استراتژی های رایج در ترید روزانه

هولد بهتر است یا ترید؟ مقایسه دو روش سرمایه گذاری محبوب

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استراتژی‌های متعددی دارد که هرفرد می‌تواند با توجه به شرایط و موقعیت خود، یکی را انتخاب کند. تفاوت‌های عمده بین روش‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری وجود دارد؛ اما هدف همه این استراتژی‌ها افزایش ارزش سرمایه و کسب سود بیشتر است. هولد و ترید از جمله روش‌های رایج برای سرمایه‌گذاری هستند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. بسیاری از افراد تازه‌وارد بین دوراهی هولد یا ترید سردرگم هستند. در این مقاله به بررسی هولد و ترید می‌پردازیم و شما را برای انتخاب یکی از این دو استراتژی آماده می‌کنیم.

منظور از هولد ارز دیجیتال چیست؟ نگهداری رمزارز در دراز مدت

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یک استراتژی کسب درآمد از رمز ارزها با خرید و نگهداری آن‌ها در طولانی‌مدت است. در این روش سرمایه‌گذار امید دارد که ارزش ارز دیجیتال در آینده افزایش پیدا کند. در حال حاضر نگهداری رمز ارز با اصطلاح هودل (HODL) هم شناخته می‌شود. هودل یک غلط املایی هدفمند از هولد است که به حفظ ارزش سرمایه در بازار پرنوسان کریپتو اشاره دارد.

البته که همه ارزهای دیجیتال ارزش هولد کردن ندارند. این استراتژی هم مانند همه روش‌های سرمایه‌گذاری به دانش و تحلیل کافی نیاز دارد. به همین خاطر حتی اگر قصد هودل کردن رمز ارزها را دارید، باز هم باید به فکر خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال باشید. چراکه با کسب اطلاعات کافی اهمیت و ارزش ارز موردنظرتان را در آینده تخمین می‌زنید و سرمایه‌گذاری اصولی‌تری انجام می‌دهید.

هولد کردن چه مزایایی دارد؟ کسب درآمد با آینده‌نگری

سرمایه‌گذاران یا هولدرها ارزهای دیجیتالی را می‌خرند و با اطمینان آن‌ها را تا چند سال نگه می‌دارند. هولدرها باور دارند که ارزش دارایی‌هایشان در بلندمدت افزایش پیدا می‌کند و دیگر نگران زمان‌بندی بازار نیستند. از جمله مزایای نگهداری ارزهای دیجیتال در درازمدت می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• پایین بودن میزان مالیات و کارمزد ناشی از انجام معاملات
• داشتن آرامش خاطر بیشتر نسبت به ترید یا معامله‌گری
• جلوگیری از فروش هیجانی دارایی‌های دیجیتال با قیمت پایین

برای هودل کردن ارزهای دیجیتال نیازی به آموزش دقیق معامله‌گری و تحلیل‌های مخصوص معامله‌های کوتاه‌مدت ندارید. بنابراین با گذراندن یک دوره مقدماتی ارز دیجیتال به‌راحتی دانش لازم برای شناخت ارزهای دیجیتال و روند صعود یا نزول قیمت آن‌ها را در بلندمدت یاد می‌گیرید.

معایب هولد کردن ارزهای دیجیتال چیست؟

برای انتخاب هولد یا ترید باید هردوی این استراتژی‌ها را به‌خوبی درک کنید. شناخت مزایا و معایب هولد کردن به شما کمک می‌کند تا برای کسب درآمد از کریپتو بهتر تصمیم‌گیری کنید. موارد زیر از جمله معایب هولد کردن ارزهای دیجیتال هستند:

• هولد کردن رمز ارزها به اندازه ترید روزانه جذاب و هیجان‌انگیز نیست.
• با نگهداری ارز دیجیتال در طولانی‌مدت ممکن است سودهای جذاب حاصل از انجام معامله در زمان نوسان‌های شدید قیمتی را از دست بدهید.
• هولد کردن به تجزیه و تحلیل کامل بازار نیاز ندارد. از طرفی در دنیای ارزهای دیجیتال، حوادث غیرقابل انتظاری رخ می‌دهد که می‌تواند باعث سقوط قیمت‌ها شود. گاهی اوقات ریزش بازار به حدی است که ارز دیجیتال هیچ‌وقت به سطح اولیه خود برنمی‌گردد. به همین خاطر نگهداری طولانی‌مدت می‌تواند ضررهای مالی سنگینی به هولدر وارد کند.

اگر می‌خواهید دچار ضررهای ناشی از تغییرات شدید بازار نشوید، گذراندن دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال را به شما توصیه می‌کنیم. با کمک اطلاعات و مهارت‌هایی که از این دوره به دست می‌آورید، لحظه خروج را به‌خوبی تشخیص می‌دهید و سرمایه خود را از نابودی نجات می‌دهید.

منظور از ترید یا معامله ارزهای دیجیتال چیست؟

ترید یا معامله ارزهای دیجیتال یک استراتژی کوتاه‌مدت است که در آن از نوسان‌های کوتاه‌مدت تغییرات قیمت رمزارزها برای کسب سود استفاده می‌شود. بازه‌های زمانی معمول در استراتژی های رایج در ترید روزانه ترید از چند دقیقه تا چند روز متغیر است. اگرچه دریافت سود و پاداش در معامله‌گری برخلاف سرمایه‌گذاری، بسیار سریع است، اما استراتژی ترید برای کسب درآمد به تلاش بسیاری نیاز دارد.

انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی‌های متعددی دارد. معاملات روزانه، اسکالپینگ و معاملات نوسانی تعدادی از روش‌های ترید هستند که معمولا در تدریس خصوصی ارز دیجیتال آموزش داده می‌شوند.

