نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟

معامله در بورس | معامله گر

5 تریدر برتر فارکس ایران و جهان + سیگنال های آن ها

ترید کردن یا همان معامله گری در بازارهای مالی و فارکس اگرچه به ظاهر کاری ساده و آسان به نظر می رسد اما فرآیند پیچیده ای دارد که بر اساس اصول و استراتژی های مشخص انجام می شود. با توجه به این همه تریدرها در بازار فارکس افراد موفقی نیستند و برخی از آنها نه تنها هیچ سودی از این بازار به دست نمی آورد بلکه همان سرمایه اولیه خود را نیز از دست می‌ دهند. تریدرهای موفق و معروف در جهان کسانی هستند که بارها در انجام معاملات خود شکست خورده اند اما این شکست ها درس و تجربه ‌ای برای پیروزی های بعدی بوده است. آنها افرادی هستند که آنقدر مهارت و دانش خود را در معاملات افزایش داده اند که امروزه نامشان برای هر معامله گری در جهان شناخته شده می باشد از جمله 5 تریدر برتر فارکس که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.

تحلیلگر برتر بازار فارکس در جهان چه افرادی هستند؟

تعداد معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت دارند بسیار زیاد و بی شمار می باشد. در میان همه این معامله گران تعداد محدودی افراد هستند که به دلیل موفقیت های چشمگیری که در معاملاتشان داشته اند نه تنها به عنوان بهترین تریدر بلکه به عنوان بهترین تحلیلگر بازار فارکس نیز شناخته شده اند. از جمله معروف ترین تحلیل گران بازار فارکس در جهان که برای همه معامله گران شناخته شده هستند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

آقای بیل لبیس شوتز (Bill Lipschutz) در لیست 5 تریدر برتر فارکس

آقای بیل لبیس شوتز به عنوان یکی از بهترین تحلیلگر فارکس با داشتن سابقه طولانی در بازارهای مالی امروزه یکی از افراد موفق در بازار فارکس می باشد که تجربیات زیادی در این زمینه کسب کرده است که برای معامله گران تازه کار می‌ تواند راهنمای بسیار خوبی برای شروع فعالیت در بازار فارکس باشد.

آقای جورج سوروس ( George soros) در لیست 5 تریدر برتر فارکس

آقای جورج سوروس یکی از معامله گران موفق فارکس می باشد که موفقیت های او در این حوزه منجر به ثبت رکورد هایی به نام او شده است. او مردی بود که بانک انگلیس را شکست داد و با استخدام تحلیلگر فارکس مجموعه‌ ای از تریدر های حرفه ای را تشکیل داد.

آقای جیمز سیمونز (James simmons) در لیست 5 تریدر برتر فارکس

آقای جیمز سیمونز به عنوان یک نخبه و تاجر موفق در جهان شناخته می‌ شود که صندوق سرمایه گذاری او با ارزش بیش از ۸۴ میلیارد دلار به عنوان برترین صندوق سرمایه ‌گذاری در جهان شناخته می‌ شود. در این شرکت ابزارهای معاملاتی متعددی معامله می شود که بخشی از آن شامل فارکس می باشد و در حال حاضر افراد زیادی تحت مجموعه فعالیت دارد.

آقای استنلی درایکن میلر ( Stanley Druckenmiller) در لیست 5 تریدر برتر فارکس

آقای استنلی درایکن میلر از جمله معامله گرانی بود که پس از گذشته مدتی از فعالیتش در بازارهای مالی به مجموعه تحت سرپرستی جورج سوروس پیوست و با مشارکت او توانست به موفقیت های بزرگی در بازارهای مالی دست یابد.

آقای بروس کوونر( Bruce kovner) در لیست 5 تریدر برتر فارکس

آقای بروس کوونر به عنوان یک سرمایه گذار و تاجر موفق با شرکت های بنام و مشهوری در دنیا فعالیت داشته است و تاکنون سود های زیادی از مشارکت با این شرکت ‌ها به دست آورده است. او در نهایت شرکت سرمایه‌ گذاری خودش را ایجاد کرد که ارزش دارایی آن به حدود ۱ میلیارد دلار می رسید و بخشی از سود حاصل از این شرکت را در فارکس سرمایه گذاری می کرد و به همین خاطر یکی از تریدر های معروف جهان محسوب می‌ شود.

5 تریدر برتر فارکس در ایران کدامند؟

برخی از تریدرهای ایرانی با توجه به موفقیت هایی که تا به حال از فعالیت در بازارهای مالی به دست آورده اند نه تنها به عنوان بهترین تریدرهای ایران شناخته می شوند بلکه در حال حاضر به عنوان مجرب ترین اساتید بازارهای مالی افراد زیادی با بهره گیری از آموزش و تدریس این تحلیلگران برتر ایرانی به انجام معاملات در بازارهای مالی پرداخته‌ اند. از جمله تریدرهای موفق ایرانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

پیشنهاد اول و مطمئن

سایت ایران بورس خدمات بسیار زیادی در زمینه فارکس ارائه می دهد. مهم ترین خدمتی که ما آن را با پشتیبانی مادام العمر ارائه می کنیم، آموزش استراتژی فارکس و سیگنال معتبر است که از بخش خدمات سایت می توانید آن را دریافت کنید.

محمد حسینی

محمد حسینی به عنوان مدرس دوره جامع ارز های دیجیتال و پرایس اکشن فعالیت دارد. علاقه مندان به شرکت در کلاس های این مدرس توانمند با روش های متعددی از جمله فایل های از پیش ضبط شده، دوره های آنلاین و یا حضوری از تجارب این تحلیلگر در زمینه بازار ارز های دیجیتال بهره ببرند و با استفاده از این دوره ها سطح دانش خود را در این زمینه بیافزاید.

محمد هلاکویی

بی شک یکی از موفق ترین تریدر های جوان ایرانی محمد هلاکویی می باشد که تجربه های متعددی را در این زمینه بدست آورده است و در حال حاضر مدیریت یک آکادمی متشکل از تعداد زیادی دانشجو را برعهده دارد و دوره های او هم به صورت مجازی و هم به صورت پکیج های آماده برگزار می شود.

حاجی محمدی

علی حاجی محمدی یکی دیگر از تحلیلگران شناخته شده ایرانی می باشد و از جمله افراد مبتکر و کارآفرین در زمینه کسب و کارهای اینترنتی و بنیانگذار همیار وردپرس و ژاکت می باشد. او که خودش تا کنون با فعالیت در این زمینه موفق به کسب درآمد میلیاردی بوده است. او اکنون برای دانشجویان و تریدرهای نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ تازه کار دوره های آموزشی تحت عنوان دوره های آموزشی وبمستران هوشمند راه اندازی و مدیریت می‌ کند.

کالج اسپارک

کالج اسپارک مجموعه ای می باشد که با همکاری عده ای از تریدر های حرفه ای و مدرس در این حوزه کلاس ها و دوره های آموزشی متعددی را برای علاقه مندان به بازار های مالی برگزار کرده اند و نقش قابل توجهی در بالا بردن سواد مالی افراد داشته اند.

ربات تحلیلگر فارکس چیست؟

ربات های تحلیل گر فارکس ابزاری هستند که بیشتر مناسب تریدرهای تازه کار می باشد به این خاطر که با نصب و راه اندازی آن بر روی سیستم عامل، ربات به صورت خودکار تمام فرایند معامله را انجام می دهد. از این ربات ها به عنوان معامله گری مکانیکی نیز یاد می شود چراکه این ربات ها پس از نصب به سرورهای کارگزار متصل می شود بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش معامله می ‌کند. سود روزانه در فارکس چقدر است؟ اگر نمی دانید کلیک کنید.

