ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

نکته مهم و کلیدی برای یادگیری پرایس اکشن تمرین دائم است ، تریدر بایدبرای یادگیری این روش زمان صرف کرده و تمرین مداوم داشته باشد .

ترکیب فوق العاده اندیکاتورها برای پیشگیری از سیگنال اشتباه

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

اتدیکاتورها را می توان در دسته های مختلف قرار داد در یکی از این دسته ها از لحاظ پیش بینی روند، ۲ نوع اندیکاتور وجود دارند؛ تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی بر حرکات گذشته و برگشت های بازار هستند و اگر بازارها به شکلی قوی در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. از معروف ترین اندیکاتورهای تاخیری می توان به مووینگ اوریج ها اشاره کرد. اندیکاتورهای پیشرو تلاش میکنند تا حرکات قیمت و برگشت ها را در آینده پیش بینی کنند اما با توجه به اینکه بازار در معرض تغییرات ناگهانی است سیگنال های غلطی هم ارائه می دهند و به تنهایی برای معامله در روند مناسب نیستند.از معروف ترین اندیکاتورهای پیشرو میتوان به استوک استیک و RSI اشاره کرد.

اندیکاتورها از نگاهی دیگر نیز قابل دسته بندی اند و در سه دسته Momentum& Trend &Volatility جای میگیرند.

مومنتوم ها بیانگر میزان حرکت هستند و ترندها روند نزولی یا صعودی را نشان می دهند. همچنین اندیکاتور والتیلیتی میزان نوسان را مشخص می کند.

اندیکاتورهای RSI, CCI, MACD و استوکاستیک و ویلیامز در دسته مومنتوم ها قرار میگیرند و یک خانواده محسوب می شوند بنابراین فرقی نمیکند که شما یکی از انها را دارید یا بر اساس هر پنج تایشان سیگنال ورود و خروج میگیرید چرا که همه انها یک سیگنال صادر می کنند بنابراین اگر شما به طور مثال ۳اندیکاتور از این دسته را روی چارت تان دارید استفاده همزمان از آنها برای ورود به سهم یا خروج از آن بر اساس سیگنال هایی که تنها همین اندیکاتورها ارائه می دهند اشتباه است چون مبنای محاسبه همه آنها به یک شکل نوشته شده!پس با توجه به اینکه RSI و استوکاستیک از محبوبیت و فراگیری بیشتری برخوردارند و همین باعث معتبرتر شدن شان می شود یکی از آنها را روی چارت می آوریم.

دسته دوم اندیکاتورهای ترند هستند که روند را نشان می دهند که از معروف ترین آنها می توان به ADX,پارابولیک سار و از همه معروف تر مووینگ اوریج اشاره کرد.

ADX یا Average Directional Movement Index یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

این اندیکاتور از سه خط ( +DI و –DI و ADX) تشکیل می شود که خط ADX نشان دهنده قدرت روند است و اگر به سمت پایین باشد یعنی روند چه نزولی و چه صعودی قدرتمند نیست ولی اگر به سمت بالا باشد نشان دهنده قدرتمند بودن روند اعم از صعودی و نزولی است.دقت داشته باشید که جهت خط هیچ ربطی به صعودی یا نزولی بودن روند ندارد بنابراین با دیدن خط ADXبه سمت پایین نباید تصور کنید که روند نزولی شده بلکه ضعف یا قوت روند را نشان می دهد.در حقیقت در اینجا خطوط DI هستند که روند را به ما نشان میدهند.زمانی که DIمثبت به سمت بالا حرکت کند و از DIمنفی فاصله بگیرد و همزمان خط ADX به سمت بالا باشد نشان دهنده روند صعودی قوی است ولی اگر DIمنفی بالای DIمثبت قرار گرفت و خط ADX هم رو به بالا بود یعنی روند نزولی و قوی است.حالا اگر همین شرایط وجود داشت ولی خط ADXبه سمت پایین و یا رو به جلو بود یعنی روند قدرتمند نیست.

اندیکاتورهای Volatility نوسان را نشان می دهند و معروف ترین آنها بولینگرباند است که دارای ۳باند بالا،پایین و میانه می باشد و برخورد کندل ها به هریک از باندهای بالاوپایین می تواند نشان دهنده انفجار در باند در هریک از روندهای صعودی یا نزولی باشد ضمن اینکه هرکدام از این باندها می توانند خودشان یک حمایت و مقاومت محسوب شوند.