مزایای ترید ارزهای دیجیتال؛ هیجان‌انگیزترین استراتژی دنیای رمزارزها

ترید ارزهای دیجیتال را می‌توانیم محبوب‌ترین استراتژی برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال بدانیم. اگر با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات اقدام کنید، قطعا سودهای زیادی به دست خواهید آورد. معامله رمز ارزها محدودیت زمانی ندارد و صرفا با دسترسی به سیستم‌های معاملاتی و صرافی‌های ارز دیجیتال امکان‌پذیر است. از مزایای دیگر ترید ارزهای دیجیتال می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• معامله ارزهای دیجیتال قابلیت زیادی برای دستیابی به سودهای کلان دارد.
• یک روش سریع و کوتاه‌مدت برای رسیدن به سود است.
• ترید ارزهای دیجیتال برای افراد ریسک‌پذیر بسیار هیجان‌انگیز است.

معامله‌گری در دنیای ارز دیجیتال به تحصیلات دانشگاهی نیاز ندارد. یعنی شما با یادگیری تکنیک‌ها و مهارت‌های ترید و آزمون و خطا می‌توانید برای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام کنید.

معایب تریدینگ ارزهای دیجیتال چیست؟

از مهم‌ترین عیب‌های ترید رمز ارزها می‌توانیم به بالا بودن ریسک معاملات اشاره کنیم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد به دلیل تسلط نداشتن به استراتژی‌های مدیریت ریسک، معمولا هیجانی رفتار می‌کنند. عوامل مختلفی بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند. به همین خاطر تعدادی از ارزهای دیجیتال ممکن است در کمترین زمان ممکن، نوسان‌های قیمتی بسیار شدیدی را تجربه کنند. معایب دیگر تریدینگ ارزهای دیجیتال عبارت‌اند از:

• بالا بودن میزان اضطراب و استرس ناشی از معامله‌های کوتاه‌مدت
• هزینه‌بر بودن انجام معامله‌های روزانه و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی
• نیاز داشتن به دانش و تخصص بسیار بالا

معامله‌گری ارزهای دیجیتال به مهارت‌های بسیار بالایی نیاز دارد. برای موفقیت در این زمینه باید به انواع مهارت‌های معامله‌گری، روانشناسی ترید و حتی روش‌های مختلف آن مسلط باشید. به‌عنوان مثال یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند سوئینگ تریدینگ چیست و چه زمانی باید از این استراتژی برای کسب سود استفاده کند. آشنایی با هرکدام از این مهارت‌ها نیازمند صرف هزینه و زمان است.

معامله ارزهای دیجیتال همیشه با استرس و ریسک بالایی همراه است.

هولد یا ترید؟ مسئله این است!

هولد و ترید ارزهای دیجیتال دو استراتژی کاملا متفاوت برای کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال هستند. هرکدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب یکی از این دو، کار درستی نیست. باید با توجه به زمانی که می‌توانید برای فعالیت در بازار استراتژی های رایج در ترید روزانه کریپتو صرف کنید و همچنین میزان مهارت‌ها و انگیزه خود از حضور در این بازار، استراتژی مناسب را انتخاب کنید.

اگر اهل ریسک کردن هستید و وقت و توانایی نظارت دائمی بر بازارها را دارید، معامله‌گری ارزهای دیجیتال انتخاب مناسبی برای شما است. در صورتی که قصد ریسک کردن ندارید و به فکر سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید از استراتژی هولدینگ ارز دیجیتال استفاده کنید. علاوه بر این دو روش، روش های دیگری مانند سرمایه گذاری در پروژه های دیفای نیز می تواند به شما برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال کمک کند. اگر با دیفای آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم حتما مقاله پروژه های دیفای چیست را مطالعه کنید.

با بسته‌های آموزشی داجکس از استراتژی دلخواه خود سود دریافت کنید!

در این مقاله به بررسی دو استراتژی مهم هولدینگ و تریدینگ در ارزهای دیجیتال پرداختیم. اگر بین هولد یا ترید سردرگم هستید، دانستن مزایا و معایب هرکدام می‌تواند به شما در انتخاب مسیر مناسب کمک کند. برای موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال باید مهارت‌های مختص هرکدام را یاد بگیرید. با دوره‌های آموزش مقدماتی و پیشرفته ارز دیجیتال داجکس می‌توانید بهترین استراتژی را مطابق با شرایط و هدف خود از ورود به ارزهای دیجیتال انتخاب کنید و به سود برسید.

انتخاب شما بین هولد یا ترید چیست؟ نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره می‌توانید با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۵۸۷۱ تماس بگیرید.

بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

در این مقاله برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید را بررسی می‌کنیم که می‌توانند شما را ترغیب کنند تا برنامه معاملاتی خود را بسازید، تکنیک‌های معاملاتی جدید را آزمایش کنید یا حتی استراتژی معاملاتی موجود خود را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال

هنگام ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شما محبورید راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید رو بیاورید.

اگر پس از مطالعه در این زمینه تصمیم گرفتید که به عنوان تریدر به فعالیت بپردازید باید استراتژی ترید خود را انتخاب کنید. در اصل این انتخاب قدم اول در راستای تریدر شدن است.

انتخاب بهترین استراتژی ترید بسته به هر فرد متفاوت است. این انتخاب به عوامل زیادی مثل نوع شخصیت، سبک زندگی و میزان سرمایه شما دارد.

در ادامه بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید در دنیای ارزها دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای فارکسی استفاده می‌شود اما اگر کمی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید می‌دانید که حتی یک توییت از ایلان ماسک هم می‌تواند باعث رشد یا سقوط یک ارز شود.

استراتژی ترید با خبر در اصلمعامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص است.

استفاده از این روش نیاز به یک ذهن ماهر و یک فرد سریع دارد زیرا تاثیر این اخبار به سرعت بر روی قیمت دیده می‌شود.

