولا پس از گذشت زمان قیمت از محدوده حمایت و مقاومت در محدود رنج عبور کرده و این نکته نشان دهنده شکل گیری روندهای جدید در جفت ارزهای فارکس می‌باشد. در تصویر زیر استراتژی بازار رنج در بازار فارکس را مشاهده می‌کنید.
اندیکاتورهای بازار رنج یا خنثی در فارکس
برای انجام معاملات در محدوده رنج و خنثی در بازار فارکس اندیکاتورهای مختلفی برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر وجود دارد. از جمله این اندیکاتورها می‌توان اندیکاتور Stochastic را مثال زد که این اندیکاتور با توجه به نوسان در یک محدود 0 تا 100 می‌توان زمان بازگشت قیمت از محدوده حمایت و مقاومت را در بازار رنج شناسایی کرد. همچنین از طریق اندیکاتور باند بولینگر نیز امکان شناسایی موقعیت های خرید و فروش از طریق این اندیکاتور در روند خنثی وجود دارد.
نکته مهمی که در رابطه با این نوع روند باید در فارکس بدانید این است که در صورت مبتدی بودن در فارکس بهتر است در این روند معامله ای انجام نداده و منتظر شکل گیری روندهای صعودی یا نزولی باشید. برای اینکه در روندهای خنثی معامله ای انجام ندهید بهتر است در ساعتی از روز معامله کنید که بیشتر حجم معاملات وجود دارد. برای شناسایی بهترین زمان معامله فارکس بهتر است از مقاله مربوطه استفاده کرده و سشن معاملاتی فارکس خود را انتخاب کنید.
مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران
*مهدی افضلیان، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید: یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.
به گزارش نبض بورس، در بازارهای مالی، سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها طوری است که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود. سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه‌سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند؛ در ادامه با مراحل طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی آشنا می‌شوید.
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید
نخستین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بین یک دقیقه تا یک ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).
به طور مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.
پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید
به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم؛ البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج ۵ را همراه با مشاهده واگرایی‌ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم). در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.
البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.
مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید
در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.
مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید
در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه‌ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.
نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید
بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.
برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده کند؛ اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.
عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.
مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید
مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است؛ در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.
برای تست سریعتر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.
به عنوان مثال به سه ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول سه ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.
به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.
سخن آخر
طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.
بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش
تا اینجا مطالب زیادی درباره بازار مشتقات آموختید. شاید بد نباشد نگاهی بندازیم به تجربیات سایر دوستانی که در این مسیر با شما پیش رفته اند. در اینجا دانشجویانی که در کلاس های من آموزش دیده اند از تجارب خود می نویسیند. بهترین کامنتها بصورت پست هم مدرج خواهد شد.
جدیدترین آموزشها
- گزارشی از باشگاه ای بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش سی دی هفته آخر مهر ماه
- در شرایط فعلی چه بخریم؟ سکه، آتی طلا یا آپشن؟
- حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم سوم
- حفاظت شده: آموزش استراتژی ای سی دی ترم دوم
- آموزش استراتژی ای سی دی ترم اول
- چگونه یک قرارداد اختیار معامله مناسب برای سبد خود انتخاب کنبم
- گزارش ای سی دی ماه شهریور
- پادکست ماجرای آپشن -اپیزود دوم: اختیار فروش تبعی
- تحلیل های روزانه آپشن ۲۵ خرداد
- زنده روی تابلوی معاملات آپشن:خرید،فروش،بستن موقعیت و آربیتراژ
- پادکست ماجرای آپشن – از ابتدا تا بی کران
- چگونه با پرتال صحرا کار کنیم
- گزارش ای سی دی ماه خرداد
- گزارش آپشن -ماه خرداد
- استراتژی ای سی دی چیست و چگونه کار می کند؟
- تحلیل های روزانه آپشن ۱۰( اردیبهشت)
- عوامل موثر بر قیمت طلا
- بازار مشتقه به ربان خیلی خیلی ساده
- تحلیل های روزانه ای سی دی
- شش گفتار درباره قراردادهای آتی
- تحلیل های روزانه آپشن
- ۱۵- تابلوخوانی آپشن های سکه
- ۱۴-بررسی دو استراتژی کلیدی آپشن ها – کاورد کال و فروش پوت
- نقشه جامع آموزش آپشن
- ۱۳- چگونه می توان زیر قیمت تابلو سهام خرید
- ۱۲ – یک سایت کاربردی برای اختیار معامله ها
- ۱۱ – من یک تحلیلگر و تریدر آپشن هستم
- ۱۰ – تحلیل ضخود ۱۰۴۴ پرمعامله ترین آپشن پاییز از ابتدا تا سررسید
- ۹- نوسان گیری روی آپشن ها – لایو ترید
- تحلیل تمام بازارها با ای سی دی – ۲۰ اسفند ۹۹
- ۸ – در ده دقیقه وارد بازار آپشن شوید
- ۷- اختیار فروش تبعی
- چگونه می توانستیم در چهار روز اول بازار آتی نقره چهل درصد کسب کنیم!
