شاخص حرکت جهت دار میانگین

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات شاخص حرکت جهت دار میانگین مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی قدرت یک روند است. ADX مخفف واژه Average Directional Movement Index است که به فارسی می توان آن را شاخص میانگین حرکت جهت دار ترجمه کرد. از این اندیکاتور می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بهره برد.

همچنین با اضافه کردن دو شاخص دیگر به نام های DI+ و DI- به اندیکاتور می توان جهت روندها را شناسایی کرد و همچنین سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. با تماشای این ویدئوی آموزشی می توانید با اندیکاتور ADX، کاربردهای آن و استراتژی معاملاتی با استفاده از آن آشنا شوید. این پست را تا انتها مطالعه کنید تا نکات بیشتری را در مورد این ابزار مهم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بدست آورید.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX که از یک تنظیم استاندارد 14 دوره ای استفاده می کند، بر روی یک نمودار جداگانه در پایین چارت قیمت رسم می شود. مقادیر ADX، که می تواند از 0 تا 100 باشد، با یک خط روندی نشان داده می شود. اغلب، معامله‌گران میتوانند انتخاب می‌کنند که آیا میخواهند +DI و -DI در چنجره اندیکاتور نمایش داده شوید یا خیر. در صورتی که این 2 شاخص به اندیکاتور اضافه شود، مانند شکل زیر به صورت دو خط اضافی ظاهر می‌شود.

شناخت روند ADX و سنجش قدرت آن

هنگامی که ارزش ADX به زیر 25 می رسد، نشان می دهد که یک روند ضعیف است و به معامله گران هشدار می دهد که از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر روند استفاده نکنند. برعکس، نرخ های ADX بالای 25 معمولاً نشان می دهد که این روند به اندازه کافی قوی است که معاملات را در جهت روند فعلی تایید کند. مقادیر اندیکاتور ADX بالاتر از 40 روندهای قوی در نظر گرفته می شوند و هر خوانشی که از 50 فراتر رود بسیار قوی در نظر گرفته می شود. وقتی روند قوی باشد، معامله در جهت روند دارای بیشترین پتانسیل سود است.

ترسیم هر سه اندیکاتور با هم (همانند شکل بالا) به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان جهت و قدرت روند را بسنجند. هنگامی که +DI بالاتر از -DI است، نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. در مقابل، زمانی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. معامله گر می تواند قدرت روند صعودی یا نزولی را با بررسی مقدار ADX در همان نقطه از زمان تعیین کند.

به طور طبیعی، هر بینشی که از ADX، +DI، و -DI به دست می آورید باید در نمودار اقدام قیمت شما نیز منعکس شود. در بخش دایره شده بالا، ADX حدود 50 است (میانسط محور y)، که نشان دهنده یک روند قوی است، و -DI بالای +DI است، که نشان می دهد روند در جهت نزولی در حال حرکت است. اگر یک خط مستقیم را از نقطه دایره شده در نمودار اقدام قیمت بالا ترسیم کنید، خواهید دید که قیمت در واقع در یک روند نزولی قوی حرکت می کند.

مزایای استفاده از ADX

با توجه به مواردی که تا کنون گفته شد و در ویدیوی آموزش اندیکاتور ADX مشاهده کردید، بیایید ببینیم تا مزایای استفاده از ADX، +DI، و -DI برای تعیین قدرت و جهت روند چیست؟

اولین مزیت استفاده از این اندیکاتور این است که، ADX نقاط ورود و خروج دقیق تری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. هنگامی که ADX به بالای سطح 25 حرکت می کند و همچنان به رشد خود ادامه می دهد، بسیاری از معامله گران آن را به عنوان دعوتی برای ورود به معامله می بینند.

به نقل از ValueTrade، هر خوانش ADX زیر 25 نشان می دهد که روند موجود بازار در حال پایان است و بنابراین به عنوان نقطه خروج از معامله عمل می کند. با این حال، ورود و خروج از معامله نزدیک به خط 25 پتانسیل سود کمتری خواهد داشت زیرا این روند یا تازه شروع به شکل گیری کرده است یا به طور پیوسته ضعیف می شود. به همین دلیل، برخی از معامله گران از ارزش بالاتری مانند 40 به عنوان نقطه ورود و خروج معاملات خود استفاده می کنند زیرا حرکت ADX بالای 40 نشان دهنده روند قوی و بیشترین پتانسیل سود است.

