بازار اسپات مارکت (بازار نقدی) | بررسی کاربردها
در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی اسپات مارکت صحبت کنیم، برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ایران بورس باشید.
اسپات مارکت چیست؟
در ابتدا به توضیح مفهوم اسپات مارکت می پردازیم، در این باره باید بگوییم که این اصطلاح به معنای بازار نقطه ای یا به مفهوم واضح تر همان بازار نقدی و یا فیزیکی می باشد هم چنین به آن Spot Market نیز گفته می شود. حال شاید برای برخی از افراد سوال به وجود بیاید که بازار نقدی چیست؟ باید بگوییم که یک نوع بازار عمومی است که در این بازار کالا ها یا ابزار های مالی، بسته به مقررات محلی برای تحویل فوری، توسط افراد خریداری و فروخته می شوند. هم چنین در این بازار برای مبادله و خرید و فروش کالا و حتی ارز بین خریدار و فروشنده در زمان فعلی استفاده خواهد شد. هم چنین اسپات مارکت در بورس کاربرد بسیار خوبی دارد و سرمایه گذاران از آن در معاملات فارکس و بورس خود استفاده می کنند.
اسپات مارکت در فارکس
فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است، که به طور روزانه افراد و سرمایه گذاران زیادی در آن مشغول معامله هستند و خیلی از این سرمایه گذاران توانسته اند که دراین بازار مبالغ هنگفتی را بدست آورند. Spot Market در بازار فارکس نیز توسط سرمایه گذاران انجام می شود، افرادی که قصد یادگیری آن را دارند می توانند در اینترنت جستجو کنند. سایت هایی در اینترنت وجود دارند که به آموزش آن توسط پی دی اف و یا حتی فیلم پرداخته اند، به این گونه افرادی که نیاز به آموزش آن را دارند می توانند از این سایت ها استفاده کنند.
بازار نقطه ای
درباره ی بازار نقطه ای باید بگوییم که قیمت گذاری و هم چنین معاملات در بازار های نقدی و مشتقات، ابزار هایی که توسط افراد در مشتقات و بازار های نقطه ای استفاده می شود تا به این گونه بتوانند معاملات خود را انجام دهند. بازار نقطه ای تاثیر بسزایی در معاملات دارد که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند.
کاربرد اسپات مارکت
برخی از کاربرد ها و هم چنین ویژگی های Spot Market شامل: تحویل ابزار های مالی بدون وقفه و بلافاصله انجام می شود و برای تاریخی در آینده به تعویق نخواهد افتاد که این کاربرد بسیار خوبی برای افراد در معاملات دارد، هم چنین یکی دگیر از این ویژگی ها این است که قیمتی که معامله در آن به توافق می رسد بین طرفین می رسد و تسویه حساب صورت می گیرد، قیمت ابزار مالی مد نظر در نقطه ای خاص از زمان در بازار معاملات بوده است که به نرخ نقطه ای معروف می باشد.
هم چنین Spot Market مزیت هایی نیز دارد که شامل: معاملاتی که در این بازار اتفاق می افتد به دلیل شفافیت در قیمت ها برای افراد راحت تر انجام خواهد شد و به همین دلیل ابهام یا مشکلی در معامله برای هیچ یک از طرفین معامله به وجود نخواهد آمد، افراد سرمایه گذار که در بازار نقدی فعالیت می کنند از این مزیت می توانند برخوردار شوند که سهم خریداری شده را تا زمانی که سهم بهتری برای سرمایه گذاری پیدا کنند به راحتی برای خود نگه دارند و آن را مبادله نکنند، سرمایه گذاری های بزرگ در این بازار کمتر است چرا که تعهدی مبنی بر این که حداقل سرمایه گذاری خاصی باید صورت بگیرد وجود ندارد و فرد به میزان نیاز خود می تواند سرمایه گذاری در آن داشته باشد.
افرادی که قصد آموزش اسپات مارکت را دارند می توانند از کسانی که در این زمینه ماهر هستند و تجربه دارند، کمک بخواهند تا آن ها را راهنمایی کنند. هم چنین می توانند در اینترنت جستجو کنند، چرا که در اینترنت سایت هایی وجود دارد که آموزش کامل آن را برای افرادی که نیاز دارند، در صفحه ی خود قرار داده اند.
عکس اسپات مارکت
برای این که عکس اسپات را ببینید می توانید در گوگل اسم آن را جستجو کنید، چرا که عکس هایی متنوعی از آن را می توانید مشاهده کنید. شاید برخی از افراد تفاوت بین اسپات مارکت و فیوچرز را ندانند، باید بگوییم که در معاملات فیوچرز که به آن معاملات آتی نیز می گویند، یک قرارداد بین دو طرف بسته خواهد شد. در این معاملات در همان لحظه دارایی رد و بدل و یا معامله نخواهد شد و این معاملات بیشتر برای قیمت دارایی بسته می شود. اما معاملات اسپات در همان لحظه تسویه شده و خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص، مقدار مشخصی از دارایی را در همان لحظه مبادله خواهند کرد. این تفاوت بسیار مهم بین آن ها می باشد، که هر سرمایه گذاری باید آن را بداند.
