الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟

قبل از مطالعه این مقاله برای عزیزانی که آشنایی با مبحث قیمت‌ها ندارند توصیه می‌شود حتماً مقاله‌ " کاربردهای TSETMC " را مطالعه کنند.

آشنایی با الگوی ساعت در تابلوخوانی

به منظور نوسان‌گیری مناسب و داشتن معامله‌ای سودآور، پیش بینی بازار بورس روز آینده بسیار اهمیت دارد. برای پیش‌بینی مثبت یا منفی بودن سهم، و صف خرید و فروش در بازار بورس روز بعد، می‌توانید از نسبت قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله بهره ببرید.

بنابراین برای تحلیل رفتار سهم در روز آینده، به الگوی ساعت در تابلوخوانی نیاز دارید. در این مقاله، ما شما را با اصول الگوی ساعت یا تیک و نحوه‌ی استفاده از آن آشنا می‌کنیم.

آشنایی با قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در بورس

• قیمت پایانی: میانگین قیمت‌های معامله شده سهم در طول همان روز است.
• قیمت آخرین معامله: قیمت سهم در آخرین معامله‌ا‌ی که در آن روز صورت گرفته است.

در بازار بورس، قیمت سهم در هر روز معاملاتی دارای یک محدوده مجاز است که اصطلاحا به آن دامنه نوسان گفته می‌شود. این محدوده در حال حاضر به صورت متقارن از 5+ تا 5-، نسبت به قیمت پایانی سهم در روز قبل است. در واقع سهامداران می‌توانند سهم را با 5% بالاتر یا پایین تر از قیمت روز قبلش، معامله کنند.

گاهی اوقات به علت خبری مثبت و مهم، قیمت سهم افزایش می‌یابد و در آن روز به حداکثر مقدار خود می‌رسد.

الگوی ساعت چیست؟

الگوی ساعت یا تیک، زمانی رخ می‌دهد که قیمت آخرین معامله، بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد. یعنی قیمت معامله سهم در طول روز پایین بوده و به یک دلیلی در آخر روز افزایش یافته است. در واقع، این نشانه‌ایست برای پیش‌بینی صعودی بودن قیمت سهم در روزهای آینده.

این الگو در نیم ساعت پایانی بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این، حداقل اختلافی که بین این دو قیمت باید در نظر گرفته‌ شود، 2% است. این 2% به این معناست که معامله‌گران حاضرند، سهم را حداقل 2% بالاتر از قیمت پایانی خریداری کنند.

توجه داشته باشید که حجم معاملات نیز نقش مهمی در الگوی ساعت دارد. به این منظور که اگر حجم معاملات در محدوده حجم معاملات ماهانه باشد، مناسب‌تر است. حتی اگر الگوی ساعت تشکیل شود ولی حجم معاملات کم باشد، الگو از اعتبار کافی برخوردار نیست.

نکته: زمانی که صف خرید باشد، حجم مبنا سهم پر نمی‌شود و در این حالت به دلیل اینکه قیمت پایانی افزایش نمی‌یابد، الگوی ساعت اتفاق نمی‌افتد.

انواع الگوی ساعت در بورس

به منظور تحلیل بازار و پیش بینی صعودی یا نزولی بودن بازار روز آینده، می‌توانیم از الگوی ساعت بهره ببریم.

الگوی ساعت مثبت

این الگو به سهامداران کمک می‌کند سهمی را خریداری کنند که به احتمال زیاد در روز بعد مثبت است.

در نیم ساعت پایانی بازار:

1. اگر قیمت آخرین معامله 1.5% بیشتر از قیمت پایانی بود، به احتمال 80% سهم در روز آینده مثبت خواهد بود.
2. اگر قیمت آخرین معامله 2% بیشتر از قیمت پایانی بود، به احتمال 80% سهم در روز آینده صف خرید خواهد بود.

الگوی ساعت منفی

به کمک این تکنینک، می‌توان دریافت که اگر میزان فروش بیش از تقاضای خرید یک سهم باشد، به احنمال زیاد آن سهم در روز بعد منفی است.

