میانگین در مقابل متحرک نمایی

استفاده از میانگین حرکتی متوسط در معاملات فارکس در سال 2020

استراتژی هایی که براساس میانگین متحرک پایه ریزی شده اند دارای کارایی مناسبی هستند ، ما در این مطلب شما را با چند نکته درباره این استراتژی ها آشنا می کنیم.

چگونگی عملکرد

اندیکاتور میانگین متحرک، نوعی اندیکاتور فاندامنتال است که تحلیلگران تکنیکال از آن بیشترین استفاده را می کنند.
ساده ترین نوع این اندیکاتور، SMA نام دارد که قیمت های بسته شده را در بازه زمانی انتخابی شما به طور متوسط نشان می دهد و آنها را به عنوان یک خط ،نسبت به قیمت فعلی نمایش می دهد. بنابراین اگر نمودار 1 روزه از جفت ارز EUR/USD را مشاهده کنید که میانگین متحرک میانگین در مقابل متحرک نمایی 10 دوره ای برای آن در نظر گرفته شده باشد ، خطی دریافت می کنید که نشان دهنده میانگین 10 قیمت روزانه بسته و ترسیم شده در بالای قیمت فعلی است.

درواقع وظیفه این اندیکاتور هموار کردن پستی و بلندی های نمودار ، حذف موارد اضافه از آن و یکپارچه سازی است تا معامله گر فارکس بتواند میانگین در مقابل متحرک نمایی روند بازار را راحت تر بررسی کند. بهتر است بدانید که «میانگین متحرک نمایی» EMA همین کار را به روشی پیچیده تر انجام می دهد با این تفاوت که EMA نسبت به حرکتهای ناگهانی واکنش سریع تری را نشان می دهد و بنابراین قیمت فعلی را با دقت بیشتری نسبت به SMA دنبال می کند.

کاری که میانگین میانگین در مقابل متحرک نمایی نمایی متحرک انجام می دهد این است که به معامله گر فارکس تصویری از قیمت فعلی و ارتباط آن با قیمت های متوسط بسته شده (برای مثال قیمت روزانه بسته شده جفت ارز EUR/USD ) ارائه می دهد.
برخی از میانگین های متحرک محبوب شامل میانگین های متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 دوره ای هستند، هرچه تعداد دوره های محاسبه شده بیشتر باشد ، خط صاف تر خواهد بود و واکنش اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت کندتر می شود در نتیجه روند طولانی تری را برای نشان دادن نتیجه طی می کند.

یک استراتژی ساده

ساده ترین نوع استراتژی این است که :

زمانی که قیمت از پایین به سمت بالا حرکت کند و خط میانگین حرکتی را قطع کند، می توانید خرید خود را انجام دهید و زمانی که از بالا به سمت پایین حرکت کند، فروش داشته باشید.
برخی از استراتژی ها به گونه ای هستند که در آنها کافی ست تا قیمت فعلی تنها از نزدیکی خط قیمت ها عبور کند.
به نظر می رسد که استفاده از این اندیکاتور می تواند به راحتی معامله گر فارکس را به سود و بازده ای مناسب برساند ،توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها در بازار معاملات بسیار اهمیت دارد.
به عنوان مثال میانگین متحرک 20 هفته ای بیت کوین سیگنال های خرید و فروش مناسبی را به معامله گر نشان داده می دهد.

در میانگین در مقابل متحرک نمایی یک روند صعودی قوی، قیمت های تثبیت شده، اندیکاتور میانگین حرکتی را مانند ناحیه حمایت مشخص می کنند درحالیکه در یک روند نزولی قوی، حرکت قیمت ها، این اندیکاتور را به صورت ناحیه مقاومت نشان می دهد. همچنین می توان از میانگین متحرک طولانی مدت برای نشان دادن تغییرات روند استفاده کرد. حالت هایی که در آن ها بازار صعودی نتواند ناحیه حمایتی را در بالای اندیکاتور میانگین حرکتی پیدا کند و زمانی که بازار نزولی ناحیه مقاومت را از بالا بشکند، از جمله این موارد به شمار می آیند.