مصاحبه با 5 تریدر برتر فارکس

به طور قطع به یقین برترین تریدرهای فارکس افراد خلاق و مبتکر در زمینه بازارهای مالی هستند که توانسته اند به این درجه از موفقیت دست یابند. به همین خاطر همواره مورد توجه رسانه‌ها نشریات و منابع خبری برای انجام محاسبه می باشند. تا به حال مصاحبه های بسیاری با برترین تریدر های جهان و ایران صورت گرفته است که مطالعه آن ها برای آگاهی از استراتژی افراد موفق در فارکس می ‌تواند بسیار موثر باشد.

بهترین چارت برای فارکس چیست؟

از بین چارت های متعددی که در بازار فارکس ایجاد شده ‌اند، چارت کندل استیک به دلیل اینکه فرصت های اضافی برای تحلیل های تکنیکی را فراهم می کند به عنوان پر کاربرد ترین و محبوبترین چارت در بین معامله گران شناخته شده است و همه معامله گران تا به حال چندین بار این این چارت را مورد استفاده قرار داده اند.

5 تریدر برتر فارکس از چه ابزاری استفاده می کنند؟

معامله ‌گران برای موفقیت و کسب سود در بازار باید با استفاده از ابزارهای مختلف اقدام به تحلیل بازار کنند و سپس وارد معاملات شوند. ابزار های مورد استفاده در بازار فارکس بسیار متوع و گسترده هستند که از مهمترین ابزار هایی که در فارکس مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد می‌ توان به ابزار همبستگی جفت ارزها و ابزار نوسان قیمت نام برد.

ویژگی های یک تریدر فارکس موفق

افرادی که در بین تعداد زیاد معامله گران فارکس به عنوان موفق‌ ترین تریدرها شناخته می شوند اصولاً به خاطر داشتن برخی از ویژگی ها به چنین جایگاهی رسیده ند که مهمترین ویژگی ها عبارتند از:

استمرار در سود دهی

استمرار در سود دهی به این معنی که اگر یک تریدر بتواند بیش از دو سال سود دهی منظم و مستمر را تجربه کرده باشد می ‌توانیم آن را به عنوان یکی از بهترین تحلیلگر ها معرفی کنیم.

میزان ریسک بهترین تریدر ها

این که یک معامله گر در سودی به دست آورده است را بر اساس چه ریسکی بدست آورده است یک اصل مهم می باشد که بررسی تخصصی و حرفه‌ ای استیتمنت معامله ‌گران می توان به این موضوع پی برد.

استراتژی معاملاتی

روش های معاملاتی و استراتژی هایی که یک تریدر در معاملاتش به کار می گیرد در حرفه ای بودن یک تریدر تاثیر بسیاری دارد و نشان دهنده مهارت او می باشد.

تحلیلگر فارکس بودن بهتر است یا معامله ‌گر فارکس

باید این نکته را مد نظر قرار داد که تحلیلگر فارکس چیزی متفاوت از یک معامله ‌گر بودن است و این دو با یکدیگر یکسان و هم معنی نمی باشند بلکه هر کدام ویژگی ها و خصوصیات خاص خودشان را دارند. اما آنچه که مسلم است برای موفقیت در فارکس و رسیدن به سود باید بتوان در هر دو زمینه مهارت خود را تقویت کنید و هر کدام از این ها به تنهایی نمی تواند عامل موفقیت یک تریدر باشد.

مقاله پیشنهادی : ثبت نام فارکس همراه با آموزش ویدیویی

راز موفقیت بهترین تریدرهای فارکس

مهمترین رکن و عامل در رسیدن به موفقیت در بازار فارکس این است که با درک درست از بازار و با فکر و حوصله بتوان بازار را تحلیل و با توجه به شرایط بهترین تصمیم را گرفت و هیجان و احساسات را در آن دخیل نکرد چرا که عملکرد احساسی در بازار فارکس مانع از ابتکار عمل فرد می شود.

اهمیت اهرم و لوریج در معاملات فارکس

در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای که یک بروکر در اختیار معامله گران قرار می دهد تا با استفاده از آن بتوانند به انجام معاملات بزرگ تر بپردازند اهرم گفته می شود و اهمیت آن در بازار فارکس از آن جایی مشخص می ‌شود که معمولاً در بازار فارکس معاملات برمبنای حجم های استاندارد قابل انجام خواهد بود و از آن جایی که تمامی معامله گران از سرمایه یکسانی برخوردار نیستند لذا اغلب بروکرها با ایجاد اهرم و چند برابر کردن سرمایه اولیه این امکان را در اختیار تمام مشتری ها قرار می دهند تا همگی آن ها قادر به انجام معامله با سرمایه زیاد باشند.

سوالات متداول در مورد 5 تریدر برتر فارکس

1. معیار انتخاب بهترین تریدر چیست؟

اصلی ترین ملاک در انتخاب بهترین تریدر توجه به استمرار در سود دهی، میزان ریسک و استراتژی معاملاتی می باشد.

این دو عامل در کنار یکدیگر سبب موفقیت می شود.

آقای جیمز سیمونز به عنوان یک نخبه و تاجر موفق در جهان شناخته می‌ شود.

لوریج این امکان را به معامله ‌گران می‌ دهد که چندین برابر سرمایه اولیه خود به معامله بپردازند.

طرز فکر تریدری؛ چطور یک «ذهن معامله‌گر» داشته باشیم؟

نقل قول بالا موضع اصلی یک کتاب آلمانی با عنوان «TradingPsychologie» است که در سال 2012 در زمینه روانشناسی معامله‌گری نوشته شده است.

بسیاری از خوانندگان و منتقدان اظهار داشتند که این بهترین کتابی است که در این زمینه خوانده‌اند یا این که اولین کتابی است که کاربرد واقعی داشته است.

نویسنده کتاب، نورمن ولز، یک روانشناس و روزنامه‌نگار است که علاقه شدیدی به بازار سهام و روانشناسی مرتبط با آن پیدا کرده است. تخصص او روانشناسی معامله‌گری است، موضوعی که نه تنها تجربه زیادی در مورد آن دارد، بلکه بینش‌های منحصر به‌فردی نیز در ارتباط با آن دارد. از جمله این دیدگاه‌ها این است که به معامله‌گران آموزش می‌دهد تا مغز خود را در جهت درست توسعه دهند.

ولز تأکید می‌کند که آنچه که کار و کتاب او را از نوشته‌های بیشمار دیگر در این زمینه متمایز می‌کند، تأکید او بر روانشناسی معاملاتی کاربردی است.

همه می‌دانند که معامله‌گران نیاز به نظم و انضباط دارند، اما سرمایه‌گذاران صرفاً با پذیرش این باور نمی‌توانند به شیوه‌ای مناسب فعالیت‌های معاملاتی خود را دنبال کنند.

نکات کلیدی درباره یک ذهن معامله‌گر

• نورمن ولز، نویسنده آلمانی کتاب روانشناسی معاملاتی «TradingPsychologie» در سال 2021 می‌گوید: برای اینکه یک معامله‌گر موفق باشید، داشتن طرز فکر صحیح ضروری است.
• ولز برای حل مشکلات روانشناسی معاملات، از طریق ناخودآگاه و هیپنوتیزم روی مغز معامله‌گران کار می‌کند.
• ولز معتقد است معامله‌گری موفق نیاز به اصلاح شخصیت دارد؛ منظور او کسانی است که فقط با تمرکز بر روی نمودارهای قیمت و روندها، در نهایت درگیر احساسات بی‌شماری می‌شوند که به سراغ‌شان می‌آید.

آیا واقعاً موفقیت در معامله‌گری به ذهن بستگی دارد؟

ماهیت مشکل این است که اکثر مردم امنیت را در همه اشکال آن دوست دارند و به آن نیاز دارند، اما ولز می‌گوید: «تجارت، ناامن‌ترین شغلی است که هر کس می‌تواند داشته باشد».

