تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟


شکل گیری تله گاوی پس از روند نزولی

تله خرسی یا (Bear Trap) چیست؟

تحلیل‌گران و معامله‌گران بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، همواره تلاش می‌کنند تا جهت حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند اما همیشه این اتفاق به درستی نمی‌افتد. یکی از چالش‌هایی که معامله‌گران در حین خرید و فروش‌های خود با آن روبه‌رو می‌شوند، تله خرسی (Bear Trap) است.

تله خرسی یک الگوی تکنیکال در بازارهای مالی است که تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ تحلیل‌گران بازار برای جلوگیری از ضرر و حفظ سرمایه خود باید کاملاً نسبت به این الگو شناخت داشته باشند. در این مقاله قصد داریم تا شما را به‌طور کامل با این الگو آشنا کنیم. بنابراین اگر به این مبحث علاقه‌مند هستید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله می‌خوانید:

تله خرسی چیست و چگونه عمل می کند؟

بازارهای سرمایه مانند بازار ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس، مملو از تله‌هایی هستند که برای شکار معامله‌گران خرده‌فروش ناآگاه و احساسی طراحی شده‌اند. دو مورد از رایج‌ترین آنها تله خرسی و تله گاوی است. تله خرسی، یک الگوی تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که در طی یک روند صعودی، قیمت به یکباره کاهش پیدا کرده و یک روند نزولی جدید در قیمت سهام یا ارزهای دیجیتال ظاهر می‌شود.

تله‌های خرسی می‌توانند معامله‌گران، به ‌ویژه سرمایه‌گذاران آماتور و مبتدی را دچار وحشت کاذب کنند که این ترس موجب می‌شود، آنها دارایی‌های خود را در انتظار ادامه یک روند نزولی به فروش برسانند اما در کمال تعجب آنها مشاهده می‌کنند که در طی مدت بسیار کوتاهی، بازار دوباره صعودی شده و به سمت بالا حرکت ‌می‌کند.

تله خرسی چیست و چگونه عمل می کند؟

در بازارهای سهام سنتی، مؤسسات در هنگام افت قیمت شروع به خرید سهام با حجم بالا می‌کنند که این امر موجب معکوس شدن قیمت در تله خرسی می‌شود. علاوه بر این، این مؤسسات ممکن است در ابتدا با فروش کوتاه مدت، تله خرسی ایجاد کرده و سپس با خرید مجدد سهام در سطوح پایین‌تر آن را از بین ببرند.

از آنجایی که این مؤسسات، معاملات خود را در حجم‌های بالایی انجام می‌دهند، می‌توانند بازار را در مقابل سرمایه‌گذاران خرده‌فروش یا آماتور حرکت داده و کنترل کنند. حال سؤال این است که آیا این نوع تله خرسی در بازار ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد یا خیر؟ متأسفانه، در بازارهای رمزنگاری نهنگ‌ها می‌توانند به مراتب راحت‌تر از مؤسسات کنترل‌شده سنتی هماهنگ شوند.

دستکاری بازار نیز به دلیل کمبود نقدینگی آسان‌تر است. اگر شما فقط چند ساعت بازار ارزهای دیجیتال را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نوسانات این بازار بسیار بیشتر از بازارهای سهام است. بنابراین با توجه به نوسانات گسترده در ارزهای دیجیتال، شورتینگ در بازار صعودی می‌تواند بسیار خطرناک و موجب گیر افتادن در تله خرسی شود.

به‌طور کلی می‌توان گفت که مفهوم تله خرسی در بازار ارزهای دیجیتال، شامل تعدادی معامله‌گر (نهنگ) می‌شود که دارایی‌های قابل توجهی از یک ارز دیجیتال دارند. آنها به شکل هماهنگ با هم، مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال را در یک زمان مشخص به فروش خواهند رساند.

هدف آنها از انجام این کار این است که سایر فعالان بازار متقاعد شوند که یک اصلاح قیمت در حال وقوع است و آنها در پاسخ به این اصلاح، دارایی‌های خود را بفروشند؛ بنابراین قیمت کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. در این زمان، نهنگ‌ها دارایی‌های خود را با قیمت پایین‌تر بازخرید می‌کنند؛ درنتیجه دوباره ارزش آن ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تله‌گذاران از این کار خود سود قابل توجهی می‌برند.

دلایل وقوع تله خرسی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا تله خرسی در بازار اتفاق می‌افتد. این تله‌ها ممکن است به دنبال یک روند نزولی یا یک روند صعودی طولانی مدت در بازار و یا حتی در اثر رویدادهای غیرمنتظره سیاسی و اقتصادی به وقوع بپیوندند. به‌طور کلی، تله‌های خرسی توسط مؤسسات بزرگ که به دنبال حذف کردن معامله‌گران کوچک‌تر هستند، به وجود می‌آیند.

ساده‌ترین دلیل ایجاد تله خرسی این است که مؤسسات بزرگ، سهام خود را می‌فروشند و این فروش باعث افت بازار و وحشت سرمایه‌گذاران کم تجربه می‌شود. هنگامی که قیمت به زیر یک نقطه خاص کاهش یافت، مؤسسات سهام خود را بازخرید کرده و به دنبال آن قیمت رشد می‌کند‌. در این مرحله، بقیه بازار با ترس از دست دادن (FOMO)، مجدداً شروع به خرید می‌کنند و قیمت را بالاتر می‌برند.

توضیح ساده‌تر برای علت شکل‌گیری تله خرسی این است که مؤسسات در بازار سهام و یا نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، قیمت‌ها را پایین می آورند تا بازار را نزولی نشان داده و فروش را افزایش دهند. زمانی که بازار نزولی به نظر رسید، به تدریج دارایی‌ را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و منتظر رشد قیمت آن باقی می‌مانند.