مووینگ اوریج

کراس اورها

استراتژی میانگین متحرک را می توان با ترسیم دو میانگین متحرک کوتاه و بلند، پیچیده تر کرد.
( برای مثال ترسیم MA با دوره 20 و MA با دوره 50). همانطور که در بالا توضیح دادیم میانگین متحرکی که در بازه کوتاه تری در نظر گرفته می شود به دلیل قیمت های کمتر، نسبت به تغییرات فعلی قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد زیرا در محاسبه آن ،قیمتهای بسته شده کمتری در نظر گرفته می شود. در مقابل، میانگین متحرک طولانی تر میانگین در مقابل متحرک نمایی به دلیل رویارویی با قیمت های بیشتر واکنش کندتری را نشان می دهد. در این اندیکاتورها، قیمت های فعلی، تاثیر کمتری روی میانگین کل دارند.

آنچه که تحلیلگران در هنگام استفاده از ترکیب اندیکاتورهای گوناگون به دنبال آن هستند، کراس اور نامیده می شود. در چنین شرایطی به جای آنکه معامله گر فارکس به دنبال رفتار قیمت بسته شده در بالا یا پایین یک خط متحرک باشد به تعامل بین دو میانگین متحرک ترسیم شده توجه می کند. بنابراین زمانی که MA 20 از بالای MA 50 عبور کند، تقاطعی صعودی و زمانی که از زیر آن عبور کند، نشان دهنده تقاطعی نزولی است.

مشکلات

چندین مسئله اصلی با تکیه بر استراتژی هایی که بر اساس میانگین متحرک ساخته شده اند وجود دارد.
اول این که استراتژی های میانگین متحرک نسبت به وضعیت جعلی و دروغین در نمودارها بسیار آسیب پذیر هستند. گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد که یک قیمت در بالا یا پایین میانگین حرکتی دچار شکست شود و در نتیجه آن معامله گر فارکس شاهد سیگنال خرید و فروش باشد اما بعد از مدتی این روند حرکت قیمت تغییر می کند و در جهت معکوس پیش می رود.

نکات پایانی

استراتژی های مبتنی بر میانگین متحرک کارساز هستند اما باید چند نکته را بخاطر بسپارید.
این اندیکاتورها کاملاً براساس داده های گذشته عمل می کنند و قدرت پیش بینی روند را در آینده نخواهند داشت. وظیفه این اندیکاتورها، منطبق شدن و یا نشدن آنها با ترند موجود است در حقیقت وظیفه معامله گر فارکس این است که دارایی های خود را آنالیز کند و ترند متناسب با برهه زمانی موجود را شناسایی و میانگین متحرک و مناسب تغییرات قیمت های موجود را تشخیص دهد. بنابراین بهتر است ابتدا یک معامله گر، دلایل فاندامنتال را برای شناسایی جهت بازار شناسایی کند و سپس به دنبال استراتژی تکنیکال مناسب خود باشد.

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 11 مرداد 1401

پس از رشد ماهانه قوی در ماه ژانویه، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها ماه جدید را در یک یادداشت آزمایشی آغاز کردند. حتی بازار های سهام ایالات متحده ماه آگوست را با شرایط ملایمی آغاز کردند. رئیس BofA Securities ایالات متحده، ساویتا سوبرامانیان در یادداشت اخیر خود گفت که بازار سهام معمولاً پس از بازنگری در برآورد های سود به سوی نزول پیش می رود، اما این اتفاق هنوز در طول رکود فعلی رخ نداده است. تحلیلگران در حوزه کریپتو نیز در مورد اینکه آیا افزایش کنونی، شروع بازار نزولی است یا شروع یک فاز صعودی جدید، اختلاف نظر دارند. با این حال، در یک نکته مثبت کوچک، اولین صندوق قابل معامله بیت کوین (ETF)، 2600 بیت کوین به دارایی های خود اضافه کرد. اگرچه مجموع دارایی‌ های تحت مدیریت بسیار پایین‌تر از بالاترین سطح تاریخ باقی می‌ ماند، افزایش اخیر نشانه‌ ای از این است که برخی از سرمایه‌ گذاران نهادی ممکن است ماهیگیری از کف را آغاز کرده باشند. آیا بیت کوین و آلت کوین ها می توانند خریدارانی را در سطوح پایین تر پیدا کنند؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

BTC/USDT

تحلیل بیت کوین

خریدار ها در چند روز گذشته نتوانسته‌ اند بیت‌ کوین را بالاتر از مقاومت 24276 دلاری نگه دارند و این نشان می‌دهد که فروشنده ها با تمام توان از سطح خود دفاع می‌ کنند.
قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (22515 دلار) بازگشت که احتمالاً به عنوان حمایت قوی عمل می کند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، خریدار ها دوباره سعی خواهند کرد مقاومت را بگذرانند. اگر آن ها موفق شوند، ارز BTC/USDT می تواند حرکت را تقویت کند و صعود به 28171 دلار امکان پذیر است. روند صعودی متحرک نمایی 20 روزه و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت است. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (21310 دلار) برسد، ممکن است این موضع صعودی در آینده نزدیک معکوس شود. سپس این ارز دیجیتال می تواند به خط حمایت سقوط کند، که سطح مهمی برای دفاع خریدار ها است. برای خرید بیت کوین می توانید از سایت تتر ایران اقدام کنید.