در نیم ساعت پایانی بازار:

1. اگر قیمت آخرین معامله 1.5% کمتر از قیمت پایانی بود، به احتمال 80% سهم در روز آینده منفی خواهد بود.
2. اگر قیمت آخرین معامله 2% کمتر از قیمت پایانی بود، به احتمال 80% سهم در روز آینده صف فروش خواهد بود.

به این نکته توجه کنید که صف خرید، دلیل محکمی مبنی بر صعودی بودن سهم و صف فروش نیز دلیل محکمی مبنی بر نزولی بودن سهم در روزها آینده نیست.

فیلترنویسی الگوی ساعت

فیلترها که یک سری معاملات ریاضی‌اند، از جمله ابزارات معاملاتی هستند که برای شناسایی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص به معامله‌گران کمک می‌کنند.

به منظور الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ بهره‌مندی از فیلترها در بازار بورس، مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید.
2. به قسمت دیده بان بازار بروید.
3. سپس فیلتر مورد نظرتان را در قسمت فیلتر وارد کنید.

فیلتر الگوی ساعت یا تیک به صورت فرمول ریاضی به شکل زیر است:

1.03 *pl)>= (pc))

نکته: به منظور ذخیرهسازی فیلترها، باید در سایت ثبت نام کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله دریافتیم که الگوی ساعت یا تیک، تکنیک مناسبی برای تحلیل بازار روز آینده است. در واقع با استفاده از قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، می‌توان در 30 دقیقه آخر بازار از مثبت یا منفی بودن سهم در روز آینده اطلاعی نسبی یافت.

الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی یکی از مهارت‌هایی است که می‌تواند به کمک سرمایه‌گذاران بورس بیاید و فرصت‌های مناسب این بازار را به آن‌ها نشان دهد. در تابلوخوانی الگوهای متنوعی وجود دارد و الگوی تیک یکی از پرکاربردترین‌ها است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد و با استفاده از آن می‌توان روند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرد. البته برای به کار بردن الگوی تیک باید نکات مهمی را در نظر بگیرید که در این مقاله به آن‌ها پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

الگوی تیک ساعت، در فرایند تابلوخوانی کاربرد دارد. الگوی تیک یکی از الگوهای تحلیلی سهام در بازار بورس است که برای شناسایی رفتار سهم از آن استفاده می‌شود. برای استفاده از این الگو در روند تحلیل سهم باید به بعضی اصول و قواعد مهم توجه داشته باشید که در ادامه این مقاله به آن‌ها اشاره می‌کنیم. بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد که استفاده از این الگو در ساعات پایانی بازار بهتر است چرا که در این زمان، رفتار معامله‌گران در انتهای روز معاملاتی، رفتار سهم مورد نظر را برای روز معاملاتی فردا تعیین می‌کند. برای آشنایی با این تکنیک بهتر است ابتدا با بعضی از مفاهیم مهم آشنا شوید.

قیمت پایانی: قیمت پایانی، میانگین قیمت موزون قیمت‌های معامله‌شده در روز است. برای محاسبه قیمت پایانی باید دقت داشته باشید که اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا بیشتر باشد، باید به صورت میانگین یا معدل‌گیری عمل کرد. پس حجم معاملات در محاسبه قیمت پایانی سهم یک مولفه مهم به شمار می‌آید.

قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله در اصل به آخرین معامله‌ای گفته می‌شود که در آن نماد انجام شده است.

نکته: قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، دو فاکتور مهم در تکنیک الگوی تیک است.

ویدئو الگوی تیک در تابلوخوانی

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک زمانی ایجاد می‌شود که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. بنا به نظر کارشناسان و تحلیل‌گران بازار این اختلاف قیمت حداقل باید به اندازه ۲ درصد باشد. در صورتی که تشخیص الگوی تیک در نیم ساعت آخر بازار انجام شود، از اعتبار و اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. دقت داشته باشید که سهم مورد نظر باید در حجم بالا معامله شده باشد چرا که حجم معاملات در این تکنیک یک عامل تاثیرگذار است. مثلا اعتبار این الگو در روند معاملات نمادی که حجم پایینی دارد، کم خواهد بود و بهتر است در این این گونه سهم‌ها، از سایر ابزارهای تحلیل استفاده کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