- استراتژی معاملاتی چیست؟
- ۶ – گشتی در اختیار فروش
- مروری بر آپشن های سکه ( دوشنبه ۱۱ اسفند)
- ذخیره ابزار
- ۵ – چگونه از ریزش بازار سود کسب کنیم؟
- ۴ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت دوم)
- ۳ – چگونه یک کارگزار برای معاملات آپشن در ایران پیدا کنیم ( قسمت اول)
- ۲-چه کسانی در بازار مشتقات (آپشن) موفق می شوند
- ۱ – اختیار معامله یا آپشن در بورس ایران چیست؟
دیدگاه خود را بیان کنید
نظرات کاربران
با تشکر از جناب یزدانی
چیزی که من تو این ۱۷ سال سابقه حضور در بورس و حدود ۱ ماه حضور در بازار آپشن بهش رسیدم اینه که اگه کسی میخواد با خرید و فروش(ترید) کوتاه مدت تو این بازار و مخصوصا آپشن فعال باشه باید بدونه که این یک کار تمام وقته و از ذهنتون بیرون کنید که مثلا هم شغل خودتون رو انجام میدید هم ترید می کنید روزانه و پول در میارید! نیاز به تمرکز به شدت بالایی داره مخصوصا در تایم بازار که الگوها تو تایم فریم های پایین شکل میگیرن اگه روی خودتون کار نکرده باشید با یه خطای شناختی و سوگیری, یه موقعیت بد باز می کنید و متضرر می شید یا باید به اندازه به شدت زیادی چارت دیده باشید که استراتژیتون ملکه ذهنتون باشه یا اینکه مکتوبش کرده باشید و ازش تخطی نکنید به نکته طلایی موفقیت هم توجه باشید که : سود مرکب رو اگه بفهمید, پاداش بزرگی بهتون میده و اگه نفهمید, ضرر بزرگ!
ممنون که نظرتون رو به اشتراک میگذارید
بنده سعادت شاگردی استاد یزدانی رو اخیراداشتم و به تازگی وارد بازار مشتقات شدم، تو دو روز اخیر که بازار منفی بود با فروش گرفتن در کال آپشن شپنا تونستم ۷۳ درصد سود کنم، بسیار سود لذت بخشی بود،در ریزش های قبلی عملا کاری نمیتونستم بکن و شاهد آب شدن سرمایه بودم اما الان تونستم سود کنم
سلام
اینجا قصد دارم یک تجربه از بازار آپشن را خدمت شما عرض کنم که مربوط به خرید و فروش آپشن نیست ، بلکه مربوط به تجربه کاری هست. من چند سال پیش در دوره های اختیار معامله جناب دم ثنا در کارگزاری آگاه شرکت کردم و چند وقت پیش بطور اتفاقی مطالب آرشیوی را که نگاه می کردم متوجه شدم در آن دوره با جناب استاد یزدانی همکلاسی بودم و اتفاقا چقدر ایشان پیگیر مطالب بودند. چندین سال گذشت و من فقط در کلاس ها شرکت کردم و عملا وارد این بازار نشدم. بعد از گذشت چندین سال جناب یزدانی ، استاد دوره های آپشن شدند و بنده بعنوان دانشجو در کلاس های ایشان شرکت کردم برای فراگیری آپشن . خیلی برایم جالب هست که ایشان در همه دوره ها تاکید فراوان دارند بر تمرین مطالب و اقدام عملی. این تفاوت دو نفر هست که یکی علاوه بر آموزش ، هدفمند به دنبال پیاده کردن آموزش ها و عملگرایی هست و استاد میشه و یکی بعد از چند سال همچنان دانشجو باقی می ماند. امیدوارم همه عزیزانی که قصد فعالیت در بازار آپشن را دارند شاد و تندرست و پیروز باشند.
