حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم

معامله گران برتر صرافی ها نسبت بلند مدت به کوتاه اتر. منبع: Coinglass

قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار نزدیک می شود، اما معامله گران حرفه ای هنوز شک دارند

معامله گران انتظار دارند که بیت کوین به زودی 40000 دلار را برای حمایت بازگرداند، اما معیارهای مشتقات نشان می دهد که ممکن است نتیجه متفاوتی رخ دهد.

به نظر می رسد نمودار قیمت روزانه بیت کوین (BTC) در حال ایجاد یک الگوی بازیابی ثابت است، اما برخی از شاخص های نگران کننده از بازارهای مشتقات می آیند. در حال حاضر، بازارهای آتی و آپشن‌ها عدم اعتماد معامله‌گران طرفدار بیت‌کوین را نشان می‌دهند، اما چرخش مثبتی در داده‌ها وجود دارد.

راه رسیدن به 40000 دلار به طرز ناراحت کننده ای قابل پیش بینی به نظر می رسد و معامله گران ارزهای دیجیتال معمولاً زمانی که چنین حرکات قیمتی اتفاق می افتد آن را "دستکاری" می نامند.

صرف نظر از منطق پشت بازیابی قیمت بیت کوین، سرمایه گذاران باید بازارهای مشتقات را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند که نهنگ ها، سازندگان بازار و میزهای آربیتراژ چگونه قرار دارند.

در حالی که ابزار مورد علاقه معامله گران خرده فروشی، قرارداد دائمی (مبادله معکوس) است، معامله گران حرفه ای اغلب قراردادهای آتی و اختیارات با تقویم ثابت را انتخاب می کنند. اگرچه تجارت آنها پیچیده تر است، اما این مشتقات استراتژی های پیچیده تری را ارائه می دهند.

انحلال ها پشت سر ما هستند، اما مسیر رسیدن به 69000 دلار نیز همینطور است
داده‌ها نشان می‌دهد که از 23 ژانویه، انحلال قرارداد آتی مربوطه وجود نداشته است. وقتی موقعیت‌های لوریج (خریداران) خاتمه می‌یابد، اصلاح قیمت را تسریع می‌کند، زیرا مبادلات مشتقه باید آن اوراق آتی را به قیمت‌های بازار بفروشند.

توجه داشته حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم باشید که چگونه آخرین فسخ اجباری "بزرگ" موقعیت در Long ها 290 میلیون دلار در 23 ژانویه بود. این تا حدی توضیح می دهد که چرا بهبود بیت کوین در هفته گذشته نسبتاً آرام بوده است. با این حال، با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر 44 درصد پایین تر از 69000 دلار بالاترین قیمت تاریخ معامله می شود، بازار به هیچ وجه به دور از نظر نیست.

حق بیمه سالانه آتی بیت‌کوین باید بین 5 تا 12 درصد باشد تا معامله‌گران را برای «قفل کردن» پول به مدت دو تا سه ماه تا پایان قرارداد جبران کند. سطوح زیر 5 درصد به شدت نزولی هستند، در حالی که اعداد بالای 12 درصد صعودی بودن را نشان می دهند.

نمودار بالا نشان می دهد که این معیار در 21 ژانویه به زیر 5 درصد رسیده است و هنوز نشانه هایی از اطمینان از سوی معامله گران حرفه ای نشان نداده است.

بنابراین سوال بزرگ این است: آیا نیمه پر لیوان است؟ به عنوان مثال، اگر بیت کوین مقاومت 42000 دلاری را بشکند، برخی از معامله گران احتمالاً غافلگیر می شوند، بنابراین فعالیت خرید بیشتری وجود دارد زیرا حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم هیچ کس نمی خواهد عقب بماند.

بازارهای آتی بیت کوین خنثی هستند، اما معامله گران به این گزینه ها شک دارند
در حال حاضر، تشخیص جهت در بازار کمی دشوار است، اما انحراف دلتای 25 درصدی نشانه‌ای است که میزهای آربیتراژ و سازندگان بازار برای محافظت در جهت بالا و پایین هزینه می‌کنند.

اگر معامله گران از سقوط قیمت بیت کوین بترسند، اندیکاتور انحراف به بالای 10 درصد خواهد رفت. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک انحراف منفی 10 درصدی است.

همانطور که در بالا نشان داده شد، تقریباً یک هفته است که با وجود 18 درصد بهبود قیمت بیت کوین از زمان پایین آمدن 33000 دلار، نزدیک به 10 درصد بوده ایم. داده‌های انحراف گزینه‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای همچنان شانس بیشتری برای سقوط این بازار دارند.

