اندازه‌گیری توان یک روند با ADX


تجزیه و تحلیل قدرت روند ابتدایی ترین کاربرد برای DMI است. برای تجزیه و تحلیل قدرت روند ، تمرکز باید روی خط ADX باشد و نه خطوط + DI یا -DI. وایلدر معتقد بود که خواندن DMI بالای ۲۵ نشان دهنده روند قوی است ، در حالی که خواندن زیر ۲۰ نشان دهنده یک روند ضعیف یا غیر موجود است. عدد بین این دو مقدارغیرقابل توصیف یا خنثی تلقی می شود. با این حال ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، یک تریدر باتجربه از مقدار ۲۵ و ۲۰ شایداستفاده نکند و آنها را در هر شرایطی بررسی میکند. آنچه واقعاً نشان دهنده یک روند قوی یا یک روند ضعیف است بستگی به نمودار مورد بررسی دارد. تحلیل گذشته نمودار می تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند.

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

در بعضی از نمودار‌های قیمت، تغییرات سریع‌تر از سایر نمودار‌ها رخ می‌دهند و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شوند. بررسی بازه تغییرات یا محدوده قیمت یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی میزان نوسان به شمار می‌رود. جهت بدست آوردن بازه تغییرات کافیست قیمت بالا و قیمت پایین را در یک چهارچوب زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم. در «مجله فرادرس»، تابحال، اندیکاتور‌های مختلفی را معرفی کرده‌ایم. در این نوشتار به معرفی اندیکاتور ATR می‌پردازیم که مهم‌ترین عملکرد آن سنجش نوسان قیمت با در نظر گرفتن محدوده واقعی است.

اندیکاتور ATR چیست ؟

«میانگین محدوده واقعی» (Average True Range | ATR) یا برد واقعی میانگین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، اولین بار توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Welles Wilder)-تحلیلگر تکنیکال و پدر اندیکاتور‌ها-در کتاب او (مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) مطرح شد. از مهم‌ترین اندیکاتور‌های بوجود آمده توسط ولز وایدر می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI)، «میانگین جهت‌دار» (Average Directional Index | ADX)، «پارابولیک سار» (Parabolic Sar | Psar) و اندیکاتور ATR اشاره کرد. اندیکاتور ATR، در هر دوره، نوسانات را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. اندیکاتور ATR ابتدا با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد اما می‌توان از آن در انواع بازار‌های اوراق بهادار نیز استفاده کرد.

تفاوت نوسان و ممنتوم چیست؟

«نوسان» (Volatility) به قدرت روند و جهت آن اشاره‌ای نمی‌کند و راجع به تغییرات قیمت به معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. در واقع نوسانات نشان‌دهنده میزان جابجایی قیمت از قیمت میانگین است. در نمودار‌های قیمتی با نوسان زیاد می‌توان ترکیبی از شمعدانی‌های صعودی و نزولی را مشاهده کرد. «شتاب روند» (Momentum) بر خلاف نوسان به سنجش میزان قدرت روند در جهتی معین می پردازد. در نمودار‌هایی با شتاب روند زیاد، عموماً شمع‌ها یا اغلب صعودی یا اغلب نزولی هستند و شمعدانی‌های کمی قرار دارند که برخلاف روند غالب باشند. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده نوسان است ولی شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

جهت بکارگیری اندیکاتور ATR در تحلیل‌های خود کافیست آن‌را بر نرم‌افزار معاملاتی‌تان بارگذاری کنید. در اینجا، برای درک بهتر اندیکاتور ATR و کاربرد‌های آن به محاسبه فرمول آن به صورت دستی پرداخته‌ایم. اندیکاتور ATR را می‌توان برای نمودار‌های ساعتی، روزانه و هفتگی به کار برد. در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت. با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

$$TR=max\left[\left(High-Low\right),\mid High-Close_\mid ,\mid Low-Close_\mid\right]$$

  • «$$TR$$»: همان محدوده واقعی است.
  • «$$High$$»: به قیمت بالا دوره زمانی موردنظر اشاره می‌کند.
  • «$$Low$$»: قیمت پایین دوره زمانی معامله
  • «$$Close$$»: به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل با $$Close_$$ نشان‌ داده شده است.

نحوه محاسبه محدوده واقعی

نحوه محاسبه محدوده واقعی

محدوده واقعی، حداکثر مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی ($$n$$) تقسیم کنیم.

$$ATR=\frac\times\sum_i^n TR_$$

برای محاسبه اندیکاتور ATR از چند دوره استفاده کنیم؟

اگر برای بدست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن‌را بر تعداد دوره‌ها-$$n$$-بیشتری تقسیم کنید، اندیکاتور سریع‌تری بدست می‌آورید و برعکس. وایلدر بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده، تعداد ۷ یا ۱۴ دوره را برای دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد کرده است.

فرمول ساده‌ محاسبه محدوده واقعی چیست؟

در ادامه فرمولی با پیچیدگی کمتر را برای محاسبه محدوده واقعی بیان کرده‌ایم. در این فرمول محدوده واقعی از اختلاف مقدار حداکثر بین قیمت بالا و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و مقدار حداقل میان قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی بدست می‌آید.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از دوره‌های کمتری استفاده کنند. برای مثال، اندازه‌گیری توان یک روند با ADX فرض کنید معامله‌گری قصد تحلیل نوسانات قیمتی سهامی را در دوره معاملاتی ۵ روزه داشته باشد. معامله‌گر باید حداکثر مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدرمطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌شدن پیشین را به ازای هر کدام از دوره‌ها بدست آورد. در واقع برای بدست آوردن اندیکاتور ATR، این‌کار باید ۵ بار انجام و میانگین محاسبه شود.

اندیکاتور ATR بیانگر چیست؟

به زبان ساده، اندیکاتور ATR برای سهامی با نوسان قیمتی بالا، مقداری زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری اندک را نشان خواهد داد. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه، برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور ATR برای شناسایی نقاط خروج از معامله استفاده می‌کنند. در این نقطه‌ها، اگر معامله‌گر سهم خریده‌شده را می‌فروشد و سهم فروخته شده به صورت استقراضی را-«فروش استقراضی» (Short Selling)-خریداری می‌کند.

خروج شاندلیر چیست؟

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های معروف به شمار می‌رود که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) بوجود آمده است. در تکنیک شاندلیر، تریلینگ استاپ پایین‌تر از بالاترین قیمت سهم از زمان ورود شما به معامله قرار می‌گیرد. فاصله بین بالاترین قیمت بالا و حد ضرر، مضربی از ATR خواهد بود.

