تأثیر دامیننس بر روند بازار

Alt season چیست | کالج تی بورس

با دامیننس بیت کوین BTC، چرا احتمال نوسان دیگری برای آلت کوین ها Altcoins وجود دارد؟

سلطه یا دامیننس بیت کوین همیشه بر نوسانات قیمت آلت کوین تأثیر معکوس داشته است. از نظر تاریخی، دامیننس بیت کوین جهت نوسانات قیمت آلت کوین ها را تعیین می کند. بیت کوین تاکنون دامیننس خود را بر اکثر سکه ها در بازار حفظ کرده است. اما با گذشت زمان، این دامیننس کاهش می یابد زیرا آلت کوین ها تقاضای بیشتری پیدا می کنند.
دامیننس بیت کوین به سادگی نشان می دهد که میزان تقاضا برای بیت کوین در مقایسه با آلت کوین ها چقدر است. هرچه دامیننس بیت کوین بیشتر شود، تقاضا برای آلت کوین کمتر می شود. این بدین معناست که برای افزایش بیشتر آلت کوین ها، تقاضای بیت کوین باید کاهش یابد.
در طول سالها، این دامیننس کاهش یافته است زیرا سرمایه گذاران بیشتری برای آلت کوین ها هزینه میکنند. یکی از دلایل این امر این است که بسیاری از سرمایه گذاران احساس می کنند فرصت استفاده از بیت کوین را از دست داده اند و بنابراین سعی دارند به اندازه کافی از آلت کوین استفاده کنند. برخی دیگر پیرامون پیشرفت های جدید فناوری توسط پروژه های آلت کوین می اندیشند. از این رو، سرمایه گذاران روی پروژه هایی که به آن اطمینان دارند هزینه میکنند.

چگونه دامیننس(سلطه) فعلی بیت کوین بر آلت کوین تأثیر می گذارد؟
دامیننس بیت کوین طی چند ماه گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. در حال حاضر بیت کوین با %48.97 دامیننس، کمتر از نیمی از کل بازار را در اختیار دارد. این روند نشان می دهد که تقاضا برای آلت کوین در حال افزایش است. بنابراین، دامیننس بیت کوین همچنان با کاهش ارقام، همراه خواهد بود.
با کاهش دامیننس، ارزش آلت کوین همچنان افزایش خواهد یافت. روندهای بازار نشان می دهد که دامیننس بیت کوین به دنبال آخرین بازیابی کاهش می یابد.
هنگامی که این اتفاق می افتد، انتظار می رود تقاضا برای آلت ها خیلی سریع افزایش یابد و منجر به نوسان صعودی دیگری برای بازار آلت کوین می شود. پیش بینی می شود که سکه هایی مانند سکه شماره 2 یعنی اتریوم با کسب شهرت بیشتر پروژه در بخش سرمایه گذاری با انتقال شبکه اتریوم 2.0 به اثبات سهام و استفاده از قدرت قابل توجه کمتری برای استخراج، سلطه بیشتری پیدا کنند. کاهش تأثیرات زیست محیطی به این معناست که استخراج مشکل کمتری خواهد داشت.

این برای بیت کوین BTC به چه معناست؟
افزایش دامیننس آلت ها ارزش بیت کوین را نفی نمی کند. در حال حاضر، بیش از 5000 سکه در بازار وجود دارد که همگی برای سهم بازار رقابت می کنند و برخی از این پروژه ها ایده ها و فناوری بسیار مبتکرانه ای دارند. بنابراین، انتظار می رود که با گذشت زمان، برخی از این پروژه ها محبوب شوند. پس با ورود سرمایه گذاران بیشتر به بازار، سهم بیشتری از بازار به دست می آید. کاهش دامیننس BTS فقط به این معنی است که بیت کوین تنها دارایی دیجیتالی نیست که سرمایه گذاران برای وصول عجله دارند. علی رغم کاهش دامیننس، بیت کوین همچنان سکه شماره 1 بازار است. اولین ارز دیجیتال و دلیل اینکه چرا ارزهای دیجیتال در حال حاضر بسیار محبوب است.
اما با افزایش قیمت آلت ها در آنچه معمولاً “فصل آلت” نامیده می شود، دامیننس بیت کوین رفته رفته کاهش خواهد یافت. این امر با افزایش علاقه آلت کوین ها به افزایش قیمت شان (Altcoins) منجر می شود.

بیت کوین دامیننس یا تسلط بیت کوین چیست؟

در بخش اول این مقاله با مفهوم بیت کوین دامیننس یا تسط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید. در ویدیو زیر نیز این مفهموم به طور کامل شرح داده شده است. همچنین در بخش دوم مقاله و در ویدیوی دوم که در اختیار شما قرار گرفته مفهوم دامیننس یا تسلط سایر ارزها در بازار به طور کلی تشریح شده است.