مثالی از تله خرسی

تشخیص تله خرسی در نمودار کمی سخت‌تر از بازار سهام است؛ زیرا به دلیل عدم حضور نهاد حاکمیتی، مؤسسات مجبور نیستند هیچ یک از اطلاعات تجاری خود را افشا کنند. بنابراین، شما فقط می‌توانید بازار را از نزدیک دنبال کنید تا محل وقوع تله خرسی را شناسایی کنید. به نمودار قیمت بیت کوین در زیر نگاهی بیندازید. شما در این نمودار، می‌توانید نمونه‌ای از یک تله خرسی را مشاهده کنید که این تله، با خطوط به سمت پایین و سپس معکوس به سمت بالا مشخص شده است.

مثالی از تله خرسی

در اوایل سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین به روند صعودی خود ادامه می‌داد؛ سپس قیمت بیت کوین تنها در طی ۳۲ ساعت، تقریباً ۱۱٫۰۰۰ دلار کاهش یافت. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، اواخر فوریه و اوایل ماه مارس، قیمت در عرض چند روز حدود ۱۰٫۰۰۰ دلار افزایش پیدا کرد و روند به سرعت معکوس و مجدداً صعودی شد. این تله‌های خرسی چندین بار قبل از اینکه بازار در اواسط آوریل به بالاترین سطح خود یعنی ۶۳٫۵۵۸ دلار برسد، ایجاد شد. اگر در آن زمان، از ترس اصلاح بازار در تله‌های خرس گرفتار شده‌اید، احتمالاً برای جلوگیری از ضرر BTC خود را فروخته‌اید اما اگر دارایی خود را نگه می‌داشتید، احتمالاً دارایی شما طی سه ماه بعد سه برابر می‌شد.

نهنگ‌ها از این تله‌های خرسی برای حذف افراد مبتدی و آماتور در بازار و آماده کردن زمینه صعود مجدد قیمت استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که قیمت‌ در هیچ بازاری به شکل یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند و افت و خیزهایی در طی حرکت خود تجربه می‌کند.

چگونه در یک تله خرس گرفتار نشویم؟

ساده‌ترین راه برای جلوگیری از مواجهه با تله خرسی، اجتناب از پوزیشن‌های شورت در بازار صعودی است. اگر قصد دارید در یک بازار گاوی، پوزیشن شورت بگیرید حتماً حد ضرر معامله خود را تعیین کنید و بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود، مشخص کنید که می‌خواهید چه مقدار از کل سرمایه خود را وارد این معامله کنید.

علاوه بر این، برای جلوگیری از مواجهه با تله خرسی، می‌توانید از میزان حجم معاملات و یا اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی یا RSI استفاده کنید. توجه داشته باشید که در بازارهایی که نقدینگی کافی ندارند، امکان وقوع تله خرسی بیشتر است؛ بنابراین، از معامله در این بازارها اجتناب کنید. به‌طور کلی می‌توان گفت که مدیریت ریسک و سرمایه، بهترین راه مدیریت هر معامله است. حتی سرمایه‌گذاران باتجربه هم در هر معامله خود سود نمی‌کنند؛ بنابراین، به استراتژی‌های معاملاتی خود پایبند باشید و عاقلانه معامله کنید.

نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)

تله خرسی اجتناب‌ناپذیر است و احتمالاً تشخیص آن در هنگام معامله دشوار خواهد بود اما شناسایی آن با تحلیل تکنیکال غیرممکن نیست. در اینجا برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کنند تا برخی از این علائم را شناسایی کرده و بتوانید خطر تله خرسی را تشخیص دهید. همچین می‌توانید مقاله انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه نمایید.

حجم معاملات

توجه به میزان حجم معاملات می‌تواند به شما در شناسایی تله خرسی بالقوه کمک کند. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، معمولاً زمانی که بازار به شدت صعودی یا نزولی است، حجم معاملات نیز همراه با این حرکات بالا است. دلیل این موضوع هم کاملاً مشخص است؛ زمانی که بازار به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از این فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند و یا ضررهای قبلی خود را جبران کنند.

بهتر است بدانید که میزان حجم کم معاملات در یک روند نزولی، نشان‌دهنده یک تله خرسی بالقوه است؛ زیرا حجم معاملات کم در یک روند نزولی به این معنی است که تعداد کمی از سرمایه‌گذاران با فروش دارایی خود موجب کاهش قیمت شده‌اند.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

سطوح فیبوناچی، خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در کجا انتظار می‌رود قیمت‌ها با سطح حمایت یا مقاومت مواجه شوند.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

بنابراین به منظور استفاده از فیبوناچی در تشخیص تله خرسی، باید به سطوح فیبوناچی دقت کنید. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال کاهش است، اما سطوح فیبوناچی را نمی‌شکند، می‌توانید فرض کنید که افت قیمت مشکوک بوده و ممکن است ادامه پیدا نکند.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک اسیلاتور مومنتوم برای ردیابی سرعت و تغییر حرکات قیمت است. معمولاً RSI کمتر از ۲۵ شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد که در این شرایط قیمت آماده حرکت به سمت بالا است و RSI بیشتر از ۷۵ نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است و قیمت آماده حرکت به سمت پایین است. بنابراین یکی دیگر از ابزارهای لازم برای جلوگیری از به دام افتادن در تله خرسی، شاخص قدرت نسبی است که به پیش‌بینی برگشت قیمت کمک می‌کند. در نمودار زیر اندیکاتور RSI با نمودار قیمت، واگرایی صعودی دارد که این موضوع برای معامله‌گران نشان‌دهنده عکس شدن جهت حرکت قیمت است.

اندیکاتور RSI

بیشتر بدانید:

هر شخص برای موفق شدن در هر کاری، باید حد زیادی تخصص در آن فعالیت بدست آورد تا درنتیجه به کسب سود برسد. از این رو آکادمی سیتکس قصد دارد جهت علاقمندان به فعالیت در این حوزه با برگزاری دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات کاربردی را برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آموزش دهد. تا دانشپذیران بتوانند روش‌های صحیح معامله‌گری را با داشتن علم و دانش کافی و در نظر گرفتن تمام عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت و در نهایت کسب سود، بدست آورند.

