تریدر و اشتباهات رایج آنها

لات چیست؟

تریدینگ ارز دیجیتال / پنج اشتباه رایج افراد مبتدی در معاملات رمزارز

پیش‌تر از استراتژی‌های تریدینگ بیت‌کوین گفتیم و با اصول اولیه تریدینگ ارز دیجیتال آشنا شدیم. در این نوشته قصد داریم برخی از رایج‌ترین اشتباهات افراد مبتدی در تریدینگ رمزارز را بیان کنیم. آشنایی با این اشتباهات و اجتناب از انجام آنها می‌تواند برگ برنده تجارت رمزارزی شما باشد.

بهتر است همیشه به این نکته توجه کنید که ترید ارز دیجیتال یک کسب‌وکار پر ریسک است و هر اشتباه کوچک ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.

اشتباه شماره یک در تریدینگ ارز دیجیتال: ریسک کردن بیشتر از توان مالی

بزرگ‌ترین اشتباهی که ممکن است افراد مبتدی در شروع معاملات انجام دهند واردکردن مبلغی بیش از توان مالی آنها است. به‌دقت شرایط مالی خود را بررسی کنید و مبلغی را به تریدینگ ارز دیجیتال اختصاص دهید که توان از دست دادنش را داشته باشید.

بدترین حالت آن است که تمام سرمایه خود را در معاملات از دست دهید. در چنین شرایطی تحمل فشاری که ازنظر مالی و روحی به شما وارد می‌شود را دارید؟

البته در واقعیت احتمال چنین اتفاقی زیاد نیست؛ اما تصور کنید که تمام دارایی خود را به خرید بیت‌کوین اختصاص داده‌اید و حالا قیمت بیت‌کوین در سراشیبی سقوط قرارگرفته است. ثروت شما مقابل چشمتان آب می‌شود و از بین می‌رود؛ تحملش را دارید؟

هرقدر هم خونسرد باشید احتمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه در چنین شرایطی چندین برابر می‌شود و تاوان چنین اشتباهاتی در بازار پر نوسان رمزارزها جز ضررهای سنگین نخواهد بود.

اشتباه شماره دو در تریدینگ ارز دیجیتال: نداشتن برنامه

اشتباه دیگری که اغلب افراد مبتدی در اوایل کار مرتکب می‌شوند نداشتن برنامه و نقشه معاملاتی مشخص است. به‌عبارت‌ دیگر آنها نمی‌دانند چرا یک رمزارز را می‌خرند و از آن مهم‌تر چه زمانی باید آن را بفروشند.

پیش از شروع هر معامله باید داده‌ها را بررسی و تحلیل کنید و اگر شرایط را برای کسب سود مناسب دیدید قیمت خرید، حجم رمزارز، سود پیش‌بینی‌شده و قیمت فروش را مشخص کنید. هوشمندانه و آگاهانه وارد معامله شوید و زمانی که به میزان سود هدف رسیدید بدون طمع کردن برای فروش اقدام کنید و از معامله خارج شوید.

بهتر است یک حد ضرر هم از همان ابتدا در نظر بگیرید و مشخص کنید اگر شرایط آن‌طور که فکر می‌کردید پیش نرفت، چه زمانی باید برای فروش اقدام کنید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

اشتباه شماره سه در مبادله ارز دیجیتال: نگهداری موجودی در بازار

یک اصل اولیه برای تمامی معامله‌کنندگان وجود دارد: اگر مشغول معامله نیستید،‌ موجودی خود را در بازار نگه ندارید.

داشتن کیف پول رمزارز برای هر معامله‌گر لازم است. بیشتر بازارهای معاملاتی یک آدرس بیت‌کوین در اختیار معامله‌کنندگان قرار می‌دهند تا رمزارزهای خود را در آن نگهداری کنند. اما در این نوع کیف‌پول‌ها شما کنترل کامل بر دارایی خود ندارید و اگر سایت هک شود، از دسترس خارج شود و یا دسترسی شما را محدود کند سرمایه خود را از دست خواهید داد.

اگر در بازه زمانی کوتاه قصد معامله با رمزارز خود را ندارید آن را از بازار خارج کرده و به یک کیف پول امن منتقل کنید و تنها برای انجام معاملات رمزارز خود را به بازار برگردانید.

اشتباه شماره چهار در تریدینگ ارز دیجیتال: ترس و طمع

دو احساس اصلی که واکنش‌های معامله‌گران در بازارهای معاملاتی را کنترل می‌کنند ترس و طمع هستند. ترس باعث می‌شود معاملات خود را پیش از موعد ببندید، تنها به این دلیل که مطلبی درباره احتمال سقوط قیمت خوانده‌اید و یا شایعاتی از زبان یک دوست شنیده‌اید و یا حتی به‌سادگی از سقوط یک‌باره قیمت‌ها نگران شده‌اید.

احساس مهم دوم طمع است. طمع هم به‌نوعی ریشه در ترس دارد. ترس از دست دادن چیزی که ممکن است داشته باشید. وقتی مردم از اتفاقات بزرگ در بازار صحبت می‌کنند و یا وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رود، دوست ندارید فرصت را از دست بدهید. ممکن است زود وارد یک معامله شوید و یا یک معامله را دیرتر از موعد ببندید.