نکات استراتژی ترید با اخبار

• با هر بازار و انتشار خبر به عنوان یک موجودیت جداگانه رفتار کنید.
• استراتژی‌های معاملاتی خود را برای انتشار اخبار خاص توسعه دهید.
• انتظارات بازار و واکنش‌های بازار گاهی حتی مهم‌تر از انتشار خبر است.

شاید این شعار را شنیده باشید که می‌گویند «با شایعه بخر، با اخبار بفروش». این شعار نمونه بارز ترید به واسطه اخبار است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا

• در تایم‌فریم‌های کوتاه سود‌های زیادی به تریدر می‌رساند
• پنجره‌های معاملاتی زیادی بر روی تریدر باز می‌کند

معایب

• نقطه ورود و خروج به واسطه «با شایعه بخر، با اخبار بفروش» معلوم می‌شود
• بسته به نوع خبر زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
• استفاده از این استراتژی به مهارت‌های زیادی نیاز دارد

ترید در پایان روزکاری

استراتژی ترید در پایان روزکاری شامل انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار می‌شود. تریدهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند که کندل قیمتی نزدیک به بسته شدن باشد.

تریدرها در آخر روز می‌توانند حدس بزنند که قیمت حدودا چگونه بسته خواهد شد و متعاقبا به واسطه روش خود تصمیم خاصی بگیرند.

این سبک از ترید به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها نیاز دارد. چرا که تریدر فقط به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آن‌ها نیاز دارد.

مزایای و معایب ترید در پایان روزکاری

مزایا

• مناسب برای اکثر تریدرها
• زمان کمتری برای تحلیل صرف می‌شود

معایب

• ریسک این معاملات بیشتر از بقیه حالات است

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری

اصطلاح نوسان‌گیری به ترید در هر دو طرف حرکات بازار اشاره دارد. هدف نوسان‌گیرها باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ متعدد با توجه به روند فعلی بازار است. در اصل نوسان‌گیرها از نوسانات بازار استفاده می‌کنند تا از روند‌های جزئی ایجاد شده به سود برسند.

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری صرفا یک رویکرد فنی برای تجزیه و استراتژی های رایج در ترید روزانه تحلیل بازار است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات روندهای کوچک‌تر که روند اصلی را تشکیل می‌دهند، به دست می‌آید.

نوسان‌گیرها باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند.

نکات استراتژی نوسان‌گیری

• در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی (برای مثال در پولبک‌ها) برای ورود در جهت روند استفاده کرد.
• هنگامی که یک مومنتوم جدید ایجاد می‌شود، معامله‌گران به دنبال باز کردن موقعیتی با بالاترین حد رخ‌داد هستند که معمولا در اولین پول‌بک رخ می‌دهد.
• استفاده از پترن‌ها قیمتی به نوسان‌گیری بسیار کمک می‌کند

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

مزایا

• نوسان‌گیری برای افرادی که زمان محدودی برای ترید دارند نسبت به باقی استراتژی‌ها مناسب‌تر است
• در نوسان‌گیری می‌توان هم از رشد و هم از افت بازار سود گرفت
• موقعیت‌های زیادی برای ترید ایجاد می‌شود

معایب

• پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می‌شوند که مستعد ضررهای زیادی است
• استفاده از این استراتژی ترید نیاز به بار فنی زیادی دارد

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یا معاملات روزانه به روشی از ترید ابلاغ می‌شود که در آن یک تریدر در یک روزکاری چندین پوزیشن معاملاتی متنوع باز می‌کند.

این روش بیشتر به درد کسانی می‌خورند که می‌توانند تایم زیادی را به ترید اختصاص دهند یا حتی این کار را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کنند.

با وجود اینکه تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز چندین پوزیشن باز و بسته می‌کنند اما پوزیشن‌های خود را در بیشتر از ۲۴ ساعت باز نگه نمی‌دارند تا ریسک نوسانات بازار در طول شب را به حداقل برسانند.

استفاده از این روش نیاز به علم و دانش فنی بالایی دارد تا ضررها را به حداقل برساند.

مزایای و معایب ترید روزانه

مزایا

• ریسک باز ماندن پوزیشن‌ها در خارج از تایم کاری وجود ندارد
• پوزیشن‌های معاملاتی ریسک محدودی دارند
• زمان انجام معاملات انعطاف‌پذیر است و تریدر ملزم به پایبندی به یک زمان خاص نیست
• پنجره‌های معاملاتی متعددی برای ترید در یک روز وجود دارد

معایب

• نیاز به نظم و انضباط بسیاری زیادی دارد
• این روش از ترید بسیار خسته‌کننده و پر تنش است

استراتژی ترید با روند

استراتژی ترید با روند زمانی را توصیف می‌کند که یک تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند بازار استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده پوزیشن‌های معاملاتی باز می‌کند.

این شعار یکی از معروف‌ترین شعارهایی است که در میان تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. پیروی از روند با صعودی یا نزولی بودن روند متفاوت است.

تریدهایی که از پیروی از روند برای ترید استفاده می‌کنند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند.

موفقیت در ترید با روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید حواسشان به زمان‌هایی که روند بازار معکوس می‌شود، باشد تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

صبر و حوصله زیاد مشخصه اصلی استفاده از این استراتژی است زیرا سوار شدن بر روند کار آسانی نیست.

نکات استفاده از استراتژی ترید با روند

• باید نسبت به تمام نشانه‌هایی که از تغییر روند بازار خبر می‌دهند، آگاه باشید
• بازه زمانی را که می‌خواهید در آن روند را دنبال کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید

مزایای و معایب استراتژی ترید با روند

مزایا

• اگر زمان محدودی دارد و می‌توانید یک استراتژی خوب برای شناسایی روند داشته باشید استفاده از روند روشی خوب برای شماست
• مانند نوسان‌گیری در هر دو جهت بازار می‌توان معامله کرد

معایب

• خطر تغییر ناگهانی روند و رسیدن قیمت به حد ضرر زیاد است
• سود هدف نسبت به روش‌های دیگر کم است

استراتژی اسکالپینگ Scalping

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات کوچک قیمت باز می‌کنند.

هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله است. به شکلی می‌توان گفت اسکالپرها به ضرب‌المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بسیار اعتقاد دارند!

یک اسکالپر باید استراتژی خروج منظمی داشته باشد چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده‌اند از بین ببرد.

اسکالپرها عموما با نسبت ریسک به ریوارد حدودی یک به یک معامله می‌کنند بنابراین در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض با افزایش تعداد کل معاملات این کمبود را جبران می‌کنند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا

• هر پوزیشن در حد چند دقیقه باز می‌ماند که ریسک را به حداقل می‌رساند
• برای افرادی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر ترید کنند
• موقعیت‌های ترید زیادی به واسطه این استراتژی به وجود می‌آید

معایب

• در همه بازارها و ارزها نمی‌توان آن را پیاده‌سازی کرد
• نیاز به نظم و انضباط در تریدر دارد
• این استراتژی بسیار پرتنش و استرس‌زا است

استراتژی ترید در محدوده یا رنج تریدینگ Range Trading

رنج تریدینگ یا ترید در یک محدوده خاص مبتنی بر شناسایی از حمایت و مقاومت‌هاست. از این روش در زمانی که نمودار یک ارز در یک محدوده یا کانال قیمتی خاصی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از این روش مستلزم شناسایی درست حمایت و مقاومت‌های مهم در نمودار یک ارز است. تریدرها بنا به شرایط قیمت در کف کانال پوزیشن لانگ و در سقف کانال پوزیشن شورت باز می‌کنند.

این روش توسط بسیاری از تریدهای تازه‌کار استفاده می‌شود اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است استفاده از رنج تریدینگ به تنهایی ممکن است منجر به ضرر شود.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

مزایا

• پوزیشن‌های معاملاتی زیادی در این استراتژی دیده می‌شود
• اگر به درستی حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بیابید به راحتی می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید
• استفاده از این روش نسبت به روش‌های دیگر بسیار آسان‌تر است

معایب

• به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها ممکن است سود زیادی را از دست بدهید یا حتی ضرر کنید

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهاست.

در این روش یک تریدر برای مدت طولانی، معمولا ماه ها یا سال ها، پوزیشن خود را حفظ می‌کند و در کل نوسانات جزئی قیمت را نادیده می‌گیرد و از روندهای بلندمدت سود می‌برد.

تریدهایی که از این روش استفاده می‌کنند بیشتر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازارها استفاده می‌کنند، اما برای یافتن نقاط ورود خوب عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخ قیمت را نیز در نظر می‌گیرند.

مزایای و معایب پوزیشن تریدینگ

مزایا

• سود بالا و تضمینی در روندهای صعودی
• استرس کمتر نسبت به باقی روش‌ها

معایب

• با توجه به اینکه این نوع تریدرها تغییرات جزئی قیمت را در نظر نمی‌گیرند اگر به اشتباه یک تغییر روند کامل را با یک تغیر روند جزئی اشتباه بگیرند ممکن است ضررهای جبران نشدنی‌ای را تجربه کنند
• علاوه بر تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل فاندامنتال نیاز دارد

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال می‌شود، طبق شرایط خاصی همه آن‌ها می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تعیین بهترین استراتژی ترید بیشتر یک موضوع ذهنی است که خصوصیات اخلاقی یک تریدر بستگی دارد. پس به یاد داشته باشید بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم و انضباط، سرمایه موجود، تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید برای ترید اختصاص دهید استراتژی‌ای را انتخاب کنید.

اگر همچنان نمی‌دانید از روشی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید بهترین کار باز کردن یک حساب آزمایشی و تست کردن تک تک این روش‌ها است.

سخن نهایی

نباید برای انتخاب یک استراتژی ترید خود را به دردسر بیاندازید و حتی مجبور نیستید فقط به یک روش بچسبید.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها کسانی هستند که نسبت به همه شرایط و روش‌های بازار سازگار هستند و می‌توانند استراتژی خود را بر اساس فرصت‌های ایجاد شده، تغییر دهند.

پس ایده خوبی است که هر یک از این استراتژی‌های ترید را یاد بگیرید و با ترکیب رویکردهای مختلف آماده برخورد با هر موقعیتی شوید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر با در ابتدای کار با ضرر استراتژی های رایج در ترید روزانه مواجه شدید، ناامید نشوید. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، صبر کلیدی‌ترین چیزی است که باید در نظر داشته باشید.

تجربه ضرر و بررسی اشتباهات برای رشد و توسعه مهارت‌های شما امری اجتناب ناپذیر است. پس بعد از هر معامله چه سود کسب کردید و چه ضرر در یک دفتر روش خود و نوع تحلیل‌تان را بنویسید تا به روند رشد خود کمک کنید.

معاملات روزانه (Day Trading) چیست؟ + معرفی ویژگی‌های یک تریدر روزانه!

معاملات روزانه (Day Trading) همانطور که از نامش پیداست، به معاملاتی گفته می‌شود که در طول یک روز و در بازه‌های زمانی بسیار کم انجام می‌گیرد.

زمانی وجود داشت که تنها افرادی قادر به تجارت در بازارهای مالی بودند، که برای موسسات بزرگ مالی، کارگزاری و خانه‌های بازرگانی کار می‌کردند. اما با آمدن اینترنت، این فضا تقریبا برای تمامی افرادی که به آن علاقه‌مند بودند، قابل استفاده است. استفاده از معاملات روزانه در تجارت می‌تواند یک روش بسیار پر سود باشد، تا زمانی که شما به درستی این کار را انجام دهید. اما همچنین می تواند برای افراد تازه کار کمی چالش برانگیز باشد، به‌ویژه برای کسانی که یک استراتژی برنامه‌ریزی شده نداشته باشند. حتی کسانی که کاملا با استراتژی معاملات روزانه آشنا هستند نیز گاهی اوقات ضررهای بسیار بزرگی متحمل می‌شوند.