اولین تجربه فعالیت در بازار آپشن رو هم بنویسم که پس از اصلاح قیمتی فملی در کف قیمتی بنده اقدام به خرید کال آپشن فملی کردم صرفا با تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم پایه و حدود ۱۵۰ درصد در سود رفتم که البته پوزیشن را نبستم چون انتظار سود بالاتری داشتم و در حال حاضر سودم کاهش یافته و در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد در سود هستم. قطعا تحلیل آپشن و همچنین استراتژی مناسب می تونست سود بیشتری به من برساند.
با امید به آینده…
قطعا همونطور که در فیلمهای دوره آموزشی هم اشاره شد بازار آپشن بخاطر متنوع بودن زمینهای بازی یکی از پیچیده ترین بازارهاست. ضمن اینکه نوسانات شدید آپشنها برای ما که به دامنه نوسان ۵ درصدی بازار سهام عادت کردیم در روزهای اول حیران کننده است!
در کنار تسلط به مفاهیم و استراتژیهای آپشن، یک تحلیل درست از روند سهم پایه کاملا واجبه. به نظر من ترکیب ACD با استراتژیهای معاملاتی آپشن در بلندمدت و با تعداد تریدهای بالا قطعا سودده است.
از آقای دکتر یزدانی هم بابت زحماتشون برای عمق دادن به این بازار خیلی ممنونم. از گوشه امن‌تون خارج شید و بیاید در آپشنها با هم ترید کنیم و با هم سود کنیم 🙂
سلام من حدود دوساله که با این بازار آشنا هستم البته معاملات زیادی درش نداشتم ولی متوجه شدم که در آپشن ها به علت عامل زمانی بهتره که به طور کلی دید نوسانی داشت البته با دنبال کردن استراتژی ها که من تا به حال به طور جدی استفاده نکردم میشه به دید بلندمدت تر هم بهش نگاه کرد در واقع رفتار بازار سهام تعیین کنندس.برای دید نوسانی استراتژی ACD تا اندازه ای کمک میکنه. بیشتر معاملاتی که بنده داشتم در بازار صعودی بوده در واقع خرید کال و نگهداریش و فک میکنم بهترینش خرید یکی از اختیارخریدهای وبملت بود که من حدود ۱۲۰ خریدم و تا ۱۲۰۰ هم اگه اشتباه نکنم رسیده بود که البته من کمتر فروختم و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد سود داشت همچنین شرایط مشابهی رو راجع به یکی از اختیار خریدهای فملی داشتم بیشترین ضرر هم همین اخیرا برام پیش اومد که مربوط به آپشن خودرو بود که با اینکه حدود قیمت بلک بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش شولز خریدم با ضرر فروختمش و خوب فکر میکنم این به علت شرایط بازار و درجا زدن خودرو در محدوده حمایتی و عامل زمانی بود و اینکه در این شرایط بازار بی رمق و نزولی که تکلیفش مشخص نیست نگهداری حتی در محدوده حمایتی اشتباهه و استفاده از استراتژی ها کارسازه البته من همه این معاملات رو با درصد کمی از کل سرمایه انجام دادم چون فقط هدفم تجربه کردنش بود به طور کلی کار کردن تو این بازار چالش های زیادی داره به هر حال ممنون از استاد یزدانی که در درک بیشتر این بازار کمک کردن .امیدوارم با رونق بیشتر این بازار مخصوصا معاملات اختیارفروش ها و برداشتن محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره زمینه فعالیت بیشتری فراهم شه.