ETH/USDT

تحلیل ارز دیجیتال برتر

اتریوم (ETH) شاهد یک نبرد سخت بین خریدار ها و فروشنده ها در نزدیکی سطح مهم 1700 دلاری است. اگرچه خریدار ها در چهار روز گذشته بارها قیمت را به بالاتر از این سطح رسانده اند، اما نتوانسته اند روند را تمدید کنند. فروشنده ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1525 دلار) پایین بیاورند، که سطح مهمی است که باید مراقب آن بود. اگر قیمت در این جا کاهش یابد، نشان می دهد که احساسات مثبت شده است و معامله گران در حال خرید در روند کاهشی هستند. این امر می تواند احتمال شکست را به بالای منطقه مقاومت 1700-1785 دلار افزایش دهد. اگر این اتفاق بیافتد، رمز ارز ETH/USDT ممکن است به 2000 دلار و بعداً به 2200 دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که این ارز دیجیتال ممکن است برای چند روز در محدوده 1280 تا 1785 دلار باقی بماند. برای خرید اتریوم بدون کارمزد می توانید به سایت تتر ایران مراجعه کنید.

BNB/USDT

تحلیل ارز دیجیتال بایننس

بازیابی بایننس (BNB) با مقاومت قدرتمندی در 300 دلار مواجه است، اما عقب نشینی کم عمق نشان می دهد که خریدار ها با عجله موقعیت خود را نمی بندند زیرا آن ها انتظار دارند که این روند ادامه یابد. خریدار ها سعی خواهند کرد از منطقه بین 275 دلار و متحرک نمایی 20 روزه (264 دلار) دفاع کنند. اگر قیمت از این منطقه خارج شود، خریدار ها دوباره سعی خواهند کرد رمز ارز BNB/USDT را به بالای 300 دلار برسانند. اگر آن ها موفق به انجام این کار شوند، این ارز می تواند حرکت خود را به سمت مقاومت بالای 350 دلار آغاز کند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، ممکن است در آینده نزدیک این احساس صعودی معکوس شود. اگر این اتفاق بیافتد، بایننس ممکن است به SMA 50 روزه (240 دلار) کاهش یابد. چنانچه مایل به خرید بایننس هستید می توانید از صرافی ارز دیجیتال تتر ایران استفاده نمایید و با کمترین قیمت آن را بخرید.

XRP/USDT

تحلیل ارز دیجیتال ریپل

قیمت ریپل (XRP) در 30 و 31 ژانویه از مقاومت 0.39 دلار بالاتر رفت، اما خریدار ها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می دهد که فروشنده ها هنوز تسلیم نشده اند و به دفاع تهاجمی از سطح 0.39 دلار ادامه می دهند. افزایش تدریجی متحرک نمایی 20 روزه (0.36 دلار) و RSI در محدوده مثبت، نشان دهنده رشد کمی برای خریداران است. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بهبود یابد، چشم انداز روند بالای منطقه مقاومت بین 0.39 تا 0.41 دلار بهبود خواهد یافت. اگر این اتفاق بیافتد، رمز ارز XRP/USDT ممکن است تا 0.48 دلار افزایش یابد. در مقابل، چنانچه قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، نشان می‌دهد که معامله‌ گران در حال ذخیره سود هستند زیرا انتظار دارند این رمز ارز برای چند روز دیگر در محدوده باقی بماند. در صرافی تتر ایران در سریع ترین زمان و بدون کارمزد می توانید خرید ریپل را انجام دهید.

ADA/USDT

تحلیل ارز دیجیتال کاردانو

Cardano (ADA) در 30 ژانویه از مقاومت بالای 0.55 دلار جهش کرد، که نشان می دهد فروشنده ها تمایلی ندارند به خریدار اجازه نفوذ دهند. اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، رمز ارز ADA/USDT ممکن است تا 0.45 دلار سقوط کند. چنین حرکتی نشان می دهد که کاردانو می تواند برای چند روز دیگر در محدوده بزرگ بین 0.40 تا 0.55 دلار گیر کند. از سوی دیگر، اگر قیمت از میانگین‌ های متحرک فاصله بگیرد، نشان می‌دهد که خریدار ها در حال خرید هستند. خریدار ها دوباره سعی خواهند کرد این ارز دیجیتال را به بالای 0.55 دلار برسانند. اگر آن ها موفق شوند، کاردانو می تواند به 0.63 دلار و بعداً به 0.70 دلار افزایش یابد.