بیت کوین دامیننس چیست؟

از اولین روز شروع کار بازار ارزهای دیجیتال در ۹ ژانویه ۲۰۰۹، کلیت بازار رمزارزها مرتباً در حال رشد و افزایش ورودی سرمایه بوده است. تقریباً در تمامی این مدت، بیت کوین بخش بزرگی از سرمایه ورودی به این بازار را به سمت خود جذب کرده است. همین موضوع علت تعریف و شکل‌گیری پارامتری تحت عنوان تسلط بیت کوین یا بیت کوین دامیننس (Bitcoin Dominance) با نماد BTC.D بوده است.

تسلط بیت کوین BTC.D

تسلط بیت کوین نسبت ارزش سرمایه در چرخش در بیت کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این مقیاس می‌تواند به درک روند بیت کوین و آلت‌کوین‌ها کمک کند. برای مشاهده نمودار تسلط بیت کوین می‌توان از وبسایت TradingView و شاخص Cryptocap برای Market Cap BTC Dominance, % استفاده کرد.

مهمترین بحث در رابطه با تسلط بیت کوین، کمک به درک این قضیه است که آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین در روند نزولی هستند یا صعودی. به طور کلی می‌توان برای این قضیه دو برداشت کلی در نظر داشت:

1. وقتی تسلط بیت کوین در حال افزایش است، به طور کلی، آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین کم ارزش می‌شوند.
2. وقتی تسلط بیت کوین در حال کاهش است، به طور کلی، آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین ارزشمند می‌شوند.

این بدین معنیست که در اکثر موارد، در هنگام قرارگیری تسلط بیت کوین در یک روند صعودی، بهتر است که سرمایه‌گذاری به سمت بیت کوین (یا نقدینگی) متمایل شود. و نیز در هنگام قرار گیری در روند نزولی، بهتر است که آلت کوین‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

مقایسه نمودار BTC.D با بیت کوین و دوج

از ژانویه سال ۲۰۲۱ با شروع رشد تند و بسیار سریع دوج نسبت به بیت کوین و همچنین بروز رفتار مشابه در سایر آلت‌کوین‌ها، ریزش شارپ BTC.D شکل گرفت.

در اکثر موارد در بازار گاوی، شاهد یک روند نزولی تند و پایدار در تلسط هستیم. زیرا که بازارهای گاوی قدرتمند سرمایه موجود در آلت کوین ها را نسبت به بیت کوین افزایش می‌دهند. به روش مشابه، پولبک درون این روند معمولاً گواهی بر شروع یک بازار خرسی است.

ابزار کمکی برای معامله‌گر

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تسلط بیت کوین (بیت کوین دامیننس) در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند نشانه‌ها و گواه‌های متفاوتی ارائه دهد و به طور کل صرفاً یک ابزار دیگر در کنار دست معامله‌گر می‌باشد. در تصویر زیر می‌‌توانید نمای کلی از نمودار BTC.D را در تایم‌فریم هفتگی و وبسایت TradingView مشاهده کنید.

با توجه به پیوت‌های تشکیل شده در نمودار در صورت شکست کف ۳۵ درصد در ریزش آخر، روند کلی و ماژور تسلط بیت کوین نزولی خواهد بود که نشان از کاهش کلی ارزش بیت کوین نسبت به آلت کوین ها به همراه دارد و این قضیه با توجه به شیب تند ریزش‌ها و رفتار کند افزایشی در میانه راه کاملاً مورد تأیید است.

سیگنال ورود و خروج

اگرچه در نمودار بیت کوین دامیننس یا BTC.D می‌توان گواه‌های بسیاری برای رفتار آینده ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین شناسائی کرد، ولی در نهایت این نمودار، ابزاری در کنار سایر ابزارهای تحلیلی برای تحلیلگر و معامله‌گر بوده و نمی‌تواند به تنهائی سیگنالی دال بر ورود و خروج به رمزارزها برای فرد صادر کند.

