انواع موج های محرک در نظریه الیوت

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

زیرشاخه ها و مباحث اصلی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از مباحث گوناگونی تشکیل یافته که به تدریج و به مرور زمان توسط تحلیلگران و نظریه‌پردازان این عرصه ابداع گشته‌اند و امروزه بعنوان ابزارهایی متنوع و کارآمد در اختیار ما قرار دارند. همه این فنون در کنار یکدیگر می‌توانند یک تحلیل تکنیکال دقیق و بی‌نقص را تشکیل دهند که از زوایای گوناگون به بررسی یک موقعیت معاملاتی می‌پردازد. برخی از مهم‌ترین مباحث تکنیکال که در این کتاب بطور مفصل به آنها خواهیم پرداخت عبارتند از:

الف) الگوهای کندل استیک[19] یا شمع‌های ژاپنی:

این مبحث علی‌رغم سادگی، یکی از کارآمدترین روش‌ها برای انجام معاملاتی دقیق و پربازده است. معتقد هستیم برخی از کندل‌ها برمبنای شکل ظاهری‌شان می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند حرکات بعدی بازار را با تقریب بسیار خوبی پیش‌بینی کند. مسلما برایتان شگفت‌آور خواهد بود اگر بتوانید صرفا برمبنای رفتار امروز بازار، حرکت فردای آنرا پیش‌بینی نمایید و به شما مژده می‌دهم که مبحث الگوهای کندل‌استیک اولین روشی است که این مهارت را در اختیار شما قرار خواهد داد! از جمله «الگوهای شمعی» که در این فصل با آنها آشنا خواهید شد می‌توان به الگوهای چکش[20] و مردآویخته[21]، الگوی قدرتمند مارابوزو[22]، الگوهای پوشای صعودی و نزولی[23]، ستاره‌های صبحگاهی و شامگاهی[24]، نفوذگر و ابرسیاه پوشاننده[25]، سه‌سربازسفید[26] و سه کلاغ سیاه[27]، شهاب‌سنگ[28]، انواع الگوهای دوجی[29] ، هارامی صعودی و نزولی [30] وغیره اشاره کرد.

در این روش به جستجوی برخی اشکال هندسی آشنا بر روی نمودار می‌گردیم که هریک از آنها می‌توانند موقعیت‌هایی بسیار سودآور را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. برخی از مهم‌ترین پترن‌های کلاسیک که در این فصل خواهید آموخت عبارتند از خطوط افقی(سطوح حمایت و مقاومت[31]) ، خطوط مورب (خطوط روند و کانال‌های صعودی و نزولی[32])، الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو[33]، الگوهای سر و شانه مستقیم و معکوس[34]، انواع مثلث مانند مثلث متقارن[35] ، کُنج‌های صعودی و نزولی[36]، مثلث بازشونده[37] ، مثلث‌های صعودی و نزولی[38] ، الگوی پرچم[39] و غیره.

اندیکاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی هستند که بصورت یک ابزار قدرتمند در اختیار شما قرار می‌گیرند تا روندجاری را بهتر تشخیص دهید و بهترین نقاط را برای ورود و خروج بهینه و به‌موقع پیدا کنید. اندیکاتورها علی‌رغم آنکه هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر دارا بودن قابلیت پیش‌بینی آینده ندارند اما درعوض برمبنای خاصیت ریاضی‌گونه و روباتیک‌شان، می‌توانند شما را از دام بزرگترین آفت معامله‌گری، که همانا شک و تردید و دودلی است، نجات دهند! درواقع اندیکاتورها می‌توانند نقش بهترین مشاور مالی را برای شما ایفا کنند. آنها را در کنار خودتان به خدمت بگیرید، سپس خواهید دید که چگونه با رصد نمودن روزانه و مداوم بازار، برمبنای توصیه‌های صریح این مشاور صادق و بی‌احساس، بهترین تصمیم را جهت ورود و خروج به بازار اتخاذ خواهید نمود.