لازم به ذکر است که بولینگر علاوه بر اینکه نوسان را نشان می دهد در دسته ترندها نیز قرار دارد بنابراین می تواند دو نقش برایمان ایفا کند.

حالا شما سه اندیکاتور دارید و با ترکیب آنها و دریافت سیگنال ورود و خروج می توانید به راحتی وضعیت سهم را تحلیل و ترید بزنید.

پرایس اکشن چیست ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها Price Action

در سال های ابتدایی که روش پرایس اکشن در بازارهای مالی بکار گرفته شد اکثرمعامله گران روی خوشی به این روش تحلیلی نشان ندادند ولی با گذشت زمان و دیدن موفقیت کسانی که با روش پرایش اکشن کار میکنن ، ترغیب به آموختن این شیوه معامله گری شدند . رفته رفته Price Action شهرتی جهانی گرفت و در حال حاضر جزو یکی از بهترین روش های معاملاتی نام برده میشود.

توجه داشته باشید این سیستم معاملاتی که در ادامه با آن آشنا خواهید شد معجزه نمیکند و شما هم نباید بدون تحقیق بیشتر استراتژی خود را بر پایه پرایس اکشن پایه ریزی کنید چرا که سود کردن از این روش کار هر کسی نیست.

پرایس اکشن چگونه در نمودار عمل میکنید

یک روش تحلیل تکنیکالی به حساب می آید که با توجه به قیمت فعلی و قیمت گذشته نمودار صورت میگیرد . Price Action به سفته بازی در بازارهای مالی معروف است و اگر بصورت ساده تر توضیح دهم در این روش تغییرات قیمتی نمودار مورد استفاده و تحلیل قرار میگیرد.

در تمامی بازارهای مالی پرایس اکشن دیده میشود ولی بیشتر در بازارهایی اعتبار دارد که حجم نقدینگی و معاملات بالایی دارند ، در روش پرایس اکشن عوامل بنیادی بر روند بازار نادیده گرفته میشود و مبنای آن تحلیل تاریخچه قیمت نمودار میباشد.

پس تا اینجا متوجه شدید پرایش اکشن یک روش تحلیلی است و تنها تفاوت آن با سایر روش های تحلیل این است که رابطه بین قیمت های گذشته و قیمت های فعلی نمودار مورد بررسی قرار می گیرند . اما در سایر روش های تحلیلی فقط از اطلاعات گذشته که توسط اندیکاتورها بدست می آید گرفته میشود . همانطور که میدانید اندیکاتور ها چیزی که به ما از بازار نشان میدهند کمی عقب تر از روند فعلی بازار است به همین دلیل افرادی که پرایس اکشن تریدر هستند از هیچ اندیکاتوری در چارت خود استفاده نمیکنند.

پرایس اکشن به معامله گر این امکان را میدهد تا تغییرات قیمتی که در نمودار شکل میگیرد را درک کرده و از آن طریق به توصیف ساختار چارت بپردازد.

در این روش حتی از وقایع یا اخبار اقتصادی هم استفاده نمیشود و معامله گر فقط تمرکز بر رفتار قیمتی بازار دارد یا بهتر است اسمش را بگذاریم روانشناسی بازار به این دلیل که روش پرایس اکشن بیشتر بر روی تصمیم و تفکر انسان که عامل تغییرات بازار است تمرکز دارد .

معامله گر برای تحلیل بازار با این روش به گذشته نمودار معمولا بین 4 تا 8 ماه گذشته می رود و با توجه به سویینگ high و ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها low ، خطوط حمایتی و مقاومتی اقدام به تحلیل میکند.

از معروف ترین استراتژی های پرایس اکشن میتوان به پین بار، اینساید بار و کومبو اشاره کرد . شاید با خود فکر کنید که این استراتژی ها چگونه به کار ما می آیند . باید عرض کنم بسیار سادست بطور مثال الگوی اینساید بار شامل یک کندل بلند است که بعد از آن یک کندل کوچک تر ایجاد میشود به گونه ای که کندل کوچک تر در دل کندل بزرگ قبل خود جای میگیرد.

به شکل زیر توجه کنید ، کندل بلند ، کندل مادر و کندل بعد از آن کندل اینساید بار نامگذاری میشود که در روش پرایش اکشن بعنوان یک الگوی شکست و یا یک الگوی برگشتی از آن یاد میشود.