اگرچه ممکن است روند در همان جهت ادامه یابد که ADX بین 40 تا 25 سقوط کند، اما با کاهش قدرت روند، قیمت تثبیت می شود و در نتیجه حاشیه سود بالقوه معامله گر کاهش می یابد. به همین دلیل، بررسی پیک‌ها و افت‌های ADX نیز می‌تواند به معامله‌گران حس حرکت بازار بدهد.

ریسک های استفاده از ADX

اگرچه معامله گران عموماً نسبت به ADX به عنوان یک اندیکاتور روند ابراز رضایت می کنند، اما این اندیکاتور به محدودیت هایی نیز روبرو است که در هنگام ترید کردن باید از آن آگاه باشند. استفاده از ADX همراه با +DI و -DI می تواند به شما در شناسایی روندهای نزولی و صعودی کمک کند و یکی از بزرگترین نقاط ضعف استفاده از ADX به تنهایی را برطرف کند.

اما اندیکاتور ADX فاقد راهنمایی روشن از نظر سیگنال هایی است که هنگام خروج از موقعیت استفاده می کند. همانطور که در بالا نشان داده شد، معامله‌گران روش‌های خود را برای زمان‌بندی معاملات بر اساس سطوح معینی در محدوده ADX توسعه داده‌اند، و خود اندیکاتور نیز حدس زدن را به معامله‌گر واگذار می‌کند. همانطور که گفتیم گاهی از سطح 25 و گاهی 40 برای دریافت این سیگنال ها استفاده میشود. همچنین مقادیر دیگری میتواند برای معامله گران متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، ADX یک اندیکاتور متاخر است که به پرایس اکشن واکنش نشان میدهد. به این معنی که معامله گران همیشه از داده های گذشته برای درک حرکت بالقوه قیمت در آینده استفاده می کنند. در نتیجه، همیشه این ریسک وجود دارد که سیگنال های ارائه شده توسط این اندیکاتور، معامله گران را به انجام معاملاتی که منجر به زیان می شود، وارد کند. به همین دلیل، اغلب معامله گران اندیکاتور ADX را با اندیکاتورهای پیشرو و متقدم جفت میکنند که ممکن است در تأیید سیگنال های آن مفید باشد.

جفت کردن اندیکاتور ADX با ابزارهای دیگر

استفاده از اندیکاتور ADX درکنار سایر ابزارهای مومنتوم مانند stochastic oscillator و اندیکاتور RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی ها را تأیید کنند و سیگنال های ورود و خروج را در برابر خوانش های خرید و فروش افراطی برای دقت بیشتر تأیید کنند. قدرت روند، جهت و حرکت را می توان با استفاده از اندیکاتور MACD تأیید کرد.

استوکاستیک اسیلاتور و مکدی به دلیل نقش مکمل آنها در تجزیه و تحلیل فرصت های معاملاتی، در حال حاضر یک جفت محبوب در کنار اندیکاتور ADX هستند.

از سوی دیگر، RSI نیز زمانی که به دنبال بهبود زمان بندی معاملات خود بر اساس سیگنال های ADX هستید، یک جفت عالی در کنار اندیکاتور ADX است. در حالی که ADX شدت روندهای در حال وقوع را منعکس می کند، RSI می تواند به شما کمک کند زمان مناسب برای باز کردن یک موقعیت را شناسایی کنید، که به شما کمک می کند پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید و دقت بالایی را در استراتژی معاملاتی شما به ارمغان می آورد.

مهم نیست که چه شاخص‌های حرکت و روندی را برای استفاده در استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید که بینش خود را در مجموعه ابزار خود تأیید می‌کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید.

