توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

نمودار شمعی چیست؟ آموزش 0 تا 100 نمودار شمعی در بورس

در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی یکی از موضوعات مهم یعنی نمودار شمعی صحبت کنیم، برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ایران بورس باشید.

نمودار شمعی چیست؟

در ابتدا باید بگوییم که به نمودار شمعی، کندل استیک (Candlestick) نیز گفته می شود، که یک نوع نمودار قیمت است که در این نمودار قیمت ‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره ی زمانی برای افراد می تواند، مشخص کند. شاید برای برخی از افراد سوال به وجود بیاید که چرا به این نمودار شمعی گفته می شود؟ در این باره باید بگوییم که این نمودار به دلیل این که شبیه به شمع است، به آن شمعی گفته می شود.

اگر بخواهیم توضیح کامل تری درباره ی آن بدهیم باید بگوییم که این نمودار از سه جز تشکیل شده است، که شامل بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می باشد. درباره ی بدنه باید بگوییم که می ‌تواند مثبت یا منفی بودن را مشخص و نمایش دهد. هم چنین در این بدنه به طور معمول مثبت با رنگ سفید یا سبز در صفحه، نمایش داده می شود، در مقابل منفی به طور معمول به رنگ قرمز و یا مشکی در صفحه، نمایش داده می شود. حال اگر بخواهیم در مورد سایه ی بالا و پایین بگوییم، باید گفت که سایه بالایی در صفحه نمایشگر فشار فروش و یا هم چنین تقاضای پاسخ ‌داده‌ شده می باشد. در مقابل سایه پایینی در صفحه نمایشگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش‌ از حد می باشد. این جزئیات به راحتی برای فرد نمایش داده می شود و اطلاعات را به ساده ترین شکل برای فرد نمایش می دهد، به همین دلیل گزینه ی بسیار خوب و کابردی برای استفاده ی سرمایه گذاران در بورس می باشد.

نکته ای که بهتر است بدانید، این است که این نمودار با توجه به فرم و شکلی که به خود می گیرد، اسم های مختلفی نیز دارد. به عنوان مثال این نمودار با یک بدنه ی بسیار بلند، شکل متفاوتی با یک نمودار که بدنه و هم چنین سایه ی کوتاه دارد و به دلیل این تفاوت ها و برای تشخیص بهتر و آسان، به هر کدم از آن ها اسامی متفاوتی داده شده است.

سایه در نمودار

گاهی اوقات شاید سایه هایی در این نمودار مشاهده کنید، در این باره باید بگوییم که سایه‌ های بالایی و پایینی در کندل استیک دارای معانی خاصی هستند. به این گونه که سایه نسبتا بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات صورت گرفته بر روی سهام، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن صورت‌ گرفته است. هم چنین اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد می توان فهمید که خریدار قوی سهام بوده که منجر به افزایش قیمت سهام شده است، البته با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهام در محدوده قیمت پایانی بسته ‌شده است.

نمودار شمعی ژاپنی

جالب است که بدانید از این نمودار در ابتدا و برای اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می شده است. به این گونه که آن ها از این نمودار می توانستند در دانستن قیمت‌ های بازار و هم چنین پیش ‌بینی قیمت برنج از چندین سال قبل‌ تر از بکارگیری این نمودار ها در بازار های مالی جهان رصد و اندازه گیری کنند. به همین دلیل این نمودار با نام نمودار شمعی ژاپنی نیز در بین مردم شناخته می شود.

مرتبط با حرکات قیمت

این که این نمودار چگونه از ژاپن به کشور های دیگر رسید و معروف شده است، به این دلیل می باشد که این نمودار در سال حدود 90 مورد توجه فردی به نام نیسون قرار گرفت و بعد از آن نیسون این نمودار را به معامله گران غربی معرفی کرد و سپس بعد از مدتی استفاده ی آن در بین مردم بسیار رایج شد. هم چنین بهتر است که بدانید، که کار کردن با این نمودار برای افراد بسیار آسان تر از نمودار های دیگر است، در این نمودار هر کدام از شمع‌ ها تصویری مرتبط با به حرکات قیمت را برای فرد ارائه می ‌دهد. هر شمع با توجه به زمان فریمی که استفاده می ‌کنید به آن زمان تفکیک خواهد شد.

نمودار شمعی قیمت دلار

نمودار شمعی دلار نیز برای مشاهده ی قیمت دلار مورد استفاده قرار می گیرد. به این گونه که افراد برای این که بدانند قیمت دلار افزاش و یا کاهش داشته است، می توانند از آن استفاده کنند، چرا که به راحتی افزایش و یا کاهش قیمت را نمایش می دهد.

نمودار شمعی دلار به ریال

اکثر افراد توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها از کندل استیک برای مشاهده ی دلار به ریال استفاده می کنند، به دلیل این که ایران توسط آمریکا تحریم شده است، قیمت دلار در بازار در حال افزایش و یا کاهش است. به این علت، این نوسانات را کندل استیک به راحتی می تواند برای افراد به ویژه سرمایه گذاران نمایش بدهد. هم چنین خیلی از سایت ها در اینترنت هستند که برای نمایش دلار به ریال از کندل استیک استفاده می کنند و آن را در صفحه ی اینترنت خود برای کاربران به نمایش می گذارند.

نمودار شمعی در بورس

در ابتدا باید بگوییم که بورس یک بازار بسیار بزرگ برای معامله و هم چنین خرید و فروش سهام است که در ایران نیز در بین مردم بسیار محبوب شده است. بهتر است که بدانید نمودار شمعی بورس تهران توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به منظور دریافت اطلاعات نماد های بورسی تهیه شده است.

کندل استیک به این گونه است که با استفاده از خط باریک عمدی، بازه معامله در دوره را نشان می دهد. هم چنین آن به وسیله ی رنگ جهت معامله را می توانند به خوبی نمایش دهد، که یک مزیت به شمار می رود، این رنگ ها اصولا برای نشان دادن نزول و یا صعود به کار می روند، البته افراد به راحتی می توانند با این رنگ ها صعود و یا نزل قیمت ها را تشخیص بدهند. اصولا وقتی که قیمت سهام بورس رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع معمولا به صورت سفید یا روشن می شود و در مقابل اگر سهام بورس در آن شمع نزول کند،معمولا قرمز یا سیاه خواهد شد. تحلیل نمودار شمعی کار راحتی برای افراد می باشد، فقط باید توجه داشته باشید که برای این کار ابتدا باید، آموزش آن را دیده باشید، تا بتوانید به راحتی به تحلیل آن بپردازید.