اندیکاتور ATR

چرا از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

به زبان ساده، سهامی که قیمت آن نوسان بیشتری را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و برعکس اما یکی از پرکاربردترین عملکردهای اندیکاتور ATR، تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است. زمانی که اندیکاتور ATR مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، معامله‌گران انتظار نوسانات قیمتی بیشتری را دارند. بنابراین، آن‌ها حد ضرر خود را دورتر تعیین می‌کنند و در صورتی که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده باشند، حد ضرر توسط معامله‌گران نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

کاربرد اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اگر حد ضرر بسیار نزدیک در نظر گرفته شود، ممکن است با هر «اصلاح قیمتی» (Retracement) سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید. اگر همانند سمت راست تصویر، حد ضرر را بسیار دور تنظیم کنید، کیفیت عملکردتان کاهش پیدا می‌کند. درواقع، با بکارگیری اندیکاتور ATR می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر بهتری را برای روند قیمتی سهام موردنظر خود در نظر بگیرید. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین زمان برداشت سود نیز کاربردی است. در بازارای با نوسانات قیمتی بالاتر احتمال شکست خطوط مقاومت و دستیابی به قله‌های جدید قیمتی بیشتر است. در نتیجه، معامله‌گر انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتری را خواهد داشت.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور ATR و سایر اندیکاتور‌های نشان‌دهنده نوسان می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

  • برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR نوسان را به صورت مطلق اعلام می‌کند و مقادیر بدست آمده توسط آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. یعنی ATR سهام‌های گران‌قیمت‌تر از ATR سهام‌های ارزان‌تر، بیشتر است. برای مثال، سهامی با بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، ATR بالاتری از سهام با بازه قیمتی 40 تا ۵۰ هزارتومان خواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان مقادیر بدست آمده ATR برای سهام‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاربرد اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه چیست؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند. با بکارگیری اندیکاتور ATR معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار برگزیند.

فرض کنید که اندیکاتور ATR برای دوره ۵ روزه برابر ۱٫۴۱ و محدوده واقعی برای روز ششم برابر ۱٫۰۹ باشد. ATR بعدی با ضرب مقدار قبلی اندیکاتور در تعداد روزها منهای ۱ و سپس با جمع کردن با محدوده واقعی برای دوره فعلی بدست می‌آید. در ادامه، باید این حاصل جمع را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال، مقدار بعدی اندیکاتور ATR برابر با ۱٫۳۵ یا (۵ ÷ ( ۱٫۰۹ + ۱٫۴۱ × (۱ – ۵))) خواهد بود. این فرمول را می‌توان برای کل دوره زمانی تکرار کرد.

اندیکاتور ATR معامله‌گر را از زمان شکست سطوح در نمودار قیمت مطلع نمی‌کند. معامله‌گر می‌تواند با جمع کردن قیمت بسته شدن و مقدار بدست آمده از اندیکاتور ATR به عددی دست پیدا کند. در روز بعدی، زمانی که سهام در قیمتی بالاتر از عدد بدست آمده معامله‌ شود، هنگام خرید سهم است. این ایده را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

سیکنال‌های atr

پیکان‌های نارنجی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید هستند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

امکان دارد معامله‌گران در بکارگیری اندیکاتور ATR با دو محدودیت اصلی مواجه شوند. اولین مورد، نظری بودن اندیکاتور ATR است و اینکه هر معامله‌گری می‌تواند نتایج متفاوتی را از آن برداشت کند. مقدار مشخصی از ATR وجود ندارد که با قطعیت معامله‌گر را از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع کند.

اندیکاتور ATR جهت قیمت را اندازه‌گیری توان یک روند با ADX بررسی نمی‌کند و تنها میزان نوسانات را می‌سنجد. بنابراین، امکان دارد معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کند. مخصوصاً، در زمان‌هایی که پیوت در حال رخ دادن است یا روند‌ها معکوس می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت حرکت قابل‌توجهی برخلاف روند قیمت انجام دهد و در ادامه اندیکاتور ATR نیز به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است بعضی از معامله‌گران فکر کنند که اندیکاتور ATR روند قبلی را تائید می‌کند در صورتی که امکان دارد واقعاً این‌گونه نباشد.اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

معرفی فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی

اندیکاتور atr چیست

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و سایر نوسانگرنماها می‌توانید از دوره آموزشی تهیه شده توسط «فرادرس» بهره بگیرید.دوره آموزشی حاضر در ۷ درس و ۷ ساعت به مهم‌ترین مباحث پیرامون اسیلاتور‌ها در بورس و بازار‌های مالی مانند فارکس پرداخته است. در ادامه، به معرفی سرفصل‌های ارائه‌شده در این دوره می‌پردازیم. در درس اول، مدرس به مفاهیم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با مباحث مانند مفهوم اسیلاتورها، اهمیت، مزایا و تقسیم‌بندی آن‌ها پرداخته است. اسیلاتور ATR، شیوه محاسبه، تحلیل و نحوه تنظیم آن در نرم‌افزار در درس دوم آموزش داده می‌شود.

در درس سوم، اسیلاتور CCI، مفهوم، شیوه محاسبه و تحلیل آن‌را می‌آموزیم. مطالب مربوط به اسیلاتور MACD مانند نحوه بکارگیری و اجزای آن به تفصیل در درس چهارم بیان شده است. در درس پنجم، با اسیلاتور ممنتوم و فرمول، مفهوم و نحوه بکارگیری آن آشنا می‌شوید. در این درس تمرین‌های مفهومی نیز اندازه‌گیری توان یک روند با ADX مطرح می‌شوند که به درک هرچه بیشتر مطالب کمک می‌کنند.

نوسانگر RSI، فرمول، نکات و تنظیمات آن‌را در درس ششم خواهید آموخت. همچنین، در درس ششم با تمرین روی چارت‌ به صورت کاربردی‌تر با این اسیلاتور آشنا خواهید شد. مدرس، مباحث پیرامون اسیلاتور استوکاستیک را در درس هفتم آموزش می‌دهد. در این درس علاوه بر مفاهیم اصلی، مواردی مانند ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با پارابولیک و ADX بررسی می‌شوند.

  • برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و اندازه‌گیری توان یک روند با ADX بازارهای مالی + کلیک کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، اندیکاتور ATR یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نوسانات قیمت به شمار می‌رود. این اندیکاتور با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد ولی امروزه برای انواع اوراق بهادار استفاده می‌شود. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR نیاز به تعیین تعداد دوره‌ها داریم و بوجود آورنده این اندیکاتور-وایلدر-۷ یا ۱۴ دوره را برای عملکرد بهتر این اندیکاتور پیشنهاد کرده است. مقدار بالای بدست آمده از اندیکاتور ATR نشان‌دهنده سرعت بالای تغییرات قیمت است و برعکس.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند. بهتر است از مقایسه مقادیر بدست آمده از اندیکاتور ATR برای دو سهم با بازه قیمتی متفاوت بپرهیزیم زیرا سهام گران‌قیمت‌تر، اندیکاتور ATR بالاتری خواهند داشت و برعکس. از آن‌جاییکه اندیکاتور ATR تنها بزرگی بازه قیمتی را می‌سنجد و به جهت روند قیمتی توجهی ندارد، کاربرد‌های آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی محدود به شمار می‌روند. بنابراین، استفاده از پرایس اکشن به همراه اندیکاتور ATR می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری برای معامله‌گر بوجود بیاورد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

چگونه میتوان با مووینگ اوریج روند بازار را بررسی کرد

مووینگ اوریج چیست

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که خطوط مووینگ اوریج با اندازه های مختلف را که در یک نمودار قرار گرفته اند را شامل میشود . ایده اولیه استفاده از آن، این است که به جای استفاده از یک یا دو خط مووینگ‌ اوریج در یک نمودار ، شما میتوانید به بررسی روند بازار با مووینگ اوریج که از چندین خط که معمولا بین ۶ الی ۱۶ خط ( حتی بیشتر ) را به صورت کامل که‌ در یک نمودار است، استفاده کنید .

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad”]

خطوط مووینگ اوریج چیست؟

چگونه خطوط مووینگ‌ اوریج را در نمودار پیاده کنیم؟

چگونه میتوان با استفاده خطوط مووینگ ‌اوریج در بازار‌ معامله کرد؟

نمونه خطوط مووینگ‌اوریج

[su_service title=”خطوط مووینگ اوریج چیست؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که خطوط مووینگ اوریج با اندازه های مختلف را که در یک نمودار قرار گرفته اند را شامل میشود . ایده اولیه استفاده از آن، این است که به جای استفاده از یک یا دو خط مووینگ‌ اوریج در یک نمودار ، شما میتوانید به بررسی روند بازار با مووینگ اوریج که از چندین خط که معمولا بین ۶ الی ۱۶ خط ( حتی بیشتر ) را به صورت کامل که‌ در یک نمودار است، استفاده کنید .
به مثال زیر دقت کنید

سیگنال گرفتن از مووینگ اوریج

معامله گران میتوانند قدرت روند را با مشاهده صافی خط متوجه شوند ، همچنین میتوانند با بررسی روند بازار با مووینگ اوریج و مشاهده قیمت های مشخص شده در خطوط مووینگ اوریج ، نقاط کلیدی سهم و مقاومت سهم را متوجه شوند

[su_service title=”چگونه خطوط مووینگ‌ اوریج را در نمودار پیاده کنیم؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

یکی از سوالاتی که در سایت باینری آپشن زیاد تکرار میشود این است که چه تعداد خط مووینگ اوریج را باید استفاده کرد ؟
جواب این سوال بستگی به فرد معامله گر دارد .
بعضی از معامله گران بین ۶ تا ۸ خط ساده مووینگ اوریج را در بازه زمانی ۱۰ روزه همانند ۱۰ روز ، ۲۰ روز ، ۳۰ روز ، ۴۰ روز ، ۵۰ روز ، ۶۰ روز را در نمودار استفاده میکنند

عده دیگر‌ معماله گران ۱۶ خط یا بیشتر از ۱۶ خط ساده مووینگ اوریج را در بازه زمانی ۵۰ تا ۲۰۰ روزه مشخص می کنند و هرآنچه در این بازه زمانی اتفاق افتاده است را بررسی میکنند .
یکی ‌از مسائل در رابطه استفاده از خطوط مووینگ اوریج برای بازه زمانی طولانی تر این است که میتوان به صورت دقیق تر روند کلی‌ سهم را مشاهده کرد .

عده دیگری‌ از معامله گران از مووینگ اوریج نمایی به جای مووینگ اوریج ساده استفاده میکنند .
پس به این نتیجه می رسیم استفاده از هر کدام بستگی سلیقه و نوع استراتژی شخص معامله گر دارد .

میزان‌ حساسیت خطوط مووینگ ‌اوریج به صورت موارد زیر قابل تنظیم‌ است :

می توان با تغییر دادن تعداد روزهای بازه زمانی که در نمودار مووینگ اوریج استفاده شده حساسیت ‌خطوط مووینگ‌اوریج را در نمودار تغییر داد .

همچنین می توان با تغییر دادن حالت نمودار مووینگ اوریج ساده به حالت مووینگ اوریج نمایی حساسیت نمودار را تغییر داد .‌

در نمودار مووینگ اوریج زمانی که روزهای کمتر در بازه زمانی نمودار مشخص میکنیم ، این حالت باعث حساسیت بیشتر بر روی قیمت خواهد شد که حتی کوچکترین تغییر قیمت در نمودار قابل مشاهده است .
استفاده از نمودار مووینگ اوریج برای بازه زمانی طولانی مدت و روزهای بالاتر
( مانند ۲۰۰ روز ) باعث میشود خطوط مووینگ‌اوریج حساسیت کمتری داشته و روانتر باشند .

[su_service title=”چگونه میتوان با استفاده خطوط مووینگ ‌اوریج در بازار‌ معامله کرد؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”یک خطِ مووینگ‌ اوریج ادامه دار ، نشان دهنده احتمال پایان روند است” icon=”icon: check-square” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

زمانی که خطوط مووینگ در حال گسترش و جدا شدن هستند ( این حالت را ادامه دار می نامند ) ، و به نشانه این است که قیمت تعیین شده به حد نهایی خود رسیده است و این احتمالا به معنی پایان روند است .
تصور کنید هر خط مووینگ اوریج یک آهنرباست و آنها همدیگر را جذب میکنند ، آن خطوط نمیخواهند که برای مدت طولانی از هم دور باشند ، پس وقتی از هم دور هستند ، میخواهند فاصله را از میان خود بردارند .

[su_service title=”ادغام شدنِ خطوط مووینگ اوریج نشان دهنده تغییر در روند سهم است” icon=”icon: check-square” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

زمانی که خطوط مووینگ اوریج شروع به همگرایی و نزدیک شدن بهم میکنند ( این حالت را ادغام شدن می نامند ) ، یک تغییر روند احتمالی آغاز شده است .
بعد از یک‌ تغییر شدید در قیمتی که در یک روند اتفاق‌ می‌افتد ، شما اول شاهد همگرایی خطوط کوتاه مدت خواهید بود ، سپس خطوط طولانی مدت مووینگ اوریج در مدت زمان بیشتری‌ به آرامی، به همگرایی روی می آورند .