SOL/USDT

تحلیل ارز دیجیتال سولانا

فروشنده ها تلاش خریدار ها برای بالا بردن سولانا (SOL) را به بالا تر از مقاومت بالای 48 دلار در 30 جولای خنثی کردند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی میانگین در مقابل متحرک نمایی 20 روزه بهبود یابد، خریدار ها تلاش دیگری برای بالا بردن رمز ارز SOL/USDT به بالای مقاومت خواهند کرد. اگر آن ها موفق شوند، سولانا یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل می کند که هدف آن 71 دلار است. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این رمز ارز ممکن است خط حمایت مثلثی را به چالش بکشد. اگر این سطح شکست بخورد، تنظیم صعودی نفی خواهد شد. این امر می تواند در ها را برای کاهش تا 30 دلار باز کند. خرید سولانا با کم ترین قیمت در تتر ایران.

DOGE/USDT

تحلیل ارز دیجیتال دوج کوین

خریدار ها سعی کردند Dogecoin (DOGE) را به بالای مقاومت در 0.08 دلار برسانند. اما فروشنده ها برنامه های دیگری داشتند. آن ها در سطوح بالاتر فروختند و قیمت را به میانگین متحرک بازگرداندند. اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر میانگین متحرک برسد، خط روند ممکن است در خطر سقوط قرار گیرد. اگر این اتفاق بیافتد، الگوی مثلث صعودی در حال توسعه باطل خواهد شد. این امر می تواند جریان را به نفع فروشنده ها تغییر دهد. برعکس، اگر قیمت از میانگین های متحرک جهش کند، نشان می دهد که خریدار ها به خرید در سطوح پایین تر ادامه می دهند. خریدار ها دوباره سعی خواهند کرد تا رمز ارز DOGE/USDT را به بالای 0.08 دلار برسانند و حرکت جدیدی را به 0.10 دلار آغاز کنند.

DOT/USDT

تحلیل ارز دیجیتال پولکادات

پولکادات (DOT) در 31 ژانویه بالاتر از مقاومت 8.50 دلار شکست و بسته شد، اما سایه بلند نشان دهنده فروش در سطوح بالاتر است. فروشنده ها سعی می‌کنند با پایین کشیدن قیمت به زیر سطح شکست، خریدار های هیجانی را به دام بیاندازند. اگر آن ها موفق شوند، رمز ارز DOT/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (7.64 دلار) کاهش یابد. این یک سطح مهم است که باید مراقب آن بود زیرا یک شکست و بسته شدن در زیر آن نشان می دهد که پولکادات می تواند اقامت خود را در محدوده 6 تا 8.50 دلار برای چند روز دیگر افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین در مقابل متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد، این نشان می دهد که خریدار ها در حال خرید کاهشی هستند.

MATIC/USDT

تحلیل برترین ها

خریداران در 31 ژانویه Polygon (MATIC) را به بالای مقاومت روانی 1 دلار رساندند، اما سایه بلند روی کندل روزانه فروش تهاجمی را در سطوح بالاتر نشان می دهد. فروشنده ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.82 دلار) پایین بیاورند، که احتمالا به عنوان یک حمایت قوی عمل می کند. اگر قیمت از این سطح بهبود یابد، نشان می‌ دهد که خریدار ها همچنان به خرید خود ادامه می‌دهند. این امر می تواند احتمال شکست بالای 1 دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیافتد، رمز ارز MATIC/USDT ممکن است تا 1.26 دلار افزایش یابد. UPP اولین نشانه های شکل گیری واگرایی منفی را نشان می دهد که نشان می دهد حرکت صعودی ممکن است در حال تضعیف باشد. اگر فروشنده ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، ماتیک ممکن است تا 0.75 دلار سقوط کند. جهش از این سطح ممکن است نشان دهد که این رمز ارز ممکن است برای چند روز در محدوده 0.75 تا 1 دلار باقی بماند. برای خرید ماتیک با کم ترین قیمت می توانید به صرافی ارز دیجیتال تتر ایران مراجعه نمایید.

