مقایسه ی فارکس با سایر بازار بورس های جهان
فارکس یکی از بازارهای بورسی بین المللی است که طرفداران زیادی دارد و از محبوبیت به خصوصی برخوردار است.
در این بازار ۲۴ ساعته تریدرهای زیادی از تمام نقاط دنیا، به خرید و فروش بر اساس ارزها مشغول هستند.
اما Forex با بورس کشورهای دیگر نظیر نیویورک، لندن، توکیو، ایران و غیره تفاوت تفاوت Forex با سایر بورس های جهان زیادی دارد که در این مقاله توضیحات لازم در این باره داده می شود. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
فارکس کجاست؟
آن بازار تبادل ارزها است که ارزش گذاری پول ملی هر کشوری در این جا بر پایه ی میزان عرضه و تقاضا در برابر دیگر ارزها صورت می گیرد.
جالب است بدانید فارکس، بازاری غیر متمرکز است؛ یعنی فقط تحت تفاوت Forex با سایر بورس های جهان نظارت نهاد خاصی نیست و مکان فیزیکی به خصوصی ندارد.
بلکه توسط چندین نهاد نظارت می شود. نهادهایی که در سر تا سر دنیا وجود دارند؛ همچون آمریکا، سوئیس، انگلستان، آلمان، اتحادیه اروپا و غیره.
غیر متمرکز بودن Forex سبب شده تا معامله گران در این جا خرید و فروش هایشان را به واسطه ی شبکه ها الکترونیکی مجازی انجام دهند.
به غیر از معامله گران خُرد یا عادی، مرکزهای اصلی تجارت ارز دنیا نیز در این جا فعالیت می کنند. علاوه بر آن بانک ها هم در اقصی نقاط دنیا در مبادلات این محل، شرکت دارند.
در فارکس تریدر می تواند یک ارز را در یک زمان واحد خریداری و فوراً آن را در همان زمان با ارز دیگری بفروشد و از تفاوت نرخ تفاوت Forex با سایر بورس های جهان آن سود ببرد.
در این بازار نظیر دیگر بازارهای بورس دنیا دیگر تریدرها می توانند از تحلیل تکنیکال و بنیادین استفاده کنند.
در تحلیل بنیادین عوامل زیادی مورد بررسی قرار می گیرند؛ مثلاً وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها که در نرخ ارزها تأثیر گذار است، یا این که تریدر کدام بروکر را برای فعالیت انتخاب کند نیز در تحلیل بنیادین، مورد توجه قرار می گیرد.
زیرا انتخاب بروکر مناسب بسیار در سودآوری و میزان ضرر معامله گر تأثیر دارد. ولی در تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمتی استفاده می شود.
نمودارهای قیمتی کارآیی زیادی برای پیش بینی ارزها در آینده دارند.
زیرا از طریق این نمودارها تریدر الگوهای مختلف، سطوح حمایت و مقاومتی، خطوط روند و … را برای پیش بینی دقیق تر آینده ی بازار مورد کنکاش قرار می دهد.
مفهوم بروکر در Forex
در Forex هم شبیه دیگر بازارهای بورسی، خرید و فروش ها از طریق کارگزاری ها انجام می شود. نام این کارگزاری ها در بازارهای جهانی، بروکر است.
بروکرها واسطه ی بین خریداران و فروشندگان هستند؛ آن ها خدمات زیادی را به مشتریانشان ارائه میدهند و در مقابل این خدمات، اسپرد دریافت می کنند.
اسپرد همان کارمزدی است که بروکرها از طریق آن بیش ترین درآمدشان را به دست می آورند.
خدماتی که آن ها ارائه می دهند متنوع می باشد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
البته شرایط استفاده از آن جوایز نیز به خصوص می باشد که در صورت رعایت آن شرایط تریدر می تواند از آن ها استفاده نماید.
در حال حاضر بروکرهای زیادی در فارکس، فعالیت می کنند که یکی از بهترین و مطمئن ترین آن ها هات فارکس است.
البته باید معامله کننده حتما قوانین آن را رعایت کند؛ چون در صورتی که قوانینش رعایت نشود پول وی بلوکه خواهد شد.
پس فعالیت در Forex کار چندان آسانی نیست. حتماً باید تریدر با اطلاع و آگاهی کامل به فعالیت در این حوزه بپردازد وگرنه تنها سودی عایدش نمی شود بلکه کل سرمایه اش نیز از دست می رود.