علیرغم شاخص نه چندان مثبت گزینه های بیت کوین، این میزهای آربیتراژ و سازندگان بازار مجبور خواهند شد تا زمانی که قیمت از 42000 دلار بشکند، موقعیت های نزولی را معکوس کنند. با این حال، با توجه به اینکه حق بیمه آتی علائمی از ناامیدی نشان نداد حتی با سقوط 52 درصدی بازار نسبت به بالاترین سطح تاریخ، داده ها دیدگاه سازنده ای را ارائه می دهند.

توجه:

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری مستلزم ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.

۲ شاخص کلیدی قیمت اتریوم به معامله گران اشاره دارد که موقعیت های خرید را باز می کنند

اتر (ETH) قیمت در ۲۹ روز گذشته نتوانسته است بالای ۱۴۰۰ دلار بسته شود و در محدوده نسبتاً تنگ ۱۵۰ دلار معامله می شود. در حال حاضر شکستن حمایت ۱۲۵۰ دلاری و مقاومت ۱۴۰۰ دلاری دشوار به نظر می رسد، اما دو ماه پیش اتر با قیمت ۲۰۰۰ دلار معامله می شد. محدوده قیمت فعلی اتر به سادگی نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال چقدر می‌توانند نوسان داشته باشند.

از یک طرف، سرمایه‌گذاران آرام هستند زیرا اتر ۵۰ درصد بالاتر از ۸۸۰ دلار پایین‌ترین قیمت روزانه ۱۸ ژوئن معامله می‌شود.

مهمتر از آن، بزرگترین رقیب اتریوم، BNB Chain (BNB)، در تاریخ ۶ اکتبر دچار سوء استفاده امنیتی متقابل شد بهره برداری ۵۶۸ میلیون دلاری باعث شد زنجیره BNB به طور موقت تمام تراکنش‌های شبکه را که دارای ۵٫۴ میلیارد دلار سپرده قراردادهای هوشمند است، متوقف کند.

اتر در قراردادهای هوشمند رقیب مانند BNB، Cardano عملکرد ضعیفی داشت (ADA)و سولانا (SOL) 14٪ از سپتامبر، حتی اگر TVL آن در شرایط ETH 9٪ در طول دوره افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که مشکلات شبکه اتریوم، مانند هزینه‌های میانگین تراکنش حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم ۳ دلاری، بر قیمت اتریوم تأثیر گذاشته است.

اتر در مقابل MATIC، SOL، BNB: منبع: TradingView

معامله‌گران باید به داده‌های بازار مشتقات اتر نگاه کنند تا بفهمند که نهنگ‌ها و سازندگان بازار چگونه قرار دارند.

معامله‌گران گزینه‌ها به طور متوسط ​​ریسک گریز هستند

انحراف دلتا ۲۵% نشانه ای است که هر زمان که معامله گران حرفه ای برای محافظت از سمت بالا یا نزولی بیش از حد هزینه می کنند، نشان می دهد. برای مثال، اگر معامله‌گران انتظار سقوط قیمت اتر را داشته باشند، شاخص انحراف بازار گزینه‌ها به بالای ۱۲ درصد می‌رود. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک انحراف منفی ۱۲ درصدی است.

اتر گزینه های ۶۰ روزه ۲۵% انحراف دلتا: منبع: Laevitas.ch

به بیان افراد عادی، هرچه این شاخص بالاتر باشد، معامله گران تمایل کمتری به ارائه حفاظت از ریسک نزولی دارند. این اندیکاتور از ۱۹ سپتامبر، زمانی که آخرین بار مقدار آن کمتر از ۱۰ درصد بود، نشان دهنده ترس بوده است. آن روز به طور موقت به پایین ترین حد اصلاح هفتگی ۲۸ درصدی رسید، زیرا حمایت ۱۲۵۰ دلاری پس از چنین آزمایشی تقویت شد.

داده های بلند به کوتاه نشان می دهد که معامله گران در حال اضافه کردن لانگ هستند

نسبت خالص بلندمدت به کوتاه معامله گران برتر، عوامل خارجی را که ممکن است صرفاً بر بازارهای اختیار معامله تأثیر گذاشته باشد، حذف می کند. با تجمیع موقعیت‌ها در لحظه، قراردادهای آتی دائمی و سه ماهه، می‌توان بهتر حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم متوجه شد که معامله‌گران حرفه‌ای تمایل به صعود یا نزولی دارند.

گاهاً اختلافات روش شناختی بین مبادلات مختلف وجود دارد، بنابراین بینندگان باید تغییرات را به جای ارقام مطلق نظارت کنند.

معامله گران برتر صرافی ها نسبت بلند مدت به کوتاه اتر. منبع: Coinglass

بایننس افزایش اندکی را در نسبت طولانی به کوتاه خود بین ۱۳ و ۱۷ اکتبر نشان داد، زیرا این اندیکاتور در آن چهار روز از ۱٫۰۴ به ۱٫۰۷ رسید. بنابراین، آن معامله گران اندکی شرط های صعودی خود را افزایش دادند.