به یاد داشته باشید در بیشتر مواقع این احساسات هستند که رفتار ما را کنترل می‌کنند. با خود می‌گویید این اتفاق برای من نمی‌افتد؛ اما شما هم گرفتار احساسات خواهید شد.

کلید موفقیت آن است که گرایش‌های احساسی خود را در معاملات کنترل کنید و طبق برنامه معاملاتی پیش بروید، همان برنامه‌ای که از قبل برای ورود و خروج از معامله در نظر گرفته‌اید. مهم نیست چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد و اخبار و شایعات چه می‌گویند؛ شما درصد سود و زیان خود را از معامله پیش‌تر مشخص کرده‌اید.

اشتباه شماره پنج در تریدینگ ارز دیجیتال: درس نگرفتن از اشتباهات

فارغ از اینکه در معامله سود کنید یا متحمل ضرر شوید، همواره درسی برای یادگیری وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند در تمام معاملات سود کند و پول درآوردن در بازار رمزارزها بدون ضرر کردن ممکن نیست.

بخش مهم معاملات آن پولی که به دست می‌آورید و یا از دست می‌دهید نیست؛ بلکه در هر معامله بینشی نهفته است که شما را به‌سوی معامله‌گر بهتری بودن هدایت می‌کند.

اگر از هر معامله که انجام می‌دهید نکته‌ای بیاموزید و در معاملات بعدی آن را به‌ کار گیرید خیلی زود به یک معامله‌گر حرفه‌ای بدل خواهید شد و سودی که به دست خواهید آورد خیلی بیشتر از ضررهای احتمالی کوچکی خواهد بود که در حین یادگیری متحمل شده‌اید.

کلام آخر

در این نوشته مهم‌ترین اشتباهات معامله‌گران مبتدی در معاملات رمزارزی را بیان کردیم اما بد نیست بدانید بیشتر افرادی که تریدینگ ارز دیجیتال را آغاز می‌کنند پس از مدت کوتاهی از این کار دست می‌کشند؛ بیشتر به خاطر اینکه پولی که انتظار داشته‌اند را به دست نیاورده‌اند.

درست مانند هر کسب‌وکار دیگر؛ اگر قصد دارید در تریدینگ رمزارزها موفق شوید، باید بخشی از سرمایه و زمان خود را به یادگیری اختصاص دهید. اگر باهدف پولدار شدن یک‌شبه وارد این بازار می‌شوید بهتر است همین حالا این کار را فراموش کنید.

به خاطر داشته باشید که هیچ راه ساده و آسانی برای پول‌دار شدن وجود ندارد مگر اینکه با ریسک بالایی همراه باشد. بدون آگاهی وارد بازار معاملات رمزارز شدن تفاوتی با قمار کردن نخواهد داشت.

اشتباهات تریدرها در بازار ارز دیجیتال

اشتباهات تریدرها در بازار ارز دیجیتال یکی از جذاب‌ترین و پرسودترین روش‌های کسب درآمد ترید کردن است. با توجه به رشد چشمگیر ارزهای دیجیتال و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به این بازار، بسیاری از افراد تمایل دارند تا پول خود را روی رمز ارزهای آینده‌دار سرمایه‌گذاری کنند. با این حال کسب درآمد از این روش کار ساده‌ای نبوده و نیازمند داشتن دانش کافی است. اگر به بازار ارز دیجیتال علاقه دارید، باید بدانید که اشتباهات زیادی وجود دارد که می‌تواند برای شما خطرساز باشد. در ادامه به بررسی رایج‌ترین اشتباهاتی که هر تریدری ممکن است انجام دهد، خواهیم پرداخت.

اشتباهات تریدرها در بازار ارز دیجیتال

4 اشتباه رایج تریدرها در بازار ارز دیجیتال

در ادامه با 4 اشتباه متداولی که هر تردیدی ممکن است انجام دهد، آشنا می‌شویم:

معاملات احساسی را کنار بگذارید

ورود به بازارهای سرمایه اعم از بورس، فارکس یا رمز ارز با همه مزایایی که دارد، برای برخی از افراد ریسک بالایی خواهد داشت. اگر نمی‌توانید احساسات خود را کنترل کنید، این بازار جای مناسبی برای شما نیست. توجه به شایعه‌ها، خرید بدون دانش کافی و یا فروش در نقاط نامناسب، تنها بخشی از اشتباهاتی است که تریدرها از روی احساسات و غریزه انجام می‌دهند. به جای معامله با احساسات، از مشورت کارشناسان و یا تحلیل‌های شخصی استفاده کنید.

معاملات زیاد (اورتریدینگ) را فراموش کنید

بسیاری از تریدرها سعی می‌کنند تا روی بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده تمرکز کرده تریدر و اشتباهات رایج آنها و با تحلیل همه‌ی این ارزها از هر ارز سود خوبی کسب کنند. شاید در نگاه اول ترید زیاد خوب به نظر برسد، اما این کار اولا باعث می‌شود تا نیروی شما کاسته شود. ثانیا اورتریدینگ تمرکز شما را کاهش می‌دهد و این موضوع به ضرر شما خواهد بود.

