نمونه ای از سیگنال فروش و معامله

(تصویر شماره ۵)

نمودار عمق بازار یا Market Depth

عمق بازار سطح و گستردگی سفارشات باز ، پیشنهادات و سفارشات خرید و فروش را در نظر می گیرد و معمولاً به معاملات درون یک اوراق بهادار اشاره دارد.

به طور معمول ، هرچه سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد ، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود - به شرطی که آن سفارشات به طور مساوی در حدود قیمت فعلی بازار آن اوراق بهادار پراکنده شوند.

علاوه بر سطح قیمت ، عمق بازار اندازه سفارش یا حجم آن را در هر سطح قیمت در نظر می گیرد.

هرچه عمق بازار بیشتر باشد ، احتمال اینکه معاملات بزرگ بر قیمت اوراق بهادار تأثیر زیادی بگذارد ، کمتر است.

عمق بازار را می توان با مشاهده Ordef Book که در سفارشات یافت می شود ، دریافت.

درک عمق بازار

عمق بازار یا عمق بازار (DOM) با نقدینگی و حجم یک اوراق بهادار ارتباط نزدیک دارد ، اما به این معنی نیست که هر سهامی که حجم تجارت بالایی دارند از عمق بازار خوبی برخوردار هستند.

عمق بازار را می توان با مراجعه به دفتر سفارش یک اوراق بهادار ، که شامل لیستی از سفارشات معلق برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است ، ارزیابی کرد.

با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است.

به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است.

این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد.

در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد.

هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

نحوه استفاده معامله گران از داده های عمق بازار

داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت یک اوراق بهادار خاص به کجا می رسد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک میزان گسترش پیشنهاد قیمت برای یک اوراق بهادار ، همراه با حجم انباشته بالای هر دو رقم استفاده کند.

اوراق بهادار با عمق زیاد بازار معمولاً حجم بالایی دارند و دارای نقدینگی بالایی هستند و به معامله گران امکان می دهد سفارشات زیادی بدهند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی روی قیمت بازار بگذارد.

در همین حال ، اگر سفارش خرید یا فروش به اندازه کافی بزرگ باشد ، می توان اوراق بهادار با عمق ضعیف را جابجا کرد.

داده های عمق بازار معمولاً به صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

اینها با سطح قیمت سازماندهی می شوند و برای نمایش فعالیت فعلی در زمان واقعی به روز می شوند.

در گذشته ، این داده ها با پرداخت هزینه در دسترس بودند ، اما امروزه بیشتر سیستم عامل های تجاری نوعی نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می دهند.

این به همه طرف های معامله در یک اوراق بهادار اجازه می دهد تا لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش در انتظار اجرا ، همراه با اندازه آنها را - به جای بهترین سفارشات.

داده های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران امکان می دهد از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند.

به عنوان مثال ، اگر شرکتی برای اولین بار به بورس عمومی بازگردد و معاملات را برای اولین بار آغاز کند ، معامله گران می توانند تقاضای خرید بالایی را بکنند ، و این نشان می دهد که قیمت شرکت تازه دولتی می تواند سیر صعودی را ادامه دهد.

نمونه ای از عمق بازار

اطلاعات Order Book را در تصویر زیر در نظر بگیرید ، که گسترش پیشنهاد قیمت در سمت چپ و عمق بازار در سمت راست را نشان می دهد.

این نوع نقل قول به عنوان داده های سطح 2 بازار نیز شناخته می شود.

سهمیه موجود در اوراق بهادار ، سهام MEOW ، 13.62 دلار - 13.68 دلار است ، با 3000 سهم در پیشنهاد و 500 سهم در پیشنهاد.

پنل سمت راست عمق پیشنهادات را در سمت چپ نشان می دهد.

اگر تمام 3000 سهم با قیمت 13.62 دلار فروخته شود ، بهترین پیشنهاد بعدی 13.45 دلار است ، اما فقط برای 16 سهم.

اگر سفارش فروش 10 هزار سهم MEOW در بازار داشته باشید ، می توانید تمام پیشنهادات موجود را به 13.35 دلار بفروشید ، جایی که سفارش خرید 43،500 سهم وجود دارد.