داده‌های Huobi الگوی پایداری را نشان می‌دهند زیرا شاخص بلند مدت به کوتاه در تمام مدت نزدیک به ۰٫۹۸ باقی مانده است. در نهایت، در صرافی OKX، متریک در ۱۳ اکتبر به ۰٫۷۲ سقوط کرد، که عمدتاً به دنبال بازگشت به ۱٫۰۰ فعلی است.

به طور متوسط، طبق اندیکاتور لانگ به کوتاه، معامله گران برتر این سه صرافی از زمان تست حمایت ۱۲۰۰ دلاری در ۱۳ اکتبر در حال افزایش موقعیت های خرید بوده اند.

انحراف و اهرم برای حفظ حمایت ۱۲۵۰ دلاری بسیار مهم هستند

با وجود افزایش ۱۲ درصدی اتر از زمان سقوط ۱۳ اکتبر به ۱۱۸۵ دلار، هیچ بهبود قابل توجهی در موقعیت مشتقات معامله گران حرفه ای مشاهده نشد. علاوه بر این، معامله‌گران گزینه‌ها می‌ترسند که حرکت به زیر ۱۲۵۰ دلار، با در نظر گرفتن شاخص انحراف بالای آستانه ۱۰ درصد، امکان‌پذیر باقی بماند.

اگر این نهنگ‌ها و بازارسازان اعتقاد قاطعانه‌ای به اصلاح شدید قیمت داشتند، این امر در نسبت بلندمدت به کوتاه‌مدت معامله‌گران برتر بورس منعکس می‌شد.

سرمایه گذاران باید هر دو معیار را به دقت بررسی کنند. شیب دلتا ۲۵% باید روی ۱۸% باقی بماند و نسبت بلند مدت به کوتاه بالای ۰٫۸۰ باشد تا قدرت پشتیبانی ۱۲۵۰ دلاری را حفظ کند. این شاخص‌ها نشانه‌ای هستند که نشان می‌دهد که آیا احساسات نزولی معامله‌گران برتر در حال افزایش است یا خیر.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

اتریوم
ETH

برای واریز و برداشت اتریوم در بیت میت می‌توانید از شبکه‌های زیر برای انتقال استفاده کنید. کارمزد واریز و برداشت اتریوم در بیت میت برای هر شبکه نیز در جدول مشخص شده است.

ارز دیجیتال	شبکه	حداقل مقدار برداشت	کارمزد برداشت	کارمزد واریز
ETH	Ethereum (ERC20)	0.01	0.01	0
	Tron (TRC20)	0.01	0.01	0

ماشین حساب اتریوم

اتریوم

اتریوم (ETH) چیست؟

اتریوم با نماد اختصاری ETH، رمز ارز انحصاری بنیاد اتریوم است که بعد از بیت کوین، دومین ارز دیجیتال معروف در دنیا به شمار می‌رود. Ethereum یک پلتفرم بلاک چین غیر متمرکز همتا به همتا (Peer to Peer) است که در جولای 2015 به‌طور رسمی راه‌اندازی شد؛ بااین‌وجود، وایت پیپر آن در سال 2014 توسط ویتالیک بوترین –بنیان‌گذار اتریوم- منتشر شد.

اتریوم امکان استقرار انواع قرارداد هوشمند (Smart Contract) و اپلیکیشن های غیر متمرکز (DApps) را در بستر بلاک چین فراهم می‌کند تا بدون هیچ‌گونه خرابی، کلاه‌برداری یا دخالت شخص ثالث، اجرا شوند. این پلتفرم بر پایه الگوریتم اثبات کار (PoW) است؛ البته بعد از رویداد مهم مرج اتریوم، شاهد انتقال آن به الگوریتم اثبات سهام (PoS) خواهیم بود. این رویداد می‌تواند بر روی قیمت اتریوم هم تأثیر بسزایی داشته باشد.

مهم ‌ترین موارد استفاده از پلتفرم اتریوم و توکن اختصاصی آن (ETH) عبارت‌اند از:

• امور مالی غیر متمرکز (Defi) که شامل تمام خدمات مالی قابل‌دسترس برای افرادی است که از ارز Ethereum استفاده می‌کنند. با استفاده از دیفای، بازار همیشه باز است و هیچ مرجعی نمی‌تواند دسترسی کاربران را محدود یا تراکنش‌ها را مسدود کند. با استفاده از Defi، خطاهای انسانی از بین می‌روند و تمام فرآیندها توسط کدهای برنامه‌نویسی کنترل می‌شوند.
• توکن های غیر قابل معاوضه (NFTs)، توکن‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را به آیتم‌های منحصربه‌فردی نظیر آثار هنری، موسیقی و غیره متصل کرد و با هیچ مورد دیگری قابل تعویض نیستند. NFT ها در بلاک چین اتریوم ایمن هستند و در هر زمان تنها می‌توانند یک مالک داشته باشند. توکن های غیر مثلی با تمام فناوری‌های بلاک چین Ethereum سازگار هستند.
• اتریوم و رمز ارز آن مزایا و کاربردهای بسیاری دارند و تنها به این سه مورد خلاصه نمی‌شوند. در حال حاضر، ETH در بزرگ‌ترین صرافی‌های بین‌المللی نظیر Binance و همچنین در صرافی‌های معتبر داخلی نظیر Bitmit معامله می‌شود.