- مقاله پیشنهادی دیگر ما : معاملات فیوچرز
سوالات متداول درباره ی اسپات مارکت
- اسپات مارکت چه مزیت هایی دارد؟
در این باره باید بگوییم که دو مورد از مزیت های آن شامل: سرمایه گذاری های خیلی بزرگ در این بازار کمتر انجام می شود، زیرا تعهدی مبنی بر این که حداقل سرمایه گذاری خاصی باید صورت بگیرد در آن وجود ندارد و شخص به میزان نیاز خود می تواند سرمایه گذاری داشته باشد، معاملاتی که در آن اتفاق می افتد به دلیل شفافیت در قیمت ها برای افراد راحت تر و آسان تر انجام خواهد شد و به همین دلیل مشکل و یا ابهامی در معامله برای هیچ یک از طرفین معامله به وجود نخواهد آمد، می شود.
در این باره باید بگوییم که معاملات اسپات در همان لحظه تسویه خواهد شد و خریدار و فروشنده در یک قیمت تعیین شده، مقدار مشخصی از دارایی را در همان لحظه مبادله خواهند کرد. اما معاملات فیوچرز که به آن معاملات آتی می گویند، یک قرارداد بین طرفین بسته خواهد شد. در این معاملات در همان لحظه دارایی رد و بدل و یا معامله نمی شود و این معاملات بیشتر برای قیمت دارایی بسته می شود، که تفاوت عمده بین این دو در معاملات است.
به این صورت می توانیم بگوییم که اسپات مارکت به معنای بازار نقطه ای یا به مفهوم شفاف تر همان بازار نقدی و یا فیزیکی می باشد، هم چنین به آن Spot Market گفته می شود.
انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه نامه‌ها و اوراق بهادار معامله میشود، بازار مالی گفته میشود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا میکند.
در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.
کاربرد بازارهای مالی
بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:
- تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
- کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
- تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
- ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک و بازده
- هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
- بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
- کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت
انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی میشوند:
بازارهای مالی بر اساس حق مالی
بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم میشوند:
بازار بدهی (Debt Market)
به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله میشود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.
بازار سهام (Stock Market)
به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله میشود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته میشود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.
بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله
بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم میشوند:
بازار پول (Money Market)
به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله میشوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین میشود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.
بازار سرمایه (Capital Market)
به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام میشود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل میکند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم میشود:
- بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله میشوند، بازار اولیه می‌گویند.
- بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم میکند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.
بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی
بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم میشوند:
بازارهای رسمی
بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال میکند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته میشوند.
بازار خارج از بورس
به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله میشود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.
بازار سوم
معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.
بازار چهارم
شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله میشوند.
بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری
بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم میشوند:
بازار آتی (Future Market)
به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله میشود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، یک دارایی را بخرد یا بفروشد.
بازار نقدی (Spot Market)
به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان بازار Spot و بازارهای آینده انجام میشود، به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.
حجم معاملات بازار spot بیت کوین به بالاترین حد سالانه خود رسیده است.
طبق داده‌های Arcane Research حجم معاملات بازار spot بیت کوین به بالاترین حد سالانه خود رسیده است. این اتفاق هم برای روند کوتاه‌مدت و هم برای روند بلندمدت بیت کوین بسیار خوب است چراکه منعکس‌کننده رشد حجم معاملات واقعی و قابل تأیید است.
از اواخر اکتبر سال جاری حجم معاملات بیت کوین در بازار spot بیش از ۲۷۰ درصد افزایش یافت که همزمان با رشد بیت کوین و رسیدن تا نزدیکی سطح ۱۶٬۰۰۰ دلار است. این اتفاق به سه دلیل اساسی روند بسیار مثبتی را نشان می‌دهد . اول اینکه حجم واقعی معاملات را در معامله گران خرد نشان می‌دهد . دوم اینکه این موضوع نشان می‌دهد بازار در دست spot است و تحت رهبری شاخه‌های فرعی نیست. سوم این موضوع باعث میشود که یک صعود پایدارتر اتفاق بیافتد.