آموزش نمودار شمعی

برخی از افراد هستند که می خواهند آموزش کندل استیک را به صورت کامل و هم چنین دقیق یاد بگیرند، در این باره باید بگوییم که اشخاص برای آموزش تحلیل تکنیکال نمودار شمعی می توانند، روش های زیادی را امتحان کنند، هم چنین ما آموزش آن را به طور کامل در مقالات بعدی برای علاقه مندان قرار می دهیم. علاوه بر آن یکی از این روش ها جستجو در اینترنت است، چرا که در اینترنت سایت هایی وجود دارند که به آموزش کامل کندل استیک پرداخته اند و گاهی این آموزش را به صورت پی دی اف و یا فیلم در صفحه ی خود برای کاربران قرار داده اند. هم چنین افراد برای آموزش دقیق و کامل آن می توانند به یوتیوب مراجعه کنند، چرا که در یوتیوب نیز آموزش کامل آن برای افراد قرار داده شده است.

تفسیر نمودار شمعی

ساختار کندل استیک همانند نمودار خطی می باشد، اما امکان تشخیص بازه معاملاتی مثبت یا منفی را برای افراد ساده تر می ‌کند. برای تحلیلگران، تفسیر نمودار شمعی بورس بسیار راحت و آسان می باشد، هم چنین آن ها روش تفسیر کردن به صورت راحت و هم چنین دقیق را به افراد دیگر نیز آموزش می دهند.

شرایط

این نکته را هم متذکر می شویم که برای استفاده از آن قوانین و شرایطی لازم است، به این صورت که از کندل استیک ‌ها فرد هنگامی می تواند استفاده کند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. در اکثر اوقات از کندل استیک ‌ها در روند صعودی و نزولی استفاده می شود، چرا که بسیار راحت روند نزولی و یا صعودی را به مخاطب نشان می دهد. هم چنین الگو های کندل استیک به طور معمول در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می ‌گیرند. انتخاب قیمت ‌های مناسب برای خرید سهم جز نقاط مثبت الگو های کندل استیک می باشد، الگو ها برای قیمت ‌های خروج از سهم در اکثر مواقع عملکرد مناسبی ندارند.

انواع نمودار شمعی بورس

نمودار کندل استیک یکی از انواع نمودار هایی است که در بورس بسیار مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است و هم چنین بسیار مفید و کاربردی می باشد. هم چنین گفته شده است که کندل استیک پرطرفدار ترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال برای افراد می باشد.

افراد در این نمودار اطلاعاتی از جمله قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مد نظر را می توانند مشاهده کنند. هم چنین انواع الگو های کندل استیک شامل: ماروبزو ، دوجی، چکش، دار آویز، چکش معکوس، ستاره ثاقب، هارامی، ستاره عصرگاهی، پوشاننده صعودی، سه مکعب سفید، ابر تیره، تاسوکی رو به پایین و خیلی موارد دیگر می باشد. نمودار شمعی بیت کوین به شما این امکان را می دهد تا قیمت دقیق بیت کوین را در بازه‌ های مختلف زمانی مشاهده کنید. در ادامه پیشنهاد می کنیم از مقاله آموزش تحلیل نماد بورس بازدید به عمل آورید.

سوالات متداول درباره ی نمودار شمعی

1. نمودار شمعی چیست و به چه علت نام آن را شمعی گذاشته اند؟

در ابتدا باید بگوییم که آن یک نوع نمودار قیمت می باشد که در این نمودار قیمت ‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده، اوراق بهادار را در یک دوره ی زمانی برای اشخاص می تواند، نمایش دهد. هم چنین باید بگوییم که این نمودار به این دلیل که شبیه به شمع است، به آن شمعی گفته می شود.

در این باره باید بگوییم که از کندل ها مخاطب هنگامی می تواند استفاده کند که تغییرات قیمت سهام دارای روند باشد. در اکثر اوقات از کندل ‌ها در روند صعودی و نزولی استفاده می شود، چرا که بسیار آسان روند نزولی و یا صعودی را به شخص نشان می دهد. هم چنین الگو های کندل استیک معمولا در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می ‌گیرند. انتخاب قیمت ‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگو های کندل استیک می باشد، الگو ها برای قیمت ‌های خروج از سهم به طور معمول عملکرد مناسب نخواهند داشت.

کندل استیک الگو های زیاد و هم چنین متنوعی دارد که برخی از آن ها شامل: سه مکعب سفید، ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، ماروبزو ، دوجی، چکش، دار آویز، چکش معکوس، ستاره ثاقب، هارامی، ستاره عصرگاهی، پوشاننده صعودی و خیلی موارد دیگر می باشد.

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی نامی است که امروزه به این روش داده می شود و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک داده‌های بازار در یک دوره زمانی معین را منعکس می کند و اطلاعاتی را در مورد قیمت باز شدن و بسته شدن، بالاترین، پایین‌‌ترین قیمت در آن بازه‌ی زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. هر کندل نمادی از یک بازه زمانی مشخص (چهار ساعته،‌ روزانه، هفتگی و …) است. همچنین قیمت‌های باز شدن بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی را در طول مدت زمان نشان می دهد.

کند‌ل‌ها از یک بدنه شبیه به شمع و همچنین فتیله بالایی و پایینی تشکیل شده‌اند. برای یک بازه زمان معین، از قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. نمونه ای از نمودار کندل استیک به شرح زیر است:

هر نمودار کندل استیک سه بخش دارد:

• سایه بالایی
• سایه پایینی
• بدنه

رنگ بدنه معمولاً یا سبز (بازار صعودی) یا قرمز (بازار نزولی) است و در برخی نمودارها با رنگ‌های سیاه (بازار نزولی) و سفید (بازار صعودی) نشان داده می‌شود. هر کندل معرف بازه زمانی خاصی است. داده‌های کندل استیک، معاملاتی که در آن بازه زمانی تکمیل شده‌اند را خلاصه می‌کند. به عنوان مثال، یک کندل یک ساعته، یک ساعت از داده‌های معاملاتی را نشان می‌دهد. هر بدنه کندل این اطلاعات را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین
• قیمت پایانی
• کمترین قیمت
• بیشترین قیمت

قیمت آغازین نشان دهنده اولین معامله و قیمت پایانی نشان دهنده آخرین معامله در آن دوره زمانی است. حداکثر قیمت معامله‌شده (سایه بالایی) در یک دوره در نوک قسمت بالایی کندل نشان داده می‌شود و حداقل قیمت معامله‌شده (سایه پایینی) در نوک پایین‌ترین بخش کندل نشان داده می‌شود.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

قبل از رفتن سراغ الگوهای مختلف نمودارهای کندل استیک و یادگیری خواندن آنها برای تحلیل بازار، بیایید تا اصول اولیه آن را باهم فرا بگیریم.