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟ یک نکته بسیار مهم در معامله‌گری وجود دارد که در تمام بازارهای مالی صدق می‌کند؛ همراه شدن با روند‌های قوی، شانس معامله‌گر را برای کسب سود به مراتب افزایش می‌دهد و مانع از تحمیل ضررهای سنگین به او می‌گردد. در همین راستا اندیکاتورهایی برای شناخت روند‌ها و پیش‌بینی میزان قدرت آن‌ها ابداع شده است که کاربردهای بسیار زیادی دارند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم که به عنوان شاخص قدرت روند ارزیابی می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا هرآنچه لازم است به عنوان تحلیلگر تکنیکال بدانید را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور ADX چیست؟

Average Directional Movement Index یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار به عنوان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای حال حاضر تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که از سوی تحلیلگران بسیاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما هدف از ابداع اندیکاتور ADX چیست و چه سیگنال‌هایی را می‌توان از آن دریافت نمود؟

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، این اندیکاتور قدرت روند سهم‌ها را در بازار پیش‌بینی می‌کند. به این ترتیب که با استفاده از میان‌گیری قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، روند سهم را در آینده مشخص می‌کند. در حالت پیش‌فرض نرم‌افزارهای محاسبه این اندیکاتور بازه زمانی 14 روزه را برای این منظور در نظر می‌گیرند. این در حالی است که امکان تعیین بازه‌های زمانی دیگر نیز برای محاسبه روابط اندیکاتور ADX وجود دارد.

اندیکاتور ای دی ایکس در ردیف اسیلاتور‌ها یا نوسان‌گرها قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. در ادامه در خصوص نحوه تحلیل این اندیکاتور روی نمودار توضیح می‌دهیم. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

تحلیل اندیکاتور ADX روی نمودار قیمت

دو خط کمکی تحت عنوان DI+ و DI- در کنار خط اصلی ADX وجود دارد. نقش این دو خط کمکی در محاسبه روند قدرت نزولی یا صعودی در سهم بسیار مهم و کاربردی است. به‌گونه‌ای که وقتی خط DI+ بالاتر از خط DI- قرار بگیرد، قیمت‌ها در بازار روند صعودی پیدا می‌کند و در نتیجه اندیکاتور ADX نیز قدرت روند صعودی را محاسبه و ارزیابی می‌نماید. این در حالی است که اگر خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، اندیکاتور قدرت روند نزولی را محاسبه می‌کند و باید شاهد نزولی شدن قیمت‌ها باشیم.

چه زمانی می‌توان از اندیکاتور ADX سیگنال‌های قدرتمند دریافت کرد؟

همان‌طور که اشاره کردیم، این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. سؤال اساسی که باید در این قسمت به آن پاسخ داده شود این است که در چه بازه‌ای از اعداد است که سیگنال‌های تولید شده از سوی این اندیکاتور از اعتبار بالایی برخوردار است. در حالت کلی از نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال چهار بازه برای این شاخص می‌توان متصور بود که عبارت‌اند از:

• مقدار 0 تا 25: هیچ روندی در این بازه قابل مشاهده نیست.
• مقدار 25 تا 50: روند نسبتا قوی در سهم شکل گرفته است.
• مقدار 50 تا 75: روند بسیار قوی در سهم ایجاد شده.
• مقدار 75 تا 100: روند فوق‌العاده قوی و معتبری شکل گرفته است.

بنابراین همان‌طور که در بالا مشخص است، هرچه شاخص ADX به سمت عدد 100 نزدیک شود، باید شاهد افزایش قدرت روندها و اعتبار سیگنال صادرشده باشیم. البته این مسئله به معنای آن نیست که شاخص‌های پایین برای تحلیلگر تکنیکال پیام خاصی به همراه ندارد. در حالت کلی اگر شاخص اندیکاتور ADX برای مدت بیش از 30 روز زیر عدد 25 باقی بماند، نشان‌دهنده آن است که سهم در یک بازه قیمتی قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که احتمال شناسایی الگوهای قیمتی در سهم به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

سؤالات متداول

1. رابطه بین جهت قیمت سهم با اندیکاتور ADX چیست؟

جهت قیمت سهم با اندیکاتور ADX رابطه مستقیم دارد. به عبار دیگر وقتی این اندیکاتور روند صعودی پیدا می‌کند، قدرت روند قیمت نیز افزایش می‌یابد و وقتی اندیکاتور روند نزولی به خود می‌گیرد، قدرت روند قیمت نیز کاهشی می‌شود.