AVAX/USDT

تحلیل ارز دیجیتال اولنچ

اولنچ (AVAX) در 30 ژانویه از مقاومت 26.38 دلار جهش کرد، که نشان می دهد فروشنده ها همچنان با انرژی از سطح دفاع می کنند. فروشنده ها سعی خواهند کرد قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (22.55 دلار) برسانند. اگر آن ها موفق به انجام این کار شوند، رمز ارز AVAX/USDT می تواند به SMA 50 روزه (19.73 دلار) کاهش یابد، که درست بالای خط پشتیبانی تنظیم شده است. شکستن و بسته شدن زیر این حمایت می‌تواند نشان دهد که فروشنده ها دوباره کنترل خود را به دست گرفته‌ اند. برعکس، اگر قیمت از میانگین‌ های متحرک فاصله بگیرد، این نشان می‌ دهد که خریدار ها همچنان به خرید با نزول ادامه می‌ دهند. سپس خریدار ها تلاش دیگری برای برداشتن مقاومت با قیمت 26 دلار انجام خواهند داد. خرید اولنچ را بدون کارمزد در تتر ایران تجربه کنید.

سلب مسئولیت: مقاله بالا صرفا یک تحلیل از منبع ذکر شده است و متعلق به نویسنده آن است.
منبع: cointelegraph

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال

CoinMarketCap: کوین مارکت کپ ده رمزارز برتر هفته گذشته در آسیا!

چند وقتی است که قیمت بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است در ۳۴/۲۴۵ دلار در حال تغییر است؛دلیل این موضوع آن است که فروشندگان با قدرت از این مقاومت دفاع میکنند.ولی این موضوع نشانه خوبی نیست؛دیروز در تاریخ ۱۳ جولای قیمت بیت کوین از میانگین مترک نمایی ۲۰ روزه سقوط کرد.در حال حاضر با این شرایط فروشندگان درصدد هستن قیمت بیت کوین را به زیر ۳۱/۰۰۰ دلار برسانند.شکسته‌شدن ۳۱,۰۰۰ دلار اولین نشانه از آغاز دوباره روند نزولی خواهد بود.

در صورت شکسته‌شدن حمایت ۲۸,۰۰۰ دلاری، احتمال تشدید سقوط وجود دارد. این مسئله می‌تواند به لیکوییدشدن قراردادهای لانگ و کاهش تا ۲۰,۰۰۰ دلار منجر شود.

در سوی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی جهشی را آغاز کند و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، بیانگر آن خواهد بود که خریداران اقدام به انباشت کرده‌اند. جهش به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA50) در ۳۵,۵۹۴ دلار و مقاومت ۳۶,۶۷۰ دلار را می‌توان نشانه‌ای از قدرت‌گرفتن خریداران به حساب آورد.

مقاومت‌ها: ۳۴,۲۴۵ – ۳۵,۵۹۴ – ۳۶,۶۷۰
حمایت‌ها: ۳۱,۰۰۰ – ۲۸,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰

بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین طی پنج روز گذشته در محدوده‌ای بین میانگین‌های متحرک در نوسان بوده است. دامنه نوسانات محدوده قیمت بیانگر آن است که خریداران در کف میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳۱۳ دلار اقدام به خرید کرده‌اند و فروشندگان حالا به‌دنبال دفاع از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۳۳ دلار هستند.

با این حال، به نظر می‌رسد تا مدت زمان زیادی شاهد حضور این دامنه نوسانات محدود روی نمودار باشیم. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بکشانند، احتمال افزایش شتاب قیمت و جهش تا ۳۷۹.۵۸ دلار وجود دارد. در صورت موفقیت خریداران، جهش تا ۴۳۳ دلار محتمل خواهد بود.

در سوی دیگر، اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند و در آنجا تثبیت کنند، بایننس کوین ممکن است تا ۲۷۶.۴ و ۲۶۴.۲۶ دلار سقوط کند. کاهش به زیر این ناحیه می‌تواند به سقوط تا حمایت کلیدی ۲۱۱.۷ دلار ختم شود.

مقاومت‌ها: ۳۳۳ – ۳۷۹.۵۸
حمایت‌ها: ۳۱۳ – ۲۷۶.۴ – ۲۶۴.۲۶ -۲۱۱.۷

اتریوم (ETH)

خریداران طی سه روز گذشته در تلاش بودند قیمت اتریوم را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲,۱۷۰ دلار بکشانند که نشان می‌دهد در این سطح شاهد مقاومت بالایی هستیم.