بدون تعارف به شما می‌گویم که در پایان این کتاب، پس از آنکه به قدر کافی بر روی تمامی مباحث تحلیل تکنیکال تمرین کرده‌اید، بی‌شک به این نتیجه خواهید رسید که بهترین و کم‌خطاترین روش برای کسب درآمد مستمر از بازار، استفاده از سیستم‌های معاملاتی اندیکاتورِی است! اندیکاتورها درکمال سادگی و فروتنی می‌توانند بالاترین بازدهی مالی را برایتان رقم بزنند و اگر هدف‌تان از مطالعه این کتاب صرفا کسب پول و ثروت از بازار بورس است و اگر علاقه‌ و اشتیاق خاصی به یادگیری علم تکنیکال ندارید(!)به شما توصیه می‌کنم سایر فصول این کتاب را کنار گذاشته و یک‌راست به سراغ مبحث اندیکاتورها بروید!

تعداد اندیکاتورهای ابداعی در طول سال‌ها توسط تحلیلگران تکنیکال حقیقتا بی‌شمار است و حتی صرفا معرفی اجمالی تمامی آنها نیز به نگارش دایره‌المعارف ویژه‌ای ختم خواهد شد! اما سعی می‌کنیم در طول این کتاب با تعدادی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا شویم که از آن جمله، می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک[40]، باندبولینگر[41]، استوکاستیک[42]، شاخص قدرت نسبی[43]، اندیکاتور مکدی[44]، اندیکاتورهای زیگزاگ[45] و فراکتال[46]، پارابولیک سار[47]، ایچیموکو[48]، اندیکاتورهای ADX، ATR، CCI، اندیکاتورهای حجمی مانند شاخص جریان پول[49] و OBV وغیره اشاره نمود.

اندیکاتورها را می‌توان به سه رده اصلی تحت عنوان اندیکاتورهای روندنما[50]، نوسان‌نما[51] و اندیکاتورهای حجمی[52] طبقه‌بندی نمود. بعنوان مثال اندیکاتور میانگین متحرک در گروه اندیکاتورهای روندنما قرار می‌گیرد و مهم‌ترین وظیفه آن مشخص نمودن جهت روند بازار می‌باشد، در حالی‌ که بعنوان نمونه اندیکاتور استوکاستیک با هدف پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار طراحی شده است. و نهایتا برخی اندیکاتورهای دیگر مانند MFI و OBV به منظور تشخیص جریان نقدینگی و آشکارسازی نحوه ورود و خروج پول هوشمند[53] به بازار ساخته شده‌اند که این پول هوشمند، بدون شک مهم‌ترین عامل جهت به حرکت درآوردن روندها است.

در این مبحث با ابزار فیبوناچی و نسبت‌های آشنای آن مانند درصدهای 23.6 و 38.2 و 61.8 و غیره آشنا خواهید شد. معتقد هستیم بازار به طرز مرموزی به این ارقام واکنش نشان می‌دهد! در این فصل روش کار با ابزار فیبوناچی را خواهید آموخت که شامل انواع ابزارهای فیبوناچی‌ اصلاحی(ریترسمنت[54])، بسط یافته(اکستنشن [55] ) و اکسپنشن [56] است. همچنین روش‌های متنوعی را جهت

معامله‌گری بر روی سطوح فیبوناچی فرا خواهید گرفت و قادر خواهید بود که نقاط به مراتب بهتری را برای ورود و خروج به سهام دلخواه‌تان پیدا کنید. و نیز، خواهید دانست که چگونه با استفاده از ابزار فیبوناچی می‌توان حرکات بعدی بازار را برمبنای حرکات قبلی آن، با تقریب شگفت‌آوری پیش‌بینی نمود!