سلام دوستان.من چندین ماهه وارد آپشن ها شدم و دارم کار میکنم اختیار خرید ها رو عالی میخرم و به محض خریدن شروع به رشد میکنه اما در خروج حرص و طمع باعث شده فقط ضرر کنم.حتما به سود کم قانع باشید و در تغییر روندها انعطاف پذیر باشید و بفروشید که موندن در آپشن ها فقط خودکشی محضه
من تا به حال تعداد کمی معامله در آپشن داشتم و در مجموع با توجه به سود و زیانم تقریبا سود خیلی کمی به دست آوردم.
یکی از تجربیات: یکی از معاملات آپشنی که داشتم در صدر پر معامله ها نبود ولی آپشنی که رصد میکردم نسبت به دیگر آپشن ها به عدد بلک شولتز نزدیکتر بود و با توجه به روند صعودی و صف خریدی که سهم داشت در همون روز خرید موقعیت اختیار خریدم رو نبستم و منتظر سود بیشتری بودم. طی روزهای بعدی یک نوبت سهم از صف خرید دراومد و در همین موقعیت معاملات این آپشن هم خیلی کم شد ولی در رنج مثبت معامله میشد. با این حال موقعیت اختیار خرید من رفت توی ضرر و بعد از دو سه روز صعود سهم با صف خرید شدن دوباره موقعیت اختیار خرید من سود ده شد و همون سودی رو داد که در اوج روز اول می تونستم ازش بگیرم.
سلام
اول معامله برای تست سیستم بود دوتا ضخود و ضسپا خرید هر کدوم به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان فرداش دوبرابر شده بود ولی نیت من فقط امتحان کردنش بود که ببینم به چه شکل عمل میکنه
معاملات اختیار بسیار جذاب هستش و به خصوص در زمانی که شاخص ها و سهام های دارای اختیار ، روند قوی به خودشون میگیرند
من تجربه خرید اختیار خرید فخوز رو داشتم که در حدود ۱۵ دقیقه بعد از گرفتن موقعیت
نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد کرد و با قیمت دو برابر موقعیت رو بستم و سود کردم
سود های اینجوری خیلی جذاب بود ولی وقتی بازار منفی و یا رنج شد فهمیدم که حتما باید حد سود و حد ضرر رو رعایت کرد و به هیچ عنوان میانگین کم نکرد و حتما قبل از باز کردن صفحه کارگزاری باید قیمت بلک شولز و نمودار دارایی پایه اختیار های مورد نظرمون رو چک کرد
اگر قبل از چک کردن این موارد قیمت ها را ببینیم باعث میشه که هیجانی و احساسی وارد معامله ای بشیم که نهایتش ضرر و استرس بیهوده است.
ممنونم از جناب سلمانی بابت آموزش های خوبی که ارایه می کنند.
سلام دوستان
ابتدا لازم می دونم از جناب دکتر یزدانی تشکر ویژه داشته باشم بابت اینکه بنده رو با این بازار زیبا آشنا کردن.
اما تجربه من:
در بازار آپشن و در نقاط حساس تکنیکالی سهم و یا شاخص، به شدت به میزان فروش حقوقی در آپشن ها توجه داشته باشید.
معمولا چند روز قبل از ریزش سهم، حقوقی به شدت در سمت فروش اختیار خرید فعال میشه.
تو آپشن دقیقا زمانی که فکر میکنی دیگه موفق شدی، همون موقع است که میبازی. تحلیل دقیق قیمتی و اوزن مهمتر زمانی لازم داره. آپشن میتونه تو یک لحظه تغییر جهت بده. و اگه حد ضرر نداشته باشی خیلی راحت پولت یک دوم و یک سوم میشه و بعد میگی ولش کن اصلا نگه میدارم تا سررسید میره بالا و جبران میشه. ولی بعد میبینی تا برسه به سررسید یا حتی زودتر ازون پولت کاملا صفررر شد. به همین راحتی و مثل آب خوردن. ولی خب ازونطرف بخاطر نوسان های شدید سودهای خوبی هم داره و همین بالاپایین هاست که بسیار جذابش میکنه. با تشکر از دکتر یزدانی عزیز جهت آموزشهاشون و تلاششون در جهت گسترش ابزارهای نوین مالی.
