نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟

آموزش جامع الگوی کندل استیک در بورس

در بازار بورس، ابزارهای مختلفی هستند که با استفاده از آنها می‌توان تحلیل مناسبی از روند بازار سهام داشت. الگوی کندل استیک، یکی از روش‌های پر کاربرد در تشخیص روند سهم در بورس به حساب می‌آید. با استفاده از این الگو در تحلیل تکنیکال، روند صعودی و یا نزولی بودن انواع سهام را تشخیص می‌دهیم و از آن برای نحوه معاملات منطقی و حساب شده، بهره می‌بریم. درک صحیح و شناخت کافی از فرآیند الگوی کندل استیک به ما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در معامله سهام داشته باشیم به همین منظور در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با انواع الگوی کندل استیک آشنا شویم و مطالبی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

• کندل استیک و نمودار شمعی چیست
• بخش‌های کندل استیک
• قیمت آغازین (open)
• قیمت پایانی (close)
• بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)
• پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Low)
• آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال
• انواع الگوی کندل استیک
• الگوی هارامی
• الگوی دوجی
• الگوی چکش
• الگوی ستاره صبحگاهی
• الگوی ستاره شامگاهی
• سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

هر سهم پس از معامله در روز، قیمت‌ها و نوسانات مختلفی را ثبت می‌کند که در قالب عدد در نمودار قیمتی مشخص می‌شود. نمودار قیمتی سهام، می‌تواند به شکل خطی، میله‌ای و شمعی نمایش داده شود.

به نمودار شمعی سهم، نمودار کندل استیک می‌گوییم که به معنی شمعدان می‌باشد. کندل قیمتی در نمودار، داده‌های قیمت سهام در بازه‌های زمانی مختلف را به تحلیلگران ارائه می‌دهد تا بر مبنای آن بتوانند حرکت سهم را بررسی کنند. کندل در نمودار به دو رنگ سبز و قرمز مشخص می‌شود. کندل سبز نشان از صعودی بودن روند قیمتی سهم در طی روز و کندل قرمز نشان از نزولی بودن قیمت سهم در طی روز می‌باشد.

بخش‌های کندل استیک

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به آن سایه می‌گوییم. کندل قیمت در طی روز، چند داده قیمتی مثل قیمت شروع معامله، قیمت پایانی سهم، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را ثبت می‌کند. اگر قیمت سهم در پایان معامله بالاتر از قیمت آغازین سهم باشد، کندل صعودی و برعکس اگر قیمت سهم در پایان معامله پایین تر باشد، کندل نزولی خواهیم داشت.

بدنه و سایه کندل می‌تواند بلند یا کوتاه باشد. این کاملاً بستگی به قیمت‌های ثبت شده در روز دارد. اگر نوسانات قیمتی کم باشد بدنه و سایه کندل، کوتاه‌تر و در صورتی که نوسانات قیمت سهم زیاد باشد، بدنه و سایه کندل، بلندتر می‌باشند.

قیمت آغازین (open)

قیمتی است که در شروع معامله در روز ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.

قیمت پایانی (close)

قیمتی نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ است که در پایان معاملات ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل به شمار می‌رود.

بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)

بالاترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی (Low)

پایین ترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی به راحتی قابل مشاهده است همین‌طور می‌تواند نوسانات قیمتی سهم را به صورت تصویری در ذهن ما نگه دارد. برای هر سهم می‌توان نمودار مخصوص به آن را تحلیل کرد. الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان روند سهم را چه به صورت صعودی و چه نزولی، پیش بینی کرد. برخی از این الگوها احتمال افزایش قیمتی و برخی دیگر احتمال ریزش قیمتی در سهم را بالا می‌برند. برای همین شناخت کافی از الگوهای کندل استیک نقش تاثیرگذاری در تحلیل نمودار سهم دارند. بر مبنای آنها می‌توان نقاط ورود به سهم و خروج از سهم را شناسایی کرد. برای آموزش الگوی کندل استیک بهتر است با انواع الگوهای کندلی آشنا شویم. الگوهای کندلی این امکان را به ما می‌دهند تا ذهنیت معامله گران در روز را بررسی کنیم و قدرت خریداران و فروشندگان را برای هر سهم مورد ارزیابی قرار دهیم و طبق آن معاملات خود را پیش ببریم.

انواع الگوی کندل استیک

در ادامه با انواع الگوی کندل استیک آشنا می‌شویم:

الگوی ماروبوزو

در الگوی مارابوزو، سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود به این معنی است که پایین‌ترین قیمت روز برابر با قیمت باز شدن و بالاترین قیمت روز با قیمت بسته شدن سهم برابر است. الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی دارای یک روند نزولی در بورس می‌باشد و همچنین الگوی ماروبزو سفید، نشان‌دهنده روند صعودی در طی روز است. وقتی روند نزولی در پیش باشد، نشان از فشار زیاد فروش در طول روز و زمانی که روند صعودی باشد، نشان از فشار زیاد خرید در طول روز است.

