آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟

مارجین چیست؟

مارجین یا حاشیه، وجه تضمین اولیه یا وجه مورد نیاز برای بازکردن یک معامله است که بر اساس لوریج محاسبه می گردد؛ اما برای درک بهتر مفهوم حاشیه یا مارجین (Margin)، ابتدا لوریج را فراموش کنید. اجازه دهید تصور کنیم که در بازار فارکس لوریجی در کار نیست، یا بگوییم حساب شما لوریج ۱:۱ دارد. بعد از بیان مفهوم اولیه، تاثیر لوریج در مارجین را نیز بیان می کنیم.

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، شرکت می کند. اینگونه تصور کنید که شما یه حساب ۲۰،۰۰۰ دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۴۳۴۵ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۴۳۴۵ دلار آمریکا می باشد، پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۸۶۹ دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱۴۳۴٫۵
بنابر این
۲۰۰۰ یورو برابر ۲۸۶۹ دلار آمریکا است.

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار ۲۸۶۹ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ می شود. وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می دهید (هر لات، یکصد هزار واحد از ارز سمت چپ می باشد، پس در اینجا ۰٫۰۲ لات یعنی ۰٫۰۲ × ۱۰۰،۰۰۰ = ۲۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ که در مثال ما برابر ۲۰۰۰ یورو می گردد) و روی دکمه خرید کلیک می کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۸۶۹ دلار از حساب شما پرداخت می شود که این مبلغ مارجین نامیده می شود.

اکنون مفهوم لوریج را وارد بحث می کنیم، بیایید فرض کنیم که حساب شما لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزار یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم، شما باید یک صدم (یک از صد واحد ۱:۱۰۰) مقدار پول لازم را پرداخت کنید. در حالت قبل لوریج ۱:۱ بود که شما نسبت یک از یک واحد پول را باید پرداخت می کردید در واقع همه پول را باید پرداخت می کردید. بنابراین با لوریج ۱:۱۰۰، برای خرید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار (۰٫۰۲ لات)، با همان نرخ ذکر شده در مثال قبل، شما باید یک صدم از ۲۸۶۹ دلار را پرداخت کنید که می شود ۲۸/۶۹ دلار.

استثنا: توجه داشته باشید که در سی اف دی کالا ها و شاخص ها مانند نفت، شاخص داوجونز و … مارجین یک میزان ثابت دارد و لوریج در آن تاثیری نمی کند. (جدول سی اف دی کالا) (جدول سی اف دی شاخص ها)

با یک مثال، بگویید محاسبه مارجین چگونه است؟

اگر در بازار فارکس بخواهید ۱ لات یورو در مقابل دلار آمریکا را در حساب تان به لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) با نرخ ۱٫۴۳۴۵ معامله کنید، مقدار مارجین لازم برای انجام این معامله چقدر می باشد؟

هر لات یورو در مقابل دلار آمریکا، صد هزار یورو می باشد. (صد واحد از ارز سمت چپ در EUR/USD)
نرخ EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵
۱۰۰ هزار × ۱٫۴۳۴۵ برابر ۱۴۳۴۵۰ است
پس یک لات یورو برابر ۱۴۳۴۵۰ دلار است. لوریج ما ۱:۱۰۰ است پس یک صدم آن را باید تامین کنیم. یعنی
۱۴۳۴۵۰ تقسیم بر ۱۰۰ برابر ۱۴۳۴٫۵۰ دلار.

پس یک پوزیشن با حجم یک لات EUR/USD در یک حساب با لوریح ۱:۱۰۰ به ۱۴۳۴٫۵۰ دلار مارجین نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر مفاهیم پایه فارکس را مطالعه کنید

مارجین یا حاشیه، وجه تضمین اولیه یا وجه مورد نیاز برای بازکردن یک معامله است.

در مثال این مقاله برای معامله‌ای که دو هزار دلار ارزش دارد، میزان مارجین را تعیین کرده‌ایم.

در سی اف دی کالاها و شاخص‌ها مانند نفت، شاخص داوجونز و … مارجین یک میزان ثابت دارد.