او معتقد است که هیچ حرفه دیگری این همه احساسات شدید در فرد ایجاد نمی‌کند و هیچ شغلی نمی‌تواند تا این حد ابعاد شخصیت انسان را منعکس کند. او تا آنجا پیش می‌رود که بیان می‌کند فعالیت در بازار سهام به پول هویت می‌دهد؛ به گفته ولز، «ما در بازار سهام فقط دارایی‌ها و پول را مبادله نمی‌کنیم، بلکه به پول تبدیل می‌شویم»!

برای موفقیت در معامله‌گری، داشتن طرز فکر صحیح ضروری است. با این حال، هیچ چیز سخت‌تر از ترک کردن عادت‌هایی نیست که در وهله اول ذهنیت ما را ایجاد کرده‌اند و نحوه عملکرد مغز ما را هدایت می‌کنند.

ما تحت تأثیر والدین، خانواده، دوستان، محیط، جامعه، رسانه‌ها، کتاب‌ها و موارد دیگر هستیم. به محض اینکه معامله‌گری را شروع می‌کنیم، همه این تأثیرات در ذهن ما الگوهای معاملاتی ایجاد می‌کنند که اغلب ناکارآمد یا مخرب هستند. تلاش برای تغییر دادن این الگوها می‌تواند سخت و نیز ترسناک باشد.

چرا معامله‌گران از قدرت روانشناسی غافل می‌شوند؟

برای درک رویکرد ولز، ابتدا باید نقش فراگیر روانشناسی و مغز را درک کنیم.

در حالی که این تصور که روانشناسی برای موفقیت در بازار سهام حیاتی است چیز جدیدی نیست، ولز معتقد است که معامله‌گری به صورت کامل یک مسئله روانشناختی است.

بدون داشتن ذهن هرگز نمی‌توانیم ریسک مالی را ارزیابی کنیم یا روندها را تشخیص دهیم. ولز می‌گوید: «بدون مغز، هیچ معامله‌ای در بازار سهام ممکن نیست.» بنابراین، داشتن قدرت ذهنی برای موفقیت در معامله‌گری یک نیاز کاملاً اساسی است.

علاوه بر این، حدود 95 درصد از اعمال ما ناخودآگاه هستند و ما تمایل داریم که رفتارهای خودمان را بارها و بارها تکرار کنیم. اغلب اوقات، این تکرار به معنای تکرار کارهای اشتباه یا حتی فاجعه‌بار است.

داشتن قدرت ذهنی برای موفقیت در معامله‌گری یک نیاز کاملاً اساسی است.

ولز در تأیید این ادعا به مطالعه‌ای اشاره می‌کند که در آن به 120 معامله‌گر یک سیستم معاملاتی داده شد که ارزش ذاتی خود را در 19 سال از 20 سال گذشته به صورت آماری ثابت کرده بود.

پس از یک سال معامله‌گری آزمایشی، مشخص شد که 119 نفر از این معامله‌گران در استفاده از سیستم شکست خوردند زیرا تمایلات ذهنی‌شان آن‌ها را به بیراهه کشانده بود. به جز یک معامله‌گر، تمام شرکت‌کنندگان دیگر در این مطالعه فرآیندهای ذهنی اشتباهی داشتند.

ولز می‌گوید: «موفقیت در سر افراد است.» سیستم معاملاتی مثال بالا هیچ مشکلی نداشت، اما روانشناسی و نگرش‌هایی که معامله‌گران با آن از سیستم استفاده کردند کاملاً ایراد داشت.

بیشتر معامله‌گران مردان هستند که معمولاً تصور می‌کنند آنچه برای موفقیت در معاملات نیاز دارند هر چیزی به جز روانشناسی است.

آن‌ها فکر می‌کنند که آنچه واقعاً مهم است مفاهیم ساده‌انگارانه‌ای مثل منطقی بودن مطلق، آگاه بودن از شرایط بازار و داشتن تجربه است. اما به گفته ولز، اگر مغز به درستی برنامه‌ریزی و تنظیم نشود، منطقی بودن، داشتن اطلاعات و تجربه کمک چندانی به فرد نمی‌کند.

اما چه کار کنیم تا ذهن و ناخودآگاهمان به درستی کار کنند؟

رویکرد ولز

ولز از طریق ضمیر ناخودآگاه و هیپنوتیزم روی مغز معامله‌گران کار می‌کند. در این رویکرد، کارآموزان در یک حالت مبتنی بر اعتماد قرار می‌گیرند و توانایی‌های لازم در مناطق ناخودآگاه مغز آن‌ها القا می‌شود.

اگر این روند برایتان کمی عجیب به نظر می‌رسد، بد نیست بدانید که ولز چندین سال است به مردم کمک کرده است تا بر ترس‌ها و موانع خود غلبه کنند و بتوانند در مسابقات قهرمانی ورزشی برنده شوند و حتی در مسابقات المپیک مدال کسب کنند.

علاوه بر این، او به معامله‌گران کمک کرده است تا از طریق فعال کردن انرژی ذهنی، انگیزه و در نتیجه رفتار مناسب، درآمد کسب کنند. او تأکید می‌کند که هر فردی پل‌ها و موانع ذهنی منحصر به‌فردی دارد که برای رسیدن به موفقیت باید از آن‌ها عبور کرد یا بر آن‌ها غلبه کرد.

نظم معاملاتی حاصل اصلاح رفتار در جهت مطلوب و غلبه بر مقاومت ذهنی و ترس است.

«انضباط معاملاتی» حاصل اصلاح رفتار در جهت مطلوب و غلبه بر مقاومت ذهنی و ترس است که به طور کلی مانع عملکرد درست معامله‌گر می‌شوند.

ولز به ویژه در زمینه معامله‌گری معتقد است که «عوامل مقاومت مانند ارتش‌هایی در ذهن افراد وجود دارند.» داشتن مغز معاملاتی در واقع مستلزم ادغام کردن جوانبی شامل سرمایه‌گذاری مناسب و دانش بازار با قابلیت‌های ذهنی مناسب است.

این‌طور نیست که مهارت‌های معمولی معامله‌گری بی‌اهمیت باشند، بلکه منظور ولز این است که این مهارت‌ها معمولاً توسط الگوهای ذهنی و رفتاری نادرست تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

بنابراین، موفقیت در معامله‌گری به اصلاح شخصیت نیاز دارد. به گفته ولز، «افرادی که مایل به انجام این کار نیستند، حتی نباید به معامله‌گری فکر کنند.» کسانی که فقط به جنبه‌های منطقی نمودارها و روندها از جمله الگوهایی مانند «پرچم‌ها، مثلث‌ها، و کانال‌ها یا رنج‌های معاملاتی» توجه می‌کنند، در نهایت تحت تأثیر احساسات بی‌شماری که به ناچار وارد عمل شده و حتی بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، شکست می‌خورند.

ولز می‌گوید که توضیح بالا یک «نسخه فوق العاده کوتاه» از نظریه او است، اما همین چند سطر اصل موضوع را بیان می‌کند. علاوه بر این، او معتقد است که هر کسی می‌تواند یک معامله‌گر شود و بر ترس‌هایش غلبه کند.

تمام افراد، به شرطی که از نظر بالینی بیمار نباشند، اگر واقعاً مایل باشند روی خودشان کار کنند می‌توانند این اضطراب‌های اساسی را برطرف کنند. علاوه بر این، اگر آن‌ها می‌خواهند به موفقیت برسند، باید واقعیت را تشخیص داده و آن را به خوبی درک کنند. البته، در هر شرایط دانش و مهارت‌های مالی، اطلاعات و انجام تحقیق همگی نقش کلیدی در رسیدن به موفقیت دارند.