[su_service title=”خطوط مووینگ ‌اوریج موازی نشان دهنده یک روند قدرتمند است” icon=”icon: check-square” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

زمانی که خطوط مووینگ‌ اوریج به صورت موازی اند و فاصله اندازه‌گیری توان یک روند با ADX بینشان به صورت مساوی است ، در این صورت ، این حالت بدین معنی است که روند حال حاضر روندی قدرتمند است ‌.
تمامی خطوط مووینگ اوریج همانطور که باهم در حال حرکت هستند در این حالت باهم توافق دارند .

به فاصله بین خطوط مووینگ‌اوریج دقت داشته باشید .

یکی از اشتباهات عده ای از معامله گران این است که فقط زمانی که خطوط مووینگ اوریج از هم عبور میکنند و یا بهم میپیچند به آن دقت میکنند ‌.
در حالی که یکی از مهم ترین نکاتی که میتوان مشاهده کرد زمانیست که یکی از خطوط مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالا یا پایینِ خطوط بلند مدت مووینگ اوریج گذر میکند ، در این شرایط باید به فاصله میان خطوط مووینگ اوریج نیز بسیار دقت کرد .

جایگاه قرارگیری خطوط مووینگ اوریج کوتاه مدت وابسته به خطوط بلند مدت مووینگ‌اوریج است و نشان دهنده جهتِ روند به صورت نزولی، خنثی و صعودی است .
فاصله میان خطوط مووینگ اوریج نشان دهند قدرت روند به صورت ضعیف ، خنثی ، قدرتمند است .

[su_service title=”نمونه خطوط مووینگ‌اوریج” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

به نمودار زیر که نشان‌دهنده وضعیت دلار آمریکا/پوند انگلیس در مدت زمانی ۱ ساعت است توجه کنید

چگونه میتوان با مووینگ اوریج روند بازار را بررسی کرد

تغییر روند را مشاهده کردید ؟

چگونه از مووینگ اوریج ها سیگنال بگیریم

در نمودار بالایی ، شما به راحتی میتوانید زمانی که خطوط مووینگ‌اوریج در حال گذر کردن از هم و یا پیچیده شدن به هم به سمت بالا یا پایین هستند ، صعودی بودن و یا نزولی بودن روند را مشاهده کنید .

ادامه دار بودن خطوط یا افزایش فاصله میان خطوط مووینگ اوریج ، نشان دهنده پایان روند فعلی است .

برخورد خطوط باهم یا کاهش فاصله میان خطوط مووینگ ‌اوریج ، نشان دهنده شروع یک روند جدید است .

البته این نکته مهم را هم مد نظر قرار دهید که این ترفند همیشه و صددرصد برای متوجه شدن از پایان یا ادامه دار بودن روند کاربرد ندارد ، بلکه به شما یک دید مناسب نسبت به وضعیت فعلی بازار میدهد ، قطعا چندین راه دیگر از الگوی های تکنیکالی مختلف وجود دارند که به شما ادامه دار یا پایان یک روند را گوشزد میکنند ولی یک معامله گر با تمرین فراوان متوجه میشود که طبق شخصیتی که دارد با کدام الگو ها میتواند بازار را راحت تر و دقیق تر تحلیل کند ، تحلیل تکنیکال برای هر بازار متفاوت نیست ، یعنی فرقی نمیکند شما در صرافی بایننس در حال ترید ارز دیجیتال باشید یا در بروکر آلپاری در حال ترید جفت ارز ها ، در هر دو حالت تحلیل های تکنیکال و ترفند های آن فرقی ندارند .

پیشنهاد میشود برای درک بهتر از زمان به اتمام رسیدن و یا شروع یک روند از اندیکاتور rsi استفاده کنید و همچنین طبق روال گذشته این تاکید را میکنیم که سیگنال های خود را با استفاده از برخی الگوی های تحلیل تکنیکال تایید کنید یکی از بهترین روش های برای متوجه شدن تغییر روند ، واگرایی ها هستند که البته چند نوع واگرایی داریم که هر نوع آن یک نوع دید نسبت به بازار به ما میدهند .

واگرایی مثبت

پینشهاد میکنیم بعنوان یک معامله گر حتما به مبحث واگرایی ها نیز مسلط شده تا بتوانید تصمیمات دقیق تری برای معاملات خود بگیرید .

تعریف

دوره نیمه خصوصی آموزش بورس

DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار ، در واقع مجموعه ای از سه شاخص (اندیکاتور) جداگانه است که در یک اندیکاتور قرار گرفته اند. حرکت جهت دار شامل میانگین شاخص جهت دار (ADX) ، شاخص جهت مثبت (+ DI) و شاخص جهت منفی (-DI) است. اهداف ADX تعریف این است که آیا روند موجود وجود دارد یا خیر درواقع قدرت روند حاضر را نمایش میدهد و به هیچ وجه جهت را در نظر نمی گیرد. دو شاخص دیگر (+ DI و -DI) برای تعریف ADX استفاده می شوند. آنها برای تعیین جهت روند استفاده میشوند. یک تحلیلگر تکنیکالی با ترکیب هر سه روش راهی برای تعیین و اندازه گیری قدرت روند و همچنین جهت آن دارد.

تاریخ

ج. ولز وایلدر DMI را ایجاد کرد و آن را در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems ارائه کرد. این کتاب و همچنین چندین اندیکاتور کلاسیک وی مانند RSI ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و پارابولیک SAR در سال ۱۹۷۸ منتشر شدند. تقریباً مانند شاخص های ذکر شده ، DMI هنوز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل تکنیکی برخوردار است.

محاسبه

محاسبه DMI در واقع می تواند به دو بخش تقسیم شود. اول ، محاسبه + DI و -DI ، و دوم ، محاسبه ADX.

برای محاسبه + DI و -DI ، باید + DM و -DM (حرکت جهت دار) را پیدا کنید.

+DM و -DM برای هر دوره با استفاده از High، Low و Close محاسبه می شود.

سپس می توانید موارد زیر را محاسبه کنید:

پس از محاسبه جریان + DM و -DM ، خطوط + DM و -DM می توانند بر اساس تعداد دوره های تعریف شده توسط کاربر ترسیم شوند.

اکنون که +DI و -DI محاسبه شده است ، آخرین مرحله محاسبه ADX است.