پاسخ سوالات کوییز بایننس فیوچرز (آخرین بروزرسانی)

بایننس فیوچرز در واقع بخش معاملات آتی ارز دیجیتال صرافی بایننس است. این بخش که از سال ۲۰۲۰ شروع به کار کرده است، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اهرم کردن (Leverage) سود خود را چند برابر کنند. در بایننس فیوچرز می‌توانید در معاملات خود، پوزیشن کوتاه (Short) یا پوزیشن بلند (Long) بگیرید و از افزایش یا کاهش قیمت سود کنید. برای شروع معاملات در بایننس فیوچر واقع شما باید به سوالات کوییز پاسخ دهید و در آزمون بایننس فیوچرز قبول شوید. در این مقاله راهنما و جواب سوالات کوییز بایننس فیوچرز را برای شما به طور کامل برای شما آماده کرده‌ایم.

راهنمای کوییز بایننس فیوچرز

لطفا توجه داشته باشید! معاملات فیوچرز بایننس با وجود سود بالا اما بسیار پر ریسک است و می‌توانند ضرر بسیاری به همراه داشته باشد. فراموش نکنید که در صورت تغییر شدید قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، ممکن است تمام موجودی شما لیکویید یا صفر شود، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم کار با بخش های مختلف بایننس را یاد بگیرید.

پس ورود به حساب صرافی https://accounts.binance.com/en/login از منو Derivatives گزینه USDT-M Futures را انتخاب کنید.

صفحه باز شده درباره ریسک معاملات فیوچرز هشدار می‌دهد. برای ادامه گزینه Open Now را انتخاب کنید.

بعد باز شدن منو معاملات فیوچرز، یکی از گزینه‌های Buy/Long یا Sell/Short را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده جدید، گزینه Start Quiz را انتخاب کنید.

پس از پاسخ دادن به تمامی سوالات کوییز بایننس فیوچرز، گزینه Trade Futures را انتخاب کنید. اگر جواب تمام سوالات درست باشد دسترسی شما به بخش معاملات فیوچرز بایننس فعال میشود.

برای فعال شدن دسترسی به معاملات فیوچرز بایننس باید به تمام ۱۲ سوال پاسخ صحیح بدهید.

جواب سوالات کوییز بایننس فیوچرز

در اینجا می‌توانید سوالات و جواب صحیح کوییز بایننس فیوچرز را مشاهده کنید:

1. حداکثر میزان لوریج در بایننس فیوچرز چقدر است؟
   پاسخ: گزینه ۱ – ۱۲۵x
2. باینسس از کدام کیف پول در معاملات فیوچرز خود پشتیبانی نمی‌کند؟
   پاسخ: گزینه ۳ – کیف پول مارجین والت
3. کدام گزینه تفاوت اصلی بین معاملات فیوچرز USDT-margined و معاملات فیوچرز coin-margined نیست؟
   پاسخ: گزینه ۳ – سطح اهرم (لوریج)
4. حداکثر ضرر در معاملات فیوچرز باینسس چقدر است؟
   پاسخ: گزینه ۱ – ۱۰۰ درصد وثیقه
5. کدام گزینه تفاوت اساسی میان perpetual futures و quarterly futures نیست؟
   پاسخ: گزینه ۲ – روش معامله
6. در صورت باز کردن یک پوزیشن توسط کاربر، کدام یک از موارد زیر را می‌تواند انجام دهد؟
   پاسخ: گزینه ۳ – با استفاده از وثیقه متقابل (کراس)، وام بگیرد
7. بایننس فیوچرز بر چه اساسی چقدر مرجع را برای لیکویید شدن یک معامله محاسبه می‌کند؟
   پاسخ: گزینه ۳ – قیمت مارک
8. چه زمانی کاربر مارجین کال دریافت می‌کند؟ هنگامی که سطح مارجین شخص از … کمتر باشد.
   پاسخ: گزینه ۳ – حداقل وجه تضمین
9. آیا می‌توان از BNB داخل کیف پول USDT-margined برای باز کردن یک پوزیشن جدید استفاده کرد؟
   پاسخ: گزینه ۲ – خیر، از BNB داخل کیف پول USDT-margined تنها می‌توان برای پرداخت کارمزد استفاده کرد.
10. آیا می‌توان از PNL محقق نشده برای باز کردن یک پوزیشن جدید استفاده کرد؟
    پاسخ: گزینه ۱ – بله
11. کدام یک از اقدامات زیر در حین حرکت شدید قیمت توصیه نمی‌شود؟
    پاسخ: گزینه ۳ – استفاده از مارکت اوردر برای ورود یا خروج
12. آیا باید برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس وام شخصی بگیرید؟
    پاسخ: گزینه ۲ – نه، باید در حد توان مالی خود تجارت کنید.

