معاملات با کمک چند اندیکاتور

بهترین اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات در فارکس کدامند؟

درک کردن مفهوم نوسانات در فارکس و شناسایی هر نوع از این گونه نوسانات یکی از جنبه های مهم معامله در بازار فارکس هستند. با این وجود که نوسانات زیاد باعث می شود خیلی از ما از معامله کردن دست برداریم اما عده ای از معامله گران فارکس هستند که فقط در زمان نوسانات زیاد فرصت های معاملاتی را شکار کرده و از ریزش و جهش بازار به سود می رسند. حتی اگر علاقه به معامله در این گونه از لحظات ندارید، یادگیری اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است.

در این مقاله ما مفهوم نوسانات در فارکس را به شما توضیح می دهیم و همچنین بهترین اندیکاتوری که می تواند به شما کمک کند تا این نوسانات را به سود تبدیل کنید را هم به شما معرفی خواهیم کرد.

نوسانات در فارکس چه معنایی دارند؟

یک ویژگی مهمی که شما در زمان معامله روی جفت ارزهای باید در نظر داشته باشید میزان نوسان آن است. بنابراین ما باید بداینم که اصلا نوسان یعنی چی؟

نوسانات بازار به صورت عددی میزان تغییر قیمت را به ما نشان می دهند و می گویند که نرخ یک کالا در بازار فارکس چه میزان تغییر را در زمان ها و تایم فریم های مختلف تجربه کرده است. بازارهای کم ریسک نوسانات زیادی را تجربه نمی کنند.

انواع نوسانات در فارکس

برای اینکه این مطلب را کمی پیچیده کنم این گونه می گویم که وقتی مردم در بازار در مورد میزان نوسانات صحبت کنند در واقع در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. با وجود این موضوع، تعریف جامع نوسان در بازار این است که به تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی، نوسان می گویند. البته ما فقط یک نوع از نوسانات نداریم و این مفهوم تعریف های مختلف دارد.

1. تاریخچه نوسانات – از طریقه تغییر قیمت های واقعی محاسبه می شود
2. آینده نوسانات – یک نرخ ناشناس است که بازار به سمت آن حرکت می کند
3. پیش بینی نوسانات – تخمین زدن میزان نوسانات در آینده بازار
4. نسبت دادن نوسانات – در زمانی که می خواهیم یک قرار داد در مورد یک کالا منتشر کنیم میزان نوساناتش را تخمین می زنیم

در این مقاله ما سعی می کنیم که اولین نوع از نوسانات را برای شما توضیح دهیم که تاریخچه نوسانات است. این بدین دلیل است که ما می خواهیم چند اندیکاتور را به شما معرفی کنیم که بر مبنای تاریخچه نوسانات شما را راهنمایی می کند. و در ادامه تغییر قیمت هایی که به صورت واقعی در بازار رخ داده اند را بررسی می کنیم.

چرا باید در بازار فارکس از اندیکاتور های اندازه گیری نوسان استفاده کنیم؟

اندیکاتورهایی که برای اندازه گیری عمق نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کنند به شما کمک کرده تا حس و حال و میزان تغییرات قیمت را با توجه به نیاز خود در زمان معامله اندازه گیری کنید. اگر شما معامله گری هستید که در زمان کم نوسان بودن بازار می خواهیم معامله کنید باید از طریق این اندیکاتور، جفت ارز خود را پیدا کنید.

از طرف دیگر اگر شما معامله گری هستید که اسکلپ می کنید یا دوست دارید در خلاف جهت فعلی بازار معاملات با کمک چند اندیکاتور معامله کنید باید به دنبال معامله در بازارهای پر نوسان باشید. اگر بخواهیم کمی بالاتر از سنجش مناسب بودن موقعیت ها توسط این گونه اندیکاتور ها برویم باید بگویم که اندیکاتورهایی که میزان نوسانات در فارکس را بررسی می کنند به به طور دقیق کارهایی می کنند که در این قسمت ذکر می کنیم:

• آیا بازار قصد بازگشت و تغییر جهت در روند را دارد؟
• میزان قدرت روند چقدر است؟
• تشخیص نقاطی که ممکن است بازار رنج به بازار روندی تبدیل شود

البته باید به شما بگویم که همه اندیکاتورهایی که عمق نوسانات را اندازه گیری می کنند نمی توانند به صورت همزمان هر سه مورد بالا را برای شما روشن کنند. در واقع در اندیکاتورهای مختلف میزان نوسانات بازار به روش ها مختلفی اندازه گیری می شود و شما متوجه می شوید که هر اندیکاتور مناسب چه زمانی است و در واقع در چه زمانی باید معاملات با کمک چند اندیکاتور از کدام ابزار خود برای معامله کردن استفاده کنید.

اگر برای شما سوال شده که چه اندیکاتور میزان نوسانات در فارکس را در متاتریدر 4 و 5 اندازه گیری می کند باید به شما بگویم که اندیکاتورهای زیادی این کار را انجام می دهند. خبر خوب این است که اگر شما از همه این اندیکاتورها استفاده کنید تمام سه اصلی که در بالا به آن اشاره کردیم را مورد پوشش قرار می دهند.