پوزیشن شورت در تله‌ خرسی چیست؟

منظور از تله خرسی و پوزیشن شورت چیست؟ پوزیشن شورت یک تکنیک معاملاتی است که معامله‌گر، سهام یا یک ارز دیجیتال را از طریق حساب مارجین از یک کارگزاری یا صرافی قرض می‌گیرد؛ سپس دارایی قرض گرفته‌ شده را می‌فروشد تا به دنبال کاهش قیمت، آن را مجدداً بازخرید کند و سود حاصل از این معامله را برای خود برداشته و مابقی را به صرافی یا کارگزاری بازگرداند. تله خرسی و Short کردن به این معنی است که یک سرمایه‌گذار به اشتباه، روند نزولی را شناسایی و وارد پوزیشن شورت شود؛ بنابراین، در تله خرسی گرفتار شده و ممکن است دارایی خود را از دست بدهد.

آکادمی سیتکس مرجع تخصصی دوره های آموزش ارز دیجیتال ، سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال؛ تله‌ها چه تاثیری روی قیمت می‌گذارند؟

تله خرسی تله گاوی ترید ارز دیجیتال rsi حجم معامله تحلیل تکنیکال

بازارهای سرمایه مانند کریپتو، سهام و فارکس مملو از تله‌هایی است که به منظور شکار تریدرهای احساسی طراحی شده‌اند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند.

در این پست یاد می‌گیرید که چگونه این تله‌ها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تله‌های خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب می‌کنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشن‌های فروش یا Short باز کنند.

پس از مرحله تله، قیمت بالا می‌رود و خرس‌ها را در یک ترید بد باقی می گذارد.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل می‌کند. در این حالت یک تله گاوی به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.

پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.

چگونه از تله‌های خرسی و گاوی پیشگیری کنیم

تله خرسی تله گاوی ترید ارز دیجیتال rsi حجم معامله تحلیل تکنیکال

اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر می‌رسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تله‌ها ذکر شده است.

شما می‌توانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تله‌ها محافظت کنید.

حجم معاملات را چک کنید

برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.

اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق می‌افتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

اخبار را بررسی کنید

تله خرسی تله گاوی ترید ارز دیجیتال rsi حجم معامله تحلیل تکنیکال

اخبار چه خوب چه بد، می‌تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بی‌تجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.

سازندگان بازار این را می‌دانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده می‌کنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.

بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شده‌اند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.

از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید

استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژی‌های تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم می‌توان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.

در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!

عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از شایع‌ترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید می‌توان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

بازارهای مالی، بازارهایی پر ریسک اند و یکی از ریسک های معمول آن، وجود تله های خرسی و گاوی بسیاری در بازار است. تله گاوی و تله خرسی، اصطلاحی است که به روندهای معکوس کوتاه مدت و کاذبی گفته می شود که در خلاف جهت روند اصلی بازار ایجاد می شوند و معامله گران را فریب داده و قانع می کنند که روند اصلی بازار در حال تغییر است.

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

مسیر سرمایه گذاری و معامله در بازارهای مالی، مسیری پر پیچ و خم است و تله های زیادی سر راه معامله گران قرار دارد که می توانند به سادگی تریدرهای مبتدی و ناآگاه را به دام بیندازند. تله گاوی و تله خرسی، دو اصطلاحی هستند که بازار برای این تله ها انتخاب کرده و هر کدام از آنها تحت شرایطی متفاوت در بازار ایجاد می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این دو تله صحبت کنیم، پس تا آخر با ما همراه باشید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی

قبل از اینکه با تله خرسی آشنا شویم، باید با مفهوم خرس (bear) در بازار مالی آشنا شویم. خرس به تریدری گفته می شود که فکر می کند روند یک بازار به طور کلی نزولی است یا نزولی خواهد شد و در این شرایط با اتخاذ یک استراتژیِ سرمایه گذاریِ خرسی، برای کسب سود از بازار دست به فروش استقراضی می زند.

تله خرسی (bear trap)، یک نوع الگوی تکنیکالی است که به سادگی موجب گمراهی اهالی ناآگاه بازار می گردد. در واقع این پدیده، یک عملکرد کاذب و نادرست در بازار است که در روند صعودی، سیگنال معکوس را به معامله گران می دهد. این تله می تواند معامله گران را مجاب کند که یک حرکت نزولی در راه است و از این طریق موجب ضرر آنها گردد.

این اتفاق زمانی در بازار می افتد که سرمایه گذارانِ پرقدرت یا نهادهای مالی بزرگ در یک روند صعودی، برای کسب سود، سهام های خود را در مقیاس بسیار بالا می فروشند و به این کار آنقدر ادامه می دهند تا بقیه اهالی بازار هم فریب بخورند که روند صعودی به پایان رسیده و بازار یک روند نزولی را آغاز کرده است. آنگاه دست به فروش دارایی های خود میزنند و همینطور قیمت افت می کند تا جایی که همان سرمایه گذاران بالقوه اولیه، قیمت را برای خرید مجدد مناسب می بینند و دوباره خرید می کنند. این امر باعث می شود تله آزاد شود و معامله گرانی که فروش انجام داده بودند، متضرر شوند و سازمان ها یا همان سرمایه گذاران بزرگ به سودهای خوبی برسند. البته این پدیده همیشه به علت کسب سود رخ نمی دهد و علاوه بر آن، علل گوناگون دیگری نیز می تواند داشته باشد، از جمله اتفاقات غیر منتظره سیاسی و اقتصادی یا جلوگیری از روندهای صعودی توجیه ناپذیر و لجام گسیخته بازار. در مقابلِ تله خرسی، اصطلاحی دیگر به نام تله گاوی در بازار داریم. تله گاوی و تله خرسی، هر دو بسیار در بازار رایج هستند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی و تله خرسی دو اصطلاحی هستند که در تضاد با هم استفاده می شوند. یعنی تله گاوی درست برعکس تله خرسی اتفاق می افتد. این بار روند اصلی نزولی است، اما ناگهان معامله گران شواهد کاذبی مبنی بر روند صعودی در بازار مشاهده می کنند و این شواهد تا آنجا ادامه پیدا می کند که تعداد زیادی معامله گر فریب خورده و قانع می شوند بازار در حال تغییر روند است. در نتیجه دست به خرید می زنند، غافل از اینکه این فقط یک تله است که حساب شده جلو راه آنها قرار داده شده است. سپس تله آزاد می شود و قیمت دوباره به روند اصلی خود که همان روند نزولی است باز می گردد.

