سیگنال ارزش به تراکنش شاخص

پیش بینی افزایش قیمت دوج کوین همزمان با کاهش شاخص MDIA

براساس داده ‌های Santiment، علارغم روند صعودی میانگین سن سرمایه ‌گذاری، شاخصMDIA دوج کوین در ماه گذشته، میانگین سرمایه گذاری دوج کوین در چند روز گذشته از 264 روز در 18 جولای به 206 روز در 22 جولای کاهش یافته است.

شاخص MDIA به عنوان میانگین سنی تمام کوین ها در بلاک چین با وزن قیمت خرید توصیف می شود. وقتی MDIA یا میانگین سنی یک دارایی دیجیتال بالا می ‌رود، آدرس‌ هایی که دارایی‌ ها در آن نگهداری می ‌شوند به مرور زمان بیشتر و خاموش می ‌شوند و هر چه روند صعودی بیشتر ادامه یابد، رکود قیمت بیشتر می شود.

برعکس، وقتی MDIA یا میانگین سنی یک کوین شروع به کاهش می‌ کند، به این معنی است که آدرس ‌های کیف پول که قبلاً غیرفعال بوده اند، شروع به حرکت می کنند که این معمولاً نشان دهنده افزایش قیمت دارایی دیجیتال در دراز مدت خواهد بود.

قیمت و عملکرد دوج کوین در چند روز گذشته

در 18 جولای، از زمان کاهش MDIA کوین، قیمت دوج کوین 11 درصد افزایش یافته و با 0.064 دلار معامله شده است. ارز دیجیتال دوج کوین در روز شنبه 23 جولای با قیمت 0.06832 دلار معامله و حجم معاملات توکن در همین دوره دو برابر شده و از 564.79 میلیون دلار به 1.01 میلیارد دلار رسیده است.

در نمودار روزانه، شاخص قدرت نسبی کوین، RSI از 18 جولای روند صعودی به خود گرفته که نشان دهنده افزایش فشار خرید برای دوج کوین در چهار روز گذشته بوده است. در زمان انتشار خبر، این اندیکاتور در یک روند صعودی در 56.59 مشاهده شده است.

دوج کوین کشش قابل توجهی را در زنجیره در بازه مورد بررسی ثبت کرده است. برای مثال، شاخص تعداد تراکنش های مابین دوره 18 تا 20 جولای 15 درصد افزایش یافته است. با این حال تعداد تراکنش های دوج کوین در دو روز گذشته 48 درصد کاهش یافته و در زمان نگارش آدرس ‌های فعال روزانه در شبکه دوج کوین به 49118 آدرس رسیده است.

همچنین، بین 18 تا 21 جولای، مقدار کل دوج کوین در تمام معاملات انجام شده در آن دوره بیش از 600 درصد افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته نیز 98 درصد کاهش در این معیار ثبت شده و همزمان حرکت نهنگ ها نیز افزایش یافته است.

نهنگ ‌های ارزهای دیجیتال با بهره‌ گیری معیار از افزایش قیمت، معاملات خود را بین 18 تا 20 جولای افزایش داده و در این دوره تعداد معاملات نهنگ بالای 100 هزار دلار 30 درصد رشد داشته که در زمان انتشار خبر برابر با روز شنبه 23 جولای این عدد برای معاملات بالای 1 میلیون دلار به 41 درصد رسیده است.

دوج کوین هم اکنون با ارزش بازار 9,398,713,378 دلار و رتبه دهم در رتبه بندی کوین مارکت کپ، همچنان بزرگترین سیگنال ارزش به تراکنش شاخص میم کوین از نظر ارزش بازار می باشد.

سیگنال ارزش به تراکنش شاخص

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

نوسانات بازار در حال آزمایش اراده سرمایه گذاران است، اما علاقه مندان به رمز ارزها هنوز هم آینده ای برای این طبقه دارایی می بینند

بیت کوین، رمز ارز اصلی، همچنان یک بحران برای این بخش است. در نوامبر 2021، سیگنال ارزش به تراکنش شاخص سیگنال ارزش به تراکنش شاخص زمانی که ارزش کلی بازار رمز ارزها نزدیک به 3 تریلیون دلار بود، این رقم به سقف قیمت خود یعنی بیش از 68000 دلار (55600 پوند) رسید. با این حال، در ماه های پس از آن، بیشتر رمز ارزهای اصلی بیش از ۷۰% کاهش یافته اند و خود بیت کوین به زیر ۱۸۰۰۰ دلار رسیده است.

آیا این فقط یک سقوط دیگر در بازار بی ثبات رمز ارزها است یا آغازی برای پایان این طبقه دارایی جایگزین است؟

هنگامی که بیت کوین برای اولین بار در اوایل سال 2009 معرفی شد، نوع جدیدی از دارایی بود. در حالی که معاملات در ابتدا ناچیز بود، افزایش قیمت، ارزش آن را در اواخر سال 2017 به نزدیک به 20000 دلار رساند. این اتفاق زمانی افتاد که سرمایه گذاران خرده فروش بیشتری به سمت رمز ارزها به عنوان یک پوشش محافظ یا دارایی امن در مقابل سایر طبقات دارایی جذب شدند.