الگوهای هارمونیک[57] نیز زیرشاخه‌ای از همین مبحث هستند و برخی الگوهای تکرارشونده را شامل می‌شوند که همواره از نسبت‌های خاص و هماهنگ فیبوناچی در بین امواج‌درونی‌شان تبعیت می‌کنند و دقیقا به همین دلیل است که آنها را «الگوهای هارمونیک» به معنی الگوهای هماهنگ می‌نامند. در مبحث الگوهای هارمونیک به معرفی الگوهایی مانند گارتلی[58]، خفاش[59]، پروانه[60]، کوسه[61] و خرچنگ[62] و غیره خواهیم پرداخت.

ث) تئوری امواج الیوت:

نظریه امواج الیوت یکی از اعجاب‌انگیزترین مباحث نوین تحلیل تکنیکال است و جزو معدود زیرشاخه‌های تحلیل تکنیکال است که طرفداران آن مدعی پیش‌بینی آینده بازار هستند! و البته در عمل نیز شاهد پیشگویی‌های شگفت‌آوری توسط مبدعین این نظریه بوده‌ایم. نظریه امواج الیوت سعی می‌کند به نمودار قیمت بعنوان مجموعه‌ای از «امواج» نگاه کند و تلاش می‌کند برمبنای نحوه چیدمان این امواج درکنار یکدیگر بتواند روند آتی بازار را حدس بزند. در تئوری الیوت، تمامی امواج در انواع موج های محرک در نظریه الیوت یکی از دو گروه اصلی امواج ایمپالسیو[63] و اصلاحی[64] طبقه‌بندی می‌شوند: امواج ایمپالسیو آن‌هایی هستند که قیمت را به جلو پیش می‌برند، و امواج اصلاحی در مواقعی رخ می‌دهند که قیمت مجبور به توقف، تنفس و تجدیدقوا می‌شود. هریک از امواج ایمپالسیو و اصلاحی از قواعد و قوانین خاص و ویژه‌ای برخوردارند و همچنین هرکدام به زیرگروه‌های ریزتر و متنوع‌تری تقسیم می‌شوند که شاید همه دشواری نظریه امواج الیوت نیز در پیدا انواع موج های محرک در نظریه الیوت کردن همین حالت‌های خاص و تطبیق آنها با شرایط جاری بازار است. در فصل امواج الیوت با اصطلاحاتی از قبیل امواج ایمپالسیو، انواع اصلاح‌های ساده[64] و پیچیده[65]، امواج بسط یافته[66]، اصلاح‌های زیگزاگ[67] و مسطح[68] و مثلثی، سیکل‌های الیوتی بازار، نسبت‌ها و روابط زمانی بین امواج، ریزموج‌ها و ابرموج‌ها، ساختار فراکتالی بازار، زیرساخت‌های درونی امواج الیوت، تضاد و تناوب، ارتباط بین امواج الیوت با پترن‌های کلاسیک و غیره آشنا خواهید شد و قول می‌دهم این فصل برای‌تان یکی از جذابترین فصل‌‌های این کتاب باشد!

دوره آموزشی طلایی همه ی آموزش های تکنیکالی در یک دوره

دوره آموزشی طلایی Arekcrypto شامل همه ی آموزش ها در یک دوره آکادمی آموزشی Arekcrypto می باشد.در این دوره صفر تا صد تمام تحلیل تکنیکال و دنیای ارز دیجیتال رو فرا میگیرید.در این دوره صفر تا صد تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن و صفر تا صد تئوری امولج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته و در آخر صفر تا صد سیستم معمالاتی ایچیموکو را فرا می گیرید.

این دوره به همراه تمرین عملی پشتیبانی دائمی می باشد.در طول دوره تمریناتتون رو در گروه پشتیبانی تلگرامی ارسال میکنید و توسط شخص استاد تجزیه و تحلیل میشوند و رفع اشکال می شوید.

همچنین می توانید به صورت زنده سوالات + اشکالات + تمرین های صدها دانشجو رو به صورت زنده مشاهده کنید که این موضوع به کیفیت آموزش شما می افزاید چون نمونه کار بیشتر و تمرین و تجربه ی بیشتری خواهید داشت.آموزش دسته جمعی قطعا کیفیت یادگیری شما را آفزایش خواهد داد.