نمونه ای از سیگنال فروش و معامله

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های نمونه ای از سیگنال فروش و معامله اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

بهترین پرایس اکشن rtm

به یکی از قوی ترین سبک های پرایس اکشن ، که به بررسی روند بازار از روی عرضه و تقاضا پرداخته پرایس اکشن rtm گفته می شود. وقتی ارزش یک سهم افزایش یا کاهش می یابد، معامله گران معمولا به دنبال توضیح دلایل اساسی در پس چنین حرکتی اهمیت نمیدهند. آنچه که به تصمیم‌گیری آنها در معاملات کمک می‌کند تاریخچه و تحلیل نمودارهای پرایس اکشن است در این مقاله به بررسی سبکrtm در پرایس اکشن می پردازیم.

چگونگی شکل گیری پرایس اکشن rtm

rtm مخفف read the market توسط ایف میانته و سایر همکارانش به وجود آمد. برای درک بهتر از چگونگی نحوه خرید فروش rtm رفتار سایر معامله‌گران را بر پایه منطق عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می دهد.

استفاده از روش ها و الگوهای کلاسیک برای تحلیل بازار معمولا سبب ضرر کردن معامله گران خواهد شد. در حالی که بانک ها و موسسات بزرگ تر معمولا از این روش برای معاملات خود استفاده نمی کنند آنها به وسیله پرایس اکشن rtm معمولا کاری می کنند تا سایر تریدورها ضرر کنند.

تعریف پرایس اکشن rtm

به طور اساسی، پرایس اکشن نشان دهنده حرکات قابل توجه بازار است که بر اساس آن معامله گران ممکن است بدون نیاز به اطلاعات اضافی از اندیکاتورها یا اخبار معاملاتی مهم، تصمیمات کلیدی معاملاتی را اتخاذ کنند.

معاملات پرایس اکشن می تواند به روش های مختلفی انجام شود. با این وجود، دو مورد هستند که در بین معامله گران بسیار محبوب هستند و پتانسیل بالایی برای سود دارند.

چیزی به نام استراتژی معاملاتی بهینه وجود ندارد. با این وجود، تجزیه و تحلیل اقدام قیمت داده‌هایی را ارائه می‌دهد که تعداد زیادی از شاخص‌های واقعی مبتنی بر آن است، و در عین حال، این داده‌هایی است که اخبار کلیدی تجارت بر اساس آن منتشر می شود.

اموزش پرایس اکشن rtm

اگر با روش تحلیل فاندامنتال آشنایی داشته باشید به خوبی می دانید که رفتار معاملات در بازار ارزهای دیجیتال تکرار می شود از این رو با بررسی نمودارها ، روند قیمت و زمان معاملات، افزایش و یا کاهش عرضه و تقاضا می توانیم به راحتی اینده بازار ارز دیجیتال را پیش بینی کنیم.

نکته دیگر در تحلیل نموداری بررسی نقاط اینگلف و ریجکت است که بخش پایانی یا افزایش سفارشها و روند نزولی و صعودی قیمت ها می باشد.

بنابراین به طور کلی مسائلی که باید در نظر بگیرید روند قیمت، الگوهای تکرار شونده CP, FO, EFOیا برگشتی,QM , CP است.

تعریف اینگلف

زمانی مشاهده میشود که قیمت سطح حمایت و مقاومت را رد کرده و سفارش های موجود در ان ناحیه را مصرف می کند. به این ترتیب اگر برای بار دوم به سمت بیس حرکت کند به راحتی از آن عبور می کند.

قیمت پس از بیس عرضه به سادگی از آن رد شده است.

Flag limit در پرایس اکشن

فلگ لیمیت از مهم ترین ساختار های پرایس اکشن است که برای پیش بینی بازار از ان استفاده می شود.

مراحل تشکیل فلگ لیمیت

• گذر از سطح حمایت و مقاومت
• برگشت به قسمتی که قیمت در ان ناحیه شکسته شده
• ثبات قیمت
• ادامه روند

نمودار نشان می دهد که قیمت پس از برخورد به سطح بیس به حرکت خود به سمت بالا ادامه می دهد.

بانک و موسسات بزرگ سفارش های خود را در ناحیه فلگ لیمیت قرار می دهند بنابراین اگر قیمت به سمت این ناحیه برگشت داشته باشد زمان خوبی برای معامله سایرین ایجاد خواهد شد.

در تصویر مشاهده می شود که چندین بار فلگ لیمیت مانع از عبور قیمت می شود.

FTR در پرایس اکشن rtm

FTR یک الگوی ادامه دهنده مخفف Failure to return به معنای ناتوان در برگشت است و دارای شباهت زیادی به فلگ لیمیت دارد.