با این حال، رسیدن به موقعیت بالا کار سختی است. ولز معتقد است که مردم نباید فکر کنند که می‌توانند «با یک حساب کوچک شروع کنند و در عرض شش ماه یک معامله‌گر حرفه‌ای شوند و با درآمد معاملات‌شان زندگی مرفهی داشته باشند.» برای رسیدن به این مرحله به زمان و فداکاری نیاز است.

ولز معتقد است که اگر این‌طور نبود، خیابان‌های شهر پر از فراری و پورشه می‌شد!

سؤالات متداول

در ادامه به مهمترین سوالات این حوزه می‌پردازیم:

چگونه ذهن معامله‌گر داشته باشیم؟

برای داشتن ذهنیت مناسب برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر عالی، باید نقش احساسات و روانشناسی را بشناسید و فعالانه اقداماتی را برای کاهش این اثرات انجام دهید.

یک استراتژی معاملاتی منظم و هدفمند داشته باشید. شرح کامل معاملات خود و نحوه انجام آن‌ها را همراه با نقاط ورود و خروج از پیش تعیین شده در یک ژورنال معاملاتی یادداشت کنید.

نورمن ولز کیست؟

نورمن ولز نویسنده آلمانی کتاب روانشناسی بازار به نام «Tradingpsychologie – So denken und handeln die Profis» («روانشناسی معاملات – حرفه‌ای‌ها چگونه فکر و عمل می‌کنند؟») است.

روانشناسی بازار به ما چه می‌آموزد؟

از آنجا که بازیگران بازارهای مالی انسان‌ها هستند، بازارها به‌عنوان مجموعه‌ای از انتخاب انسان‌ها می‌توانند رفتار جمعی و سایر تمایل‌های غیرمنطقی افراد مانند فروش از روی ترس و خرید غیرمنطقی را نشان دهند که منجر به ایجاد حباب‌های قیمت دارایی‌ها می‌شود.

افراد با پذیرفتن وجود روانشناسی بازار، متوجه می‌شوند که بازارها همیشه کارآمد و منطقی عمل نمی‌کنند.

چگونه می‌توان از روانشناسی بازار به نفع خود استفاده کرد؟

افراد با انجام تحقیقات شخصی می‌توانند تشخیص دهند که چه زمانی عوامل روانشناختی بازار مانند ترس یا طمع به ترتیب منجر به اشباع فروش و اشباع خرید می‌شود؛ در این صورت آن‌ها می‌توانند در جهت خلاف وارد معاملات شوند.

یعنی هنگامی که دیگران از ترس شدید دارایی‌هایشان را می‌فروشند بخرند، و هنگامی که دیگران از روی طمع اقدام به خرید در قیمت‌های بالا می‌کنند بفروشند.

همچنین، افراد می‌توانند با شناسایی زودهنگام شکل‌گیری روندهای جدید وارد معاملات هم‌سو با روند شوند، اما بهتر است از دنبال کردن روندهایی که مدتی است حرکت‌شان را شروع کرده‌اند خودداری کنند.

سخن پایانی

معمولاً فعالان بازارهای مالی نقش اساسی روانشناسی معامله‌گر را دست کم گرفته و بیشتر بر جنبه تکنیکال معاملات تمرکز می‌کنند.نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟

اگرچه تسلط بر هر دو مهارت ضروری است، اما مسلماً این طرز فکر درست است که تفاوت میان معامله‌گران موفق و ناموفق را رقم می‌زند. با این حال، یادگیری جنبه‌های تکنیکال معاملات بسیار ساده‌تر از داشتن یک مغز معاملاتی درجه یک است.

رسیدن به چنین طرز فکری به طور کلی مستلزم کار کردن بلندمدت روی ویژگی‌های شخصیتی خود و ریشه‌کن کردن الگوهای رفتاری کهنه است. این فرآیند آسان نیست و نیاز به فداکاری، زمان و اغلب کمک یک مربی ماهر دارد. با این وجود، نتایج داشتن طرز فکر درست تمام این زحمات را جبران می‌کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

4 نکته طلایی برای جبران ضرر در بورس

انچه مسلم است معامله گری در بازارهای مالی از جمله بورس با ریسک همراه است به طوریکه ضرر کردن در این بازارها حتی برای افراد حرفه ای نیز وجود دارد اما برای افراد مبتدی احتمال ضرر کردن در ان با درصد بیشتری همراه است. بسیاری از افراد پس از چند شکست یا اعتماد به نفس خود را کلا از دست می دهند یا با روشهای اشتباه سعی در جبران ضرر در بورس را دارند. که این امر باعث افزایش ضرر و زیان انها میشود در این مقاله به بررسی هفت نکته طلایی برای جبران ضرر در معاملات می پردازیم.

نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس

یک استراتژی دفاعی داشته باشید

معامله گران حرفه ای یک اصل مهم را در معاملات خود رعایت میکنند و انها را از افراد اماتور متمایز میکند. و ان هم چیزی نیست جز داشتن یک استراتژی دفاعی که به معامله گر کمک می کند که سرمایه اش را حفظ کند و از ضررهای بزرگ در معاملات جلوگیری کند به این معنی که معامله گر از قبل می داند که چه وقت و در چه قیمتی باید سهم خود را بفروشد و به ان استراتژی پایبند است و مدام ان را تغییر نمی دهد. تعیین این استراتژی در هر مرحله از معاملات یک اصل لازم و ضروری می باشد.

معامله در بورس | معامله گر

مدیریت سرمایه را رعایت کنید

این اصل به طور مستقیم با بقای معامله گر در هر بازار مالی از جمله بورس در ارتباط است به طوریکه رعایت ان باعث کنترل ریسک و حفظ سرمایه معامله گر میشود. حجم معاملات و نسبت بازده به ریسک از ارکان اصلی مدیریت سرمایه می باشد..

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

یک معامله‌گر روزانه به شخصی گفته می‌شود که معاملات خریدوفروش با حجم‌های بالا را جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. این دسته از معامله‌گران معاملات خود را براساس حرکات قیمتی روزانه انجام می‌دهند. این حرکات قیمتی ناشی از نوسانات ایجاد شده در مقدار عرضه و تقاضا ناشی می‌شوند. این نوسانات خود از خریدوفروش دارایی مدنظر حاصل می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازارهای مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• یک معامله‌گر روزانه کسی است که معاملاتش را براساس استراتژی‌های روزانه انجام می‌دهد تا بتواند از تغییرات سهم دارایی مدنظر خود سود کسب کند.
• معامله‌گران روزانه از تکنیک‌های متعددی جهت سرمایه‌گذاری حین نوسانات بازار استفاده می‌کنند.
• معامله‌گری روزانه می‌تواند یک دید سودآور برای معامله‌گران باشد، اما در عین حال ریسک بالاتر و عدم قطعیت بیشتری را نیز دربرمی‌گیرد.

مبانی یک معامله‌گر روزانه

هیچ تأییدیهٔ خاصی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر روزانه مورد نیاز نمی‌باشد. بلکه این دسته از معامله‌گران با توجه به تناوب معاملات خود در این دسته قرار می‌گیرند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (Financial Industry Regulatory Authority – FINRA، سازمانی غیردولتی است که قوانینی در زمینهٔ شرکت‌های کارگزار و کارگزاری‌های ثبت‌شده در ایالات متحده آمریکا تدوین و تصویب می‌کند.) و بورس نیویورک (NYSE – New York Stock Exchange که بزرگترین مجموعهٔ بورسی در سراسر جهان می‌باشد.) معامله‌گران روزمره را کسانی می‌دانند که در طی بازهٔ زمانی 5 روزه تعداد 4 معامله یا بیشتر انجام دهند. فعالیت معامله‌گران روزانه در طی این مدت 5 روزه حدود 6% از کل فعالیت‌ها در طی این بازه زمانی را تشکیل می‌دهد که باعث می‌شود شرکت کارگزاری این معامله‌گر را در دستهٔ معامله‌گران روزانه قرار دهد. معامله‌گران روزانه نیازمند به مدیریت سرمایه و مارجین خود می‌باشند. (مارجین یا حاشیه به مقداری پول گفته می‌شود که کارگزار تا زمان بسته شدن و یا انجام شدن یک معامله نزد خود نگهداری می‌کند.)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مارجین می‌توانید از مطلب آموزشی «خرید با مارجین چیست؟» دیدن نمایید.