نمودار های میله و شمعی از مهمترین روش های پرایس اکشن به حساب می آیند الگوهایی مانند شوتینگ استار و اینگولفینگ و…

مزایای پرایس اکشن :

1. از این روش میتوان در هر بازاری مانند :فارکس ، سهام ،کالا و در هر موقعیتی استفاده کرد .
2. میتوان از نرم افزارهایی مانند :متاتریدر ، نینجا تریدر و… برای بررسی پرایس اکشن استفاده کرد .
3. تاخیر قیمت در پرایس اکشن وجود ندارد .
4. اطلاعات در پرایس اکشن باهم تداخل ندارند .
5. شما با استفاده از این روش نتیجه بهتری در مقایسه با استفاده از ادیکاتور ها خواهید داشت .

نکته مهم و کلیدی برای یادگیری پرایس اکشن تمرین دائم است ، تریدر بایدبرای یادگیری این روش زمان صرف کرده و تمرین مداوم داشته باشد .

ولی بعضی از تریدر ها نمودار های شلوغی را تحلیل و بررسی کردند تا برای خرید و فروش سهم خود دلایل قانع کننده را جمع آوری کنند .

اگر بخواهیم بهترین کلمه را برای توصیف این روش بیان کنیم باید از کلمه ساده استفاده کرد . معامله گران پرایس اکشن این اعتقاد را دارند که باید همه چیز را ساده دید . آنها به روشی مینیمالیستی به بازارها نگاه میکنند و در اکثر اوقات تحرکات قیمتی و نظم بازار را در نظر میگیرند ، نمیتوان گفت پرایس اکشن بهترین و تاپ ترین روش تحلیلی در بازارهای مالی است به این دلیل که اگر کمی مطالعه داشته باشید متوجه خواهید شد ده ها روش جهت تحلیل یک نمودار ایجاد شده اند ولی پرایش اکشن را میتوان یکی از پر طرفدار ترین ها دانست که البته به طبع هر کسی هم خوش نیست باید تمرکز بالایی داشته باشید و همچنین فرد بسیار صبوری باشید چرا که ممکن است برای بدست آوردن یک موقعیت معاملاتی حتی تا چند ساعت منتظر باشید .

پرایس اکشن بیشتر در بازارهایی کاربرد دارد که تایم معاملاتی آنها بالاست . بعبارتی ساده تر بیان کنم این روش در باینری آپشن به دلیل تایم بسیار کوتاهی که دارد آنچنان بازدهی ندارد ولی اگر تایم فریم بالایی در باینری انتخاب کردید میتواند گزینه معقولی باشد ، اکثر معامله گران در فارکس یا بورس اوراق بهادار از روش پرایس استفاده میکنند .

در روش Price Action شما احتیاجی به هیچ یک از نرم افزار های تحلیلی ندارید چرا که تمام اطلاعات را میتوان در خود نمودار بدست آورد ، همچنین اگر مایل به استفاده از نرم افزاری هستید میتوانید از تمامی نرم افزار های موجود در بازار استفاده کنید چرا که محدودیت خاصی ندارد .

در تمامی بازارهای مالی چه بورس ایران چه بازارهای جهانی مانند نفت ، طلا و … کاربرد دارد.

با همه این توضیحاتی که داده شد اگر قصد استفاده از این روش را دارید بیاد داشته باشید که نیازمند تمرین بسیاری است و درک نموداری از این روش به همین ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها سادگی ها بدست نمی آید به این دلیل که از هیچ اندیکاتوری استفاده نمیکنید که به شما در جهت تحلیل کردن کمک کند ، پرایش اکشن چند روش را با هم ترکیب میکند و اگر به سطح خوبی برسید تداخل اطلاعاتی پیدا نخواهید کرد.

توضیحات بالا مقدمه ای بود برای آشنایی شما با این روش تحلیلی که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

آموزش پرایس اکشن : چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

استراتژی های حرفه ای و سود آور ترید باید ساده باشند. ترید کردن به خودی خود کار سختی است و ارتباط زیادی با حالات روحی و روانی و مدیریت ریسک دارد.همچنین سازگار شدن با تغییر سیکل های بازار نیز ساده نیست و این همان دلیلی است که چرا یک استراتژی ترید باید ساده باشد. البته سادگی به معنای آسان بودن نیست اما یک استراتژی ترید ساده، به شما اجازه می دهد تا حرکات قیمت را به شکل موثری درک کنید. شما باید قادر باشید تا با یک نگاه به چارت قیمت متوجه شوید که آیا موقعیتی برای ترید کردن وجود دارد یا خیر. به یاد داشته باشید که یک ترید عالی خودش را به وضوح نشان می دهد. به همین دلیل در این مقاله به معرفی استراتژی پرایس اکشن می پردازیم و آن را به صورت ساده توضیح می دهیم.