۱. What is the maximum leverage available on Binance Futures？
(answer #1) – ۱۲۵x

۲. Which wallet is not supported for trading on Binance Futures?
(answer #3) – Margin wallet

۳. Which of these is not the key difference between USDT-margined futures and coin-margined futures?
(answer #3) – Leverage level

۴. What can the maximum loss for trading in a futures contract be?
(answer #1) – ۱۰۰% of collateral

۵. Which of these is not the key difference between perpetual futures and quarterly futures?
(answer #2) – Trading method

۶. If a user has open orders آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ or positions, which of the following can be done by the user?
(answer #3) – Borrow by using cross collateral function

۷. What is the reference price Binance Futures uses to determine if a position should be liquidated?
(answer #3) – Mark price

۸. When will a user receive margin calls? When his/her margin balance is lower than:
(answer #3) – Maintenance margin

۹. Can BNB in users USDT-margined wallets be used as margins to open new positions?
(answer #2) – No, BNB in users’ USDT-margined wallets can only be used to pay commissions.

۱۰ Can unrealized PNL be used as margins to open new positions?
(answer #1) – Yes

۱۱. Which one of the following actions is NOT recommended during drastic price movements?
(answer #3) – Use market order to get in or get out

۱۲. Should you take up a personal loan to trade futures?
(answer #2) – No, I should trade within my financial means.

سوالات متداول

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

اگر برداشت شما از روند بازار این است که قیمت یک رمز‌ ارز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید و در صورت اتفاق افتادن پیش‌بینیتان به سود برسید. به پیش‌بینی افزایش قیمت، پوزیشن لانگ و به پیش‌بینی کاهش قیمت، پوزیشن شورت می‌گویند.

لیکویید شدن به چه معناست؟

لیکویید شدن در معاملات فیوچزر به معنی از دست دادن رمز ارزهاست که رابطه مستقیمی با مقدار اهرم انتخابی دارد.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تری کاماز (۳Commas)
• کریپتو هاپر(Cryptohopper)
• شِرِمپی (Shrimpy)
• هاس بات (Hassbot)
• ترید سانتا (TradeSanta)
• کریپتو تریدر(cryptotrader)
• گکو (GEKKO)
• گان بات (Gun bot)
• مارجین (Margin)
• زیگنالی (Zignaly)
• بیتس گپ (Bitsgap)
• لایو تریدر (Live Trader)
• زِن بات (Zen bot)
• کَپ کلاب (cap.club)
• پروفیت تریلر (Profit Trailer)
• بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ گر در والکس!

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

نگاهی به مارجین و معیارهای سنجش آن در فارکس

مارجین آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ یا مارجین تریدینگ بزرگترین وجه تمایز فارکس با دیگر بازارهای مالی است. به کمک مارجین شما این امکان را دارید تا با مقداری بیشتر از مبلغ واریزی خود وارد معامله شوید. هر حساب فارکسی برای مارجین تریدینگ با معیارهای زیر سر و کار دارد:

• بالانس یا مبلغ واریزی (Balance)
• مارجین مصرفی (Used Margin)
• مارجین آزاد (Free Margin)
• P/L تحقق نیافته
• دارایی (Equity)
• سطح مارجین (Margin Level)

هر یک از این معیارها برای سنجش المانی مهم در فارکس به کار برده می‌شود. برای مثال، بالانس به این معنی است که در هر لحظه در حساب شما چه مقدار پول موجود است.

در این مطلب از کافیکس قصد داریم نگاهی به مارجین و معیارهای سنجش آن داشته باشیم.