با شرکت در این دوره عضو گروه های VIP مجموعه می شوید و به صورت رایگان و بدون حق عضویت تا ابد در گروه ها باقی خواهید ماند.

اول از همه عضو گروه های پشتیبانی می شوید که بالاتر توضیح داده شد و برای انواع موج های محرک در نظریه الیوت رفع اشکال و ارسال تمارین می باشد.این دوره شامل ۳ گروه پشتیبانی مجزا برای پرایس اکشن، ایچیموکو و تئوری امواج الیوت و فیبوناتچی پیشرفته می باشد.

بعد عضو دو گروه VIP مجموعه میشوید:

گروه Arekcrypto Chart

در این گروه می توانید تا ابد و به صورت رایگان از تحلیل های شخص استاد و تحلیل های سایر افرادی که قبل از شما آموزش دیدند استفاده کنید.در این گروه تمامی افراد مجموعه و سایر اساتید و آموزش دیده های قبلی حضور دارند و میتوایند تا ابد به صورت رایگان از تحلیل ها استفاده کنید و خودتان هم تحلیل به اشتراک بگذارید.

در این صورت ممکن است با مشاهده تحلیل رمزارز هایی که تحت نظر شما نیستند و در واچ لیست شما قرار ندارند از سایر فرصت های بازار آگاه شوید و از آنها سود بگیرید. همچنین با سبک های مختلف تحلیل آشنا می شوید و به این در فرایند آموزش و کسب تجربه به شدت مفید خواهد بود.

گروه Arekcrypto Funda

در این گروه آخرین اخبار و توییت ها و مسائل مهم فاندامنتال توسط همه ی اعضا به اشتراک گذاشته می شود. همچنین شخص استاد مسائل فاندامنتال را بررسی می کند و پاسخگوی سوالات شما می باشد.معرفی رمزارز ها و پروژه های پر پتانسیل نیز در این گروه به صورت رایگان و ابدی انجام می شود.

بعد از انواع موج های محرک در نظریه الیوت اتمام دوره هم به آخرین گروه VIP یعنی گروه Arekcrypto Team ادد می شوید. این گروه برای بحث آزاد و چت و گفت و گو میان تمام اعضا درباره ی همه ی موضوعات دنیای ارز دیجیتال ایجاد شده است.

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

برای این که بتوانید دربازارهای مالی به موفقیت برسید باید به درک درستی از بازار و ساختار آن داشته باشید. یکی از روش‌های که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به این درک برسید مطالعه کتاب‌های مطرح در این زمینه است. یکی از کتاب‌هایی که به هر تریدری در ابتدای مسیر توصیه می‌شود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است که در ابن بلاگ قصد داریم به طور کامل آن را معرفی کنیم. تا انتها با ما همراه شوید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

معرفی جان مورفی (John Murphy)

جان مورفی (John Murphy) که احتمالا نام آن تا به حال زیاد به گوشتان خورده است یکی از تحلیل گران بازار بورس آمریکا است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و ارشد مدیریت تجاری است و از او به عنوان پدر علم تکنیکال یاد می‌شود.

او تجربه 40 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب 3 کتاب منتشر نموده است. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در سال 1999 توسط موسسه مالی نیویورک منتشر شد و به مدت 10 سال جز پر فروش‌ترین کتاب‌ها در این حوزه بوده است و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است. این کتاب 18 فصل دارد و تمامی مباحث تحلیل تکنیکال را به طور کامل می‌دهد.

سایر کتاب‌های جان مورفی عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال بازارهای آتی (Technical analysis of the futures markets)
• تحلیل تکنیکال بین بازارها (Intermarket technical analysis)
• سرمایه گذار بصری (The visual investor)

جان مدیر تحقیقات تکنیکال و مشاور ارشد تجاری مری لینچ بود. علاوه بر این سابقه حضور 7 ساله به عنوان تحلیل گر را در شبکه تلویزیونی CNBC دارد. وی در حال حاضر یکی از تریدرهای برجسته در فارکس و معاملات آتی است.