یک معامله‌گر روزانه همهٔ معاملات خود را تا پیش از پایان یافتن روز معاملاتی خود می‌بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. اثربخشی فعالیت‌های یک معامله‌گر روزمره می‌تواند وابسته به تفاوت نرخ خرید و فروش، کمیسیون‌های دریافتی، هزینه‌های اخبار لحظه‌ای و برنامه‌های تحلیل‌گر بازار باشد. یک معامله‌گر روزانه (مرجع) موفق نیازمند دانشی گسترده و تجربه بالا می‌باشد. یک معامله‌گر روزانه از روش‌های متعددی برای گرفتن تصمیمات معاملاتی بهره می‌برد. برخی از معامله‌گران روزانه نیز از برنامه‌های معامله‌گری کامپیوتری جهت محاسبه حالت‌های مختلف ممکن در بازار و بررسی تکنیکال بازار استفاده می‌کنند. در حالی که دسته‌ای دیگر از این معامله‌گران با اعتماد به دانش و غریزه خود معامله می‌کنند.

یک معامله‌گر روزانه علاقه‌مند به بررسی حرکات قیمتی و الگو ها در نمودار می‌باشد. این برخلاف معامله‌گرانی است که صرفاً از تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) برای بررسی پتانسیل رشد سهم در طولانی مدت استفاده می‌کنند تا در مورد خرید، فروش یا نگه داشتن نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ سهم مدنظر تصمیم بگیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل فاندامنتال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟» دیدن نمایید.

نوسانات قیمت و متوسط محدودهٔ معاملاتی روزانه (Average Daily Range) برای یک معامله‌گر روزانه بسیار مهم هستند. یک سهم باید حرکت قیمتی قابل توجهی داشته باشد تا معامله‌گر روزانه بتواند به سود دست پیدا کند. حجم معاملاتی و نقدینگی نیز دو عامل کلیدی دیگر محسوب می‌شوند زیرا محاسبه صحیح نقاط ورود و خروج برای یک معامله‌گر روزانه به جهت به‌دست آوردن سودهای کوچک به‌ازای هر معامله ضروری هستند. سهم‌هایی با محدودهٔ معاملاتی روزانه کوچک و یا حجم‌های معاملاتی پایین گزینهٔ جذابی برای یک معامله‌گر روزانه محسوب نمی‌شوند.

تکنیک‌های معامله‌گری روزانه

معامله‌گران روزانه از رخدادهایی که می‌توانند باعث ایجاد حرکات کوتاه‌مدت در بازار شوند آگاهی دارند و بازار را بدین منظور رصد می‌کنند. معامله کردن براساس اخبار یک روش محبوب محسوب می‌شود. اعلان‌های زمان‌بندی شده‌ای مانند وضعیت‌های اقتصادی، درآمد شخصیت‌های حقوقی و یا نرخ بهره مواردی هستند که بر روی انتظارات بازار و روانشناسی بازار تأثیر مستقیم دارند. بازارها به‌خصوص زمانی که این انتظارات برآورده نشده‌اند و یا بیش از حد برآورده شده‌اند، واکنش‌های قوی‌ای را به‌شکل حرکات ناگهانی و قابل‌توجه قیمت نشان می‌دهد که معامله‌گران روزانه می‌توانند سود مناسبی از این حرکات قیمتی ببرند.

یک تکنیک معاملاتی دیگر را محو کردن شکاف قیمتی بازار نام دارد. زمانی که بازار با یک شکاف قیمتی یا گَپ (Gap) نسبت به قیمت روز قبل باز می‌شود، معامله‌گران می‌توانند سفارشی را در خلاف جهت گپ صورت گرفته انجام دهند. به این روش تکنیک محو شکاف قیمتی می‌گویند. در طی روزهایی که هیچ اخبار یا شکاف قیمتی وجود ندارد، معامله‌گر روزانه به بررسی روند کلی بازار می‌پردازد. اگر او انتظار حرکت رو به بالا قیمت‌ها را داشته باشد، اقدام به خرید سهم‌هایی می‌کند که نشانه‌های رشد خوبی دارند در انتهای حرکت‌های اصلاحی می‌کند.

اگر روند کلی بازار رو به پایین و نزولی باشد، این معامه‌گران اقدام به فروش سهامی می‌کنند که با نوسانات قیمتی ضعف خود را نشان می‌دهند. بیشتر معامله‌گران روزانه مستفل ساعات کاری روزمره‌ای در حدود 2 تا 5 ساعت دارند. معمولاً آنها طی ماه‌ها پیش از ورود به بازار با معاملات شبیه‌سازی شده تمرین می‌کنند. آنها بردها و شکست‌هایشان در بازار را تحت نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا تجربه کسب کرده و هر چه بیشتر بیاموزند.

مزایا و معایب معامله‌گری روزانه

مهم‌ترین مزیت معامله‌گری روزانه این است که بازار در این حالت کمتر تحت تأثیر اخبار ناگهانی قرار می‌گیرد و پتانسیل تغییرات ناگهانی در بازار کمتر از حالات دیگر می‌باشد. این اخبار ناگهانی شامل گزارشات درآمدی و اقتصادی اساسی، به‌روزرسانی‌های کارگزاری‌ها و البته اتفاقاتی که پیش از بسته شدن یا باز شدن بازار رخ می‌دهند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل مالی می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل مالی چیست؟» دیدن نمایید.

معامله‌گری روزانه تعدادی مزیت دیگر نیز به ما پیشنهاد می‌دهد. یک مزیت نیز استفاده از دستورهای حد ضرر نزدیک به قیمت‌های بازار می‌باشد. در این حالت می‌توان حد ضرر را جابه‌جا کرد تا معاملهٔ خرید ما وارد ضرر نشود. مزایای دیگر شامل دسترسی به مارجین بیشتر و بنابراین لورِیج‌های بالاتر می‌باشد. (ضریب اهرمی – Leverage – در بسیاری از کارگزاری‌های معتبر جهانی به‌خصوص در بازار فارکس وجود دارد و معامله‌گر می‌تواند با انتخاب ضریب اهرمی مدنظر خود حین باز کردن حساب، از امکانات این ضریب اهرمی حین معامله استفاده کند. اگر شخصی حسابی با لوریج 1:100 (یک به صد) باز کند، می‌تواند به ازای هر یک دلار سرمایهٔ واقعی‌ای که دارد 100 دلار معامله در بازار انجام دهد. این موضوع خود می‌تواند موجب سودهای زیاد و البته، ضررهای سنگین نیز شود. لوریج‌ها در انواع 1:10، 1:50، 1:100 و حتی 1:500 نیز موجود است که مرسوم‌ترین نوع این ضریب اهرمی، همان نسبت 1:100 می‌باشد.) همچنین معاملات روانه، فرصت‌های یادگیری بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

با این وجود، در کنار مزایای ذکر شده، معایبی نیز در این روش معامله‌گری وجود دارد. در حالی که معامله‌گری روزانه می‌توان بسیار سودده باشد، باز هم شامل ریسک‌های بسیاری است. از نکات منفی این روش می‌توان به زمان طولانی برای کسب سود اشاره کرد، در بعضی مواقع نیز ممکن است به معامله‌گر هیچ سودی تعلق نگیرد. زیرا بازار به‌صورتی متفاوت با پیش‌بینی‌های او جلو رفته است. همچنین، قیمت کمیسیون دریافتی نیز در این روش افزایش می‌یابد و این خود می‌تواند باعث کاهش سود مورد انتظار معامله‌گر شود.