مارجین چیست؟

مارجین را می‌توان نوعی از سپرده یا ودیعه دانست که معامله‌گر نزد بروکر قرار می‌دهد تا بتواند معامله‌های خود را باز کند. دلیل اینکه به مارجین سپرده می‌گویند این است که باید ضمانتی نزد بروکر قرار بگیرد تا شما به عنوان معامله‌گر توانایی باز نگه داشتن معامله‌های خود را (تا وقتی که بسته شوند) داشته باشید.

عده‌ای تصور می‌کنند که مارجین همان هزینه یا کمیسیون تراکنش است اما مارجین قسمتی از سرمایه است که بروکر آن را از بالانس (سرمایه اصلی) برداشته و بلوک می‌کند تا شما بتوانید ترید خود را باز نگه دارید و در صورتی که معامله شما وارد ضرر شد، هنوز فرصت ماندن در معامله را داشته باشید.

به عبارتی تا زمانی که پوزیشن باز باشد، این بخش از سرمایه قفل خواهد ماند و به محض اینکه معامله بسته شود، مبلغ قفل شده یا همان مارجین به حسابتان بازمی‌گردد و حال می‌توانید دوباره برای باز کردن معامله جدید از آن استفاده کنید.

درگیری یا نیاز مارجین

مارجین درصدی از پوزیشن است و به ارزش مفهومی (Notional Value) پوزیشنی که تصمیم به باز کردن و ورود به آن را دارید اطلاق می‌شود.

میزان درگیری مارجین برای باز کردن یک پوزیشن بستگی به نوع ارز و همینطور بروکری دارد که با آن کار می‌کنید و می‌تواند درصدهای مختلفی مثل 2.5% ، 0.5% ، 1% ، 2% ، 5% ، 10% و حتی بیشتر باشد.

مارجین مورد نیاز چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

مارجین مورد نیاز یا Required Margin همان مبلغی و مقدار مشخصی از حساب است که در ابتدا به آن اشاره شد. در واقع با توجه به معامله‌ای که باز می‌کنید ، مقداری از سرمایه شما قفل می‌گردد که این مقدار همان Required Margin است.

زمانی که با حسابی مارجین دار به معامله می‌پردازید، مقدار مارجین مورد نیاز برای باز ماندن حساب شما با در نظر گرفتن حجم معامله به شکل درصدی محاسبه می‌گردد. علاوه بر این، این مقدار با توجه به ارز پایه مشخص می‌شود. در صورتی که ارز پایه با ارز حساب معاملاتی شما فرق کند، Required Margin لازم است که به ارز حساب شما تبدیل گردد.

برای محاسبه مارجین مورد نیاز می‌توانید از فرمول‌های زیر استفاده کنید:

در صورتی که ارز پایه و ارز حساب معاملاتی یکی باشد:

Required Margin = ارزش مفهومی درگیری مارجین

در صورتی که ارز پایه و حساب معاملاتی یکی نباشد:

Required Margin = ارزش مفهومی درگیری مارجین نرخ بین ارز پایه و ارز حساب

افرادی که در فارکس معامله می‌کنند، باید این را بدانند که قدرت آن‌ها برای باز کردن معامله چندان ربطی به میزان بالانس شما ندارد و موضوع مهم و اصلی مارجین است.

مارجین مصرفی چیست؟

هر معامله‌ای در فارکس مارجین مورد نیاز خود را دارد. زمانی که بیش از یک پوزیشن یا معامله باز به صورت هم زمان داشته باشید، با جمع کردن مارجین مورد نیاز تمام معاملات میزان مارجین مصرفی یا مارجین استفاده شده را به دست می‌آورید. در واقع، مارجین مصرفی (Used Margin) مقدار کل مارجین‌های مورد نیاز در پوزیشن‌های مختلف است.

اکوئیتی (Equity) چیست؟

اکوئیتی به ارزش فعلی حساب با در نظر گرفتن سود و زیان غیر واقعی گفته می‌شود. بنابراین زمانی که یک یا چند پوزیشن باز داشته باشید، تغییرات اکوئیتی را شاهد خواهید بود. پس Equity وضعیت بالانس پس از بسته شدن پوزیشن‌های باز آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ است.

از آنجا که قیمت‌ها در بازار فارکس مدام در حال تغییر هستند، سود و ضرر معاملات هم در لحظه تغییر می‌کند و اکوئیتی پارامتری است که این تغییرات را نشان می‌دهد.