تسلط سایر ارزها در بازار ارزهای دیجیتال Others.D

تا اینجا به میزان تسلط بیت کوین بر بازار کریپتو بر اساس میزان سرمایه در چرخش بیت کوین نسبت به کل بازار رمزارزها پرداختیم. همچنین با مفهوم هر موج درون نمودار این نماد آشنا شدیم. به غیر از بیت کوین، رمزارزهای بزرگ دیگری در بازار هستند که افزایش یا کاهش سرمایه در چرخششان می‌تواند در کلیت بازار تأثیر نسبتاً چشم‌گیری داشته باشد. وبسایت TradingView برای هر یک از این ارزهای دیجیتال به صورت جداگانه نماد تسلط یا Dominance ایجاد کرده است که لیست آن‌ها در زمان آماده‌سازی این نوشته به صورت زیر می‌باشد:

• Bitcoin
• Ethereum
• Ripple
• Bitcoin Cash
• Litecoin
• Tether
• EOS
• Binance Coin
• Bitcoin SV
• Stellar
• Cardano
• Monero
• Tron
• IOTA

بیش از ۱۰،۰۰۰ ارز دیجیتال در بازار موجود می‌باشد که غیر از این ۱۵ ارز برتر، سرمایه در چرخش درون سایر رمزارزها را با نماد Others.D مورد بررسی قرار می‌دهند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که جمع تسلط همه ۱۶ نماد گفته شده با هم، همیشه میزان ۱۰۰ درصد یا کلیت بازار سرمایه را نشان خواهد داد. اکنون به بررسی مفاهیم حرکات صعودی و نزولی تسلط سایر ارزهای دیجتال می‌پردازیم:

• در هنگام رشد Others.D، متوجه رشد کلی سرمایه در ارزهای کوچک بازار نسبت به ۱۵ ارز برتر می‌شویم.
• در هنگام ریزش Others.D، به کاهش ارزش سرمایه موجود در بازار ارزهای کوچک نسبت به ارزهای بزرگ شک می‌کنیم.

بررسی هریک از نمادهای تسلط بازار ارزهای دیجیتال، صرفاً برای کسب اطلاعات اولیه نسبت به کلیت بازار می‌باشد و در ادامه بررسی کامل هر رمزارز به منظور انجام معامله ضروری می‌باشد.

شمای کلی نماد Others.D در شکل زیر نشان داده شده است که مشخصاً این نماد را درون یک روند صعودی مشخص می‌کند و این بدین معناست که تا زمان تغییر روند مشخص شده، انتظار افزایش تسلط ارزهای دیجیتال کوچک‌تر به بازار کریپتو را خواهیم داشت.

نکته مهم معامله‌گری با توجه به تسلط بیت کوین و سایر ارزها

نمادهای Dominance در بازار سرمایه، نشان‌دهنده نسبت سرمایه در چرخش درون ارز یا ارزهای مدنظر نسبت به کلیت بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. رشد یا ریزش هر کدام نشان دهنده افزایش یا کاهش ارزش آن‌ها نسبت به کلیت بازار و سایر رمزارزها می‌باشد. ولی ملاک نهائی برای انجام معامله همچنان تحلیل کامل هر ارز دیجیتال به صورت جداگانه می‌باشد.

دامیننس بیت کوین به پایین ترین سطح خود طی 7 ماه اخیر رسید

هفته گذشته به شکل ناگهانی قیمت بیت کوین در یک روز 10٪ کاهش یافت. در این هفته ، همه چیز متفاوت است: بازار ارزهای دیجیتال در حال ورود به روند صعودی است ، در حالی که نرخ تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال به کمترین حد در هفت ماه گذشته رسیده است.

قیمت بیت کوین در حال حاضر کم و بیش به جایی که قبل از سقوط متوقف شده بود برگشته است. گرچه کاملاً قادر به پس گرفتن بالاترین رقم سابق خود یعنی 61،684 دلار که سه هفته پیش ثبت کرد نیست ، اما در حال حاضر در حدود 59،344 دلار معامله می شود.

در آغاز سال جدید ، دامیننس بیت کوین 72٪ بود اما با شروع افت 14 درصدی میزان سلطه بر بازار بیت کوین به 58.47٪ کاهش یافته است. همه اینها بدان معناست که بیت کوین دیگر مرکز توجه نیست.

اتریوم ، دومین ارز رمزنگاری شده بزرگ بازار سرانجام دیروز موفق شد از 2000 دلار عبور کند و حتی یک رکورد جدید هم در تاریخ به ثبت برساند. در 20 فوریه(2 اسفند) برای رسیدن به قیمت 2036 دلار برای مدت کوتاهی از 2،000 دلار عبور کرد. سپس کاهش یافت و بیش از یک ماه از آن آستانه عبور نکرد. دیروز سرانجام یک بار دیگر درست بعد از نیمه شب اتریوم به بالاترین قیمت خود یعنی 21152 دلار رسید. در حال حاضر اتریوم با قیمت 2،110 دلار معامله می شود.

اما بیشترین افزایش قیمت یک شبه در 20 ارز برتر رمزنگاری شده توسط Polkadot ، XRP ، Uniswap ، Chainlink و BitTorrent بدست آمد.