نکات مثبت معامله‌گری روزانه:

• معاملات معمولاً در پایان هر روز بسته می‌شوند، و کمتر تحت تأثیر اخبار ناگهانی شب هنگام قرار می‌گیرند.
• حد ضررهای قابل جابه‌جایی معاملات را از آسیب حرکات شدید قیمتی محفوظ می‌دارند.
• معامله‌گران عادی دسترسی به‌سطوح اهرمی بالا و نرخ‌های کمیسیونی کمتر دارند.
• تعداد متعدد معاملات به معامله‌گر امکان یادگیری و کسب تجربهٔ بیشتری می‌دهد.

نکات منفی معامله‌گری روزانه:

• معاملات پشت سر هم باعث افزایش هزینه‌های کمیسیونی می‌شود.
• انجام این نوع معامله‌گری در برخی دارایی‌ها مانند صندوق‌های متقابل (Mutual Funds) ممکن نمی‌باشد. (صندوق‌های متقابل به صندوق‌هایی اطلاق می‌گردد که تعدادی سهامدار و معامله‌گر گرد هم آمده و سهم‌های آنها به‌صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شود)
• ممکن است زمان کافی برای فهم سودده بودن یک معامله باز وجود نداشته باشد و در نتیجه معامله‌گر این معامله را می‌بندد و از آن خارج می‌شود.
• ضررها می‌توانند به‌سرعت زیاد شوند. به‌خصوص اگر از مارجین بالا استفاده شود. مارجین کال یک ریسک اساسی در این روش می‌باشد.

(مارجین کال – Margin Call؛ زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز، آنقدر افت کند که عملاً میزان ضرر از موجودی حساب شما بیشتر شود. در این حالت حساب شما بسته شده و شما به اصطلاح بازار “کال” می‌شوید. این اتفاق برای کسانی که از دستورات حد ضرر استفاده نمی‌کنند بسیار شایع است.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

۱۲ توصیه معامله‌گری از کتاب‌های مارک داگلاس

متأسفانه مارک داگلاس، یکی از بزرگ‌ترین مؤلفان درزمینهٔ روانشناسی معاملات در دوره ما، چند سال پیش‌ از دنیا رفت. از اودو کتاب فخیم به نام های «تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی» و «معامله گرمنظم» به یادگار مانده است. دوست داشتم مقاله‌ای را به وی تقدیم کنم و مقاله حاضر، به برخی از مهم‌ترین آموزه‌های وی درباره‌ی ابعاد ذهنی معامله‌گری می‌پردازد. هنوزم بارها و بارها دوره “چگونه مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای فکر کنیم” را می‌بینم و چیزهای جدید یاد می‌گیرم. فرقی نمی‌کند الآن در بازار بورس خودمان فعال باشید یا در هر بازار مالی دیگر، شک نکنید توصیه‌های مارک داگلاس همانند معدن جواهری است که مشابه آن وجود ندارد! نکته‌ها و حرف‌های داگلاس کاملاً منحصربه‌فرد است.

در این مقاله، می‌خواهیم ببینیم که چطور می‌توانیم این نکات را در معاملاتمان پیاده کرده و به هنگام معامله آن‌ها را اهرم سازی کنیم تا درنهایت، بتوانیم به‌صورت مستمر از بازار سود کسب کنیم. به نظرم این مطلبِ ۲۷۰۰ کلمه‌ای که برای خودش یک کتابچه محسوب می‌شود، یکی از خوشمزه‌ترین مطالب سایت است…

شکاف واقعیت را پرکنید!

مارک داگلاس در کتاب‌ها و سمینارهایش اغلب به مقوله شکاف واقعیت (یا شکاف سود) اشاره می‌کند و منظورش، تفاوت میان سود بالقوه‌ای که در صورت رعایت روش معاملاتی‌تان می‌توانستید به دست آورید و آنچه درواقعیت به دست آورده‌اید، است.

تریدرها عموماً معاملاتشان را با روشی که به آن‌ها وعده و امیدواری زیادی می‌دهد آغاز می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند درآمدی مستمر برای خودشان درست کنند. اما، این مسئله تنها در صورتی ممکن است که شما از یک روش کارا به‌صورت منظم و مستمر استفاده کنید؛ اغلب افراد اصولاً این‌چنین عمل نمی‌کنند و درنتیجه، همان شکاف سود که مارک داگلاس بدان اشاره می‌کند را تجربه می‌کنند.

نکته اصلی مربوط به این شکاف این است که معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند تا این فاصله را با یادگیری و شناخت بیشتر بازار، تغییر روش و یا صرف زمان بیشتر مقابل کامپیوترهایشان پر کنند. اما آنچه واقعاً باید انجام دهند، شناخت بیشتر خودشان و نحوه واکنششان در بازار است. درواقع، آن‌ها باید مهارت‌های ذهنی صحیح و مناسب برای معامله بر اساس روش معاملاتی‌شان را به دست بیاورند و با تکیه بر آن، این شکاف را پر کنند.

بُرد و کسب سود دو مقوله متفاوت‌اند

هرکسی، حتی یک بچه ۵ ساله، می‌تواند در یک معامله سود کند. برای خوش‌شانس بودن و کسب سود در معامله، به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارید؛ شما فقط باید سایت معاملات آنلاین کارگزاری خودتان را بازکنید و چند دکمه را فشار دهید و اگر بخت یارتان باشد، در چند روز، پول خوبی به جیب خواهید زد!

به همین دلیل، طبیعی است که برخی از تازه‌کارها که هنوز مهارت‌های معاملاتی‌شان را تکمیل نکرده‌اند، و از این خوش‌شانسی‌ها می‌آورند، فکر کنند کسب درآمد و خرج زندگی از طریق معاملات نباید کار سختی باشد.

بسیاری از معامله‌گران به این طریق، شروع حرفه معاملاتی‌شان را رقم می‌زنند. البته فکر می‌کنم نیاز به گفتن نباشد که درست به همین طریق، خیلی زود، حتی سریع‌تر از زمانی که به‌طور شانسی سود به دست آورده بودند، سرمایه‌شان را هم به باد می‌دهند.

کسب سود از معاملات، نیازمند داشتن مهارت‌های ذهنی، شناخت و درک این حقیقت است که هر معامله، نتیجه‌ای تصادفی دارد؛ ضمن اینکه معامله‌گر تا آخرین لحظه و پایان کار، نمی‌داند چه نتیجه‌ای در انتظارش است. معامله‌گری که سود می‌کند، این حقیقت را می‌داند و آگاه است که باید طی زمان و انجام تعداد کافی از معاملات و البته نادیده گرفتن وسوسه‌ها و احساسات نشاءت گرفته از معاملات، به معاملاتش بپردازد. آن‌ها به دلیل تمرکزشان روی هدف بزرگ‌تر، قادرند این کار را انجام دهند. حقیقت بزرگ‌تر این حقیقت است که اگر آن‌ها بدون خطا متد معاملاتی‌شان را در سری‌های معاملاتی پیاده کنند، درنهایت، سود خواهند کرد.

مهارت‌های ذهنی کلید موفقیت در معاملات

نکته مهمی که مارک داگلاس بر آن تأکید بسیاری داشت این است: حتی اگر متد معاملاتی‌تان احتمال سود بالایی را برایتان محقق می‌سازد، برای اجرا و پیاده‌سازی صحیح آن به مهارت‌های ذهنی مناسب نیاز دارید؛ در غیر این صورت، حتی یک استراتژی موفق هم شمارا به‌جایی نخواهد رساند!