این اندیکاتور ها عبارتند از

• The Parabolic SAR indicator
• The Momentum indicator
• The Average True Range Indicator (ATR)
• The Standard Deviation indicator

اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLIC SAR

این اندیکاتور نوسط آقای ولز وایلدر طراحی شد که در زمینه تحلیل تکنیکال حرف های زیادی داشته است. نام کامل این اندیکاتور PARABOLIC STOP AND REVERSE است و در اصل تلاش می کند که نقاط مناسب بازار برای ورود و خروج را به شما نشان دهند.

این نکته بسیار مهم است که به شما بگویم که این اندیکاتور برای زمان هایی مناسب است که بازار در حالت روندی قرار گرفته است و زمانی که بازار رنج میزند بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور تشخیص وجود روند استفاده کنید.

همانطور که شما در نمودار بالا که نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می کنید این اندیکاتور به صورت نقطه ای و پیچ دار است. اندیکاتور معاملات با کمک چند اندیکاتور پارابولیک سار بیشتر روی کالاها مورد استفاده قرار می گرفت و ابزار دست مهندیسین بزرگ بود. از همین جا بود که کلمه PARABOLA وارد اسم این اندیکاتور شد.

در مهندسی مکانیک از کلمه پارابولا بسیار استفاده می شود. البته یکی از مفاهیم مهمی که پارابولا داشت در پروژه هایی بود که میزان گرانش متغیر محاسبه می شود و حرکت های سهمی به وجود می آمد. همین مفهوم در زمان روند ها وجود دارد. روند ها می توانند مدت زمان زیادی بر بازار حاکم باشند اما همانطور که شما می دانید روند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند و نیروی پشت آن ها بالاخره تمام می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR چگونه است؟

اندیکاتور PARABOLIC SAR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیرید کنند و شرایطی که بازار دچار نوسان می شود را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کنند. روند در درون آرک ها ادامه پیدا می کند و با نقطه ها مشخص می شود. وقتی روند به پایان این نقاط سهمی وار می رسد باید منتظر چرخش روند بازار باشیم.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR به شکل زیر است

• SAR فردا = SAR امروز + AF x (EP – SAR امروز )

• AF یک عامل تسریع کننده است
• EP هم نقاط افراطی و انتهای روند را نشان می دهد که بالاترین نقطه ایست که روند صعودی می تواند پیشروی داشته باشد و پایین ترین نقطه ایست که روند نزولی می تواند تجربه کند

عامل تسریع کننده ای که در این اندیکاتور استفاده می شود به صورت پیش فرض روی 0.02 قرار گرفته است. شما ممکن است مقدار دیگری را پیدا کنید که برای کالای مورد معامله شما بهتر جواب می دهد و خطای کمتری دارد. بهترین راه برای شما باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان معاملات با کمک چند اندیکاتور کردن این روش است.

الان و در زمانی که روند پیشروی دارد، مقدار عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد. هر زمان که روند به بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین ترین نقطه در روند نزولی می رسد میزان عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد و اندازه میزان پیش فرض که 0.02 بود به آن اضافه می شود. نکته ی دیگری که باید برای شما بگویم محدودیتی است که در این قدم ها وجود دارد و این مقدار 0.02 می تواند تنها تا یک مقداری که می توانیم تعیین کنیم باز می گردد. این مقدار دست خودمان است. در شکل زیر می بینید که میزان عدد پیش فرض برای این اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 به اندازه 0.2 است.

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان است. راهنمای کلی به چهار مورد زیر باز می گردد:

1. وقتی نقطه ها در زیر قیمت بازار معاملات با کمک چند اندیکاتور قرار می گیرند به معنی صعودی بودن روند است
2. وقتی نقطه ها در بالای قیمت بازار قرار می گیرند به معنی نزولی بودن روند است
3. وقتی نقطه ها از بالای قیمت به پایین منتقل شوند سیگنال خرید به شما داده می شود
4. وقتی نقطه ها از پایین قیمت به سمت بالای آن منتقل می شوند به معنای سیگنال فروش است

توجه داشته باشید که چه شما تازه کار هستید چه یک معامله گر با تجربه می توانید حساب دمو بروکرهای مختلف را امتحان کنید و پس از حاصل شدن اطمینان از استراتژی تان وارد بازار شوید.

اندیکاتور مومنتوم در بازار فارکس

اندیکاتور دیگری که به شما کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید اندیکاتور مومنتوم است که در متاتریدر 4 و 5 قابل استفاده است. در برخی از بروکر ها و سایت ها به این اندیکاتور "نرخ تغییرات" هم گفته می شود که به زبان انگلیسی می شود RATE OF CHANGE INDICATOR.

ما در شکل زیر نمودار جفت ارز پوند دلار را مشاهده می کنیم اما این بار از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرده ایم که میزان نوسانات را در یک نمودار مجزا به ما نشان می دهد.