بدنه کندل

بدنه جزء اصلی یک کندل بوده و به راحتی قابل تشخیص است، زیرا معمولاً بزرگ و رنگی است ، بدنه کندل شما را از قیمت‌های باز شدن و بسته شدن بازار در هر دوره زمانی معین مطلع می‌کند. در یک کندل سبز یا صعودی، پایین بدنه قیمت باز شدن و قسمت بالایی قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. برعکس آن برای کندل قرمز یا نزولی صادق است. قیمت در طول زمان کاهش یافته است، بنابراین قیمت باز شدن در بالای بدنه و قیمت بسته شدن در پایین کندل قرار دارد. یک کندل با بدنه بلند نشان دهنده یک روند قوی با سود یا ضرر قابل توجه است و یک بدنه کوچک نشان می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن تا حدودی برابر بوده است.

فیتیله کندل

فتیله خطی است که از بالا تا پایین بدنه کندل امتداد دارد. در برخی نمودارها از آنها به عنوان سایه (Shadow) یاد می‌شود. سایه‌ای که از بالای بدنه بیرون می‌آید نشان دهنده بیشترین قیمتی است که در آن بازه زمانی به دست آمده است. سایه‌ی پایینی که معمولاً به آن دم (Tail) گفته می‌شود، در پایین بدنه قرار دارد که پایین ترین قیمت را نشان می‌دهد.

قیمت باز شدن

قیمت اولین معامله در هنگام شکل گرفتن یک کندل جدید به عنوان قیمت باز شدن شناخته می‌شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، کندل سبز و در صورت کاهش قیمت کندل قرمز می‌شود.

قیمت بسته شدن

قیمت پایانی آخرین قیمتی است که در بازه معاملاتی مبادله شده است. در اکثر نمودارها، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به طور پیش فرض قرمز می‌شود و اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت ابتدایی باشد کندل سبز می‌شود.

بیشترین قیمت

بالاترین قیمت، بیشتر قیمت معامله‌ شده را در آن بازه زمانی است که توسط فتیله بالایی یا سایه بالایی نشان داده می‌شود. وقتی فیتیله یا سایه بالایی وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت

کمترین قیمت، پایین‌ترین قیمت معامله‌ شده در طول بازه زمانی است که توسط سایه پایین نشان داده می‌شود. وقتی چنین فتیله یا سایه پایینی وجود نداشته باشد، نشان دهنده است است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، پایین‌ترین قیمت معامله شده است.

اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت اولیه آن باشد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها کندل سبز می‌شود. رنگ کندل جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اگر کندل قرمز باشد، پس قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل صعودی (بولیش)

کندل های صعودی نشان دهنده افزایش قیمت در بازه زمانی مشخص است. وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در یک سطح بالاتر بسته می‌شود، یک کندل صعودی ایجاد می‌کند. کندل‌های صعودی معمولاً به رنگ‌های سبز یا سفید نشان داده می‌شوند.

کندل نزولی (بیریش)

وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در سطح پایین‌تر بسته می‌شود، یک کندل نزولی ایجاد می‌کند. این کندل نشان دهنده کاهش قیمت است. کندل‌های نزولی معمولاً به رنگ های قرمز یا سیاه نشان داده می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک‌

الگوی دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی (Doji) با فیتیله‌های بلند و بدنه کوچکشان متمایز می‌شوند. اگر یک کندل دوجی را در نمودار مشاهده کنید، نشان دهنده این است که بازار در طول بازه زمانی نوسانات زیادی را متحمل شده است. الگوی دوجی به سه دسته تقسیم می‌شود:

• دوجی سنجاقک: یک فتیله بلند پایین دوجی سنجاقک نشان دهنده یک دوره نزولی طولانی مدت است که با یک بازگشت به قیمت شروع همراه است.
• دوجی سنگ قبر: یک فتیله بلند در بالا دارد که نشان دهنده احساسات منفی بازار است.
• دوجی پا دراز: وضعیت عدم قطعیت روند بازار را نشان می‌دهد.

الگوی چکش (Hammer)

کندل چکشی یکی از شناخته شده ترین کندل‌های دنیای ترید و تجارت است. کاربران از آن برای مشخص کردن انتهای روند استفاده می‌شود که معمولاً با جهش قیمت همراه است و معامله‌گران از آن برای ایجاد معاملات طولانی سوء استفاده می‌کنند. بدنه اصلی یک کندل چکشی معکوس کوچک است، فتیله بالایی بلندی دارد و فتیله پایینی کوچک است یا اصلا وجود ندارد. این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول احتمال بازگشت صعودی را نشان می‌دهد.

الگوی ستاره دنباله‌دار را نباید با چکش توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها معکوس اشتباه گرفت. در حالی که هر دو یکسان به نظر می رسند، معانی آنها بسیار متفاوت است. در اوج روند صعودی، کندل ستاره دنباله‌دار معمولاً به عنوان یک نشانه از روند نزولی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در پایین روند نزولی، چکش معکوس معمولاً به عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی پوشاننده (Engulfing)

یک کندل پوشاننده صعودی یک کندل سبز بزرگ است که به طور کامل محدوده شمع قرمز قبلی را دربر می‌گیرد. با بزرگ‌تر شدن بدنه، عکس این امر چشم‌گیرتر می‌شود. این کندل باید بدنه‌ی کندل قرمز رنگی که قبل از آن آمده را کاملاً بپوشاند.

این الگو در تحلیل تکنیکال معمولاً در طول روندهای نزولی ظاهر می‌شود. الگوی پوشاننده نزولی از یک کندل صعودی تشکیل شده است که پس از آن یک کندل نزولی وجود دارد که کندل اول را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان می‌دهد که یک حرکت نزولی در راه است و در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

ستاره صبح‌/ عصر (Morning/Evening Star)

دو الگوی ستاره صبح‌گاهی و ستاره شام گاهی، از توالی سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند. الگوی ستاره صبح‌گاهی در طول دوره‌های نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده یک حرکت معکوس صعودی است. این الگو با یک کندل نزولی شروع می‌شود و سپس به سمت کندل کوچک نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. سپس قیمت شکاف بالاتر می‌رود و یک کندل صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش از روز اول ممکن است کاهش یافته باشد و ممکن است بازار به حالت صعودی نزدیک شود.