با رشد بازار، دامنه فرصت های سرمایه گذاری نیز افزایش یافت. قراردادهای آتی و options (قراردادهای مالی برای خرید یا فروش یک دارایی یا اوراق بهادار در قیمت یا تاریخ خاص) یک ابزار رایج هجینگ هستند که در بازارهای دیگر مانند نفت یا بازار سهام استفاده می شوند. در دسامبر 2017، اولین معاملات آتی بیت کوین در یک صرافی تحت نظارت، توسط بازار بورس options شیکاگو فهرست شد. بازار options بیت کوین در ژانویه 2020 در بورس کالای شیکاگو دنبال شد. این دوره از گسترش با راه اندازی اولین صندوق قابل معامله(ETF) بیت کوین در اکتبر 2021 به پایان رسید و دسترسی به بیت کوین را بدون نیاز به خرید آن از طریق صرافی رمز ارزها، برای سرمایه گذاران فراهم کرد.

افزایش پذیرش رمز ارزها

در همان زمان، بخش مالی سنتی، رمز ارزها را به عنوان یک طبقه دارایی قانونی پذیرفت. یک مطالعه در سال 2021 روی موسسات سرمایه گذاری نشان داد که انتظار می رود از هر 10 نفر، 7 نفر در آینده دارایی های دیجیتال بخرند یا روی آن سرمایه گذاری کنند. با این حال، این ترکیب کمال و پذیرش، همبستگی بین بازار سهام و رمز ارزها را افزایش داد و منجر به نزول دارایی های امن آنها شد.

بیت کوین در روزهای اولیه خود، نسبتا از بازارهای مالی سنتی جدا شده بود. اما از آنجایی که این بخش به «یک دارایی دیگر» تبدیل شد، تحت تاثیر همان عوامل اقتصاد کلان که بر بازارهای سنتی تاثیر می گذارد، قرار گرفت. تصمیم فدرال رزرو امریکا برای افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن به منظور مبارزه با تورم رو به رشد، جنگ در اوکراین و افزایش متعاقب در قیمت نفت، همگی در ماه های اخیر به عنوان فشاری بر رمز ارزها عمل کرده اند. اقدامات برای تنظیم این بخش نیز موثر بوده است.

اما این تنها عوامل اقتصاد کلان نیستند که باعث روند نزولی رمز ارزها شده اند. در ماه مه و ژوئن سال جاری، ارزش استیبل کوین به شدت کاهش یافت، صرافی اصلی رمز ارزهای بایننس به دلیل «تراکنش های معلق»، برداشت بیت کوین را متوقف کرد و پلتفرم وام دهی Celsius Network به دلیل شرایط «بسیار شدید» بازار، برداشت و نقل و انتقالات را متوقف کرد.

در میان این اختلال، کاربران پلتفرم بلاک چین عمومی Solana گزارش کرده اند که به طور موقت، کنترل یک حساب به اصطلاح «نهنگ» (بزرگترین پلتفرم با حدود 20 میلیون دلار) رای داده اند تا از تسویه موقعیت های صاحب حساب و کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری شود. .

مجموع این عوامل باعث شده است که اعتماد سرمایه گذاران از این بخش سلب شود. شاخص ترس و طمع رمز ارزها تقریبا به کف خود یعنی 9/100 رسیده است که نشان دهنده «ترس شدید» است. زمانی که بیت کوین به سقف خود در نوامبر 2021 رسید، این شاخص 75/100 بود.

یک تخته الکترونیکی، ارزهای دیجیتال را در طی یک جلسه معاملاتی در سئول، کره جنوبی، در تاریخ 13 مه 2022 نشان می دهد.

چشم انداز رمز ارزها

بنابراین آینده این طبقه دارایی جایگزین، چه خواهد بود؟ همانطور که فقط در اکوسیستم رمز ارزها می توان انتظار داشت، دامنه دیدگاه ها بسیار وسیع است. برخی این اصلاح بازار را زمان خوبی برای «پیشنهاد خرید در کف قیمت» می دانند. برخی دیگر معتقدند که این پایان بازی برای رمز ارزها است.

معامله کنندگان بیت کوین مصمم همیشه می توانند نشانه های مثبتی را در بازار پیدا کنند و بسیاری از معیارهای درون زنجیره ای (سیگنال های تجاری بر اساس داده های جمع آوری شده از تراکنش های بلاک چین عمومی) برای تعیین زمان های مناسب برای خرید استفاده می کنند. اخیرا، معیارهای رایج از جمله نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV: نسبتی که قیمت های فعلی را در مقایسه با میانگین سکه نشان می دهد) نشان می دهد که بیت کوین در آستانه شروع دوره پس انداز بر اساس تاریخ است. از سوی دیگر، این ممکن است نشانه ای از روند تایید باشد زیرا سرمایه گذاران به دنبال سیگنال هایی هستند که باورهای آنها را تایید می کند.

دیگران استدلال می کنند که این فقط یک نمونه دیگر از یک صف طولانی از ترکیدن حباب های ارزهای دیجیتال است؛ چرخه معمولی بازار رمز رازها. شباهت با سقوط حباب دات کام (حباب اینترنتی) در سال 2000 در بازار بسیار زیاد بوده است، اما علاقه مندان به رمز ارزها استدلال می کنند که فرض اصلی سهام دات کام درست بود؛ به این معنا که اینترنت واقعا آینده بشر بود. آنها بر این باورند که همین امر در مورد بیت سیگنال ارزش به تراکنش شاخص کوین نیز صادق است و پیش بینی می کنند که این بخش بهبود یابد.