• 1. پرایس اکشن چیست؟
• 2. معامله گران پرایس اکشن
• 3. نمودارهای مرتب در برابر نمودارهای شلوغ پر از اندیکاتور
• 4. استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

استراتژی پرایس اکشن، راهی برای تصمیم گیری صحیح از روی یک نمودار قیمتی برهنه است. نمودار قیمتی برهنه به این معنی است که هیچ شاخص یا اندیکاتوری برای دو عدد میانگین متحرک وجود ندارد، تا به تشخیص نواحی و روندهای پشتیبانی و مقاومت دینامیک کمک نماید. تمامی بازارهای اقتصادی، اطلاعاتی در مورد حرکات قیمتی یک بازار در فواصل زمانی مختلف ارائه می دهند؛ این اطلاعات در نمودارهای قیمتی نمایش داده می شوند.

نمودارهای قیمتی انعکاس دهنده باورها و رفتارهای تمامی شرکت کننده ها (انسان یا کامپیوتر) در معامله در یک بازار، در زمانی مشخص هستند، و این باورها در نمودار قیمتی بازار به شکل پرایس اکشن ظهور پیدا می کنند.

در حالی که اطلاعات اقتصادی و دیگر رویدادهای اخبار جهانی، تعیین کننده های حرکات قیمتی در یک بازار هستند، برای انجام معاملات موفق در این بازارها، نیازی به تحلیل این داده های نداریم. دلیل آن نیز بسیار ساده است؛ چرا که تمامی اطلاعات اقتصادی و اخبار جهانی که باعث تغییر قیمت ها در یک بازار می شوند، در نهایت توسط پرایس اکشن در نمودار قیمتی بازار ظهور می یابند.

از آن جایی که پرایس اکشن بازار، انعکاس دهنده تمامی متغیرهای تاثیرگذار بر بازار در هر مدت زمان مشخصی هستند، بنابراین استفاده از اندیکاتورهای کند قیمتی همچون، stochastics و RSI و MACD تنها تلف کردن وقت به حساب می آیند.

تحرکات قیمتی، تمامی سیگنال هایی را که برای توسعه یک سیستم معاملاتی سودمند و با درصد برد بالا نیاز دارید، برای شما فراهم می کند. به مجموعه این سیگنال ها، استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می گویند، و از آن ها می توان برای تشخیص تغییرات قیمت بازار و پیش بینی تغییرات بعدی آن با دقت زیاد کمک گرفت، و از این جهت می توانند یک استراتژی معاملاتی با احتمال سود زیاد باشند.

معامله گران پرایس اکشن

این معامله گران یا تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یک دیگر ترکیب می کنند، تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آن ها به شکلی ساده و مینیمالیستی به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما نکته خوبی که این روش دارد، این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader (تیپ تریدر) مشهور هستند. آن ها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیاندازند، مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آن ها به دنبال مناطق پشتیبانی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آن ها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market.

نمودارهای مرتب در برابر نمودارهای شلوغ پر از اندیکاتور

در قدم بعد، برای نشان دادن تضاد واضح میان نمودار خالص پرایس اکشن، و نموداری دیگر با برخی از مشهورترین اندیکاتورهای باینری آپشن و فارکس بر روی آن، می توانید دو نمودار مثال پایین را مشاهده کنید. نمودار اول، هیچ اندیکاتوری ندارد، کاملا برهنه است و تنها پرایس اکشن یا همان تحرکات قیمتی بازار را می توان در نمودار مشاهده کرد. در نمودار دوم اندیکاتور های MACD، استاکستیکس، ADX و باندهای بولینگر فعال هستند؛ این چهار اندیکاتور از اندیکاتورهای پر مصرف هستند، که گاهی با نام ابزار تحلیل ثانویه نیز نامیده می شوند.

این تصویر نشان دهنده یک نمودار قیمتی مرتب، بدون هیچ اندیکاتور، و تنها با میله های نشان دهنده قیمت است.