الگوی ستاره عصرگاهی برعکس این مسئله را نشان می‌دهد. در طول دوره‌های مثبت ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده بازگشت به روند نزولی است. یک کندل صعودی الگو را آغاز می‌کند که پس از آن یک کندل نزولی یا صعودی جزئی ایجاد می‌شود. سپس قیمت کاهش می‌یابد و یک کندل نزولی بزرگتر را تشکیل می‌دهد. معمولاً نشان‌دهنده نتیجه‌گیری یک روند صعودی است و اهمیت آن مربوط به کندل سوم است که دستاوردهای اولین کندل را از بین می‌برد.

هارامی نزولی/ صعودی (Harami)

الگوی هارامی صعودی شبیه به شکل معکوس الگوی پوشاننده نزولی است که در آن کندل بزرگتر اول و سپس کندل هارامی کوچک‌تر قرار می‌گیرد. کندل هارامی نزولی نیز صرفا شکل معکوس هارامی صعودی است. الگوهای هارامی در دو یا چند روز معاملاتی ظاهر می‌شوند. الگوی توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها هارامی صعودی به کندل‌های اولیه بستگی دارد تا ادامه روند نزولی قیمت را نشان دهد.

این الگو همچنین بازگوکننده این نکته است که بازار نزولی در تلاش است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک طیف گسترده‌ای از الگوها را برای پیش بینی روندهای آتی ارائه می‌دهد از جمله هارامی نزولی که برای پیش بینی بازگشت‌های قریب الوقوع روند قیمت‌ها استفاده می‌شود.

نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت ، قیمت توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها های ترسیم شده در یک بازه زمانی خاص است.

از نظر آماری ، نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی و یا گردش قیمتی شناخته می شوند.

در نمودار ، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمان را نشان می دهد و قیمت ها از چپ به راست از طریق محور x ترسیم می شوند.

تکنسین ها ، تحلیل گران فنی و نمودارشناسان از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های آینده قیمت ها استفاده می کنند.

نحوه انتخاب بازه زمانی یا همان تایم فریم

بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل نمودار به فشرده سازی داده ها بستگی دارد.

نمودار های تشکیل شده از نقاطی هستند که در آن قیمت ها در بازه زمانی مشخص بسته و باز شده اند .

داده های داخل روز ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه یا سالانه. هرچه داده ها کمتر فشرده توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها شوند ، جزئیات بیشتری نیز نمایش داده می شوند.

نحوه شکل گیری نقاط و کندل ها در نمودار

داده های روزانه از داده های داخل روز تشکیل شده است که فشرده شده اند و هر روز را به عنوان یک کندل یا دوره داده واحد نشان می دهند.

کندل ها از نقطه ای که باز می شوند شروع به شکل گیری میکنند تا زمانی که در بازه زمانی مورد نظر بسته شوند و شکل نهایی آن ها مشخص شود .

قبل از بسته شدن یک کندل شکل آن ها ،نسبت به تایم فریم مورد نظر متغییر است .

داده های هفتگی از داده های روزانه تشکیل شده است که فشرده شده اند تا هر هفته به عنوان یک داده واحد نشان داده شوند و به همین شکل تا اخر .

معامله گران معمولاً برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت قیمت ها روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و داخل روز متمرکز می شوند.

هرچه مدت زمان کوتاه تر و فشرده سازی داده ها کمتر باشد ، جزئیات بیشتری نیز در دسترس است.

نمودارهای کوتاه مدت با وجود جزئیات طولانی ، می توانند بی ثبات بوده و برای معامله گر اشتباه زیادی داشته باشند.

حرکات ناگهانی زیاد قیمت ، دامنه وسیع بسیار پایین و شکاف قیمت می تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد ، که می تواند روند کلی را مخدوش کند.

سرمایه گذاران معمولاً بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند تا روند بلند مدت را شناسایی کرده و حرکت قیمت را در بلند مدت پیش بینی کنند.

از آنجا که نمودارهای بلند مدت (به طور معمول 1-4 سال) با داده های فشرده شده بازه زمانی طولانی تری را پوشش می دهند ، حرکت قیمت زیاد افراطی به نظر نمی رسد و اغلب هیجان کمتری وجود دارد.

دیگران ممکن است از ترکیبی از نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنند.

نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ برای دستیابی به چشم انداز وسیع عملکرد تاریخی قیمت مناسب هستند.

پس از تجزیه و تحلیل تصویر کلی ، می توان از یک نمودار کوتاه مدت مانند نمودار روزانه برای بزرگنمایی در محدوده زمانی کوچک تر(به عنوان مثال چند روز گذشته) استفاده کرد.

نمودارها چگونه تشکیل می شوند؟

ما در مورد ساخت نمودارهای خطی ، میله ای، شمعی و شکل ان ها توضیح خواهیم داد.

اگرچه روش های دیگری نیز در دسترس است ، این 3 روش محبوب ترین حالت برای نمایش داده های قیمت است.

LINE CHART نمودار خطی

نمودار خطی یا نمودار منحنی نوعی نمودار است که اطلاعات را به صورت مجموعه ای از نقاط داده بنام "نشانگرها" به هم متصل می کند که توسط خط مستقیم به هم متصل می شوند.

این یک نوع اساسی نمودار است که در بسیاری از زمینه ها رایج است.

از نمودار خطی اغلب برای تجسم روند داده ها در بازه های زمانی - یک سری زمانی - استفاده می شود ، بنابراین این خط اغلب به ترتیب زمانی ترسیم می شود0.

نمودار میله ای BAR CHART

در یک روز معامله ، ممکن است اتفاقات زیادی برای یک ارز بیفتد ، اما خوشبختانه نمودار میله ای برای خلاصه کردن همه اطلاعات مهم وجود دارد.

نمودار میله ای ، داده هارا با میله های مستطیل شکل در ارتفاع یا طول متناسب با مقادیری که نشان می دهند ، ارائه می دهد.

میله ها می توانند عمودی یا افقی باشند ، گرچه معمولاً عمودی هستند.

زیبایی نمودارهای میله ای این است که داده های مالی یا بازار - به عنوان مثال تغییرات قیمت سهام ، سود شرکت ها یا ارقام فروش - با یک نگاه ساده به نمودار قابل درک هستند.

این باعث می شود آنها پایگاه خوبی برای تجزیه و تحلیل فنی بیشتر باشند .