Polkadot امروز با بیش از 20 درصد افزایش روبرو بود و اکنون با قیمت 44 دلار معامله می شود. این بزرگترین افزایش یک شبه در بین 10 ارز رمزپایه برتر است. این افزایش پس از آنکه جسی پاول ، مدیر عامل شرکت Kraken گفت ، معتقد است که Polkadot با کارمزدهای تراکنش کمتر میتواند از اتریوم برتر باشد صورت گرفت. با توجه به اینکه هزینه معامله اتریوم به دلیل افزایش تقاضا در یک روز از 13 دلار به 22 دلار رسید ، پاول ممکن است یک امتیاز داشته باشد.

و چین لینک 6٪ افزایش داشته و اکنون در قیمت32.34 دلار معامله می کند در حالی که Uniswap با رسیدن به قیمت 31.42 دلار تقریباً 8٪ رشد دارد. یک سود قابل مقایسه یک شبه نیز توسط XRP حاصل شد که تقریبا 7٪ رشد کرد و به قیمت 0.063 دلار رسید. با توجه به محدودیت بازار ، قیمت XRP اکنون بیش از ارزش آن است .

سرانجام ، توکن BitTorrent (BTT) توانست با ثبت قیمت 0.00778 دلار به سقف قیمت تاریخی خود دست یابد و از روز گذشته 30 درصد رشد و از آخر هفته گذشته 91 درصد افزایش قیمت داشته است.

تأثیر دامیننس بر روند بازار

در دنیای ارزهای دیجیتال، یک معیار وجود دارد که بسیاری از معامله گران رمزارز به دقت آن را زیر نظر دارند: دامیننس بیت کوین. CoinMarketCap سال‌هاست که تأثیر دامیننس بر روند بازار آن را ردیابی میکند. اما اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟ آیا میتواند چیزی در مورد عملکرد آلتکوین ها به ما بگوید؟ و در مورد کسانی که استدلال میکنند که این معیار بازتاب دقیقی از بازار کریپتو را ارائه نمی دهد، چطور؟ در اینجا، نحوه عملکرد دامیننس بیت کوین را توضیح خواهیم داد. با تیم فیبوتک همراه باشید.

دامیننس بیت کوین: یک تعریف مختصر

محاسبه دامیننس بیت کوین (BTC) بسیار ساده است. بیایید تصور کنیم که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، تسلط بیت کوین به 60 درصد میرسید. این مثال را میتوان به عنوان یک تعریف ساده از دامیننس بیت کوین دانست.

دامیننس بیت کوین در طول سالها

همانطور که انتظار دارید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت. در آن زمان، تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن‌های ERC-20 در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط جزئی از تخیل ویتالیک بوترین بود و استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) به بزرگی الان نبودند.
اما در طی چهار ماه کوتاه، سهم بازار بیت کوین به طور چشمگیری کاهش یافت زیرا موجی از عرضه اولیه کوین (ICO) باعث افزایش قابل ملاحظه سرمایه بازار صنعت شد. تا ژوئن، تسلط بیت کوین تنها به 40 درصد کاهش یافته بود – در عوض نقدینگی به سمت توکن های ERC-20 حرکت کرد. داده‌های CoinMarketCap نشان میدهد که در مدت مشابه، ارزش کل بازار به دلار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است (افزایش 470 درصدی).

در این دوره، علاقه مندان به اتریوم شروع به صحبت در مورد به اصطلاح “Flippening” کردند، زمانی که ارزش بازار اتریوم از بیت کوین بالاتر می رفت که میتوان گفت هرگز اتفاق نیفتاد.

قیمت بیت کوین پس از اولین دوره صعودی در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با شروع بازار نزولی، سلطه بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخ خود یعنی 32.8 درصد رسید. متأسفانه، آلت سیزن نیز به طور رسمی به پایان رسیده بود، و بسیاری از سرمایه گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست داده بودند و دلیل آن از کار افتادن پروژه های ICO بود.

ارنست اند یانگ داده های ICO هایی را که در سال 2017 راه اندازی شده بودند، ردیابی کرد و یک سال بعد آنها را ارزیابی کرد. که شامل:

86 درصد از ICOها کمتر از قیمت فهرست شده خود بودند.

30 درصد از این آلتکوین ها به طور قابل ملاحظه ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.

فقط 29 درصد از ICOها در واقع یک نمونه اولیه یا یک محصول کارآمد داشتند.

این آمارهای نگران کننده باعث شد تا کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند و تنظیم کننده ها در آنجا شکایت هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداخته اند. نهادهای دولتی همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات در دارایی‌های دیجیتال را داشته باشند.