هر زمان قیمت به ناحیه مقاومت و حمایت می رسد دو وضعیت ممکن است پیش آید .

قیمت بعد از شکستگی در خلاف جهت قبلی حرکت کند که به آن fakeout می گویند.

قیمت بعد از شکست برنگردد و روند قبلی خود را ادامه می دهد.

تصویر نشان دهنده یک ftr تقاضا است.

مراحل تشکیل الگوی ftr

1. تشکیل سطح حمایت و مقاومت
2. شکستن سطح مقاومت
3. تشکیل کندل بیس
4. برگشت از سطح sr دوم و تشکیل کندل بیس
5. تشکیل اینگلف و شکست قویتر sr دومی

پس از گذر از این منطقه به ناحیه ای که الگو در ان کندل بیس های متعدد تشکیل داده ناحیه عرضه و تقاضا یا zone گفته می شود

تصویر نشان دهنده نمونه ای از ftr در پرایس اکشن است.

در الگوی ftr نیاز به تشکیل ناحیه عرضه و تقاضا بین دو sr نیست تنها باید مراحل ذکر شده در آن رعایت شوند.

الگوی ftr از فلگ لیمیت قوی تر است زیرا ftr از دو ناحیه فلگ لیمیت تشکیل شده است.

بیس در ftr چیست؟

اگر از ناحیه ای که دومین sr را اینگلف کرده به عقب برگردیم اولین ناحیه عرضه و تقاضا بیس در نظر گرفته می شود.

تفاوت ftr و fl در rtm

در فلگ لیمیت الگو ساختارهای بیس دار پشت سر هم را نشان می دهد در حالی که در ftr این الگو sr را با کندل های قوی شکسته و به مسیر خود ادامه خواهد داد.

PAZدر rtm چیست؟

به ناحیه بین دو الگو مانند FTRو FL گفته می شود.

در تصویر مشاهده می شود که قیمت با اینگلف هر PAZ به سمت الگوی بعدی حرکت می کند.

CAPSدر rtm

CAPS یا caps on price از دیگر ساختارهای مهم در پرتیس اکشن است. و شامل دو نوع RBD , DBR است.

این ناحیه قسمتی از الگوست که در آن شاهد یک تغییر جهت بزرگ هستیم و یک الگوی برگشتی می باشد.

نحوه شکل گیری CAPS

بعد از جهش بزرگ قیمت به سمت بالا ناحیه ای به وجود می آید که در ان اکثر موسسات بزرگ بخشی از سود خود را برداشت خواهند کرد. و این کار باعث ایجاد روند نزولی در قیمت خواهد شد. و الگوی CAPS از نوع RBD تشکیل خواهد شد. برعکس این اتفاق منجر به ساخت الگوی DBR می شود.

تصویر نشان دهنده یک الگوی CAPS است.

مراحل تشکیل CAPS در پرایس اکشن rtm

نخست قیمت با یک خیز قوی به سمت بالا سیر می کند.

بعد موسسات بخشی از سود خود را برداشت می کند که اینکار بیس را تشکیل خواهد داد.

سپس موسسات قیمت را صعودی می کنند که یک RBD تشکیل می شود.

پس از این دومین حرکت صعودی الگوی قیمت نوسان دارد که باعث فریب معامله گران خواهد.

با معامله فروش بسیاری از موسسات قیمت دوباره نزولی می شود در این حالت قیمت یک RBD تشکیل می دهد و الگوی CAPS کامل می شود.

چه زمانی به وسیله RBD معامله می کنیم؟

وقتی قیمت بعد از اینگلف اول به سمت بالا حرکت کرد که نشان دهنده قدرت بالاتر روند جدید است. زمانی است که اقدام به فروش می کنیم.

سواپ در rtm

سواپ به شرایطی می گویند که قیمت به محدوده عرصه و تقاضا واکنشی ندارد. در این حالت هنگامی که قیمت دوباره به سمت این محدوده برگشت می توانیم معامله کنیم.

فلسفه ی سواپ

در منطقه عرضه معامله گران که بسیاری شروع به فروش سرمایه های خود می کنند پس از این زمان انتطار می رود قیمت سیر نزولی داشته باشد اما خلاف این واقعه اتفاق می افتد. ودر نتیجه هر چه قیمت بالاتر میرود معامله گران بیشتر ضرر می کنند.