چگونه گرفتار تله گاوی و تله خرسی نشویم؟

تله گاوی و تله خرسی چیست و چگونه گرفتار آن نشویم؟

تله گاوی و تله خرسی، دام های خطرناکی هستند که می توانند به راحتی افراد را فریب دهند. برای اینکه در دام این تله ها گرفتار نشویم، باید بتوانیم ابتدا آنها را شناسایی کنیم. راه های متفاوتی برای شناسایی این تله ها وجود دارد، از جمله:

بررسی سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی، سطوح قدرتمندی هستند که روند قیمت در برخورد با بعضی از آنها واکنش نشان می دهد. زمانی که متوجه تغییر ناگهانی قیمت شدید، ببینید آیا قیمت با یکی از سطوح مهم فیبو برخورد داشته یا خیر. اگر برخورد داشت اما موفق به شکست آن نشده بود، می تواند نشانه ای از وجود تله خرسی یا تله گاوی در قیمت آن نماد باشد;

واگرایی: اندیکاتورهای مشخصی همچون RSI وجود دارند که واگرایی را در بازار به شما نشان می دهند. اگر سیگنال این اندیکاتورها با قیمت واگرایی را نشان داد، پس می توان احتمال داد که یک تله خرسی تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ یا گاوی (بسته به نوع روند) در حال رخ دادن است. اگر واگرایی وجود نداشت، پس تله ای هم وجود ندارد;

حجم: حجم معاملات در یک نماد، شاخص بسیار مهمی است که می تواند خبر از وجود یا عدم وجود تله گاوی و تله خرسی به ما بدهد. زمانی که حجم معاملات به طور چشمگیری کاهش یا افزایش پیدا می کند، نشان از تغییرات قیمتی اساسی است اما زمانی که حجم زیاد تغییر نکرده باشد، با توجه به نوع روند اصلی، نشانه مهمی از وجود یک تله گاوی و یا خرسی در بازار است.

البته این عوامل در کنار هم نتیجه بهتری خواهند داد و به تنهایی نباید به نتیجه هیچکدام از آنها اعتماد صد در صد کرد. همیشه در زمان تحلیل، فاکتورهای مختلف را با هم بسنجید تا نتایج اطمینان بخش تری حاصل کنید.

پس از شناسایی درست تله ها راحت تر و منطقی تر می توانیم تصمیم گیری کنیم. مهم ترین عاملی که می تواند شما را در تله ها نجات دهد، رعایت اصول مدیریت ریسک است. اگر از ابزارهای مدیریت ریسک، همچون حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید، تله های غیر منتظره بازار نیز ضربه چندانی به سرمایه شما وارد نخواهد کرد و قبل از بروز فاجعه به سرعت جلوی آن را خواهد گرفت.

تله گاوی و تله خرسی مکرراً در تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ تمامی بازارهای مالی رخ می دهند، پس اگر می خواهید در بازارهای مالی، بلند مدت فعالیت داشته و موفق باشید، بدیهی است که باید این تله ها را شناخته و از آنها بر حذر باشید یا بتوانید به سرعت خود را از دام آنها برهانید.

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد

تله گاوی

تله گاوی در معاملات ارز رمزنگاری به وضعیتی گفته می شود که در آن تریدر یک دارایی را می خرد با این باور که افزایش قیمت آن همچنان ادامه خواهد یافت، اما پس از رسیدن به یک سقف جدید، آن دارایی به شدت سقوط می کند.

تله های گاوی در طول دوره هایی از عدم اطمینان در بازار یا انتشار اخبار کذب رخ می دهند. به آن تله گاوی می گویند، چون برخی معامله گران ساده به این باور رسیده اند که روند یک دارایی در حال نزول، صعودی شده است. این احساس صعودی کاذب می تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

اگر معامله گر فکر می کند که افزایش قیمت یک تله گاوی است، باید فورا از معامله خارج شود یا وارد موقعیت شورت شود. سفارشات حد ضرر (استاپ لاس) در چنین شرایطی می توانند مفید باشند، مخصوصا اگر قیمت خیلی سریع در حال نوسان باشد.
موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟
بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

مانند بسیاری از رویداد ها در بازار ارز رمزنگاری، شناسایی تله گاوی می تواند دشوار باشد. با این حال، بهترین راه برای جلوگیری از تله های گاوی این است که از قبل به سیگنال های هشدار دهنده ( مانند شکست حجم کم) توجه کنید. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تله گاوی چگونه کار می کند؟

فرض کنید به نمودار یک دارایی در روند نزولی تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ نگاه می کنید. پس از مدتی قیمت به نقطه ای می رسد که شروع به تثبیت در یک منطقه می کند.

در طول این مدت، خریداران و فروشندگان با یکدیگر مقابله می کنند و تلاش می کنند تا قیمت را به جهت مخالف فشار دهند. فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت را به کف های جدید برسانند، در حالی که خریداران برای حفظ روند صعودی قیمت تقلا می کنند.

در برخی مواقع، با پیروز شدن فروشندگان، قیمت به زیر منطقه محدود می شکند و به کف جدید کاهش می یابد. با این حال، درست زمانی که به نظر می رسد روند نزولی در شرف از سرگیری مجدد است، خریداران به بازار برمی گردند و قیمت را به سقف قبلی خود می رسانند.