با این حال، اقتصاددانان قرن ها حباب ها را مطالعه کرده اند و شواهد نشان می دهد که بسیاری از دارایی ها هرگز پس از ترکیدن حباب بازار، اوج قیمت ناچیز خود را بهبود نمی بخشند. برخی از این اقتصاددانان، از جمله وزیر کار سابق امریکا، رابرت رایش، رمز ارزهای پایه را با کلاهبرداری یکی دانسته اند که اگر مقرراتی در این زمینه صورت نگیرد، راه همه این کلاهبرداری ها را طی می کند و در نهایت فرو می پاشد.

مطمئنا، دیدگاه رمز ارزها به عنوان یک دارایی غیرمتمرکز موجود در یک شبکه همتا به همتا و بدون هیچ مانعی برای ورود، با اقدامات اخیر مانند مسدود کردن برداشت ها توسط برخی پلتفرم‌ها در تضاد است. این حرکت ها برای علاقه مندان به ارزهای دیجیتال قابل قبول نخواهد بود. علاوه بر این، افزایش همبستگی ارزهای دیجیتال با سایر طبقات دارایی، ارزش آنها را به عنوان یک ابزار متنوع سازی کاهش می دهد، در حالی که علاقه رو به رشد به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، جذابیت رمز رازها را برای سرمایه گذاران اصلی آن کاهش می دهد.

رمز ارزها با چالش هایی در زمینه استفاده از انرژی، حریم خصوصی و امنیت نیز روبرو هستند. مشخص نیست که آیا می توان این مسائل را بدون از بین بردن عناصری که در وهله اول باعث محبوبیت ارزهای دیجیتال شده بود، حل کرد یا خیر. راه‌اندازی اخیر صندوق قابل معامله (ETF) بیت کوین در امریکا، که به سرمایه گذاران امکان می دهد از کاهش قیمت بیت کوین سود ببرند، به سرمایه گذاران این اجازه را می دهد تا پوزیشن های خود را هج کنند و بر خلاف بیت کوین معامله کنند.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مانند سوار شدن بر یک ترن هوایی با صعودهای زیاد است که با افت ناگهانی همراه است. نوسانات شایع هستند، حباب ها و تصادفات امری عادی هستند، و نظرات متفاوتی در مورد مزایای زیست محیطی، اخلاقی و اجتماعی وجود دارد. اصلاح عمده در این بازار اراده حتی مشتاق ترین علاقه مندان به ارزهای دیجیتال را نیز آزمایش کرده است. خود را آماده کنید چون این داستان هنوز تمام نشده است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز سیگنال ارزش به تراکنش شاخص دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

قوانین پایه اقتصادی همواره نشان داده که اگر برای سیگنال ارزش به تراکنش شاخص خرید یک دارایی اشتاقی وجود ندارد، آن دارایی ارزش خریداری ندارد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز این قانون وجود دارد و توسط اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در واقع تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را در مارکت، نشان می‌دهد.
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تعریف اندیکاتور حجم معاملات

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور Volume تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده را، نمایش می‌دهد. در واقع، روشی برای اندازه‌گیری تعداد بخش‌هایی از دارایی است، که در آن زمان بین افراد معامله شده‌است.

هر تراکنش، شامل یک خریدار و فروشنده است. زمانی که دو طرف معامله به توافق برسند، جزئیات معامله در صرافی مورد نظر ثبت، و برای محاسبه شاخص حجم معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور برای هر نوع دارایی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. برای مثال اگر شخصی 5 BNB را به ارزش 20 دلار به فروش برساند، اندیکار حجم معاملات آن بسته به تعریف قبلی 100 دلار یا 5 BNB است.

همچنین این اندیکاتور برای سهام، به تعداد سهم‌هایی که در آن زمان مشخص ترید شده‌است، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم به صورت روزانه مورد معامله قرار گیرد، حجم معاملات روزانه معادل 100 سهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور در جهت درک بهتر استقامت و پایداری یک ترند در بازار، استفاده می‌کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، در واقع، حرکات قیمت از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات پاییین همراه باشد، آن ترند با ضعف‌هایی در مارکت مواجه است.

سطح‌های قیمتی با اندیکاتور حجم معاملاتی بالا، یک پیشبینی تقریبی از بهترین نقاط ورود و خروج از یک معامله را، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات

در واقع، تمام صرافی‌ها برای ادامه فعالیت خود در مارکت، به اندیکاتور حجم معاملات نیاز دارند. آن‌ها هزینه تراکنش‌ها را در پلتفرم خود جمع‌آوری می‌کنند. بدون یک درصد مشخصی از این هزینه‌ها، صرافی‌ها عملا سوددهی نخواهند داشت.

برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیز، بررسی اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها با ایجاد محیطی امن برای خریدار و فروشنده، باعث سریع و راحت‌تر شدن معاملات، می‌شوند.

زمانی که قصد فروش یک دارایی را دارید، واسطه‌ها در تلاش برای فروش دارایی به بهنرین قیمت هستند. در مورد ارزهای دیجیتال نیز این امر صادق است. شما می‌توانید درخواست قیمت بالاتر برای فروش رمزارز خود را داشته باشید.

در این شرایط با وجود حجم معاملات سیگنال ارزش به تراکنش شاخص بالا، احتمال فروش دارایی دیجیتال به خریدار با قیمت انتخابی شما، بیشتر است.

بنابراین، در صرافی‌ که حجم معاملات بالاتری دارد، فروشندگان بیشتری وجود دارند. در نتیجه، برای خرید دارایی دیجیتال، در صرافی با اندیکاتور حجم معاملات بالا، به دنبال فروشنده باشید.