جوایز جان مورفی

• تحلیلگر برتر تکنیکال در جهان (سال 1992)
• جایزه سالانه تحلیل تکنیکال (سال 2022)

تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که بخواهیم به معرفی سرفصل های این کتاب برسیم بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم.

در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک بررسی گذشته بازار سعی می‌کنیم وضعیت آینده قیمت را پیشبینی کنیم. در این سبک معتقدیم که تاریخ مجددا تکرار خواهد شد. این که قیمت تا کجا بالا یا پایین خواهد رفت و چه زمانی روند خود را تغییر می‌دهد موضوع مورد بحث در علم تکنیکال است.

در این علم به کمک نوسانات قیمت، بررسی عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن حجم می‌توانیم وضعیت قیمت را در کوتاه مدت و بلند مدت پیشبینی کنیم.

تحلیل تکنیکال پایه و اساس همه بازارهای مالی در دنیاست بنابراین شما با آموختن این علم می‌توانید آن را در تمامی بازارها به کار بگیرید.

به طور کلی برای ترید در بازارهای مالی شما دو راه دارید: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. در تحلیل فاندامنتال شما شاخص‌ها و اخبار را در مورد جفت ارز بررسی می‌کنید و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شوید.

سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فلسفه تحلیل تکنیکال

ساختار انواع نمودار

مفاهیم مقدماتی روند

الگوهای مهم برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

نمودارهای بلند مدت

میانگین های متحرک

نمودار نقطه و رقم

نمودارهای شمعی ژاپنی

نظریه موج الیوت

کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

شاخص های بازار سرمایه

بررسی مباحث کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل اول کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی شامل تشریح فلسفه نمودارها، مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال است.

فصل دوم شامل تاریخچه و اصول مقدماتی Technical analysis به همراه ذکر مثال‌های کاربردی است.

در سومین فصل ساختار نمودارها، انواع تایم فریم و اهمیت حجم را درک خواهید کرد.

برای این که بتوانید مفهوم روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی و سایر ابزارها را شناسایی کنید فصل چهارم را مطالعه کنید.

در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه تریدرها شناسایی نقاط بازگشت بازار است. با مطالعه فصل پنج دید مناسبی نسبت به الگوهای نموداری و انواع آن‌ها پیدا خواهید کرد.

در فصل ششم انواع موج های محرک در نظریه الیوت الگوی مثلث، پرچم، مستطیل، واگرایی، هم گرایی و … به همراه ذکر مثال معرفی شده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال در عین سادگی حجم است. در فصل هفتم نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن را می‌آموزید.

برای آشنایی با انواع افق‌های سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت فصل هشتم را مطالعه کنید. با مطالعه این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می‌توانید بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

جان پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکال پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

برای آشنایی با مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل اندیکاتور استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و اندیکاتور مکدی (MACD) فصل دهم را مورد مطالعه قرار دهید.

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که نمودارهای قیمتی برایتان مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسد با مطالعه فصل یازدهم می‌توانید به درک درستی از ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم برسید.

تعاریف الگوی شمعی و انواع مختلف آن به همراه راهنمایی تصویری در فصل دوازدهم ذکر شده است.

تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت که جز مفاهیم پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند در فصل سیزدهم به طور کامل ذکر شده است.

یک بعد نمودارهای تحلیل تکنیکال زمان است. مفهوم انواع موج های محرک در نظریه الیوت چرخه‌های زمانی، تاثیر آن بر حرکات بلند مدت و کوتاه مدت و نحوه ترکیب آن ها با ابزارهای دیگر موضوع مورد بررسی در فصل 14 است.

برای درک نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری و مزایا و معایب آن‌ها باید فصل پانزدهم را مطالعه کنید.