الگوی تیک نزولی

علاوه بر الگوی تیک در بازار بورس، می‌توان از الگولی تیک نزولی هم در روند معاملات استفاده کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر شاهد یک الگوی تیک نزولی هستیم که قیمت اولین معامله در سهم ۲۰۰ تومان بوده و در ادامه به سقف قیمتی خود یعنی ۲۱۰ تومان رسیده است. در نهایت قیمت آخرین معامله سهم در بازار با قیمت ۱۹۰ تومان ثبت شده است که با این تفاسیر، الگوی تیک نزولی تشکیل می‌شود. در الگوی تیک نزولی فاصله قیمتی آخرین قیمت با اولین قیمت، قابل توجه است.

نکته مهم: تشکیل الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت، نشانه خوبی نیست و پیشنهاد می‌کنیم در این شرایط وارد سهم نشوید چراکه احتمال خروج پول هوشمند در این بازه زمانی وجود دارد.

فیلتر الگوی تیک صعودی

برای شناسایی سهام با ارزش، نیازی نیست این تکنیک را در مورد تک تک نمادها اجرا کنید. می‌توانید از فیلتر معاملاتی کاربردی استفاده کنید.

در مقاله «فیلترنویسی چیست؟» به صورت کامل مفهوم فیلترنویسی را توضیح دادیم و در نهایت به نحوه استفاده از این تکنیک در روند معاملات سهم در بازار بورس هم اشاره کردیم. فرایند فیلترنویسی از طریق سایت مدیریت فناوری بورسی تهران به نشانی tsetmc.com انجام می‌شود. برای استفاده از فیلتر الگوی تیک در تابلوخوانی، می‌توانید بعد از ورود به سایت tse از طریق آیکون دیدبان بازار در بالای صفحه، گزینه فیلتر را انتخاب کنید و از فیلتر زیر به صورت مستقیم استفاده کنید:

نکته: با استفاده از این فیلتر می‌توانید تمام نمادهایی را که قیمت آخرین معامله‌شان‌ بیش از ۲ درصد با قیمت پایانی اختلاف دارد، مشاهده و بررسی کنید.

افزایش اعتبار الگوی تیک

فعالان بازار بورس بر اساس تجربیات خود پیشنهاد می‌کنند که برای تایید اعتبار فرایند تحلیل، به صورت همزمان از ابزارهای تکنیکال باید استفاده کرد. برای تایید اعتبار الگوی تیک پیشنهاد می‌کنیم هم زمان از اندیکاتور rsi یا macd استفاده کنید. این دو ابزار برای ارزیابی سهم در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار مناسب هستند.

سخن آخر

یکی از مفاهیم یا ابزارهای کاربردی در تابلوخوانی، الگوی تیک است که در این مقاله به صورت کامل به آن اشاره کردیم. با استفاده از تکنیک الگوی تیک می‌توانید فرصت‌های مناسب برای ورود به سهم را شناسایی کنید. البته برای تایید اعتبار تشخیص خود پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور rsi یا اندیکاتور macd بهره‌مند شوید.

تکنیک الگوی ساعت یا تیک صعودی چیست؟

الگوی ساعت در تابلوخوانی یکی از الگوهایی است که سرمایه‌گذاران در تحلیل رفتار سهم، بسیار از آن استفاده می‌کنند. استفاده از این الگو برخلاف محتواهایی که در سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف در خصوص آن نوشته شده است دارای اصولی است که در این مقاله قصد داریم درباره همه آن‌ها صحبت کنیم. معمولا الگوی تیک ساعت در دقایق پایانی بازار دارای بیشترین اهمیت است چرا که رفتار سرمایه‌گذاران در انتهای روز معاملاتی سهم، جهت معاملاتی فردای آن را تعیین می‌کند. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید.