نداشتن استاپ لاس

قرار نیست بازار همیشه تریدر و اشتباهات رایج آنها آنطور که می‌خواهید پیش برود. تعیین استاپ لاس می‌تواند در مواقع نزولی به شما کمک کند تا جلوی ضررهای بیشتر را بگیرید. اشتباه بزرگ تریدرها این است که بدون تعیین استاپ لاس وارد بازار می‌شوند. بنابراین برای این که ضررهای بزرگی را متحمل نشوید، بهتر است که حد ضرر خود را تعیین کنید.

علم خود را گسترش دهید

شاید یک بار بتوانید بدون تحلیل و مهارت سود مناسبی کسب کنید، اما قبول کنید یا نه، موفقیت در بازار کریپتوکارنسی شانسی نیست. برای این که بتوانید همیشه از این بازار سود کسب کنید، باید علم خود را افزایش دهید و مهارت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را یاد بگیرید. هر چه علم شما درباره این بازار بیشتر شود، سودهای بیشتری نیز کسب خواهید نمود. بنابراین بهترین پیشنهاد من به شما این است که چه قبل از ورود به بازارهای سرمایه و چه بعد از ورود به آن همیشه آموزش ببینید.

بهترین مرجع آموزش ارز دیجیتال

یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال است. اگر به این بازار علاقه مند هستید، باید صبور باشید و از اشتباهات متداولی که گریبان‌گیر بسیاری از تریدرها می‌شود، دوری کنید. تجربه نشان داده که افرادی می‌توانند از این بازار درآمد خوبی کسب کنند که آموزش‌های تخصصی و مناسبی دیده باشند. چنانچه به دنبال مرجعی برای یادگیری این علم هستید، می‌توانید از وبسایت آرن کریپتو به عنوان یکی از بهترین سایت‌های آموزش رمز ارز استفاده کنید.

سوئینگ تریدینگ یا هودل ؟ کدام سود بیشتری دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing trading) سود بیشتری دارد یا هودل (Hodl)؟ در این مقاله می‌خواهیم به بررسی این سؤال بپردازیم. سؤالات بسیاری در مورد روش و استراتژی صحیح برای ترید در میان تریدرها و تحلیلگران وجود دارد. هر کدام از تحلیلگران و تریدرها با توجه به استراتژی مورد نظر خود به طرفداری و انتخاب یکی از روش‌های ترید می‌پردازند. برخی اعتقاد بسیاری به خرید و نگهداری (HODL) یک کوین، ارز یا دارایی دارند؛ این در حالی است که نگهداری یک ارز یا دارایی، بیش از چندین ساعت یا چندین روز، برای برخی از تریدرها غیرممکن است. در این میان، افرادی نیز وجود دارند که از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اما اینکه کدام یک از آنها درست است یا اینکه کدام یک از آنها برای شما مناسب‌تر است، تا حدودی به جزئیات مربوط به هر یک از این دسته‌بندی‌ها و همچنین هدف، استراتژی و روحیات فردی شما وابسته است.

در این مقاله به معرفی و مقایسۀ استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ و هودل می‌پردازیم و در پایان مقاله، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید که از روش‌ سوئینگ تریدینگ یا هودل یا حتی هر دوی آنها استفاده کنید.

هودل (HODL) یا سرمایه گذاری بلند مدت

استراتژی معاملاتی هودل (HODL) بسیار ساده است. کوینی را می‌خرید و آن را در کیف پول ارز دیجیتال امنی نگهداری می‌کنید؛ همین! حالا می‌توانید بگویید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل ؟ بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهیم.

در این روش شما کوینی را انتخاب می‌کنید و برای هفته‌ها بدون اینکه نیازی به چک کردن قیمت آن داشته باشید، صرفاً آن را نگهداری می‌کنید. در این مدت ممکن است نوسانات قیمتی مثبت و منفی شدیدی برای آن اتفاق بیفتد. این موضوع برای تریدرهایی که استراتژی سرمایه‌ گذاری بلند مدت یا هودل را انتخاب کرده‌اند اهمیتی ندارد و مانع خواب راحت آنها نخواهد شد؛ چراکه در این روش، فرد روی آیندۀ آن کوین سرمایه‌گذاری کرده‌ است و قیمت حال حاضر آن کوین برای او اهمیتی ندارد. در نتیجه، نگرانی در مورد افت قیمت یا سکون قیمت آن کوین برای چندین ماه متوالی بی‌مورد خواهد بود.

قبل از خرید هر کوین، از ارزشمند بودن آن اطمینان حاصل کنید. این کار فقط با تحقیق و بررسی بسیار امکان‌پذیر است. پس از انجام تحقیقات کافی و اطمینان از اینکه آن کوین پتانسیل لازم را برای رشد در آینده دارد و خرید و نگهداری آن ارزشمند است، روی آن سرمایه‌گذاری کنید.