در این هنگام معامله گران بی صبرانه منتظر برگشت قیمت به ناحیه ی قبل از شکستگی هستند تا با انجام معامله خرید سفارش فروش خود را ببندند. در نتیجه وقتی قیمت به محل شکستگی‌ برگشت به علت تعداد بالای عرضه الگو مجدد به سمت بالا حرکت می کند و پدیده SWAP رخ می دهد.

PA در پرایس اکشن

PA که کوتاه شده عبارت price Approaching که معنای آن روش نزدیک شدن به قسمت عرضه و تقاضاست و به ۴ دسته D, CP, CPLQ, FO۳ تقسیم بندی می شود.

تعريف 3D در rtm

3Dیا 3Drive به الگویی از حرکت قیمت گفته می شود که در ان قیمت پس از رسیدن به ناحیه عرضه و تقاضا به قدرت به سمت عقب برگشت داده می شود.

تصویری از شرایط 3D

تعريف CP

مفهوم CP کوتاه شدهٔ Compression هست.

CP به وسیله ایجاد بیس سفارشات طول مسیر را پاکسازی می کند .در این موقعیت برگشت قیمت از بیس دلخواه راحتر صورت می گیرد در CPقیمت باید حتما به zoneهای ایجادشده برخورد داشته باشد و هرچه قدر تعداد این برخورد ها بیشتر باشند به اعتبار CP افزوده خواهد سد.
زاویه حرکت آن نباید از حد ۴۵ درجه کمتر باشد چون در غیر این صورت تبدیل به روند خواهد شد.

CPLQدر پرایس اکشن RTM

CPLQ که مخفف Compression liquidity است تفاوت چندانی با CP ندارد.

FO در سبک rtm به چه معناست؟

FOمخفف Fakeout قیمت در این الگو یک حمایت پیش از ناحیه تقاضا یا مقاومت پیش از عرضه می سازد. پس از فعال شدن حد ضرر توسط موسسات قیمت به ناحیه ی زون واکنش می دهد هر چه برخورد بیشتری به این حمایت و مقاومت داشته باشد اعتبار زون ما بیشتر خواهد بود

تعریف QM در RTM

QM که مخفف Quasimodo می باشد یکی از قوی ترین ستاپ های پرایس اکشن به شمار می اید.این الگو دارای شباهت زیادی با الگوی سروشانه است. و تنها تفاوت در اینگلف شدن خط گردن در کواریمودو هست.

این الگو در ابتدا و انتهای روند مشاهده می‌شود.

مراحل تشکیل QM

قیمت یک کف بالا به نام HLو یک حد بالاتر به نام HH ایجاد میکند که این حد بالاتر اینگلف شده و قیمت ایجاد یک کف پایین تر به نام LL می دهد.

در تصویر الگوی QM نشان داده شده که محدوده معامله بین دو قله هست.

مزایای استفاده از روش RTM

1. می توانید به تحلیل درست و کاملی از دید سایر تریدورها دسترسی پیدا کنید.
2. وجود ساختار قابل پیش‌بینی در RTM از دیگر مزیت های آن به شمار می رود و با اینکه بازار همیشه قرار نیست بر طبق پیش بینی های موجود پیشروی کند اما این روش کمترین خطای ممکن را دارد.
3. داشتن آزادی عمل فوق‌العاده برای معامله گران که انها را بی نیاز از پذیرش قوانین دست و پا گیر می کند.
4. به معامله گر امکان معامله در زمان بسیار کوتاه بعضا ۱۵ ثانیه‌ای را خواهد داد.
5. داشتن ستاپ های متنوع و متفاوت معاملاتی

معایب استفاده از RTM

استفاده از این روش به علت پیچیدگی ذاتی آن گاهی ممکن است به سردرگمی‌ معامله گران منجر شود و کار کردن با ان نیاز به دانش تحلیل و درک درست از بازار را دارد و حتی در مواردی پیش امده افراد با ذهنیت های یکسان دست به اقدامات متفاوتی خواهند زد.

سخن پایانی

در این مطلب سعی کردیم توضیحات کامل و اموزش مفصلی درباره پرایس اکشن RTM ارائه دهیم تا به کمک آن بتوانید محدوده امن معامله را به راحتی شناسایی کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. با این حال RTM از دشوارترین سبک های معاملاتی و یادگیری ان پیچیده و زمانبر خواهد بود و ممکن است حتی با صرف این زمان هم نتوانید به تحلیل درستی از بازار دست پیدا کنید بنابراین می توانید با عضویت در کانال سیگنال دیجیتال پرشین الیت به تازه ترین سیگنال‌های معاملاتی جهانی دسترسی داشته و معامله مطمئن تری را انجام دهید.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی نمونه ای از سیگنال فروش و معامله بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.