عددی که این اندیکاتور به شما نشان می دهد تغییرات در قیمت فعلی بازار است در مقایسه با قیمت ها قبلی که بازار تجربه کرده بود. معمولا عدد پیش فرضی که برای این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد 20 است. و مانند شکل زیر محاسبه می شود:

مومنتوم = ( قیمت فعلی بازار – قیمت بسته شده N دوره قبل) تقسیم بر قیمت بسته شده N دوره قبل×100

یکی از راه های تحلیل این اندیکاتور سنجش میزان قدر روند است همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است. با نشان دادن قدرت و ضعف روند، شما می توانید برای بازگشت و معکوس شدن روند آماده باشید.معاملات با کمک چند اندیکاتور

چگونه ما به این نتیجه می رسیم بسیار ساده است:

• هر چه عدد مثبت بیشتر باشد روند صعودی قوی تر است
• هر چه عدد نشان داده شده منفی تر باشد قدرت روند نزولی بیشتر است

با استفاده از این دو نکته ما می توانیم فرضیه های مشخصی داشته باشیم. هرچه عدد بیشتری باشد ما انتظار داریم روند ادامه پیدا کند و هر چقدر این عدد کمتر شود و به سمت 0 میل کند روند ضعیف تر خواهد شد و احتمال بازگشت هم وجود دارد

برای جمع بندی این اندیکاتور به دو نکته می رسیم

از جایی که عدد منفی به مثبت تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال خرید از آن استفاده کنید

از جایی که عدد مثبت به منفی تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال فروش از آن استفاده کنید

با این وجود که اندیکاتور مومنتوم خیلی راحت میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کند، جهت روند هم در آن مشخص می شود و میزان تغییرات هم می توانید به وسیله این اندیکاتور تخمین بزنید.

تنها اندیکاتوری که به صورت خالص به شما می گوید که میزان نوسانات در بازار چقدر است اندیکاتور ATR است.

کانال های نوسانی

کانال های نوسانی از آن نوع اندیکاتور هایی هستند که میزان نوسان بازار را بین دو خطی که از قله ها و دره ها به صورت جداگانه عبور می کند نشان می دهد. به این خطوط کانال و یا باند ها هم گفته می شود. وقتی نوسانات زیاد شود عمق حرکت ها هم زیاد می شوند و وقتی نوسانات کم شود دو خط به هم نزدیک می شوند.

معروف ترین گونه این اندیکاتور ها اندیکاتور بولینگر بند یا بولینجر بند است که در میان معامله گران بازار فارکس بسیار محبوب است.

اندیکاتور بولینگر بند یک اندیکاتور استاندارد در متاتریدر 4 و 5 است. اما اگر شما می خواهید از کانال های پیشرفته تر استفاه کنید باید از نسخه های یشرفته تر متاتریدر استفاده کنید که در برخی از بروکرها وجود دارد.

کانال های نوسانی به معامله گران کمک می کند که چه قیمت هایی را تجربه کردن برای بازار نرمال است و چه قیمت هایی واگرایی از قیمت عادی را نشان می دهد و نوسان زیاد را در معادله معامله گران جای می دهد.

اگر قیمت میان باند یا سقف و کف کانال باشد بازار در حالت نرمال است و اگر بازار این خطوط مرزی را بشکند ما باید منتظر اتفاقات و نوسان های عجیب باشیم و استراتژی خود را متناسب با این اتفاقات تغییر دهیم. در اندیکاتور بولینگر بند از شاخص انحراف معیار در بازه های مختلف استفاده می شود. و برای همین هم دقت بسیار بالایی در سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس دارد.

انحراف معیار یعنی چه؟

انحراف معیار یک شاخص آماری است که میزان تغییرات و گوناگونی اعداد را نشان می دهد و برخی از افراد برای سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

هرچه انحراف معیار پایین تر باشد یعنی اعداد مجموعه به هم نزدیک تر هستند و نوسان کمتر است. از طرف دیگر انحراف معیار زیاد نشان می دهد که اعدا یک مجموعه فاصله بیشتری نسبت به هم دارند و میزان نوسانات آن ها بالاتر است. شما می معاملات با کمک چند اندیکاتور توانید از اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید. در نمودار زیر شما می توانید در پایین نمودار پوند دلار این اندیکاتور را مشاهده کنید.

با این وجود شما فکر می کنید که کدام اندیکاتور بهترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات است؟ این مهم نیست که کدام بهتر است و نکته مهم تر این است که کدام یک به چه منظور نیازهای شما را مرتفع می کنند.

اندیکاتورها باید به صورت جمعی استفاده شوند. به عنوان مثال در اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است از میانگین متحرک 200 هم استفاده شود چرا که این اندیکاتور زمانی سیگنال درست می دهد که بازار روند های قوی را تجربه کند.

برای داشتن یک استراتژی موفق بهتر است از اندیکاتور مومنتوم به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و برای این اندیکاتور، بهترین مکمل، اندیکاتور ADX است.

شما فقط با استفاده از اندیکاتور ها در حساب های آزمایشی می توانید به یک جمع بندی برسید که از هر کدام از ابزار نام برده در این مقاله در چه زمانی باید استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که قبل از هر معامله باید میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید چرا که به شما کمک می کند تا حد ضرر و حد سود خود را به درستی تعیین کنید.

معاملات با کمک چند اندیکاتور

بهترین ترکیب اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال

استفاده درست معاملات با کمک چند اندیکاتور از ابزارهای معاملاتی

با توجه به شناخت پایین اکثر افراد فعال و سرمایه گذار از بازارهای جدیدی نظیر بازار ارز دیجیتال، استفاده هوشمند و دقیق از ابزارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با در نظر گرفتن تعدد این ابزار‌ها و به ویژه اندیکاتور‌ها، انتخاب بهترین ترکیب استفاده از این اندیکاتورها در جریان تحلیل‌های مالی، موضوعی است که نیاز به بررسی فراوان دارد.