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله چیست؟

قبل از توضیح در خصوص الگوی ساعت بهتر است ابتدا در مورد قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله اطلاعاتی کسب کنید. قیمت پایانی در واقع میانگین موزون قیمت‌های معامله شده در روز است. نحوه محاسبه قیمت پایانی به شرطی که حجم معاملات سهم از حجم مبنا بیشتر باشد بر اساس محاسبه میانگین و یا معدل به دست می‌آید یعنی در محاسبه قیمت پایانی حجم نیز اهمیت زیادی دارد. قیمت آخرین معامله هم در واقع آخرین معامله‌ای است که در نماد شرکت انجام می‌شود. در الگوی تیک ساعت ما با این دو قیمت سر و کار داریم که در ادامه در خصوص آن توضیح می‌دهیم. به عنوان مثال، شکل زیر قیمت پایانی و آخرین معامله را در نماد شرکتی نشان می‌دهد.

همان‌طور که در شکل نشان داده شده قیمت آخرین معامله 1368 تومان ولی قیمت پایانی 1339 تومان است. قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آخرین معامله است و این نشان می‌دهد که این سهم در قیمت‌های پایین بسیار معامله شدهو به همین دلیل قیمت پایانی آن که میانگین معاملات روزانه است، پایین‌تر است.

الگوی ساعت چیست؟

الگوی ساعت یا همان الگوی تیک صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی باشد. حداقل اختلافی که باید بین این دو قیمت در نظر گرفت 2 درصد است و این اتفاق در نیم ساعت پایانی بازار اهمیت زیاد پیدا می‌کند. در این حالت الگوی تیک ساعت تشکیل می‌شود. در خصوص این الگو حتما توجه داشته باشید که سهم باید حجم معاملات مناسبی هم داشته باشد. این حجم معاملات بهتر است در الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ محدوده حجم معاملات ماهانه سهم باشد. در این صورت معامله حجم کم و تشکیل الگوی تیک ساعت نمی‌تواند معیار مناسبی باشد حتی زمانی که اختلاف بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی بالا بوده و از اعتبار بالایی هم برخوردار باشد.

چگونه از تکنیک الگوی تیک صعودی در تابلو خوانی سهم استفاده کنیم؟

حال که با الگوی تیک صعودی و کارکرد آن آشنا شدید، در ادامه باید استفاده از آن را در تابلوخوانی و نوسان گیری توضیح دهیم. برای شناسایی این سهم‌ها نیازی نیست که کلیه نمادهای بازار را رصد کنید تا به هدف خود برسید بلکه قادرید با استفاده از یک فیلتر معاملاتی کاربردی نمادهایی که اختلاف بین قیمت پایانی و آخرین معامله آن‌ها بیشتر از 2 درصد باشد را پیدا کنید.

برای نوشتن فیلتر سهامی که با توجه به نکات گذشته می‌توانند برای روز آینده مورد بررسی قرار گیرند، کافی است دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید. در صورتی که تمایل دارید اختلاف بین آخرین معامله و قیمت پایانی افزایش یابد می‌توانید عدد ۳ در تصویر که به معنای اختلاف ۳ درصدی بین قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله است را تغییر دهید. کافی است دستور زیرا در بخش فیلتر سایت tsetmc وارد کنید تا پس از آن شاهد معاملات نمادهایی از این دست باشید.

نکات مهمی که در استفاده از الگوی ساعت باید بدانید!

یکی از نکات مهم در استفاده از الگوی ساعت یا صعودی این است که حجم معاملات سهم در بازه زمانی که قیمت آخرین معامله در حال پر کردن گپ قیمتی با قیمت پایانی است باید حداقل 20 درصد حجم معاملات سهم باشد. اگر شاهد این اتفاق باشیم، می‌توان گفت که الگوی ساعت از اعتبار معاملاتی بالایی برخوردار است. البته برخی از سرمایه‌گذارانی که سهام شرکت را دارند، معاملات سهم را در انتهای بازار خوب جلوه دهند تا نظر دیگران را به سهم جلب کنند و به همین دلیل با حجم کمی سهم را رو به بالا معامله می‌کنند در صورتی که صرفا جنبه فریب معاملاتی دارد.