سلام
من دوره های استراتژی ACD و آپشن دکتر یزدانی رو اوایل سال ۹۹ شرکت کردم و بی نهایت از زحمات ایشون ممنونم . از دید من ، بازار آپشن آینده نه چندان دور بازار بورس ایرانه و به زودی خیلی ها از این وضعیت دامنه نوسان خسته میشن و وارد یک رقابت جدی و پرهیجان در آپشن ها میشن . بعد تازه متوجه میشن لذت نوسان گیری یعنی چی . بازم ممنونم استاد عزیز
با درود و تبریک سال نو
من تا زمانی که ترند بازار صعودی بود سودهای خوبی از روی آپشن ها مخصوصا خودرویی ها می گرفتم ولی از زمانی که ترند نزولی شد متأسفانه ضرر پشت ضرر، و چیزی که تا الان به دلایل ضرر هام پی بردم اینه که متأسفانه متأسفانه اصلاً به ترند سهم پایه و بازار توجهی نمی کردم و فقط ارزشگذاری بلک شولز رو مبنای تصمیم گیری قرار میدادم و یک اشتباه بزرگ دیگه (از نظر من) این بود که مثل سهام میانگین کم می کردم(البته میانگین کم کردن سهام قبل از آشنایی با استراتژی ACD بوده) الان بهیچ عنوان توی سهام میانگین کم نمی کنم اما متأسفانه توی آپشن این کار رو کردم. افسوس از این بابت که ACD رو بلد هستم و توی سهام نتایج خوبی ازش گرفتم ولی توی آپشن ها استفاده نکردم و فقط بر مبنای بلک شولز تصمیم می گرفتم، امیدوارم برام تجربه ی خوبی شده باشه.
با سپاس از استاد یزدانی عزیز و سایر دوستان
درود بر همگی،سال نو مبارک. من۲سالی هست وارد بازار شدم.تو این مدت بازار بورس یه قانون زندگی رو بخوبی بمن فهموند،اونم اینه که باعث موفقیت و ناکامی فقط خودم هستم ،هیچ کس دخالتی نداره.
وقتی به این مهم برسی اونوقت برای خودت نقشه راه میچینی، اونوقت میفهمی اشتباه بخشی از انسانه،دیگه برای اشتباه کسیو رو دعوا نمیکنی و یا دلخور نمیشی.سعی میکنی یاد بگیری . این نقطه تازه شروع زندگی جدیده.میفهمی که تو انواع بازار احتیاج به استراتژی هست .پیروی از استراتژی سخت تر از یاد گرفتنه و سود آوری مرحله بعد از گوش دادن به استراتژیه.امیدوارم از این فضایی که جناب یزدانی فراهم کرده استفاده بکنید.از نظر من acd جز بهترین هاست و تو خیلی از بازار ها جواب میده.ممنون از استاد خوبم جناب یزدانی.سال پراز موفقیت براتون آرزومندم
با سلام خدمت استاد یزدانی عزیز.به نظر من کسی که تکنیکال و تابلوخوانی و تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه یاد گرفتش.بعدش بیاد سراغ اینکه آپشن یاد بگیره.چون که آپشن در نقش دکترای تریدر شدن هسش.هم میتونه سود عالی بده و هم میتونه نابودت کنه.کسی که تریدر حرفه ای باشه بازاری به شیرینی آتی و آپشن نمیتونه پیدا کنه
سلام ، فقط تجربه ای که داشتم این بود که متد آموزشی به این صورته که باید قدم به قدم پیش بری و هر قدم اصول مشخصی داره و باید درک ش کنی باید یادبگیری تا بهترین خروجی رو ز خودت داشته باشی ( به جز استراتژی شخصی که سازگار با روان شخصی خود فرد هست ) که باز هم همون هم چارت مشخص ساده سازی شده داره ، درنهایت باید بگم بهترین استادی هستند که من دوره های ایشون رو داشتم چرا ؟ چون اول معادله بدست میاره و بعد حل معادله میکنه اما بخش درک محاسبات با شاگرده که محکوم به تلاش میشی جالب اینه که سازده سازی هم میشه خلاصه بستر فراهمه خودت هم باید خوب تلاش کنی
اقای یزدانی محبت بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش کنید درباره انواع استراتژی های اختیار هم در وضعیت های مختلف بازار اموزش لازم رو بدید