معایب دامیننس بیت کوین

برخی استدلال میکنند که این معیار، بیت کوینی را که برای همیشه از دست رفته است، چه از طریق هک یا افرادی که به طور غافلگیرانه کلیدهای خصوصی خود را گم کرده اند، در نظر نمیگیرد. برخی دیگر هشدار میدهند که نمیتواند نقدینگی عمیق بیت کوین را فاکتور بگیرد.

یک آلتکوین ممکن است ارزشی معادل 2 میلیارد دلار داشته باشد و به دامیننس بیت کوین منجر شود، اما این میتواند افزایش یابد.

با این وجود، دامیننس بیت کوین میتواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه خود را به آلت کوین ها اختصاص دهید. فقط مهم است که همه ی دارایی های خود را یکجا نگهداری نکنید و به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل نیز تکیه کنید.

چگونه دامیننس BTC بر آلتکوین ها تأثیر میگذارد؟

دامیننس بیت کوین میتواند مستقیماً بر آلت کوین ها تأثیر بگذارد، زیرا نشان میدهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین است و در مقابل چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها است. به طور کلی، اگر دامیننس بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه میکنند که دارایی های ارز دیجیتال خود در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه میکنند که آلتکوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارند.

در حالی که اشتباه است که بگوییم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است، بین این تعاریف همبستگی وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای صعودی ممکن است به دامیننس BTC کمتر منجر شود، زیرا معمولاً در آن زمان وجوه به آلت کوین ها سرازیر میشود.

برعکس، بازارهای نزولی ممکن است شاهد دامیننس بالاتر BTC باشند، به این دلیل که معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌ها بیرون بکشند و پول را به بیت‌کوین وارد کنند، و این تأثیر دامیننس بر روند بازار دارایی بیشتر یک دارایی قابل اعتماد است.

برخی از علاقه مندان ممکن است بگویند که دامیننس کمتر بیت کوین چیز خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و وجوه از طریق انواع پروژه ها به جای بیت کوین در جریان است. اما، همچنین شایان ذکر است تأثیر دامیننس بر روند بازار که کل سرمایه بازار کریپتو، کوین های از پیش استخراج شده و فورک شده را به ارزش خود وارد میکند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که دامیننس بیت کوین میتواند حتی زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد، کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که پول به همراه بیت کوین به بازار ارزهای دیجیتال سرازیر شود، اگرچه ممکن است پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلت کوین ها منتقل شود.

نکته این است که در حالی که تسلط بیت کوین ممکن است بازار کریپتو را به شکلی خاص در سطح سطحی ترسیم کند، عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای جمع آوری یک دیدگاه آگاهانه در نظر گرفت.

گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه مدت آلتکوین، تسلط کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در سیر نزولی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید

چگونه دامیننس بیت کوین را معامله کنیم؟

هنگام تلاش برای تجارت تسلط بیت کوین باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول، درک کنید که اگر علاقه به حتی یک آلتکوین زیاد باشد، دامیننس بیت کوین میتواند کاهش یابد. این علاقه به یک آلتکوین واحد به این معنی نیست که هر آلتکوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. بازار ممکن است مدتی طول بکشد تا خود را اصلاح کند.

همچنین بهتر است هدف برخی از آلتکوین های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این قصد تأثیری پایدار بر بازار آلتکوین خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجهی در حجم یک استیبل کوین باشیم.

با این حال، کاربران ممکن است صرفاً برای انتقال آن وجوه به بیت‌کوین، روی استیبل کوین سرمایه‌گذاری کنند، زیرا استیبل کوین‌ها میتوانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند.

در نتیجه این فعالیت، دامیننس بیت کوین میتواند به سرعت کاهش یابد و مجدداً بازگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که میتواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی دامیننس بیت کوین در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.

کوین های جدید همیشه وارد بازار تأثیر دامیننس بر روند بازار کریپتو میشوند. برخی از این آلت‌کوین‌های جدید که وارد بازار میشوند، حجم زیادی از تبلیغات ایجاد میکنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به سمت آلت‌کوین‌ها میشود و به طور نامتناسبی دامیننس بیت‌کوین را کاهش میدهد.

با این حال، بسیاری از پروژه‌های جدید آلت‌کوین معمولاً تبلیغات خود را از دست میدهند یا حتی در نهایت به یک کلاهبرداری تبدیل میشوند، که باعث میشود کاربران به همان سرعتی که آنها را وارد میکنند، دارایی‌های خود را خارج کنند. در این صورت، دامیننس بیت کوین ممکن است به جایگاه اصلی خود بازگردد.