این نمودارها برای شناسایی روندها و الگوها بسیار مفید هستند و ویژگی اصلی آنها این است که بیشتر از بالا و پایین بودن یک اوراق بهادار در یک روز خاص ، تأکید بصری بر روی قیمت دارند تا قیمت باز و بسته شدن آنها.

اینکه نمودار میله ای باز باشد یا نه ، به داده های موجود بستگی دارد.

نمودارهای میله ای می توانند برای نمایش مقدار زیادی داده موثر باشند.

با استفاده از نمودار شمعی، 200 نقطه داده می تواند فضای زیادی را اشغال کند و در نتیجه یک نمودار نامرتب ایجاد شود.

نمودارهای خطی شلوغی کمتری را نشان می دهند ، اما جزئیات زیادی را ارائه نمی دهند (بدون دامنه کم و زیاد).

میله های جداگانه ای که نمودار میله ای را تشکیل می دهند نسبتاً لاغر هستند ، که به کاربران امکان می دهد میله های بیشتری را در حالی که نمودار را کاملاً مرتب نگه می دارید جا دهند.

اگر به این علاقه دارید که جزئیات بیشتری را در اختیار داشته باشید ، نمودارهای شمعی احتمالاً جایگزین بهتری هستند.

CANDEL CHART نمودار شمعی

طبق گفته استیو نیسون ، نمودار شمعدانی اولین بار بعد توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها از سال 1850 ظاهر شد.

بیشتر اعتبار ساخت شمعدان و نمودار سازی به یک تاجر افسانه ای برنج به نام Homma از شهر ساکاتا تعلق دارد.

این احتمال وجود دارد که ایده های اصلی وی طی سالهای طولانی معاملات اصلاح و اصلاح شده و در نهایت منجر به سیستم نمودار شمعی شود که امروزه از آن استفاده می کنیم.

نمودارهای شمعی ، باز ، زیاد ، پایین و بسته را نشان می دهند

نمودارهای شمعی روزانه بر اساس قیمت باز ، کم و زیاد روز داخل و بسته شدن است.

شمعدان هفتگی بر اساس باز شدن کندل در روز دوشنبه ، ونوسان قیمت تا بسته شدن کندل در روز جمعه است.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بر این باورند که نمودارهای شمعی به ویژه رابطه بین باز و بسته آانها به سادگی خوانده می شوند.

شمعدان های توخالی زمانی شکل می گیرند که بسته شدن قیمت بالاتر از باز شدن قیمت باشد .

شمعدان های پر شده وقتی که بسته شدن قیمت کمتر از باز شدن باشد ، شکل می گیرند.

به قسمت مستطیل شکل از باز و بسته بدنه گفته می شود (بدن توخالی یا بدن تو پر).

خطوط بالا و پایین را سایه می نامند و نمایانگر سقف بالا قیمت و کف پایین قیمت هستند.

در مقایسه با نمودارهای میله ای سنتی ، بسیاری از معامله گران نمودار شمعدان را از نظر دید جذاب تر و تفسیر آن آسان تر می دانند.

هر شمع یا کندل تصویری ساده و جذاب از نظر قیمت را ارائه می دهد.

به طور کلی ، هرچه طول بدن بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش شدیدتر است. برعکس ، شمعدان های کوتاه حرکت کمی را نشان می دهند و نشانگر ادغام هستند.

یک معامله گر می تواند بلافاصله رابطه بین باز و بسته و همچنین بالا و پایین را مقایسه کند.

رابطه بین باز و بسته شدن اطلاعات حیاتی محسوب می شود و جوهر وجودی کندل ها را تشکیل می دهد.

آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

کندل شناسی به علم بررسی رفتاری کندل‌ها گفته می‌شود. هر کندل دارای چهار مشخصه می‌باشد (قمیت آغازین، قیمت پایانی، بدنه کندل سایه). علاوه برموارد ذکر شده در هر کندل اطلاعاتی به صورت نهان موجود می‌باشد که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

کندل شناسی

هر کندل نماینده یک دوره معاملاتی (مثلا یک روز) می‌باشد در واقع در آن اطلاعاتی بسیار مهمی نهفته می‌باشد. این اطلاعات شامل رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها از آینده سهم می باشد به مثال‌هایی زیر توجه نمایید. سهم x در طول معاملات روز، هر بار به صف فروش می‌رسد قدرت خریدارن بیشتر می‌شود و باعث خروج سهم از آن ناحیه می‌شود. این رفتار معامله گران به این معنی است سهم مورد نظر توانایی رشد قابل قبولی دارد و خریداران علاقه دارند این سهم را در قیمت‌های ازران‌تر بخرند.

به کندل زیر توجه نمایید:

همانگونه که در شکل بالا مشاهده می‌کنیم در کندل مورد نظر با کم شدن قیمت در روز معاملاتی, خریدارن اقدام به خرید در این سطح قمیت داشته‌اند. در واقع توقع معامله گران رشد سهم مورد نظر است که باعث ایجاد کندل فوق شده است. بطورکلی هرگاه سایه کندل ما بسیار بیشتر از بدنه کندل باشد جهت حرکت آینده سهم مخالف جهت سایه می‌باشد در واقع اگر سایه بلند پایین, ادامه حرکت مثبت و اگر سایه بلند بالا, ادامه حرکت منفی را نشان می‌دهد.

در شکل فوق همانگونه که مشخص شده هر چقدر سطح قیمتی بالاتر می‌رود معامله گران تمایل به فروش بیشتری دارند که این تمایل خود را در شکل کندل به نمایش گذاشته است. همانگونه که قبلا گفته شد جهت ادامه روند در جهت عکس سایه کندل می‌باشد. حال به بررسی کلی الگوهای کندلی می‌پردازیم. مهمترین ویژگی‌های سیستم کندلی تشکیل الگوهای کندلی است که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

نمودارهای شمعی در دسته بهترین نمودارهای مورد علاقه تحلیلگران علم تکنیکال قرار می­‌گیرند. برجسته­ترین ویژگی شمع‌­ها طول بدنه­شان است که وضعیت بازار را در آن بازه زمانی به خوبی به تصویر می­‌کشد. از این رو، این نمودارها از زمان پیدایش تاکنون، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌­اند. هر شمع، چهار نقطه از قیمت را نشان می­‌دهد که این نقاط شامل نقطه آغازین قیمت در آن بازه زمانی، نقطه بسته شدن سهم، حداکثر و حداقل قیمت می­‌باشد. هرچقدر فاصله میان نقطه باز شدن و بسته شدن بیش­تر باشد، خرید و فروش در آن محدوده زمانی هیجانی‌­تر است چرا که سهم، قیمت­‌ها متفاوتی را تجربه کرده است.