اشتباهات رایج در سرمایه ‌گذاری بلند مدت یا هودل

• احساس نگرانی در بازارهای رِنج و بدون روند (sideways market)
• عدم پایبندی و رعایت استراتژی شخصی
• پیروی از روش‌های معاملاتی و شخصیِ دیگران
• توجه به تریدر و اشتباهات رایج آنها ترس‌ها، شک‌ها و تردیدهای دیگران
• سرمایه‌گذاری با پولی که برای این کار مناسب نیست و نمی‌توانید برای بلندمدت از آن استفاده نکنید.
• عدم بررسی درست، تجزیه، تحلیل و توجه به فاکتورهای ریسک، قبل از ورود به معامله

اگر می‌توانید با موارد بالا کنار بیایید، این استراتژی معاملاتی برای شما مناسب خواهد بود. سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل (HODL) تنها به تحقیق و بررسی کافی تا زمان حصول اطمینان از ارزشمند بودن یک پروژه یا ارز دیجیتال نیازمند است. بعد از پیدا کردن کوین آینده دار و مناسب برای سرمایه‌گذاری و اطمینان از وجود آینده‌ای روشن برای آن کوین، کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید.

توجه داشته باشید که نوسانات و تغییرات قیمتی که در این مدت برای کوین انتخابی شما رخ می‌دهد، چندان اهمیتی نخواهد داشت؛ پس نگران آنها نباشید. شما بر آیندۀ آن کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

سوئینگ تریدینگ (swing trading)

بر خلاف استراتژی هودل در استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)، هدف تریدر کسب سود در مدت‌زمانی کوتاه از طریق خرید و فروش یک کوین است. در این روش شما با یافتن روند نزولی در بازار (یا نزول قیمت در یک کوین خاص) و خرید آن قبل از خروج از آن روند و ورود به روند صعودی، به کسب سود می‌پردازید. سپس برای چند روز یا چند هفته یا نهایتاً یک ماه آن را نگهداری می‌کنید تا به یک سقف قیمتی یا محدودۀ مقاومتی برسد ( یا از نظر شما آن مقدار سود کافی باشد) و سپس آن را خواهید فروخت.

حالا شاید بهتر بتوانید تشخیص بدهید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل. به هر حال باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید با سوئینگ تریدینگ سود کنید یا با هودل کردن. بگذارید قدری جلوتر برویم تا به اطمینان برسید.

در روش سوئینگ تریدینگ و در مدت‌زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی، توجه به وضعیت جفت‌ارز انتخابی اهمیت دارد. به عنوان مثال فرض کنید که شما جفت ارز BTC/TRX را انتخاب کرده‌اید و قصد خرید TRX (ترون) در یک روند نزولی و با قیمتی مناسب را دارید و می‌خواهید بعد از یک هفته و بعد از اعلام خبر مربوط به TRX آن را به فروش برسانید.

تا زمان رسیدن TRX به قیمت مناسب خرید، باید از وضعیت نوسانات رمزارز مقابل آن (بیت کوین) مطلع باشید. اگر تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب، ارز دیجیتال مقابل آن (که در این مثال بیت کوین تریدر و اشتباهات رایج آنها است) در یک روند قیمت نزولی قرار گیرد، مقداری از سرمایۀ خود را از دست خواهید داد.

در چنین شرایطی می‌توانید ریسک کنید و بیت کوین‌های خود را به یکی از ارزهای دیجیتالی که روند صعودی دارند تبدیل کنید یا آنها را با یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جایگزین نمایید. پس از آن، هر زمان که مایل بودید آن را به بیت کوین تبدیل کنید و با استفاده از آن، TRX بخرید. این کار یکی از راه‌های مناسب در زمان‌ نزولی بودن قیمت بیت کوین است.

اما اگر بیت کوین در یک روند صعودی باشد، می‌توانید بیت کوین‌های خود را تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب نگهداری کنید و از این طریق سود بیشتری کسب نمایید.

یکی از نکات مهمی که باید در انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل رعایت کنید این است که به سویینگ تریدینگ یا هودل کردن کوین‌هایی بپردازید که فکر می‌کنید آیندۀ روشنی خواهند داشت؛ در این صورت اگر بعد از خرید شما، آن کوین دچار کاهش قیمت تریدر و اشتباهات رایج آنها شد، می‌توانید آن را با دید سرمایه‌گذاری بلند‌مدت‌تری نگهداری کنید.

با استفاده از دانش تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال، استراتژی سویینگ تریدینگ سودده‌تر نیز خواهد شد اما استفاده از هر دوی آنها و به صورت هم‌زمان، حتمی و الزامی نیست.

با توجه به شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال و بررسی شرایط روزها و هفته‌های اخیرِ تریدر و اشتباهات رایج آنها کوینی که قصد ترید آن را دارید، سوئینگ تریدینگ ساده‌تر و راحت‌تر خواهد بود.

شما می‌توانید یک سوئینگ تریدر باشید، اگر می‌توانید اطلاعات مربوط به توسعۀ پروژه‌ای را به دست آورید، حساب توییتر رسمی پروژه‌های مختلف را دنبال می‌کنید و از اطلاعیه‌های آنها آگاهی دارید، همچنین از نظر تکنیکالی و با بررسی نمودار می‌دانید که تریدر و اشتباهات رایج آنها مثلاً فلان کوین در ماه‌های گذشته در یک روند صعودی قرار داشته و حالا حدود دو هفته است که دچار حرکات منفی قیمتی شده‌ است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با بررسی، تجزیه و تحلیل فاکتورها و عوامل مختلف به این نتیجه برسید که ریزش قیمتی در ادامه برای این کوین وجود نخواهد داشت.