چگونگی معامله در فارکس
اولین قدم در این جا انتخاب یک بروکر مناسب است. همان گونه که گفته شد بروکرها خدمات زیادی را ارائه می دهند و میزان اسپردهای دریافتی آن ها نیز متفاوت می باشد.
پس تریدر باید بروکری را انتخاب کند که بیش ترین منفعت را برایش داشته باشد.
طبق قراردادی که بین او و بروکرش بسته می شود مبلغ مورد نظرش برای سرمایه گذاری به شکل سپرده در حساب بروکرش ذخیره می شود.
در حقیقت این سپرده است که به وی اجازه می دهد معاملاتش را انجام دهد و این پول در اختیار خودش قرار دارد.
سپس او می تواند از این به بعد با وارد کردن نام کاربری و رمز عبورش که بروکر برایش ارسال می کند خودش به وسیله ی نرم افزار های مختلف، جفت ارزهای مهم را معامله کند.
البته همه ی نرم افزارها در کلّ بروکرها قابلیت استفاده نشدن را ندارند؛ یعنی در هر بروکری تریدر می تواند از تعداد مشخصی نرم افزار استفاده کند.
یکی از نرم افزارهایی که بروکرهای زیادی از آن استفاده می کنند نرم افزار متاتریدر است که سازنده ی آن یک شرکت روسی است.
لذا تریدر می تواند از طریق این نرم افزار نرخ ارزها، چگونگی قیمت های معامله ی ارزها، حجم معاملات و خرید و فروش جفت ارزها را انجام دهد.
تفاوت Forex با سایر بورس های جهان
درست است که بورس های نیویورک، توکیو، لندن، نزدک و غیره همگی اعتبارات زیادی دارند.
حجم معاملات شان نیز نسبتاً بالا است ولی آن ها در مقایسه با Forex همچون قطره ای در برابر دریا هستند.
دلیلش هم این است که حجم مبادلات در فارکس به علت وجود معامله گران زیاد و ۲۴ ساعته بودن معاملات بسیار بالاتر از بورس های دیگر کشورها است.
یعنی تریدر در Forex می تواند ۲۴ ساعته معاملاتش را انجام دهد؛ ولی در کشورهای دیگر معمولاً با تمام شدن ساعت کاری، ساعت معاملات نیز به پایان می رسد.
بنابراین در فارکس وقتی مبادله در یک بازاری تمام می شود روز بیداری بازار دیگری به دنبالش فرا می رسد که معامله گر می تواند کارش را انجام دهد.
یعنی تریدر به همین منوال با بسته شدن بازارهای دیگر کار خود را با در تفاوت Forex با سایر بورس های جهان بازارهای دیگر Forex آغاز می نماید.
تفاوت فارکس با بورس ایران
Forex با بورس ایران های بسیار تفاوت دارد. آن اعتبارات بیش تری به تریدرهایش می دهد. استفاده از اهرم ها در آن باعث سودآوری های زیادی برای معامله گرانش می شود.
معاملات Forex ۲۴ ساعته است. میزان نقدینگی آن بالاتر است؛ ولی فراموش نکنید با توجه به خطراتی که در فارکس وجود دارد بورس ایران بسیار مطمئن تر و امن تر است.
این امنیت بورس ایران برای کسانی که تازه کار هستند و هنوز می خواهند تازه وارد بازارهای مالی شوند بهتر است.
درست است که Forex مزیت های زیادی نسبت به بورس ایران دارد ولی بورس ایران هم خالی از مزیت نیست.
آن مزیت های زیادی دارد؛ مثلاً افراد می توانند از نوسان گیری ها استفاده نمایند و عرضه های اولیه خریداری کنند و از این طریق ها سودهای خوبی را به دست آورند.
حتی در شرایط بد بازار بورس ایران وقتی تریدری به موقع ورود و خروج نماید و سهم های ارزنده، بنیادین و سهامی که بیش تر مردم به آن نیاز دارند را خرید و فروش کند، موفق خواهد بود.
ضمن این که در بورس ایران کارگزاری ها، در خود ایران است.
لذا اگر مشکلی برای تریدر در رابطه با سرمایه اش پیش آید ها راحت می تواند آن را برطرف نماید. امکان رفت و آمد تریدر به کارگزاری هم وجود دارد.
علاوه بر این ها خطر بلوکه شدن سرمایه ی معامله گر در بورس ایران وجود ندارد و او می تواند آسوده خاطر معامله کند.
جمع بندی مقایسه ی Forex با سایر بورس های جهان
دانستید که فارکس نسبت دیگر بازارهای بورسی دنیا از مزیت های بیش تری برخوردار است؛ چون حجم معاملاتش به علت 24 ساعته بودن فعالیتش بالاتر است.