صرافی با Volume پایین

چنین صرافی‌هایی، فرصت‌های آربیتراژ خوبی ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها به دلیل نیاز پایین به ارز دیجیتال مورد نظر، و یا ویژگی‌های عملکردی خوب صرافی، به وجود می‌آیند. در این صورت، اگر به دنبال مکانی برای خریداری کوین‌ها با چانه زدن در مورد قیمت‌ها هستید، این صرافی‌ها برای شما مناسب است.

آنالیز Volume در بازار ارزهای دیجیتال

بعد از اطلاعات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز حجم معاملات، یکی از مهمترین آنالیزهای تکنیکی است. این آنالیز، اطلاعاتی در مورد شدت و قدرت حرکات قیمت در مارکت ارائه می‌دهد. وجود این اطلاعات، از لحاظ درک آنالیزهای تکنیکی در بازار رمزارزها ضروری است.

برای تفسیر این آنالیزها، اندیکاتورهای زیادی طی چند سال گذشته جهت ارزیابی حجم معاملات به وجود آمده‌اند.

سیگنال های حجم معاملات

1- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال بالا رفتن است، این موضوع نمایانگر تایید روند صعودی در سهم است.

2- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

3- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور OBV

یکی از ابتدایی‌ و گسترده‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات، اندیکاتور OBV است. با کمک این اندیکاتور، امکان مقایسه توسعه قیمت با توسعه حجم معاملات، در یک بازه زمانی مشخص، وجود دارد. واگرایی‌های موجود بین قیمت و اندیکاتور نقشی تعیین کننده در این موضوع دارد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور OBV

در آنالیزهای تکنیکی، واژه واگرایی به معنای جداشدن نمودار دو ترند، یا نمودار قیمت و اندیکاتور است.

اگر قیمت نهایی در یک بازه زمانی بالاتر از قیمت نهایی در بازه زمانی قبلی باشد، ارزش OBV با گردش مالی دوره مربوطه، افزایش می‌یابد. اگر قیمت نسبت به بازه زمانی قبلی کاهش یابد، فروش‌های جمع شده از OBV تا آن تاریخ، کم می‌شود.

مزایا استراتژی اندیکاتور حجم معاملات

برای سرمایه‌گذاران، اندیکاتور حجم سیگنال ارزش به تراکنش شاخص معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سایر آنالیزها به محاسبات قیمتی بستگی دارد. اما حجم معاملات به صورت مستقل از قیمت، در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اندیکاتور حجم معاملاتی یکی از قابل اعتماد و مستقل‌ترین منابع برای انجام معاملات است و توانایی پیشبینی حرکات قیمتی را دارد. در نتیجه، تغییرات ترند توسط کاهش حجم معاملات اعلام می‌شود.

کلام آخر

حجم معاملات به دلیل تاثیرات در قیمت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روزانه و یا افزایش هزینه ترید در صرافی‌ها هستید، اندیکاتور حجم معاملات برای شما حیاتی است. و اگر فاکتورهای دیگری در تصمیمگیری شما دخیل نیستند، صرافی‌ای را انتخاب کنید، که دارای حجم معاملاتی بالاتری است. لازم به ذکر است، در کنار این اندیکاتور، باید از شاخص‌های دیگری، مانند شاخص ترس و طمع نیز، برای افزایش سود و کاهش زیان در معاملات خود، استفاده کنید.

همچنین، اندیکاتورهای حجم معاملاتی، برای پیشبینی میانگین نوسانات قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، به سرمایه‌گذاران یک ابزار اضافه برای سنجش استقامت ترند مارکت، ارائه می‌دهد.

سیگنال صعودی یا شکست و نزول: نکاتی که در این هفته باید در خصوص بیت کوین بدانید

با توجه به رشد ناگهانی، بیت کوین (BTC) در حال بازگشت و ریکاوری است.جفت ارز BTC/USD به بالاترین حد هفتگی در 30 می(9 خرداد) بازگشته است و یک شبه چندین درصد افزایش یافت.
برخلاف تعطیلی‌های هفتگی اخیر، کندل 29 می(8 خرداد) توانست روند نزولی را محدود کند و بلافاصله با شروع هفته جدید، مسیر خود را معکوس کند.
با این وجود، بیت کوین اکنون 9 کندل قرمز هفتگی را پشت سر هم بسته است، چیزی که قبلاً در تاریخ آن دیده نشده بود. محیط کلان همچنان آشفته است، در حالی که علاقه معامله گران خرد در جایی دیده نمی شود.
با این حال، اگر بیت کوین به آخرین قدرت خود ادامه دهد، همچنان شانس خروج از بخش نزولی فعلی خود را دارد.

آیا بیت کوین می تواند از حرکت نزولی بازگردد؟
به لطف یک حرکت غیرمنتظره مثبت و خوشایند یک شبه در 30 می(9 خرداد)، بیت کوین در این هفته سنت شکنی کرد.
معاملات آسیایی زمینه را برای برخی از سودهای قوی فراهم کردند، به طوری که هر دو شاخص نیکی(Nikkei) ژاپن و هانگ سنگ(Hang Seng) هنگ کنگ در زمان نگارش این مقاله بیش از 2 درصد رشد کردند. این محرک از خبری ناشی شد که چین در حال برنامه ریزی برای کاهش برخی از آخرین محدودیت های کووید 19 خود و باز کردن اقتصاد است.
با این حال، بیت کوین قبل از شروع معاملات اروپایی، عملکرد بهتری از سهام داشت.
داده‌های بازار حرفه ای کوین تلگراف(Cointelegraph Markets Pro) و تریدینگ ویو(TradingView) نشان می‌دهند که پس از یک کندل قرمز اولیه ساعتی پس از بسته شدن هفتگی، BTC/USD به طور ناگهانی از 29300 دلار به سطح فعلی نزدیک به 30700 دلار افزایش یافت.