این تصویر نشان دهنده یک نمودار قیمتی نا مرتب با تعداد زیادی اندیکاتور می باشد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که در نمودارهای پر از اندیکاتورها، باید مقداری فضا در قسمت پایین نمودار داشته باشید، تا اندیکاتورها در این قسمت نمایش داده شوند، و همین امر باعث می شود تا قسمت پرایس اکشن نمودار کوچک تر شود، و همچنین توجه شما را از پرایس اکشن طبیعی منحرف کرده و به اندیکاتورها جلب می کند. بنابراین نه تنها فضای کمتری برای نمایش پرایس اکشن وجود دارد، بلکه توجه شما نیز به صورت کامل بر روی تغییرات قیمتی بازار، آن طور که باید متمرکز نمی شود.

اگر به هر دوی این نمودارها نگاه کنید، و از خود بپرسید که تحلیل و معامله با استفاده از کدام نمودار آسان تر است، جواب این سوال شما کاملا واضح خواهد بود. تمامی اندیکاتورهایی که در این نمودارها نمایش داده شده اند، و در کل تمامی اندیکاتورها، از همین پرایس اکشن اساسی گرفته می شوند. به بیان دیگر، معامله گران در زمان افزودن اندیکاتور به نمودارها، تنها متغیرهای بیشتری برای خودشان ایجاد می کنند؛ هیچ بینش و راهنمایی بیش از آن چه که در پرایس اکشن نمایان باشدف به دست نمی آورند.

اگر در زمینه باینری آپشن فعالیت دارید، و می خواهید استراتژی های بیشتری در این زمینه یاد بگیرید، می توانید به مطلب استراتژی های باینری آپشن مراجعه نمایید.

استراتژی پرایس اکشن

اولین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، یافتن روند بازار است. این موضوع که بازار روند دارد یا بدون روند است، بر میزان موفقیت معاملات تاثیر زیادی می گذارد.

دومین مرحله، یافتن سطوح پشتیبانی یا مقاومت و یا محدوده های تقاضا یا عرضه (supply and demand) است. محدوده تقاضا، محدوده ای است که خریداران به دنبال ورود به بازار از این محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده ای از بازار است که فروشندگان منتظر ورود به بازار و پایین آوردن قیمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خریداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

سومین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال یابی است. وقتی روند بازار مشخص باشد و همچنین سطوح بازگشتی بازار هم تعیین شده باشند، معامله گر در محدوده های احتمالی بازگشتی بازار اقدام به سیگنال یابی می کند. قدرت استراتژی حرکات قیمتی در الگوهای شمعی آن نهفته است. دو الگوی مشهور و قوی پین بار (Pin Bar) و الگوی کندل پوششی (Engulfing) از مهم ترین ابزار در سیگنال یابی است. یعنی معامله گر با ظهور یکی از دو الگو می تواند شرایط ورود به معامله را بررسی کند.

چهارمین مرحله، اصل انطباق است. هر سیگنالی به معنی ورود به معامله نیست. استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال های قوی ای را صادر می کند، اما این به معنی موفقیت تمام معاملات نیست. برای این که موفقیت معاملات مبتنی بر الگوی حرکات قیمتی افزایش یابد، ما از اصل انطباق استفاده می کنیم. بر اساس این اصل، حداقل باید دو عامل با سیگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در یک راستا باشد. یعنی اگر در سطح حمایت هستیم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سیگنال های صعودی می توانیم وارد معامله شویم.

آموزش پرایس اکشن

چنانچه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، حتما می‌دانید که تحلیل درست و صحیح بازار می‌تواند به شما در یک خرید یا فروش اصولی کمک نماید. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیلی است که با یادگیری آن می‌توانید در زمان مناسب خرید و یا فروش خود را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. ما در این مطلب سعی داریم به این موضوع پرداخته و درباره دوره آموزش پرایس اکشن و مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شود، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price Action به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» یکی از روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که می‌تواند در خصوص تحلیل قیمت ارزهای خارجی، ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس و .. به فعالان در این زمینه کمک نماید. با استفاده از این روش شما می‌توانید با بررسی قیمت‌ها روند دارایی‌ها را مورد تحلیل قرار داده و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری درستی داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و .. می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد؛ به همین منظور این نوع روش تحلیل جذاب به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند اتفاقات در حال رخ دادن و همچنین چرایی آ‌ن‌ها را بررسی کرده و شیوه‌ای بهتر برای معامله را انتخاب نماید.