سیگنال‌یابی با استفاده از استراتژی حرکات قیمتی – Price Action

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

مرحله به مرحله با استراتژی حرکات قیمتی:

– اولین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، یافتن روند بازار است. این موضوع که بازار روند دارد یا بدون روند است، بر میزان موفقیت معاملات تاثیر می گذارد.

– دومین مرحله، یافتن سطوح حمایت/مقاومت و یا محدوده های تقاضا/عرضه است. محدوده تقاضا، محدوده ای است که خریداران به دنبال ورود به بازار از این محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده ای از بازار است که فروشندگان منتظر ورود به بازار و پایین آوردن قیمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خریداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

– سومین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال یابی است. وقتی روند بازار مشخص باشد و همچنین سطوح بازگشتی بازار هم تعیین شده باشند، معامله گر در محدوده های احتمالی بازگشتی بازار اقدام به سیگنال یابی می کند. قدرت استراتژی حرکات قیمتی در الگوهای شمعی آن نهفته است. دو الگوی مشهور و قوی پین بار (Pin Bar) و الگوی کندل پوششی (Engulfing) از مهمترین ابزار در سیگنال یابی است. یعنی معامله گر با ظهور یکی از دو الگو می تواند شرایط ورود به معامله را بررسی کند.

– چهارمین مرحله، اصل انطباق است. هر سیگنالی به معنی ورود به معامله نیست. استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال های قوی را صادر می کند، اما این به معنی موفقیت تمام معاملات نیست. برای اینکه موفقیت معاملات مبتنی بر الگوی حرکات قیمتی افزایش یابد، ما از اصل انطباق استفاده می کنیم. بر اساس این اصل، حداقل باید دو عامل با سیگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در یک راستا باشد. یعنی اگر در سطح حمایت هستیم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سیگنال های صعودی می توانیم وارد معامله شویم. در ادامه مثال های تصویری این موضوع بررسی خواهند شد.

نحوه استفاده از تحلیل های پرایس اکشن (Price Action) یا همان استراتژی حرکات قیمتی ایران بورس آنلاین:

بخش تحلیلی ایران بورس آنلاین به طور منظم از روز های دوشنبه تا جمعه و بین ساعت ها ۹ تا ۱۲ صبح اقدام به انتشار تحلیل های پرایس اکشن برای جفت ارز های اصلی و بازار طلا می کند، اینجا را کلیک کنید . در این بخش سعی داریم تا با نحوه استفاده از این تحلیل آشنا شویم (برخی اوقات به دلیل نوسانات اندک بازار شاید تا چند روز تحلیل های پرایس اکشن به روز رسانی نشوند).

اولین کار در استفاده از تحلیل های حرکات قیمتی، پیاده سازی نمودار تحلیل های ارائه شده در وب سایت بر روی پلتفرم معاملاتی است. به طور مثال در (تصویر شماره ۱) تحلیل USD/JPY روز دوازده آوریل را مشاهده می کنیم:

(تصویر شماره یک)

هر چند در اینجا سه نمودار هفتگی، روزانه و چهار ساعته ارائه شده، ولی برای راحتی کار می توانید تمامی سطوح حمایتی/ مقاومتی یا تقاضا و عرضه را در یک نمودار رسم کنید (تصویر شماره ۲) .

(تصویر شماره دو)

بعد از اینکه نمودار را در پلتفرم معاملاتی پیاده کردید، محدوده ای که در تحلیل به عنوان محدوده سیگنال یابی مشخص شده است را زیر نظر می گیریم. برای اینکه سیگنال ورود به معامله در سریع ترین زمان ممکن تشخیص داده شود، از نمودار های ۱۵ یا ۳۰ دقیقه برای سیگنال یابی استفاده می کنیم. برای همین نمودار چهار ساعته بالا را به نمودار نیم ساعته تغییر می دهیم (تصویر شماره ۳)

(تصویر شماره ۳)

از این مرحله به بعد معامله گر بایستی شروع به سیگنال یابی کند (تصویر شماره ۴)

همان طور که در بالا هم اشاره شد، دو الگوی مشهور و قوی پین بار (Pin Bar) و کندل پوششی (Engulfing) مهمترین ابزار ما در سیگنال یابی است.