شما هر چقدر هم که تحلیل بدانید بدون مدیریت صحیح سرمایه نمی‌توانید به موفقیت برسید. در فصل شانزدهم این کتاب جان به معرفی مدیریت سرمایه، انواع موج های محرک در نظریه الیوت انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق می‌پردازد.

در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه سازی استراتژی معاملاتی برای آمادگی معامله گران برای ورود به بازارها ذکر شده است.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین منابع برای یادگیری در هر زمینه‌ای مطالعه کتاب است. سعی کنید پس از مطالعه این کتاب آموخته‌های خود را در بازار به کار ببررید زیرا فقط با تمرین زیاد، بررسی چارت و درک منطق پشت کندل هاست که می‌توانید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. با مطالعه مطلب بهترین کتاب های فارکس می‌توانید با سایر منابع مطالعاتی بازار آشنا شوید.

آموزش و معرفی بهترین ابزار تحلیل تکنیکال

تکنیکالیست یا تحلیلگر تکنیکال، با مشاهده روند قیمت‌ها در گذشته، به دنبال یافتن روند قیمت‌ها و پیش‌بینی آنها در آینده است. بسیاری از معامله‌گران در بورس اوراق بهادار برای کسب سود از طریق خرید و فروش سهام‌ شرکت‌ها، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. مقالات و آموزش‌های متعددی در خصوص تحلیل تکنیکال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه منتشر کردیم، در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد داریم ساختار و ترتیب یادگیری آنها و همچنین ابزارها و منابع تحلیل تکنیکال را خدمت شما ارائه کنیم، بنابراین تا انتها همراه ما باشید.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال رویکرد بالا به پایین را دارند که با تجزیه و تحلیل گسترده آغاز می‌شود. این دید گسترده سپس متمرکزتر می‌گردد. چنین رویکرد تحلیلی معمولا مستلزم ۳ قدم زیر است:

۱ – تحلیل گسترده بازار با استفاده از شاخص‌های کلی مانند شاخص کل بورس انجام می‌شود
۲ – چند بخش و صنعت‌ برای یافتن قوی‌ترین و ضعیف‌ترین صنعت تحلیل می‌شود
۳ – پس از تشخیص صنعت قوی و مناسب، سهام آن گروه تحلیل انجام می‌گیرد و قوی‌ترین و ضعیف‌ترین سهم‌ها در گروه‌ بدست می‌آید

زیبایی تحلیل تکنیکال در تطبیق‌پذیری آن است. به خاطر اینکه اصول تحلیل تکنیکال بصورت جهانی قابل اجراست، هر قدم ذکر شده در بالا می‌تواند با همان پس‌زمینه تئوری انجام شود.
لازم نیست یک مدرک در علم اقتصاد یا مدرک CPA داشته باشید تا بتوانید نمودار شاخص بورس را تحلیل کنید. تفاوتی ندارد نمودار ۲ روزه باشد یا ۲ ساله، نمودار سهام باشد، شاخص بورس یا نمودار یک کالا، اصول تحلیل تکنیکال مانند حمایت‌ها، مقاومت‌ها و روندها و سایر جنبه‌ها می‌تواند روی هر نموداری پیاده شود
با این توضیحات شاید تصور کنید تحلیل تکنیکال آساناست، اما چنین نیست. موفقیت در این تحلیل نیازمند تحقیق و مطالعه جدی، تعهد و یک ذهن باز است.

تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال

در مطلبی تحت عنوان “اصول تحلیل تکنیکال: تاریخچه و نظریه‌های آن” به بررسی نظریات و برخی افراد پرداختیم که از ابتدای تحلیل تکنیکال در رشد و توسعه آن نقش مهمی داشته‌اند.