یکی از نکات مهم در الگوی تیک ساعت تغییرات قیمت منفی و مثبت است. به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت پایانی سهمی -4 درصد و قیمت اخرین معامله -1 درصد باشد. خب در اینجا اختلاف بین قیمت پایانی و آخرین معامله 3 درصد است و همین می‌تواند یک الگوی تیک ساعت تشکیل دهد. تفاوت اینجاست که همین اختلاف می‌تواند در حالت‌های مثبت (آخرین معامله 4 درصد مثبت و قیمت پایانی 1 درصد مثبت) یا مثبت و منفی (آخرین معامله 2 درصد مثبت و قیمت پایانی -1 درصد ) اتفاق بیفتد. اما این نکته را مد نظر داشته باشید که هر چقدر اختلاف به سمت عددهای مثبت برود، شرایط بهتر است.

الگوی تیک در تابلو خوانی چیست؟ ✔الگوی تیک صعودی و نزولی

لازمه ورود و انجام معامله در بازارهای بورس، فارکس و ارز های دیجیتال انجام تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال میباشد. تحلیل های تکنیکال ترکیبی از تحلیل اندیکاتور های در دسترس، الگوهای قیمتی و اصول کندل شناسی سهم می باشد.

یکی از الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ آسان ترین و کاربردی ترین ابزار ها در انجام تحلیل های تکنیکال الگوی قیمتی سهم می باشد که در این مقاله که جزویی از موضوعات اصلی آموزش تابلوخوانی در آکادمی پارسیان بورس می باشد، به معرفی یکی از راحت ترین الگو های موجود در بازارهای مالی که می تواند توسط تمام تریدر های تازه کار و یا با تجربه مورد استفاده قرار بگیرند یعنی الگوی تیک صحبت کنیم.

الگوی تیک چیست؟

انجام معامله در بازارهای مالی همچون بازار بورس، ارز های دیجیتال و فارکس باید به وسیله تحلیل های تکنیکال صورت گرفته بر روی سهم ها، جفت ارزها و یا رمز ارزها با استفاده از اندیکاتور ها و وسایل و ابزار دیگر همچون اصول کندل شناسی الگو ها صورت بگیرد. استفاده از الگوی تغییرات قیمتی که هم در تابلو و درصد های سهم و هم در کندل های ثبت شده توسط ان سهم مشهود است یکی از ابزار های تحلیلی پرکاربرد است.

همچنین می توانید با مطالعه پرایس اکشن (Price Action) و الگوهای مهم آن می توانید با سایر الگوها آشنا شود اما ما در این مقاله می خواهیم درباره ی یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال روند قیمت سهم یعنی الگوی تیک صحبت کنیم.

الگوی تیک یکی از پرکاربردترین الگوهای مورد استفاده توسط معامله کنندگان بازار ارز ها و سهام می باشد که با استفاده از این الگو ما می توانیم اطلاعات بسیار مفید و تعیین‌کننده‌ای در مورد روند تغییرات قیمتی آینده سر به دست بیاوریم.

الگوی تیک چه انواعی دارد؟

الگوی تیک یکی از الگوهای پرکاربرد در تابلو خوانی می باشد خود به دو دسته تقسیم بندی می شود: الگوی تیک صعودی و الگوی تیک نزولی که در ادامه این مقاله به توصیف ویژگی ها و جزئیات هر کدام از الگوهای نامبرده شده می پردازیم.

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی زمانی اتفاق می افتد که پس از شروع به کار بازار، قیمت سهم از قیمت اولین خود کاهش شدیدی پیدا کرده و سپس در کف قیمتی روزانه سهم، تقاضای بازار برای خرید آن سهم و یا جفت ارز افزایش پیدا میکند و پس از آن به دلیل ورود تعداد بسیار زیادی از معامله گران و همچنین پول زیاد به آن سهم، سهم دوباره روند صعودی خود را الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ شروع میکند

پس از مدتی از گذشت این ورود پول و خریدار درصد سهم از درصد اولیه تایم فریم روزانه خود نیز بیشتر می شود و در نهایت ما شاهد این وضعیت در تابلوی سهم خواهیم بود که قیمت آخرین معامله از قیمت میانگین معاملات و قیمت اولیه سهم با اختلاف بسیار زیادی بیشتر می باشد و قیمت اولیه سهم نیز از قیمت کف سهم بیشتر خواهد بود.