حقۀ پامپ و دامپ در رمزارزها

این روزها تعداد گروه‌های پامپ و دامپ بسیار زیاد است. این گروه‌ها هزاران مخاطب دارند و موجودی آنها چیزی حدود چندین میلیون بیت کوین است. در چنین گروه‌هایی، مدیر گروه، خبر لیست شدن و امکان خرید کوین مشخصی، در روز و ساعت مشخص و در صرافی مشخص، را در گروه خود اعلام می‌کند و هنگام رسیدن به زمان تعیین‌شده، سرمایۀ بسیاری به سمت کوین مشخص‌شده سرازیر خواهد شد. سپس به انتشار اخبار مربوط به پامپ آن کوین در فضاهای مجازی و گروه‌ها و کانال‌های مختلف و جلب توجه مخاطبین بسیاری به آن کوین می‌پردازند و تا آن زمان فروش توکن‌ها را به تعویق می‌اندازند.

به یکباره تعداد زیادی از دارندگان آن کوین به فروش آن کوین می‌پردازند و به دلیل حجم زیاد عرضه، فروش کوین برای کاربران عادی به شدت سخت خواهد بود؛ مگر با قیمت بسیار کمتر!

این موضوع، هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد اما ممکن است در یک چشم بر هم زدن، دامپ شدیدی اتفاق بیفتد و مقدار زیادی از سرمایه شما از بین برود.

بنابراین قبل از انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل ، باید به این نکته هم توجه داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی دو استراتژی رایج و پرکاربرد در ترید ارزهای دیجیتال پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، هر یک از استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ یا هودل، قوانین و پیش‌نیازهای مخصوص به خودشان را دارند.

سرمایه‌ گذاری بلند مدت یا هودل (HODL)، نیازمند تحقیق و بررسی بسیار زیاد در مورد پتانسیل‌های یک ارزدیجیتال است.

پس از بررسی کافی و اطمینان از وجود آیندۀ روشن برای یک رمزارز، تنها کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید. نوسانات و حرکات قیمتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یا حتی سکون قیمت آن ارز دیجیتال برای چند ماه برای تریدرهای این دسته اهمیتی نخواهند داشت.

از طرف دیگر در سوئینگ تریدینگ (swing trading)، فرد تریدر با بررسی اخبار توسعه‌ای، به‌روزرسانی و دنبال کردن صفحات رسمی یک کوین و اطلاعیه‌های آنها و همچنین بررسی گذشتۀ یک کوین و مقایسۀ آن با حال حاضر از نظر تکنیکالی، می‌تواند کوینی را خریداری کند، برای مدت زمان چند روز تا چند هفته نگهداری کند و از آن کسب سود نماید. حالا دیگر مطمئناً می‌دانید که از کدام روش استفاده کنید.

در نهایت باید بدانید که این شما هستید که با شناخت روحیات، توانایی‌ها و اهداف خود، استراتژی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که تنها از یکی از این دو روش سوئینگ تریدینگ یا هودل یا هردوی آنها استفاده خواهید کرد.

دی تریدینگ چیست؟ 3 اشتباه رایج دی تریدها

دی تریدینگ یک راه سریع برای کسب سود زیاد در بازار فارکس است که البته برای همه افراد مناسب نیست. این سبک هم مانند سایر روش‌ها ریسک‎های خودش را دارد و موارد زیادی وجود دارد که بهتر است قبل از شروع در نظر بگیرید. در این قسمت از وبلاگ فارکس 365 به بررسی این موارد می‌پردازیم.

دی تردینگ چیست؟

‌Day Trading یک استراتژی کوتاه مدت است که بین خرده فروشان فارکس محبوبیت خاصی دارد و یک راه صحیح برای مشاهده بازده سرمایه گذاری در زمان کم است. این متد برای کسانی مناسب است که می توانند در طول روز زمان کافی برای تجزیه و تحلیل بازارها و نظارت بر نمودارها صرف کنند. معاملات دی تریدینگ در فارکس شامل نوسانات کوتاه مدت در قیمت جفت ارز است و مستلزم کنترل، تمرکز، نظم و توانایی پایبند بودن به استراتژی معاملاتی است.

چگونه شروع به دی تریدینگ در فارکس کنیم؟

ابتدا یک بروکر مناسب انتخاب کنید. آلپاری، لایت فارکس‌‌، آمارکتس سه بروکر مطرح هستد که می‌توانید با آن‌ها شروع کنید.

پس از انتخاب کارگزاری مناسب یک حساب معاملاتی باز کنید.

در مورد بازار تحقیق کنید و سعی کنید به تحلیل تکنیکال و چارت مسلط شوید. در صورتی که فکر می‌کنید برای این کار وقت کافی ندارید می‌توانید با ثبت نام و انتخاب بروکر از طریق سایت ما به کانال VIP فارکس به طور کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. این کانال با وین ریت بالای 90 درصد یکی از برترین کانال های سیگنال فارکس در ایران است که توسط تریدرهای موفق و کارکشته بازار مدیریت می‌شود.

ویژگی های یک دی تریدر

شما می‌توانید یک دی تریدر حرفه‌ای باشید اگر:

تمایل دارید پوزیشن خرید و فروش خود را در طول روز ببندید.