ولی برای فعالیت در Forex بهتر است از کتاب هایی که به زبان انگلیسی هستند و در این زمینه نوشته شدند، استفاده کنید.
پس فارکس به درد افرادی می خورد که به زبان انگلیسی مسلط هستند و آموزش های لازم جهت تحلیل و فعالیت در این بازار را پشت سر گذرانده اند.
پس اگر تازه واردید و سودآوری های Forex شما را به خود جذب کرده، طمع نکیند.
ابتدا لازم است شما در بورس کشور خودتان نظیر اوراق بهاردار فعالیت داشته باشید تا مهارت لازم را به دست آورید.
سپس بعد از چندین سال تجربه کسب کردن، در مورد فارکس هم آموزش‌های لازم را ببینند وسپس وارد این حوزه شوید.
فراموش نکنید Forex زیان های اجتناب ناپذیری دارد که احتمال از دست دادن کل سرمایه تان نیز در آن وجود دارد.
اما اگر به هر دلیلی وقت آموزش دیدن یا صبر کردن برای رسیدن به تجربه ی لازم برای فعالیت در فارکس را ندارید، می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.
از طریق این شرکت می توانید یک پشتیبان مالی برای خود انتخاب کنید و به راحتی از سودهای Forex لذت ببرید.
البته ضرر هم جزئی از سرمایه گذاری است. ولی با یک پشتیبان مالی مطمئن، می توانید ضررهای احتمالی پیش رو را نیز جبران نمایید.
بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX
بورس تفاوت Forex با سایر بورس های جهان بهتره یا فارکس؟ یکی از متداول ترین سوالاتی است که هر تریدری برای شروع انجام کار های معاملاتی خود از ما می پرسند و به همین دلیل ما در ادامه این مقاله سعی نموده ایم تا در این باره بیشتر توضیح بدهیم. بسیاری از تریدر ها برای شروع معاملات خود سعی می کنند که از بازار بورس کمک بگیرند چرا که نسبت به بازار جهانی دارای نوسانات کمتری می باشد. اینکه شما بگوئید بورس بهتره یا فارکس کاملا به خودتان و میزان ریسک پذیری که دارید وابسته می باشد که در ادامه به بیان آن ها در کارگذاری اپوفایننس می پردازیم تا بتوانید به انجام معاملات فارکس مشغول شوید.
بورس بهتره یا فارکس؟
بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار تفاوت Forex با سایر بورس های جهان بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت می کنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.
ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.
از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله می شود، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.
بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.
بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس:
بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.
حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.
همچنین بخوانید: فارکس چیست
تفاوت های بورس و فارکس:
در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس می شوند اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.
اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.
نقدینگی:
بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.
بازار دوطرفه:
در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.
شرایط مالکیت:
یکی از تفاوت های بازار فارکس و بورس در این است که شرایط مالکیت در این دو بازار متفاوت می باشد و در واقع افراد ارزی را در بازار خریداری می کنند صاحب مجازی آن می شوند. اینکه می پرسند کدام بازار مالی بهتر است کاملا وابسته به مهارت شما می باشد که تا چه حد قدرت تحلیل بالایی داشته باشید تا درصد موفقیت در فارکس افزایش پیدا کند. اما از طرفی زمانی که یک سهام از بورس خریداری می کنید مالکیت آن سهام به صورت قانونی به آن فرد تعلق می گیرد، پس حق مالکیت در بورس واقعی تر می باشد.
جمع بندی:
فعالیت کردن در بازار فارکس طالب افرادی می باشد که ریسک پذیر و صبور نیز هستند چرا که در این بازار نوسان بسیار بالا بوده و قبل از شروع کار در این بازار باید بدانید که فارکس چیست و تحت نظر افراد خبره باید آموزش دیده باشید. به همین جهت به شما پیشنهاد می کنیم که برای شروع معاملات فارکس ابتدا آموزش های حرفه ای را دنبال کنید و بعد از تکمیل آموزش های خود اقدام به انجام معاملات کنید. سایت اپوفایننس از دسته سایت های معتبری می باشد که در این جهت به شما کمک زیادی می کند.
تفاوت بورس و فارکس | مقایسه فارکس با بورس ایران
سوالی است که بسیاری از معامله گران بدنبال سر نخ یا جوابی برای این سوال و رهایی از سردرگمی میان انبوهی از فرصت های معاملاتی در بازار های مالی هستند.