مبانی

DMI مقدار بین ۰ تا ۱۰۰ دارد و برای اندازه گیری قدرت روند فعلی استفاده می شود. + DI و -DI برای اندازه گیری جهت استفاده می شوند. با این ترکیب ، اندیکاتور می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. یک تعبیر کلی این است که در طی یک روند قوی خط ADX بالای ۲۵ باشد که این عدد به تفسیر تحلیلگر وابسته است و همچنین + DI بالاتر از -DI باشد، آنگاه یک بازار Bullish صعودی تعریف می شود. وقتی -DI بالاتر از + DI است آن بازار Bearish نزولی میشود. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه مقادیر DMI ، قدرت یا سیگنال بالقوه را تعیین می کند ، بستگی به تعبیر معامله گر دارد. مقادیر قابل قبول بسته به نمودار مورد بررسی ممکن است تغییر کند ، بنابراین برخی از داده های گذشته نمودار باید مورد بررسی قرار گیرد. یک تحلیلگر تکنیکالی می تواند بر اساس آنچه در مثالهای گذشته رخ داده است ، تصمیمات بهتری بگیرند.

آنچه باید جستجو کنید

قدرت روند

تجزیه و تحلیل قدرت روند ابتدایی ترین کاربرد برای DMI است. برای تجزیه و تحلیل قدرت روند ، تمرکز باید روی خط ADX باشد و نه خطوط + DI یا -DI. وایلدر معتقد بود که خواندن DMI بالای ۲۵ نشان دهنده روند قوی است ، در حالی که خواندن زیر ۲۰ نشان دهنده یک روند ضعیف یا غیر موجود است. عدد بین این دو مقدارغیرقابل توصیف یا خنثی تلقی می شود. با این حال ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، یک تریدر باتجربه از مقدار ۲۵ و ۲۰ شایداستفاده نکند و آنها را در هر شرایطی بررسی میکند. آنچه واقعاً نشان دهنده یک روند قوی یا یک روند ضعیف است بستگی به نمودار مورد بررسی دارد. تحلیل گذشته نمودار می تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند.

همچنین به خاطر داشته باشید که وایلدر dmi را برای استفاده با ارز و کالاهایی تولید کرد که معمولاً نسبت به سهام پرنوسان تر هستند و روند قوی تری دارند. این امر می تواند تعیین کند که مقادیر نه تنها برای تحلیل قدرت یک روند ، بلکه برای هر سیگنال تولید شده مناسب هستند.

DI Crossovers (عبور خط های DI+ و DI- از یکدیگر) سیگنال معاملاتی قابل توجهی است که توسط DMI تولید می شود. مجموعه خاصی از شرایط برای هر کراس وجود دارد.

در حالت صعودی

ADX در DI Cross صعودی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)

+ DI به بالای -DI عبور می کند.

Stop Loss باید در LOW روز جاری تنظیم شود.اگر LOW نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود نفروشید) ، حتی اگر -DI از + DI عبور کند

اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.

اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور بالا ببرید.

در حالت نزولی

جهت گرفتن پوزیشن SHORT (فروش استقراضی)

ADX در DI Cross نزولی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط اندازه‌گیری توان یک روند با ADX ترید تعیین می شود)

– DI به بالای +DI عبور می کند.

Stop Loss باید در HIGH روز جاری تنظیم شود.اگر HIGH نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود کنسل نکنید) ، حتی اگر +DI از -DI عبور کند

اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.

اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور پایین ببرید.

خلاصه

DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار يكي ديگر اندازه‌گیری توان یک روند با ADX از شاخصهاي ارزشمند تجزيه و تحليل تکنیکالی است كه توسط Wilder ارائه شده است. موضوع بسیار پیچیده ای از قدرت و جهت روند را در بر می گیرد و آن را به صورت تصویری بسیار ساده محاسبه می کند. نکته اصلی استفاده از DMI این است که حتی اگر بتواند اطلاعاتی با کیفیت و سیگنالهای معاملاتی ارائه دهد ، تسلط بر این یک اندیکاتور آسان نیست. برای رسیدن به حداکثر بهره وری از DMI ، یک تحلیلگر تکنیکالی مجبور است به طور مداوم با آن کار کند. تلفیق دانش نحوه عملکرد DMI و قابلیت های آن به همراه مقدار مناسبی از تحلیل و تجربه گذشته نمودارها ، به معامله گر کمک می کند تا DMI را علاوه بر استفاده در استراتژی ترید کلی خود ، عالی جلوه دهد.

نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟ (صفر تا صد)

نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از روش های موثر برای کسب سود در بازار ارزدیجیتال می باشد. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل مدرن و نوپا بودن دارای نوسانات بسیار زیادی است. در واقع عمق بازار شرایط و مقدمات نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می نماید. ما هم امروز قصد داریم به آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم، پس تا انتها با حامی سرمایه همراه باشید.

معمولا معامله گران حوزه ارز دیجیتال دو دسته هستند. دسته اول هولدرها هستند که معاملات خود را به صورت بلند مدت و با توجه به آینده ارز انجام می دهند. این معامله گران هرگز دست به معاملات روزانه نمی زنند. دسته دوم اما معامله گرانی هستند که مدام در حال نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. این افراد توجهی به آینده ارز ندارند و با توجه به نوسانات رمزارز، معاملات خود را انجام می دهند. ما امروز قصد داریم در مورد نحوه کار گروه دوم، یعنی تریدرها بپردازیم.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از راهبردها و استراتژی های مهم و کارآمد در معاملات ارزهای دیجیتال است. برای انجام این نوع معامله شخص معامله گر باید از اندیکاتور نوسان گیری یا تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پیش از معامله استفاده کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد؟

نوسان گیری ارز دیجیتال در بازار ارز زمانی سود آور است که بازار شاهد یک موج قوی حرکتی باشد. علاوه بر آن زمانی که بازار در حالت سکون یا رنج است نیز می تواند سودآور باشد. برای این کار باید با استفاده از اندیکاتورها و روش های نوسان‌گیری مابین بخش های حمایتی و مقاومتی وارد معامله شد. معامله‌گران روزانه اما از هر تغییر کوتاهی در بازار استفاده می‌کنند و به‌طور دائم چشم به بازار دارند و معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

برای نوسان گیری ارز دیجیتال باید از تخصص و دانش کافی در این زمینه برخوردار بود. علاوه بر این کسب آگاهی در برخی مواردی ضروری است. موارد مهم در این زمینه عبارتند از:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از جمله موارد مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. ناحیه های مقاومتی و حمایتی، کندل ها، اندیکاتور نوسان گیری از جمله موارد مهم در تحلیل تکنیکال می باشند. با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان محدوده مناسب ورود و خروج را تشخیص داد. به طور کلی معامله گرانی که از نوسان گیری ارز دیجیتال برای انجام معاملات استفاده می کنند باید آگاهی لازم و کافی درباره موارد ذیل داشته باشند:

قدرت روند، روند کلی ارز مورد نظر، نقاط ورود و خروج، ناحیه های حمایتی و مقاومتی.

