کسب سود مستمر از معاملات تصادفی

3- روانشناسی بازار

پرایس اکشن در بورس چیست؟ – (معامله با Price Action)

پرایس اکشن در بورس یکی از شیوه های تحلیل تکنیکال در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار است که بر مبنی عملکردهای قیمت سهم صورت می پذیرد. به عبارت دیگر پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری است و معامله گران با استفاده از پرایس اکشن حرکات واقعی قیمت را پیش بینی کرده و برای انجام معاملات تصمیم گیری نمایند.

پرایس اکشن در بورس با استفاده از روش های معامله گری به سرمایه گذارن کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت یک سهم را پیش بینی کنند. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن تعریف پرایس اکشن در بورس به بیان مزایای و کاربردها، مراحل و نکات مهم این شیوه تحلیلی در بورس وراق بهادار بپردازیم.

مفهوم پرایش اکشن در بورس و استراتژی های معامله با پرایس اکشن :

پرایس اکشن در بورس در واقع توصیف کننده حرکات قیمتی یک سهم است. این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته نزدیک تحلیل می شوند. به عبارت ساده تر، پرایس اکشن در واقع نوعی تکنیک معامله است که به معامله گر کمک می کند بازار را پیش بینی کرده و بر اساس حرکات قیمتی در گذشته و حال، تصمیم به معامله بگیرد. این تکنیک به معامله گر اجازه می دهد که در معاملات خود فقط به اندیکاتور های تکنیکال وابسته نباشد و بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کند.

از آنجا که تحلیل­های بنیادی در این تکنیک نادیده گرفته می­شود و تمرکز آن بیشتر بر تحرکات قیمتی گذشته است، استراتژی معامله با استفاده از پرایس اکشن در بورس وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اهمیت پرایس اکشن در معاملات :

پرایس اکشن، حرکت قیمت سهم است که با گذشت زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام ، کالا یا نمودار سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً به پرایس اکشن ها تکیه می کنند و شکل ها و روندهای استخراج شده از آن را برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود در نظر می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک عمل مشتق پرایس اکشن در نظر گرفته می شود زیرا در محاسبات از قیمت های گذشته استفاده می کند که از آن می توان برای آگاهی از تصمیمات معاملات استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

تصویر فوق در سمت چپ تثبیت پرایس اکشن را نشان می دهد و در سمت چپ گرایش پرایس اکشن را که به سمت صعود و شکستن سطح مقاومت است نشان می دهد.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را با گذشت زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از تركیبات مختلف استفاده می كنند تا توانایی خود را در زمینه یابی و تفسیر روندها ، شكست ها و بازگشت ها بهبود دهند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند ، زیرا با نمایش مقادیر قیمت سهم در یک روز که شامل : قیمت باز شدن سهم، بالاترین قیمت سهم ، پایین ترین قیمت سهم و قیمت بسته شدن سهم در بستر روزهای متوالی ، به تجسم بهتر قیمت ها کمک می کنند.

الگوهای کندل استیک مانند دوجی ها ، سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست همگی نمونه ای از اقدامات قیمت بصری تفسیر شده هستند. بسیاری از شکل های کندل استیک وجود دارند که با پرایس اکشن ایجاد می شوند تا انتظار داشته باشند که در آینده چه خواهد آمد. همین سازندها می توانند در مورد سایر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای جعبه ، نمودار صندوق و موارد دیگر اعمال شوند.

دوجی ها

سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

ابزارهای مورد استفاده در معامله به شیوه پرایس اکشن :

از آنجا که معامله با استفاده از پرایس اکشن به داده های زمانی و تحرکات قیمتی قبلی مربوط می شود، تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکالی (حمایت، مقاومت و تثبیت قیمت) و … نیز در انتخاب و استراتژی معامله گر دخیل هستند.

ابزارها و الگو های بررسی شده توسط معامله گر می تواند از مباحث ساده قیمت میله ای، نوارهای قیمتی، نقاط شکست سقف و کف، خطوط روند یا دیگر ترکیبات پیچیده تر شامل کندل ها، نوسانات، کانال ها و دیگر موارد تشکیل شده باشد.