2. آیا خط ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند قیمت سهم است؟

خیر؛ این اشتباه رایجی است که معمولا برخی تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور ADX برداشت می‌کنند. خط ADX در حال سقوط صرفا نشان‌دهنده آن است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است. بنابراین نمی‌توان برداشت نزولی شدن یا صعودی شدن قیمت را از آن داشت.

3. چه زمانی در اندیکاتور ADX احتمال صدور سیگنال دارد؟

زمانی که دو خط DI+ و DI- در معرض تقاطع با یکدیگر قرار می‌گیرند، باید نسبت به صدور سیگنال توسط این اندیکاتور حساس شویم. البته ممکن است در اثر همه تقاطع‌ها سیگنال معتبری صادر نشود ولی این معیار می‌تواند شاخص مناسبی برای توجه بیشتر به خط ADX باشد.

4. حضور شاخص ADX در زیر عدد 25 نشانه چیست؟

وقتی این شاخص به زیر 25 کاهش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده آن است که نوعی تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد. به گونه‌ای که اجازه شکل‌گیری هیچ‌گونه روند صعودی یا نزولی را در بازار نمی‌دهد. بنابراین در این محدوده بالانس و تعادل نسبتا پایداری در بازار حاکم است. به محض خارج شدن شاخص اندیکاتور ADX از 25 به سمت بالا باید منتظر شکل‌گیری روندهایی باشیم.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ADX پرداختیم. واقعیت این است که اندیکاتورهایی که قدرت روندها را ارزیابی و پیش‌بینی می‌کنند، از ارزش و اعتبار بسیار بالایی بین تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکال برخوردار هستند. به این دلیل که اساسا امکان مقابله با روندها در بازارهای مالی وجود ندارد. بنابراین بهترین استراتژی آن است که افراد خود را با روندها همراه کنند. این اندیکاتور برای صدور سیگنال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با توجه به استراتژی معامله‌گران می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته مهمی که باید در پایان در خصوص اندیکاتور ADX اشاره کنیم، آن است که یک تحلیلگر زمانی می‌تواند از این اندیکاتور به درستی بهره ببرد که که از قبل تمرین‌های عملی و واقعی متعددی را روی آن انجام داده باشد. برای این منظور ما در کلینیک سرمایه دو دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم که به کمک آن‌ها می‌توانید زیر و بم اندیکاتورها و سایر ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. رویکرد آموزش ما نیز معطوف به تمام بازارهای مالی از بورس گرفته نا بازار رمزارزها و فارکس است. تلاش کنید تا تحلیلگر معاملات شخصی خودتان باشید.

اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود

اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود ، بازار ارزهای دیجیتال پر از فرصت هایی هستش که افراد با به کارگیری ابزار های تشخیص روند و پیشبینی قیمت، میتونن کسب درامد داشته باشن و سرمایه خودشون رو افزایش بدن؛ یکی از این ابزار ها، اندیکاتور هست که به جهت پیشبینی قیمت و تشخیص روند در معامله به کارگرفته میشه.
سرمایه گذاران و تریدر های بسیاری از اندیکاتورها استفاده میکنن، با این کار زودتر از همه قبل از تغییرناگهانی روند، اونها رو تشخیص میدن و اقدامات لازمه رو انجام میدن. ما دراین مقاله میخوایم به اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود رو بیان کنیم و به شاخص های اندیکاتورها بپردازیم تا شما با یادگیری و به کارگیری اونا، تشخیص درستی از روند های قیمتی در آینده رو داشته باشین و نسبت به این روند ها به معامله کردن بپردازین.

اندیکاتور چیست؟

معامله گران و سرمایه گذاران برای اینکه در سبد سرمایه گذاری خود باقی بمونن، همیشه بر اساس عواملی مانند الگوهای بازار، قیمت تاریخی، حجم و جنبه نوسان یک دارایی، تصمیم معاملاتی میگیرن. اندیکاتور ها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، همه این عوامل رو در نظر میگیره و اطلاعات مهمی رو از طریق محاسبات ریاضی در مورد نحوه رفتار دارایی در آینده کوتاه ارائه میده.