در حالی که به دلیل قرمز بودن بخش close هفتگی همچنان احتیاط باقی مانده است، بیت کوین می تواند به 9 هفته نزول خود در این هفته پایان دهد. برای برخی، اقدام یک شبه به تنهایی برای مثبت شدن چشم انداز کوتاه مدت کافی بوده است.
جردن لیندسی(Jordan Lindsey)، بنیانگذار JCL Capital، به دنبال کنندگان توییتر گفت: “بیت کوین در آستانه یک سیگنال صعودی بزرگ است.”

دیگران بر این ایده تمرکز کردند که سودهای فعلی فقط یک جهش و رشد تسکین دهنده دیگر است و بیت کوین باید پس از آن سطح، کاهش یابد.
در همین حال، حساب ترید TMV Crypto، کف‌های یک شبه را به‌عنوان حمایت کلیدی برای حفظ روند رو به جلو علامت‌گذاری کرد.

در همین حال، گپ آتی CME باقی مانده از 27 می(6 خرداد) در 29000 دلار، هدف نزولی بیشتری را فراهم می کند.

با پشت سر گذاشتن مجمع جهانی اقتصاد، دارندگان کریپتو ممکن است بتوانند در ماه جدید، قبل از نشست دیگری از فدرال رزرو ایالات متحده در اواسط ژوئن(اواخر خرداد)، نفس راحتی بکشند.
بازگشت سهام سیگنال ارزش به تراکنش شاخص آسیایی به شکل خود پس از هشت هفته افت، تمرکز کلان اصلی روز را تشکیل داد.
پس از ناکامی در استفاده از یک رالی مشابه در هفته گذشته در ایالات متحده، اکنون به نظر می رسد که بیت کوین در حال بهره برداری است، که با این حال مفسران هشدار می دهند که این حرکت نشان دهنده یک معکوس روند کلی نیست.
انقباضات پولی از سوی فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی نه تنها باعث افت معامله گران سهام شده است، بلکه باعث شعله ور شدن صحبت ها در مورد یک رکود بزرگ شده است.

تصور می‌شود که اول ژوئن(11 خرداد) زمانی است که فدرال رزرو شروع به کاهش ترازنامه خود می‌کند که در حال حاضر به رکورد 8.9 تریلیون دلار رسیده است.
همچنین هفته گذشته اعلام شد که بانک مرکزی اروپا (ECB) خرید دارایی خود را در اواخر سال متوقف خواهد کرد.
در 31 می(10 خرداد)، اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای منطقه یورو، قبل از داده های مشابه برای ایالات متحده در 10 ژوئن(21 خرداد) منتشر خواهد شد.
Holger Zschaepitz مفسر بازار در 28 می(7 خرداد) در کنار شاخص نوسانات CBOE نوشت: «سرمایه‌گذاران سهام به دنبال نشانه‌هایی از ثبات هستند.

ارزش دلار به پایین ترین حد یک ماهه خود می رسد
پس از صعود به سطوحی که از دسامبر 2002 مشاهده نشده بود، شاخص دلار آمریکا (DXY) سرانجام به زمین بازگشت و حتی روند صعودی سال خود را به چالش کشید.
اگر این روند ادامه یابد، ممکن است همچنان به عنوان یک پوشش برای دارایی های ریسکی عمل کند، زیرا همبستگی معکوس به ویژه در گذشته به نفع بیت کوین عمل کرده است.
همچنین در Crypto Rover همبستگی معکوس بیت کوین و شاخص قدرت دلار و نحوه عملکرد آن در سال های گذشته را نشان داده شد.

بیت کوین به «پایین چرخه یا cyclic bottom» نزدیک می شود
همه تحلیلگران در خصوص بیت کوین نزولی نیستند، و یکی از آنها، کی یانگ جو(Ki Young Ju)، مدیر عامل CryptoQuant، داده هایی برای اثبات دلیل آن دارد.
کی با آپلود آخرین قرائت از توزیع سقف واقعی بیت کوین، استدلال کرد که BTC/USD در حال حاضر در مرحله مشابه با مارس 2020 (اسفند 1398)است.
سقف تحقق یافته منعکس کننده قیمتی است که هر بیت کوین آخرین بار در آن جابجا شده است و می تواند به باندهای سنی تقسیم شود که به نوبه خود نسبت عرضه بیت کوین را نشان می دهد که سقف تحقق یافته آن را که آخرین بار مدت زمان مشخصی جابجا شده است، تشکیل می دهد.
در حال حاضر، 62 درصد از سقف تحقق یافته شامل خروجی های تراکنش خرج نشده (UTXO) از شش ماه پیش یا بیشتر است.
برای Ki، این به معنای قلمرو برای قیمت بیت کوین است. اکنون UTXOهای بالای 6 ماه 62 درصد از سقف تحقق یافته را می گیرند که در فروش بزرگ مارس 2020، این شاخص به 62 درصد نیز رسید.

CryptoQuant قبلاً در مورد داده‌های UTXO گزارش داده بود زیرا به اندازه سرمایه‌گذاران بیت‌کوین مربوط می‌شد، اما نتایج محافظه‌کارانه‌تری گرفت.
هفته گذشته، به نظر می‌رسید که بزرگترین نهنگ‌های بیت‌کوین همچنان دارایی‌های خود را در زنجیره توزیع می‌کنند، در حالی که نهنگ‌های کوچک‌تر احتمالاً می‌توانند بازار را تقویت کرده و از ریزش شدید به سبک مارس 2020 جلوگیری کنند.
برای تغییر احساسات به سمت سبز در محیط فعلی، اقدامات صعودی قیمت زیادی لازم است که برای بیت‌کوین و کریپتو به‌طور گسترده‌تر صدق می‌کند.
این وضعیت در این هفته نیز وجود دارد و علیرغم افزایش یک شبه، احساسات در سراسر بیت کوین و آلتکوین ها در منطقه “ترس شدید” باقی می ماند.
شاخص ترس و طمع کریپتو تا 30 می(9خرداد) مقدار 10/100 است، امتیازی که در سال‌های گذشته با کاهش قیمت‌ها همراه بوده است.

می 2022 دوره بسیار سختی برای احساسات بوده است، به طوری که ترس و طمع در اوایل ماه فقط به 8/100 رسیده است(سطحی که به ندرت دیده می شود و آخرین بار در مارس 2020 ظاهر شد).

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی باشد.

یک سیگنال ابر صعودی یا یک ریزش واقعی؟

افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین در آغاز این هفته شدیدا توجهات را به خود جلب کرد، اما تحلیلگران محتاط حدس می‌زنند که این فقط یک افزایش قیمت کوتاه مدت است.

بیت‌کوین (BTC) در این هفته با یک افزایش ناگهانی به سقف ‌قیمت هفتگی خود رسید.

بیت‌کوین در تاریخ 30 می به سقف هفتگی خود بازگشت و شبانه چندین درصد رشد کرد که این امر باید اعتماد به نفس گاوها را افزایش داده باشد.

بر خلاف کندل هفتگی اخیر، کندل 29 با شروع هفته جدید، از افت قیمت جلوگیری کرده و روند را معکوس نمود.

با این وجود، بیت‌کوین اکنون نه کندل قرمز متوالی در نمودار هفتگی ثبت کرده است، چیزی که تاکنون در تاریخ آن مشاهده نشده بود.

بیت‌کوین در ماه ژوئن چقدر نزول خواهد کرد؟ شرایط کلان اقتصادی همچنان نامطلوب است، در همین حال، علاقه سرمایه گذاران خرد به بازار فروکش کرده و آنها یک افت عمیق‌تر را پیش‌بینی می‌کنند. با این وجود، اگر بیت‌کوین قدرت خود را حفظ کند، هنوز هم فرصت برای خارج کردن خود از روند نزولی را دارد.

کوین تلگراف عوامل تأثیر گذار بر بازار در روزهای آینده را مورد بررسی قرار داده است.

آیا بیت‌کوین می‌تواند از 10 هفته قرمز متوالی جلوگیری کند؟

بیت‌کوین به لطف یک چرخش غیر منتظره در قیمت در تاریخ 30 می، این هفته سنت شکنی کرد.

رشد بازارهای آسیا زمینه را برای افزایش بیت‌کوین نیز فراهم کرد. برای مثال، هنگام نگارش این مقاله، شاخص Nikkei و Hang Hang Seng در هنگ کنگ بیش از 2 ٪ افزایش یافته است. گفتنی است که این افزایش پس از انتشار خبر لغو محدودیت‌های کرونا در چین و باز شدن اقتصاد این کشور اتفاق افتاد.

با این وجود، بیت‌کوین قبل از شروع معاملات اروپا عملکرد بهتری از شاخص‌های سهام داشت.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهد که بیت‌کوین طی یک کندل قرمز یک ساعته پس از کلوز هفتگی خود، به طور ناگهانی از 29،300 دلار به سطح فعلی 30،700 دلار افزایش پیدا کرد.

نمودار کندل هفتگی بیت‌کوین (صرافی بیت استامپ). منبع: TradingView

گرچه به دلیل قرمز بودن کندل هفتگی، بازار هنوز محتاط است، اما تا زمانی که قیمت کلوز (closing price) هفته آینده حداقل 29.500 دلار باشد، بیت‌کوین می‌تواند از ثبت دهمین کندل هفتگی قرمز خود جلوگیری کند.

برای برخی، این افزایش قیمت یک شبه به تنهایی کافی بود تا چشم انداز آنها از روند کوتاه مدت بیت‌کوین به طرز قابل توجهی تغییر کند.

جردن لیندسی (Jordan Lindsey)، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری جی سی ال کپیتال(JCL Capital)، به فالوورهای توییتر خود گفت: «بیت‌کوین در آستانه یک سیگنال مگا بولیش است». (مگا بولیش= ابر صعودی)

«به نظر من اکنون زمان طمع کردن و خرید در کف قیمت نیست.»

Crypto Tony تریدر معروف فعال در توییتر خاطرنشان کرد: بیت‌کوین هنوز در محدوده معاملاتی خود گیر کرده و باید یک سری سطوح کلیدی را پس بگیرد تا بتوان مسیر آن را با اطمینان پیش‌بینی کرد. از نظر او، یکی از این سطوح 31000 دلار است، که در حال حاضر خیلی از ما دور نیست.

فراموش نکنید که بیت‌کوین سیگنال ارزش به تراکنش شاخص هنوز در محدوده معاملاتی خود قرار دارد، لذا برای ادامه روند صعودی، ابتدا باید از مقاومت 31،000 دلار عبور کنیم.

به روزرسانی های جدید را ارسال خواهم کرد

(@cryptotony__) 3 مه 2022

برخی دیگر بر این باورند که افزایش قیمت اخیر فقط یک جهش کوتاه مدت است و بیت‌کوین مجدداً به پایین باز خواهد گشت.

با مشاهده داده‌های جدید، باید تحلیل خود را تغییر دهید

این واقعاً یک شکست جعلی (fake breakdown) بود و اکنون شکست واقعی را می‌بینیم

(@cryptobullet1) 30 مه 2022

در همین حال، کاربر توییتر TMV Crypto، کف‌های روزانه بیت‌کوین را به عنوان سطوح حمایتی که می‌بایست حفظ شود معرفی کرد.

Crypto Ed در یک پست توییتری که در تاریخ 30 می منتشر کرد، اظهار داشت: «مطمئن نیستیم که باید در اینجا روی BTC و ETH خیلی صعودی باشم یا نه.»

وی به حجم پایین معاملات در آخر هفته اشاره کرد که نشان می‌دهد سطوح بالا از حجم خرید مورد نیاز برای تبدیل شدن به سطح حمایت برخوردار نبودند.

وی ادامه داد: «دیدیم که برخی روی بیت‌کوین شورت گرفتند، که با توجه به ضعف نمودار قابل درک بود.»

وی گفت: «باز هم یک نمونه عالی دیگر برای این که در آخر هفته‌ها محتاط باشیم. تریدرها معمولاً در آخر هفته که حجم معاملات پایین است به بازی گرفته می‌شوند، از این رو ترجیح می‌دهم در آخر هفته پوزشن‌ جدیدی باز نکنم.»

«یک گپ فیوچرز CME در 29000 دلار از 27 می باقی مانده است، که یک تارگت نزولی دیگر را به ما نشان می‌دهد.»

نمودار یک ساعته فیوچرز بیت‌کوین. منبع: TradingView

با تعطیلی بازارهای امریکا به دلیل تعطیلی عمومی در تاریخ 30 می، این بازارهای اروپا و آسیا خواهند بود که روند بازار را دیکته می‌کنند.

و با توجه به برگزاری مجمع جهانی اقتصاد، هولدرهای کریپتو می‌توانند قبل از نشست بانک مرکزی امریکا در اواسط ژوئن، در شروع ماه جدید یک نفس راحت بکشند.

بازارهای سهام آسیا پس از هشت هفته ضرر متوالی، به حالت طبیعی بازگشتند.

بیت‌کوین که هفته گذشته از صعود بازارهای سهام امریکا بهره نبرد، به نظر می‌رسد که اکنون روند آنها را دنبال می‌کند، که با این وجود تحلیلگران هشدار می‌دهند که این نشانه وارونگی روند کلی بازار رمزارز نیست.

سیاست‌های پولی فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نه تنها موجب ضرر معامله گران بازار سهام شده است، بلکه صحبت از یک رکود بزرگ در سطح جهانی را به میان آورده است.

مَهجابین زمان Mahjabeen Zaman)، رئیس بخش سرمایه گذاری شرکت سیتی گروپ استرالیا (Citigroup Australia)، به بلومبرگ گفت: «ما در میانه یک روند نزولی قرار داریم.»

«من فکر می‌کنم بازار وارد یک دامنه رنج (دامنه محدود) خواهد شد تا زمانی که این رکود اقتصادی اتفاق بیفتد یا تورم رو به کاهش برود.»

احتمالاً افزایش نرخ بهره در این هفته عملی خواهد شد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در تاریخ 1 ژوئن شروع به کاهش ترازنامه خود کند که در حال حاضر روی رکورد 8.9 تریلیون دلار قرار دارد.

هفته گذشته فاش شد که بانک مرکزی اروپا (ECB) خریدهای دارایی خود را در اواخر سال متوقف خواهد کرد.

در تاریخ 31 می، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در اتحادیه اروپا، پیش از انتشار CPI امریکا در تاریخ 10 ژوئن، منتشر شد.

هولگر اشپیتز (Holger Zschaepitz)، مفسر بازار در تاریخ 28 می با اشاره به شاخص نوسانات CBOE نوشت: «سرمایه گذاران سهام به دنبال علائم ثبات بازار هستند».

«شاخص ترس وال استریت، احساسات سرمایه گذاران و انتشار اوراق بهادار از شاخص‌هایی هستند که برای تشخیص جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما تنها یکی از 5 شاخص احساسات بازار نشان می‌دهد که ریزش به پایان رسیده است.»

شاخص نوسانات CBOE. منبع: هولگر اشپیتز/توییتر

شاخص دلار آمریکا به کف یک ماه اخیر خود کاهش یافت

در طول هفته گذشته، شاخص قدرت دلار آمریکا به حمایت یک ماه اخیر خود کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افزایش تا سطوحی که از دسامبر 2002 تاکنون مشاهده نشده بود، سرانجام دچار افت شد و حتی روند صعودی سالیانه خود را لمس کرد.

این روند در صورت ادامه ممکن است به عنوان یک روزنه امید برای دارایی‌های ریسکی عمل کند، چراکه این شاخص در گذشته یک همبستگی معکوس با بیت‌کوین داشته است.

Crypto Rover با آپلود یک نمودار مقایسه‌ای که همبستگی معکوس بیت‌کوین با dxy و نحوه عملکرد آن در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد، اظهار داشت: «این ممکن است فقط آغاز بازاری صعودی سال 2022 باشد!»

نمودار بیت‌کوین در مقابل DXY. منبع: Crypto Rover/ Twitter

اما Crypto ed به بازگشت بازار به روزهای خوب خود امیدوار نیست.

«DXY در حال ثبت یک الگوی برگشتی (یک کنج نزولی) است. یک دلیل دیگر برای امیدوار نبودن به صعود بیت‌کوین.»

با این وجود، شاخص DXY با رسیدن به 101.49 سیگنال ارزش به تراکنش شاخص به پایین‌ترین سطح خود از 25 آوریل رسیده است.

نمودار 1 روزه شاخص دلار آمریکا (DXY). منبع: TradingView

بیت‌کوین در حال نزدیک شده به کف سیکل خود است

اما قابل به ذکر است که همه تحلیلگران روی بیت‌کوین نزولی نیستند، و یکی از آنها، یعنی کی یانگ جو مدیرعامل پلتفرم کریپتو کوانت (Cryptoquant)، داده‌هایی را برای اثبات این موضوع ارائه کرده است.

وی با استناد به توزیع ارزش محقق شده بیت‌کوین (realized cap distribution)، استدلال کرد که BTC/USD در حال حاضر در مرحله‌ای مشابه مارس 2020 قرار دارد.

ارزش محقق شده (Realized cap) نشان دهنده قیمتی است که هر بیت‌کوین آخرین بار در آن جابجا شده است، این شاخص می‌تواند به بازه‌های سنی مختلف تقسیم شود.

این شاخص، حجمی از عرضه BTC که ارزش تحقق یافته آن را تشکیل می‌دهد را نشان می‌دهد.

در حال حاضر، 62 ٪ از ارزش تحقق یافته بیت‌کوین شامل خروجی‌های تراکنش خرج نشده (UTXOS) از شش ماه قبل یا بیشتر است.

به عقیده یانگ جو، این نشان دهنده به کف رسیدن قیمت BTC است، همان‌طور که در طول تاریخچه آن و از همه مهم‌تر در طی سقوط کرونا (مارس 2020) مشاهده شد.

وی گفت: «BTC به کف سیکل خود نزدیک شده است.»

وی گفت: «اکنون UTXO های با بیش از 6 ماه سن، 62 ٪ از ارزش تحقق یافته بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد. در سقوط ماه مارس 2020 نیز این شاخص به 62 درصد کاهش یافت.»

UTXO ارزش تحقق یافته سیگنال ارزش به تراکنش شاخص بیت‌کوین در مقابل نمودار BTC/USD. منبع: Ki Young Ju/ Twitter

کریپتوکوانت قبلاً در مورد داده‌های UTXO که با اندازه اندوخته‌ سرمایه گذاران بیت‌کوین مرتبط است، گزارش داده بود، اما نتیجه‌گیری‌های محتاطانه ‌تری را ارائه کرده بود.

هفته گذشته، ظاهراً بزرگ‌ترین نهنگ‌های بیت‌کوین هنوز در حال فروش اندوخته‌های خود بودند، در حالی که نهنگ‌های کوچک‌تر احتمالاً در حال خرید بوده و از سقوط بازار مشابه ماه مارس 2020 جلوگیری کردند.

احساسات بازار حاکی از «یک فرصت خرید بلند مدت» است

برای صعودی شدن کاربران در بازار فعلی، مدت زمان زیادی باید سپری شود.

این هم برای بیت‌کوین و هم کل بازار رمزارز صدق می‌کند، همان‌طور که سرمایه گذاران بیش از شش ماه است که در حال تحمل یک بازار نزولی هستند. و اما این هفته هم استثنا نبود و با وجود جهش ناگهانی بیت‌کوین، احساسات بازار در ناحیه «ترس شدید» قرار دارد.

شاخص ترس و طمع بازار رمزارز (Crypto Fear & Greed) د تاریخ 30 می روی عدد 10/100 قرار دارد، عددی که در سال‌های گذشته معمولاً با شکل‌گیری کف قیمت همراه بود.

شاخص ترس و طمع بازار رمزارز. منبع: Alternative.me

ماه می 2022 یک دوره بسیار طاقت فرسا برای احساسات بازار بود، به طوری که شاخص ترس و طمع به عدد 8/100 رسید، سطحی که تاکنون به ندرت مشاهده شده و آخرین بار در مارس 2020 ظاهر شد.

فیلیپ سوئیفت (Philip Swift)، خالق پلتفرم تحلیلی بلاکچینِ Lookintobitcoin، اظهار داشت: « شاخص ترس و طمع امروز به عدد 10 کاهش پیدا کرد.»

وی گفت: «اکنون سه هفته متوالی را با ترس شدید سپری کرده‌ایم. آیا کف قیمت در حال شکل‌گیری است؟»

مفسر و تحلیلگر بازار اسکات ملکر (Scott Melker)، معروف به Wolf of All Streets، افزود: صرف نظر از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، احساسات کنونی بازار «فرصت خرید بلند مدت» را نشان داد.