تفاسیر رفتار شناسی و روان شناختی و تصمیمات معاملاتی بعدی که توسط معامله گر انجام می گیرد نقش بزرگی در معاملات با استفاده از پرایس اکشن دارد. برای مثال، فرض کنید سهمی در حال نوسان در قیمت 580 باشد و ناگهان از سطح روانی 600 عبور کند، اصلأ مهم نیست که این اتفاق به چه دلیلی رخ داده، آن گاه معامله گر می تواند پیش بینی رشد بیشتری از سهم خود داشته باشد و آن را به مدت بیشتری نگه دارد. اما ممکن است دیگر معامله گران نگاه متفاوتی داشته کسب سود مستمر از معاملات تصادفی باشند؛ هنگامی که سقف قیمتی 600 لمس شد، حس کنند که روند رشد قیمت برخواهد گشت و تصمیم به خروج از آن سهم بگیرند.

هیچ دو معامله گری، پرایش اکشن را به صورت مشابه و یکسان تفسیر نمی کنند ، زیرا هر یک تفسیر خاص خود را دارند ، همچنین آنان قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از طرف دیگر ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی رفتار و عملکرد مشابه را ( در شرایط بلند مدت ) به معامله گران متعدد ارائه می دهد.

در اصل ، معاملات پرایس اکشن، یک روش معاملاتی منظم است که به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت های اخیر سهم مورد نظر انجام می شود ، جایی که معامله گران آزاد هستند تا در یک سناریوی معین ، تصمیمات خود را برای گرفتن موقعیت های خرید و فروش ، طبق وضعیت ذهنی ، رفتاری و روانی خود اتخاذ کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن ، رویکردی برای پیش بینی قیمت و سفته بازی است ، از سوی معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، تحلیل گران و حتی بنگاه های تجاری که از معامله گران بهره می برند، مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از آن در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، فارکس ، بورس کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

مراحل معاملات پرایس اکشن در بورس :

بیشتر معامله گران با تجربه به دنبال معاملات قیمت؛ گزینه های مختلفی را برای شناخت الگوهای معاملاتی ، سطح ورود و خروج ، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند سهام) ممکن است فرصت های تجاری کافی را ارائه ندهد. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

1) شناسایی سناریو : مانند قیمت سهام در روند صعودی / نزولی ، محدوده کانال ، منطقه شکست و غیره.

2) شناسایی فرصت های معاملاتی در سناریو : برای مثال، زمانی که سهام در روند صعودی است ، احتمالاً الف ) فراتر رفته یا ب) عقب نشینی کند ( فراز ها و فرود های قیمتی سهم ). این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی می تواند با توجه به سناریو یکسان باشد و با یک معامله گر دیگر متفاوت باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

در اینجا چند نمونه وجود دارد :

1) سهام مطابق نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و پس از آن به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند ( سناریو ملاقات ). معامله گر پس از آن می تواند تصمیم بگیرد كه بنابر تحلیلی که او دارد قیمت سهم برای رسیدن به بالاترین سطح ، دو برابر خواهد شد یا به سمت میانگین قیمت، باز می گردد.

2) معامله گر براساس فرض عدم نوسانات پایین و عدم وجود شکست ، کف و سقف مخصوص قیمت سهام را تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار داشته باشد ( سناریو برآورده شده است ) ، معامله گر می تواند مواضعی را فرض کند که کف / سقف تعیین شده به عنوان سطح حمایت / مقاومت عمل کند ، یا یک دید متناوب را در نظر بگیرد که سهام در هر جهت شکسته می شود.

3) یک سناریوی برون مرزی تعریف شده ، برآورده می شود و سپس فرصت معاملاتی موجود از نظر ادامه روند ( ادامه در همان جهت ) یا عقب نشینی ( بازگشت به سطح گذشته ) تعیین می شود.

همانطور که مشاهده می شود ، شیوه ی معاملاتی پرایس اکشن به ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می کند ، اما انجام نهایی معاملات به تحلیل و برداشت فرد وابسته است و به جای اجرای یک مجموعه سختگیرانه از قوانین که باید دنبال شود ، انعطاف پذیری وی را طلب می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

محبوبیت معاملات پرایس اکشن در بورس:

معاملات بر مبنای پرایس اکشن در بورس برای دست یابی به سود در معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است و بهتر است در سرمایه گذاری های بلند مدت به کار گرفته نشود.

اکثر معامله گران معتقدند که بازار از الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه و در همه زمان ها کار کند.