مهارت‌های ذهنی مواردی از این قبیل هستند: متمرکز ماندن بر فرایند، متد و روشتان و عدم نگرانی درباره عواقب نتیجه ندادن این‌یک معامله. اگر شما مهارت‌های ذهنی مناسب برای حفظ تمرکزتان بر فرایند معاملات و اجرای دقیق کارهایی که باید سریعاً، بدون ترس یا تعلل انجام دهید را نداشته باشید، نمی‌توانید از بازار سود کسب کنید.

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ هرچقدر هم که مهارت تکنیکال شما در تولید معاملات سود ده خوب باشد، تبدیل آن معاملات سود ده به جریان دائم درآمدی، به توانایی انجام/عدم انجام برخی کارهایی نیاز دارد که متد ما در آن‌ها به ما کمکی نمی‌کند. متد نمی‌تواند ما را به‌پیش تعریف ریسکمان، یا اشتباه جابه‌جا کردن حد ضررمان وا‌دارد؛ متد نمی‌تواند ما از تعلل و دیر وارد شدن یا بیش‌ازحد معامله کردن یا از سریع خارج شدن از معامله‌ای سود ده بازدارد. هرچقدر هم که متدتان خوب باشد، اگر مهارت‌های ذهنی مناسب نداشته باشید، ضرر خواهید کرد.

مهارت‌های ذهنی مانند نظم و انضباط به معنای توانایی کنترل خود و خصوصاً، اقداماتتان در بازار در مقابل وسوسه‌ی مداوم بازار است. شما به هنگام معامله، در حال جنگیدن با خود هستید تا ببینید کدام بخش از مغزتان کنترل بیشتری دارد؛ بخش قدیمی‌تر، احساسی و اولیه مغز (ضمیر ناخودآگاه) یا بخش‌های منطقی و برنامه‌ریز.

الگوهای قیمتی آینده را پیش‌بینی نمی‌کند

هیچ‌کدام از متدهای تکنیکال به شما نمی‌گویند که حرکت بعدی بازار چیست. همان‌طور که مارک داگلاس می‌گوید‌ آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا احتمال موفقیتمان در طول سری‌های معاملاتی را بالا ببریم. البته، مفاهیم روانشناسی مهمی هم در این حقیقت دخیل‌اند.

نتیجه هر سیگنال مشخص، منحصربه‌فرد و اتفاقی است. هیچ راهی وجود ندارد که شما از قبل بتوانید نتیجه یک سیگنال خاص یا توالی‌های سود و ضرر را بدانید. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت معامله‌گری، تصادفی است. داگلاس سپس به معرفی موضوعی می‌پردازد که درک آن شاید در ابتدا کمی دشوار باشد اما اگر می‌خواهید به‌طور مستمر از بازار سود کسب کنید، باید آن را درک کنید:

من با پذیرش ماهیت تصادفی معامله می‌توانم نتایج مستمر و ادامه‌داری رقم بزنم..

در ظاهر، شاید کسب نتایج مستمری از چیزی که ماهیتی تصادفی دارد، متناقض به نظر آید. اما بیایید دقیق‌تر و عمیق‌تر نگاه کنیم:

متدها و الگوهای تکنیکی به معامله‌گر همان مزیتی را می‌دهند که قمارخانه‌های جوامع غربی در مقابل نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ بازیکنان خرد دارند. قمارخانه در هر بازی، یک لبه دارد. او می‌داند که با توجه به لبه معاملاتی‌اش، در طی زمان و سری‌هایی از رویدادها، تا زمانی که کسی برای بازی باشد، سود خواهد کرد. به خاطر داشتن این نکته در تغییر تفکرتان از امور قطعی به‌سوی احتمالات کمک می‌کند؛ هیچ‌چیز قطعی نیست.

اگر اصل تصادفی بودن را نپذیرید، درخواهید یافت که معامله‌گری ترسناک‌ترین کاری است که انجام داده‌اید. شما تنها می‌توانید با درک این مسئله که هر معامله‌ای تصادفی و منحصربه‌فرد است، و سپس، استفاده از این اطلاعات در کنترل خود بعد از هر معامله، در بازار به‌طور مستمر سود کنید. درنتیجه‌ی آخرین معامله‌تان گیر نکنید. به‌جای آن، به روش معاملاتی‌تان بچسبید. قبلاً این بحث را مفصل‌تر هم در این مطلب بیان نمودم.

ترس و نگرانی ناشی از انتظار داشتن نتایجی است که متدمان، آن را حاصل نمی‌کند. روش‌های تکنیکال، الگوهای رفتار جمعی انسان‌ها را شناسایی می‌کنند اما مشکل اینجاست که نتایج به‌دست‌آمده همیشه با الگوی تک‌تک معاملات همخوانی ندارند. همیشه نباید رابطه‌ای میان نتیجه و الگو وجود داشته باشد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که این معامله، حتی اگر کاملاً شبیه معامله قبلی هم باشد، نتیجه‌ای عین آن معامله حاصل کند. در عوض، این روش صرفاً به ما می‌گوید که اگر ما به‌طور مستمر از آن استفاده کنیم، پس ازسری‌های معاملاتی، می‌توانیم سود کسب کنیم.

احتمالات و نه امور قطعی

یکی از نکات مورد تأکید مارک داگلاس، اهمیت وی به مقوله احتمالات بود. همان‌طور که قبلاً هم اشاره‌کرده‌ام، اما باید بدانید که یک توزیع تصادفی از سود و ضرر در یک توالی معاملاتی وجود دارد. اندیشیدن به احتمالات به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان از معاملات را کنار بگذارید زیرا شما بر نتایج سری‌های معامله و نه نتایج تک‌تک معاملات متمرکزشده‌اید.

بازارها در ابتدا محیط‌هایی بودند که افراد با حضور در آن‌ها، کالاها و سهام را با یکدیگر ردوبدل می‌کردند. اما امروزه، بازارها الکترونیکی شده‌اند و اغلب معامله‌گران هم از لپ‌تاپ‌هایشان استفاده می‌کنند. این امر، ارتباط انسانی و فردی را از حرفه‌ای که بسیار به روابط انسانی متکی است، خارج می‌کند. تمامی قیمت‌ها به دست انسان‌ها شکل می‌گیرند؛ باورهای انسانی منشأ بروز تمامی اتفاق‌هاست. این‌یکی از نکات مهمی بود که داگلاس در سمینارهایش مطرح می‌کرد.

معامله‌گر خرد معمولی این حقیقت که معامله‌گران بزرگ‌تری وجود دارند که می‌توانند بازار را تکان دهند را درک نمی‌کند یا راجع به فکر نمی‌کند؛ درنتیجه، هر حرکت قیمتی، نحوه تفکر عده‌ای درباره آینده را نشان می‌دهد و آن حرکات قیمتی همان چیزی هستند که در قابل‌تحلیل تکنیکال توجیه می‌شود. با تکنیکال شما می‌توانید الگوهایی را در رفتار جمعی انسان‌ها بیابید. این الگوها به ما نشان می‌دهند که بعضی اتفاقات، احتمال وقوع بالاتری نسبت به بقیه دارند.

مشکل اینجاست که این الگوها به‌صورت تصادفی تکرار می‌شوند. حتی اگر معیار و ملاک‌ها هم صحیح باشند، ما نمی‌توانیم رفتار انسان‌ها را پیش‌بینی کنیم؛ این نکته بسیار مهم است. من فرض می‌کنم شما در بازار آتی سکه فعال هستید؛ وقتی‌که معامله‌ای انجام می‌دهید، آیا می‌دانید که آن‌طرف معامله چه کسی قرار دارد؟ به‌هیچ‌وجه نخواهید فهمید. درنتیجه، وقتی‌که چنین الگوهایی نمایان می‌شوند، ما هیچ‌وقت نمی‌دانیم که پس‌ازآن، چه کسی/کسانی وارد بازار می‌شوند و بر آن تأثیر می‌گذارند.