تقاضای واقعی سرمایه‌گذاران خرد
اصطلاح بازار spot به بازاری گفته میشود که معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده را بدون استفاده از leverage یا همان اهرم مجاز می‌داند . معمولاً این بازار تقاضای خرید واقعی معامله گران خرد را نشان می‌دهد زیرا کلاه‌برداری در بازار بدون اهرم دشوارتر است. تحلیلگران Arcane Research دریافتند حجم معاملات بازار spot در ماه گذشته ۲۷۰ درصد افزایش‌یافته است. آنها نوشتند:”بیت کوین همچنان تحت تأثیر است، همان طور که تا الآن سطح ۱۶٬۰۰۰ را در هفته گذشته لمس کرد. بقیه ارزها نیز سودهای بزرگی دادند و احساسات در بازار در بالاترین میزان تاریخی خود قرار دارد.
رشد بی‌سابقه بیت کوین در دست بازار spot
این موضوع نشان می‌دهد که رشد بی‌سابقه بیت کوین تا حد زیادی در دست بازار spot قرار داشت.
هنگامی‌که بازارهای مشتق بیت کوین مانند بازار قراردادهای آتی محرک اصلی روند صعودی هستند، بیت کوین را در برابر ریزش‌های شدید آسیب‌پذیرتر می‌کنند . این اتفاق باعث بازار Spot و بازارهای آینده فشارهای طولانی‌مدت و نوسانات گسترده و تخلیه کردن‌های ناگهانی میشود . اما هنگامی‌که بیت کوین توسط بازار spot هدایت میشود احتمال اصلاح ناگهانی کمتر است و یک صعود پایدارتر اتفاق می‌افتد .Arcane Research گفت که علاقه‌ها به بیت کوین در بازار CME افزایش داشته و به یک میلیارد دلار رسیده است.CME و Bakkt بیشتر سیستم‌عاملی برای سرمایه‌گذاران کلان است. از آنجا که این مؤسسات معمولاً باهدف سرمایه‌گذاری بلندمدت، این کار را می‌کنند ، این موضوع می‌تواند برای بیت کوین چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت مفید باشد. افزایش قیمت بیت کوین تحت رهبری بازار spot، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد و افزایش حجم CME ، می‌تواند حرکت صعودی فعلی بیت کوین را تقویت کند. همچنین با توجه به ساختار کلی بازار، احتمال تغییر روند عمده در آینده کاهش می‌یابد .
بازار فارکس چیست و چگونه کار میکند به زبان ساده
حالا دیگر بیشتر افراد، حتی اگر شده از طریق شنیدن اخبار، با کلماتی مثل بیت کوین و ارز دیجیتال آشنا شده‌اند. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار کاملا دیجیتال است که در آن روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری شده و در صرافی‌های ارز دیجیتال آنها را با هم معامله می‌کنند. بسیاری از اصطلاحات و مفاهیمی که در این بازار نوظهور دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند برگرفته از یکی از اولین و بزرگ‌ترین بازارهای دیجیتال مالی بین‌المللی، یعنی بازار فارکس است.
این بازار که توسط شبکه‌ای از بانک‌های مرکزی و موسسات عظیم مالی اداره میشود، از ابتدای دهه 1990 به صورت دیجیتال در آمده است. در حالی که حجم بازار معاملات روزانه ارزهای دیجیتال کمتر از 250 میلیارد دلار است، این حجم در فارکس در گزارش معتبری در سال 2019 چیزی بیش از 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است.
فهرست عناوین مقاله
بازار فارکس چیست و چه انواعی دارد؟
بازار ارزهای خارجی یا فارکس بازاری است که در آن پول‌های کشورهای مختلف به صورت جفت‌های ارزی در برابر یک دیگر ارزش‌گذاری و فروخته میشود. برخلاف بازارهای دیگر، که یک «محصول/خدمات» در ازای پول خریداری میشود، در اینجا این خود پول‌ها هستند که با یک دیگر مبادله میشوند.
محصولات بازار فارکس شامل جفت ارزهایی مثل USD/EUR میشود، که قیمت آن به صورت 0.83 (یورو) اعلام میشود. فارکس در طول سال‌ها مجموعه‌ای از اصطلاحات تخصصی ایجاد کرده که معامله‌گران به کمک این اصطلاحات به موضوعات مهم در این بازار اشاره می‌کنند. در ادامه این مطلب ضمن معرفی بازار ارزهای خارجی، این اصطلاحات کاربردی در این بازار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
هر چند پیشینه مبادله ارزها با یک دیگر به چند هزار سال قبل بر می‌گردد، این بازار به شکل فعلی آن یک پدیده کاملا جدید محسوب میشود. بازار ارزهای خارجی مانند بیشتر بازارهای مالی دیگر شامل چند نوع معامله میشود. در حالی که در بازار محلی (Spot) این خود ارزهای خارجی هستند که قیمت‌گذاری و معامله میشوند، در بازارهای آتی قراردادهای معامله ارز در تاریخ‌های آینده معامله میشود.