تفاوت بین بالانس و اکوئیتی در این است که مقدار بالانس با محاسبه سود و زیان معاملات بسته شده (سود و زیان آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ واقعی) به دست می‌آید ولی اکوئیتی تأثیرات سود و زیان‌های شناور را به صورت لحظه‌ای در حساب اعمال می‌کند. بنابراین اگر پوزیشن بازی در بازار نداشته باشید، اکوئیتی و بالانس حساب با هم برابر خواهند بود.

برای محاسبه اکوئیتی می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

Equity = Account Balance + Floating Profits or Losses

فری مارجین (Free Margin) چیست؟

فری مارجین (Free Margin) به مقدار سرمایه‌ای اشاره دارد که حسابی تا کال مارجین یا استاپ اوت فاصله دارد. برای آشنایی بیشتر با کال مارجین می‌توانید سری به مقاله “دلایل مارجین کال و راه های جلوگیری از آن” بیندازید.

به عبارت دیگر، فری مارجین اختلاف بین اکوئیتی و مارجین مصرفی است. به این نوع مارجین، مارجین قابل استفاده (Usable Margin، Sable Maintenance Margin، Available Margin، Available to Trade) هم گفته می‌شود چرا که فری مارجین همان مقدار بودجه قابل دسترس برای انجام معاملات جدید است.

فری مارجین یا مارجین قابل استفاده دو مفهوم اصلی را در بر می‌گیرد:

• مقدار بودجه قابل دسترس برای ورود به پوزیشنی جدید
• مقدار بودجه مورد نیاز برای باز ماندن معاملات و تحمل ضرر و زیان‌ها

برای به دست آوردن فری مارجین باید اختلاف بین Equity و مارجین مصرفی را محاسبه کنید.

Free Margin = Equity – Used Margin

در صورتی که پوزیشنی باز با سودی شناور دارید، Equity حساب افزایش می‌یابد و این به این معنی است که فری مارجین شما بیشتر خواهد بود. در نتیجه سودهای متغیر منجر به افزایش اکوئیتی می‌گردد و این موضوع حاشیه آزاد را بیشتر می‌کند. در صورتی که پوزیشن‌های باز با ضررهای شناور درگیر باشند، کاهش Equity را خواهیم داشت. در پی این اتفاق حاشیه آزاد هم کم می‌شود.

فری مارجین مقدار پولی است که برای باز کردن معاملات جدید استفاده می‌گردد. زمانی که مقدار فری مارجین صفر یا کمتر باشد، امکان باز کردن معامله جدید وجود ندارد.

سطح مارجین چیست؟

سطح مارجین (Margin Level) به ارزش درصدی بر اساس مقدار اکوپیتی در مقابل مارجین مصرفی گفته می‌شود. به کمک این مفهوم بازار فارکس می‌توانید مقدار بودجه برای ورود به معاملات جدید را محاسبه کنید. هر قدر Margin Level حساب شما بیشتر باشد، مارجین بیشتری برای ورود به معاملات جدید دارید. درست برعکس، اگر که سطح مارجین شما کم باشد، برای باز کردن پوزیشن‌های جدید مارجین کمتری داشته و خطر مارجین کال یا استاپ اوت در انتظارتان خواهد بود.

پلتفرم‌های معاملاتی به صورت خودکار سطح مارجین را محاسبه می‌کنند و به نمایش می‌گذارند. با این حال برای محاسبه Margin Level می‌توانید فرمول زیر را به کار ببرید:

Margin Level = Equity / Used Margin 100%

در صورتی که هیچ معامله بازی نداشته باشید، سطح مارجین شما صفر خواهد بود. میزان سطح مارجین به شما خواهد گفت که امکان باز کردن پوزیشنی جدید را دارید یا خیر.

۳ روش که تریدر‌ها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند

حتما در گذشته نام معاملات فیوچرز را شنیده‌اید و با آن آشنایی نسبی دارید، فیوچرز را می‌توان به نوعی قمار در بازار ارزهای دیجیتال دانست، در این نوع معاملات، قراردادی بین دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام می‌شود و زمان سر رسید آن در آینده است. این معاملات در لوریج یا همان اهرم‌های بالا بسیار می‌تواند خطرناک باشد، اما برخی صرافی‌ها برای جذب تریدرها اجازه استفاده از لوریج‌های بسیار بالا را می‌دهند، اما لازم به ذکر است که این شامل تمام بازار نمی‌شود.