درنهایت، وقتی‌که دستور انجام معامله را می‌گذارید، برای اینکه بتوانید در آن معامله سود کنید، به افرادی نیاز دارید که باقیمتی کمتر از قیمت شما، دست به خرید یا فروش نکات کلیدی معامله‌گر کیست ؟ بزنند. درنتیجه، اگر معامله‌ای را روی ۱۰ تنظیم کردید، باید فردی باشد تا بخواهد به قیمت ۱۱ یا ۱۲ آن را بخرید تا شما سود کنید. ازآنجایی‌که شما نمی‌دانید آیا چنین چیزی روی خواهد داد یا نه، پس نمی‌توانید نتیجه‌ای معامله را پیش‌بینی کنید. یادتان باشد، همه معاملات تحت تأثیر رفتارهای انسانی و رویدادهایی هستند که شما هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارید. استراتژی معاملاتی شما این است که از احتمالات در طی سری‌های معاملاتی به نفع خود استفاده کنید؛ شما نمی‌توانید سودتان در معاملات را تضمین کنید.

ذهن من باید آزاد باشد

برای اینکه بدون اشتباهات و خطاهای ذهنی معامله کنید، باید ذهنتان را آزاد کنید؛ نباید با خودتان فکر کنید که این معامله باید سود ده باشد. معامله‌گر معمولی با خود انتظار دارد که این معامله باید به سود منتهی شود، در غیر این صورت اصلاً نباید آن را انجام دهم. اما اگر شما واقعاً می‌خواهید از بازار سود مستمری کسب کنید،‌نباید این‌طور فکر کنید. به‌محض اینکه تصمیم گرفتید از هر معامله انتظار سود داشته باشید، خودتان را به لحاظ احساسی درگیر آن معامله می‌کنید؛ درحالی‌که شما باید بدانید که یک معامله به‌تنهایی اهمیتی ندارد؛ بلکه، سری‌های معاملاتی و توانایی حفظ انضباط در معامله‌گری مهم است.

حرفه‌ای فکر کنید

باید نحوه تفکرتان نسبت به بازار را تغییر دهید؛ معامله‌گر حرفه‌ای با خود فکر نمی‌کند که آیا این معامله سود می‌دهد یا خیر زیرا آن‌ها از مؤلفه انسانی موجود در معاملات آگاه‌اند؛ آن‌ها به ریسک فکر می‌کنند؛ من، قبل از اینکه بقیه معامله‌گران وارد ماجرا شوند و اوضاع را به نفع من تغییر دهند، تا کجا مایلم اجازه دهم که معامله‌ام خلاف انتظارم پیش رود؟

به نتیجه معامله فکر نکنید و در عوض، به ریسک و نقطه خروجتان بیندیشید، نه اینکه آیا این معامله سود ده خواهد بود یا خیر.

صفر و یکی نباشید!

پیش‌تر هم گفته بودم که ما انسان‌ها عادت کرده‌ایم تا مسائل را با منطق ارسطویی و به‌صورت صفر و یکی حل کنیم، درحالی‌که این غلط است! مسئله در مورد درست یا غلط بودن نیست؛ بلکه همه‌چیز به احتمالات مربوط می‌شود. یک سیگنال معاملاتی به شما نمی‌گوید شما تصمیم درست یا غلط می‌گیرید، بلکه صرفاً الگویی است که نشان می‌دهد احتمالات به نفع شما هستند.

با تغییر این تفکر به سمت احتمالات، شما می‌توانید پتانسیل ناامید شدن توسط بازار را به صفر برسانید. وقتی‌که در معامله‌ای زیان ده قرار دارید، تنها معنی‌اش این است که اکثر معامله‌گران با شما در این برهه از زمان هم‌عقیده نیستند. پس راهتان را بکشید و برید. اجازه ندهید درست یا غلط بودن تصمیمتان بر اعتمادبه‌نفستان تأثیر بگذارد.

اگر فکر می‌کنید درباره معامله‌ای درست تصمیم گرفتید، و بازار خلاف شما حرکت کرد، احساسی به شما خواهد گفت که شما درست تصمیم گرفته بودید و باید اطلاعاتی که این درستی را ضعیف می‌کند، نادیده بگیرید و درست در همین‌جا شما اشتباه خواهید کرد. وقتی‌که می‌خواهید تصمیمتان درست از آب دربیاید، آنچه دوست دارید را در بازار خواهید یافت و نه آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد. بااحساس نیاز به تائید تصمیماتتان، خودتان را از دیدن حقایق محروم نکنید.

اگر مستعد ناامید شدن باشید، این مسئله بر برداشت شما از اطلاعات بازار تأثیر خواهد گذاشت که در غیر این صورت، می‌توانست منجر به کاهش ضررتان گردد.

حساب آزمایشی چیزی به شما القا نمی‌کند

معامله در حساب آزمایشی به شما نشان می‌دهد که چطور فکر می‌کنید.آیا شما در معاملات آزمایشی سود کردید و به‌سرعت، وقتی‌که با پول واقعی‌تان وارد بازار شدید. پولتان را از دست دادید؟ اگر این‌چنین است، باید بدانید که بسیاری از معامله‌گران چنین چیزی را تجربه می‌کنند.

معامله‌گران به درست یا غلط بودن تصمیماتشان در محیط آزمایشی اهمیتی نمی‌دهند زیرا می‌دانند که سود و زیانی در کار نیست. بنابراین. تمرکزشان را به مواردی که واقعاً مهم است، معطوف می‌کنند؛ رعایت صحیح و آهسته روش معاملاتی‌شان و ایجاد یک حساب معاملاتی در طی زمان بدون عجله.

اگر راهتان را گم کردید و حسابتان را به باد دادید، مجدداً معامله در محیط‌های آزمایشی را برای مدتی ادامه دهید تا ببینید چه احساسی دارید و چطور معامله می‌زنید. با پول واقعی هم باید به همین طریق معامله کنید اما یادتان باشد که حساب آزمایشی چیزی را القا نمی‌کند، به همین دلیل است که در مطلبی جداگانه از اثرات کشنده فعالیت طولانی‌مدت در حساب آزمایشی گفتیم.

شما به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید

مارک داگلاس معتقد است یکی از اولین مواردی که باید در قامت یک معامله‌گر بیاموزید، نحوه استفاده از احتمالات در مسیر موفقیتتان است. به‌عبارت‌دیگر، شما به یک لبه معاملاتی با احتمال مناسب نیاز دارید. اما یادتان باشد که لبه معاملاتی صرفاً یک احتمال بالاتر از وقوع یک مسئله در مقایسه با مسئله‌ای دیگر در طی سری‌های معاملاتی است و کسب پول و سود در بازار را برای شما تضمین نخواهد کرد. شما باید لبه معاملاتی را با مهارت‌های ذهنی مناسب ترکیب کنید.

در خاتمه، می‌خواهیم کتاب معامله‌گری در محدوده از مارک داگلاس را به شما پیشنهاد دهم؛ این کتاب به فارسی تحت عنوان «تحلیل تکنیکال، بنیادی با ذهنی» توسط خانم ریحانه هاشم‌پور ترجمه‌شده است. کتاب فوق بیشتر به ابعاد ذهنی معامله‌گری و نه استراتژی، می‌پردازد. وقتی‌که اصول معاملاتی ذهنی داگلاس را با یک استراتژی معاملاتی خوش‌سابقه ترکیب نمودید، به سلاح معاملاتی مجهز شده‌اید که شمارا در میدان جنگ (بازار) پیروز خواهد ساخت.