به همین منظور در این مقاله در کنار بیان اشتباهات رایج افراد در استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی ، به بررسی دسته بندی ویژه ای از این ابزارها پرداخته و سعی خواهیم کرد که در پایان با ذکر مثال نحوه ترکیب اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال را بیان کنیم.

انواع اندیکاتورها و استفاده از آن

اگر در بازار‌هایی نظیر بورس و فارکس و نیز دیگر بازار‌های مهم فعالیت داشته‌اید، احتمالا کم و بیش با تحلیل تکنیکال سهام موجود در این بازارها آشنا هستید. یکی از ابزارهای پرکاربرد که در انجام معاملات به افراد کمک زیادی می‌کند، اندیکاتورها و شاخص‌هایی است که در انواع پلتفرم‌های بازاری و معاملاتی قابل مشاهده هستند. این شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که در یک دسته بندی ساده می‌توان آن‌ها را از نظر نوع کاربرد و استفاده در تحلیل ها ، به ۳ دسته مهم تقسیم کرد:

1. اندیکاتورها یا شاخص های تشخیص حرکت (Momentum Indicators)
2. شاخص های دنبال کننده و تعیین کننده نوع روند (Trend-Following Indicators)
3. شاخص های نوسان سنج (Volatility Indicators)

بی‌تردید آشنایی کافی از هر کدام، و دانستن نحوه ترکیب و استفاده مناسب از آن‌ها، در گرفتن تصمیم های معاملاتی مناسب و دقیق افراد بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود. سردرگمی، تفسیر اشتباه قیمت ها و آینده قیمتی رمزارز‌ها و تصمیم گیری‌های اشتباه از جمله پیامد‌های استفاده نادرست و غیر اصولی از این اندیکاتورها است.

تعدد اندیکاتور‌ها و سیگنال‌های تکراری

دانستن این که کدام دسته از اندیکاتورها بیانگر چه اطلاعاتی در مورد وضعیت حال و آینده قیمت سهام هستند، به سرمایه گذاران دید بهتری در استفاده از این شاخص‌ها خواهد داد. از طرفی دیگر با توجه به تعدد شاخص‌ها در هر دسته، گاهی اوقات افراد در انتخاب بهترین نوع اندیکاتور به مشکل بر خورده و مجبور به استفاده همزمان از ۳ یا ۴ اندیکاتور از یک دسته می‌شوند. نداشتن شناخت کافی از نوع کاربرد و دسته بندی شاخص‌ها، مهم‌ترین دلیل این گونه استفاده اشتباه از این ابزار‌های تحلیل است.

کافی است بدانیم اندیکاتور‌هایی نظیر MACD ، RSI و Stochastic هر ۳ اطلاعات یکسان و مشابه ای در مورد رفتار حرکتی قیمت سهام و دارایی مورد معامله، به دست می‌دهند. همچنین شاخص هایی نظیر ADX و Bollinger bonds در یک دسته قرار داشته و هر دو نشانگر قدرت روند جاری در بازار می‌باشند.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور RSI چیست؟

تاکید بیش از حد به اطلاعات موجب فریب معامله‌گر می‌شود

استفاده همزمان از اندیکاتور‌هایی که همگی در یک دسته قرار دارند، گمراهی های زیادی را سبب می شود. وقتی معامله گر به طور مثال در معاملات خود از دو یا چند اندیکاتور که همگی نشانگر رفتار حرکتی قیمت یا نوع روند هستند، به طور همزمان استفاده می‌کند، دچار یک جانبه نگری در تفسیر اطلاعات شده و ممکن است بیش از حد به آن اطلاعات بها بدهد که همین امر معاملات با کمک چند اندیکاتور موجب غفلت و بی‌توجهی او به دسته مهمی از اطلاعات دیگر می‌شود. استفاده همزمان از MACD و RSI ممکن است تمرکز معامله‌گر را تنها روی ویژگی‌های قیمتی ارز مورد نظر سوق داده و در نهایت باعث اشتباه در تصمیم گیری وی شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورها در انجام معاملات با ذکر مثال

دانستیم که علاوه بر استفاده تکی از شاخص‌ها که اشتباه است، استفاده همزمان از شاخص‌هایی که در یک دسته قرار دارند نیز اشتباه بوده و منجر به پیش بینی اشتباه و اتخاذ تصمیم نادرست در انجام معامله می‌شود. در این قسمت قصد داریم با ذکر مثالی عینی به بررسی ترکیب مناسبی از اندیکاتورها در انجام معاملات تجاری بپردازیم.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، ترکیب سه اندیکاتور RSI ، ADX و Bollinger bands دید معاملاتی بهتری را در اتخاذ تصمیمات بهتر به معامله گر می‌دهد.

ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر

به طور مثال تا قبل از رسیدن به نقطه مشخص شده ۱، شاخص معاملاتی ADX یک روند مداوم را که در جریان است نشان می دهد و RSI نیز صعودی بودن حرکت این روند قیمتی را با درجه اطمینان بالایی تایید می کند. نکته دیگری که می توان از نمودار استنباط نمود این است که تا زمانی که منحنی شاخص ADX بالای عدد ۳۰ قرار دارد خطوط حمایت و مقاومت دچار شکست نمی شوند اما به محض اینکه منحنی ADX به سمت پایین عدد ۳۰ حرکت کرده و در زیر آن قرار می گیرد، خط حمایتی سهم شکسته شده که این مورد به عنوان نزولی شدن حرکت قیمتی در منحنی RSI قابل مشاهده است.