اتریوم چگونه و توسط چه کسانی خلق شده است؟

اتریوم در سال 2013 توسط ویتالیک بوترین (Vitalik Buterian) ابداع و وایت پیپر آن در سال 2014 منتشر شد. این پلتفرم از ابتدا بر بستری از تراکنش‌های شفاف ساخته‌شده است. باوجوداینکه خلق Ethereum به‌واسطه یک هسته مرکزی (گروهی از افراد) انجام‌شده، اما آن‌ها هیچ اختیاری فراتر از ماینرهایی که به غیرمتمرکز ماندن این پلتفرم جهانی کمک می‌کنند، ندارند. به بیان ساده‌تر، تمام پروتکل‌ها و فرآیندهای جدید -صرف‌نظر از اینکه هسته مرکزی چه نظری دارند- باید توسط اجماع نظرات مورد توافق یا رد قرار بگیرند.

همواره یک تیم از توسعه‌دهندگان توانمند در کنار بوترین قرار داشتند و در کنار هم منجر به رشد و توسعه این پلتفرم شدند.

تیم توسعه دهنده بلاک چین اتریوم

همان‌طور که اشاره شد، ویتالیک بوترین بنیان‌گذار اصلی اتریوم است؛ اما او در ادامه این مسیر تنها نبود و جمعی از توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز با او همراه شدند. گاوین وود (Gavin Wood)، چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson)، آنتونی دی ایوریو (Antoni Di Iorio) و جوزف لوبین (Joseph Lubin) سایر بنیان‌گذاران و از اولین توسعه‌دهندگان اتریوم هستند که در سال 2014 با ویتالیک بوترین وارد همکاری شدند.

تاریخچه ساخت اتریوم

بعد از تکمیل تیم توسعه‌دهندگان بنیاد Ethereum، کار توسعه این پلتفرم در سال 2014 آغاز شد. در سال 2015 و بعد از جمع‌آوری سرمایه اولیه، اتریوم راه‌اندازی و 72 میلیون سکه ضرب شدند. این سکه‌ها در فرآیند عرضه اولیه (ICO) بین افرادی که پروژه را تأمین مالی کرده بودند توزیع شدند که هنوز بیشتر از نصف سکه‌های سیستم بلاک چین اتریوم را تشکیل می‌دهند. قیمت اتریوم در زمان عرضه اولیه، برابر با 0.75 دلار بود و طی این سال‌ها شاهد رشد چشم‌گیر آن بوده‌ایم.

ویژگی های منحصر به فرد Ethereum

اتریوم یکی از پلتفرم‌های اولیه در حوزه بلاک چین است که توسعه‌دهندگان آن همواره در حال به‌روزرسانی و افزودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد به آن هستند. بعضی از خصوصیات منحصربه‌فرد Ethereum شامل این موارد هستند:

• قرارداد هوشمند (Smart Contract)
• ماشین مجازی اتریوم (Ethereum Virtual Machine)
• اپلیکیشن های غیر متمرکز (Decentralized Applications)
• سازمان مستقل غیر متمرکز (Decentralized Autonomous Organization)
• اتر (Ether)

تا قبل از این بخش، به‌طور پراکنده با برخی از این اصطلاحات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد اتریوم آشنا شدید؛ در ادامه، تعدادی از این موارد را برایتان شرح می‌دهیم.

اسمارت کانترکت (Smart Contract)

یکی از ویژگی‌های مهم اتریوم، امکان توسعه و استقرار قراردادهای هوشمند است. قرارداد هوشمند یک برنامه کامپیوتری است که باعث تسهیل تبادل دارایی بین دو طرف قرارداد می‌شود. این تبادل می‌تواند شامل پول، سهام و انواع دارایی‌های دیجیتال باشد.

ماشین مجازی اتریوم (EVM)

ماشین مجازی، یک جزء غیرحقیقی است که در هر گره (Node) اتریوم وجود دارد و قادر است بایت کد (Bytecode) را برای قراردادها اجرا کند. قراردادهای هوشمند عموماً با زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا نظیر سالیدیتی (Solidity) نوشته و سپس به بایت کد EVM تبدیل می‌شوند. درواقع این موتور مجازی است که درک و استفاده از Smart Contract را برای ما امکان‌پذیر کرده است.