در معامله ترکیبی، با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه قیمت اخیر سهم برای شناسایی فرصت های معاملاتی مبتنی بر تفسیر خود معامله گر ، معاملات پرایس اکشن در بورس طرفداران زیادی در جامعه معاملاتی به ویژه در بورس اوراق بهادار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

مزایای معامله به شیوه ی پرایس اکشن :

مزایا شامل: استراتژی های خود تعریف شده به منظور ارائه انعطاف پذیری برای معامله گران ، کاربرد در طبقه بندی های مختلف دارایی ، استفاده آسان با هر نرم افزار تحلیلی ،برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان پشتیبان گیری آسان از هر استراتژی مشخص شده در داده های گذشته است.

از همه مهمتر ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند ، زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین ، درمورد اقدامات خود، خودشان تصمیم بگیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید

نمودار پرایس اکشن با استفاده از کندل استیک :

نمودار پرایس اکشن معمولی با کندل استیک و نمودار میله ای در پایین نشانگر حجم.

علاوه بر شکل های بصری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیل گران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند. هدف ، یافتن نظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی تشکیل شده با استفاده از خطوط روند در نمودار پرایس اکشن ممکن است برای پیش بینی شکست احتمالی مورد استفاده قرار گیرد زیرا پرایس اکشن نشان می دهد که روندهای صعودی در چندین نوبت اقدام به شکستن سطح مقاومت کرده اند و هر بار شتاب بیشتری کسب کرده اند.

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص تلقی نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها در آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند تمایل دارند که بیشتر با پرایس اکشن ها کار کنند ، و از هرگونه تحلیل اساسی که تنها به تمرکز فرد بر روی سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تحکیم روند سهم تأکید می کند، جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح قیمت استفاده می شود ، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و نمودار میله ای در پرایس اکشن

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

محدودیت های پرایس اکشن در بورس :

تفسیر پرایس اکشن دربورس کاملاً ذهنی است. بنابر این معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل پرایس اکشن مشابه ، به نتیجه گیری های مختلف می رسند. ممکن است یکی از معامله گران روند نزولی را مشاهده کند و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره بازگشت نزدیک به پتانسیل را نشان می دهد. البته دوره زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله گران از روند سهام می بینند دارد.

معامله گران می بینند که سهم در بورس اوراق بهادار می تواند دارای روند نزولی روزانه باشد در حالی که روند سهم بیش از یک ماه است که در حالت صعودی، خود را نگه داشته است. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش بینی های معاملات انجام شده با استفاده از پرایس اکشن در بورس در هر مقیاس زمانی سوداگرانه است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود داشته باشید ، پیش بینی شما را بهتر می کند. در پایان ، با این وجود ، پرایس اکشن در بورس گذشته یک سهم، هیچ تضمینی برای تعیین قیمت های آینده یک سهم نیست. به احتمال زیاد معاملات، بازهم معاملات سوداگرانه است . به این معنی کسب سود مستمر از معاملات تصادفی که معامله گران برای دستیابی به پاداش های احتمالی ، این خطرات را بر عهده می گیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

نکات مهم در پرایس اکشن :

1 – پرایس اکشن به طور کلی به حرکت رو به بالا و پایین قیمت سهم در هنگام ترسیم زمان اشاره دارد.

2 – از نماهای ظاهری مختلف می توان در نمودار استفاده کرد تا روند معاملات قیمت برای معامله گران آشکارتر شود.

3 – اطلاعات تجزيه و تحليل فني و الگوهای نمودار از پرایس اکشن گرفته شده است. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عمل آوردن قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

4 – این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و …

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

جمع بندی

پرایس اکشن در بورس یک شیوه معاملاتی تکنیکالی است که بر مبنای حرکات قیمت یک سهم و بالا و پایین رفتن قیمت آن در کوتاه مدت انجام می گردد. در واقع می توان گفت که معامله گران سهم از اختلافات نوسانی یک سهم در مدت یک روز، چند روز و حتی چند هفته سود به دست می آورند. شیوه معاملاتی پرایس اکشن در بورس به سیر تاریخی قیمت های یک سهم تکیه دارد و در آن از کندل استیک ها و انواع نمودارها استفاده می شود. نکته بسیار مهمی که معامله گران سهم در شیوه ی پرایس اکشن باید به آن توجه کنند این است که این شیوه معاملاتی در بلند مدت کارایی نداشته و برای خرید و فروش سهم مناسب نمی باشد.