با سلام. در مورد استراتژی ها تو تحیلی ها نوشتیم.آموزشش هم میزاریم ولی به موقع
سلام
من تو این چند ماه که با استراتژیACD آشنا شده ام و با آن کار میکنم ،سود های خوبی هم تو بورس و هم تو آتی کسب کرده ام(با این وضعیت بازار). اخیرا که وارد بازار آپشن ها شده ام کمی سردرگم هستم .به نظرم ACDتو آپشن ها هم خیلی عالی جواب بده ولی واقعیتش تا حالا تو آپشن ها سودی آنچنانی نکرده ام و بیشتر روز ها تو ضرر بوده ام(شاید به خاطر آشفتگی بازار بورس باشه).این رو هم بگم که تا حالا فروش کال نگرفته ام (چون سازکار دقیقش رو نمیدونم)در کل بیشتر فعالیت های من در آپشن ها جنبه آموزشی دارد و فعلا استراتژی خاصی ندارم. در آخر از آقای دکتر یزدانی تشکر ویژه دارم که به حدیث به خوبی جامه عمل پوشانده اند و بدون هیچ چشم داشتی در آموزش دادن به ما هستند.
۱۰ نکته برای سودآوری سبد سهام در طول یک بحران!
دنیس گارتمن (Dennis Gartman) فعالیت تجاری خود را در دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد و طی سالیان متمادی، تجارب زیادی را در بازار معاملاتی فارکس، خزانه داری، سهام ، کالاها و مشتقات کسب کرد. کسانی که با گارتمن آشنا هستند، می دانند که وی به مدت ۳۰ سال یک خبرنامه بسیار معتبر را منتشر می کرده است و توسط سرمایه گذاران نهادی مورد توجه بسیار قرار می گیرد.
گارتمن که بخاطر عملگرایی و بدبینی خود شناخته شده است، گارتمن برخی از متعارف ترین قوانین تجاری را تا کنون ثبت کرده است، وی سرانجام برخی از “قوانین معاملاتی” را نوشته که با مرور زمان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفتند.
بسیاری از قوانین گارتمن برای هر بازاری کاربرد دارند، اما انجام برخی اصلاحات ضروری است، زیرا ارزهای دیجیتال به دلیل ناپایداری و کمبود نقدینگی خود در مقایسه با بازارهای ثابت مانند طلا، نفت و معاملات آتی S&P شناخته شده اند.
معامله گران خرد معمولاً اشتباهاتی اساسی را مرتکب می شوند، زیرا شیوه های معاملات مرسوم که برای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اعمال می شود، گاهی می توانند نتایج ناخواسته ای را به همراه داشته باشند.
به عنوان مثال، ممکن است خرید ارزهای دیجیتال به هنگامی که با سقوط مواجه می شوند، موجب سودآوری برای شما شوند، اما این استراتژی ای نیست که برای بسیاری از سرمایه گذاران موفقیت آمیز باشد. به همین دلیل، ما قوانین برتر گارتمن را مرور کرده ایم و آنها را برای سرمایه گذارانی که معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می دهند، تطبیق داده ایم.
۱٫ هرگز در هنگام سقوط به سهام خود اضافه نکنید
هرگز در هنگام سقوط به سهام خود اضافه نکنید، چرا که به محض بهبود قیمت، یک سرمایه گذار می تواند ضررهای خود را سریعتر جبران کند. اگر یک سرمایه گذار در ابتدا اتریوم (ETH) را با قیمت ۲۲۰ دلار خریداری کند و قیمت آن به ۱۴۰ دلار کاهش یابد، متوسط ارزش سهام وی ۱۸۰ دلار می شود.
این استراتژی باعث کاهش شکست حتی به دست آوردن ۲۹ درصد به جای ۵۷ درصد اصلی می شود. گارتمن به سرمایه گذاران توصیه می کند که این بدترین استراتژی است و فقط معامله گران خرد بی تجربه نیستند که در برابر این استراتژی قرار می گیرند. موقعیت های همراه با ضرر باید خاتمه یابد، نه اینکه افزایش یابد.