دقیقا بر عکس این حالت، یعنی نزدیک بودن قیمت ابتدایی با قیمت پایانی بیانگر این است که خریداران و فروشندگان بر ارزش دارایی توافق دارند و درگیری کمتری با یکدیگر دارند خواهد بود. حداکثر و حداقل قیمت سهم که ممکن است بصورت میله­‌های باریکی در خارج از بدنه نمایش داده شوند که این میله­‌ها سایه نامیده می­‌شوند. از نظر تحلیلگران ژاپنی، بدنه اهمیت بیشتری نسبت به سایه‌­ها دارد. بسته به اندازه بدنه، وجود یا عدم وجود سایه، طول بدنه نسبت به سایه و مثبت (شمع سفید) یا منفی (شمع سیاه) بودن شمع­‌ها طی یک الی چند واحد زمانی، نام­‌ها و الگوهای متفاوتی برای آن­‌ها در نظر گرفته شده است. برخی از این الگوها ماهیتی بازگشتی و برخی دیگر ماهیتی تحکیمی (یا تداوم روند) دارند. الگوهای بازگشتی (الگوهای تغییر روند)، روند سهم را پس از ایجاد الگو تغییر می‌­دهند اما الگوهای تحکیمی، روند پیشین سهم را ادامه­ خواهند داد.

انواع شمع ­ها

• Long Days: شمع­هایی به بدنه­‌های بلند و سایه­‌های کوتاه.

• فرفره: شمع­‌هایی به بدنه­‌های کوچک و سایه­‌های بلند.

• دوجی: شمع‌­هایی بدون بدنه اما سایه‌­هایی بلند.

• Marubozu: شمع­‌هایی که در ابتدا یا انتهای آغاز آن، سایه‌­ای وجود ندارد.

انواع آرایش شمع‌­ها منجر شد تا در دسته­ بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

الگوهای تک شمعی

الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته

الف) الگوی چکش و چکش برعکس در انتهای یک روند نزولی تشکیل می­‌شوند و فارغ از این که رنگ شمع چه باشد، نوید آغاز یک روند صعود را به سهم می‌­دهند. البته در صورتی که رنگ شمع سفید باشد، احتمال صعود بیشتر خواهد بود.

ب) الگوی مرد به دار آویخته در انتهای یک روند صعودی تشکیل می­‌شوند و همانند دو الگوی قبلی، فارغ از این که رنگ شمع چه باشد، شروع­کننده یک روند نزولی در سهم خواهد بود. در صورتی که رنگ شمع سیاه باشد، احتمال نزول بیشتر می­‌شود.

چکش‌­ها و مرد به دار آویخته باید ویژگی‌­های زیر را داشته باشد:

• طول سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.
• سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.

لازم به ذکر است که هر سه الگو، بازگشتی­اند.

الگوهای دو شمعی

الگوی پوشای صعودی و نزولی

این الگو از دو شمع با رنگ­‌های متضاد به وجود می آید و جزو الگوهای بازگشتی می‌­باشند.

الف) الگوی پوشای صعودی در حالی به وجود می­آید که بازار روندی نزولی را طی می­‌کند تا این که بدنه اصلی یک شمع سفید، کل بدنه اصلی شمع سیاه قبل از خود را می­‌پوشاند. این الگو نشان می­‌دهد که فشار خرید بر فروش غالب شده است.

ب) الگوی پوشای نزولی نیز در شرایطی به وجود می­‌آید که بازار در یک روندی صعودی را قرار دارد توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها اما بدنه اصلی یک شمع سیاه، کل بدنه اصلی شمع سفید پیش از خود را می‌­پوشاند. این الگو نشان می­‌دهد که فشار عرضه بر تقاضا غالب شده است.

لازم به ذکر است که وجود دو فاکتور همراه با الگوی پوشا، اهمیت و احتمال وقوع بازگشت را افزایش می­‌دهد:

• شمع اول در الگوی پوشا بدنه اصلی کوچک و شمع دوم، بدنه اصلی خیلی لندی داشته باشد.
• حجم معاملات روی شمع دوم الگوی پوشا به شدت زیاد باشد.

ابر سیاه و الگوی نفوذی

الگوی ابر سیاه و نفوذی همانند الگوی قبل از دو شمع با رنگ­‌های متفاوت تشکیل می­‌شوند. الگوی ابر سیاه زمانی که در سقف به نوعی تراکم ایجاد می­‌شود، قابل شناسایی است. اولین شمع از این الگو، شمع سفیدی با بدنه بلند است. در بازه زمانی بعد، قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل باز می‌شود اما پایین تر از ابتدای روز قبل بسته می­‌شود. هرچقدر نفوذ شمع سیاه در شمع سفید بیش­تر باشد، استحکام الگو بیشتر است. برخی تحلیلگران نفوذ ۵۰ درصدی شمع سیاه در شمع سفید را، شرط اعتبار این الگو می­‌دانند.

الگوی نفوذی از طرف دیگر، معکوس الگوی ابر سیاه و یک الگوی بازگشتی کف است. قسمت حساس این الگو آن است که انعطاف­ پذیری در رابطه با نفوذ ۵۰ درصدی شمع سفید درون شمع سیاه اندکی کمتر است. به عبارت دیگر، شمع سفید حتما می­‌بایست حداقل نیمی از ابر سیاه را بپوشاند در غیر این صورت، الگو می‌­تواند حتی در دسته الگوهای ادامه­ دهنده یا تحکیمی به شمار رود.

الگوهای سه شمعی

ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی کف است یعنی در یک بازار نزولی رخ می­‌دهد. به این دلیل نام آن ستاره صبحگاهی نامیده شده که نشانه صعود قیمت است. این الگو با شمع بلند سیاه شروع شده و شمع بعدی آن بدنه کوچکی دارد که با فاصله از بدنه شمع قبلی تشکیل می‌­شود. شمع سوم یک شمع سفید است با بدنه‌­ای در حدود بدنه شمع اول. در حقیقت این الگو به معنای برتری یافتن فشار خرید در بازار است.

ستاره عصرگاهی دقیقا عکس ستاره صبحگاهی، نشانه نزول بازار است. در شکل مطلوب الگوی ستاره عصرگاهی، لازم است بین بدنه شمع اول و بدنه شمع دوم و همچنین بین بدنه شمع دوم و بدنه شمع سوم، شکاف وجود داشته باشد.