مطلب قابل توجه در خصوص پرایس اکشن در بورس این است که پرایش اکشن یک شیوه معاملاتی می باشد نه یک ابزار تحلیلی برای درک بهتر می توان این گونه بیان نمود که اعداد فیبوناچی، چنگال اندروز، ابر ایچیموکو ابزار های تحلیلی هستند که معامله گر بر اساس آنها قیمت یک سهم را تحلیل می کند و تصمیم می گیرد که چه زمانی این سهم را خریداری کرده و چه زمانی آن را به فروش رساند.

اما پرایس اکشن در بورس یک ابزار تحلیل نیست بلکه یک شیوه تحلیلی است مانند تحلیل بنیادین و روانشناسی بازار که در زیر مجموعه خود ایزار های تحلیلی مانند کندل استیک ها، نمودارهای مخطی، نمودار میله ای و … را دارد. معامله گر ابتدا باید شیوه ی معاملاتی خود را انتخاب کند و سپس به انتخاب ابزار مورد نظر خود در آن بپردازد و پس از تحلیل موقیت سهم بر اساس آن ابزار ها اقدام به معامله سهم نماید.

تریدر هستید یا قمارباز !

اگر از شما پرسیده شود دلیلتان برای انجام معاملات در بازارهای مالی چیست ، قطعا پاسخ خواهید داد که علاقه دارید پول زیادی به دست آورید تا بتوانید هرآنچه را که مایلید خریداری کنید . این می تواند دلیل منطقی به نظر برسد ، اما احتمال آن می رود که موجب زیاده خواهی شما گردد و در نتیجه حساب معامله گری شما را نابود کند . مثلا امکان دارد از پولتان در قمار استفاده کنید . خطرناک ترین‌ و همینطور بدترین محرک برای انجام معاملات ، زیاده خواهی و‌ طمع می باشد . آگاه باشید که بازار همیشه برای طمع ، مجازاتی را اعمال می کند و در مقابل ، پاداش هایی را در اختیار افراد میانه رو قرار می دهد .

در میان تریدرها و قماربازها ، مرز بسیار باریکی وجود دارد . هرگاه حرف از پول واقعی به میان می آید ، افرادی وجود دارند که عجولانه و بدون فکر می خواهند از فرصت خود استفاده کنند . اما باید توجه داشته باشید ، در صورتی که قصد دارید سوددهی همیشگی و مستمر داشته باشید ، نباید افکارتان شبیه به یک قمارباز باشد . عجولانه برای انجام معاملات تصمیم نگیرید و‌ صرفا به شانس اتکا نکنید .

شما به عنوان یک تریدر ، باید آگاه باشید که امکان رخ دادن هر اتفاقی در بازار وجود دارد . ممکن است بازارها روند صعودی را طی کنند و یا سیر نزولی را در پیش بگیرند . تا هنگامی که به درک این موضوع نرسید ، قادر نیستید به طور مستمر و همیشگی سودده باشید . شاید این موضوع مضحک به نظر برسد و‌ با خودتان بگویید چطور می توان به عنوان یک تریدر ، از بازاری که دچار نوسانات بسیار است ، دائما سود به دست آورد ! امکان پذیر نیست ! کاملا در اشتباه هستید ، این را بدانید ما قانون احتمالات را در ترید و زندگی ، داریم .

ما هر ساله شاهد سوددهی کازینوها هستیم . با وجود اینکه ، این کسب و کاری است که نتیجه ی آن کاملا تصادفی و نامشخص است و بر اساس هر کارتی که روی میز قرار می گیرد و هر تاسی که می چرخد تعیین می شود . این موضوع می تواند عجیب به نظر برسد که این کسب و کار متکی به شانس است اما درآمد مداوم و مستمر دارد . دلیلش این است که آنها توانستند به درک درستی از قانون احتمالات برسند و اقدام به ایجاد بازی هایی کردند که بتوانند شانس خود را افزایش دهند . با وجود صحت داشتن این قضیه که افراد خوش اقبال وجود دارند که موفق می شوند ده ها میلیون دلار برنده شوند و از کازینو خارج شوند ولی کازینوها این را می دانند در صورت داشتن نمونه های کافی و بزرگ ، تعداد مشتری های بازنده ، نسبت به برنده ها بیشتر می شود . به عنوان مثال ، اگر بخواهیم بازی باکارات “baccarat” را مورد بررسی قرار دهیم ، می توان گفت این بازی در میان قماربازها بسیار محبوب و بازی آن بسیار ساده می باشد . بدین صورت که کارت ها در میان بانکدار و یک بازیکن تقسیم می گردد و تنها کاری که می بایست انجام دهید ، شرط بندی بر روی هرکدام از آنهاست . به دلیل آنکه به صورت یکسان به بانکدار و بازیکن دسترسی دارید ، انتظار می رود که شانس بردتان ۵۰٪ باشد ، اما در واقع اینطور نیست !