وقت و زمان کافی برای تحلیل بازارها و نظارت بر چارت دارید.

مزایای دی تریدینگ

مهم‌ترین مزیت این سبک این است که تحلیل‌ها تحت تاثیر اخبار تریدر و اشتباهات رایج آنها قرار نمی‌گیرند.

استفاده از حد ضرر و جابه جایی استاپ لاس.

معاملات زیاد باعث یادگیری بهتر و تجربه اندوزی می‌شود.

معایب دی تریدینگ

افزایش هزینه کمیسیون‌های تریدر.

ممکن است زمان کافی برای کسب سود قبل از بسته شدن معامله وجود نداشته باشد.

اگر از استاپ استفاده نشود ممکن است ضرر به سرعت افزایش یابد.

استراتژی‌های معاملاتی دی تریدینگ در فارکس

• معامله بر اساس روند

معامله بر اساس روند به این صورت است که شما در تایم بالاتر یک روند پیدا می‌کنید و سپس در بازه های کوچک تر به دنبال فرصت‌های معاملاتی در آن جهت می‌گردید. برای تشخیص بهتر جهت بازار می توانید از اندیکاتورهای نشان دهنده روند هم استفاده کنید. به این کار تحلیل در مولتی تایم فریم گفته می‌شود.

• معامله در خلاف جهت روند

این استراتژی هم مانند معامله در جهت روند است با این تفاوت که وقتی روند را تشخیص دادید باید به دنبال پوزیشن‌هایی در خلاف جهت بازار بگردید.

• معامله در زمان رنج بازار

زمانی که چارت به حالت رنج در می‌آید که اصطلاحا به آن ترید کانالی نیز گفته می‌شود. در این سبک شما چارت را بررسی می‌کنید تا بالا و پایین قیمت را در یک محدوده مشخص پیدا کنید، سپس در کف ها خرید و در سقف‌ها می‌فروشید.

• ترید بر اساس اخبار

معاملات خبری یکی از قدیمی‌ترین استراتژی ‌های کوتاه مدت است توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کسی که بر اساس خبر معامله می‌کند کمتر به نمودارها و تحلیل تکنیکال توجه می‌کند و بیشتر منتظر اخباری است که معتقد است می‌تواند به قیمت جهت دهد. این اطلاعات ممکن است داده‌های اقتصادی مانند بیکاری‎، نرخ بهره یا تورم باشد یا اخبار فوری و توییت‌های تصادفی ریاست جمهوری. برای این که بتوانید به خوبی با اخبار ترید کنید باید درک خوبی از بازار داشته باشید و بدانید این رویدادها چه تاثیری می‌توانند بر روی بازار داشته باشند. مشکل این روش این است که معمولا رخدادهایی که باعث نوسان زیاد در بازار باشند نادر هستند.

3 اشتباه رایج دی تریدرها

در بازی با اهرم بالا در فارکس اشتباهات رایجی وجود دارد که منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود. در زیر به این 3 اشتباه رایج در دی تریدینگ می‌پردازیم.

مشکلات متعددی برای کاهش میانگین در بازارهای مالی وجود دارد. اولا این که موقعیت بازنده حفظ خواهد شد و سرمایه و زمانی که می‌توانست صرف یک معامله موفق شود هدر می‌رود. ثانیا برای بازیابی سرمایه اولیه در زمان‌هایی که ضررهای زیادی کرده‌اید زمان طولانی لازم است و کم کردن میانگین خودش می‌تواند حاشیه ضرر بزرگتری ایجاد کند زیرا یک روند خودش را بیشتر از نقدینگی یک معامله گر حفظ می‌کند. معامله گران روزانه باید نسبت به این مسئله آگاه باشند و فرصت‌ها را کوتاه در نظر بگیرند و سریعا از معاملات بد خارج شوند.

• توجه نکردن به اخبار

معامله گران از اخباری که ممکن است بازار را تحت تاثیر قرار دهد خبر دارند اما بازهم مشخص نیست که جهت گیری این اخبار بازار را به کدام سمت می‌برد. از طرفی این اخبار می‌توانند حرکات بازار را غیر منطقی کنند و نوسانات زیادی را در مارکت به وجود آورند.

• ریسک بیش تر از 1 درصد از سرمایه

ریسک زیاد دلیل بر بازده بیشتر نخواهد بود. معامله گرانی که سرمایه زیادی را در معاملات واحد به خطر می‌اندازند در طولانی مدت کل سرمایه خود را از دست می‌دهند. یک قانون رایج وجود دارد که می‌گوید نباید بیشتر از 1 درصد از کل سرمایه تان در هر معامله ریسک کنید.

• داشتن انتظارات غیر واقعی از بازار

در مورد انتظارات غیر واقعی که از منابع متعددی سرچشمه می‌گیرد می توان بسیار سخن گفت. اما این مورد است که اغلب منجر به همه مشکلات فوق می‌شود. این که بخواهیم از بازار انتظار داشته باشیم که طبق انتظار ما پیش برود بسیار غیر واقع بینانه است. به زبان ساده بازار به خواسته‌های فردی اشخاص توجه نمی‌کند و یک معامله گر باید بداند که مارکت در بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌تواند متلاطم، بی ثبات و پر روند باشد و در هر سیکل متناسب با آن عمل کند. بهترین راه برای جلوگیری از انتظارات غیر واقعی تدوین یک برنامه معاملاتی است.