قبل از ورود آلتکوین ها به بازار، دامیننس بیت کوین بیش از 90 درصد بود. با این حال، علاقه مندان به این نکته اشاره میکنند که به دلیل شیوع آلت کوین ها در بازار امروز، دامیننس بیت کوین به این رقم غیرمنتظره میرسد. اما نمیتوان با اطمینان گفت، به دلیل این که اگر کشورها از السالوادور پیروی میکنند بیت کوین را به عنوان ارز قانونی تأثیر دامیننس بر روند بازار به اجرا میگذارند، دامیننس BTC ممکن است یک بار دیگر افزایش یابد.

در واقع، دامیننس بیت کوین به احتمال زیاد به پایین‌ترین حد جدید میرسد تا اوج‌های جدید، زیرا پروژه‌های آلت‌کوین همچنان در سراسر جریان اصلی محبوبیت پیدا میکنند.

در نتیجه، معامله گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی دامیننس بیت کوین به سمت بالاترین حد خود میرود، زیرا این میتواند آستانه خوبی را نشان دهد که در آن دامیننس بیت کوین ممکن است مقاومت را نشان دهد. در مقابل، کاربران باید به دامیننس بیت کوین که به پایین ترین حد جدید میرسد و واکنش بازار آلت کوین ها توجه داشته باشند.

آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟

افرادی که تجربه انجام معاملات ارزهای دیجیتال را داشته باشند می‌دانند که این بازار همواره از نوساناتی برخوردار است و تا حدی با مفهوم اینکه Alt Season چیست آشنا هستند. در توصیف تغییرات قیمتی برخی از رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال از کلماتی مانند آلت سیزن، بیت سیزن، دامیننس بیت و تتر و… استفاده می‌شود.

همچنین می‌دانیم در بازار های مختلف شاخص های زیادی هستند که به تحلیلگر کمک می‌کنند مسیر را به‌درستی تشخیص دهد. بسیاری از تحلیل گران قبل از خرید و ورود به آلت کوین ها یا بیت کوین در ابتدا این شاخص ها را چک می‌کنند و در صورت امن بودن وارد پوزیشن می‌شوند. در این مقاله قصد داریم Alt season چیست و bitcoin dominance را تعریف کنیم و نحوه سیگنال گرفتن از نوسان دامیننس بیت و تتر بر قیمت آلت کوین ها را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

Alt Season چیست؟

به ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین، آلت کوین که مخفف Alternative Coin است، می‌گویند. در بازار کریپتو کارنسی هزاران آلت کوین وجود دارد. هر کس می‌تواند آلت کوین جدیدی بسازد و با تبلیغات خود سایر مردم را به خرید و نگهداری ارز خود تشویق کند. مهم ترین ویژگی ابرخی از آلت کوین ها که دارای پتانسیل رشد هستند، قرارداد های هوشمند و اپلیکیشن های غیر متمرکز (DApps) است.
حال به این می‌رسیم که Alt season چیست. آلت سیزن در واقع به بازه زمانی گفته می‌شود که قیمت سایر ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین، رشد چشمگیری را داشته است. قدرتمندترین Alt Season در دسامبر سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد تأثیر دامیننس بر روند بازار تأثیر دامیننس بر روند بازار زیرا برخی از ارزهای دیجیتال رشد ۱۰۰% تا ۴۰۰% را تجربه کردند. ساده ترین راهی که برای شناسایی زمان شروع آلت سیزن وجود دارد، بررسی دامیننس بیت کوین است که در ادامه به تعریف آن خواهیم پرداخت.

با کاهش دامیننس بیت کوین، دو حالت پیش می‌آید. برخی سرمایه‌گذاران بیت کوین های خود را می‌فروشند و ارزهای فیات مثل دلار و یورو خرید می‌کنند و یا آلت کوین می‌خرند. انتقال سرمایه از بیت کوین به آلت‌کوین‌ها سبب آلت سیزن می‌شوند.

Alt Season چیست؟ | کالج تی بورس

در زمان آلت سیزن کدام ارز را بخریم؟

هنگام آلت سیزن، پیشنهاد دارم روی چند ارز سرمایه‌گذاری کنید. رمز ارزی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید که نمودار آن‌ها رشد خوبی را در روند کلی نشان دهد. خودتان تحقیق کنید و بر اساس شنیده‌ها اقدام نکنید. در سال های اخیر بسیاری از ارز های تقلبی برای منفعت سازندگان خود ایجاد شده‌اند و با شایعه پراکنی سبب افزایش قیمت ارز تقلبی می‌شوند. کلاهبرداران تمام ارز های تقلبی خود را به افراد وسوسه شده می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند.