آنها با مواردی همچون پایین بودن هرینه ی کمیسیون و کم بودن میزان پرداخت هنگامی که بانکدار بازی را می برد ، قوانین را دور می زنند و بسیار راحت همه چیز به نفع کازینو می شود . شاید این سود به نظرتا‌ن خیلی اندک مثلا ۱ تا ۵ درصد باشد ، اما کازینو با انجام چندین بازی می تواند سود بسیار عظیمی را به دست آورد .

این موضوع را به خاطر بسپارید که تفاوتی که بین قمار و ترید است در این می باشد که شما قادر هستید شرایط را به سمت مسیری تغییر دهید که منافع خودتان در آن سمت قرار دارد . این می تواند از جمله دلایلی باشد که باید طرز فکر خود را همانند یک کازینودار شکل دهید نه یک قمار باز . این بدان معناست که شما در کل می بایست معاملات و رفتارها را مورد بررسی قرار دهید . برای اینکه بتوانید همیشه و به طور مستمر سود به دست آورید ، باید همانند یک کازینودار عمل کنید و معاملات را به روش آنها جلو ببرید و در پی یافتن بیشتر از یک نتیجه باشید . در ادامه ی این مقاله به توضیح بیشتر در این زمینه می پردازیم .

شما می بایست رفتارهای بازار ، الگوها و تمایلات بازار را که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد ، یاد بگیرید و این کار شانس معاملاتی شما را افزایش می دهد . این موضوع با بررسی کردن حرکات قیمت و توجه نمودن به حمایت و مقاومت ها ، اندیکاتورها و رویدادهای اقتصادی و … امکان پذیر است . چیزهایی را که می بینید ثبت نمایید و ارقامی را تهیه نمایید که توانایی دنبال کردن ستاپ ها یا الگوهای گوناگون را داشته باشید .

در این قسمت داشتن ژورنال معاملاتی الزامی می باشد . شما با استفاده از ژورنال ، این توانایی را دارید که بر روی موقعیتهایی تمرکز کنید که احتمال برنده شدنتان کسب سود مستمر از معاملات تصادفی در آن بیشتر است و می توانید موقعیت های بازنده را تشخیص دهید .

شما نیاز دارید که بتوانید ریسک بسیار بالا را مدیریت کنید . در صورتی که یاد بگیرید و جزو عادات شما شود که ریسک ها را اداره کنید ، می توانید یک موفقیت در طولانی مدت را از آن خود کنید . این بدین معنی است که شیوه ای را طراحی نمایید و آن را اجرایی کنید که نتیجه ی آن بزرگتر بودن میانگین سودتان از زیانتان باشد . هر چقدر که نسبت ریسک به ریوارد شما بهتر باشد ، حساسیت شما بر روی برد کاهش می یابد . به عنوان مثال ، در صورتی که شما به این نتیجه برسید که در شناسایی سقف دوقلوها و معامله کردن آنها به خوبی پیش رفته اید ، باید اقدام به طراحی استراتژی کنید که اهمیت بیشتری به ستاپ های سقف دوقلو دهد . اگر موفق شوید به اندازه کافی از این نوع معاملات داشته باشید و میزان بردهایتان بیشتر از باخت ها باشد ، می توانید در طولانی مدت سودده باشید .

مبحث آخری که بسیار اهمیت دارد این است که شما قادر هستید از تحلیل های تریدرهای دیگر نیز استفاده کنید . با جستجو در اینترنت به راحتی به تحلیل های اقتصادی و تکنیکال دسترسی خواهید داشت و استفاده از نظرات دیگران به شما کمک می کند کمتر دچار ضرر و یا طمع شوید و محتاطانه تر پیش روید .

شایان ذکر است که راه های بسیار دیگری نیز وجود دارد اما این را به خاطر داشته باشید که احتیاجی نیست که به دنبال یافتن این باشید که بازار در کجا قرار دارد ، بلکه تنها دانستن جهت احتمالی قیمت ، کافی می باشد و در صورت درست بودن پیش بینی ها ، حسابی از آن استفاده کنید و سود به دست آورید .