فروشندگان در حال حاضر به دنبال آن هستند که قیمت را در زیر حمایت روانی ۲,۰۰۰ دلار تثبیت کنند. در صورت موفقیت آنها، احتمال کاهش قیمت تا ۱,۷۲۸ دلار محمل خواهد بود. عبور از این حمایت را می‌توان نشانه‌ای از تداوم روند نزولی دانست.

در سوی دیگر، افزایش قیمت از سطوح فعلی و عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، بیانگر آن خواهد بود که خریداران به دنبال بازگشت قدرتمند به بازار هستند. پس از آن خریداران تلاش خواهند کرد قیمت اتریوم را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲,۳۳۰ دلار برسانند.

این ناحیه احتمالاً به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند عمل کند، ولی در صورتی که شاهد عبور از آن باشیم، خط روند نزولی مقصد بعدی اتریوم خواهد بود.

مقاومت‌ها: ۲,۱۷۰ – ۲,۳۳۰
حمایت‌ها: ۲,۰۰۰ – ۱,۷۲۸

کاردانو (ADA)

قیمت کاردانو از ۲ روز پیش بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱.۳۷ دلار و حمایت افقی در ۱.۲۸ دلار نوسان می‌کند. این دامنه تثبیت قیمت کوچک نشان می‌دهد که هم خریداران و هم فروشندگان منتظر مشخص‌شدن روند هستند تا پس از آن معاملات بزرگ خود را از سر بگیرند.

میانگین‌های متحرک تقریباً صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی در محدوده‌ای بالاتر از ۴۴ قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بین فروشندگان و خریداران تعادل برقرار است. در صورتی که فروشندگان قیمت را به زیر ۱.۲۸ دلار برسانند، این تعادل به نفع آنها بر هم خواهد خورد. در این صورت راه برای سقوط بیشتر تا ۱.۲ و ۱.۱ دلار باز می‌شود.

در طرف مقابل، اگر قیمت از ۱.۲۸ دلار احیا شود، خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند. در صورت موفقیت آنها، جهش تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱.۴۷ دلار محتمل است. مقصد بعدی در این جهش خط روند نزولی است. عبور از خط روند نزولی را می‌توان اولین نشانه از پایان دوره اصلاح به حساب آورد.

مقاومت‌ها: ۱.۳۷ – ۱.۴۷

حمایت‌ها: ۱.۲۸ – ۱.۲ – ۱.۱

ریپل (XRP)

قیمت ریپل چند روزی است که بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۶۷ دلار و خط حمایت در ۰.۵۹ دلار نوسان می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که فروشندگان در رالی‌های کوچک قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اقدام به فروش می‌کنند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شیبی رو به پایین دارد و شاخص قدرت نسبی هم در محدوده منفی است که نشان می‌دهد بستر برای سقوط بیشتر باز است. در صورتی که قیمت ریپل سقوط کند و در زیر ۰.۵۹ دلار بسته شود، می‌توان انتظار کاهش تا حمایت کلیدی ۰.۵ دلاری را داشت.

از آنجایی که در صورت شکسته‌شدن این حمایت، بستر برای یک سقوط دیگر مهیا می‌شود، می‌توان آن را یک سطح پراهمیت به حساب آورد. خریداران برای جلوگیری از این اتفاق، تلاش خواهند کرد قیمت ریپل را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و خط حمایت در ۰.۷۵ دلار برسانند.

مقاومت‌ها: ۰.۶۷ – ۰.۷۵

حمایت‌ها: ۰.۵۹ – ۰.۵

پولکادات (DOT)

پولکادات در ناحیه‌ای بین ۱۴.۵ دلار و ۱۶.۹۳ دلار گیر افتاده است. قیمت پولکادات مدتی است که در نزدیکی محدوده حمایتی این بازه در نوسان است که نشان می‌دهد خریداران عجله‌ای برای خرید در این سطوح ندارند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۶.۳۷ دلار شیبی رو به پایین دارد و شاخص قدرت نسبی هم به محدوده منفی رسیده است؛ این شرایط حاکی از قدرت بیشتر فروشندگان در بازار است. اگر قیمت به زیر ۱۴.۵ دلار برسد، احتمال سقوط به ۱۳ دلار نیز وجود دارد.

در صورت شکسته‌شدن این حمایت، می‌توان گفت که شرایط برای یک سقوط دیگر مهیا شده است و همین رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طرف مقابل، اگر قیمت از ۱۴.۵ دلار احیا شود، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای ۱۶.۹۳ دلار برسانند. موفقیت آنها احتمال جهش تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۹.۵۹ دلار را بیشتر می‌کند.