برای یافتن اینکه آیا بورس اوراق بهادار بهتر است یا فارکس و آیا ریسک سرمایه گذاری در فارکس بیشتر است یا بورس، کافیست هرکدام را در قالب موارد زیر با یکدیگر مقایسه کنیم :
1.شفافیت بازار فارکس ، سیاست های مالی
معامله گران در سراسر دنیا بدنبال افزایش سرمایه های خود متناسب با آینده سیاست های بانک های مرکزی هستند .
تورم ، رکود ، نرخ های بهره ، سیاست های انقباضی و انبساطی ، شاخص اشتغال ، شاخص تولیدات ناخالص داخلی و اخیرا بیماری همه گیری کرونا و غیره بر ارزش آتی پول و در نتیجه سرمایه های معامله گران در آینده تاثیر می گذارد بنابراین شفافیت در تصمیمات بانک های مرکزی و سیاست هایی که قرار است اجرایی شوند برای هر سرمایه گذاری ضروری و حیاتی است.
در کشور های توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا ، آمریکا ، انگلیس و سوئیس بانک های مرکزی وظیفه دارند مرتبا تصمیمات خود را به اطلاع عموم برسانند و شاخص های مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند .
در نتیجه معامله گران در بازار فارکس می توانند همه تصمیمات بانک های مرکزی را در قالب تقویم اقتصادی مشاهده کنند و معاملات هوشمندانه تری داشته باشند و از ضرر کردن جلوگیری کنند.
در کشور ما که متاسفانه اقتصاد پیشرفته ایی ندارد تصمیمات بانک مرکزی اکثرا در هاله ایی از ابهام قرار دارد و بسیاری از ناهماهنگی ها بین نهاد های مرتبط ، معامله گران را سردرگم میکند تا اینکه موجب ضرر و زیان میشود.
2.محدودیت های معاملاتی در بورس
از سوی دیگر معامله گران از هرکجای دنیا و با هر میزان سرمایه میتوانند با کم ترین محدودیت ها در این بازار شرکت کنند و از فرصت های معاملاتی استفاده کنند در حالی که ورود به بازار سهام شامل یکسری قوانین و محدودیت هاست و افراد نمیتوانند با هر میزان سرمایه سهام خریداری کنند.
در بازار فارکس شما میتوانید با انتخاب یک بروکر معتبر از قابلیت لوریج Leverage یا اهرم استفاده کنید و با کمترین سرمایه به عنوان مثال 10 دلار و لوریج 100 معامله باز کنید در حالی که کارگزاری های داخلی مرتبط با بورس چنین امتیازاتی در اختیار مشتریان خود قرار نمیدهند.
بازار دوطرفه فارکس :
در بازار بورس ایران ، شما فقط میتوانید از افزایش و صعود قیمت سهام سود کنید ، به این صورت که شما سهامی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده و در قیمت 2000 تومان فروخته اید ، بدین ترتیب مابه التفاوت این دو قیمت سود شما خواهد بود. اما اگر قیمت از 2000 تومان به 500 تومان کاهش یابد معامله گر نمیتواند از این افت قیمت نیز سود ببرد.
اما در بازار فارکس شما میتوانید از کاهش قیمتها نیز سود کنید! به این صورت که پیشبینی شما در رابطه با جفت ارز EURUSD این است که در آینده نرخ برابری از 1.5 دلار به 1 دلار کاهش میابد در اینجا شما میتوانید از دستور معاملاتی SELL یا فروش استفاده کنید و صبر کنید بازار جهت تحلیل شما بصورت نزولی پیش برود، اگر درست پیش بینی کرده باشید اختلاف این دو نرخ یعنی 0.5 دلار سود شما خواهد بود، به این نوع معاملات ، معاملات شورت پوزیشن (Short Position) یا فروش (Sell) می گویند .
این یکی از مهم ترین تفاوت های بازار فارکس با بورس اوراف بهادار است چرا که شما در بازار فارکس میتواند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت سود کنید.
3.سود در بازار فارکس
از آنجا که در کشور ما همواره قیمتهای عمومی کالاها، ارزش پول ملی ، تولید داخلی ، صادرات و واردات و در کل زندگی افراد به شدت با نرخ ارز ( دلار ، یورو ، پوند و …) گره خورده است، اگر شما در بازار فارکس سود کنید ، سود شما به صورت ارز خواهد بود و سرمایه تان از گزند تورم در امان خواهد ماند. اما سود شما در بازار سهام میتواند در معرض خطرات ناشی از تحریم ، تورم ، سیاست های انحصاری دولت و رانت باشد و روز به روز از ارزش داراییتان کم شود.