سوالی که برای اغلب معامله‌گران پیش می‌آید این است که؛ آلت سیزن بعدی چه زمانی اتفاق می‌افتد و آلت سیزن چند مدت طول خواهد کشید؟

در حقیقت هیچ کس از زمان بعدی آلت سیزن ها خبر ندارد. ساده ترین نشانه های تشخیص یک آلت سیزن در آینده، تحلیل ارزهای پرحجم مانند اتریوم و ریپل است. اتریوم اولین جایگزین بیت کوین و معروف ترین آلت کوین است. اتریوم بلاک‌چین اختصاصی دارد و پلتفرم نرم افزاری برنامه های غیرمتمرکز می‌باشد. ریپل یک شبکه جهانی است که نیاز به استخراج ندارد و توکن های آن قبل راه‌اندازی پیش فروش شده‌اند. تراکنش های بین مرزی را با هزینه کمتر انجام می‌دهد راه دیگر بررسی حجم بازار بیت کوین و مقدار تحرکات قیمتی آن است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر مدت زمان آلت سیزن، FOMO است. فومو زمانی تأثیرگذار است که افراد سرمایه‌گذار متوجه می‌شوند رشد آلت کوین ها شروع شده و میزان سرمایه که در بازار سرمایه‌گذاری وجود دارد افزایش یافته است. در زمان آلت سیزن افراد می‌ترسند از سود جا بمانند.

دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

دامیننس به معنی تسلط بر بازار است؛ یعنی این شاخص درصد مالکیت هر ارز از کل بازار را نشان می‌دهد. به طور مثال هر زمانی که قیمت بیت کوین بالا می‌رود، شاخص دامیننس هم در حال افزایش است یعنی تریدر ها تمایل بیشتری دارند که سرمایه خود را روی بیت کوین حفظ کنند. شما می‌توانید با در نظر گرفتن روند دامیننس بیت کوین و تتر، ‌متوجه ‌شوید جریان پول به سمت بیت کوین یا آلت‌کوین ها است و می‌توانید در معاملاتتان سودهای خوبی بگیرید.

دلایل مختلفی می‌تواند بر روی دامیننس اثر بگذارد که کمتر در محاسبه دامیننس به حساب میاید. عواملی مانند عرضه رمز ارزهای جدید یا گم‌شدن و یا از بین رفتن بسیاری از بیت کوین‌ها از زمان به وجود آمدن بیت کوین تاکنون.
دامیننس بيـت کوین و تتر را می‌توان از وب‌سایت‌های مختلفی ماننـد coin360.com و tradingview.com و bitcoindominance.com مشاهده کرد.

جدول تأثیر نوسان دامیننس و قیمت بیت کوین بر قیمت آلت کوین‌ها | کالج تی بورس

دامیننس بیت کوین کافی نیست!

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که فقط دامیننس بیت کوین را در نظر نگیرید. یکی دیگر از دامیننس‌هایی که با تحلیل بر روی آن می‌توان روند حرکتی را پیدا کرد دامینس تتر است. دامیننس تتر نشان دهنده حجمی است که نقدینگی در بازار تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده است.
در حالت کلی وقتی دامیننس هر ارزی بالا رود یعنی تعداد ارز خریداری شده افزایش یافته است. بالا رفتن دامیننس تتر یعنی یا مردم ارزهای خود را تبدیل به تتر کرده‌اند یا از خارج از بازار سرمایه‌ای جدید وارد چرخه معاملات و تبدیل به تتر شده است؛ مثلاً اگر دامیننس تتر ۱۰ درصد شود یعنی از تمام پول هایی که در چرخه هستند، ۱۰ درصد افراد دارای تتر هستند.

شاخص دامیننس مانند نمودار ارز ها با اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال قابل تحلیل و روند حرکتی آن‌ها قابل پیش بینی است. خیلی از ارز ها دامیننس دارند مثلاً دامیننس اتریوم و دامیننس ریپل. هنگامی که دامیننس بیت کوین کاهش یابد و به سمت ۴۰٪ حرکت کند و سـرعت افزایش قیمت آلت کوین ها روند صعودی به خـود بگیرد، وارد آلت سیزن خواهیم شد. در آلت سیزن، معمولاً آلت کوین‌ها سعی به ثبت قله‌های جدید، یا جبران فاصله رشد قیمتی با بیت کوین دارند.

در بررسی نمودار دامیننس بیت کوین و تتر چهار حالت به‌وجود میاید:

1. Dominance بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین
2. دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین‌ها
3. میزان سلطه بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت آلت کوین‌ها کمتر از بیت کوین
4. دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین‌ها

بیت سیزن چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

هنگامی که کاربران کریپتو، بیشتر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند و انتقال سرمایه از سایر ارزها به بیت کوین صورت گیرد بیت سیزن خواهیم داشت. معمولاً وقتـی بـیـش از ۵۰ درصـد از حـجـم بـازار بـه بـيـت کوین تعـلـق می‌گیرد، بیت سیزن شروع می‌شود.