ترید چیست؟

ترید چیست؟ ترید (Trade) یک واژه انگلیسی به معنی داد و ستد می‌باشد، که شامل خرید و فروش محصولات و خدمات، با پرداخت هزینه خریدار به فروشنده یا تبادل محصولات و خدمات بین دو طرف است ، که جز مفاهیم اساسی در اقتصاد است.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید و فروش یک ارز دیجیتال، در بازه‌های زمانی متفاوت با هدف کسب سود از نوسانات بازار است. به این صورت که در کف قیمت بازارخرید را انجام می‌دهند و منتظر افزایش قیمت می‌مانند، سپس اقدام به فروش می‌کنند. برای کسب سود مستمر از معاملات تصادفی این کار از ابزارها و اخبار موجود در جهت کسب درآمد استفاده می‌کنند. دانش کافی نکته بسیار مهم در این امر است.

تریدر کیست ؟

تریدر کسی است که در بازار ارزها تجارت می کند. یک تریدر به تجزیه و تحلیل وضعیت بازار می پردازد و با تکیه بر داده ها و تجربیات خود، معاملات را انجام می دهد. تریدر در اصطلاح به کسب سود مستمر از معاملات تصادفی فردی گفته میشود که از طرف خود یا به نمایندگی از شخص یا سازمان دیگر در یک بازار مالی کسب درآمد می کند و یا به بیان ساده خرید و فروش انجام می دهد.

اگر برای یک سازمان ترید انجام دهد که در قبال آن دستمزد می گیرد و اگر برای خود ترید کند از سرمایه ای که قرار داده است سود دریافت می کند.تریدر کسی است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری می کند یعنی یک تریدر با بررسی بازار و تحلیل آن به روش های متفاوت بازار را در روند های کوتاه مدت برای سرمایه گذاری روی دارایی خود در نظر می گیرد.و از نوسانات بازار بهره مند می شود.اما یک سرمایه گذار بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در مدت زمان طولانی تر است.

مقایسه تریدینگ و سرمایه گذاری

تریدرها و سرمایه گذاران بلندمدت، هر دو به دنبال کسب سود هستند، اما روش‌های آنها برای رسیدن به این هدف، مقداری فرق دارد.

در اصل، سرمایه گذاران به دنبال کسب سود در طولانی مدت بعضا حتی چند سال یا چند دهه هستند. سرمایه گذاری بلند مدت ،زمان زیادی طول می‌کشد، اما از طرف دیگر سود حاصل نیز بسیار بزرگ خواهد بود. تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات بازار استفاده کنند. آنها در بازه های زمانی کوتاه‌تر در بازار حضور پیدا میکنند و از هر معامله، سود نسبتا کمتری دریافت می‌کنند.

اصول مهم در معامله گری

اصول معامله گری را یاد بگیرید. برخی از اصولی مهمی که به شما کمک می‌کند تا تجربه بهتری کسب کرده و در ترید کردن موفق‌تر ظاهر شوید، شامل موارد زیر می‌باشد :

مراقب کلاهبرداری ها در فارکس باشید

بر طبق گزارش هر سه سال یکبار بانک تسویه حساب های بین المللی در فارکس روزانه به ارزش ۱.۶۵ تریلیون دلار معامله می شود. اگر آن را با گزینه های ارز و قراردادهای فیوچرز در روز جمع ببندیم آن وقت مجموع معاملات بیش از ۵ تریلیون دلار خواهد بود.

با وجود این حجم از پول که در بازار فارکس به صورت آنی و بدون مسئولیت پذیری معامله می شود امکان وجود کلاهبرداری های فاکس که وعده کسب ثروت در زمان کوتاه را می دهند بسیار بالا است. در حالی که با توجه به اقدامات اجرایی جدی توسط مقامات نظارت مالی بسیاری از کلاهبرداری های قدیمی متوقف شده اند اما برخی از کلاهبرداری ها هنوز ادامه داشته و موارد جدید بر آنها اضافه می شوند.

درگذشته: کلاهبرداری از طریق اسپرد

کلاهبرداری قدیمی فارکس بر اساس دستکاری کامپیوتری اسپردهای خرید/فروش بود. نقطه اسپرد بین قیمت خرید و فروش نشان دهنده ی کمیسیون معاملات رفت و برگشتی انجام شده از طریق بروکر است. این اسپردها معمولاً در بین جفت ارزها بسیار متفاوتند. کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که نقاط اسپردها تفاوت زیادی دارند.