معمولا وقتی بحث از بازار فارکس میشود، منظور همین معاملات محلی یا فیزیکی ارزهای خارجی است. همان طور که پیشتر اشاره شد، حجم بازار این معاملات جهانی بیشتر از 6 تریلیون دلار است. طبق آماری که در سال 2019 منتشر شده، بیشتر از هشتاد درصد این معاملات روی جفت‌های ارزی متمرکز هستند که دلار امریکا یا USD یکی از طرف‌های آنها را تشکیل می‌دهد. بعد از دلار امریکا، یورو با حضور در 32 % از معاملات، مهمترین ارز در بازار بین‌المللی ارزهای خارجی محسوب میشود. ین ژاپن، پوند بریتانیا، و دلار استرالیا به ترتیب ارزهای بزرگ بعدی در این بازار محسوب میشوند.
زمان کار بازار فارکس
بازار ارزهای خارجی یک بازار بین‌المللی دیجیتال است که در آن معامله‌گران می‌توانند به صورت 24 ساعته بجز روزهای شنبه و یکشنبه، سفارش‌های خرید و فروش بگذارند. این بازار به صورت استاندارد در زمان کاری هفته در کشورهای مختلف جهان یعنی 5 و نیم روز در طول هفته فعال است. با این حال به خاطر دیجیتال بودن آن، امکان سفارش گذاشتن در تمام زمان‌های هفته در این بازار وجود دارد.
اصطلاحات مهم بازار فارکس
همان طور که پیشتر اشاره شد، بازار ارزهای خارجی برخی ویژگی‌های منحصر به فرد دارد که باعث شده اصطلاحات خاصی برای اشاره به این ویژگی‌ها در آن ابداع شود. در ادامه برخی از مهمترین این اصطلاحات را معرفی می‌کنیم.
جفت ارزی: ارز پایه و ارز مظنه
محصولات بازار فارکس جفت ارزها هستند. بیشتر از 180 ارز خارجی وجود دارد که در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند. یک جفت ارزی شامل دو ارز میشود که در بازار فارکس با توجه به موقعیت قرارگیری در عنوان محصول از هم تفکیک میشوند:
- ارز پایه (base currency)
- ارز مظنه (quote currency)
برای مثال جفت ارزی EUR/USD با قیمت 1.21 شامل تخمین ارزش ارز پایه یورو در برابر ارز مظنه دلار امریکا میشود. با تغییر جای این دو ارز یک محصول دیگر ایجاد میشود: USD/EUR، که در آن دلار امریکا ارز پایه و یورو ارز مظنه است. در بازار فارکس، درست مثل زندگی روزمره، همیشه یک ارز در مقابل ارز دیگری خریداری میشود.
به عبارت دیگر، جفت ارزی مثل GBP/EUR در بازار فارکس به معنی خریدن پوند بریتانیا و فروختن یورو به صورت همزمان است. روش کار معمولا به این صورت است که یک معامله‌گر تصور میکند قیمت پوند در مقابل یورو افزایش می‌یابد و برای همین روی جفت GBP/EUR سرمایه‌گذاری میکند. با افزایش قیمت پوند بریتانیا در مقابل یورو، این معامله‌گر سود میکند.
انواع جفت‌های ارزی
بعضی از جفت ارزها بسیار قدرتمندتر از جفت‌های ارزی دیگر هستند. دلیل این موضوع مطلوبیت بیشتر آنها برای معامله‌گران است. جفت ارزهای اصلی بیش از 85 % از حجم بازار Spot و بازارهای آینده بازار ارزهای خارجی را تشکیل می‌دهند. ویژگی این جفت‌ها نقش دلار امریکا در آنها است.
پس از جفت ارزهای اصلی یا ماژور که دلار امریکا یک طرف آنها است، جفت ارزهای فرعی یا مینور محبوب‌ترین جفت‌ها در بازار ارزهای خارجی محسوب میشوند. این جفت‌ها شامل ارزهای کشورهای پیشرفته در مقابل یک دیگر به جای دلار است. جفت ارزهای فرعی یا کراس کمتر از بیست درصد از مجموع معاملات بازار ارزهای خارجی را تشکیل می‌دهند.
بعد از این دو دسته جفت‌های ارزی، می‌توان به جفت‌های اگزوتیک و منطقه‌ای اشاره کرد. جفت‌های اگزوتیک شامل جفت‌هایی میشود که یک طرف آنها ارز رسمی یک کشور ضعیف یا در حال توسعه اقتصادی قرار داشته باشد. برای مثال جفت USD/IQD یک جفت اگزوتیک محسوب میشود با این که دلار امریکا یک طرف آن است.