اگر تمایل دارید حساب واقعی فارکس یا حساب آزمایشی فارکس افتتاح کنید جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده amarkets ثبت نام کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.
4.جلسات معاملاتی ، ساعات معاملاتی فارکس
فارکس یک بازار غیر متمرکز 24 ساعته است که معامله گران میتوانند در هر ساعتی از شبانه روز در طول هفته کاری (دوشنبه تا جمعه ) فعالیت داشته باشند. بر خلاف بورس که ساعت جلسات محدود بوده و از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 ظهر در طول هفته کاری امکان سفارش گیری وجود دارد. همین امر موجب شده بسیاری برای دسترسی به فرصت های معاملاتی بیشتر وارد بازار فارکس شوند.
5.حجم معاملات ، حجم معاملات در فارکس ، حجم معاملات در بورس
فارکس بزرگترین و فعالترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه 1.5 تریلیون دلار، معادل 3 برابر حجم معاملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری آمریکا است. با وجود غیر متمرکز بودن این بازار رقابت بین بازار سازان مانع از ایجاد سیاست تفاوت Forex با سایر بورس های جهان های انحصاری برای نرخ گذاری می شود. همین امر مانع از نغییرات غیر عادی و بیش از حد معمول در بازار میشود، به بیانی دیگر این بازار از رانت ها و تصمیمات شخصی در امان می ماند.
6.نقد شوندگی
در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد. در بازار فارکس معامله گران بدلیل عرضه های کلان پول ، میتوانند در هر لحظه و با هر مقدار سرمایه، معامله ایی را باز کنند یا ببندند. و نیازی نیست بدنبال خریدار یا فروشنده باشند. بر خلاف بازار سهام که صف های خرید و فروش سنگین در یک سهم میتواند فرصت سرمایه گذاری را از معامله گر بگیرد و حتی باعث ضرر های جبران ناپذیر شود.
7.مدیریت ریسک ، دستورات مدیریت سرمایه
بی شک مدیریت ریسک و سرمایه یکی از مهم ترین مهارتهایی است که یک معامله گر حرفه ایی باید فراگیرد. زیرا در بازار فارکس هدف ما در درجه ی اول حفظ سرمایه و در درجه دوم افزایش آن با کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. در فارکس بدلیل نقدینگی بالا امکان قرار دادن دستورات حد ضرر و حد سود و سفارشات محدود وجود دارد . از این رو چنانچه بازار در جهت مخالف تحلیل شما پیش برود ، با ضرر کمتری از معامله خارج میشوید و از زیان بالقوه جلوگیری میکنید.
در بازار سهام نه تنها این ویژگی وجود ندارد بلکه بدلیل افزایش شدید قیمت تحت تاثیر حرص و آز سرمایه گذاران کوتاه مدت و سقوط آزاد ناشی از هراس و وحشت آنها دارای نوسانات غیر معمول و خطرناک است ، بنابراین می توان گفت نبود دستورات حد ضرر و حد سود مهم ترین وجه تمایز بازار فارکس و بازار بورس ایران است.
نتیجه گیری
در بازار فارکس امکان خرید و فروش 24 ساعته وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
بازار فارکس دوطرفه است اما بورس ایران اینگونه نیست.
در بازار فارکس امکان معامله در بازار نزولی وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
بازار فارکس دارای اهرم یا لوریج است اما بورس ایران اینگونه نیست.
در بازار فارکس صف خرید و صف فروش وجود نـدارد اما بورس ایران دارای صف خرید و فروش است.
در بازار فارکس امکان تعیین حد ضرر و حد سود وجود دارد اما این قابلیت در بورس ایران وجود نـدارد.
در بازار فارکس محدودیت درصد سود در روز وجود نـدارد اما بورس ایران دارای محدودیت درصد سود در روز است.
با توجه به حجم بالای معاملات و تغییرات لحظه به لحظه قیمت (روزی 18 هزار بار تغییر) در بازار فارکس ، معامله گران با انبوهی از فرصت های معاملاتی مواجه اند. اما در بازار بورس ایران با توجه به اینکه رمز موفقیت سرمایه گذاران، خرید به موقع سهم در پایین ترین قیمت و فروش سریع آن در بالا ترین قیمت ممکن میباشد عوامل دیگری چون تداوم سیاست های غیر مسئولانه دولت همراه با ادامه رفتار غیر مسئولانه جامعه مالی میتواند باعث محدود شدن فرصت ها و در نتیجه سقوط بازار سهام گردد.