به عنوان مثال، بروکرها در جفت ارز محبوب EUR/USD معمولا اسپرد ۲ تا ۳ ارائه می دهند می دهند، اما بک بروکر کلاهبردار در عوض اسپرد ۷ پیپ و یا بیشتر را ارائه می دهد.. عامل چهارم یا پیپ های بیشتر بر روی هر ۱ میلیون دلار معامله یا سود حاصل از هر سرمایه گذاری خوب صرف کمیسیون می شوند. معامله گران ضرر می کنند و بروکرها سود می برند.

با توجه به تحت نظارت بودن بروکرها این کلاهبرداری در ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است با این حال مراقب بروکرهایی که رگوله شده نیستند باشید. تمایل به دستکاری میزان اسپرد هنوز هم وجود دارد و برای یک بروکر غیر مجاز بسیار راحت است که با پول شما ناپدید شود.

کلاهبرداری فروشنده سیگنال

کلاهبرداری جدید این روزها فروشنده سیگنال فارکس است. فروشندگان سیگنال شرکت های کوچک، مدیران مالی و یا معامله گران فردی ای هستند که سیستمی – در ازای هزینه روزانه، هفتگی و ماهانه – ارائه می دهند با ادعای تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش یک جفت ارز (سیگنال سودآور) بر اساس توصیه های حرفه ای که هر کسی را ثروتمند می کند.

آنها با بیان تجربه طولانی مدت، توانایی های تجاری و همچنین توصیف افراد دیگر که مثلاً این فروشندگان چه اشخاص و دوستان خوبی هستند و ثروت کلانی برای آنها به دست آورده اند سعی در جذب مشتری می کنند.

تنها کافی است که معامله گر از همه جا بی خبر مبلغی دلار را برای دستیابی به توصیه های تجاری پرداخت کند. بسیاری از این کلاه برداران از تعدادی معامله گر پول جمع آوری کرده و سپس ناپدید می شوند .

بعضی از آنها هر چند وقت یکبار معاملات خوبی توصیه می کنند تا روند دریافت پول سیگنال را ادامه دهند. این کلاهبرداری جدید به آرامی در حال تبدیل به مشکل بزرگی است. اگرچه برخی از فروشندگان سیگنال صادقانه عمل کرده و معاملات را طبق وعده انجام می دهند اما بهتر است محتاطانه رفتار کنید.

به گفته ی بعضی از تحلیل گران اکثر و یا بسیاری از فروشندگان سیگنال کلاه برداران حرفه ای هستند . انتقاد مکرر به این موضوع این است که اگر واقعاً ممکن است سیستمی بر بازار مسلط شود چرا آن شخص یا شرکت این اطلاعات را به صورت گسترده در دسترس قرار می دهد؟ آیا منطقی تر نیست که خود فروشنده سیگنال از این سیستم سیگنال باورنکردنی برای کسب سود کلان استفاده کند؟

بهترین راه برای تعیین سودآوری فروشنده سیگنال باز کردن حساب دمو فارکساست تا با صبر در نهایت مشخص شود که آیا سیگنال های پیشبینی برای شما جواب گو هستند یا خیر.

کلاهبرداری “ربات” در بازار امروز

یک کلاهبرداری ماندگار، قدیمی و جدید، خود را در عنوان سیستم های تجاری توسعه یافته فارکس ارائه می دهد. این کلاه برداران از توانایی سیستم خود برای تولید معاملات خودکار حتی زمانی که شما خواب هستید می گویند. امروزه، این اصطلاح جدید به دلیل توانایی کار به صورت خودکار « ربات » نامیده می شود. به هر حال، بسیاری از این سیستم ها به صورت رسمی توسط یک منبع مستقل بررسی و تست نشده اند.

فاکتورهای تست باید شامل پارامترهای سیستم تجاری و کدهای بهینه سازی شوند. اگر پارامترها و کدهای بهینه سازی نا معتبر باشند، سیستم سیگنال های خرید و فروش تصادفی تولید خواهد کرد. این باعث می شود که معامله گران از همه جا بی خبر تنها درگیر قمار شوند. اگرچه سیستم های تست شده در بازار وجود دارند با این حال معامله گران بالقوه فارکس باید هر سیستمی که قصد ترکیب آن را با استراتژی تجاری خود دارند بررسی کنند.