نکاتی که در انجام معاملات روزانه باید به آنها توجه کنید:

• کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند، بسیار فعال بوده و برای سودآوری از تغییرات قیمت یک دارایی معین، استراتژی‌های روزانه را انجام می‌دهند.
• برای استفاده از معاملات روزانه ، باید از استراتژی‌های متنوعی استفاده کرد.
• معاملات روزانه اغلب با تحلیل تکنیکال همراه است و نیاز به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی افراد دارد.

نحوه کارکرد معاملات روزانه چگونه است؟

معاملات روزانه به عنوان خرید و فروش کالای مشخصی در یک روز معاملاتی واحد تعریف می‌شود. استفاده از آن در هر نوع بازار مالی ممکن است، اما بیشتر در forex و بازار بورس رایج است. کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند، معمولاً دارای تحصیلات عالی و دارای بودجه خوبی هستند. آنها از لوریج (leverage) و استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت به مقدار زیاد استفاده می‌کنند تا از حرکات کوچک قیمت در سهام یا ارزها، بهره ببرند.

در معاملات روزانه افراد همیشه درگیر حوادثی هستند که باعث می شوند حرکت کوتاه مدتی در بازار اتفاق بیافتد. دنبال کردن اخبار یک تکنیک محبوب در بین این افراد است؛ آمار اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار از دیگر مواردی است که همیشه در انجام این گونه معاملات باید به آنها توجه داشت. زیرا بازارها هنگامی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود و یا بیش از حد انتظار پیش روند و در این حالت است که می‌توان از معاملات روزانه سود برد. در معاملات روزانه افراد از استراتژی‌های متعددی در روز استفاده می کنند. در زیر به برخی از این استراتژی‌ها نگاهی می‌اندازیم:

• اسکالپینگ (Scalping) : که در آن تریدر وارد معامله می‌شود و سریعا از آن خارج می‌شود. تریدر سعی می‌کند تعداد زیادی سود کم در طول یک روز به دست آورد. این معاملات حتی بعضی مواقع در کمتر از ۵ دقیقه بسته می‌شوند.
• معاملات محدوده نوسان (Range trading) : که با مشخص کردن یک کانال که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، کمک می‌کند که تریدر تصمیم بگیرد در چه زمانی دست به خرید یا فروش بزند.
• معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading) : تریدر با کمک این روش، از اخباری که سبب ایجاد نوسان در قیمت بازار می‌شود، با خبر می‌شود و از آن برای معاملات خود استفاده می‌کند.
• معامله فرکانس بالا (High-frequency trading) : نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه است. این معاملات از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند.

یک استراتژی بحث برانگیز

پتانسیل سود معاملات روزانه شاید یکی از مباحث مطرح و بحث برانگیز در وال استریت باشد. کلاهبرداران اینترنتی از اشخاصی که تازه شروع به کار با استفاده از روش معاملات روزانه می‌کنند، با وعده این که سود زیادی در کوتاه مدت خواهید کرد، سودهای زیادی به دست می‌آورند و همچنان هم این قضیه که این نوع معاملات یک طرح سریع ثروتمند شدن است، ادامه دارد. بعضی افراد بدون اطلاع کافی دست به معامله می‌زنند؛ اما با وجود همه این ریسک‌ها، بعضی از تریدرهای روزانه بسیار موفق هستند.

بسیاری از مدیران حرفه‌ای و مشاوران مالی از انجام معاملات روزانه خودداری می‌کنند؛ زیرا از نظر آنها در بسیاری از موارد مقدار سود در مقابل ریسک آن بسیار ناچیز است. اما در مقابل كسانی كه معاملات روزانه می‌كنند، تأكید دارند كه سود آن بسیار منطقی است. انجام معاملات روزانه با سودآوری امکان پذیر است، اما میزان موفقیت به دلیل پیچیدگی و ریسک لازم تجارت روزانه در رابطه با کلاهبرداری‌های مربوط به آن، ذاتاً پایین است.

انجام معاملات روزانه مناسب تمامی افراد نیست، چون دارای ریسک بسیار بالایی است. علاوه بر این، مستلزم درک عمیق از نحوه کار بازارها و استراتژی‌های مختلف برای سودآوری در کوتاه مدت است. در حالی که ما داستان‌های موفقیت کسانی که به عنوان یک تریدر روزانه موفق به کسب ثروت شده‌اند را می‌شنویم، اما به این نکته توجه کنید که بسیاری از آنها دچار ورشکستگی و یا متحمل ضررهای زیادی شده‌اند. علاوه بر این، نقشی را که شانس و زمان‌بندی خوب بازی می کند را نیز دست کم نگیرید. در حالی که مهارت مطمئناً یک عنصر مهم است، اما گاهی شانس بد می‌تواند حتی با تجربه‌ترین تریدرهای روزانه را نیز دچار ضرر فراوان کند.

ویژگی‌های یک تریدر معاملات روزانه

تریدرهای روزانه حرفه‌ای، معمولاً دانش عمیقی در مورد بازار دارند. در اینجا برخی از پیش نیازهای لازم برای معامله‌گران روز موفق آورده شده است:

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون درک اصول بازار تلاش می کنند معاملات روزانه انجام دهند، اغلب پول خود را از دست می‌دهند. تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار، مهارت خوبی برای تریدر روزانه است؛ اما بدون درک عمیق‌تر از بازار و دارایی‌های موجود در آن بازار، نمودارها ممکن است فریب دهنده باشند. همیشه در انجام معامله باید احتیاط کنید و مزایا و معایب معامله‌ای را که می‌خواهید انجام دهید در نظر بگیرید.