جفت‌های منطقه‌ای هم به سادگی شامل ارزهای کشورهایی میشود که در یک منطقه قرار گرفته‌اند. برای مثال ارزهای کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دیگر جفت‌های ارزی تشکیل می‌دهند که به خوبی به معاملات منطقه‌ای و رویدادهای منطقه واکنش نشان می‌دهد.
به این ترتیب، انواع جفت‌های ارزی در بازار فارکس شامل موارد زیر میشود:
- جفت‌های اصلی: بیشترین میزان معاملات را به خود اختصاص می‌دهند و شامل جفت‌هایی میشوند که در آنها دلار امریکا با ارز یک کشور پیشرفته مبادله میشود. مثال: USD/EUR
- جفت‌های فرعی: معمولا شامل ارزهای کشورهای پیشرفته بدون دلار امریکا میشود. مثال: EUR/GBP
- اگزوتیک: شامل یک ارز عمده در مقابل ارز یک کشور در حال توسعه میشود. مثال: USD/PLN
- منطقه‌ای: شامل جفت‌های ارزی کشورهای همسایه و در یک منطقه. مثال: AUD/NZD یا EUR/NOK
لوریج یا ضریب و ضرورت آن
بیشتر معامله‌گرانی که در فارکس موفق عمل می‌کنند روی جفت‌های ماژور و جفت‌های مینور سرمایه‌گذاری می‌کنند که به اقتصادهای پیشرفته جهان اختصاص دارند. همان طور که می‌دانید ثبات ارزش پولی یکی از جدی‌ترین هدف‌ها در این کشورها محسوب میشود. به همین دلیل، معمولا معاملات جفت‌های اصلی خیلی نوسان ندارد و در طول روز معمولا تغییرات بسیار جزئی در قیمت آنها اتفاق می‌افتد.
این ویژگی باعث میشود معامله‌گران فارکس به دنبال ابزارهایی باشند تا از کوچک‌ترین تغییرات قیمت سود مناسبی به دست بیاورند. استفاده از لوریج ، یکی از این ابزارها است که به معامله‌گران بازار فارکس اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه به نسبت کم بتوانند سود مناسبی از تغییرات حداقلی ارزها در مقابل یک دیگر ببرند.
لوریج در حقیقت نوعی قرض کردن سرمایه در داخل یک حساب معاملاتی محسوب میشود. این ابزار توسط کارگزاری‌های مختلف با ضریب‌های متفاوتی در اختیار معامله‌گران ارزهای خارجی و بازارهای دیگر قرار می‌گیرد. به هر ترتیب، بدون استفاده از ابزارهای تحلیل ریسک نسبت به بازده و مدیریت ریسک، به کار بردن لوریج می‌تواند منجر به نتایج فاجعه‌باری شود.
مارجین
مارجین شامل سرمایه اولیه‌ای میشود که یک معامله‌گر برای ایجاد یک معامله به آن احتیاج دارد. این همان چیزی است که معامله‌گران برای استفاده از لوریج و ایجاد معاملاتی بزرگ‌تر از حجم سرمایه خود به آن نیاز دارند. وقتی که یک معامله‌گر با مارجین معامله میکند، فقط لازم است درصدی از ارزش کامل یک معامله را در اختیار داشته باشد تا بتواند آن را انجام دهد.
مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد معاملات لوریج انجام داده و به این ترتیب سود خود را چندین برابر افزایش دهند. اما نکته مهم اینجا است که استفاده اشتباه از آن نیز به همین اندازه می‌تواند منجر به تشدید ضرر معامله‌گران شود.
قیمت خرید/ فروش
در بازار ارزهای خارجی هر معامله‌گر دو قیمت برای جفت ارزی مورد معامله خود ارائه می‌دهد:
- قیمت خرید: قیمتی که یک ارز خارجی خریداری میشود.
- قیمت فروش: قیمتی که یک ارز خارجی فروخته میشود.
پیپ مخفف اصطلاح «درصد به نقطه» است که یکی از اصطلاحات تخصصی بازار فارکس محسوب میشود. همان طور که پیشتر اشاره شد، تغییرات قیمت ارزهای اصلی در مقابل یک دیگر بسیار محدود است و در طول روز معمولا بیشتر از شامل چند هزارم ارزش آنها نمی‌شود. به همین دلیل این قیمت‌ها با چند رقم اعشاری ارائه میشوند:
در قیمت بالا، پیپ میشود چهارمین عدد بعد از نقطه یا ممیز، یا رقمی که در جایگاه «یک ده هزارم» قرار می‌گیرد. هنگامی که یک معامله‌گر بتواند با کمک لوریج از حجم قابل توجهی سرمایه برخوردار باشد، می‌تواند از تغییرات جزئی در سطح چند ده هزارم قیمت یورو و دلار سود قابل توجهی کند. این تغییرات جزئی در بازار ارزهای خارجی با اصطلاح پیپ مورد اشاره قرار می‌گیرند.