مدیریت سرمایه گذاری فارکس ساختگی

در دنیای سرمایه گذاری ادعاهای عجیب و غریب بزرگترین نشانه ی کلاهبرداری است.

در سالهای اخیر، مدیریت سرمایه در فارکس افزایش یافته است. ممکن است تمام آنها اینطور نباشند اما اکثراً کلاهبرداری هستند . آنها به سرمایه گذاران این «فرصت» را می دهند که معاملات خود را توسط معامله گران بسیار ماهر فارکس که در ازای درصدی از سود توانایی ایجاد سود بالایی دارند مدیریت کنند.

مشکل اینجا است که این پیشنهاد «مدیریت» سرمایه گذاران را مقید می سازد تا کنترل پول خود را از دست داده و آن را به شخصی بسپارد که چیزی از او به جز سابقه موفقیت بزرگ نمایی شده و کاملاً دروغی که در وب سایت و بروشورهای فرد کلاه بردار منتشر شده است نمی دانند.

سرانجام فرد کلاه بردار با وجوه سرمایه دار برای خود قایق و جزیره شخصی می خرد و هیچ چیزی نصیب سرمایه گذار نمی شود. یک قاعده خوب در بازار فارکس یا هر سرمایه گذاری دیگری این است اگر زیاد خوب به نظر می آید مانند بازگشت های ماهانه بیش از ۱۰۰% مطمئناً کلاهبرداری است.

با این حال، در سال های اخیر، سرمایه گذاری در فارکس با استفاده از سرویس کپی معاملات (کپی تریدینگ)که توسط بروکرها ارائه می شود به گونه ای در دسترس است که سرمایه گذاران بر پول خود کنترل کامل داشته و مدیران حساب (معامله گران حرفه ای) قبل از استخدام توسط سرمایه گذاران از لحاظ عملکرد و عوامل دیگر بررسی می شوند.

بروکرهای متقلب

اگرچه بازار فارکس کاملاً بدون رگولیشن نیست، اما هیچ نهاد مرکزی برای نظارت ندارد. ناگفته نماد برخی از بروکرهای فارکس با مشتریان خود منصفانه معامله نمی کنند و در برخی موارد سر آنها کلاه می گذارند . اکثر آنها بروکرهای کوچک، ارزان، تازه کار و بدون نظارت هستند.

می توانید به راحتی از بروکرهای بد دوری کنید. با بروکری معامله کنید که تحت نظارت یک نهاد نظارت مالی مانند CySEC قبرس، FCA انگلستان و ASIC استرالیا باشد.

ممکن است بازار فارکس بدون نظارت باشد اما بروکرهایی که تحت نظارت هستند مجوز خود را با کلاه گذاشتن سر مشتریان به خطر نمی اندازند. بروکری را انتخاب کنید که مستحکم باشد، مدت زیادی از حضور آن در تجارت بگذرد، نام تجاری بزرگی داشته باشد و در معامله با مشتریان منصفانه رفتار کند.

کلاهبرداری های دیگر و علائم هشدار دهنده زمانی خود را نشان می دهند که بروکر اجازه برداشت پول از حساب تجاری را نمی دهد یا زمانی که پلتفرم تجاری با مشکل مواجه می شود .

آیا می توانید در طی اعلان های اقتصادی که با انتظارات مطابقت ندارد وارد یک معامله شده و یا از آن خارج شوید؟ اگر نمی توانید پول برداشت کنید و یا پلتفرم تجاری بر طبق خواسته های شما عمل نمی کند اینها علائم هشدار هستند.

کلام آخر

در فارکس کلاهبرداری وجود دارد و شما باید مراقب آنها باشید. بازار فارکس یک روش سریع برای پولدار شدن نیست؛ با این حال، شما شانس این را دارید که معامله گر موفقی شوید و درآمد خوبی داشته باشید.

اگر با ذهنیت باز وارد بازار شوید قربانی کلاهبرداری های ذکر شده نخواهید شد. اگر اینجا هستید تا وقت خود را صرف یادگیری فارکس کنید، طرح تجاری خوب و مستمر توسعه دهید، بر روی نظم و انضباط خود در فارکس کار کنید و با انتخاب یک بروکر خوب تجارت آنلاین فارکس را به عنوان حرفه ی خود شروع کنید می توانید به راحتی از تمام کلاهبرداری هایی که به آن اشاره شد دوری کنید.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل کسب سود مستمر از معاملات تصادفی در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.