از طرفی می توان با ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر، واگرایی های حرکت را نیز به خوبی تشخیص داد. به طور مثال همان طور که در شکل بالا نیز مشاهده می کنید در نقطه شماره ۵ شاهد واگرایی حرکت بین قیمت و منحنی RSI هستیم که قیمت از باندهای Bollinger توانایی خارج شدن ندارد و این مورد را اندیکاتور adx با ثبات خود به خوبی به نمایش در می آورد.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله کوتاه به این نکته پی بردیم که اطلاعات مشابه بیشتر، همیشه بهتر نیست و ممکن است زمینه های گمراهی فرد را فراهم کرده و باعث اتخاذ یک تصمیم اشتباه معاملاتی شود. با دانستن نحوه ترکیب مناسب اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال بی تردید هم به موقع از نوسانات شدید این بازار آگاه خواهیم شد و هم اینکه در فرصت های معاملاتی مناسب به موقع و دقیق رفتار خواهیم نمود.

استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

تحلیل و معامله در بازار فارکس تنها با یک اندیکاتور تکنیکال کار سختی است. اندیکاتورهای تکنیکال مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یکی از معایب اصلی اندیکاتورها، سیگنال‌های کاذب معاملاتی است. فرقی ندارد از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، این عیب در تمامی اندیکاتورها مشترک است. علاوه بر این استفاده از یک تایم فریم (Timeframe) هم کار درستی نیست. یک نمودار قیمتی ساده به تنهایی نمی‌تواند روند کلی، میانی و جزئی بازار را مشخص کند.
استراتژی سه‌زمانه اِلدر (Elder) یکی از استراتژی‌های جالب برای معامله در بازارهای مالی است. این استراتژی نه تنها از معاملات با کمک چند اندیکاتور ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند، بلکه از سه نمودار قیمتی با تایم فریم‌های (Timeframes) متفاوت هم برای تحلیل و معامله استفاده می‌کند. این استراتژی خیلی ساده است و می‌توانید در تمامی بازارهای مالی از آن استفاده کنید.

معرفی استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

این استراتژی به کمک نمودارهای زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت فرصت‌های معاملاتی را فیلتر می‌کند. هدف استراتژی این است که معامله‌گر همیشه در جهت درست بازار قرار گیرد. این استراتژی از دو نوع اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند: اندیکاتورهای روندی و اسیلاتور ها. اندیکاتورهای روندی به تشخیص روند بازار کمک می‌کنند و اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور هم برای تشخیص بازگشت‌های اصلاحی استفاده می‌شوند.
خالق این استراتژی بازار را به چند بخش تقسیم کرده است. از نظر Alexander Elder بازار روند بلندمدت دارد، که استراتژی کلی معاملاتی را مشخص می‌کند. تا وقتی‌که روند بلندمدت بازار صعودی است، باید به فکر خرید بود. اما وقتی بازار وارد روند نزولی شد، باید از معاملات خرید خارج شد و به فکر معامله فروش بود. در بازار دوره‌های آرامی وجود دارند که قیمت‌ها در یک دامنه محدود نوسان می‌کنند. از نظر این استراتژی در فازهای خنثی یا بدون روند باید از معامله خودداری کرد.
در این استراتژی اولین نمودار قیمتی (چارت) باید نشانگر روند کلی و بلندمدت بازار باشد. نمودار دوم بایستی نشانگر روند میان‌مدت بازار باشد. نمودار یا چارت سوم هم باید برای سیگنال یابی دقیق در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده شود. در واقع شما به کمک نمودار بلندمدت، روند اصلی بازار را تشخیص می‌دهید. نمودار دوم که نشانگر روند میان‌مدت است، وضعیت بازار در فار اصلاحی را نشان می‌دهد. آیا بازار وارد اصلاح شده است؟ آیا اصلاح تمام شده است؟ آیا اصلاح به تغییر روند منجر شده است؟ پاسخ این سه سؤال را باید در نمودار دوم پیدا کنید. نمودار سوم هم بهترین جا برای سیگنال یابی پرایس اکشن است. نمودار سوم به شما کمک می‌کند تا با حد ضرر کوتاه‌تری وارد بازار شوید.

انتخاب تایم فریم (Timeframe) مناسب

سؤال تکراری که همیشه معامله گران تازه‌کار با آن درگیر هستند! بهترین تایم فریم کدام است؟ استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) مثل سایر استراتژی‌های معاملاتی یک سیستم جامع محسوب می‌شود. یعنی تایم فریمی که انتخاب می‌شود بستگی به نحوه کار معامله‌گر دارد. در یک بازه زمانی مشخص مثل یک روز، یک هفته و یا یک ماه چند بار معامله می‌کنید؟ هر چه تعداد معاملات شما در این بازه زمانی بیشتر باشد، باید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اگر تعداد معاملات کمتر باشد، باید از تایم فریم‌های بلندمدت استفاده کنید. در استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) شما باید از سه تایم فریم مختلف استفاده کنید، به طوری که تایم فریم بلندمدت تقریباً ۴ تا ۵ برابر تایم فریم میان‌مدت باشد. تایم فریم میان‌مدت هم باید حداقل ۴ تا ۵ برابر بزرگ‌تر از تایم فریم کوتاه‌مدت باشد!
شما می‌توانید از ترکیب نمودار یک روزه (D1)، نمودار چهارساعته (H4) و نمودار یک ساعته (H1) استفاده کنید. نمودار روزانه روند اصلی بازار را مشخص می‌کند. نمودار چهارساعته روند میان‌مدت بازار را شفاف می‌کند. نمودار یک ساعته هم بهترین جا برای پیدا کردن سیگنال‌های پرایس اکشن با حد ضررهای کوتاه است.
اگر این ترکیب با سبک معاملاتی شما جور در نمی‌آید، می‌توانید از ترکیب نمودار چهارساعته، نمودار یک ساعته و نمودار ۱۵ دقیقه استفاده کنید. معمولاً نمودار بلندمدت در سمت چپ، نمودار میان‌مدت در وسط و نمودار کوتاه‌مدت در سمت راست تصویر قرار می‌گیرند. اگر شما هم جزو اسکالپ کار های بازار هستید (Scalper)، می‌توانید از ترکیب نمودار ۳۰ دقیقه (M30)، نمودار پنج دقیقه (M5) و نمودار یک دقیقه (M1) استفاده کنید.