مقاومت‌ها: ۱۶.۹۳ – ۱۹.۵۹
حمایت‌ها: ۱۴.۵ – ۱۳

دوج کوین (DOGE)

قیمت دوج کوین مدتی است که در تلاش برای تثبیت در بالای حمایت ۰.۲۱ دلاری است و این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران اعتماد کافی نسبت به روند فعلی را ندارند؛ چراکه قدرت خرید کافی در بازار وجود ندارد. این موضوع می‌تواند احتمال سقوط به زیر ۰.۲۱ دلار را افزایش دهد.

سقوط به زیر این ناحیه ممکن است باعث کاهش بیشتر تا ۰.۱۵ دلار شود. شکسته‌شدن این حمایت نیز ممکن است شرایط را برای فروش هیجانی مهیا کند. میانگین‌های متحرک شیبی رو به پایین دارند و شاخص قدرت نسبی هم در محدوده‌ای زیر ۳۸ است که نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان است.

در طرف دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی احیا شود، خریداران تلاش می‌کنند تا قیمت دوج کوین را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. در صورت موفقیت آنها، احتمال احیا تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۲۸ دلار وجود دارد. گردن الگوی سر و شانه هدف بعدی قیمت خواهد بود.

مقاومت‌ها: ۰.۲۳ – ۰.۲۸
حمایت‌ها: ۰.۲۱ – ۰.۱۵

یونی سواپ (UNI)

قیمت یونی سواپ بین میانگین‌های متحرک در حال نوسان است. خریداران در کفِ میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۲۰.۲۱ دلار اقدام به خرید کردند اما این فشار خرید برای عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲۲.۰۷ دلار کافی نبود. چنین اتفاقی بیانگر آن است که تقاضا در سطوح بالاتر وجود ندارد.

میانگین‌های متحرک صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی هم در محدوده میانی است که نشان می‌دهد میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار است. شکسته‌شدن و بسته‌شدن قیمت در بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه می‌تواند این توازن را به نفع خریداران بر هم بزند. این اتفاق راه را برای جهش تا ۲۵ دلار و پس از آن ۲۷ دلار مهیا می‌کند.

در طرف مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد و بسته شود، نشان‌دهنده آن خواهد بود که کفه ترازو به سمت فروشندگان سنگینی می‌کند. پس از آن احتمال سقوط تا حمایت بعدی در ۱۶.۹۳ دلار وجود دارد. در صورت شکسته‌شدن این حمایت، مقصد احتمالی بعدی ۱۵ دلار خواهد بود.

مقاومت‌ها: ۲۲.۰۷ – ۲۵ – ۲۷
حمایت‌ها: ۲۰.۲۱ – ۱۶.۹۳ – ۱۵

بیت کوین کش (BCH)

طی ۴ روز گذشته، قیمت بیت کوین کش در بازه‌ای بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۵۱۲ دلار و حمایت ۴۷۵ دلاری گرفتار شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان در حال دفاع سنگین از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هستند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه همچنان آرام‌آرام حرکتش به سمت پایین را ادامه می‌دهد و شاخص قدرت نسبی هم زیر ۴۱ است؛ این موضوع بیانگر آن است که دست بالاتر در اختیار فروشندگان است. اگر قیمت به زیر ۴۷۵.۶۹ دلار برسد، این احتمال وجود دارد که خریداران در کوتاه‌مدت موقعیت‌های خود را ببندند. در این صورت احتمال کاهش تا ۴۲۸ دلار وجود دارد.

شکسته‌شدن این حمایت ممکن است باعث سقوط تا حمایت پراهمیت ۳۷۰ دلار شود. به‌علاوه، احیای قیمت از ۴۷۵.۶۹ دلار باعث می‌شود که خریداران تلاش کنند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. در صورت موفقیت آنها، احتمال جهش تا ۵۳۸.۱۱ دلار وجود دارد.

جهش و بسته‌شدن قیمت به بالای این مقاومت اولین نشانه از قدرت‌گرفتن بازار صعودی است. در این صورت احتمال جهش بیشتر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۵۷۸ دلار و پس از آن ۶۵۰ دلار وجود دارد.

در بازار .

میانگین متحرک (Moving Average): میانگینی از داده هاست در بازه زمانی خاص.