اندیکاتورها برای پیش بینی در مورد اینکه قیمت ارزهای دیجیتال به کدوم سمت حرکت میکنن، استفاده میشه. اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستن که ممکنه به معامله گران در پیش بینی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال با دقت بیشتر کمک کنن و داده‌های فرمول‌ها بر روی یک نمودار رسم میکنن و در کنار یا روی نمودار معاملاتی قرار می‌گیرن ک به معامله‌گران اجازه میده تا تصمیم‌گیری کنن که در آینده بر اساس این اندیکاتور ها چه کارهایی رو انجام بدن.

اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود:

1. RSI

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایمون رو وارد ضرر نکنیم.

2. MACD

MACD به عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی شناخته میشه و یک اندیکاتور نوسان ساز هست که مورد اعتماد سرمایه گذاران هست. MACD نقطه مقایسه بین دو میانگین متحرک رو در اختیار شما قرار میده. با ارزیابی رابطه بین دو میانگین متحرکی که MACD نشان میده، میتونین بفهمین که آیا احساسات بازار ادامه خواهد داشت یا فروکش خواهد کرد؟

همگرایی میانگین ها نشان دهنده کاهش حرکت هست که به این معنیه که احساسات نزولی در پی خواهد داشت. در مقابل، افزایش فاصله بین میانگین ها که به عنوان واگرایی نیز شناخته میشه، معمولاً نشان دهنده بازار صعودی هست. معامله گران اغلب از MACD در ترکیب با RSI برای تأیید پیش بینی خود استفاده میکنن.

3. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی یک راه متداول برای برنامه ریزی استراتژی ورود و خروج برای تجارت یک دارایی کریپتو یا هر ابزار مالی و ارزیابی فشار خرید و فروش اون دارایی هست. نوسانگر تصادفی که یکی دیگه از شاخص های حرکت قیمت هست، محاسبه میکنه که آیا یک ابزار مالی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده؟

بر اساس این داده ها، احساسات بازار با دو خط نشان داده میشه:

• یک خط ارزش واقعی یک دارایی رو نشان میده.
• خط دیگر میانگین متحرک ساده قیمت دارایی رو طی سه روز نشان میده.

این خطوط به موازات یکدیگر زمانی که یک احساس خاص در بازار ادامه داره، قرار می گیرن. با این حال، عبور از این خطوط نشان دهنده یک حرکت قیمتی معکوس میباشد.یک نوسان ساز تصادفی قرائت های بین 0 تا 100 رو نمایش میده. مقادیر کمتر از 20 به عنوان بازار بیش از حد فروش در نظر گرفته میشه که نشان دهنده احساسات نزولی هست. از سوی دیگر، ارزش‌های بالای 80 نشان‌دهنده یک بازار بیش از حد خرید یا صعودی میباشد.

4. باند بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص ارز دیجیتال هستن که پیش‌بینی قیمت رو براساس نوسانات یک دارایی استوار میکنن که توسط سه گروه قابل نمایش هستش:

• باند میانی - میانگین متحرک ساده رو در بیش از 20 روز محاسبه می کنه.
• باند بالایی - به عنوان میانگین متحرک ساده به اضافه دو برابر انحراف استاندارد قیمت محاسبه میشه.
• باند پایین - به عنوان میانگین متحرک ساده شاخص حرکت جهت دار میانگین به اضافه دو برابر انحراف استاندارد قیمت محاسبه میشه.

قیمت یک دارایی که از باندهای بالا و پایین خارج میشه نشان دهنده معکوس شدن بازار هست. باندهای وسیعتر به معنای افزایش نوسانات و باندهای باریکتر نشان دهنده نوسانات محدود میباشد.