برنامه های غیر متمرکز (DApps)

اپلیکیشن های غیر متمرکز یا DApps برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که روی یک شبکه توزیع‌شده اجرا می‌شوند. این برنامه‌ها یکی از ویژگی‌های مهم پلتفرم اتریوم هستند که بر روی یک سرور متمرکز میزبانی نمی‌شوند؛ بلکه در شبکه همتا به همتا غیر متمرکز Ethereum میزبانی می‌شوند.

ارز دیجیتال اتریوم چیست؟

ارز دیجیتال اتریوم که آن را با حروف اختصاری ETH می‌شناسیم، توسط بنیاد Ethereum و به‌عنوان یک سیستم پرداخت برای تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌شود. ERC-20 استانداردی برای ایجاد توکن‌های قابل تعویض در قراردادهای هوشمند و همچنین برای استفاده از ETH در اکوسیستم اتریوم است.

ارز اتریوم یک توکن تراکنشی است که تمام عملیات ممکن در شبکه بلاک چین Ethereum را ترک (Track) و تسهیل می‌کند. تمام برنامه‌ها و سرویس‌های موجود در شبکه به قدرت محاسباتی نیاز دارند (و این قدرت محاسباتی رایگان نیست). ETH به افراد یا شرکت‌کنندگان در شبکه کمک می‌کند تا عملیات درخواستی خود را در شبکه اجرا کنند. باوجوداینکه می‌توان ETH را به‌عنوان ارز دیجیتال این شبکه بلاکچین در نظر گرفت؛ به بیان استعاری، دقیق‌تر است که از آن به‌عنوان «سوخت» شبکه یاد کنیم. ETH در صرافی‌های داخلی و خارجی بسیاری معامله می‌شود. قیمت لحظه‌ای اتریوم همواره در همین صفحه بارگذاری می‌شود.

استخراج اتریوم چطور انجام می شود؟

فرآیند ایجاد بلوکی از تراکنش‌ها به‌منظور اضافه شدن به بلاک چین اتریوم، استخراج (Mining) نامیده می‌شود. ارز Ethereum به‌صورت سکه طراحی‌شده که با واحدهای پردازش گرافیکی یا GPU قابل‌استخراج است. روی کاغذ و به‌صورت تئوری، امکان استخراج ETH با کامپیوتر شخصی یا لپ‌تاپ هم وجود دارد؛ اما این نوع استخراج بسیار وقت‌گیر است و با توجه به قیمت اتریوم، هیچ سودی ندارد.

ریگ (Rig) یکی از تجهیزاتی است که می‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل برای استخراج ETH توسط یک ماینر باشد. ریگ اتریوم مانند یک پکیج کامپیوتری بزرگ متشکل از سخت‌افزارها است؛ با این تفاوت که از تعداد زیادی کارت گرافیک قدرتمند ساخته‌شده که به‌طور هم‌زمان کار می‌کنند. ای‌سیک (ASIC) یکی دیگر از تجهیزات فیزیکی استخراج است که در ابتدا برای ماینینگ بیت کوین استفاده می‌شد. در حال حاضر، Ethereum و بعضی دیگر از انواع آلت کوین ها نیز با استفاده از تجهیزات گران‌قیمت ASIC قابل‌استخراج هستند. این تجهیزات فیزیکی به یک نرم‌افزار اختصاصی Mining متصل و عملیات استخراج را انجام می‌دهند.

درنهایت، امکان استخراج اتریوم با انواع تجهیزات امکان‌پذیر است. ای‌سیک امکان انجام محاسبات بیشتری را به شما می‌دهد تا مطمئن شوید که استخراج در شرایطی ایده‌آل و مقرون‌به‌صرفه انجام شود. از طرفی تهیه و خرید این دستگاه، کار ساده‌ای نیست. برای یک ماینر اتریوم، استفاده از کارت گرافیک و ایجاد شبکه‌ای از GPU ها، محبوب‌ترین گزینه برای استخراج ETH است.

قیمت لحظه ای اتریوم

اتریوم از آن دسته ارزهای دیجیتال است که دارایی فیزیکی ندارد و اصطلاحاً از پشتوانه ارزهای فیات بی‌بهره است. همین موضوع باعث شده ETH نوسانات قیمتی زیادی داشته باشد. تنها در سه ماه گذشته، قیمت اتریوم یک پس رفت نزدیک به 55% را تجربه کرده و سپس یک رشد 55 درصدی را به خود دیده است!

برای مشاهده قیمت و خرید اتریوم، حتما از طریق صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال اقدام نمایید؛ علاوه بر صرافی‌های خارجی و معتبر، قیمت ETH در همین صفحه از صرافی بیت میت هم به‌طور لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.

خرید و فروش رمز ارز ETH

اتریوم در جایگاه دومین ارز دیجیتال پرفروش دنیا قرار دارد. تنها در یک روز اخیر، 16.23 میلیارد دلار ETH در صرافی‌های گوناگون ارزهای دیجیتال معامله‌شده است. این عدد نشان‌دهنده علاقه وافر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای استعلام قیمت و خرید اتریوم است.