۲٫ به سرعت سهام خود را تغییر دهید
مهم نیست که یک قیمت صعودی مدنظر شماست. اگر قیمت دارایی به پایین حرکت می کند و به ضرر متوقف می شود، موقعیت را ببندید. بلافاصله پیشنهاد دیگری را در سطح پایین تر قرار ندهید. تنها گزینه ای که در این لحظه باید در نظر بگیرد فروش است. در اغلب مواقع بهترین روش، توقف ضرر است.
۳٫ ضرر مالی وحشتناک است، اما استرس روحی حتی بدتر است
حفظ موقعیتی که به ارزش سبد سهام آسیب برساند چیز خوبی نیست، اگرچه استرس روحی ناشی از آن حتی مضر تر است. پس از از ضرر ایجاد شده، سعی کنید چند روز وقت بگذارید تا روی چیز دیگری مانند خانواده و رفاه شخصی خود تمرکز کنید.
هر معامله گر هر زمان یک بار شرط های بدی می کند، این بخشی از بازی است. نکته مهم این است که از دلبستگی عاطفی به یک موقعیت اجتناب کنید. تفاوت زیادی بین سرمایه گذاری و تجارت وجود دارد.
ممکن است برای طرفداران ریپل، تجارت در موقعیت سقوط سهام بسیار دشوار خواهد بود زیرا نمای بلند مدت بسیار خوش بینانه خود باعث می شود که این ضرر را معالجه کند. همین اتفاق در مورد ماکسیمالیست های بیت کوین نیز افتاد، زمانی که قیمت این ارز دیجیتال در ماه مارس ۲۰۲۰ از ۱۰،۰۰۰ دلار به ۴۵۰۰ دلار رسید.
۴- اگر بازار صعودی است، یک شخص فقط می تواند بی طرف یا به فکر سرمایه گذاری بلندمدت باشد
اگر یک تجارت به ضرر متوقف شده باشد، به احتمال زیاد، سرمایه گذار بازار را به درستی نخوانده است. بسیاری از معامله گران ورشکسته می شوند در حالی که سعی می کنند پایین را حدس بزنند. یک استراتژی خوب، ارزیابی مجدد روند بازار پس از هر ضرر است. هر فرد تنها دو ماه بعد از این واقعیت می داند که قیمت آن بالا یا پایین است. با این روند مبارزه نکنید.
نمودار قیمت اتریوم ژانویه – فوریه ۲۰۲۰٫ منبع: TradingView
به عنوان مثال، نمودار فوق واگرایی روند کاملی را در یک بازه زمانی کوچکتر نشان می دهد. اگرچه برخی از معامله گران می توانستند با کوتاهی بازار سود ببرند، اما روند صعودی بیشتر غالب شد.
چنین حرکت قیمتی، یک مثال درست از بازار گاوی است، جایی که یک معامله گر فقط باید به فکر سرمایه گذاری بلندمدت بوده یا بی طرف باشد. برعکس این مورد در بازار خرسی رخ می دهد، زیرا معامله گران باید از ایجاد سرمایه گذاری های بلندمدت خودداری کنند و بازه زمانی آن مهم نیست. همانطور که معامله گران می گویند، “سعی نکنید یک چاقوی در حال سقوط را بگیرید. منتظر یک تغییر روند واضح باشید تا شروع به انجام معامله کرده و سود کسب کنید.
۵- در معاملات سودآور صبور باشید و به سرعت از انجام معاملات همراه با ضرر خودداری کنید
یک سرمایه گذار می تواند بسیار سودآور باشد حتی اگر فقط ۳۰ درصد از حق خود را بدست آورد. این ترفند منجر به توقف ضرر تقریباً ۷ درصدی تا ۱۰ درصدی می شود، در حالی که به طور مداوم بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش بر معاملات سودآور اضافه می کند.
درست است. اگر یک ارزش سهام رو به صعود است و روند بازار مثبت است، بیشتر بخرید. بیاموزید که چگونه از stop orders برای محدود کردن ضررها و اضافه کردن سهام خود در حین بازار گاوی استفاده کنید.