از جمله این افراد که خدمات شایانی به تحلیل تکنیکال رساندند:

«چارلز داو» با نظریه مشهور «داو»
«رالف نلسون الیوت» با تئوری «امواج الیوت»
«ویلیام دلبرت گن» با نظریه «الگوی گن»
«لئوناردو فیبوناچی» با نظریه «اعداد فیبوناچی»
«انواع موج های محرک در نظریه الیوت آلن هال اندرو» با نظریه «چنگال اندرو»

همچنین در این مطلب انواع نمودارها، تایم‌فریم و خطوط روند توضیح داده شد

ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک

در این مطلب با عمق بیشتری به بررسی انواع نمودارها پرداختیم و رایج‌ترین نوع نمودار را معرفی کردیم. سپس خط روندها بطور جامع آموزش داده شد و نقاط و سطوح حمایت و مقاومت را بررسی نمودیم.

کلیات ابزارهای تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتور، الگوهای شمعی یا کندل استیک، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، خطوط فیبوناچی و امواج الیوت از مواردی بود که در مطلب “کلیات ابزارهای تحلیل تکنیکال” بررسی شد

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ده‌ها و صدها هزار معامله‌گر با استدلال‌ها و دلایل مختلف در بورس بصورت روزانه اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند. امید به کسب سود، ترس از زیان، جلو افتادن از تورم، رسیدن قیمت سهم به هدف، رسیدن قیمت به حدضرر و توصیه مشاور سرمایه‌گذاری از جمله دلایل معامله‌گران برای انجام یک معامله در بازار است.

سعی در تشخیص ده‌ها و صدها دلایل احتمالی که معاملات با توجه به آن صورت می‌گیرد، فرایندی بسیار مشکل است. اینجاست که الگوهای قیمتی به کمک ما می‌آیند و از خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌گیرد تصویری برای تحلیل به ما ارائه می‌دهند تا از طریق آن بتوانیم نبرد بین خریداران و فروشندگان را تحلیل کنیم و تصمیم درست را بگیریم.

آشنایی با الگوهای هارمونیک

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل انواع موج های محرک در نظریه الیوت شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

نرم‌افزارهای بسیاری از جمله آمی‌بروکر، متاتریدر و داینامیک‌تریدر برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. اما اغلب به دلیل مشکلاتی که در وارد کردن داده‌ها و سایر مسائل پیش می‌آید، توصیه می‌کنیم از نرم‌افزار تکنیکال تحت وب آساتریدرآگاه استفاده کنید. این نرم‌افزار به‌منظور سهولت بررسی نمودار تکنیکالی هر سهم، در طراحی نرم‌افزار معاملات برخط آسا در نظر گرفته شده است. در مطلبی به نحوه استفاده از این بخش پرداخته شده است.

کلاس‌های آموزش تکنیکال

برای یادگیری عمیق‌تر و کاربردی‌تر تحلیل تکنیکال کلاس‌هایی بصورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود. کلاس انواع موج های محرک در نظریه الیوتانواع موج های محرک در نظریه الیوت مجازی، با توجه به اینکه برای همه افراد چه در تهران و چه در شهرستان قابل دسترس است، یکی از پرطرفدارترین راه‌های یادگیری مباحث مختلف تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.
شرکت در کلاس مجازی شرایط سخت و پیچیده‌ای ندارد، راهنمای کلاس‌های مجازی را در این مطلب می‌توانید بخوانید

کلاس‌های آموزش تحلیل تکنیکال

کارگزاری آگاه کلاس‌های مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال را برگزار می‌کند. هدف از این دوره‌های آموزشی این است که سرمایه گذاران با ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتوانند معاملات موفقی در بازار داشته باشند. حضور اساتید باتجربه و سابقه چندین ساله آموزش، از مزایای کلاس‌های کارگزاری آگاه است. برای مشاهده توضیحات هر کلاس، زمان برگزاری و هزینه و نحوه ثبت‌نام روی کلاس موردنظر کلیک کنید.

آموزش تصویری تحلیل تکنیکال

در مجموعه تصویری آموزش بازار سرمایه که توسط کارگزاری آگاه تهیه شده است قسمت‌هایی از مراحل تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را آموزش داده‌ایم.