بسیاری از تریدرها این را یک سیگنال معکوس شدن روند در نظر می گیرند و با تصور پایان یافتن روند نزولی، شروع به خرید می کنند. متاسفانه، این یک روند صعودی موقتی است و قیمت به زودی روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به ضررهای سنگین کسانی می شود که در سقف یا نزدیک به آن خرید کرده اند.

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست؟

تله های گاوی که “جهش گربه مرده” نیز نامیده می شوند، اغلب به دلیل افزایش سریع و ناگهانی قیمت در بازار رخ می دهند.

تله های گاوی در بازار ارز رمزنگاری مانند همه بازارهای مالی عمل می کنند. برای مثال، اگر قیمت یک آلت کوین در چند روز گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده، ممکن است تریدر به این باور برسد که این افزایش ادامه خواهد یافت. مقداری خرید می کند و منتظر افزایش بیشتر قیمت می ماند تا دارایی خود را با سود بفروشد.

اما برعکس انتظار وی اتفاق می افتد و تریدر خود را در یک موقعیت بازنده گرفتار می کند. تریدر شاهد روند نزولی است و سپس زمانی که در سطوح پایین خرید می کند، منتظر معکوس شدن روند به صعودی می شود و فکر می کند که دارایی را در سطح خوبی خریده است. اما هنگامی که قیمت عقب نشینی می کند و به روند نزولی باز می گردد، خود را گرفتار در تله گاوی می بیند.

نقش روانشناسی در تله های گاوی

خریداران روند صعودی بازار را دنبال می کنند و در سطوح بالاتر خرید می کنند و این می تواند استراتژی خوبی تا زمان بازگشت بازار نزولی بعدی باشد. البته، آنها ممکن است در تله خرسی گرفتار شوند و با ضرر موقعیت خود را لیکوئید کنند.
تله خرسی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد؟
بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) چه هستند؟ چگونه می توان در این بازارها معامله کرد؟

به دلیل یک ذهنیت یک طرفه (کاملا صعودی یا نزولی)، سرمایه گذارانی که به معامله در یک بازار صعودی عادت دارند، ممکن است در دام خرید در سطوح بالا و فروش در سطوح پایین بیفتند. کارشناسان توصیه می کنند که برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی، ذهنیتی دو طرفه داشته باشید. زیرا این امر باعث می شود تا در طول روندهای بلندمدت، سود بیشتری کسب کنید.

چه کسانی از تله گاوی استفاده می کنند؟

معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلند مدت از تله های گاوی استفاده می کنند تا از معامله گران ناآگاه بازار سود بگیرند.

تله گاوی برای معامله گران روزانه می تواند فرصتی برای فروش استقراضی (شورت) یک دارایی باشد، چون قیمت آن به سقف قبلی خود می رسد. سپس، روند نزولی خود را از سر می گیرد که منجر به سود این معامله گران می شود.

تله گاوی برای سرمایه گذاران بلند مدت می تواند فرصتی برای خرید یک دارایی با قیمت پایین تر باشد، چون پس از صعود، دوباره سقوط می کند. بنابراین، آنها می توانند این دارایی را برای روند صعودی بعدی هولد کنند.

چه چیزی باعث تله گاوی می شود؟

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی می شوند و یکی از رایج ترین آنها عدم حجم خرید در زمان افزایش به سقف قبلی است. حجم پایین نشان می دهد که علاقه زیادی به خرید یک دارایی در یک کف خاص وجود ندارد و خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که قیمت را بالاتر ببرند.

یکی دیگر از دلایل رایج تله های گاوی، شکست جعلی به بالای یک منطقه محدود است. قیمت به بالای منطقه محدود می شکند، اما سپس به سرعت کاهش می یابد و روند نزولی خود را از سر می گیرد.

چگونه تله گاوی را تشخیص دهیم؟

برخی از شاخص ها می توانند به شناسایی یک تله گاوی کمک کنند که در زیر آنها را توضیح خواهیم داد.

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI)

عدد بالای شاخص قدرت نسبی ممکن است نشانه ای از یک تله گاوی یا خرسی باشد. از این شاخص می توان برای شناسایی تله گاوی یا خرسی استفاده کرد. RSI یک شاخص تکنیکال است که می تواند به تعیین این که آیا یک دارایی یا ارز رمزنگاری در وضعیت اشباع خرید یا تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ اشباع فروش قرار دارد یا نه، کمک کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

فرمول آن به صورت زیر است:

تله گاوی

این فرمول به طور کلی بازه 14 روزه را در نظر می گیرد، اگرچه ممکن است برای سایر بازه های زمانی نیز به کار برود. زمان تاثیری بر محاسبه ندارد، چون در فرمول حذف شده است.

در مثال تله گاوی احتمالی، عدد بالای شاخص RSI و شرایط اشباع خرید نشان می دهند که فشار فروش در حال افزایش است. تریدرها قصد سیو سود دارند و هر لحظه ممکن است که از موقعیت معاملاتی خود خارج شوند. بنابراین، اولین شکست و روند صعودی نمی تواند نشانه ای از ادامه افزایش قیمت باشد.

عدم افزایش حجم

هنگامی که یک شکست صعودی واقعی رخ می دهد، حجم باید به طور قابل توجهی افزایش یابد، چون بسیاری از معامله گران همزمان با افزایش قیمت دارایی به سطوح بالاتر، وارد موقعیت خرید می شوند.

اگر در زمان شکست صعودی، حجم پایین باشد یا افزایش نیابد، معنایش این است که علاقه زیادی برای خرید دارایی وجود ندارد و این روند صعودی ممکن است پایدار نباشد. افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه حجم نیز ممکن است به دلیل تلاش ربات ها و معامله گران خرده فروش برای ایجاد موقعیت های مورد نظر خود باشد.