در نهایت میتوان گفت که بازار فارکس بدلیل برخی مزایای چشمگیر از جمله هزینه پایین ، امکان معامله در بازار نزولی و هم صعودی، معامله 24 ساعته ،امکان استفاده از اهرم یا لوریج Leverage و دستورات مدیریت ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مقایسه دو بازار مالی فارکس و بورس
این روزها بازارهای مالی طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و افراد زیادی جذب این بازارها می‌شوند. شما هم احتمالا یا خود در یکی از این بازارها مشغول هستید یا در اطرافتان مشاهده کردید افرادی را که مشغول ترید کردن باشند. از معروف‌ترین بازارهای مالی در میان افراد، بازار مالی فارکس، بورس و ارز دیجیتال است. اینکه کدام یک از این بازارها برای معامله کردن بهتر است یک انتخاب شخصی است. ولی به صورت کلی همیشه این سوال پرسیده میشود که کدام بازار بهتر است؟ مقایسه فارکس یا بورس به چه صورت است؟ کدام یک نسبت به دیگری برتری دارد؟
ما برای اینکه به سوال فارکس بهتر است یا بورس جواب بدیم، تصمیم گرفتیم این مطلب را تهیه کنیم تا این دو بازار را از جهات مختلف باهم مقایسه کنیم و در نهایت به یک جواب برسیم. البته پیش از بررسی دو بازار مالی، یک تعریف مختصر از هر کدام ارائه می‌دهیم. پس تا آخر همراه ما باشید.تفاوت Forex با سایر بورس های جهان
فارکس چیست؟
بازار مالی فارکس (Forex) که خلاصه عبارت Foreign exchange market است بزرگترین بازار مالی دنیا محسوب میشود که روزانه بالغ بر 6.6 تریلیون دلار حجم معاملاتی دارد. درواقع همین حجم معاملاتی بالا یکی از اصلی‌تری تفاوت‌های بازار فارکس با سایر بازارهای مالی است. عملکرد در فارکس همانطور که از نام آن برمی‌آید بر مبنای ارزهای خارجی است. به این معنا که تریدر یک ارز را می‌فروشد و معادل ارزش قیمتی آن ارز دیگری خریداری میکند. پس معاملات در این بازار به صورت جفت ارز انجام می‌گیرد.
بنابراین در فارکس مبنای معاملاتی ما ارز کشورهای مخلتف است. در میان جفت ارزها برخی محبوبیت بیشتری داشته و حجم معاملاتی آنها زیادتر است مانند جفت ارز EURUSD که محبوب‌ترین جفت ارز بین تریدرها است. در این جفت ارز ارز یورو پایه ارز دلار، ارز متقابل است؛ معامله این جفت ارز به این معناست که ما در حال خرید یورو و فروش دلار هستیم.
بورس چیست؟
برای آنکه بهتر بتوانیم بازار فارکس یا بورس را مقایسه کنیم، باید با بورس هم آشنا شویم. بورس یا همان بازار سهام یک بازار سازمان‌دهی شده است. هدف این بازار مبادله و خرید و فروش سهام یا هروع اوراق بهادار است. بورس به صورت کلی به دو دسته بورس کالا و بورس اوراق بهادار تقسیم میشود. در بور کالا، کالا معامله می‌شوند و در بورس اوراق بهادار، سهام شرکت‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.
مزیتی که بازار بورس برای هر کشور دارد این است که میتواند از پس‌اندازهای کوچک و راکد سرمایه‌گذاران خرد، برای امور تولیدی و تأمین مالی موسسه‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌و‌کارهای مولد استفاده کند. این کار در نهایت باعث ایجاد رشد اقتصادی در کشور میشود. بورس همچنین میتواند حجم پول، میزان نقدینگی و تورم کشور را کنترل کند؛ به این صورت که هر زمان میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرد، دولت از طریق بازار بورس اقدام به فروش سهام و انتشار اوراق بهادار کرده تا نقدینگی را کاهش دهد و به این ترتیب از افزایش تورم در کشور جلوگیری کند.
مقایسه بازار فارکس با بورس
بازار فارکس یا بورس از جهات مختلفی بایکدیگر تفاوت دارند و میتوان آنها را باهم مقایسه کرد. در ادامه ما این دو بازار را باهم مقایسه می‌کنیم تا شما راحت‌تر بتوانید بازار مالی متناسب با خود را انتخاب کنید.