5. اندیکاتور MYC

شاخص معاملاتی MYC یک اندیکاتور محرمانه هست که تجزیه و تحلیل روند و نوسانگرهای مومنتوم رو ترکیب میکنه تا مشخص کنه که چه زمانی یک ارز دیجیتال با دقت وارد فاز روند صعودی یا نزولی میشه؟خط روند یک عنصر حیاتی از اندیکاتور هست که نشان میده آیا هنگام افزایش قیمت سیگنال طولانی تولید میشه یا نه، و آیا هنگام کاهش قیمت سیگنال کوتاه چاپ میشه یا خیر.

MYC، بر خلاف RSI یا Bollinger Bands، نه تنها یک نقطه خروج پیشنهادی رو برای تمرکز معامله گران توصیه میکنه، بلکه یک نقطه ورود توصیه شده رو نیز ارائه میده.

6. Moving Averages

اندیکاتور میانگین متحرک نوعی هموارسازی هست که بیشتر در بازار ارزهای دجییتال استفاده میشه. میانگین متحرک (MA) یک شاخص تشخیص روند هست که حرکت قیمت رو از روزهای قبل پیش بینی میکنه. همچنین میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت در بازارها عمل می کنن. به طور کلی دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: ساده و نمایی.

میانگین متحرکی که انتخاب می کنین به سبک معاملاتی شما بستگی داره؛ به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستین، یک معامله کوتاه تر برای شما مفیدتر خواهد بود. هنگامی که MA به سمت بالا شیب داره، به این معنیه که دارایی در قیمت به سمت بالا حرکت می کنه و اگه MA شیب رو به پایین باشه، نشان دهنده اینه که که دارایی مورد نظر شما در حال کاهش میباشد.

7. فیبوناچی

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه رو برای عملکرد قیمت دارایی پیش بینی شاخص حرکت جهت دار میانگین می کنه. کلمه فیبوناچی از دنباله فیبوناچی میاد که توسط لئوناردو پیزا، ریاضیدان قرن یازدهم به وجود اومد. دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست میاد که هر عدد تقریباً 1.618 بزرگتر از عددی هستش که قبل از اون اومده. این اعداد نتیجه مقداری هستن که به نام «فی» یا «نسبت طلایی» شناخته میشن که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی ایجاد میکنن.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت رو تجزیه و تحلیل می‌کنن، در معاملات نیز گسترش پیدا میکنه. این اندیکاتور به فرد اجازه میده تا سطوحی رو در روند پیدا کنن که در اون قیمت احتمالا روند تغییر پیدا کنه یا واکنش نشون بده.

نحوه عملکرد فیبوناچی به این صورت هست که با تقسیم فاصله اوج به پایین یا فاصله از فرود به قله بر فی و سایر نسبت‌های دنباله به دست میاد. برخی از نسبت های مهم دیگر عبارتند از 0.382 و 0.236. با کسب تجربه در تجارت، متوجه میشین که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان میده.

بنابراین، میتون به شما نقاط ورود و خروج بهینه ای رو ارائه بده. با این حال، قبل از استفاده از فیبوناچی در بعضی مواقع خلاف تصورات حرکت میکنه،بنابرین شما باید در کنار اون، از اندیکاتورهای دیگه ای هم برای ترید و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنین تا دچار ضرر مالی نشین.

8. اندیکاتور ایچی موکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud شامل پنج خط هست که هر خط میانگین‌هایی رو در دوره‌های خاص نشان میده و معامله‌گران میتونن تعیین کنن که این فواصل زمانی که چقدرطول میکشه. اونا برخی از بصری ترین شاخص های بیت کوین رو نشان میدن و این باعث میشه درکشون آسان تر بشه. همچنین، اونا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت رو تعریف میکنن و جهت روند رو شناسایی میکنن و چندین سیگنال معاملاتی رو ارائه میدن.

به عبارت دیگه هنگامی که دو خط از هم عبور میکنن، ناحیه ای که بین اوان قرار داره سایه میندازه و یک ابر تشکیل میشه. وقتی قیمت بالای ابر هست، به این معنیه که روند صعودی هست و اگر قیمت زیر ابر باشه، روند نزولی هست. اگر متوجه شدید که خود ابر در جهتی حرکت می کنه که قیمت در حال حرکت هستش، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که روند در آینده با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد.