این دو الگو همانند الگوهای قبل هستند با این تفاوت که اگر شمع دوم دوجی باشد، این دو الگو اخطار قوی­تری برای تغییر روند می­‌باشد.

در انتهای یک روند نزولی اگر بعد از یک شمع سیاه قوی، ستاره دوجی با فاصله زیاد از شمع قبل تشکیل می­‌شود.، زمانی اخطار برگشت تایید می­‌شود که بعد از ستاره دوجی، یک شمع بزرگ سفید که بدنه آن نتواند در شمع سیاه پیشروی کند، ایجاد شود. دراین حالت، اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می­‌آید. این الگو، کودک رها شده صعودی یا سقف نام دارد اما احتمال رخداد آن در بازار معاملات بسیار کم است. عکس این حالت نیز، الگوی کودک رها شده نزولی یا کف نامیده می­‌شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگرچه مطالعه تمامی حالات محتمل برای شمع­‌ها لازم است اما تحلیل دانش کندل­‌ها به تنهایی کافی نیست و استفاده از خطوط روند، حمایت و مقاومت، کانال­‌ها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در اولویت اول قرار دارند. از شمع­‌ها در قسمت­‌های حساس سهم به عنوان مهر تاییدی بر پیش­بینی آن هم نه در بلند مدت می‌­توان استفاده نمود.

کندل هیکن آشی چیست؟

نمودارهای قیمت، اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌ گران در بازارهای مالی می باشند. نمودارهای قیمت دارای انواع مختلفی است. ساده‌ترین مدل نمودار قیمت، نمودارهای خطی هستند که به تحلیل‌گران اطلاعات محدودی را منتقل می‌کنند. در نمودارهای خطی، قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به یکدیگر وصل شده‌اند، در حالی که نمودارهای میله‌ای کاربردی تر و مفید تر از نمودارهای خطی‌ها هستند و می توانند در یک بازه‌ی زمانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی را نشان دهند. کامل‌ ترین نوع نمودار قیمت برای تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی ژاپنی هستند. نمودارهای شمعی شامل انواع مختلفی می باشند که در این مقاله به بررسی مدل کندل هیکن آشی این نمودار می پردازیم.

کندل هیکن آشی چیست؟

Heikin-Ashi (هیکن آشی) یک لغت ژاپنی به معنای «کندل متعادل» یا «کندل میانگین» است که توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» در سال ۱۷۰۰ مطرح شد. کندل هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی ست که از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند و به کاربران اطلاعات بالاترین قیمت «High»، پایین‌ترین قیمت «Low»، قیمت آغازین «Open» و قیمت پایانی «Close» را نشان می دهد. این کندل برای تریدر ها کاربرد آسان‌ تری دارد، زیرا از ساختاری متعادل برخوردار است. از کندل هیکن آشی می توان برای اهدافی از این دست استفاده کرد:

1- برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند، اغلب از کندل هیکن آشی استفاده می‌شود. این الگو با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز در روزهایی که بازار مثبت است، مشاهده می‌شود و در روزهایی که روند نزولی و منفی است با رنگ‌های مشکی یا قرمز دیده می شود.

2- کاربران می‌توانند به کمک هیکن آشی تشخیص‌ دهند در صورتی که روند ادامه ‌دار باشد، تا چه زمانی می توانند در معاملات بمانند. به‌ طوری‌ که بتوانند از معامله مد نظر پس از تغییر روند و معکوس‌شدن آن، خارج شوند.

3- مقایسه انواع کندل هیکن آشی معمولاً با داده‌های کندلی قبل از خود صورت می گیرد. با توجه به معنی کندل‌های هیکن آشی می توان به این نتیجه رسید که این کندل ضمن نشان دادن اطلاعات میانگین حرکت قیمت به کاربران، می تواند Market Noise یا همان داده‌های اضافی موسوم به نویز را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

برای محاسبه کندل هیکن آشی یک فرمول خاصی وجود دارد که کاربران می‌توانند به این فرمول برای محاسبات شخصی خود مراجعه کنند. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها High، و Low را می‌توان به ‌این صورت نشان داد:

Close = (open + high + low + close) / 4

Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)

High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

از آن جایی که محاسبه هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود صورت می گیرد، بنابراین این کندل با کندل استیک‌ های توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها معمولی از نظر ساختاری متفاوت است. همچنین روش معامله با این کندل‌ها متفاوت با سایر کندل ها می باشد. هیچ شکاف قیمتی در کندل‌های هیکن آشی وجود ندارد و نمودار این کندل کاملاً روان است.

چگونه می توان در معاملات از کندل هیکن آشی استفاده کرد؟

در صورتی که هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، روند صعودی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی بهتر است افراد برای این که سود معاملات خود را افزایش دهند، در پوزیشن خرید خود باقی بمانند. در صورتی هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، روند نزولی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی افراد طبق صلاح دید خود، معاملات خود را پایان می دهند.

در صورتی هیکن آشی تغییر روند را نشان می دهد که با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود. در چنین موقعیتی تریدرهای ریسک‌ پذیر شروع به خرید یا فروش می‌کنند و تریدرهای محتاط تا مشخص شدن مسیر روند صبر می کنند و سپس وارد معامله می شوند. موارد ذکر شده، شامل اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی می باشند که به افراد نشان می دهند چگونه می‌توانند معاملات خود را با شمع‌های هیکن آشی انجام دهند. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند به نسبت دیگر کندل‌های شمعی، ماهیت آن را در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفید تریدر «Mofid Trader» نمونه بومی‌ شده‌ و فارسی‌ سازی شده ی نرم‌افزار «Meta Trader» (متاتریدر) می باشد. از طریق مفید تریدر می توان کندل هیکن آشی را بررسی کرد. برای استفاده از نمودار هیکن آشی در مفید تریدر باید کاربران آن را بر روی سیستم خود اجرا کنند و سپس این مراحل را طی کنند:

1- کلیک بر روی منوی «Insert»

2- نگه داشتن ماوس بر روی گزینه «Indicator»

3- انتخاب گزینه‌ی «Custom» از زیر منو های باز شده

4- انتخاب گزینه‌ی «Heikin-Ashi» در لیست باز شده

پس از انجام دادن مراحل قبلی، یک پنجره جدیدی باز می‌شود که برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی از جمله رنگ کندل ‌ها را می توان در آن اعمال کرد. در مفیدتریدر نمودار هیکن آشی به‌ صورت پیش‌ فرض وجود دارد، در صورتی که در خود متاتریدر این مورد وجود ندارد. برای این که بتوان منوی مربوط به کندل هیکن آشی را در متاتریدر اضافه‌ کرد، ابتدا باید این کندل را دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد.