تحلیل فاندامنتال

یک معامله گر که در نوسان گیری ارز دیجیتال به دنبال سود است. باید توانایی تجزیه و تحلیل اخبار مربوطه را داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد. زیرا اخبار نقش مهمی در سوددهی ارز های دیجیتال ایفا می کنند. به نحوی که گاهی یک خبر موجب بالا رفتن قیمت و یا پایین آمدن آن خواهد شد.

استفاده از اندیکاتور

برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده از تحلیل تکنیکال جزء ملزومات به شمار می آید. برای استفاده از تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی وجود دارند. مهم ترین این ابزارها اندیکاتور است. نکته‌ مهمی که در این باره وجود دارد این است، فردی که از نوسان گیری ارز دیجیتال به دنبال سود است باید قادر به تشخیص اندیکاتور های مناسب باشد. بهترین اندیکاتورهای موجود در بازار ارز عبارتند از:

اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI ، اندیکاتور مکدی یا MACD ، اندیکاتور استوکاستیک astic Stoch ، اندیکاتور CCl .

 بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری ارز دیجیتال به وسیله اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI

این نوع اندیکاتور یکی از محبوب ترین و موثرترین ابزارها برای نوسان گیری ارز دیجیتال است. این نوع اندیکاتور به وسیله مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان محاسبه شاخص نسبی را انجام می دهد. این نوسان قادر به نوسان گیری از محدوده صفر تا صد می باشد.

عدد بالا در شاخص نشان دهنده قدرت خریدار و پایین بودن عدد شاخص نشانه قدرت فروشنده می باشد. عبور از دو سطح ۳۰ و ۷۰ برای تحلیلگران بسیار مهم و باارزش است.

مفهوم دو سطح ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور شاخص نسبی

تحلیل گرانی که به دنبال تحلیل برای نوسان گیری ارز دیجیتال هستند ناحیه پایین تر از سطح ۳۰ را منطقه اشباع فروش می نامند. در این ناحیه فروشندگان اقدام به فروش سهم خود می کنند. ناحیه بالاتر از سطح ۷۰ منطقه اشباع خرید است. در این ناحیه خریداران اقدام به خرید ارز می نمایند.

نوسان گیری ارز دیجیتال به وسیله اندیکاتور مکدی

این نوع اندیکاتور از دو میانگین ۱۲ روزه و ۲۶ روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. هیستوگرام میله های با ارتفاع متغییر می باشند که فاصله میان دو میانگین را نمایان می کنند. این اندیکاتور دامنه نوسان ندارد و در بالا به پایین سطح سفر نوسان می کند.

بالا رفتن میله ها نشان دهنده صعودی بودن روند قیمت و پایین رفتن آن ها نشانه ی نزولی بودن قیمت ارز می باشد.

نوسان گیری ارز دیجیتال با اندیکاتور استوکاستیک

یکی از نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی اندیکاتور استوکاستیک است. به کمک این اندیکاتور می توان در سریع ترین زمان ممکن حرکات را تشخیص داد. در این اندیکاتور نباید به دنبال نوسان گیری های پر سود بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بود. بلکه برای تایم فریم های کوچک تر مابین ۱۰ تا ۲۰ درصد مناسب است.

استفاده از میانگین متحرک

برای نوسان گیری ارز دیجیتالی استفاده میانگین متحرک بسیار مهم و کاربردی است. به کمک میانگین متحرک می توان زمان روند رو به اتمام و همچنین امکان روند برگشت را تشخیص داد.

نکات مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال

مهم ترین نکته در بحث نوسان گیری ارز دیجیتال کنترل احساسات و اعصاب است. برای انجام این نوع معامله باید روحیه ای ریسک پذیر داشته باشید. برای کنترل احساسات بهتر است شناخت کافی از بازار داشت. این شناخت سبب بالا رفتن احتمال موفقیت شما خواهد شد.

نکته مهم بعدی در رسیدن به سود در این نوع معامله این است که از حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید. با رعایت این نکته مهم سبب می شود تا اگر نوسان به شکل مثبتی انجام نگیرد معامله در پایین ترین ضرر بسته شود.

استفاده از استاپ لاس در انجام معاملات

استاپ لاس یا حد ضرر یکی از امکانات ویژه ای است که برخی از صرافی ها آن را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند. در صورتی که افراد اقدام به خرید ارز می نمایند باید انتظار اصلاح قیمت یا شکست حمایت های آن را داشته باشند. از این رو باید یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر یا استاپ لاس در نظر بگیرند.

با این کار از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد و پیش از این که معامله گر دچار ضرر بیشتری شود سفارش فروش ثبت خواهد شد.

بیت کوین

موارد مهم در بررسی روند بیت کوین

سرمایه گذاری و نوسان گیری ارز دیجیتال در بیت کوین بسیار پر سود است به شرطی که نکات مهم در رابطه با روند آن توجه نمود. به این معنی که دقیقا بدانید چه زمان آن را خریده و چه زمان اقدام به فروش آن نمایید. لازم به ذکر است که پیش بینی بیت کوین کاری سخت و بسیار پیچیده است. تحلیل گران جهت پیش بینی روند بیت کوین به ۲ طریق عمل می کنند؛

۱: تحلیل فاندامنتال، بر اساس اقتصاد، وضعیت جامعه و اخبار مربوطه پیش بینی خواهد شد.

۲: تحلیل تکنیکال، بر اساس حجم معاملات، روش قیمت ها و روند قبلی بازار پیش بینی انجام می گیرد.

استفاده از پولبک ها برای ورود

پولبک در نوسان گیری ارز دیجیتال به معنی عقب کشیدن و در اصطلاح به معنی قلاب می باشد. پولبک ها را در نمودار اغلب به صورت قلاب نشان می دهند. پولبک در بورس و بر روی نمودار ها به جهش و حرکت ناگهانی به سطح حمایتی و مقاومتی شکسته شده گفته می شود.

پولبک در تحلیل تکنیکال به معنای خداحافظی در نوسان گیری ارز دیجیتال است. اگر روندها دارای قدرت کافی باشند تماس پولبک ها با سطح مقاومتی و حمایتی آخرین نقطه برخورد قیمت با این محدوده ها خواهد بود.