لات چیست؟

در مقالات قبلی سعی بر آن داشتیم که شناخت بازار ارز دیجیتال را برای کاربران راحت تر کنیم. در راستای این هدف خیلی از مباحث این بازار را برای مخاطبین توکن باز توضیح دادیم. همچنین اذعان داشتیم که هدف تریدر ها از ترید ارز دیجیتال چیزی جز کسب سود نیست. زمانی که بحث سود به میان می آید، قاعدتاً محاسبه میزان آن، چه مثبت و چه منفی هم پیش خواهد آمد.

به طور مثال در رابطه با معاملات مارجین دریافتیم که ریسک سود پذیری و یا ضرر و زیان می تواند خیلی گسترده تر از معاملات عادی باشد. از این رو تیم توکن باز برای مخاطبین خود و کاربران این عرصه، تصمیم گرفته تا یکی از ابزار های محاسبه سود یعنی « لات» را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

لات (lot) چیست؟

لات در بازار به معنای معیار اندازه گیری حجم معاملات می باشد. لاتیج (Lot) نشانگر میزان حجم معاملات یک معامله گر است.
به بیان ساده تر لات حجمی است که شمای کاربر به عنوان یک تریدر برای باز کردن معامله انتخاب می کنید. به طور کلی لات، یک استاندارد برابر با 100,000 واحد است. البته باید بدانیم تعداد واحدهای کوچکتری چون Mini lot و Micro lot نیز وجود دارد.

لات چیست؟

مفهوم لات

برای درک مفهوم لات باید بگوییم که هر لات برابر است با 100 هزار دلار. هر چند این مبحث کمک کننده است ولی تنها تعریف واقعی لات نمی باشد.

باید بدانیم که درحقیقت هر لات معادل حدودی 100 هزار دلار از ارز دوم یک جفت ارز محسوب می شود. اگر اینگونه مفهوم لات را بازگو نمی کردیم امکان برداشت اشتباه وجود داشت. به طور مثال شمای کاربر این مقوله را اینگونه بیان می کردید که جفت ارزهای ین ژاپن دارای 2 رقم اعشار هستند پس هر پیپ آن معادل 100 هزار دلار خواهد بود که اینگونه نیست.

باید بدانیم که نرخ های نزدیک به هر یک لات، تنها 100 هزار دلار می باشد. اما برای نرخ هایی که نزدیک به 100 هستند، هر لات 1000 دلار خواهد بود. برای بیان روشن تر و درک این مطلب آن را برای شما باز خواهیم کرد: باید بدانیم در جفت ارزهای که در یک سمت آن دلار قرار گرفته است هر پیپ (pip) چه اعشار آن صدم و چه هزارم باشد در حجم 0.1 لاتی برابر با یک دلار می باشد و در حجم 1 لات 10000 دلار می باشد. به عبارتی دیگر این مقیاس بندی، این چنین است:
هر 100000 دلار یک لات میشود. وقتی میگوییم یک صدم لات، منظور 100 هزار تقسیم بر یک صدم است که میشود میزان 10 دلار( یک پیپ) و همان یک لات(100000دلار) را اگر صرفا تقسیم بر 100 کنیم، مقدار پیپ معامله میشود 1000 دلار.

اهمیت مفاهیم لات

اهمیت میزان لات از این جهت است که در میزان خطر یک ترید و در میزان سود و یا زیان احتمالی آن، نقش بسیار زیادی دارد و برای ترید های سنگین دارای اهمیت بسزایی است.
اما باید دانست معامله با لات و میزان مطلوب آن اهمیت بسزایی دارد زیرا این میزان لات است که معین کننده ی نوسانات بازار و تأثیرگذار بر معاملات شمای کاربر خواهد بود.

به طور مثال:

EUR/USD 1.3500
ارزش 1 PIP = 0.0001 تقسیم بر 1.3500 = 0.00007407407 یورو
این ارزش یک pip در هر LOT است:
•ابعاد لات استاندارد = 0.00007407407 ضرب در 100000 = 7.407407 ≈ 7.407 یورو
•سایز مینی لات = 0.00007407407 ضرب در 10000 = 0.7407407≈ 0.740 یورو
•سایز میکرولات = 0.00007407407 ضرب در 100 = 0.07407407≈ 0.074 یورو
و این ارزش یک pip در U.S. dollar است:
•lot استاندارد (دلار آمریکا) = 7.407 یورو ضرب در 1.3500 = 9.99945$
•Mini lot(دلار آمریکا) = 0.740 یورو ضرب در 1.3500 = 0.999$
•Micro lot (دلار آمریکا) = 0.074 یورو ضرب در 1.3500 = 0.0999$

پس لازم است بدانیم که هرچه سایز و ابعداد lot بزرگتر باشد، ارزش pip افزون تر خواهد بود. زمانی ترید شمای کاربر موفقیت آمیز می باشد که با lot بزرگتر سود عاید شما می شود. اما همانطور که سود افزون تر خوشایند است در مقابل اگر شما ضرری را متحمل بشوید، ضرری بس سنگین خواهد بود. زیرا پول هنگفتی از دست خواهید داد .
بیشتر تریدرها در بازار با لات های کوچکتری چون مینی لات و میکرولات اقدام به ترید می کنند. درست است که این دو لات کوچک همانند خود لات، جذابیت و کارایی کمتری را دارا هستند اما به تریدر این امکان را می دهند که در معاملات دوام بیشتری را تجربه کنند.