همان‌طور که می‌دانید در روش تحلیل تکنیکال، تحلیلگرها روی نمودارها و الگوها کار می‌کنند؛ اما در روش پرایس اکشن، تحلیل روی نمودارهایی که داده‌های قیمت را نشان می‌دهند، انجام می‌شود. بنابراین تریدرها (پرایس اکشن تریدر) یعنی افرادی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌کنند می‌توانند روی واکنش‌ها و حرکات واقعی قیمت‌ها حساب کرده و الگوها و آمارهای غیره تاثیری بر تصمیم آن‌ها نداشته باشد. آمار قیمت‌ها در این نوع تحلیل کمک می‌کند تا فرد با تحلیل یک بازه 3 تا 6 ماهه بتواند حرکت بعدی قیمت‌ها را در آینده بررسی نماید. مزیت استفاده از این روش تحلیلی آن است که برای هر یک از بازارهای مالی کاربرد دارد؛ یعنی آن که می‌‎توان جهت خرید سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و. از این روش تحلیلی استفاده کرد.

اما تحلیل به واسطه روش پرایس اکشن چندان ساده هم نیست و لازم است کسانی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شرکت کنند تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را برای تحلیل قیمت‌ها به کار گیرند. ما در ادامه به برخی از این استراتژی‌ها اشاره خواهیم کرد:

• استراتژی الگوی پین بار
• استراتژی الگوی شکست نافرجام
• استراتژی الگوی ناکام
• استراتژی HTS
• استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل و معامله

شاید مهم‌ترین تفاوت پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل را بتوان در مشاهده نمودارهای آن پیدا کرد. اگر به نمودارهای این روش تحلیلی دقت کنید، تنها یک چارت ساده و سطوح مهم قیمت می‌بینید نه چیز دیگر. بر همین اساس عملکرد تریدرها ساده‌تر است. اما هنگامی که چارت و نمودار سایر روش‌ها را مشاهده می کنید، با یک چارت شلوغ روبه‌رو می‌شوید که اندیکاتورها بخش زیادی از فضا را به خود اختصاص داده و قیمت در بخش کوچک‌تری قرار دارد؛ همین امر سبب می‌شود تمرکز معامله‌گر یا تریدر نسب به آن چه که مدنظر دارد، پرت شود.

در دوره آموزش پرایس اکشن چه مواردی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود؟

در دوره‌‌های آموزش Price Action تمامی استراتژی‌های پرایس اکشنی به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود؛ چنانچه شما در این زمینه مبتدی باشید، با یادگیری این آموزش‌ها می‌توانید کار خود را در بازارهای مالی مختلف شروع کنید. اساتید بسیاری در این حوزه وجود دارند که در سطح کشورمان به آموزش این دوره به صورت‌های حضوری و آنلاین مشغولند؛ چنانچه مایلید این روش تحلیلی را فراگیرید به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ای کاربردی و کامل را انتخاب نمایید. به هر روی هرچه در یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن پیشرفت نمایید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای‌تری در این حوزه قدم بردارید.

از آن جا که اطلاع از تمامی الگوهای پرایس اکشن برای افرادی که به تحلیل بازارهای مالی مشغولند مهم است، ما در این بخش قصد داریم به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله‌گری بر اساس آن‌ها بپردازیم. تمامی این الگوها در دوره‌های آموزش پرایس اکشن به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود.

الگوی Exhaustion Bar

این الگو به بررسی اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. گاهی گروهی بازار را در دست دارند، ولی مدتی بعد خسته شده و توان خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط گروه دیگری که رقیب به شمار می‌آیند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بازار را در دست گیرند. این اتفاق بیشتر بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد. زیرا زمانی بازار در دست این گروه و زمانی دیگر در دست گروه مقابل می‌افتد. حال اگر بخواهید بر اساس این الگو اقدام به خرید و فروش و یا همان ترید کردن نمایید، بهتر است با توجه به نمودار و چارت در زمانی که بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar قرار دارید، اقدام به خرید کرده و هنگامی که پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar قرار می‌گیرید، اقدام به فروش کنید.

الگوی Reversal Bar

الگوی دیگری در این روش تحلیلی وجود دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی از حمایت خوبی برخوردار است. در این شرایط می‌تواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. هنگامی که این شرایط ایجاد شود، احتمال حرکت بازگشتی صعودی وجود دارد. در مورد حالت نزولی در این الگو نیز می‌توان گفت بازار در این شرایط شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود است و مقاومت به اندازه‌ای زیاد است که باعث می‌شود خریداران عقب کشیده و فروشندگان قدرت بیشتری بیابند و بتوانند در صورت تمایل سهام و یا ارز دیجیتال و . خود را به فروش برسانند. حالت نزولی این الگو دقیقا نقطه مقابل حالت صعودی به شمار می‌آید؛ به طوری که می‌تواند تغییرات چشمگیری را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورد.