فقدان حرکت

اگر قیمت یک سهام یا ارز رمزنگاری با شمع های قرمز زیاد، به شدت کاهش یابد، اما پس از آن به آرامی به سطوح بالاتر برگشت کند، نشانه ای از تله گاوی است.

بازار به طور طبیعی در طول چرخه های خود حرکت می کند. زمانی که قیمت به اوج چرخه می رسد، معمولا یک دوره تثبیت (یا نوسان در منطقه ای محدود) رخ می دهد، چون خریداران و فروشندگان برای به دست گرفتن کنترل بازار با هم رقابت می کنند. این فقدان حرکت را می توان یک هشدار اولیه از معکوس شدن روند در نظر گرفت.

عدم شکست روند

روند نزولی قیمت با مجموعه ای از کف های پایین تر از کف قبلی (lower lows) و سقف هایی پایین تر از سقف قبلی (lower highs) مشخص می شود.

روند قیمت دارایی همیشه در در زمان پیشروی تغییری نمی کند. تا زمانی که قیمت به بالای آخرین تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ lower high (سقف پایین تر از سقف قبلی) خود نشکند، روند نزولی به قوت خود باقی است.

عدم تایید شکست یکی از رایج ترین اشتباهات کسانی است که در تله گاوی گرفتار می شوند. آنها قبلا باید به این فکر می کردند که اگر سقف فعلی در بالای سقف قبلی بسته نشود، قیمت در یک روند نزولی یا یک منطقه محدود قرار دارد.

این به طور معمول یکی از بدترین مکان ها برای شروع خرید است، مگر این که تریدر دلیل خوبی برای این کار داشته باشد. منتظر تایید شکست قطعی ماندن و خرید در سطوح بالاتر بهتر از ورود زود هنگام به موقعیت خرید و گرفتار شدن در تله گاوی است.

تست مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه از نزدیک شدن به یک تله گاوی، یک حرکت صعودی قدرتمند است که برای مدت طولانی حفظ می شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومت خاص واکنش نشان می دهد. زمانی که یک دارایی روند صعودی قوی دارد و فشار نزولی کمی بر آن وارد می شود، به این معناست که خریداران همچنان به خرید آن ادامه می دهند.

با این حال، هنگامی که آنها به سطح مقاومتی می رسند که مایل نیستند آن را بشکنند یا از شکست آن می ترسند، روند قیمت قبل از صعود به سطح های بالاتر، معکوس می شود.

شمع صعودی بزرگ مشکوک

در آخرین مرحله تله گاوی، یک شمع بزرگ صعودی در نمودار ثبت می شود. این به طور کلی تلاش آخر خریداران برای به دست گرفتن کنترل بازار قبل از معکوس شدن روند قیمت است. همچنین ممکن است به دلایل متعدد دیگری رخ دهد:

  • معامله گران بزرگ عمدا قیمت را به سطوح بالاتر می رسانند تا خریداران ناآگاه را فریب دهند.
  • سرمایه گذاران جدید مطمئن هستند که یک شکست صعودی رخ داده و دوباره شروع به خرید می کنند.
  • فروشندگان عمدا به خریداران اجازه می دهند تا برای مدت کوتاهی بر بازار تسلط پیدا کنند و اجازه می دهند سفارشات لیمیت فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

شکل گیری یک منطقه محدود

نشانه آخر یک تله گاوی این است که یک منطقه محدود در نزدیک سطح مقاومت ایجاد می شود. قیمت در یک منطقه محدود بین سطح حمایت و مقاومت نوسان می کند. از آنجایی که بازار همچنان در حال ایجاد سقف هایی بالاتر از سقف قبلی است، این منطقه ممکن است کامل نشود (به خصوص در قسمت های بالایی). با این حال، شروع تله گاوی قابل مشاهده است، چون شمع بزرگی که در بالا گفته شد شکل می گیرد و خارج از این منطقه بسته می شود.

تله گاوی (Bull Trap) چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟ + 6 راه تشخیص آن

تله گاوی

فعالیت در هر حوزه‌ای نیازمند داشتن اطلاعات مرتبط با آن حوزه است. در صورتی که تازه وارد دنیای معاملات و بازارهای مالی شده باشید، باید با اطلاعات بسیاری آشنا شوید تا در حین انجام معاملات دچار ضرر و زیان نشوید.

یکی از مهم‌ترین اصطلاحات دنیای ترید، تله گاوی (Bull Trap) است. تله گاوی سیگنال اشتباه یا به اشتباه تفسیر شده‌ایست که باعث ضررهای سنگین معامله‌گران می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با تله گاوی، نحوه تشخیص تله گاوی و راه‌های پیشگیری از افتادن در این تله، در این مطلب با ما همراه باشید.

تله گاوی چیست؟

همان طور که اشاره کردیم Bull Trap سیگنال اشتباهی است که در بیشتر موارد در بازار‌های آشفته و پر از اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود.

تله گاوی، معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران را قانع می‌کند که این سهام یا دارایی خاص در روند صعودی خوبی قرار دارد و خرید آن توصیه می‌شود.

در واقع روند سهام، شاخص یا هر دارایی بدین صورت است که روند کلی آن حالت نزولی دارد و پس از یک روند صعودی کوچک، معامله گران به خرید در سهام مربوطه تشویق می‌شوند اما پس از خرید، روند دوباره شکل نزولی به خود گرفته و حتی ممکن است یکی از مهم‌ترین خطوط حمایتی خود را بشکند و دچار افت قیمتی شدیدی شود؛ به این حالت تله گاوی گفته می‌شود.

شکل گیری تله گاوی

شکل گیری تله گاوی پس از روند نزولی

تله گاوی چگونه شکل می‌گیرد؟

فرض کنید با نگاه کردن به روند نزولی یک سهم متوجه می‌شویم که سهم دارد به خط حمایتی خود نزدیک می‌شود.

پس از این که قیمت سهم به خط حمایتی خود رسید، مدتی حول این خط نوسان می‌کند و در انتها این خط حمایتی شکسته شده و قیمت سهام به سمت خط حمایتی پایین‌تر حرکت می‌کند. در این حالت که به نظر می‌رسد سهم در حال افت قیمت است، ناگهان قیمت آن شروع می‌کند به بالا رفتن.