از آنجا که ین ژاپن به صورت 100 ین معامله میشود، در جفت‌های ارزی که در آنها ین ژاپن حضور دارد، پیپ به دومین عدد بعد از ممیز گفته میشود.
لات و اندازه‌های دیگر بازار فارکس
در بازار ارزهای خارجی «لات» (Lot) شامل اندازه معامله میشود. در معاملات استاندارد فارکس روی یک جفت ارزی یک لات شامل 100 هزار واحد از ارز پایه میشود. به این ترتیب می‌توان گفت 1 لات EUR/USD معادل 100.000 یورو در مقابل معادل آن به دلار امریکا میشود. در معامله‌ای با این اندازه، هر پیپ معادل 10 یورو میشود. یعنی معامله‌گری که یک لات EUR/USD معامله میکند، با هر تغییر پیپ یورو در مقابل دلار، 10 یورو سود یا ضرر میکند.
بعد از استاندارد لات، مینی لات بزرگ‌ترین واحد فارکس است که به معنی 10.000 ارز پایه است. میکرو لات واحد کوچک‌تر بعدی است که شامل 1.000 واحد ارز پایه میشود. در نهایت کوچک‌ترین واحد فارکس یک نانو لات است که 100 واحد ارز پایه است. به این ترتیب یک میکرو لات USD/CHF شامل سفارش فروش فرانک سوئیس با ارزش 1.000 دلار امریکا میشود.
احساسات بازار: گاوی و خرسی
احساسات بازار تصوری کلی از نحوه عملکرد یک بازار ارائه می‌دهد. وقتی احساسات بازار گاوی باشد، یعنی قیمت بالا می‌رود. وقتی احساسات بازار خرسی باشد، یعنی قیمت کاهش پیدا میکند. از آنجا که بازار ارزهای خارجی شامل جفت‌های ارزی میشود که در برابر یک دیگر ارزش‌یابی میشوند، این احساسات در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در طول سال‌های گذشته همه ما به خوبی با تاثیر تغییرات قیمت ارزهای خارجی یا گران شدن دلار آشنا شده‌ایم. در تمام این نوسان‌ها یک بازار گاوی ایجاد میشود که به معامله‌گران می‌گوید دلار گران میشود. به همین ترتیب، بازارهای خرسی از کم شدن تمایل به یک جفت ارزی خبر می‌دهند. و منجر به کاهش قیمت میشوند.
سوالات متداول بازار فارکس
آیا بازار فارکس در ایران قانونی است؟
خیر، طبق اطلاعیه سازمان بورس که در تاریخ 1390/01/16 صادر شده است فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار فارکس غیرقانونی اعلام شده است ولی با این حال افراد بسیار زیادی در این بازار به فعالیت می پردازند.
آیا بازار فارکس خوب است؟
بله، بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان است و یکی از حرفه ای ترین مشاغل دنیا محسوب میشود بازار Spot و بازارهای آینده ولی به شرط یادگیری اصولی و صحیح این بازار مالی.
در بازار فارکس چه چیزی معامله میشود؟
در بازار فارکس جفت ارزهایی مثل EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD و باقی جفت ارزها معامله میشوند. بصورت خلاصه در بازار فارکس پول کشورهای مختلف در برابر هم معامله می شوند.
برای ورود به بازار فارکس چه باید کرد؟
اولین مرحله برای ورود به بازار فارکس، آموزش اصولی و صحیح تحلیل تکنیکال است.
چگونه بازار فارکس را تحلیل کنیم؟
برای تحلیل بازار فارکس از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال میتوانیم استفاده کنیم.
بازار فارکس چند روز تعطیل است؟
بازار فارکس دو روز در هفته (شنبه و یکشنبه) تعطیل است.
چگونه در بازار فارکس سرمایه گذاری کنیم؟
بعد از یادگیری موارد گفته شده باید در یکی از بروکر های معتبر حساب باز کنیم و سپس شروع به معامله کنیم.
سخن پایانی
بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی دنیا با حجم معاملاتی بیش از 6 تریلیون دلار در روز است. در این بازار ارزهای کشورهای مختلف در قالب جفت‌های ارزی در برابر هم ارزش‌گذاری و معامله میشود. با توجه به بزرگ بودن اقتصاد کشورها و نقش آنها در معاملات بین‌المللی، بعضی از ارزها مانند دلار امریکا، و با فاصله زیادی یورو، در این بازار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بیش از 85 % معاملات در بازار ارزهای خارجی به جفت‌های ارزی اختصاص دارد که دلار امریکا یک طرف آنها باشد.