داشتن سرمایه کافی

در معاملات روزانه، تریدرها تنها از آن مقدار سرمایه که توانایی از دست دادنش را دارند استفاده می‌کنند. این امر نه تنها آنها را از ورشکسته شدن محافظت می‌کند‌، بلکه به از بین بردن احساسات در تجارت آنها نیز کمک می‌کند. برای انجام یک سرمایه‌گذاری موثر در معاملات روزانه، معمولا به مقداری زیادی سرمایه نیاز است. همچنین استفاده از حساب‌های مارجین نیز برای این نوع ترید مورد نیاز است.

استراتژی

یک تریدر خوب باید به همه جوانب بازار آشنا باشد. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که یک تریدر معاملات روزانه از آن استفاده می‌کند، که از جمله آنها می‌توان به معاملات نوسان، آربیتراژ و معاملات مبتنی بر اخبار اشاره کرد. این استراتژی‌ها تا زمانی که سود مداوم حاصل کنند و ضررها را محدود کنند، باید اصلاح شوند.

نظم و انضباط

استفاده از یک استراتژی سودآور بدون نظم بی‌فایده است. بسیاری از تریدرهای معاملات روزانه در نهایت پول خود را از دست می‌دهند؛ زیرا در انجام معاملاتی که مطابق معیارهای خاص خودشان باشد، ناموفق هستند. همانطور که می‌گویند “طرح و تجارت را برنامه‌ریزی کنید.” موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن استراتژی های رایج در ترید روزانه است.

برای سودآوری، تریدرهای روزانه به شدت به نوسانات بازار اعتماد دارند. پس بازار مالی که دارای نوسانات زیادی باشد برای این نوع تریدرها مناسب‌تر است. این امر می‌تواند به دلیل موارد مختلفی از جمله گزارش درآمد، احساسات سرمایه‌گذاران یا حتی اخبار عمومی اقتصادی اتفاق بیافتد.

تریدرهای روزانه همچنین سهامی را می پسندند که دارای نقدینگی زیادی باشد؛ زیرا این امر به آنها امکان تغییر موقعیت خود بدون تغییر قیمت سهام را می‌دهد. چون در این صورت، اگر قیمت سهام به سمت بالاتر حرکت کند، تریدرها ممکن است موقعیت خرید را به دست آورند و اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است تصمیم به فروش کوتاه مدت بگیرد تا بتواند در هنگام نزول قیمت سود کند.

مهم‌ترین معیارها برای معاملات روزانه

کدام معیارها می‌تواند برای تجارت معاملات روزانه مناسب باشد؟ بیایید با نگاهی به چند ویژگی اصلی متناسب با معیارهای معاملات روزانه شروع کنیم:

• نقدینگی بالا : سهولت خرید و فروش در مقادیر زیاد، سبب راحتی در معاملات می‌شود و این خود عدالت و کارایی قیمت را تضمین می‌کند.
• نوسان زیاد : نوسان زیاد برای برای کسی که می‌خواهد در مدت زمان کم، چندین بار سود کند بسیار مهم است. نوسان نه تنها برای قیمت گذاری محصولات مالی ساده مانند سهام و اوراق قرضه مهم است، بلکه نقش اساسی در قیمت گذاری سایر معاملات مالی محبوب مانند معاملات آپشن نیز دارد.
• هزینه تراکنش پایین : معاملات مکرر نباید منجر به پرداخت هزینه‌های بالای تراکنش شود. هزینه‌های پایین برای هر تراکنش در معاملات روزانه ضروری است.
• معاملات مارجین یا لوریج : در صورت نیاز به داشتن مقادیر زیادی سرمایه برای معامله، هیچ تریدری به صورت مداوم از این روش استفاده نمی‌کند. سود ذاتی لوریج در این است که به تریدرها اجازه می‌دهد نسبت‌های بالاتری را با سرمایه محدود خود معامله کنند. با این حال، استفاده از معاملات لوریج یا مارجین مانند یک شمشیر دو لبه است که در هر دو طرف سود و ضرر قرار دارد. پس در معاملات با این روش، باید بسیار احتیاط داشته باشیم.
• در دسترس بودن اطلاعات : بازارها بر طبق خبرها تغییر می‌کنند و تریدرها، نیاز به داشتن اطلاعات زیادی راجب به دارایی‌هایی که در آن تجارت می‌کنند، دارند. صرافی‌ها و بسترهای مالی خرید و فروش، دسترسی آسان و سریع به تمامی اخبار مرتبط با بازار را ارائه نمی‌دهند. در دسترس بودن آسان اخبار و ویژگی‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین معیارها برای کسانی است که می‌خواهند از طریق معاملات روزانه کسب سود کنند.

آیا باید استفاده از معاملات روزانه را شروع کنید؟

همانطور که گفته شد، استفاده از معاملات روزانه به عنوان یک حرفه می‌تواند بسیار دشوار و کاملاً چالش برانگیز باشد؛ در مرحله اول، شما باید دانش کافی در مورد دنیای تجارت داشته باشید و از تحمل ریسک، سرمایه و اهداف خود ایده خوبی داشته باشید.

تجارت روزانه نیز مانند تمامی مشاغل، شغلی است که به زمان زیادی برای یادگیری نیاز دارد. پس اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را کامل کنید و از این طریق درآمد کسب کنید، باید زمان زیادی را برای آن اختصاص دهید. این کاری نیست که بتوانید به صورت پاره وقت انجام دهید و یا هر زمان که خواستید از آن استفاده کنید. اگر مصمم هستید که این نوع تجارت برای شما مناسب است، باید تمامی سرمایه و وقت خود را به آن اختصاص دهید. اما همیشه به این نکته توجه کنید که در شروع کار با سرمایه اندک وارد شوید.