این حالت بر روی کندل سهم در تایم فریم یک ساعت به این صورت مشاهده می شود که در ابتدا همانند نماد الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ تیک یک افت قیمتی رخ داده و سپس همانند قسمت دوم نماد تیک یک خط رو به بالا که نشان دهنده صعود سهم میباشد ثبت شده است و در کندل شناسی سهم نمایی همچون تیک ایجاد میشود.

در به وجود آمدن تغییرات ذکر شده در روند قیمتی سهم می تواند بازیگران سهم و یا حقوقی های آن سهم دخالت داشته باشد، به گونه ای که در ابتدای بازار با ایجاد فشار فروش و عرضه ی مقدار بسیار زیادی برگه سهم، قیمت سهم مورد نظر دچار افت می شود و بازیگر و یا حقوقی سهم مقدار بسیار زیادی از سهام خود را در قیمت آغاز به کار می فروشند.

سپس با افت قیمتی سهم به کف قیمت معاملاتی روزانه و یا نزدیک به یک حمایت معین بازیگر و یا حقوقی سهم دوباره شروع به خرید تعداد بیشتری از آن سهام می کنند و با کاهش فشار فروش و عرضه سهم در کف قیمتی باعث تغییر روند حرکت سهم از حرکت نزولی به حرکت صعودی میشود.

اگر الگوی نامبرده در نزدیک یک حمایت معتبر صورت بگیرد و سهم با ورود مقدار بسیار زیادی از پول هوشمند و خریدار روبرو شود می تواند به عنوان نشانه ای برای شروع روند صعودی سهم در نظر گرفته شود و در واقع سیگنال خریدی برای خریداران می باشد و بسیاری از تحلیل کنندگان بازار سهام، تشکیل این الگو در چنین شرایطی را نشانه‌ای از حمایت سهم می‌دانند که در نهایت می‌تواند منجر به حفظ روند صعودی آن شود.

الگوی تیک نزولی

یکی دیگر از انواع الگوهای تغییرات قیمتی الگوی تیک نزولی میباشد. در واقع روند تغییرات کندل های سهم در الگوی تیک نزولی دقیقاً برعکس الگوی تیک صعودی میباشد به این صورت که پس از آغاز به معامله یک سهم قیمت آن سهم از قیمت ابتدایی خود دچار یک رشد شدید شده و سپس در سقف قیمتی و یا در نزدیکی یک مقاومت مشخص، دارندگان آن سهم با فروش مقدار بسیار زیادی از سهام خود و ایجاد فشار فروش باعث تغییر روند قیمتی سهم و شروع روند نزولی آن می شوند.

اگر بخواهیم الگوی تیک نزولی را در تابلوی سهم مورد بحث و بررسی قرار دهیم تابلوی سهمی را می‌بینیم که قیمت آخرین معامله آن از قیمت ابتدای روز معاملاتی و همچنین قیمت معاملاتی ابتدای روز آن از قیمت میانگین معاملاتی کمتر میباشد.

اگر بخواهیم رفتار بازیگر سهم و یا حقوقی آن را در الگوی تیک نزولی مورد بحث و بررسی قرار دهیم می‌توانیم بگوییم که در ابتدای روز در قیمت شروع به کار سهم بازیگر و یا حقوقی سهم شروع به خرید مقدار بسیار زیادی از آن سهم می کند که باعث کاهش فشار فروش و افزایش فشار خرید می شود.

پس از رسیدن به درصدی مشخص از سود و یا رسیدن به یک الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ مقاومت تعیین شده توسط آنها حقوقی و یا بازیگر سهم، اقدام به فروش سهام خریداری شده در ابتدای بازار می کند سپس با ایجاد فشار فروش ناشی از عرضه تعداد بسیار زیادی برگه سهام روند نزولی تغییرات قیمتی خود را آغاز می‌کند.

اگر بخواهیم تغییرات کندلهای ثبت شده در تیک نزولی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم میتوانیم بببینیم که در تایم فریم ساعتی در یک روز معاملاتی ما شاهد تشکیل یک تیک برعکس در تغییرات کندل شناسی سهم می‌باشیم به گونه ای که پس از شروع به کار الگوی تیک در تابلوخوانی چیست؟ سهم همانند قسمت اول یک تیک برعکس دچار افزایش قیمت شده و سپس در نقطه معین روند سهم تغییر کرده و شروع به نزول می کند تا باعث شود که قیمت آخرین معامله از میانگین قیمتی در آن روز کمتر شود.