در این مطلب برخی از مهمترین تعاریف و اصطلاحات مرتبط با فارکس معرفی و بررسی شد. از آنجا که بازار جفت‌های ارزی اصلی معمولا دارای نوسان بسیار کمی در طول روز است، معامله‌گران فارکس به ابزارهایی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری و سود، مثل لوریج دسترسی دارند. آنها می‌توانند با داشتن درصدی از سرمایه مورد نیاز خود به صورت مارجین، در معاملات لوریج شده به نسبت بزرگ شرکت کنند تا از تغییرات چند ده هزارمی در ارزش این واحدهای عمده سود ببرند. به هر ترتیب، بازار ارزهای خارجی از جمله بازارهای پر ریسک محسوب میشود. نباید فراموش کرد که فعالیت در بازارهای مالی بدون مدیریت ریسک ( مدیریت سرمایه ) و به کار بردن استراتژی مناسب برای کاهش ضرر احتمالی می‌تواند نتایج بسیار مخربی به بار بیاورد.
بازار Spot و بازارهای آینده
سبد خرید
تحلیل تکنیکال طلا
› اونس طلا › تحلیل تکنیکال طلا
نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.
مشاهده تحلیل و گزارش طلا-دلار ساعت 19:00 به آدرس gold-technical.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir
تحلیل و گزارش طلا و دلار
به گزارش CMPRO، عوامل موثر متفاوتی در بازار وجود دارد که قیمت طلا را نوسانی کرده است. ادامه مذاکرات میان روسیه و اوکراین، مشکلات گسترده تورمی در سطح جهانی و همینطور سیاست های انقباضی بانک های مرکزی از جمله این عوامل هستند. در مجموع بازار در حال تجربه شرایط نوسانی است هرچند در طول روز های گذشته بهبود هایی را شاهد بوده است. بازده خزانه داری ایالات متحده در روز های اخیر افت داشته است اما دلار آمریکا در روز جمعه رشد داشته است و به عنوان مانع برای طلا عمل کرد. در این بین باید توجه داشت که فدرال رزرو در هفته گذشته به میزان 25 واحد پایه نرخ بهره را افزایش داد و سیاست انقباضی به خود گرفت. این موضوع سبب می شود تا تمایل سرمایه گذاران به خرید طلا کمتر شود. فدرال رزرو همچنین قصد دارد که در ادامه افزایش بیشتری را بر روی نرخ بهره اعمال کند. یکی از اعضای کمیته این بانک گفت که قصد دارد در آینده ای نزدیک برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره تلاش کند. مذاکرات بین روسیه و اوکراین نیز در حال انجام بوده اما با این حال دشمنی ها نیز ادامه پیدا کرده اند. با اینکه روسیه و اوکراین در مورد عدم پیوستن کشور اوکراین به ناتو در یک سو قرار گرفته اند اما با این حال به نظر نمی رسد که مذاکرات پیشرفت زیادی را تجربه کرده باشند. می توان گفت که آینده طلا اکنون بیش از هر چیز دیگری وابسته به مذاکرات مسکو و کی یف بوده و مشخص شدن موضع این دو کشور می تواند آینده قیمت طلا را تعیین کند.
مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir
تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD
قیمت طلا در میان اندیکاتور های MACD نزولی و خط RSI نزولی نسبت به میانگین متحرک نمایی 10 روزه تغییر جهت می دهد تا فروشندگان را امیدوار نگه دارد. با این حال، یک منطقه افقی شامل چندین سطح که از نوامبر 2021 مشخص شده است، در حدود 1880-77 دلار است، به نظر می رسد یک هدف مهم برای شکستن فروشندگان باشد. با این حال، سطح 1900 دلار و آخرین نوسان پایین 1895 دلاری می تواند کاهش فوری طلا را محدود کند. برعکس، شکست صعودی سطح متحرک نمایی 10 روزه 1948 دلاری، هدف مهم برای خریداران XAUUSD نیست، زیرا خط حمایت قبلی از اوایل فوریه، نزدیک به 1973 دلار روند صعودی بیشتر را به چالش خواهد کشید. با این حال، باید توجه داشت که صعود واضح طلا به بیش از 1973 دلار، در نفوذ به سطح 2000 دلار تردیدی ندارد.