سعی کنید خونسرد باشید و احساسات را از تجارت خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، بیشتر می‌توانید به برنامه خود پایبند باشید. تمرکز سبب می‌شود که شما در همان مسیری که آن را تصور می‌کنید قرار بگیرید. اگر این دستورالعمل‌های ساده را رعایت کنید، ممکن است شما بتوانید در معاملات روزانه به خوبی تجارت کنید.

نحوه استفاده از معاملات روزانه در ارزهای دیجیتال

حالا که کمی با روش معاملات روزانه آشنا شدید، به نحوه استفاده از این نوع معامله در زمینه ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اولین قدم در هنگام شروع با استفاده از روش معاملات روزانه در بازارهای ارز دیجیتال، پیدا کردن یک صرافی خوب است. یک صرافی ارز دیجیتال که به شما امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته را بدهد. همچنین انتخاب نوع ارز دیجیتالی که قصد دارید آن را ترید کنید نیز مهم است. اگر به دنبال استفاده از معاملات روزانه به صورت تمام وقت هستید، پس باید صرافی را را انتخاب کنید که امکان تبادل ارز بین ارزهای مختلفی را دارا باشد.

همچنین یافتن یک صرافی‌ که نقدینگی زیادی داشته باشد نیز حائز اهمیت است؛ زیرا تضمین کننده این است که شما همیشه می‌توانید با یک خریدار یا فروشنده مبادله داشته باشید. در غیر این صورت، ممکن است نتوانید معامله خود را به موقع انجام دهید. یک صرافی خوب برای شروع، می‌تواند بایننس (Binance) باشد؛ زیرا امکان تبدیل صدها جفت ارز مختلف را دارد و همچنین بزرگ‌ترین صرافی‌ها از نظر حجم معاملات در بازار است.

همچنین باید در نظر بگیرید که چقدر قصد سرمایه‌‌گذاری دارید. هرگز فراموش نکنید که بازارهای ارز دیجیتال دارای نوسان زیادی هستند. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که کل سرمایه‌گذاری خود را از دست دهید. پس سعی کنید در ابتدا با مقادیر کمتری شروع کنید. پس از راه‌اندازی حساب خود و واریز وجه، مدتی وقت بگذارید تا با ویژگی‌های مختلف در صفحه معاملاتی بیشتر آشنا شوید. هر صرافی دارای یک نمودار تحلیلی است، بنابراین ایده خوبی است برای یادگیری نحوه تحلیل حرکات قیمت‌گذاری، ابتدا از آن استفاده کنید.

با مشاهده این چارت‌ها شما می‌توانید میزان تغییرات قیمتی ارزهای مختلف را بررسی کنید و از آن برای انجام معاملات روزانه کمک بگیرید. یادگیری نحوه کار با این ابزارها واقعاً مهم است؛ زیرا به شما امکان می‌دهد که احتمال افزایش یا سقوط قیمت یک کوین را شناسایی کنید. با این حال، هیچ تضمینی برای این که همیشه پیش بینی شما درست باشد وجود ندارد. بنابراین همیشه آماده و هوشیار باشید که در مواقع خاص از معامله بیرون بیایید و از ضرر خود جلوگیری کنید.

نتیجه‌گیری

اگرچه معاملات روزانه به نوعی به یک پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است، اما می‌تواند روشی مناسب برای سودآوری باشد.

تریدرهایی که از این تکنیک استفاده می‌کنند، چه به صورت گروهی و چه فردی، با حفظ نقدینگی و کارآمدی بازار، نقش مهمی در بازار بازی می‌کنند. اگرچه این نوع استراتژی در بین تریدرهای بی‌تجربه محبوب است؛ اما این روش بیشتر مناسب افرادی است که مهارت و منابع لازم برای موفقیت در آن را دارند.

روش های کسب درآمد از ترید

زمان مطالعه: 5 دقیقه روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی.

لینک کوتاه صفحه

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی فعال استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های ذاتی در استراتژی هستند. در اینجا چهار مورد از رایج ترین استراتژی های معاملاتی فعال و هزینه های داخلی هر استراتژی آورده شده است.

معاملات روز

معاملات روزانه شاید شناخته شده ترین سبک معاملاتی فعال باشد. اغلب به عنوان یک نام مستعار برای تجارت فعال در نظر گرفته می شود. معاملات روزانه همانطور که از نامش پیداست روش خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است.

هنگام معامله روزانه، پوزیشن ها در همان روزی که گرفته می شوند بسته می شوند و هیچ پوزیشنی یک شب نگهداری نمی شود. به طور سنتی، معاملات روزانه توسط معامله گران حرفه ای مانند متخصصان یا بازارسازان انجام استراتژی های رایج در ترید روزانه می شود. با این حال، تجارت الکترونیکی این روش را به روی معامله گران تازه کار باز کرده است.

نکات مثبت +

فرصت های نوسان فوری در بازار را غنیمت بشمارید .

با نگهداری یک شبه به شرط قیمت گذاری پس از بازار یا قبل از بازار، سرمایه در معرض خطر نداشته باشید.

یکی از هیجان‌ انگیزترین و سریع‌ ترین روش‌های معاملاتی

نکات منفی –

به دلیل مقادیر بالاتر سفارشات، احتمال بیشتری برای پرداخت هزینه تراکنش های متعدد وجود دارد

نیاز به زمان و توجه بیشتری برای استراتژی های رایج در ترید روزانه اجرا دارد

به احتمال زیاد منجر به سودهای افزایشی کمتر در مقابل بردهای بزرگتر می شود

معاملات موقعیتی

برخی در واقع معاملات موقعیت را یک استراتژی خرید و نگه داشتن می دانند و نه تجارت فعال. با این حال، معامله موقعیت، زمانی که توسط یک معامله گر پیشرفته انجام شود، می تواند نوعی معامله فعال باشد.

معاملات موقعیتی از نمودارهای بلندمدت – از روزانه تا ماهانه – در ترکیب با روش های دیگر برای تعیین روند جهت بازار فعلی استفاده می کند. این نوع معاملات بسته به روند ممکن است از چند روز تا چند هفته و گاهی بیشتر طول بکشد.