نمودار هیکن آشی در رهاورد

یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی، وب سایت www.rahavard365.com می باشد که بیشتر از آن برای تحلیل بازار بورس تهران استفاده می‌شود. پلتفرم تحلیلی رهاورد بسیار سطح بالا است و تعداد زیادی از تریدرها برای تحلیل‌ های خود از امکانات و داده‌های موجود در پلتفرم رهاورد استفاده می‌کنند. برای این که بتوان از هیکن آشی در رهاورد استفاده کرد، نیازی نیست که کاربران هیچ کار پیچیده‌ای انجام دهند. فقط کافیست کاربران زمانی که نمودار دارایی مورد نظر خود را در رهاورد رصد می کنند، در منوی بالای صفحه رهاورد که مختص به انتخاب شیوه نمایش نمودار است، هیکن آشی در رهاورد را از میان گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، انتخاب کنند. سپس کندل هیکن آشی بر روی نمودار نمایان می‌شود و کاربران می‌توانند تحلیل بازار را بر حسب آن انجام دهند. همچنین می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز مشابه همین حرکت را انجام داد.

در ادامه قصد داریم به بررسی معنی کندل‌های هیکن آشی در کنار استراتژی ایچیموکو بپردازیم. یکی از کامل‌ترین و بهترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی استراتژی ایچیموکو «Ichimoku» است که آن را می‌توان در ترکیب با کندل هیکن آشی در نظر گرفت. با تنظیم کردن تایم فریم بر روی H1 می توان کاربرد هیکن آشی در ایچیموکو را بررسی کرد و نقاط مناسب برای ورود به معامله را با توجه به نکات زیر دنبال کرد:

زمانی بهترین موقعیت برای باز کردن معامله روی نمودار است که نقاطی روی نمودار باشد که در این نقاط قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو باشند و بالای آن بسته شوند.

بعد از یافتن نقطه ذکر شده، باید Tenkan Sen (تنکان سن) از کیجون سن « Kijun Sen» بالاتر قرار بگیرد.

سپس باید شاخص Chikou Span (چیکو اسپن) دارای شیب صعودی باشد و در بالای قیمت واقع شود.

پس از آن باید Senkou Span (سنکو اسپن) در بالای Senkou Span (سنکو اسپن) قرار داشته باشد.

با توجه به نکات ذکر شده، سبز و صعودی ‌بودن هیکن آشی در نهایت مشخص خواهد شد. در صورتی که شرایط فوق به صورت عکس باشد، می توان موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد کندل هیکن اشی در ایچیموکو را پیدا کرد. بنابراین برای این که بتوان از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو استفاده کرد باید تسلط کافی بر قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو داشت.

مزایای نمودار هیکن آشی

1- هیکن آشی شناسایی روندها در بازار را آسان می کنند. به‌ طوری‌که می توان سیگنال یک روند رشد شارپی را از روی مشاهده کندل‌ های سفید تو خالی یا سبز رنگ و بدون سایه‌ های پائینی این نمودارها دریافت کرد. همچنین می توان سیگنال یک روند نزولی شارپ را با توجه به کندل‌ های قرمز و یا سیاه توپر و بدون سایه ‌های بالائی این نمودار دریافت کرد.

2- با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌ خصوص تریدرهایی که از شیوه‌ های میان‌ مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌ آل است.

3- کندل‌ های هیکن آشی، می توانند بازار های نوسانی و همچنین سیگنال‌ های معاملاتی اشتباه در روند های خنثی را کاهش دهند. در نتیجه به تریدرها کمک می کنند تا در این بازه‌ های زمانی از معامله و سفارش‌ گذاری خودداری کنند. (مثلاً تریدری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، به‌ جای این که دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع روند دریافت کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت می کند.)

موارد ذکر شده از جمله اصلی‌ ترین مزایای کندل هیکن آشی می باشند. البته این الگو محدودیت‌هایی را نیز دارد که لازم است تریدرها به آنها نیز توجه داشته باشند تا با آگاهی بیشتری بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.

محدودیت ها و نقاط ضعف هیکن آشی

مانند هر کندل‌ شمعی دیگری، کندل هیکن آشی نیز نمی‌تواند به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل باشد و باید از این کندل در کنار دیگر استراتژی‌ های تحلیلی و ابزارها استفاده کرد. از جمله این محدودیت ها و نقاط ضعف می توان به این موارد اشاره نمود:

1- عدم نمایش گپ‌ های بازار، بزرگ‌ ترین محدودیت کندل هیکن آشی می باشد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در فرآیند تحلیل نقش دارند، در هیکن آشی فیلتر می‌شوند. برخی از تریدرها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر خود از گپ‌های نمودارها استفاده می‌کنند، در حالی که این موارد در جریان میانگین گیری در کندل هیکن آشی حذف می‌شوند.

2- همانطور که گفته شد این نمودار با توجه به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی شکل می گیرد که این امر یکی دیگر از محدودیت های کندل هیکن آشی محسوب می شود. در نتیجه به مدت‌ زمان بیشتری برای ترسیم‌ شدن نیاز دارد. بنابراین تریدرهای اسکالپ یا معامله گرانی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌ مدت استفاده می‌کنند، سراغ کندل هیکن آشی‌ها نمی روند. اگر چه گاهی می توان از هیکن آشی‌ها در نوسان گیری ها با اعمال تغییر در تایم ‌فریم استفاده کرد، اما در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌ مدت آن‌چنان محبوبیت نخواهد داشت.

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

3- زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌ گیری آن مخفی می ماند که این موضوع یکی دیگر از محدودیت هیکن آشی‌ها به حساب می آید. بعضی از تریدرها اعتقاد دارند که باید داده‌ ها و قیمت ‌های واقعی را برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها در دست داشته باشند در حالی که داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی برای این امر کارآمد نیست.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد، کندل هیکن آشی محدودیت هایی را در کنار مزایا و قابلیت‌های خود دارد که افراد باید پیش از استفاده از آن مورد توجه داشته باشند. افراد باید با توجه به سبک معاملاتی خود، استفاده از کندل هیکن آشی را انتخاب کنند. یعنی اگر در سبک آنها میانگین قیمت اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل آنها خواهند بود ولی اگر برای افراد جزئیات و قیمت‌های واقعی در معاملات اهمیت بیشتری داشته باشد، استفاده از کندل هیکن آشی مناسب آنها نیست.