ضمن آنکه باید یادآور شویم لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری در بالانس تعادل نسبتاً خوبی قرار دارند؛ پس می توان گفت، این 2 ابعداد لات برای آغاز تجارت تریدر در بازار بسیار مطلوب هستند.

لات چیست؟

انواع لات

باید بدانیم هم اکنون 4 مدل لات با ابعاد گوناگون در بازار وجود دارد که عبارتند از:

Standard

باید دانست یک لات استاندارد تشکیل شده از 100 هزار واحد، یک ارز است. شایان به ذکر است اگر به دلار آمریکا ترید می کنید آنگاه در این حالت یک لات استاندارد برابر با 100هزار دلار است. ضمناً، اندازه و ابعاد متوسط 1 pip در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد؛ پس این امر را باید دانست که اگر 10 پیپ زیان متحمل شوید یعنی 100دلار زیان دیده اید.
از این اندازه لات عموماً در حساب های تجاری مؤسسات بهره جویی می شود که برای آغاز تجارت در آن باید حداقل 25 هزار دلار در کیف پول ارز دیجیتال خود داشته باشید.

Mini lot

یک مینی لات از لات استاندارد کمتر است و میتوان گفت یک دهم آن است که تشکیل شده از 10 هزار واحد یک ارز می باشد. باید بدانیم که در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 pip در یک ترید برابر با 1 دلار خواهد بود.
عموماً تریدرهای تازه کار از این ابعاد لات برای آغاز یادگیری و کسب مهارت در بازار بهره جویی می کنند. بر تریدرها هیچ اجباری متحمل نیست تا مبالغ درشتی را در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در موقعیت های باز، نوسان های کمتری را تجربه خواهند کرد. از مینی لات ها در حساب های تجاری mini بهره جویی می شود که تریدرها قادرند با حداقل 100 دلار تجارت خود را آغاز کنند.

هر 10 مینی لات برابر با 1 لات استاندارد می باشد.

Micro lot

کوچکترین بخش از لات تجاری را می توان میکرولات دانست. یک میکرولات یک دهم مینی لات است که شامل 1000 واحد یک ارز می باشد. این بدان معنی خواهد بود که یک میکرولات حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا، برابر با 1000 دلار است و هر 10 سنت 1 pip خواهد بود. این ابعاد لات بسیار مطلوب برای تریدرهای تازه کاری است که قصد دارند برای بار اول از لات بهره جسته و با کمترین ریسک و با آسودگی خاطر بیشتر به انجام ترید بپردازند.

Nano lot

همانگونه که از نام این لات معلوم است، یک نانولات کوچکترین لات است حتی از یک میکرولات هم خرد تر است. باید دانست یک نانولات شامل 100 واحد از یک ارز محسوب می شود. یعنی آنکه یک نانو لات در یک حساب تجاری بر پایه ی دلار آمریکا برابر با 100 دلار و بگونه ای که هر pip 1 سنت است. از این نوع لات خیلی کم و به ندرت در فعالیت های تجاری و بازار استفاده می شود.

لات چیست؟

رابطه ی بین lot و مدیریت ریسک

باید دانست در دنیای دیجیتال و رمز ارزها هر تریدر و معامله گری برای خودش یک استراتژی مخصوص دارد و بر مبنای قوانینی که برای تریدری خود تنظیم کرده، میزان لات را انتخاب می کند.
بسیاری از تازه کاران این حوزه، این مهارت که میان احساسات، مبانی و قوانین تریدری باید فاصله انداخت و به اصطلاح دیوار بکشند را ندارند و این باعث می شود هر بار بر مبنای احساسات خود، لات متمایزی را انتخاب کنند.

به طور مثال: متداول ترین مدیریت خطر و ریسک که در بیشتر استراتژی ها پیشنهاد می شود، این است که میزان سرمایه برای پوزیشن یا موقعیت تازه نباید از 2% میزان قاعده ی انصاف (equity) بیشتر شود و اگر هم ترید یک پوزیشن باز از پیش وجود دارد که ریسک یا خطر free هم نشده (منظور از Risk Free این است که استاپ لاس یا حد ضرر در جایی قرار بگیرد که با تاچ شدنش ترید یا معامله با ضرر و زیان صفر بسته شود) نباید معامله تازه ای باز شود.

حالت دیگر آن است که پوزیشن باز برای شما وجود ندارد ولی دو تا یا بیشتر از دو تا موقعیت برای شما ایجاد می شود میزان لات باید برای هر کدام به اندازه و ابعادی باشد که میزان مجموع از 2% بیشتر نباشد.

نمادهای گوناگون در لات استاندارد

به غیر از جفت ارزها که میزان لات برای آنها به صورت استاندارد یعنی 100 هزار دلار محسوب می شود، خوب است بدانید میزان لات استاندارد برای طلا، نفت، نقره و شاخص صنعتی Dow Jones به شرح ذیل خواهد بود: