اصول یک تاجر در معامله گری روزانه

یک تریدر موفق

چند راه مهم برای تقویت معامله گری در بازارهای رمزارز و فارکس

برای موفقیت در بازارهای مالی جهانی باید نکات مهمی را در معاملات رعایت کنید.

بازار؛ گروه بورس: در دوره ای از تجربه معامله گری، ممکن است احساس کنید که بازار کسل کننده شده و مطلقا هیچ نشانه ای از استراتژی شما جهت ورود به معامله اتفاق نمی افتد.آیا در این شرایط تمرکز خود را حفظ کرده و صبر میکنید یا به اصرار میخواهید ثابت کنید که میتوانید بدون توجه به پلن خود سود بگیرید؟

اگر مورد دوم بیشتر از بقیه به شما اعمال می شود، ممکن است معاملات خود را از روی اجبار باز کنید.اجبار کردن معاملات به معنای گرفتن معامله هایی است که با قوانین معاملاتی شما در استراتژی ورود یا مدیریت سرمایه مطابقت ندارند.این معاملات غالباً زمانی انجام می شود که فرد به جای واقع بینانه بودن برای اتفاقات احتمالی، متمایل به تحقق امور است.

بنابراین، چگونه باید از وسوسه اجبار معاملات جلوگیری کنید؟پاسخ این است که باید:"قوانین خود را به عادت تبدیل کنید."

این بخشی است که شما قوانین آزمایش شده را به خود تحمیل می کنید تا در مورد استراتژی، میزان حجم، حد ضرر و مدیریت ریسک پیروی کنید. پس قوانین و چک لیست خود را بنویسید و دنبال کنید.با ایجاد ریتم مشخص، مشاهده نتایج مثبت و پایبند بودن به استراتژی خود، روند کار ساده تر می شود.

وقتی به سیستم خود اعتماد دارید و کار را با صبر و حوصله انجام می دهید، برای دفعات بعد کمتر وسوسه ی اجبار بازکرن معاملات به سمت شما می آید.افراد موفق اعتقاد دارند که معامله گری مانند رقصی است که در آن بازار همیشه پیشتاز است و ما برای پیشرفت همواره باید از حرکات آن الگو بگیریم. به یاد داشته باشید معامله گری یک ماراتن است نه دوی سرعت، پس مخرب پیشرفت خود نباشید.

چگونه می توانید ترس از دست دادن سودهای خود را کنار بگذارید؟
یکی از دلایل اصلی عدم توانایی یک معامله گر در بزرگتر کردن حساب خود، ترس است.شما پس از یک دوره سودآوری، احتمالاً با ترس از دست دادن سودهای اخیر خود مواجه شده اید.

حال چگونه می توانید ترس از دست دادن دستاوردهای سخت خود را پشت سر بگذارید؟ در اینجا چند مرحله وجود دارد که می تواند به شما کمک کند.

ترس های خود را بشناسید
اولین قدم، شناخت و پذیرش وجود این ترس است. دفاع یا انکار و نادیده گرفتن این مشکل، باعث عدم پیشرفت شما خواهد شد.

باید قبول کنید، ترس مانند اکثر مسائل روانشناسی در بازارهای مالی وجود دارد، فقط باید روی آن کار کنید تا کنترل آن را بدست بگیرید.

معامله گری یک پروسه زمان بر است
افرادی که تلاشی برای برطرف کردن ترس خود نکرده اند ممکن است ماه ها ضررده باشند و این نشان میدهد که تمایل ندارند در منطقه امن خود بمانند.

بنابراین ابتدا باید ضرر را به عنوان هزینه معامله قبول کنید و سپس برای چگونگی بهبود فرآیندهای خود بکوشید. معامله گر شدن مانند هر حرفه دیگر نیاز به یک زمان مداوم دارد، اما تفاوت معامله گری در فارکس و بازارهای مالی مانند بازار تهران فعالیت کنید، ابتدا شما باید با شاگردی کردن یک تاجر فوت و فن تجارت را بیاموزید و بعد از چند سال شروع به واسطه گری کنید، رفته رفته واسطه گری را توسعه داده و در یک زمان از واسطه گری به منبع اصلی کوچک تبدیل شوید و سپس سعی کنید این منبع کوچک به یک منبع بزرگتر تبدیل شود، با این پروسه شما می توانید در ۱۵ سال به یک تاجر موفق تبدیل شوید، اما پروسه موفقیت در بازارهای مالی جهانی از بعد زمانی بسیار کوتاه تر از این خواهد بود و شما می توانید در عرض پنج سال به یک موفقیت قابل توجه برسید.

زمانی که استراتژی معاملاتی شما طبق برنامه پیش نمی رود چه کاری باید انجام دهید؟
شما به عنوان یک تریدر، بطور مداوم با انتشار داده های تقویم اقتصادی، سخنرانی های برنامه ریزی شده از طرف مقامات دولتی، گزارش رسانه ها، و همچنین حوادث غیرمنتظره ژئوپلیتیکی سروکار دارید، در نظرگرفتن همه این ها برای اینکه بفهمید کدام اطلاعات در معامله شما تاثیر دارد، میتواند برای برخی طاقت فرسا باشد.هنگامی که برنامه های شما مطابق پیشبینی عمل نمیکنند، فشار روانی برای تصمیم گیری سریع به وجود می آید.حال، آیا باید به استراتژی فعلی خود پایبند باشید یا دوباره برنامه جدیدی ایجاد و ارزیابی کنید؟احساس عجله برای اقدام می تواند بسیار استرس زا و وحشتناک باشد. در این حالت ذهن معامله گر نیاز به راهنما دارد..

ابتدا برای کنار آمدن با این مشکل، درک زمان را درخود تقویت کنید
درک زمان، محدوده زمانی مشخصی است که شما برای رسیدن به یک هدف خاص، به صورت ساختاری برنامه ریزی خود را پیاده می کنید.زمانی که تصمیمات شما در هاله ای از ابهام قرار دارد و به نتیجه نمی رسید، احساس می کنید از کنترل خارج شده اید.اینجا زمانی است که شما باید اصول و ساختار خود را در یک دوره معین وارد معاملات کنید.درک یک دوره زمانی مشخص برای رسیدن به هدف و بازدهی مثبت، باعث می شود احساس آرامش بیشتری برای ادامه کار داشته باشید.

یک تریدر موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

یک تریدر موفق

یک تریدر موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

ما معتقدیم معامله‌گران موفق، اغلب دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که آن‌ها را از سایر تریدر‌ها متمایز می‌کند. اگر شما هم بتوانید در کنار دانش شخصی خود این رفتارها را درک و تقلید کنید، بدون شک شانس بیشتری در بازار‌های مالی خواهید داشت. ما در این مطلب قصد داریم که بگوییم ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست، تا با توجه به این ویژگی ها بتوانید یک معامله موفق انجام دهید و کسب سود نمایید.

ویژگی‌ های یک تریدر موفق چیست؟

ما در این قسمت می خواهیم به ویژگی های تریدر موفق اشاره کنیم ، درتجارت روزانه معامله گران حرفه ای، فقط به دنبال یافتن استراتژی ، انجام آن و سپس بدست آوردن پول نیستند . معامله گران امروزه ویژگی های خاصی را در خود پرورش می دهند ، که به نوبه خود به آنها امکان می دهد استراتژی را بطور مؤثر و در همه شرایط بازار پیاده کنند.

معامله گران به ندرت ممکن است که همه ی ویژگی های یک تریدر خوب را داشته باشند . آنها ممکن است در یک ، دو ، سه یا حتی چهار تا از ویژگی ها قوی باشند ، اما نیاز به پرورش صفات و ویژگی های خوب دیگر ی داشته باشند . این بدان معناست که همه معامله گران موفق متولد نشده‌اند. ویژگی های معامله گری در آنها خیلی دشوار پرورش و رشد پیدا می‌کند.

در این مطلب ما به معرفی 8 ویژگی مهم می پردازیم که معامله‌گران به آن نیاز دارند و پرورش و رشد این ویژگی‌ها قدم اول برای یک تجارت صحیح و معامله گری حرفه ای می باشد.

اولین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم اصول یک تاجر در معامله گری روزانه و انظبات است. منظم بودن در ترید کردن به این معنا نیست که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید می باشد.

به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری می باشد. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید.

منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.

‘صبر من کم است.’ این اصطلاح به مواردی گفته می‌شود که معامله گر در مواقع نامناسب وارد بازار شده یا از آن خارج می شود.

ترید روزانه و انواع معاملات به انتظار زیادی نیاز دارد. پرش به تجارت یا معامله زود هنگام یک معضل گسترده در بین معامله گران جدید است.آنها به سادگی صبر و شکیبایی خود را به اندازه کافی تحمل نکرده اند که منتظر ورود و خروج عالی باشند. این صفت همراه با نظم و انضباط است و شما باید تا زمانی که فراخوانی برای اقدام انجام اصول یک تاجر در معامله گری روزانه شود ، صبر داشته باشید ، پس باید یک رشته کافی داشته باشید تا بدون تردید عمل کنید.

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد. تازه‌کارها معمولا وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند زیرا ترس دارند سودشان از بین برود.

معامله گران نیاز به صبر دارند ومی بایست در انتظار نقاط ورود و خروج ایده آل خود باشند و براساس استراتژی خود عمل کنند اما وقتی لحظه ای استراتژی محقق شد ، باید سریع عمل کنند. بین دوره های طولانی مدت صبر ، و پس از آن تقسیم ثانیه ها جهت معامله ، که بعد از آن با صبر و … به دست می آید ، یک لبه تیز وجود دارد.

افراد مبتدی در بازارهای مالی، مثل جوانان یک خانواده رفتار می‌کنند چرا که خیلی زود تصمیم می‌گیرند و خیلی زود هم ناامید می‌شوند. اما از سوی دیگر افراد حرفه‌ای و موفق، در برابر موقعیت‌ها‌ی هیجانی مقاومت می‌کنند. افراد موفق احساسات خودشان را در روند باز کردن معاملات درگیر نمی‌کنند و به هیچ وجه احساسی تصمیم نمی‌گیرند. آن‌ها تشخیص می‌دهند که سرمایه‌گذاری موفق به معنای سود همیشگی و ممتد نیست بلکه به معنی کسب سود و به حداقل رساندن زیان است. در عین حال، آن‌ها تمام فرصت‌های معاملاتی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتند را پیش‌بینی می‌کنند تا بتوانند قبل از هر شخص دیگری نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهند. بنابراین شما به عنوان یک معامله‌گر باید حاشیه سود کافی برای استفاده از چنین فرصت‌هایی را ایجاد کنید.

بازارها همواره متغییر می باشند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد.

باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌ پذیری و آمادگی دارید. امروزه اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.

معامله‌گران موفق سعی می‌کنند به طور منظم سود ببرند و ضررها را به حداقل برسانند، حتی اگر مواردی مثل سود جزئی، تغییرات در قوانین یا جمع شدن کامل سهم و یا عقب‌نشینی پس از حرکت سودآور بازار اتفاق بیفتند. مهم‌تر از همه، وقتی معامله‌ای سودآور است یا ریسک آن به حداقل رسیده، تمرکز اصلی تریدر‌های موفق حفظ آنچه به دست آورده‌اند است، نه ریسک برای کسب کمی سود بیشتر. زیرا اولین گام برای به خطر انداختن سرمایه‌، طمع و زیاده‌خواهی در بازار‌های مالی است.

اگر هر بار که در تجارت خود شکست میخورید احساس ناامیدی کنید، و یا اگر استراتژی شما نتیجه ای را که انتظار دارید به شما ندهد ، ناامید شوید ، بدبختی خود را خواهید دید. اما در تجارت صحیح از دست دادن معاملات ثابت است. موفق ترین معامله گران هر روز ممکن است معاملات خود را از دست می دهند .

اما تنها درصورتی که معاملات بازنده شما را دلسرد نکند،واگر بااز دست دادن معاملات تمرکز خود را از دست ندهید ، احتمالاً تجارت بعدی را که می تواند برنده باشد ، از دست نخواهید داد.

تفاوت بین یک تاجر موفق و یک ناموفق در این است که اکثر معامله گران موفق در معاملات برنده خود اندکی بیشتر از آنچه درمعاملات بازنده اصول یک تاجر در معامله گری روزانه از دست می دهند سود می برند و معمولاً کمی بیشتر از آنچه از دست می دهند برنده می شوند. اگر برنده های شما بسیار بیشتر از ضرر و زیان شما باشد ، فقط ممکن است شما بخواهید 30٪ یا 40٪ از معاملات خود را بدست آورید.

معامله گران دیگر ممکن است 60٪ یا 70٪ از معاملات خود را بدست آورند ، اما اصول یک تاجر در معامله گری روزانه اصول یک تاجر در معامله گری روزانه برنده آنها ممکن است معادل یا فقط کمی بیشتر از ضررهای آنها باشد. در هر صورت ، از دست دادن معاملات اتفاق می افتد. سود روزانه علی رغم آن ضررها هنوز هم می تواند رخ دهد ، و معاملات سود ده باشند .

در پایان هر ماه، سه ماه یا یک سال، حساب معاملاتی شما در یکی از این سه موقعیت قرار می‌گیرد:

۱. معاملات شما در آن دوره یا سود‌آور بوده

۲. معاملات شما تقریباْ با شکست مواجه شده

۳. سرمایه خود را از دست داده‌اید

صرف نظر از اینکه در کدام دسته قرار می‌گیرید، کلید بهبود نتایج در دوره‌ی بعدی این است که سوابق معاملات خود را ثبت کرده و مرور کنید. به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که در معامله یک سهم در ده ماه از دوازده ماه، پول از دست داده‌اید، می‌توانید با اجتناب از معاملات در آن بازه زمانی در سال آینده، نتایج خود را از لحاظ نظری بهبود بخشید و به بیان ساده‌تر اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.

• مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه

شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.

درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت می‌کند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.

ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.

سخن پایانی

در بازار‌های مالی همه‌ی افراد موفق نیستند، اگر سود چیزی‌ است که از بازار میخواهید، باید رد پای تریدر‌های موفق را دنبال کنید، با برنامه باشید، دانش کافی را کسب کنید و احساسی عمل نکنید. یادتان باشد، که در این کار، دشمن بزرگ شما، احساسات شماست. امیدواریم که با رعایت و پیاده‌سازی نکاتی که گفته شده میزان سودآوری خود را تا حد قابل توجهی افزایش دهید.

معامله گری روزانه به چه معناست؟

تجارت و معامله گری روزانه چیست؟ در معاملات روزانه چه چیزی در نظر گرفته می شود؟ معامله یک روزه زمانی اتفاق می افتد که شما همان اوراق بهادار را در یک حساب مارجین در همان روز بخرید و بفروشید (یا بفروشید و بخرید). این قانون برای معاملات روزانه در هر نوع اوراق بهاداری، از جمله اختیار معامله، اعمال می شود. معاملات روزانه در حساب نقدی به طور کلی ممنوع است.

معامله گر روزانه نوعی معامله گر است که حجم بالایی از معاملات کوتاه و طولانی را انجام می دهد تا از اقدام قیمت داخل بازار استفاده کند. هدف این است که از حرکت های بسیار کوتاه مدت اصول یک تاجر در معامله گری روزانه قیمت سود ببرید. معامله گران روز همچنین می توانند از اهرم فشار برای افزایش بازده استفاده کنند. این کار می تواند ضرر را افزایش دهد.

سال‌ها پیش بود تنها افرادی که می‌توانستند در بازار سهام فعالانه معامله کنند، کسانی بودند که در مؤسسات مالی بزرگ، کارگزاری‌ها و خانه‌های تجاری کار می‌کردند. با این حال، در ۲۵ سال گذشته، تحولاتی مانند رشد کارگزاری‌های تخفیف و معاملات آنلاین، همراه با انتشار فوری اخبار در سراسر جهان و کمیسیون بسیار کم، زمینه تجارت را هموار کرده است. در سال‌های اخیر، محبوبیت پلت‌فرم‌های معاملاتی و ۰% کمیسیون، تلاش برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را آسان‌تر از همیشه کرده است.

نکات مهم:

معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های درون روز را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی سود ببرند.

معاملات روزانه از طیف گسترده ای از تکنیک ها و استراتژی ها برای سرمایه گذاری بر ناکارآمدی های بازار استفاده می کند.

معاملات روزانه اغلب با تجزیه و تحلیل فنی مشخص می شود و به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی و عینی نیاز دارد.

معاملات روزانه می تواند شغلی پردرآمد باشد (به شرطی که آن را به درستی انجام دهید). اما برای تازه‌کارها نیز می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. به‌ویژه کسانی که یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده کامل ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند.

در حالی که بسیاری از استراتژی ها توسط معامله گران روز به کار گرفته می شوند، اقدام قیمتی مورد نظر در نتیجه عدم کارآیی عرضه و تقاضای موقتی ناشی از خرید و فروش دارایی است.

اصول یک تاجر در معامله گری روزانه

برای تبدیل شدن به تاجر و معامله گر روزانه شرایط خاصی لازم نیست. در عوض معامله گران روز بر اساس دفعات معاملات خود طبقه بندی می شوند. FINRA و NYSE معامله گران روز را بر اساس اینکه آیا در طول پنج روز چهار بار یا بیشتر معامله می کنند طبقه بندی می کنند. به شرط آنکه تعداد معاملات اصول یک تاجر در معامله گری روزانه روزانه بیش از ۶٪ از کل فعالیت تجاری مشتری در آن دوره باشد یا شرکت کارگزاری / سرمایه گذاری در جایی که آنها تجارت می کنند. یک حساب باز کرده اند آنها را یک معامله گر روز می داند. معامله گران روز مشمول شرایط نگهداری سرمایه و حاشیه هستند.

یک معامله گر روزانه اغلب قبل از پایان روز، کلیه معاملات را می بندد. به این ترتیب که یک شبه موقعیت های باز نداشته باشد. اثربخشی معامله گران در یک روز ممکن است توسط گسترش پیشنهادات، کمیسیون های معاملاتی و همچنین هزینه های اخبار بی درنگ خبرها و نرم افزار تجزیه و تحلیل محدود شود.

مبانی معاملات روزانه

معاملات روزانه معمولاً به خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این می تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازارهای ارز خارجی (فارکس) و بورس رایج است. معامله گران روزانه معمولاً تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی برخوردار هستند. آن‌ها از مقادیر بالایی از اهرم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در سهام یا ارزهای با نقدشوندگی بالا رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاری کنند.

معامله گران روزانه با رویدادهایی که باعث اصول یک تاجر در معامله گری روزانه حرکت های کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. تجارت بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب است. اعلامیه های برنامه ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. بازارها زمانی واکنش نشان می دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود – معمولاً با حرکت های ناگهانی و قابل توجه – که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.

معامله گران روزانه از استراتژی های متعدد درون روزی استفاده می کنند. این استراتژی ها عبارتند از:

اسکالپینگ:

این استراتژی تلاش می کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده:

این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می کند.

تجارت مبتنی بر اخبار:

این استراتژی معمولاً فرصت های معاملاتی را از نوسانات شدید در اطراف رویدادهای خبری می گیرد.

تجارت با فرکانس بالا (HFT):

این استراتژی ها از الگوریتم های پیچیده برای بهره برداری از ناکارآمدی های بازار کوچک یا کوتاه مدت استفاده می کنند.

تجارت روز موفق به دانش و تجربه گسترده ای نیاز دارد. معامله گران روز از روش های مختلفی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند. برخی از معامله گران از مدل های معاملاتی رایانه ای استفاده می کنند. یعنی برای محاسبه احتمالات مطلوب از تجزیه و تحلیل تکنیکال بهره می برند. در حالی که برخی بر اساس غریزه خود تجارت می کنند.

یک معامله گر روزانه در درجه اول به ویژگی های عملکرد قیمت سهام توجه دارد. این برخلاف سرمایه گذارانی است که از داده های اساسی، برای تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهام خود استفاده می کنند.

نوسان قیمت و دامنه متوسط ​​روز برای یک تاجر روز بسیار مهم است.

یک اوراق بهادار باید یک حرکت قیمت کافی برای یک معامله گر روزانه برای دستیابی به سود داشته باشد. حجم و نقدینگی نیز بسیار مهم است. زیرا ورود سریع و خروج از معاملات برای گرفتن سود ناچیز در هر تجارت بسیار حیاتی است. اوراق بهادار با دامنه روزانه کم یا حجم کم روزانه مورد توجه یک معامله گر روزانه نخواهد بود.

برچسب‌ها:سرمایه گذاری, معامله, معامله روزانه, معامله گری, نرم افزار تحلیل بازار

اخبار مرتبط

درباره ما

شرکت پارس سیستم آشنا با هدف افزایش بهره وری و کمک به مدیریت دقیق تر و جامع تر شرکت های سهامی عام، فعالیت خود را در زمینه ی نرم افزارهای بورسی به صورت رسمی آغاز نمود و نرم افزار مدیریت سهام خود را با طی چندین سال تحلیل و بررسی بازار، نیاز مشتریان و همچنین رصد نقاط قوت و ضعف سازمان ها و شرکت های بورسی تولید کرده است.

سوئینگ تریدر

بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل، معامله گران شناور(Swing Trader) معامله هایی را انجام می دهند که چندین روز ، هفته یا حتی ماه ادامه دارد.

این دو سبک ترید مختلف بسته به میزان سرمایه موجود، زمان در دسترس بودن، روانشناسی و بازار مورد معامله می تواند متناسب با معامله گران مختلف باشد.

یک سبک معاملاتی بهتر از دیگری نیست و واقعاً به این بستگی دارد که کدام سبک متناسب با شرایط یک معامله گر فردی است. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که یکی یا دیگری را انجام دهند، در حالی که دیگران ممکن است یک باره معامله گر روزانه، معامله گر شناور و سرمایه گذار خرید و نگهداری باشند.

Swing Trading چیست؟

Swing Trading نوعی معامله گری است که سعی دارد سودهای کوتاه مدت تا میان مدت سهام (یا هر ابزار مالی) را در طی چند روز تا چند هفته بدست آورد. معامله گران نوسانگیر در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی برای جستجوی فرصت های تجاری استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

Swing Trading یکی از محبوب ترین اشکال معاملات فعال است، جایی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت های میان مدت هستند. اگر به Swing Trading علاقه مند هستید، باید از نزدیک با تجزیه و تحلیل فنی آشنا باشید. دوره تجزیه و تحلیل فنی استاد علیرضا محرابی با چندین ساعت فیلم، تمرینات و محتوای تعاملی که شامل تکنیک های اساسی و پیشرفته است، یک نمای کلی از موضوع را ارائه می دهد.

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک / سود (ریوارد) ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که در کجا وارد شوند، در کدام قسمت حدضرر را قرار دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند سود به دست آورند. اگر در معامله ای 1دلار را حدضرر قرار دهند و 3دلار را حد سود در نظر گیرند این نسبت ریسک / سود مطلوب است. از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط درآمد 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

Swing Trader به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. همانطور که گفته شد، می توان از تحلیل بنیادی برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک تاجر شناور یک تنظیم صعودی را در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهند بررسی کنند که اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع سود هستند. فرض کنید که یک معامله گر 0.5٪ (نیمی از) سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کند. در صورت شکست، 0.5٪ ضرر خواهند کرد ، اما در صورت پیروزی ، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2: 1) کسب می کنند.

همچنین، فرض کنید آنها نیمی از معاملات خود را برنده می شوند. اگر معامله گر در روز شش معامله انجام دهد به طور متوسط هر روز حدود 1.5٪ به مانده حساب خود اضافه می کند، هزینه معاملات کمتری دارد و حتی 1٪ در روز نیز باعث می شود حساب معامله گر بیش از 200٪ در طول سال رشد کند.

Swing Trader آهسته تر از معاملات روزانه سود و زیان را جمع می کند، اما همچنان می توانید معاملات شناور خاصی داشته باشید که به سرعت سود یا زیان بزرگی به بار می آورد. فرض کنید یک معامله گر شناور از همان قانون مدیریت ریسک استفاده می کند و 50٪ از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می اندازد تا سعی کند 1٪ تا 2٪ از معاملات برنده خود را بدست آورد..

فرض کنید آنها برای برنده شدن در معاملات به طور متوسط 1.5٪ درآمد کسب می کنند و در از دست دادن معاملات 0.5٪ از دست می دهند. آنها ماهانه شش معامله انجام می دهند و نیمی از این معاملات را به دست می آورند. در یک ماه معمول، معامله گر نوسان می تواند 3٪ مانده حساب خود را انجام دهد، که بازتاب هزینه های کمتر است. در طول سال، این رقم حدود 36٪ است که به نظر خوب می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد احتمالی یک معامله گر روزانه دارد.

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

نیازهای سرمایه ای متفاوت

نیاز سرمایه به بازار مورد معامله متفاوت است. معامله گران و معامله گران شناور می توانند با مقادیر مختلف سرمایه گذاری خود را شروع کنند، این بستگی به این دارد که آنها در بازار سهام ، فارکس یا بازارهای آتی معامله کنند.

از طرف دیگر، معاملات شناور می تواند زمان بسیار کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در حال معامله کردن نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدیدی را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در شب به روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

برخی از معامله گران شناور، با انجام معاملات هفته ها یا ماه های گذشته، ممکن است فقط لازم باشد هفته ای یک بار به دنبال معاملات و به روزرسانی سفارشات باشند، تعهد زمانی را به جای هر شب به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهند، یا حتی ممکن است به روزرسانی سفارشات نیز لازم نباشد!

تاکتیک های Swing Trading

یک تاجر شناور تمایل دارد که به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط کراس اوورها، الگوهای دسته و دسته، الگوهای سر و شانه ها، پرچم ها و مثلث ها هستند.

در نهایت، هر معامله گر نوسان یک برنامه و استراتژی را طراحی می کند که به آنها در بسیاری از معاملات برتری می دهد. این موضوع شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی می شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کارساز نیست. با یک ریسک / پاداش مطلوب، برنده شدن در هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک / پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب تر باشد ، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است.

نتیجه گیری

هر نوع معامله مزایا و معایبی دارد. معاملات شناور به روال تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار حداقل 1 روز و تا چندین هفته گفته می شود. اگر بتوان با استفاده از تکنیک های توقف ضرر، ضرر را در سطوح قابل قبول نگه داشت، معاملات شناور می تواند سودآور باشد و چشم انداز خوبی را برای یادگیری هر دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت بازار فراهم کند. نکته منفی در معاملات شناور این است که شما باید تمام وقت برای مدیریت معاملات سخت کار کنید، این بدان معناست که به دلیل حرکت بازار ممکن است سود بالقوه خود را از دست بدهید. همانطور که گفته شد، می توان از روش های دیگری برای سود بردن از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کرد. نکته مهم، ایجاد روشی است که برای شما مناسب باشد. پیاده سازی آن به طور مداوم به قوانین صریح مدیریت پول پایبند باشید. و سوابق خوبی داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود را به عنوان یک تاجر پیگیری کنید.

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته اصول یک تاجر در معامله گری روزانه می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین اصول یک تاجر در معامله گری روزانه باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه اصول یک تاجر در معامله گری روزانه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.