۶٫ به روندهای قدرتمند بازار احترام بگذارید
بعضی اوقات سرمایه گذاران ۱۰۰ درصد نسبت به یک حرکت قیمت اطمینان دارند اما صرفاً این اتفاق نمی افتد. سعی نکنید با احساسات خود وارد بازار شوید. انتظار نداشته باشید همه با چشم انداز شما هماهنگ باشند، مهم نیست که چقدر “درست” باشید. از تعصب تأیید شدن، به ویژه در شبکه های اجتماعی آگاه باشید.
سرمایه گذاران تمایل دارند به دنبال معامله گرانی باشند که مانند خودشان فکر می کنند. مشکل این رویکرد این است که شناخت انگیزه های واقعی تحلیلگران ارز دیجیتال توییتر غیرممکن است. روند بازار را بیشتر از نظر خود و یا نظرات دیگران دنبال کنید.
۷٫ کندل های بزرگ را دنبال کنید
اگر بازار به آرامی در حال افزایش است و ناگهان یک کندل منفی قابل توجه وجود دارد، بهتر است فوراً تجدید نظر کنید. سقوط ۴ درصد می تواند به سرعت در ۱۲ ساعت یا چند روز از بین برود. از طرف دیگر، پس از یک بازار خرسی طولانی مدت، یک شمع مثبت مثبت می تواند محرک تغییر روند باشد.
انتظار برای ساختار بیشتر بازار و تغییر روند بازار، فرصت های بهتری را برای خریدهای افزایشی ارائه می دهد. روندهایی که هفته ها یا حتی ماه ها به طول می انجامند، معمولاً وارونگی اساسی تر و سریع تری ارائه می دهند.
۸- بازارها با روند روز پیش می روند، از آنها به نفع خود استفاده کنید
هنگامی که سرمایه گذاران به درستی روند بازار را تفسیر می کنند، حتی یک تجارت بد نیز می تواند نتیجه مثبتی به بار آورد. این دقیقاً زمانی است که یک سرمایه گذار باید سهام خود را افزایش دهد و به موقعیت های موجود خود اضافه کند. از طرف دیگر، وقتی قیمت به سمت پایین می رود، سهام خود را کاهش دهید.
۹٫ صبور باشید، بازارها می توانند برای مدت طولانی بدون روند باقی بمانند
به خاطر داشته باشید که روند کوتاه مدت می تواند متفاوت از روندهای زمانی طولانی تر باشد. آنچه بیشتر معامله گران بی تجربه از دست می دهند این است که بیشتر اوقات، بازار جهت مشخصی ندارد. وقتی شک دارید، محکم سر جای بنشینید. منتظر تأیید روند باشید و سپس شروع به خرید سهام کنید.
۱۰٫ سهام خود را ساده نگه دارید، کم معامله کنید، نه زیاد
به مراتب بهتر است که در زمینه چند ابزار معملاتی موفق ماهرانه عمل کنید تا اینکه فقط با استفاده از ده ها اندیکاتور در قیمت ها مانده و فقط آنها را مشاهده کنید. هرچه متغیرهای کمتری داشته باشید، تصمیم گیری آسانتر می شود.
در رابطه با هم دارد به جای اینکه FOMO در موقعیتی قرار بگیرید ، پیشنهادات را در سطوح پایین تر تنظیم کنید و صبر کنید. حتی وجود بازار صعودی ۳۰ درصدی نیز با اشکالاتی روبرو می شود، به جای ترس از دست دادن موقعیت، پیشنهادات را در سطوح پایین تر تنظیم کرده و صبر کنید.
معمولاً سودآورترین معاملات روزها یا هفته ها طول می کشند تا اتفاق بیفتند، بنابراین نیازی به عجله نیست. نظارت بر عملکرد قیمت ها بدون تردید باعث می شود که یک سرمایه گذار از آن سبقت بگیرد، زیرا ترس، دشمن هر معامله گر است بدون توجه به اینکه آن معامله گر از چه سطح مهارت یا تجربه ای برخوردار باشد.
هر کس می تواند برای خود یک روش داشته باشد. قسمت سخت، به کارگیری آن روش و پیروی از برنمه های خود فرد می باشد. هوشمندنه تر عمل کنید، نه سخت تر.
دیدگاه شما