بهترین اندیکاتورها در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل گران تکنیکال برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده همزمان از چند اندیکاتور را پیشنهاد می کنند. اندیکاتور های بسیاری جهت استفاده وجود دارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

اندیکاتور خط تراکم توزیع یا خط A/D

این نوع اندیکاتور بهترین نوع برای نوسان گیری ارز دیجیتال می باشد. از این نوع اندیکاتور برای تشخیص جریان ورود و خروج اوراق بهادار و پول استفاده می شود. در اندیکاتور A/D علاوه بر قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قیمت، باز شدن و همه محدوده ی قیمتی موجود در محاسبات را نیز مورد توجه قرار می دهد.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی بهترین گزینه است. بهتر است ابتدا از آن برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره زمانی استفاده شود. حجم تعادلی در این نوع اندیکاتور به این شکل اندازه گیری می شود.

در صورتی که قیمت ارز مربوطه نسبت به روز قبل افزایش داشته باشد حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می شود.

اگر قیمت ارز مربوطه نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد حجم امروز از حجم دیروز کم خواهد شد.

شاخص جهت دار میانگین یا ADX

این نوع اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل است که به آن اندیکاتور تشخیص روند نیز گفته می شود. هر گاه نمودار این اندیکاتور بالای عدد ۲۰ باشد نشان از صعودی و یا نزولی شدن روند قیمت است.

هر زمان ADX زیر عدد ۲۰ باشد قیمت روند ضعیفی خواهد داشت. محدوده بالای ۴۰ نیز نشان از روند قوی و قدرتمند دارد.

اندیکاتور استوکاستیک

این نوع اندیکاتور همیشه میان صفر و صد در نوسان است. در نوسان گیری ارز دیجیتال اندیکاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را نسبت به قیمت در یک دوره معاملاتی نشان می دهد. عدد های بالای ۸۰ اشباع خرید و عدد های زیر ۲۰ اشباع فروش را نشان می دهند.

نکته: استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پیچیدگی های خاص خود را دارند. هر کدام از اندیکاتورها برای یک سری اهداف مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب آن ها با تایم فرم های مختلف معامله گران را در یک مسیر درست قرار می دهند. لازم به ذکر است که عدم استفاده و یا استفاده بیش از حد از اندیکاتورها سبب متضرر شدن معامله گران خواهد شد.

 نوسان گیری حرفه ای ارز دیجیتال

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نوسان گیری ارز دیجیتال مانند یک ذره بین قوی عمل می کند. زیرا سبب تشخیص و شناسایی کلیات در تایم فریم های بالاتر می شود. به این معنی که هر چه از طرف تایم فریم های بالاتر به سوی تایم فریم های پایین تر حرکت نمایبم جزئیات بیشتری نمایان خواهند شد. به زبان ساده تر تایم فریم های پایین تر به دلیل آشکار کردن اطلاعات و جزئیات بیشتر در نوسان گیری ارز دیجیتال مفید تر می باشند.

انواع مختلف تایم فرم:

  • تایم فریم یک دقیقه ای یا M1
  • تایم فریم پنج دقیقه ای یا M5
  • تایم فریم پانزده دقیقه ای یا M15
  • تایم فریم یک ساعته یا H1
  • تایم فریم چهار ساعته یا H4
  • تایم فریم روزانه یا D1

تایم فریم کوتاه مدت: این نوع تایم فریم از جمله پرکاربردترین تایم فریم ها در نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. تایم فریم کوتاه مدت برای نوسان گیری های روزانه فوق العاده و بی نظیر هستند. انتخاب این نوع تایم فریم ها بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را برای تریدر مشخص خواهد کرد. معمولا از این تایم فریم ها برای بررسی نمودار در کوتاه مدت بسیار عالی و موثر می باشند.

تایم فریم میان مدت: تایم فرم مربوطه از جمله تایم فریم های موثر در تحلیل تکنیکال و نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. معمولا برای بازه زمانی یک ماهه، دوماهه و یا سه ماهه مورد استفاده قرار می گیرند. نمودار کندل قیمت مطابق با دوره زمانی مد نظر بررسی خواهد شد.

تایم فریم بلند مدت: این نوع تایم فریم ها از کم کاربرد ترین تایم فریم های تحلیل تکنیکال و نوسان گیری ارز دیجیتال هستند. بازه زمانی انتخابی در تایم فریم بلند مدت بازه زمانی یک ساله و دو ساله است.

سخن پایانی

نوسان گیری ارز دیجیتال می توانند بسیار پر درآمد و پر سود باشند. دستیابی به سود در این نوع معامله نیازمند قدرت ذهنی بالا و کسب مهارت های فنی در این باره است. در واقع این دو اصل مهم سبب سودآوری اندازه‌گیری توان یک روند با ADX در بازار ارز خواهد شد. کسب درآمد و رسیدن به سود هر چند اندک به وسیله نوسان گیری ارز دیجیتال بسیار خوشایند و دلچسب خواهد بود. پس برای رسیدن به نتیجه دلخواه فراگیری فنون و تکنیک های لازم جزء الزامات است.

فراموش نکنید که برای مسلط شدن بر بازار رمزارز و بحث نوسان گیری، لازم است حتما پیش از ورود به بازار در یک دوره عملی و جامع شرکت کنید، در صورتی که ساکن مشهد هستید، پیشنهاد اندازه‌گیری توان یک روند با ADX ما به شما دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد حامی سرمایه است. همچنین اگر در مشهد حضور ندارید، می‌توانید در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال ما نیز شرکت کنید.

پیش بینی روند الروند در 2022؛ آیا به زودی قیمت به 550 دلار میرسد؟

پیش بینی روند الروند در 2022؛ آیا به زودی قیمت به 550 دلار میرسد؟

اگر بازار الروند (EGLD) صعودی باشد پیش بینی می شود قیمت آن به 312.04 تا 540 دلار برسد. اگر بازار الروند نزولی باشد پیش بینی می شود قیمت آن در سال 2022 به 59.61 دلار برسد.

در پیش‌ بینی قیمت الروند در سال 2022، از آمار، الگوهای قیمت، شاخص قدرت نسبی (RSI)، حجم نسبی (RVOL) و بسیاری اطلاعات دیگر برای تجزیه و تحلیل حرکت آتی این ارز دیجیتال استفاده می‌ کنیم.

وضعیت فعلی بازار الروند

به گزارش کوینگکو، قیمت الروند 200.46 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته آن در زمان نگارش این مقاله 148,451,568 دلار می باشد. با این حال، الروند در 24 ساعت گذشته اندازه‌گیری توان یک روند با ADX حدود 1.9 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، الروند دارای عرضه در گردش 20,382,414 است.