همانطور که در مورد الگوی تیک صعودی نیز بیان کرده ایم اگر الگوی تیک نزولی در محدوده مقاومتی یک سهم شکل بگیرد و آن سهم خروج پول هوشمند و تعداد بسیار زیادی از دارندگان را تجربه کند می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که، سهم قادر به شکست محدوده مقاومتی نیست و روند خود را از روند صعودی به روند نزولی تغییر داده.

این می تواند یا نشان دهنده پولبک به حمایت قبلی و یا شروع به ریزش قیمت آن سهم باشد و معامله گران بازار می‌توانند هنگام تشکیل این الگو آن را برای خود به عنوان یک سیگنال فروش تلقی کرده و با فروش سهام خود جلوی وارد شدن ضرر به دارایی های خود در بازار مالی را بگیرند .

نتیجه گیری

همانطور که گفتیم یکی از شیوه های مورد استفاده در انجام معاملات در بازارهای ارز دیجیتال، بازار بورس و فارکس استفاده از الگوهای تغییرات قیمتی سهم می باشد.

یکی از ساده ترین الگوهای مورد استفاده در این بازارها الگوی تیک می باشد که شما می توانید تنها با توجه به درصد های ثبت شده بر روی تابلوی سهم و یا نحوه تغییرات کندل های آن سهم در آن روز معاملاتی این الگوها را شناسایی کنید و آن را به عنوان سیگنالی برای خرید و یا فروش آن سهم برای خود در نظر بگیرید.

اما توجه کنید که محدود کردن معاملات فقط به این یک الگو کار درستی نمی باشد و شما باید به صورت همزمان این الگو را در کنار تحلیل‌های دیگر قرار داده و آن را به عنوان معیاری برای تصمیم گیری های خود استفاده کنید.

قواعد و پارامترهای تابلوخوانی - قسمت 3

قبل از شروع این مقاله، قسمت های " اول " و " دوم " این مقاله را مطالعه کنید. در این قسمت قواعد تابلوخوانی به بررسی تکنیک‌های الگوی تیک ساعت، تحلیل رفتار قیمت و سرمایه‌گذاران در سهم خواهیم پرداخت. تکنیک الگوی تیک ساعت، یکی از مهمترین تکنیک‌هایی است که در تابلوخوانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران و فعالین بازار سرمایه در تحلیل رفتار سهم از این الگو بهره می‌برند.

الگوی تیک ساعت (صعودی)

الگوی تیک ساعت را می‌توان یکی از الگوهای بسیار مهم دانست و می‌تواند در کنار سایر موارد (نقاط حمایت، مقاومت و غیره) سیگنال بسیار خوبی برای خرید در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

قبل از مطالعه این مقاله برای عزیزانی که آشنایی با مبحث قیمت‌ها ندارند توصیه می‌شود حتماً مقاله‌ " کاربردهای TSETMC " را مطالعه کنند.

این الگو یکی از مهمترین الگوها می‌باشد و در تابلوخوانی اهمیت دارد. الگوی تیک ساعت این مفهوم را می‌رساند که سهم در قیمت‌های میانه مجاز، خود بازگشایی شده است و در قیمت‌های پایین حجم زیادی معامله می‌شود که باعث تشکیل قیمت پایانی در محدوده پایین می‌شود. اما با کم شدن تعداد فروشندگان و با ورود خریداران پر قدرت، قیمت سهم رشد می‌کند و در آستانه بالا بسته می‌شود و این نوید را می‌دهد که در فردای روز معاملاتی، در قیمت‌های مثبت بازگشایی خواهد شد و اولین قیمت در محدوده مثبت اتفاق می‌افتد.