در این جا معامله گران وقتی این روند قیمتی مثبت را می‌بینند تصور می‌کنند که روند نزولی پایان یافته و سهم وارد یک روند صعودی شده است پس شروع به خرید سهم می‌کنند.

در این جا می‌توان گفت که یک تله گاوی رخ داده است چرا که گاو در بازار سهام نماد سود است اما پس از یک سود جزئی، سهم مجدداً ریزش سنگینی کرده و خریدارانی که در قیمتی بالا در سهم مربوطه خرید انجام داده‌اند متحمل ضرر‌های سنگینی می‌شوند.

یکی دیگر از حالت‌هایی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، زمانی است که سهامی موفق به شکستن یک خط مقاومت می‌شود یا در شرف شکستن آن است. در غالب موارد در صورتی که سهامی بتواند یک خط مقاومت را بشکند، افزایش قیمت خوبی را تجربه خواهد کرد به همین دلیل معامله گران پس از دیدن شکسته شدن مقاومت، دست به خرید‌های سنگین می‌زنند.

یکی از زمان‌هایی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، حین شکسته شدن مقاومت یا در زمان نزدیک شدن به خط مقاومت یک سهم است. در چنین حالتی سهم پس از آن که مقاومت را شکست، یک رشد کوچک کرده و پس از آن دچار یک روند نزولی شدید می‌شود.

در این حالت معامله گرانی که روی سهم خرید انجام داده بودند دچار زیان بسیاری می‌شوند.

تله گاوی

رشد جزئی سهم پس از شکستن مقاومت و رخ دادن تله گاوی به دنبال آن

در این حالت برای پیشگیری از دچار شدن به تله گاوی دنبال شواهدی باشید که نشان دهد سهم پس از شکستن مقاومت رشد خوبی خواهد کرد.

مثلاً در صورتی که پس از شکستن مقاومت، حجم معاملاتی نشان داده شده در کندل‌ها بیش از میانگین حجم روزانه باشد نشان از رشد سهم دارد. در صورتی که کندل‌ها پس از شکستن مقاومت حجم کمی داشته باشند (مثل تشکیل الگوی ستاره دوجی)، به احتمال زیاد یک تله گاوی رخ خواهد داد.

حجم پایین کندل

حجم پایین کندل پس از شکستن خط مقاومت

روانشناسی تله گاوی

از نظر روانشناسی بیشتر معامله گران ذهنیتی تک سویه دارند؛ یا سود مطلق را می‌بینند یا زیان مطلق!

افرادی که به دنبال سود هستند در بازار‌های نزولی عملکرد اشتباهی خواهند داشت و با خرید سهام در قیمت‌های بالا، ناچار به فروش آن در قیمتی پایین‌تر می‌شوند که به آن تله خرسی نیز (Bear Trap) گفته می‌شود.

در صورتی که خریداران نتوانند پس از شکستن مقاومت، سهام را در قیمت‌های بالا نگه دارند، فروشندگان با دیدن الگوهای تله گاوی، سعی در فروش سهام خود کرده و با عرضه بیشتر، قیمت سهام پایین آمده و سفارش‌های حد ضرری که توسط سایر معامله‌گران تعیین شده بود اجرا می‌شود. این کار در نهایت موجب عرضه بیشتر سهام در بازار شده و به این ترتیب قیمت سهام وارد یک روند نزولی شارپ می‌شود.

چه کسانی از تله گاوی سود می‌برند؟

تله‌های گاوی هم برای تریدر‌ها و هم برای سرمایه گذاران بلند مدت از اهمیت زیادی برخوردار است تا از غفلت اعضای تازه کار بازار سرمایه برای کنترل بازار استفاده کنند.

زمانی که تله گاوی اتفاق می‌افتد، قبل از شروع روند نزولی تریدر‌ها سهام خود را می‌فروشند و پس از افت قیمت، با قیمت بسیار پایین‌تری سهام بیشتری خریده و منتظر می‌مانند تا دوباره سهام به خط مقاومت خود نزدیک شود تا از این نوسان به نحو احسن استفاده کنند.

سرمایه گذاران بلند مدت پس از کامل شدن روند نزولی، با قیمتی پایین نسبت به افزایش تعداد سهام خود اقدام می‌کنند چرا که یکی از بهترین فرصت‌های خرید نصیب‌شان شده است.

چرا تله گاوی اتفاق می‌افتد؟

تله گاوی ممکن است علت‌های متعددی داشته باشد اما یکی از مهم‌ترین علل آن، عدم تمایل به خرید سهام و حجم خرید پایین پس از شکستن خطوط حمایت یا مقاومت خواهد بود.

در صورتی که خریداران به اندازه کافی قوی نباشند و حجم خرید پایین باشد، سهم قادر به رشد نبوده و دچار روند نزولی می‌شود.

یکی دیگر از علل بروز تله گاوی، شکسته شدن اشتباهی یک روند ثابت است که باعث می‌شود قیمت سهم کمی بالا رفته و سپس دچار یک ریزش قیمتی شود.

نحوه تشخیص تله گاوی در نمودار

راه‌های مختلفی برای تشخیص تله گاوی وجود دارد که به شما کمک می‌کند با تشخیص این تله از گرفتار شدن در آن پیشگیری کنید.

در ادامه راه‌های مختلف تشخیص تله گاوی را با هم مرور می‌کنیم:

1. استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از انواع اندیکاتور‌های محبوب تریدر‌ها و معامله‌گران بازار سهام یا ارزهای دیجیتال است.

این اندیکاتور در واقع نشان می‌دهد که یک سهم یا ارز بخصوص، بیش از حد خرید و فروش شده است یا خیر.