بعنوان مثال برای رشته اعداد زیر، میانگین متحرک ۵ بمعنای میانگین ۵ عدد اول، ۵ عدد بعدی و . می باشد:
۱۰ - ۱۵ - ۳۰ - ۳۵ - ۴۰ - ۵۰ - ۷۰ - ۱۰۰ - ۱۴۰ - ۲۰۰
یعنی مقادیر:
۲۶ - ۳۴ - ۴۵ - ۵۹ - ۸۰ - ۱۱۲

میانگین متحرک در واقع جابجایی مرکز ثقل حرکتی بازار را نشان می دهد. این اندیکاتور ذاتاْ از بازار عقب تر است.

میانگین متحرک، خط روند انعطاف پذیر قیمت است و با حذف نوسانات مزاحم سعی دارد اصل حرکت را نشان دهد.

این شاخص نشان دهنده اجماع نظرات و انتظارات سهامداران در طول پریود گذشته می باشد و. چنانچه قیمت سهم، بالاي میانگین متحرك باشد، به این معنی است که انتظارات فعلی سهامداران (و در نتیجه قیمت فعلی) بالاتر از متوسط انتظارات سهامداران در پریود گذشته می باشد.. سرمایه گذاران معمولاْ وقتی قیمت بالاي میانگین متحرك می رود، خرید می کنند و وقتی قیمت به پایین میانگین متحرك رسید می فروشند.

در مواردی که بازار دارای خط روند قیمت با شیب تند یا امواج مغشوش است می توان از میانگین متحرک استفاده کرد.

مادامی که قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد، روند مثبت همچنان برقرار است. محل برخورد قیمت با خط میانگین متحرک در روند مثبت، زمان خرید است.- خط میانگین متحرک با پریود کوتاه، به بازار حساس تر و دارای عکس العمل تندتری است. (مناسب برای بازارهای با نوسان شدید)
- خط میانگین متحرک با پریود بلند، فریب سیگنال های مزاحم را کمتر می خورد و قابل اعتمادتر است. (مناسب برای بازارهای با نوسان کند)

راه حل: استفاده از ۲ یا ۳ میانگین متحرک با پریودهای مختلف:
- تقاطع مثبت علامت خرید
- تقاطع منفی علامت فروش
(فی الواقع هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم)

میانگین متحرک يک ديد کلي از تمايل بازار در هر نقطه از آن به ما مي دهد. با کمک ميانگين هاي متحرک ما به جاي آنکه روي قيمت فعلي تمرکز کنيم، ديد بازتري نسبت به قيمت پيدا مي کنيم و پيش بيني ما به واقعيت نزديکتر خواهد بود. هرچه پریود میانگین متحرک بزرگتر باشد، فاصله خط آن از نمودار قیمت بیشتر می شود. (چراکه کندتر به حرکت قیمت عکس العمل نشان می دهد)

انواع میانگین متحرک:
ساده (Simple Moving Average): آسیب پذیر در مقابل جهش های قیمت
نمایی (Exponential Moving Average): وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند.

از بکار بردن اندیکاتور میانگین متحرک در شرایط تراکمی یا بازار swing خودداری کنید چراکه سیگنال خطا تولید می کند.

میانگین در مقابل متحرک نمایی

در نمودارهای تکنیکال بیت کوین، ریپل، چین لینک، بیت کوین کش و فایل کوین نشانه‌های رسیدن قیمت به یک کنج دیده… مطالعه مطلب .

بیت کوین (BTC) ریپل (XRP) چین لینک (LINK) بیت کوین کش (BCH) فایل کوین (FIL) در نمودارهای تکنیکال بیت کوین، ریپل، چین لینک، بیت کوین کش و فایل کوین نشانه‌های رسیدن قیمت به یک کنج دیده می‌شود که ممکن است به تغییرات شدید قیمتی منجر شود، ولی معامله‌گران از جهت حرکت قیمت مطمئن نیستند.

در این قسمت به بررسی و تحلیل نمودار این ارزها می پردازیم.

بیت کوین (BTC)

به گزارش سایت کوین تلگراف، اگر قیمت بیت کوین مقاومت ۴۱۰۰۰ دلار را بشکند می‌تواند به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه یعنی ۴۲۰۸۵ دلار برسد، می‌تواند روند صعودی خود را تا مقاومت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه یعنی ۴۸۱۳۶ دلار ادامه دهد.

اما میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و آراس‌آی نشان دهنده قدرت فروشندگان است که اگر قیمت به زیر ۳۹۲۰۰ دلار برسد، روند نزولی شده و می‌تواند تا خط حمایت کانال برسد و در صورت شکستن حمایت نیز قیمت تا ۳۲۹۱۷ دلار برسد.