9. اندیکاتور ADX

آخرین اندیکاتوری که ما مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش، شاخص جهت دار متوسط یا ADX میباشد. ADX قدرت روند قیمت رو نشان میده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی ادامه دار هست یا نه، استفاده کنن.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح میدن، عمل کنه. توجه داشته باشین که ADX هرگز نشان نمیده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان میده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

شاخص های اندیکاتورها

1. روند

این اندیکاتورهای رمزنگاری که به عنوان نوسانگرها نیز شناخته میشن، نشان دهنده اینن که بازار به کدوم سمت حرکت می‌کنه و چه مقدار خرید و چه فروش در بازار انجام میشه.

2. مومنتوم

یک اندیکاتور کریپتو مومنتوم به معامله‌گر می‌گوید که روند بازار تا چه مدت ممکنه ادامه داشته باشه یا اینکه آیا حرکت قیمتی معکوش میشه یا نه. شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت هست که اغلب همراه با شاخص های روند برای تقویت پیش بینی استفاده میشه.

3. حجم

ارزیابی حجم معاملات عاملی هست که در تحلیل تکنیکال نیز به این مورد توجه زیادی میشه. تغییرات در حجم معاملات بر قیمت دارایی کریپتو بسیار تأثیر گذار هست. شاخص‌های ارز دیجیتال مبتنی بر حجم، قدرت حرکت بازار رو بر اساس حجم زمانی که تغییر قیمت رخ میده، نشون میده.

4. نوسان

نوسان، چهارمین نوع نشانگر رمزنگاریه که میتونین از اون برای درک زمان احتمالی تغییر جهت بازار بر اساس پایین ترین و بالاترین قیمت های تاریخی استفاده کنین.

جمع بندی
ما در این مقاله به اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود و همچنین شاخص های اندیکاتورها اشاره کردیم تا شما با کسب دانش و یادگیری در این حوزه، بتونین در معاملاتتون تصمیمات درست و منطقی بگیرین.

شاخص‌های رمزنگاری یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال به تأیید مجدد تصمیم معاملاتی شما کمک میکنن و ابزارهای ضروری در استراتژی تجارت کریپتو شما هستن. اندیکاتورهای رمزنگاری به شما کمک میکنن سیگنال های بازار رو بر اساس زمان ارزیابی کنید و پیش بینی قیمت رو دقیق تر و آسان تر انجام بدین.اندیکاتورهایی بسیاری در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره که میتونین نتایج و نشانه‌های اونا رو با هم ترکیب و مقایسه کنین تا به یک نتیجه مشترک برسید.

برای تصمیم گیری صحیح به حداکثر 6 اندیکاتور به طور هم زمان پایبند باشین و استفاده بیش از حد همزمان برای تعیین روند قیمت، میتونه شما رو تحت فشار قرار بده و شما تصمیمات اشتباه بگیرین.اما اگه به درستی از شاخص های فنی برای ارزهای دیجیتال استفاده بشه، میتونه سود شما رو به حداکثر برسونه.

برای هر معامله‌گری که به دنبال راه‌حلی رایگان و شایسته با تعداد زیادی ابزار مفید هست، TradingView C-trade یک گزینه خوب هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران با تجربه میباشد. مطالب آموزشی TradingView همچنین برای دسترسی به تمام اصول ضروری نمودار و تجزیه و تحلیل فنی به طور کامل رایگان هست

آموزش اندیکاتور ADX

معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود. از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ​​(ADX) برای تعیین شدت روند قیمت سهم استفاده میشود. در بسیاری از موارد، این شاخص انتهای روند را نیز برای ما مشخص میکند. از این گذشته، حتما شنیده اید با روند نجنگید و با آن دوست باشید، اما مطمئناً این اندیکاتور به شما کمک می کند تا دوستانتان را به درستی انتخاب کنید! در این مقاله ، اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرتمند در تشخیص روندها بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ADX به صورت تصویری و رویکردی کاربردی.