در استراتژی سه زمانه الدر (Elder) شما باید از سه تایم فریم مختلف استفاده کنید. تایم فریم بلند مدت باید حداقل ۴ برابر تایم فریم میان مدت باشد. تایم فریم میان مدت هم حداقل باید ۴ برابر تایم فریم کوتاه مدت باشد.

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال

همان‌طور که در بالا هم گفتیم، در استراتژی سه زمانه الدر، باید از دو نوع اندیکاتور روندی (Trend) و اندیکاتور اسیلاتور (Oscillator) در نمودارها استفاده کنید.
نمودار بلندمدت که در سمت چپ مانیتور قرار می‌گیرد، باید اندیکاتورهای روندی را شامل شود. نمودار بلندمدت برای پیدا کردن روند اصلی بازار است. به همین دلیل توصیه می‌شود که از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و اندیکاتور MACD استفاده کنید.
در نمودار میان‌مدت که برای تشخیص فاز اصلاحی بازار است، باید از اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور استفاده کنید. اندیکاتورهای RSI یا استوکاستیک (Stochastic) برای این کار مناسب هستند.
در نمودار کوتاه‌مدت نباید اندیکاتوری اضافه شود. نمودار کوتاه‌مدت که در سمت چپ صفحه نمایش قرار می‌گیرد، جایی است که شما با استفاده از تئوری‌های ساده پرایس اکشن به دنبال سیگنال هستید. در اینجا هدف پیدا کردن بهترین سیگنال پرایس اکشن است. بهترین سیگنال، سیگنالی است که اصل انطباق را رعایت کرده باشد و حد ضرر کوتاه‌تری هم داشته باشد.

اندیکاتور های پیشنهادی: میانگین متحرک نمایی، MACD و استوکاستیک. شما می توانید از سایر اندیکاتور های تکنیکال هم استفاده کنید. به شرطی که اندیکاتور های نمودار بلند مدت روندی باشند و اندیکاتور نمودار میان مدت هم اسیلاتور یا نوسان نما باشد.

روش کار استراتژی سه زمانه الدر (Elder)

بعد از اینکه نمودارها و اندیکاتورها را آماده کردید، باید به تحلیل بازار اقدام کنید. نمودار بلندمدت را تحلیل کنید تا روند اصلی بازار را پیدا کنید. روند بازار دوست شماست! پس اگر روند صعودی است، به فکر معامله خرید و اگر روند نزولی است به فکر معامله فروش باشید. در روند خنثی از معامله خودداری کنید.
اگر بازار روند صعودی دارد، باید به نمودار دوم یا وسطی نگاه کنید. این نمودار باید وضعیت فاز اصلاحی بازار را مشخص کند. آیا بازار در حال ورود به فاز اصلاحی است؟ اصلاح در روند صعودی به معنی کاهش قیمت هاست. پس اگر می‌خواهید خرید بزنید، باید منتظر پایان اصلاح بمانید. شاید این نمودار نشان دهد که بازار در حال خروج از فاز اصلاحی است. در این صورت باید با بررسی نمودار سوم به دنبال سیگنال خرید باشید. گاهی اوقات بازار در روند صعودی قرار دارد و هنوز خبری از اصلاح نیست. در این صورت نمودار دوم هم نشانه‌ای از اصلاح نخواهد داشت. در این سناریو بهتر است که منتظر اصلاح بازار بمانید.
اگر بازار روند نزولی داشته باشد، باز هم باید نمودار دوم را بررسی کنید. وضعیت اصلاح مشخص می‌کند که آیا زمان برای ورود به معامله مناسب است یا خیر؟ اصلاح در روند نزولی به معنی افزایش نسبی قیمت هاست. در روندهای قوی بهتر است که با پایان اصلاح وارد بازار شوید. همیشه به خاطر داشته باشید که نمودار سوم و کوتاه‌مدت بازار باید سیگنال معاملاتی صادر کند. در نبود سیگنال نباید وارد بازار شوید. سیگنال حد ضرر و ریسک معامله شما را مشخص می‌کند.
برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال اشاره شده در این مقاله می‌توانید به صفحه آموزش اندیکاتورهای تکنیکال ایران بورس آنلاین مراجعه کنید.