طلا دلار-تایم فریم روزانه
جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید
مشاهده تحلیل و گزارش طلا-دلار ساعت 19:00 به آدرس gold-technical.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir
تحلیل و گزارش طلا و دلار
به گزارش CMPRO، از امروز صبح قیمت طلا 12 دلار افزایش یافته است. روز گذشته رئیس فدرال رزرو بعد از جلسه دو روزه این بانک سخنرانی کرده و گفت که فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را به میزان 25 واحد افزایش دهد. او همینطور اظهار داشت که این بانک قصد دارد تا شش بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. این عمل بانک مرکزی ایالات متحده سبب شد تا ارزش شاخص دلار آمریکا وارد مسیر اصلاحی شده و افت پیدا کند. همچنین شاخص خزانه داری آمریکا نیز افت داشته و راه را برای رشد طلا باز کرده است. مهمترین سطح مقاومت طلا، سطوح 1940 و 1955 و 1975 دلاری و مهم ترین سطح حمایتی، سطوح 1923 و 1878 و 1873 دلاری می باشد.
مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir
تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD
همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود، به نظر می رسد روند به نفع خریداران تغییر کرده است، زیرا RSI خط وسط را پس گرفته است که در حال حاضر روی 52.47 قرار دارد. با این حال، مسیر بهبود نیاز به پذیرش بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه رو به بالا در 1940 دلار دارد. بازیابی دومی باعث صعود جدید به سمت بالاترین قیمت 1955 دلاری روز دوشنبه خواهد شد که بالاتر از آن، خریداران بالاترین نرخ 1975 دلاری 24 فوریه را هدف قرار خواهند داد. از سوی دیگر، اگر فروشندگان پایین ترین سطح روزانه 1923 دلار را بردارند، اصلاح از بالاترین سطح 19 ماهه می تواند از سر گرفته شود و راه را برای آزمایش مجدد 1895 دلار باز کند. این سطح تلاقی سطح پایین روز قبل و حمایت خط روند رو به افزایش است. افت های اضافی نیاز به آزمایش 50-DMA صعودی در 1873 دلار دارد. پیش از آن، پایین ترین سطح 1878 دلاری 24 فوریه، سیگنال های صعودی را به چالش خواهد کشید.
طلا دلار-تایم فریم روزانه
جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید
مشاهده تحلیل و گزارش طلا-دلار ساعت 19:00 به آدرس gold-technical.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir
تحلیل و گزارش طلا و دلار
به گزارش CMPRO، امروز دومین روز از جلسه دو روزه فدرال رزرو است که در تاریخ 15 و 16 ماه برگذار شد. در این جلسه مقرر شد فدرال رزرو درباره افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و همینطور کاهش ترازنامه مالی خود تصمیم بگیرد. کارشناسان فکر می کنند که این بانک نرخ بهره را به اندازه 25 واحد افزایش دهد. این اتفاق در حالی می افتد که درگیری روسیه و اوکراین همچنان ادامه پیدا کند و بیش از 20 روز طول کشیده است و همچنین تورم به بالاترین میزان خود طی 40 سال اخیر رسیده است. ترکیبی از عوامل سبب فروش زیاد طلا بشود که یکی از مهم ترین موارد آن جلسه دو روزه فدرال رزرو است که امروز به پایان خواهد رسید و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو مواضع این بانک را شرح خواهد داد. با توجه به اینکه سطوح تورمی همچنان در بالاترین میزان خود طی چهل سال گذشته قرار گرفته است احتمالا فدرال رزرو تهاجمی عمل خواهد کرد بنابر این درصد کمی از کارشناسان بر این عقیده اند که این بانک ممکن است نرخ بهره را تا 50 واحد در یک مرحله افزایش دهد. از سوی دیگر روسیه همچنان در حال پیشروی در خاک اوکراین بوده و به پایتخت این کشور نزدیک می شود. با این حال مذاکرات میان روسیه و اوکراین ادامه دارد و سرمایه گذاران را امیدوار کرده است. کاهش قیمت نفت نیز سبب افت قیمت طلا شده است. اکنون قیمت نفت همچنان در حال کاهش بوده و به زیر 100 دلار رسیده است که نگرانی ها درباره بحران انرژی را کم کرده است. مهمترین سطح مقاومت طلا، سطوح 1936 و 1959 و 2000 دلاری و مهم ترین سطح حمایتی، سطوح 1901 و 1880 و 1870 دلاری می باشد.
مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir
مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir
مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir
مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir
تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD
در تایم فریم چهار ساعته، XAUUSD (از پایین ترین سطح 28 ژانویه در 1780.75 دلار تا حداکثر 8 مارس در 2070.54 دلار) در 1925.30 دلار معامله می شود. میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای و 50 دوره ای جفت ارز نزولی را در 1965.20 دلار ارائه کرده است که به موانع نزولی اضافه می کند. اندیکاتور RSI محدوده خود را از 40.00-60.00 به 20.00-40.00 تغییر داده است که نشان دهنده ایجاد یک روند نزولی است.
دیدگاه شما