معرفی اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای تعیین میزان قدرت یک روند استفاده می شود. این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع شده است و برای تعیین وضعیت حرکت قیمت در یک روند مشخص یا اصطلاحا حالت رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود. محاسبات استفاده شده در فرمول ADX بر مبنای میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت طی مدت زمانی معین است. تنظیم پیش فرض 14 دوره است ، اگرچه سایر دوره های زمانی در تحلیل تکنیکال قابل استفاده هستند.

ADX را می توان در هر بازار مالی و در معاملاتی مانند سهام، صندوق های سرمایه گذاری، معاملات آتی ، فارکس و رمزارزها استفاده کرد.

ساختار اندیکاتور ADX چگونه است؟

ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر از صفر تا 100 ترسیم می شود. اجزای این اندیکتور در واقع سه منحنی به رنگ های آبی، سبز و قرمز است:

+DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
-DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

در تصویر زیر هر یک از اجزای این اندیکاتور را مشاهده میکنید.

نکات مهم درباره اندیکاتور ADX و وضعیت های مختلف آن

وقتی + DMI بالاتر از -DMI است ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت صعودی را نشان می دهد. هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها رو به پایین می روند و ADX قدرت نزولی را اندازه می گیرد. شکل بالا نمونه ای از تغییر روند صعودی به روند نزولی را نشان میدهد. توجه کنید که ADX در زمان صعود (وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود) ، افزایش یافته است. هنگامی که قیمت معکوس شده است، -DMI از + DMI بالاتر رفته است و ADX دوباره برای افزایش قدرت نزولی، افزایش یافته است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نتیجه گیری از تغییرات منحنی ADX

نتیجه اینکه خط ADX که در شکل بالا به رنگ آبی مشخص است، زمانی که یک روند در حال قدرتمند شدن می‌باشد (تفاوتی ندارد روند نزولی است یا صعودی) افزایش میابد و زمانی که روند (روند صعودی یا نزولی) در حال از دست دادن قدرت خود است، منحنی آبی ADX کاهش میابد. به بیان دیگر افزایش یا کاهش این منحنی نشان دهنده افزایش یا کاهش قدرت روند حرکت قیمت است.

نکته مهم: در یک روند صعودی هرگاه منحنی آبی به محدوده های پایین (مثلا کمتر از 25) رسید به معنی این است که پایان روند صعودی فرا رسیده است و یک هشدار فروش است. همین طور در یک روند نزولی اگر منحنی آبی ADX به محدوده پایین (کمتر از 25) رسید به معنی پایان روند نزولی است و یک هشدار خرید است. توجه کنید هنوز ما درباره سیگنال خرید و فروش صحبت نکرده ایم و این مناطق تنها هشدار خرید و فروش هستند.

در واقع تا زمانی که ADX در محدوده زیر 25 قرار دارد بازار در یک حالت رنج قرار دارد و روند خنثی است و تا زمانی که بازار روند خودش را پیدا کند باید صبر کرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور ADX

سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که در پایان یک روند نزولی که منحنی آبی اندیکاتور ADX به زیر 25 آمده است، بعد از مدتی این منحنی بتواند محدوده 25 را به بالا بشکند و البته منحنی سبز بالای منحنی قرمز باشد (روند قیمت مثبت باشد).

ADX همچنین می تواند واگرایی از حرکت را نشان دهد. وقتی قیمت بالاتر می رود و ADX پایین تر ‌می آید، واگرایی منفی یا عدم تأیید روند صعودی وجود دارد. به طور کلی، واگرایی نشانه ای برای واژگونی روند نیست، بلکه هشداری است مبنی بر تغییر حرکت. دیدن واگرایی ممکن است نشان دهنده این باشد که حد ضرر فعال شود یا سود جزئی کسب شود (در صدی از سود سیو شود).

سخن پایانی

در این مقاله اندیکاتور ADX را معرفی کردیم و استفاده از آن را آموزش دادیم. در پایان باید تاکید کنیم نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور به معامله در بازار پرداخت و همیشه موفق بود. در واقع استراتژی‌های معاملاتی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته شده اند بسیار کارآمد تر هستند و امتحان خود را پس داده اند. دو تا از بهترین و قدرتمندترین استراتژی ها معاملاتی طراحی شده بر اساس اندیکاتورها را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.