بررسی اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال و همچنین تحلیل داده‌هایی نظیر نمودارهای قیمت اتریوم ازجمله مهم‌ترین ابزار شما برای خرید هوشمندانه و فارغ از هیجانات بازار است. تلاش ما در صرافی بیت میت ارائه بهترین قیمت و منصفانه ترین کارمزد برای خرید اتریوم است.

کیف پول های ارز اتریوم

چه قصد خرید و چه قصد استخراج ETH را داشته باشید، یک کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری نیاز است که بتواند از دارایی شما نگهداری و آن را ذخیره کند. اگر تازه شروع به جستجو کرده‌اید و ایده‌های محدودی دارید؛ جای نگرانی نیست. در ادامه با بهترین کیف پول‌های سازگار با این رمز ارز محبوب، آشنا می‌شوید.

• متامسک (Metamask)
• ترزور وان (Trezor One)
• لجر نانو اس (Ledger Nano S)
• اتمیک والت (Atomic Wallet)
• تراست والت (Trust Wallet)

تمام این والت‌ها می‌توانند انتخاب مناسبی باشند تا توکن‌های خود را در فضای فیزیکی یا نرم‌افزاری ایمنی ذخیره و نگهداری کنید. حالا وقت آن رسیده تا با بعضی از این موارد بیشتر آشنا شوید.

کیف پول نرم افزاری Metamask

متامسک پرکاربردترین کیف پول اتریوم است که بر روی دسکتاپ و انواع سیستم‌عامل‌های گوشی موبایل در دسترس است. اگر به‌تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال و Ethereum شده‌اید، متامسک بهترین انتخاب برای شما است. با اضافه کردن Metamask به افزونه مرورگر، استفاده از آن بسیار راحت‌تر می‌شود. برای افزایش ایمنی این کیف پول در مقابل هکرها، بهتر است متامسک را به همراه والت‌های لجر و ترزور استفاده کنید. با استفاده از متامسک، امکان کنترل هم‌زمان چند کیف پول وجود دارد.

کیف پول سخت افزاری Trezor One

ترزور وان در ابتدا برای ذخیره کردن بیت کوین طراحی‌شده بود؛ اما امروزه یکی از بهترین و ایمن‌ترین والت‌های اتریوم نیز به شمار می‌آید. Trezor One مجهز به یک رابط بصری بسیار کاربرپسند است که استفاده از آن را جذاب کرده است. این محصول با کمک یک پین منحصربه‌فرد که برای فعال‌سازی تراشه الکترونیکی استفاده می‌شود، امنیت بالایی را ارائه می‌دهد. این کلیدهای الکترونیکی از دارایی شما در برابر هک شدن و به خطر افتادن، محافظت می‌کنند.

کیف پول سخت افزاری Ledger Nano S

لجر نانو اس یکی از گران‌ترین و بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال موجود در بازار است. این والت به کاربران اجازه می‌دهد تا ETH خود را به‌صورت آفلاین ذخیره کنند. برای دسترسی به کیف پول، می‌توانید از کلید اختصاصی ذخیره‌شده در دستگاه فیزیکی خود استفاده کنید. توسعه‌دهندگان Ledger Nano S، آن را با یک تراشه ایمن ادغام کرده‌اند تا سطح محافظت از سرمایه شما را افزایش دهند. صفحه‌نمایش OLED به کاربران اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را به‌سادگی کنترل کنند.

مرج اتریوم و ETH 2.0 چیست؟

مرج اتریوم محتمل‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد بنیاد Ethereum است که احتمالاً در سپتامبر 2022 به وقوع می‌پیوندد. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این ادغام، مقیاس‌پذیری بیشتر ETH 2.0 در مقایسه با نمونه اولیه و قدیمی این شبکه بلاک چین است. در جریان مرج اتریوم، قرار است شبکه اصلی با الگوریتم اثبات سهام (PoS) راه‌اندازی شود و الگوریتم اثبات کار (PoW) به‌طور کامل متوقف می‌شود. کاهش هزینه تراکنش‌ها در بستر بلاک چین، کاهش ردپای کربن، کاهش گس فی (Gas Fee) و افزایش بهره‌وری اتریوم تا 99.95 درصد، از دیگر مزایای احتمالی Merge است.

کارشناسان پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های گوناگونی برای قیمت اتریوم، پس از رونمایی از اتریوم 2 دارند. باید منتظر بمانیم تا ببینیم که علاوه بر موارد فنی، ادغام چه تأثیری بر قیمت اتریوم خواهد گذاشت.

سه دلیل تبدیل ۳۸ هزار دلار به حمایت بیت کوین

بیت کوین در یک روند نزولی طولانی قرار دارد، اما سه معیار کلیدی قیمت توضیح می دهند که چرا معامله گران مطمئن هستند که سطح ۳۸۰۰۰ دلار باقی خواهد ماند.