در حال حاضر، الروند در صرافی های ارزهای دیجیتال مانند بایننس (Binance)، اوکی اکس (OKEx)، ماندالا اکسچنج (Mandala Exchange)، هیوبی گلوبال (Huobi Global) و اف تی اکس (FTX) معامله می‌ شود.

الروند چیست؟

الروند نرم افزاری است که به دنبال ایجاد انگیزه در شبکه توزیع شده کامپیوترها برای اجرای یک پلتفرم قرارداد هوشمند با تمرکز بر مقیاس پذیری و کارمزدهای پایین تراکنش است. این شرکت در سال 2017 تاسیس شد و توسط الروند نتورک (Elrond Network)، یک شرکت مستقر در مالتا که به رشد این پروژه اختصاص دارد، پشتیبانی می شود.

الروند از ارز دیجیتال خودش، الروند کوین، که برای تعامل با برنامه‌ ها، ارسال تراکنش‌ ها و ایجاد انگیزه برای بازیگران شبکه به کار گرفته می شود، استفاده می‌ کند. الروند از دو ویژگی متمایز یعنی شاردینگ انطباقی (Adaptive State Sharding) ​​و اثبات سهام امن (SPoS) استفاده می کند.

پیش بینی قیمت الروند

الروند در حال حاضر در کوینگکو (CoinGecko) جایگاه 44 را دارد. پیش بینی قیمت الروند در سال 2022 در تایم فریم روزانه توضیح داده شده است.

الگوی کف دوقلو جفت ارز الروند به تتر (EGLD/USDT). منبع: TradingView

الگوی کف دقلو نشان دهنده تغییر روند قیمت و پرایس اکشن قبلی می باشد. این الگو شبیه حرف W است و طی آن شاهد دوبار برخورد قیمت با یک کف اندازه‌گیری توان یک روند با ADX قیمتی به عنوان یک سطح حمایتی هستیم.

در حال حاضر، الروند در محدوده 200.74 دلار قرار دارد. اگر این الگو ادامه یابد، قیمت آن ممکن است به سطح مقاومت 540 دلار برسد. اگر روند معکوس شود، ممکن است قیمت الروند به 101.72 دلار کاهش یابد.

سطوح حمایت و مقاومت الروند

نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت الروند را نشان می دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView

در تایم فریم روزانه بالا، سطوح مقاومت و حمایت الروند مشخص است.

اولین محدوده مقاومت: 312.04 دلار

دومین محدوده مقاومت: 490.49 دلار

اولین محدوده حمایت: 182.17 دلار

دومین محدوده حمایت: 101.72 دلار

سومین محدوده حمایت: 59.6 دلار

نمودارها نشان می دهد که الروند در ماه گذشته روندی صعودی داشته است. اگر این روند ادامه یابد، الروند ممکن است همراه با حمایت خریداران از سطح مقاومت 490.49 دلاری عبور کند.

اما اگر فعالیت فروشندگان بیشتر باشد قیمت آن ممکن است به 59.6 دلار سقوط کند.

پیش بینی قیمت الروند 2022 – بررسی اندیکاتور های حجم نسبی (RVOL)، میانگین متحرک (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI)

حجم نسبی الروند در نمودار زیر نشان داده شده است. این اندیکاتور نشان دهنده این است که چگونه در یک دوره زمانی مشخص حجم معاملات فعلی معامله گران نسبت به حجم معاملات قبلی تغییر کرده است. در حال حاضر، حجم نسبی الروند در زیر خط برش قرار دارد که نشان دهنده فعالیت ضعیف تر معامله گران در روند کنونی است.

اندیکاتور های حجم نسبی ، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی در جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView

علاوه بر این، میانگین متحرک الروند در نمودار بالا نشان داده شده است. در حال حاضر، الروند در وضعیت نزولی قرار دارد. قابل ذکر است که قیمت الروند در کوتاه مدت زیر میانگین متحرک 50 قرار دارد، بنابراین کاملا در یک روند نزولی است. بنابراین، در هر زمانی احتمال معکوس شدن روند الروند وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) الروند در سطح 37.20 است. این بدان معنی است که الروند تقریبا در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و ممکن است در روزهای آتی یک تغییر قیمت عمده در الروند رخ دهد. بنابراین، معامله گران باید با دقت معامله کنند.

پیش بینی قیمت الروند 2022 – بررسی اندیکاتور های شاخص میانگین جهت دار (ADX)، شاخص توان وابسته (RVI)

اکنون شاخص میانگین جهت دار الروند را بررسی می کنیم. این به اندازه گیری قدرت کلی روند کمک می کند. این سیستم با استفاده از اندیکاتورهای شاخص حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار (DMI) سعی در اندازه گیری قدرت حرکتی قیمت در جهت مثبت و منفی دارد.

اندیکاتور های شاخص میانگین جهت دار و شاخص توان وابسته در جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView

نمودار بالا نشان دهنده شاخص میانگین جهت دار الروند است. در حال حاضر، الروند در محدوده 20.39 قرار دارد، بنابراین نشان دهنده روندی ضعیف است.

نمودار بالا، شاخص نوسان نسبی (RVI) الروند را نشان می دهد. شاخص نوسان نسبی به جای تغییرات قیمت، انحراف ثابت تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. شاخص نوسان نسبی الروند زیر سطح 50 قرار دارد که نشان می دهد نوسان کم می باشد. در واقع، شاخص قدرت نسبی الروند در سطح 37.20 قرار دارد و بنابراین سیگنال فروش بالقوه را تایید می کند.

مقایسه الروند با بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)

نمودار زیر مقایسه قیمت بیت کوین، اتریوم و الروند را نشان می دهد.

مقایسه بیت کوین، اتریوم و الروند. منبع: TradingView

از نمودار بالا، می توان تشخیص داد که بیت کوین در روند نزولی در حال حرکت است. اما، روند اخیر اتریوم و الروند صعودی می باشد.

نتیجه گیری

با پیشرفت های مداوم شبکه الروند، می توان گفت که سال 2022 سال خوبی برای این توکن است. به همین دلیل، پیش‌ بینی صعودی قیمت الروند در سال 2022، سطح 540 دلار است. از سوی دیگر، پیش‌ بینی نزولی قیمت الروند برای سال 2022 نیز 59.61 دلار است.

علاوه بر این، پیشرفت‌ و به‌ روزرسانی‌ شبکه الروند کمک می کند که قیمت آن خیلی زود به بالاترین سطح تاریخی اش یعنی 312.04 دلار برسد. اما اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که الروند سرمایه گذاری خوبی در سال 2022 است، ممکن است به 550 دلار نیز برسد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.