اما چند نکته در این الگو حائز اهمیت است، اول اینکه الگوی تیک ساعت در دقایق پایانی بازار دارای بیشترین اهمیت است. همان‌طور که گفته شد رفتار سرمایه‌گذاران در انتهای روز معاملاتی سهم، جهت معاملاتی فردای آن را تعیین می‌کند؛ در نتیجه باید حجم قابل قبولی در فاصله آخرین معامله تا قیمت پایانی معامله شود. باید به این نکته توجه کرد که بازیگران سهم تمایل دارند تا معاملات سهم را در انتهای بازار خوب جلوه دهند تا نظر دیگران را به سهم جلب کنند و به همین دلیل در زمان پایانی بازار با حجم کمی سهم را رو به بالا معامله می‌کنند؛ در حالیکه این افزایش قیمت، صرفاً جنبه فریب معاملاتی دارد تا فردای روز معاملاتی بتوانند در صف خرید، سهم خود را به فروش برسانند. برای پی بردن به این مهم "چنانچه 25 درصد کل حجم معامله شده در روز، در قیمت‌های مثبت معامله شود، الگوی تیک قابل استناد است."

برای مشاهده این موضوع می‌توانید به قسمت "سابقه" سهم مراجعه کنید. بطور مثال در نماد "شگویا" در تاریخ 21 آبان، حدود 81 میلیون برگ سهم معامله شد که حدود 40 میلیون در 30 دقیقه پایانی بازار و در قیمت‌های مثبت اتفاق افتاد و باعث اختلاف 3 درصدی در قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی شد. آخرین معامله در "94/2" و قیمت پایانی در "44/. –" بود که نشان از قدرت و ورود خریداران جدید به سهم می‌باشد و باعث رشد 22 درصدی قیمت در 7 روز معاملاتی بعد گردید.

نکته دوم اینکه الگوی تیک ساعت، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی باشد. حداقل اختلافی که باید بین این دو قیمت در نظر گرفت، 2 درصد است؛ هر چقدر این نسبت بیشتر باشد قابل قبول‌تر می‌باشد. بهتر است که این اختلاف قیمت در محدوده عددهای مثبت باشد. بطور مثال چنانچه قیمت پایانی سهم"4-" و قیمت آخرین معامله "1-" باشد، شاهد اختلاف 3 درصدی خواهیم بود؛ اگر این اختلاف در محدوده "1" برای قیمت پایانی و "4" برای آخرین معامله باشد، می‌تواند حاشیه امن بهتری برای خریداران ایجاد نماید.

الگوی تیک ساعت (نزولی)

این الگو عکس حالت صعودی اتفاق می‌افتد و سیگنال خوبی برای دارندگان سهم نیست.

در این حالت دارندگان سهم در قیمت‌های بالا سهم را فروخته‌اند و سپس با فشار فروش همراه شده است، این فشار فروش باعث افت قیمت به دامنه پایین حد مجاز روزانه می‌شود و چنانچه خریداران جدید و پرقدرت به سهم اضافه نگردد، باعث کاهش قیمت در روزهای بعد خواهد شد. همچنان اگر با حجم مشکوک همراه باشد، نشانه اتمام روند صعودی قیمت و خروج بازیگران از سهم خواهد بود. همانطور که در تصویر زیر نمایان است، در تاریخ 26/11/99 فروشندگان در قیمت‌های بالا سهم را به فروش رسانده‌اند و قیمت آخرین معامله به"94/1-" رسیده است. قیمت پایانی سهم مثبت است که باعث افت 5/17 درصدی قیمت در روزهای بعد شده است.

برای رصد این الگو در بازار نیاز نیست تا کل سهم‌های موجود در بازار را چک کنیم، می‌توانیم با استفاده از فیلترنویسی متوجه سهم‌هایی با مشخصات ذکر شده شویم، چنانچه این کد را با کد حجم مشکوک و قدرت چند برابری خریداران نسبت به فروشندگان ترکیب کنیم، می‌توان سیگنال بهتری تولید کرد، همچنین می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید. قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی 2 درصد مثبت و قیمت پایانی کمتر از 1 درصد منفی باشد، میانگین حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم 3 ماه پیش و قدرت خریداران بیش از 2 برابر قدرت فروشندگان می‌باشد. می‌توانید مقادیر آخرین معامله و قیمت پایانی و قدرت خریداران و فروشندگان را کم و یا زیاد کنید.

(plp)>=2 && (pcp)[is5] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)