بیت کوین (BTC) نتوانسته است از کانال نزولی ۲۶ روزه خارج شود. پس از تعهد فدرال رزرو ایالات متحده به کاهش ترازنامه ۹ تریلیون دلاری، سرمایه گذاران از نگهداری دارایی های بی ثبات ناراحت هستند.

در حالی که تورم در سراسر جهان افزایش یافته است، اولین نشانه های رکود اقتصادی نشان داد که خرده فروشی بریتانیا در ماه مارس ۱.۴ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، تولید صنعتی ژاپن در ماه مارس ۱.۷ درصد کاهش یافت. در نهایت، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ۱.۴ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

این سناریوی نزولی اقتصاد کلان می تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا بیت کوین از اوایل آوریل در یک روند نزولی قرار داشته است. با این حال، باید تحلیل کرد که معامله‌گران حرفه‌ای چگونه خود را در موقعیت قرار می‌دهند، و بازارهای مشتقات شاخص‌های عالی ارائه می‌دهند.

حق بیمه آتی بیت کوین قطع شده است

برای درک اینکه آیا روند نزولی فعلی منعکس کننده احساسات معامله گران برتر است یا خیر، باید حق بیمه قراردادهای آتی بیت کوین را که به عنوان یک “پایه” نیز شناخته می شود، تجزیه و تحلیل کرد.

برخلاف قراردادهای دائمی، این قراردادهای آتی با تقویم ثابت نرخ تامین مالی ندارند، بنابراین قیمت آنها با مبادلات نقدی معمولی تفاوت زیادی خواهد داشت. تمایل بازار نزولی باعث می شود که قرارداد آتی سه ماهه با حق بیمه سالانه ۵% یا کمتر معامله شود.

از سوی دیگر، یک بازار خنثی باید بر اساس ۵ تا ۱۲ درصد ارائه شود، که نشان دهنده عدم تمایل فعالان بازار به قفل کردن بیت کوین ارزان تا زمانی است که معامله به پایان برسد.

نمودار بالا نشان می دهد که حق بیمه آتی بیت کوین از ۶ آوریل کمتر از ۵ درصد بوده است، که نشان می دهد فعالان بازار آتی تمایلی به باز کردن موقعیت های خرید (خرید) لوریج ندارند.

معامله گران آپشن در منطقه “ترس” باقی می مانند

برای حذف عوامل خارجی خاص برای ابزار آتی، معامله گران باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کنند. چوله دلتا ۲۵ درصد گزینه‌های خرید و فروش را مقایسه می‌کند. هنگامی که “ترس” رایج باشد، نشانگر مثبت می شود زیرا حق بیمه گزینه های فروش محافظ بالاتر از گزینه های تماس است.

زمانی که بازارسازان صعودی هستند عکس این قضیه صادق است و باعث می‌شود شیب دلتای ۲۵ درصدی به ناحیه منفی تغییر کند. خوانش های بین منفی ۸ درصد و مثبت ۸ درصد معمولاً خنثی تلقی می شوند.

نمودار بالا نشان می دهد که معامله گران آپشن بیت کوین از ۸ آوریل علامت “ترس” می دهند، درست زمانی که بیت کوین پس از افت ۱۰ درصدی در چهار روز به زیر ۴۲۵۰۰ دلار رسید. البته، چنین معیاری می‌تواند منعکس‌کننده عملکرد منفی ۱۶ درصدی قیمت بیت کوین در ماه گذشته باشد، بنابراین واقعاً شگفت‌انگیز نیست.

بازارهای حاشیه خوش بینی خود را حفظ می کنند

معاملات مارجین به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا ارزهای رمزنگاری شده را قرض کنند و از موقعیت معاملاتی خود استفاده کنند، بنابراین به طور بالقوه بازدهی را افزایش می دهند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند ارزهای دیجیتال را با قرض گرفتن Tether (USDT) بخرد تا در معرض دید خود قرار بگیرد.

از سوی دیگر، وام گیرندگان بیت کوین تنها می توانند ارز دیجیتال را کوتاه کنند زیرا روی کاهش قیمت آن شرط بندی می کنند. برخلاف قراردادهای آتی، تعادل بین مارجین لانگ و شورت همیشه مطابقت ندارد.

نمودار بالا نشان می دهد که معامله گران اخیرا بیت کوین بیشتری قرض کرده حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم اند، زیرا این نسبت از ۲۰ در ۳۰ آوریل به ۱۲.۵ فعلی کاهش یافته است. هر چه این اندیکاتور بالاتر باشد، معامله گران حرفه ای از قیمت بیت کوین مطمئن تر هستند.

بر اساس نسبت وام USDT/BTC، علیرغم برخی فعالیت های استقراض بیت کوین اضافی که حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم با هدف شرط بندی بر روی رکود قیمت انجام می شود، معامله گران حاشیه عمدتاً خوش بین هستند.