هر دو الگو نشانگر بازگشت در بازار هستند، یعنی الگو های بازگشتی محسوب می شوند. ولی می توان در جهت روند هم مورد استفاده قرار گیرند. چون اصل انطباق در تحلیل های پرایس اکشن رعایت شده، ما تنها به دنبال سیگنال هایی خواهیم بود که توسط تحلیل با عنوان معامله خرید یا فروش ذکر شده باشند. وقتی معامله خرید باشد، سیگنال صعودی و وقتی معامله فروش باشد سیگنال نزولی.

الگوی پین بار یا همان Pin Bar، از یک کندل قیمتی تشکیل شده است. یافتن الگوی پین بار در نمودار کار بسیار آسانی است. کندل پین بار از یک بدنه کوچک تشکیل شده، اما دنباله کندل بسیار بلند است. برای اینکه کندل قیمتی، پین بار باشد، بایستی دنباله ای سه برابر اندازه بدنه کندل داشته باشد، در سطوح بازگشتی ایجاد شده باشد، بدنه پین بار در محدوده بدنه کندل ماقبل بسته شده باشد و همچنین بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر کندل قرار گرفته باشد، یعنی بدنه نباید در وسط کندل قیمتی باشد.

در ادامه چند نمونه را بررسی می کنیم (تصویر شماره ۴)

(تصویر شماره ۴)

باید توجه کرد که رنگ کندل پین بار نشانگر صعودی یا نزولی بودن پین بار نیست. صعودی یا نزولی بودن پین بار به محل قرار گیری بدنه پین بار بستگی دارد. در پین بار نزولی، بدنه کندل قیمتی در انتهای پایینی دنباله قرار دارد و در پین بار صعودی هم در انتهای بالایی قرار گرفته است.

روش معامله با پین بار بسیار ساده است. محل ورود به معامله در پین بار صعودی درست در بالای بدنه قرار دارد، و حد ضرر هم در زیر دنباله قرار می گیرد. در پین بار نزولی هم محل فروش در زیر بدنه و حد ضرر در بالای دنباله جای می گیرد.

در تصویر زیر یک نمونه از سیگنال یابی نشان داده شده است. تحلیل پرایس اکشن ایران بورس آنلاین کار را بسیار آسان کرده است. در اینجا محدوده سبر رنگ، محدوده ای است که ما باید به دنبال سیگنال خرید باشیم. در تصویر زیر این موضوع نشان داده شده است (تصویر شماره ۵)

(تصویر شماره ۵)

معمولا حد سود در تحلیل های حرکات قیمتی اعلام می شود، اما معامله گر می تواند مثل تصویر بالایی از سطوح کلیدی بازار برای تعیین حد سود استفاده کند.

الگوی پین بار، الگوی بسیار قوی است، ولی نباید تصور کرد که هر پین باری با سود خاتمه خواهد یافت. پین بار صعودی در محدوده عرضه (تجمع فروشندگان) نمودار مسلما با موفقیت کمتری همراه خواهد بود. اما پین بار صعودی در محدوده تقاضا (تجمع خریداران)، می تواند معامله پر سودی را در پی داشته باشد.

الگوی دوم، که به عنوان سیگنال ورود به معامله محسوب می شود، کندل پوششی یا Engulfing است. پیدا کردن کندل پوششی هم کار آسانی است. این الگو معمولا از دو کندل قیمتی تشکیل می شود. کندل دوم که به عنوان کندل پوششی مطرح می شود، سیگنال ورود به معامله است. همان طور که از نام این کندل پیداست، کندل قیمتی نمونه ای از سیگنال فروش و معامله ما قبل خود را به طور کامل پوشش می دهد. نحوه تشخیص کندل پوششی صعودی یا نزولی از طریق رنگ کندل قیمتی صورت می گیرد. در زیر یک نمونه از معامله کندل پوششی نشان داده شده است (تصویر شماره ۶)

(تصویر شماره 6)

هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد، بهتر است. یعنی هر چه تعداد کندل های قیمتی که یک کندل Engulfing پوشش می دهد، بیشتر باشد، احتمال موفقیت معامله هم بیشتر است. در مثال بالایی، کندل Engulfing، بیش از ده کندل قیمتی ما قبل خود را پوشش داده است. در حالی که در سیگنال های نرمالِ این الگو، تنها پوشش یک کندل ما قبل کافی است. هر چند در تحلیل های پرایس اکشن ایران بورس آنلاین حد سود معمولا تعیین می شود، ولی می توان از محدوده های کلیدی بازار هم برای حد سود استفاده کرد.