الگوی Three­Bar Pullback

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم در دوره آموزش پرایس اکشن الگوهای متنوع تحلیلی این روش به شما آموزش داده می‌شود. طبق این الگو نیز زمانی که بازار با یک روند مشخص در حال حرکت است، ممکن است به سطوحی برسد که پولبک کند. در واقع، کندل اول این الگو قوی‌تر است و سبب می‌شود تا شکست در این سطح رخ دهد وقتی این اتفاق افتاد، سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو می‌توان با درصد بالایی روند قبلی را ادامه داد.

الگوی Pin Bar

این الگو پینوکیوی دروغگو است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا می‌تواند با استفاده از سایه‌های بلند خود به شکلی موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را بشکند. این حالت در واقع موجب فریب تریدرها می‌شود تا در جهتی اشتباه قرار نگیرند؛ اما این الگو یک مشکل نیز دارد و آن هم این است که در این حالت معامله گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند.

الگوی Two­Bar Reversal

این الگو نیز مانند سایر الگوها به صورت برگشتی عمل می‌کند؛ اما زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal بیشتر به وقوع می‌پیوندد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در این حالت فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal را به همراه دارد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که در دوره آموزش پرایس اکشن به آ‌ن‌ها پرداخته شده و آموزش‌های لازم داده می‌شود. چنانچه روش تحلیل پرایس اکشن را آموزش ببینید، متوجه خواهید شد که این روش تحلیلی مزایا و معایبی هم دارد. ما در ادامه به مزایای این روش خواهیم پرداخت.

مزایای پرایس اکشن

• امکان استفاده از این روش تحلیل در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام و .
• درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌های تحلیلی
• امکان انجام معامله در تایم فریم‌های معاملاتی
• عدم نیازمندی به اندیکاتور
• سرعت استفاده بالا در تحلیل
• بی نیازی به استفاده از چارت و نمودارهای شلوغ و گمراه‌کننده
• راحتی و سادگی استفاده از این روش
• رایگان بودن این روش
• امکان استفاده از نرم افزارهای گوناگون مانند نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگر برای تحلیل پرایس اکشن
• سریع بودن دریافت نتیجه
• بی نیازی به اطلاعات گذشته در معاملات جدید
• امکان ترکیب روش‌های همه جانبه بدون به وجود آمدن تداخل در اطلاعات

معایب پرایس اکشن

• نیاز به یادگیری آن با صرف زمان طولانی و تمرین
• نتیجه‌گیری‌های متفاوت معامله‌گران با استفاده از این روش
• نیاز به فرصت‌دهی به الگوها برای دریافت تاییدیه
• نیاز به شناخت کافی از ساختار حرکات قیمت
• نیاز به بررسی بیشتر درباره سهم پس از انجام معامله

وب سایت تجارت فارکس

چنانچه با توجه به آن چه در خصوص روش تحلیل پرایس اکشن بیان کردیم علاقمندید این روش را فرا گرفته و در حوزه‌های مختلف مالی به خرید و فروش و تحلیل بپردازید، وب سایت تجارت فارکس طی دروه آموزشی که در این خصوص برگزار می‌کند می‌تواند صفر تا صد مباحث این روش تحلیلی اعم از تمامی الگوها را به علاقمندان آموزش دهد. دوره‌ای که این مجموعه برگزار می‌نماید دوره‌ای پیشرفته است و بهتر است برای شرکت در این دوره با مباحث اولیه فارکس آشنایی داشته باشید. در این وب سایت البته دوره‌های مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی نیز قرار داده شده است که پیش از ورود به این دوره بسیار کمک کننده است.

نکته مهم دیگر آن که چنانچه دوره آموزش پرایس اکشن را طی نمایید یقینا این آموزش‌ها می‌تواند به شما کمک نماید تا با برداشتن قدم‌های اصولی و صحیح در انواع بازارهای مالی به سودآوری بالایی برسید؛ بنابراین برای موفقیت در چنین حوزه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به وب سایت تجارت فارکس بزنید.