معامله گران بیت کوین از اصلاح بیشتر با بدتر شدن شاخص های اقتصاد کلان می ترسند زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند که یک بحران بالقوه بر بازارهای پرریسک تر تأثیر بگذارد. با این حال، هیچ نشانه‌ای از اهرم شرط‌های کوتاه (منفی) با استفاده از مارجین یا آتی وجود ندارد، به این معنی که فروشندگان به ۳۸۰۰۰ دلار اعتقاد ندارند.

شاخص کلیدی قیمت اتریوم به پایین ترین حد خود در ۶ ماه گذشته رسیده است

قیمت اتر حمایت 3600 حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم دلاری را در 5 ژانویه از دست داد زیرا نتایج نشست دسامبر FOMC فدرال رزرو نشان داد که قانون گذاران متعهد به کاهش ترازنامه و افزایش نرخ بهره در سال 2022 هستند.

حتی با وجود این ، اتر مشکلات خاص خود را دارد، مانند هزینه های تراکنش 40 دلاری و ​​بالاتر. در 3 ژانویه، ویتالیک بوترین گفت که اتریوم باید از نظر داده‌های بلاک چین سبک‌تر باشد تا افراد بیشتری بتوانند آن را مدیریت و استفاده کنند.

بخش مهم مصاحبه ویتالیک وضعیت ارتقای اتریوم 2.0 بود که پس از شش سال فقط نصف آن اجرا شد. مراحل بعدی برنامه آن شامل فازهای “ادغام” و “سرگرمی” و به دنبال آن “اجرای کامل تقسیم بندی” است. به گفته بوترین، زمانی که آنها اجرا شوند، منجر به تکمیل 80 درصدی ارتقاء شبکه خواهند شد.

برای کسانی که عملکرد اتر را در 3 ماه گذشته تجزیه و تحلیل می کنند، قیمت فعلی جذاب به نظر می رسد زیرا این ارز دیجیتال در حال حاضر 34 درصد از بالاترین قیمت 4870 دلاری خود کاهش یافته است. با این حال، این دیدگاه کوته بینانه، افزایش 560 درصدی اتر را که تا 10 نوامبر 2021 به دست آورده بود، نادیده می گیرد.

علاوه بر این، مقدار کل قفل شده تنظیم شده شبکه (TVL) از زمان اوج قیمت اتر 17 درصد کاهش یافته است.

TVL شبکه از 166 میلیارد دلار به 138 میلیارد دلار فعلی کاهش یافت. شبکه‌های قرارداد هوشمند رقیب مانند Terra شاهد افزایش TVL خود از 11 میلیارد دلار به 18.7 میلیارد دلار بودند. فانتوم همچنین ارزش قراردادهای هوشمند خود را از 5 میلیارد دلار به 9 میلیارد دلار افزایش داد.

همچنین بخوانید: مایکل سیلور می‌گوید:بیت‌کوین کم‌ریسک‌ترین دارایی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند بخرند

به دلیل تاخیر در ارتقاء شبکه، بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان و اصلاح قیمت 3 ماهه، معامله گران حرفه ای به وضوح ناامید و مضطرب شده اند.

معاملات فیوچر اتریوم در آستانه روند نزولی قرار دارند

معاملات فیوچر سه ماهه معمولاً به دلیل تاریخ تسویه آنها و تفاوت قیمت با بازارهای نقدی، ابزار ترجیحی نهنگ ها هستند. با این حال، بزرگترین مزیت این قراردادها عدم وجود نرخ نوسان مالی است.

این قراردادهای ماه ثابت معمولاً با قیمتی جزئی نسبت به بازارهای اسپات معامله می شوند، که نشان می دهد فروشندگان برای مدت طولانی تری درخواست پول بیشتری می کنند. بنابراین، قراردادهای فیوچر باید با حق پرمیوم سالانه 5 تا 15 درصد در بازارهای سالم معامله شوند. این وضعیت از نظر فنی به عنوان “contango” تعریف می شود و منحصر به بازارهای رمزنگاری نیست.

حق پرمیوم قراردادهای فیوچر اتر از 20% در 21 اکتبر به 5.5% کاهش یافته است، کمی بالاتر از آستانه بازار خنثی. اگرچه شاخص پایه همچنان مثبت است، اما به پایین ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده است.

سقوط کمتر از 3000 دلار در 10 ژانویه برای از بین بردن احساسات صعودی کافی بود .کارمزدهای بالای شبکه اتریوم و به‌روزرسانی‌های تاخیری ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران را بترساند.

در حال حاضر، داده‌ها نشانه کمی از آمادگی خرس‌ها برای در دست گرفتن سکان فرمان را نشان می‌دهد. اگر اینطور بود، حق پرمیوم فیوچرز اتر منفی می شد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.