حجم معاملاتی
مهم‌ترین تفاوتی که میان بازار فارکس یا بورس وجود دارد این است که بازار بورس یک بازار ملی است و هر کشور بورس مخصوص به خود را دارد. بنابراین در بورس تهران تنها سهام شرکت‌های داخلی وجود دارد و سهام شرکت‌های خارجی را نمی‌توان در آن معامله کرد. همین موضوع باعث میشود حجم معاملاتی بورس بسیار کمتر و تنها محدود به افراد آن کشور باشد. در حالی که بازار مالی فارکس یک بازار جهانی است و همانطور که در ابتدا اشاره کردیم حجم معاملاتی آن بالغ بر 6 تریلیون دلار است. در نتیجه حجم معاملاتی بورس بسیار گسترده‌تر از بورس است.
محدودیت زمانی برای معامله
معامله در بورس تهران محدود به ساعات معینی است و این بازار از ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر در 5 روز کاری باز است و فراد میتوانند سفارشات خود را ثبت کنند. درصورتی که بازار فارکس چنین محددودیت زمانی نداشته و معامه گران میتوانند به صورت 24 ساعته در 5 روز کاری معامله انجام دهند.
محدود بودن سود و زیان
در بورس تهران برای سود و زیان محدودیت وجود دارد؛ یعنی میزان سود یا زیان سهام بورس در یک روز کاری از 2 تا 5 درصد بیشتر نمی‌شود. اما این محدودیت در بازار فارکس وجود ندارد و تریدر میتواند به صورت نامحدود سود یا ضرر کند.
امکان استفاده از اهرم
تفاوت دیگری که میان بازار فارکس یا بورس وجود دارد این است که در بورس تهران شما صرفا به میزان سرمایه‌ای که دارید میتوانید سهام خریداری کنید. ولی در بازار فارکس شما به وسیله اهرم یا «leverage» این امکان را پیدا خواهید کرد که بیشتر از مقدار سرمایه خود معامله کنید. یعنی اگر به طور مثال شما 1000 دلار سرمایه دارید، بروکر شما با ضریب اهرم 1:100 به شما اجازه معامله تا میزان 100.000 دلار می‌دهد. البته در استفاده از اهرم باید بسیار دقت کنید؛ چون به همان میزان که ممکن است سود شما را افزایش دهد، امکان دارد ضرر شما تفاوت Forex با سایر بورس های جهان را نیز چند برابر کند.
دو سویه بودن معاملات
دو سویه بودن معاملات یکی دیگر از جهات قابل مقایسه میان فارکس یا بورس است. بازار فارکس برعکس بورس تهران، قابلیت معاملات دو سویه دارد؛ یعنی شما در فارکس میتوانید از کاهش قیمتها هم سود بگیرید. به این صورت که شما پیشبینی میکنید که قیمت یک جفت ارزی در آینده کاهش پیدا میکند. در این حالت به طور مستقیم دستور فروش یا «Sell» ثبت میکنید. اگر پیشبینی شما درست باشد، شما از این تفاوت قیمت ایجاد شده سود خواهید کرد. در بازار بورس چنین چیزی ممکن نیست و شما نمی‌توانید سهامی که ندارید را بفروشید و از کاهش قیمت سود کنید.
نقد شوندگی
نقد شوندگی در بازار فارکس نسبت به بازار بورس بسیار راحت‌تر است. چون در بازار بورس شما باید در صف‌های خرید و فروش قرار بگیرید، درحالی که در فارکس چنین صف‌هایی وجود ندارد و شما در هر زمان میتوانید جفت ارزی را خریده و بفروشید.
تعیین کردن حد سود و حد ضرر
یکی دیگر از جنبه‌هایی که بازار فراکس یا بورس باهم مقایسه می‌شوندف قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر است. در فارکس شما به عنوان یک معامله گر این امکان را دارید که برای موقعیت معاملاتی خود حد سود یا حد ضرر تعیین کنید. درحالی که بورس چنین قابلیتی نداشته و معامله گر نمیتواند میزان سود و زیان خود را تعیین کند.
تحلیل و پیشبینی
هر دو بازار فارکس و بورس قابل تحلیل و پیشبینی هستند و هر دو را میتوان به صورت تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کرد. ولی تفاوتی که از این جهت میان فارکس یا بورس وجود دارد این است که بازار فارکس واکنش‌های دقیق‌تری نسبت به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد.