اخیراً، سرمایه گذاران نگران مانند نیتین کامات (Nithin Kamath)، موسس و مدیر عامل شرکت Zerodha، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند می‌توانند با وجود نوسانات شدید بازار لوریج ۱۰۰ برابر ارائه دهند.

در ۱۶ ژوئن، روزنامه نگار کالین وو (Colin Wu) توییت کرد که صرافی Huobi حداکثر لوریج معاملات فیوچرز را برای کاربران جدید به طور موقت به ۵ برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معاملات فیوچرز در این پلتفرم منع کرده بود.

پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایات احتمالی از سوی جامعه، معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) برای کاربران جدید در ۱۹ جولای ۲۰ برابر محدود‌ شد. یک هفته بعد، شرکت FTX این تصمیم بایننس را “تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه” عنوان کرد.

معاملات فیوچرز اگر در لوریج‌های بالا انجام نشود، می‌تواند نوسان ۵ درصدی یک ارز را تا ۲۰ برابر بالا ببرد و سود خوبی به شما برساند. بنابراین، اکنون می‌خواهیم در این مقاله از وب سایت ارزجو، سه استراتژی مهم و کم رسیک که اغلب توسط تریدر‌های حرفه‌ای استفاده می شود را به شما نشان دهیم. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله از کلمات خاص و مورد استفاده در معاملات فیوچرز استفاده شده است و برای درک آنها باید مطالعه کافی و نسبی نسبت به این معاملات داشته باشید.

مارجین تریدرها اکثر دارایی‌های دیجیتال خود را روی کیف‌ پول‌های سخت افزاری نگهداری می‌کنند

اکثر سرمایه‌گذاران به نگهداری ارزهای خود در کیف پول‌های سخت افزاری تمایل دارند، زیرا عدم دسترسی توکن‌ها به اینترنت خطر هک شدن آنها را حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است معاملات به موقع به آیا باید از مارجین استفاده کنیم؟ صرافی نرسد، به ویژه هنگامی که شبکه‌ها شلوغ هستند.

به همین دلیل، تریدرها برای کاهش موقعیت خود در بازارهای ناپایدار از معاملات فیوچرز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری ۵ درصد از دارایی‌های خود، یک تریدر می‌تواند آن را بر روی لوریج ۱۰ برابر تنظیم کند و موقعیت خود را در این بازار ناپایدار حفظ کند.

اجبار به جاری شدن نقدینگی

نهنگ‌ها می‌دانند که در طول بازارهای ناپایدار، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن‌هایی با لوریج بالا باز می‌کنند و انتظار دارند به دلیل معاملات مارجین ناکافی آنها به اجبار فسخ شوند.

در حالی که آنها “ظاهرا” در این معامله ضرر می‌کنند، اما در واقع قصد داشتند نقدینگی‌های متوالی را مجبور کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک تریدر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب‌های بالقوه متعدد نیاز دارد و باید گفت که این روش را هر کسی نمی‌تواند اجرا کند.

کسب سود تریدرهای فیوچرز از فاندینگ ریت

قراردادهای دائمی، که به عنوان معامله معکوس نیز شناخته می‌شوند، دارای نرخ تعبیه شده هستند که معمولاً هر هشت ساعت تغییر می‌کنند. فاندینگ ریت (Funding Rate) اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه عدم تعادلی در معاملات وجود نداشته باشد.

هنگامی که خریداران (طولانی مدت) درخواست لوریج بالاتر دارند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که کارمزد‌ها را پرداخت می‌کنند.

معاملات فیوچرز نیازمند دانش، تجربه و یک سرمایه بزرگ برای مقاومت در روزهای بی‌ثباتی است. با این حال، همانطور که گفته شد، اگر بی‌پروا وارد این بازار نشویم و از لوریج‌های بسیار بالا و خطرناک دوری نکنیم، می‌توانیم سود خوبی از این معاملات به دست بیاوریم.