اندیکاتور مومنتوم و نکاتی که در مورد آن نمی‌دانید

در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم Momentum که یکی از اندیکاتورهای مورداستفاده برای بررسی بازارهای مالی است پرداخته و نحوه سیگنال گیری سود ساز از این اندیکاتور در کلیه بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم پس با ما همراه باشید در بررسی جامع اندیکاتور پولساز مومنتوم (Momentum) که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم نوسان نمای دقیق و لحظه ای است و از روش های بررسی و تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که با استفاده از دیتاهای کسب شده از قیمت، رفتار، سرعت افزایش یا سقوط قیمت ارز یا سهم موردنظر مارا بررسی می‌کند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در واقع برای بررسی سرعت قیمت و حرکت صعودی و یا نزولی ارز یا سهم استفاده می‌شود.

مومنتوم (Momentum)، یک نوسان نما محسوب می‌شود و در گروه اسیلاتور های روندی قرار می‌گیرد. اندازه‌ گرفتن سرعت حرکتی ارز از کارکردهای اصلی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

محاسبات برای تشکیل اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بسیار آسان به نظر می‌رسد. برای انجام این محاسبات کافی است، میزان قیمتی بسته شدن کندل هر تایم فریم موردنظر را منهای مقدار قیمتی n کندل قبل کنیم. معمولاً به طور کلی مقدار عدد n را روی 14 در نظر می‌گیرند.

پس طبق روش بیان شده، روش بررسی اندیکاتور مومنتوم به‌صورت زیر است:

در فرمول اندیکاتور مومنتوم، M برابر با مقدار اصلی اندیکاتور، V قیمت بسته شدن کندل، V*n برابر با قیمت بسته شدن کندل در تعداد مشخصه قبلی است.

به همین نوع برای به دست آوردن درصد اندیکاتور می‌توانیم به شکل زیر برسیم:

(M=(V/Vn*100

در این مدل عدد اندیکاتور در حدود سطح 0 تا بالای 100 قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای 100 و در صورت کاهش به زیر 10 می‌رسد.

روش بکار بردن اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، سود سازی فراوان و قابلیت بسیاری در بررسی بازار مالی دارند. دیتاهای این اندیکاتور می‌تواند شناخت بهتری نسبت به آینده ارزها به ما بدهد. به همین دلیل با بکار بردن آن‌ها در تحلیل خود می‌توان پیش ‌بینی‌ های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد. در این بخش به برخی از قابلیت های مهم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اشاره می‌کنیم.

پوزیشن ‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) با عدد مهم 100 بررسی می‌شود. در این اندیکاتور هر وقتی که مقدار اندیکاتور به بیشتر از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر وقت به کمتر از 100 برسد رفتار ارز نزولی می‌شود. از همین جهت می‌شود رفتار ارز یا دارایی را مورد تحلیل قرار داد. این امکان در جهت پوزیشن خرید و پوزیشن فروش ارزش بسیار زیادی دارد. به نحوی که میزان موفقیت پوریشن های خرید پس از رد شدن از سطح 100 افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور (Momentum) برای هر کندل یک میزان مشخص می‌کند و در طی ساخت کندل ها این عددها با متصل شدن به هم تبدیل به یک ساختار اندیکاتوری می‌شود که در پلتفرم های تحلیلی مثل تریدینگ ویو قابل بررسی خواهد بود.

پوریشن ‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم (Momentum)

تغییر ارز از یک روند نزولی، همیشه موقعیت جذابی برای تحلیل گران است. وقتی روند ارز نسبت به چندین کندل گذشته تغییر پیدا می‌کند، به اصطلاح تغییر روند اتفاق می‌افتد. این هنگامی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند کندل پشت سر هم نزولی باشد و بعد از چند کندل تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند برعکس این موضوع رخ بدهد. هنگامی که شکست روند، بعد از چند کندل صعودی به نزولی باشد؛ پس کاربردی که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در این حالت دارد این است که بر اساس دیتاهای آن می‌توان پوزیشن خرید و یا پوزیشن فروش برای ارز را دریافت کند در زمان تغییر روند.

واگرایی بر روی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

هر وقتی که قیمت ارز ساختار ریزشی داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم، رو به صعود باشد، به اصطلاح واگرایی صعودی صورت گرفته است. در این حالت با بررسی واگرایی می‌توان حرکات آینده ارز را تحلیل کرد.

برعکس این حالت هم قابل‌بررسی است؛ یعنی وقتی که قیمت ارز یا دارایی رو به صعود است و اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، ساختار کاهشی را نشان می‌دهد. به اصطلاح واگرایی نزولی رخ داده و در این حالت هم اندیکاتور می‌تواند پوزیشنی برای فروش را پیش بینی کند.