در صورتی که شاخص RSI بالا بوده و حجم خرید سهم نیز بالا باشد، نشان از فشار فروش می‌دهد. بدین معنی که معامله گران سعی دارند هر لحظه سهام خود را فروخته و سود آن را به جیب بزنند که در چنین مواردی یک سیگنال صعودی به معنای صعود واقعی سهم نخواهد بود.

بدین صورت پس از یک رشد کوچک، به احتمال زیاد تله گاوی رخ می‌دهد.

آندیکاتور RSI

با نگاهی به اندیکاتور RSI می‌توان فهمید که خرید نزدیک به حالت اشباع بوده و احتمالا قیمت از همین سطوح برمی‌گردد.

2. حجم پایین معاملات

در صورتی که روند سهمی واقعاً صعودی باشد، پس از شکستن یک مقاومت باید حجم معاملاتی آن به میزان قابل توجهی افزایش یابد چرا که خریداران بیشتری برای سهیم بودن در این روند صعودی اقدام به خرید می‌کنند.

در صورتی که تقاضا برای خرید بالا نباشد و حجم معاملاتی پس از پشت سر گذاشتن مقاومت تغییر چشم گیری نکند، نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید پایین بوده و خریداران نمی‌توانند باعث تداوم روند صعودی شوند.

در این حالت رخ دادن تله گاوی محتمل خواهد بود و پس از رشد قیمتی، فشار فروش باعث پایین آمدن نمودار سهم می‌شود و خریداران متحمل زیان خواهند شد.

3. نداشتن الگوی مومنتوم (Momentum)

در صورتی که در نمودار سهام و یا ارزی کندل‌های قرمز یکی پس از دیگری ثبت شدند و سپس به آرامی دچار تغییر روند شده و نمودار آن حالت صعودی گرفت، نباید احتمال تله گاوی را نادیده گرفت.

روند کلی بازار بدین صورت است که نمودار‌ها پس از پشت سر گذاشتن یک صعود یا نزول شدید، مدتی را در حالت ثبات سپری می‌کنند تا فشار خرید و فروش در مقابله با یکدیگر قرار گرفته و تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ سپس روند ادامه پیدا می‌کند.

در صورتی که در تله گاوی الگوی مومنتوم وجود ندارد.

4. شکسته نشدن روند کلی

در موارد بسیاری معامله گران از تشخیص روند کلی سهام ناتوان هستند و فرض را بر شکسته شدن روند نزولی می‌گذارند.

باید به خاطر داشت که روند نزولی خود دچار فراز و نشیب‌ها و تغییرات بسیاری است اما تا زمانی که قیمت سهام، از بیشترین قیمت قبل از شروع روند نزولی بالاتر نرود تله خرسی چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟ نمی‌توان گفت که روند نزولی شکسته شده است.

در صورتی که نتوانید این تغییر روند را تشخیص دهید ممکن است در تله گاوی گیر کرده و متضرر شوید. اگرچه شاید به مذاق بیشتر معامله گران خوش نیاید اما بهتر است به جای خرید در نقاط پایین، صبر کنید تا از شکسته شدن روند نزولی اطمینان حاصل کرده و در قیمت‌های کمی بالاتر دست به خرید بزنید. این گونه حداقل احتمال سود کردن بیشتر از زیان دیدن است.

5. رسیدن به مقاومت‌های حساس

یکی از اولین علایم نزدیک شدن به یک تله گاوی، داشتن روند صعودی قوی است که برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته است اما این روند صعودی در صورت نزدیک شدن به یک مقاومت خاص دچار تغییرات ناگهانی می‌شود.

شکل گیری تله گاوی

نزدیک شدن روند به مقاومت حساس و شکل‌گیری تله گاوی در این نقاط

در صورتی که سهامی بتواند یک روند صعودی را برای مدت زمان طولانی نگه دارد و خیلی کم دچار افت قیمت شود، نشان دهنده آن است که خریداران خوبی پشت آن سهم قرار گرفته‌اند که از عرضه بیش از حد سهم در بازار خودداری می‌کنند.

البته در چنین سهم‌هایی وقتی روند به یک مقاومت حساس نزدیک می‌شود که خریداران تمایلی به شکستن آن ندارند و یا از شکستن آن می‌ترسند، معمولاً قیمت سهم از این مقاومت عبور نکرده و پس از نزدیک شدن به آن دچار یک افت قیمتی خواهد شد.

6. کندل‌های پر حجم مشکوک

ممکن است چند دقیقه قبل از شروع تله گاوی یک کندل با حجم بالا پس از چند کندل کوچک دیده شود که نشان دهنده تلاش خریداران برای کنترل بازار و بالا کشیدن سهم باشد.

اما ممکن است این کندل پر حجم و بزرگ دلایل دیگری نیز داشته باشد:

  • ممکن است بازیگران سهم عمده برای سوق دادن معامله گران به خرید کردن و انداختن آن‌ها در تله گاوی سعی در تشکیل دادن کندل‌های پر حجم داشته باشند.
  • خریداران تازه با تصور این که روند شکسته شده و سهام رشد خواهد کرد دست به خرید سنگین زده باشند.
  • ممکن است فروشنده‌ها تعمداً برای انجام گرفتن سفارش‌های فروش بالای خط مقاومت به صورت موقت بازار را در اختیار خریدار‌ها قرار داده باشند.

کندل پر حجم

کندل پر حجم شماره 2 پس از نزدیک شدن به خط مقاومت و نزول پس از آن

سخن آخر

به صورت کلی وارد شدن به هیچ فیلد و حوزه‌ای بدون داشتن اطلاعات پیشنهاد نمی‌شود و در صورتی که بخواهید تریدر یا سرمایه گذار موفقی باشید باید با زیر و بم‌های بازار به خوبی آشنا باشید.

تله‌های گاوی یکی از مهم‌ترین مواردی هستند که بسیاری از افراد را به دام خود کشیده و باعث زیان دیدن افراد زیادی می‌شوند. با یادگیری نحوه انجام تله گاوی و روش‌های تشخیص آن می‌توانید خود را در برابر آن مصون کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.