تعداد زیادی از تحلیل‌گران معتقدند بیت کوین سال های طولانی بر بازار رمز ارزها مسلط خواهد بود و زمان زیاد لازم است تا آلت کوین ها بتوانند به صورت مستقل به حرکت خود در بازار ادامه دهند. در مقابل عده‌ای معتقدند نشانه های عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بر بیت کوین کاملاً هویدا شده است. مبنای تحلیل این کارشناسان نیز افت دامیننس بیت کوین در سال‌های اخیر است. آنچه اهمیت دارد این است که بازار ارزهای دیجیتال، دارای فراز و فرود و بیت سیزن و آلت سیزن های متوالی است و به هیچ عنوان برای طی‌کردن راه صد ساله در یک شب مناسب نیست.

تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین و تتر در سایت Trading view

در اینجا قصد داریم به تحلیل شاخص دامیننس بپردازیم. وارد سایت تریدینگ ویو (Trading view) شوید. عبارت Dominance را سرچ کنید. در گزینه بالا سمت چپ صفحه، گزینه BTC Dominance را خواهید دید. با تأثیر دامیننس بر روند بازار کلیک روی آن به صفحه جدیدی منتقل می‌‌شوید. در این صفحه با استفاده از ابزار‌‌های موجود می‌‌توانید به تحلیل بهتری از این شاخص دست بیابید. مقدار لحظه‌ای این شاخص نیز در گوشه پایین سمت راست صفحه دیده می‌شود.
همان طور که گفته شد Bitcoin Dominance تنها یک ابزار در کنار دیگر ابزار ‌‌های تحلیل بازار است.

دامیننس بیت و تتر در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

در سال 2013، به نسبت امروزه ارزهای رمزنگاری شده بسیار کمتری وجود داشت و دامیننس بیت کوین 94% بود. اما در سال 8201، دامیننس بیت کوین به 38% کاهش یافت؛ که یکی از دلایل این کاهش، افزایش تعداد تأثیر دامیننس بر روند بازار آلت کوین ها بود. سپس تا اوت 9201 به 70% افزایش یافت. از اواخر دسامبر ۲۰۲۰ ریزش دامیننس شروع شد و همان طور که در چارت می‌بینید امروزه در محدوده 9%3 قرار دارد. در آینده‌ای نزدیک شروع آلت سیزن خواهیم داشت که خود نشانه خوبی برای آلت کوین هاست. چون نوسانات بیشتری دارند، آلت کوین‌ها می‌توانند به میزان قابل‌توجهی افزایش قیمت پیدا کنند.

Alt season چیست | کالج تی بورس

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مقاله متوجه شدیم Alt Season چیست و اینکه پس از پایان رشد بیت کوین، قیمت آن برای مدتی ثابت می‌ماند. در تفسیر جا به جایی های رخ داده در زمان آلت سیزن می‌توان گفت که وقتی بیت کوین پس از یک روند صعودی، شروع به اصلاح قیمتی کند، معامله‌گران برای افزایش سود خود، با توجه به ویژگی های هر آلت کوین، آن را خریده وروی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ابتدا به سمت ارزهایی با ارزش بازار بالا(High Market Cap) حرکت می‌کنند. سپس به پول نقد یا سایر ارزهای دیجیتال با ثبات (Stable Coin) تبدیل می‌کنند.

دامیننس بیت کوین حاصل تقسیم سهم بازار بیت کوین در سهم بازار کل ارز دیجیتال است. محاسبه این مقدار خیلی ساده است و می‌توانید به‌راحتی چارت آن‌ها را ترسیم کنید.

بازار کریپتوکارنسی پیچیدگی بسیار زیادی دارند به همین خاطر به هیچ عنوان نمی‌توانید فقط با استفاده از یک شاخص خرید کنید. پس از اینکه استراتژی کلی خودتان را بر اساس چارت دامیننس بیت کوین و تتر مشخص کردید، می‌توانید با استفاده از استراتژی‌های مختلفی مثل Price Action، الگو های شمعی را تحلیل کنید و اقدام به خرید یا فروش کنید.

برای موفقیت در این بازار در گام اول باید به‌خوبی آموزش دید. در ادامه باید صبر و حوصله زیادی برای رسیدن به سودهای خوب داشت. اگر به این نکات توجه شود، سودهای سرشاری در انتظار هر تریدری در این بازار خواهد بود. کالج تی بورس با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال، اقدام به برگزاری دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد کرده است. بهره‌گیری از تحلیل‌های و تکنیکال بازارهای مالی با آموزش درست و اطلاعات بالا صورت می‌پذیرد. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل‌های این دوره آموزش ارز دیجیتال به وب‌سایت کالج تی بورس مراجعه کنید.