مقدار ریسک‌پذیری
در بالا به این موضوع اشاره کردیم که در بازار بورس تهران برای سود و زیان محدودیت وجود دارد؛ درنتیجه در این بازار ریسک کمتری وجود دارد. درمقابل چون بازار فارکس محدودیت سود و زیان ندارد، دارای ریسک بیشتری هم است. به طور کلی افرادی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند، بیشتر به بازار فارکس جذب می‌شوند. البته باید توجه داشته باشید که در بازار فارکس استراتژی معاملاتی در کاهش ریسک معاملات تاثیر زیادی دارد.
تنوع دارایی‌ها
در بازار فارکس تنوع دارایی برای معامله کردن خیلی بیشتر است و شما علاوه بر جفت ارزها میتوانید طلا، نفت، نقره و… نیز معامله کنید. درصورتی که در بورس شما تنها قابلیت خرید و فروش سهام شرکت‌ها را دارید. البته به تازگی در بورس میتوان قراردادهای آتی و کالا نیز معامله کرد.
فارکس را انتخاب کنیم یا بورس؟
در ابتدای متن به این موضوع اشاره کردیم که انتخاب فارکس یا بورس برعهده شماست و شما باید تصمیم بگیرید که کدام بازار برای شما مناسب‌تر است. ما این دو بازار را از جهات مختلف باهم مقایسه کردیم تا بتوانید در این مورد بهتر تصمیم‌گیری کنید. اگر شما فردی ریسک‌پذیر هستید و می‌خواهید در بازاری ترید کنید که سرعت نقدشوندگی در آن بالاتر است و تنوع دارایی در آن بیشتر است، بازار فارکس انتخاب بهتری برای شما است. برای ورود به بازار فارکس باید مهارت خود را در تحلیل فانتدامنتال یا تکنیکال افزایش دهید. البته اگر هم تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال بلد نیستید نگرانی ندارد؛ ما یک کانال VIP فارکس داریم که در آن روزانه سیگنال می‌دهیم. میتوانید با عضویت در این کانال از سیگنال‌های ما استفاده کنید.
بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX
بورس بهتره یا فارکس؟ یکی از متداول ترین سوالاتی است که هر تریدری برای شروع انجام کار های معاملاتی خود از ما می پرسند و به همین دلیل ما در ادامه این مقاله سعی نموده ایم تا در این باره بیشتر توضیح بدهیم. بسیاری از تریدر ها برای شروع معاملات خود سعی می کنند که از بازار بورس کمک بگیرند چرا که نسبت به بازار جهانی دارای نوسانات کمتری می باشد. اینکه شما بگوئید بورس بهتره یا فارکس کاملا به خودتان و میزان ریسک پذیری که دارید وابسته می باشد که در ادامه به بیان آن ها در کارگذاری اپوفایننس می پردازیم تا بتوانید به انجام معاملات فارکس مشغول شوید.
بورس بهتره یا فارکس؟
بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت می کنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.
ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.
از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله می شود، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.
بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.
بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس:
بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.
حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.
همچنین بخوانید: فارکس چیست
تفاوت های بورس و فارکس:
در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس می شوند اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.
اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.
نقدینگی:
بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.
بازار دوطرفه:
در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.
شرایط مالکیت:
یکی از تفاوت های بازار فارکس و بورس در این است که شرایط مالکیت در این دو بازار متفاوت می باشد و در واقع افراد ارزی را در بازار خریداری می کنند صاحب مجازی آن می شوند. اینکه می پرسند کدام بازار مالی بهتر است کاملا وابسته به مهارت شما می باشد که تا چه حد قدرت تحلیل بالایی داشته باشید تا درصد موفقیت در فارکس افزایش پیدا کند. اما از طرفی زمانی که یک سهام از بورس خریداری می کنید مالکیت آن سهام به صورت قانونی به آن فرد تعلق می گیرد، پس حق مالکیت در بورس واقعی تر می باشد.
جمع بندی:
فعالیت کردن در بازار فارکس طالب افرادی می باشد که ریسک پذیر و صبور نیز هستند چرا که در این بازار نوسان بسیار بالا بوده و قبل از شروع کار در این بازار باید بدانید که فارکس چیست و تحت نظر افراد خبره باید آموزش دیده باشید. به همین جهت به شما پیشنهاد می کنیم که برای شروع معاملات فارکس ابتدا آموزش های حرفه ای را دنبال کنید و بعد از تکمیل آموزش های خود اقدام به انجام معاملات کنید. سایت اپوفایننس از دسته سایت های معتبری می باشد که در این جهت به شما کمک زیادی می کند.
دیدگاه شما