تأثیر میزان معاملات در اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ارتباط مستقیمی با حجم معاملات ارز دارد. از همین جهت، هر وقتی که میزان معاملات به یک‌دفعه افزایش پیدا کند، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از خود رفتار مخصوصی نشان می‌دهد و میزان حرکتی را می‌سنجد. این امر هم می‌تواند در پوزیشن ‌گیری ‌های ما در خصوص ارزهایی که موردنظر گرفته‌ایم سود ساز و کاربردی باشد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (Momentum)، مدل های مختلفی دارد که تریدر ها از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

این نوسان نما از مهم ‌ترین اندیکاتورهای بررسی بازار است که همگرایی و واگرایی را موردبررسی قرار می‌دهد MACD بر اساس میانگین متحرک مخصوص به خود که از آن استفاده می‌کند و توسط آن‌ها می‌تواند حرکت نمودار و سرعت حرکت را موردبررسی قرار داد. این میانگین‌ متحرک ها به‌ صورت 9، 12، 26 کندلی هستند که توسط اندیکاتور استفاده می‌شوند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از نوسان نماهایی است که مورد بررسی تریدر ها قرار می‌گیرد. این نوسان نما برای تعیین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مناسب است. اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و عرفا عدد بالای 50 در آن، بیانگر ساختار صعودی نمودار است و هرچقدر به مقادیر بالاتر برسد و نزدیک 70 یا 90 می‌رسد، بیان کننده اشباع خرید در ارز خواهد بود و برعکس عددهای زیر 30، نشان از اشباع فروش است و محتمل است برای خرید دارایی مناسب به نظر برسد. در عمل اعداد 30 و 70 نیز از ارزش بالایی برخوردار هستند. هرگاه مقدار اندیکاتور از عدد 30 به بالاتر حرکت کند احتمال پوزیشن خرید افزایش میابد و برعکس هر وقتی که از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند احتمال پوزیشن فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX

این نوسان نما نیز در بررسی های تکنیکالی بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتورهای بررسی مومنتوم (Momentum) به ‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX، با سه روند دهی مثبت، منفی و ساید، روند حرکتی نمودار را بررسی می‌کند و در عمل توان حرکتی نمودار را می‌سنجد.

این نوسان نما، در اعداد بین 0 تا 100 است و هر چقدر مقدار بیشتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط نوسان ‌های دیگر مثبت و منفی بررسی می‌شوند و به همین علت کل داده‌های مورد نیاز را برای بررسی پیش روی تریدر ها قرار می‌دهد.

قابلیت های اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

همان‌طور که در موارد بالا اشاره کردیم، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) توانایی بسیاری در بررسی روند دارایی و چارت دارد و طبق دیتاهایی که به ما می‌دهد، رفتار چارت را می‌توان بررسی کرد و در خرید و فروش خود دقت بیشتری به خرج داد.

به همین جهت، برخی از قابلیت های استفاده از اندیکاتور مومنتوم(Momentum) را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

تعیین پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

تعیین مناطق مهم مثل اشباع خرید و اشباع فروش

بررسی سرعت حرکتی چارت

بررسی نقاط تغییر روند چارت از روند نزولی به صعودی

بررسی میزان افزایش یا کاهش میزان معاملات و تأثیر آن

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل چارت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، از پلتفرم های تحلیل تکنیکال همچون تریدینگ ویو استفاده می‌شود. این پلتفرم امکان اضافه کردن اندیکاتورها را در خود دارد و با تنظیم آن‌ها می‌توان اندیکاتور مومنتوم (Momentum) را برای هر چارت به طور مخصوص مشاهده و بررسی کرد.

برای تنظیم اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو در داخل سرفصل اندیکاتورها اسم اندیکاتور موردنظر را تایپ کرده و این اندیکاتور برای ما نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات آن روی اندیکاتور موردنظر دبل کلیک نمایید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با انتخاب اندیکاتور، تنظیمات آن برای چارت قابل تغییر و شخصی سازی است و ارزیابی و تحلیل هر سهم بر پایه تنظیمات مخصوص اندیکاتور مومنتوم صورت می‌گیرد؛ و برای آشنایی با بهترین حالت تحلیل و بررسی چارت ها پیشنهاد ما به شما دوره آموزشی پرایس اکشن نوین همیار کریپتو است.

جمع‌بندی

در تحلیل تکنیکال چارت ها در کلیه بازار مالی، اندیکاتورها از قابلیت و توانایی مخصوص ای برخوردار هستند. از این جهت برای هر شخصی که قصد دارد در بازار مالی فعالیت داشته باشد، کسب توانایی و استفاده درست از اندیکاتورها از موارد مهم و ضروری به شمار می‌رود. با بکار بردن اندیکاتورها ما به دیتاهای بسیاری برای هر چارت می‌رسیم که در پوزیشن ‌گیری و برای معاملات در چارت موردنظر نقش اساسی ایفا می‌کند. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در نشان دادن روند و سرعت حرکتی چارت، عملکرد فوق العاده ای دارد. به همین دلیل ما به آن جایگاه مخصوصی در تحلیل های خود داده و همیشه با رعایت موارد گفته شده در نمودار از آن بهره می‌بریم.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ مزیت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نسبت به سایر اندیکاتورها چیست؟

اینکه این اندیکاتور علاوه بر تعیین روند قیمتی که بقیه اندیکاتورها نیز انجام می‌دهند اقدام به مشخص کردن قدرت روند و نقاط چرخش روند نیز می‌کند

2_کدام اندیکاتور مومنتوم روندهای ساید و خنثی نیز مشخص می‌کند؟

اندیکاتور ADX به دلیل داشتن چندین نوسان نمای متفاوت بجای 1 نوسان نما توان مشخص کردن این موضوع را دارد

3_بجز خود اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دیگر چه اندیکاتورهایی قابلیت مومنتوم را دارند؟

اندیکاتورهای ADX و RSI MACD و. این قابلیت را در کنار توانایی های دیگر خود دارند.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن معاملات با کمک چند اندیکاتور است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این معاملات با کمک چند اندیکاتور اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.