معامله‌گران ترند برای تعیین روند یک اوراق بهادار به دنبال اوج های بالاتر یا بالاترین پی در پی هستند. معامله‌گران روند با پرش و سوار شدن بر روی “موج” هدف دارند از هر دو جنبه صعودی و نزولی حرکات بازار سود ببرند. معامله‌گران روند به دنبال تعیین جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند هیچ سطح قیمتی را پیش بینی کنند.

به طور معمول، معامله‌گران روند پس از اینکه روند خود را تثبیت کرد، روی آن می پرند و زمانی که روند شکسته می شود، معمولاً از موقعیت خارج می شوند. این بدان معنی است که در دوره های نوسانات بالای بازار، معاملات روند دشوارتر است و موقعیت آن به طور کلی کاهش می یابد.

نکات مثبت +

اغلب استرس کمتری نسبت به سایر روش های معاملات فعال دارد

اجرای آسان استراتژی ها حتی با اهرم کم

به طور گسترده از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکال که سیگنال های تجاری را نشان می دهد پشتیبانی می شود

نکات منفی –

به پیشینه تحلیل تکنیکال قوی نیاز دارد

اغلب برای تشخیص تغییرات طولانی مدت در قیمت اوراق بهادار به صبر نیاز است

ممکن است منجر به نوسانات کوچکی شود که منجر به تبدیل سود به زیان شود

معاملات نوسانی

هنگامی که یک روند شکسته می شود، معامله گران نوسانی معمولا وارد بازی می شوند. در پایان یک روند، معمولاً مقداری نوسان قیمت وجود دارد زیرا روند جدید سعی می کند خود را تثبیت کند. معامله‌گران نوسانی با شروع نوسانات قیمت، خرید یا فروش می‌کنند. معاملات نوسانی معمولاً برای بیش از یک روز اما برای مدت کوتاه‌ تری نسبت به معاملات روند برگزار می‌شوند. معامله گران نوسانی اغلب مجموعه ای از قوانین معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی ایجاد می کنند.

این قوانین یا الگوریتم های معاملاتی برای شناسایی زمان خرید و فروش اوراق بهادار طراحی شده اند. در حالی که یک الگوریتم نوسانی نباید دقیق باشد و اوج یا دره حرکت قیمت را پیش بینی کند، به بازاری نیاز دارد که در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کند. بازار محدود یا جانبی برای معامله گران نوسانی یک ریسک است.

نکات مثبت +

اغلب به زمان و توجه کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد

پتانسیل بالاتری برای بازده بیشتر در هر معامله دارد

ممکن است بتواند در حالی که بازارها بسته هستند معامله کند

نکات منفی –

ممکن است در حین تعقیب بخشی از روندها، سود بیشتری را از دست بدهند

پتانسیل بالاتری برای زیان بیشتر در هر معامله دارد

دارایی های متمرکز تر؛ موقعیت های کمتر و متمرکز تر را باز کنید

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریع ترین استراتژی هایی است که توسط معامله گران فعال استفاده می شود. اساساً مستلزم شناسایی و بهره‌ برداری از اسپردهای پیشنهادی است که به دلیل عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا، کمی گسترده‌ تر یا محدودتر از حد معمول هستند.

یک اسکالپر سعی نمی کند از حرکات بزرگ استفاده کند یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال سرمایه گذاری بر روی حرکات کوچکی هستند که به طور مکرر اتفاق می افتد، با حجم معاملات اندازه گیری شده.

از آنجایی که سطح سود در هر معامله کوچک است، اسکالپرها به دنبال بازارهای نسبتا قابل نقد هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. برخلاف معامله‌ گران نوسان، اسکالپرها بازارهای آرامی را ترجیح می‌دهند که مستعد تغییرات ناگهانی قیمت نیستند.

نکات مثبت +

اغلب نیازی به داشتن پیشینه فنی قوی نیست

به طور کلی ریسک بازار کمتری دارد زیرا می توان معاملات را با دارایی های کم نوسان انجام داد

حتی با تغییرات اندک قیمت، همچنان می توانید سود کسب کنید

نکات منفی –

معمولاً به مقدار زیادی سفارش نیاز دارد که منجر استراتژی های رایج در ترید روزانه به کارمزد تراکنش بالاتر می شود

اغلب به سرمایه اولیه بالایی برای ایجاد بازدهی متوسط ​​نیاز دارد (به دلیل مقدار اندک سود در هر معامله).

از جمله زمان برترین استراتژی ها

هزینه های ذاتی استراتژی های معاملاتی

دلیلی وجود دارد که زمانی استراتژی های معاملاتی فعال فقط توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شد. نه تنها وجود یک کارگزاری داخلی هزینه های مربوط به معاملات با فرکانس بالا را کاهش می دهد، بلکه اجرای بهتر معامله را نیز تضمین می کند.

” کارمزد کمتر و اجرای بهتر دو عنصری هستند که پتانسیل سود را بهبود می بخشند”

به همین دلیل است که استراتژی‌های منفعل و نمایه‌ شده که موضع خرید و نگه‌ داری دارند، کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی کمتری را ارائه می‌کنند. علاوه بر این، سرمایه‌ گذاری غیرفعال معمولاً در صورت فروش یک موقعیت سودآور منجر به رویدادهای مشمول مالیات کمتر می‌شود. با این حال، استراتژی‌های غیرفعال نمی‌ توانند بازار را شکست دهند زیرا شاخص گسترده بازار را در اختیار دارند. معامله گران فعال به دنبال آلفا هستند به این امید که سود معاملاتی از هزینه ها فراتر رود و یک استراتژی بلند مدت موفق را ایجاد کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که استراتژی های رایج در ترید روزانه نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر استراتژی های رایج در ترید روزانه داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله استراتژی های رایج در ترید روزانه با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.