الگوی دوجی

زمانی که قیمت باز شدن و بسته شدن سهم در طی یک روز، با هم برابر باشند و هیچ نوسان قیمتی رخ ندهد، بدنه کندل به شکل یک خط در میاید. به این الگو، الگوی دوجی گفته می‌شود که معمولا با یک خط نازک در نمودار دیده می‌شود.

الگوی چکش

این الگو نیز در بین معامله گران بورس دارای اهمیت بالایی می‌باشد. در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالای کندل استیک دیده می‌شود و سایه بالایی نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ کندل وجود ندارد و سایه پایینی کندل، چند برابر بلندتر از بدنه کندل می‌باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند نزولی در نمودار دیده می‌شود. در صورت مشاهده شدن این الگو، می‌توان منتظر افزایش خریدار در سهم شد و بعد اقدام به خرید سهم کرد.

الگوی چکش معکوس نیز وجود دارد با این تفاوت که بدنه کندل در پایین وجود دارد. سایه بالایی دو برابر کندل می‌باشد و این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته‌اند و همچنین فروشندگان توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.

الگوی هارامی

از جمله الگوهای دو کندلی در نمودار می‌باشد که یک کندل بزرگ‌تر در کندل یک کندل کوچک‌تر قرار می‌گیرد. به کندل بزرگ‌تر، مادر و به کندل کوچک‌تر، فرزند گفته می‌شود. در الگوی هارامی، رنگ دو کندل معمولاً باهم متفاوت هستند. به شکلی که کندل قرمز، نشان از نزولی بودن روند سهم در روز و کندل سبز، صعودی بودن روند سهم در روز می‌باشد. در الگوی کندل استیک هارامی توقف یا کند شدن و خنثی شدن روند سهم از احتمالات موجود بعد از دیده شدن در نمودار می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو جزو الگوهای سه شمعی کندل استیک می‌باشد. در الگوی ستاره صبحگاهی سه کندل با اندازه های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند. به این شکل که کندل اولی با بدنه بلند و نزولی، کندل وسط با بدنه کوتاه و کندل سوم، با بدنه متوسط و صعودی دیده می‌شود. این حالت نشان‌دهنده صعود قیمت بوده و به معنی قدرت فشار خرید در بازار است و زور فروشندگان به اندازه کافی نبوده است.

لازم به ذکر است که اگر کندل وسطی به شکل دوجی در بیاید، به آن الگوی ستاره صبحگاهی دوجی می‌گوییم.

الگوی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگوی قبل از سه کندل تشکیل شده است با این تفاوت که شکل‌گیری این الگو به شکلی است که در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود و معمولاً احتمال شروع نزول قیمتی در نمودار را می‌دهد. الگوی ستاره شامگاهی با یک کندل بلند صعودی شکل می‌گیرد و کندل وسط با بدنه کوتاه و در انتها کندل سوم با کندل متوسط نزولی کنار هم قرار می‌گیرند.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو نیز جزو الگوهای سه کندلی محسوب می‌شود. زمانی که سه کندل قیمتی نزولی پشت سر هم قرار می‌گیرند، احتمال ریزش قیمتی و شروع یک روند نزولی در سهم افزایش پیدا می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی عمل می‌کند. به این شکل که سه کندل صعودی تقریبا یکسان، پشت سر هم قرار می‌گیرند. در این الگو، خبر از قدرت خریداران در سهم می‌دهد و به احتمال بسیار زیاد، روندی صعودی در سهم به وجود می‌آید و پس از کندل سوم سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

همان طور که بررسی کردیم، هر کندل قیمتی در نمودار، دارای اطلاعاتی مثل بالاترین قیمت، قیمت بازگشایی و قیمت پایانی می‌باشد که باعث می‌شود معامله گران نسبت به آنها از وضعیت معامله سهام اطلاع داشته باشند. در هر روزی که کندل قیمتی ایجاد می‌شود، می‌بایست با کندل‌های روز قبل مقایسه شود تا در مورد خرید سهم تصمیم درستی گرفته شود. بهترین زمان برای بررسی کندل‌های قیمتی، یک ساعت اول معامله و ساعت پایانی معامله است چرا که بیشتر حجم سفارش‌ها در این زمان‌ها رخ می‌دهد. سیگنال‌های نمودار با توجه به الگوهای کندل استیک صادر می‌شوند. در اینجا تشخیص و شناسایی روند نمودار بر اساس الگوها بسیار حائز اهمیت است.

در الگوهایی که نشان از قدرت خریداران است، سیگنال خرید صادر می‌شود. یکی از الگوهایی که می‌تواند این امکان را فراهم کند، زمانی است که یک کندل سبز مثبت، بعد از یک کندل قرمز منفی، به وجود می‌آید. در این حالت، حداقل قیمتی کندل سبز از حداکثر قیمتی کندل قرمز، بالاتر است و این نشان دهنده وجود قدرت خریدار از دیروز تا به امروز است و می‌تواند نشان از یک سیگنال خرید در نمودار کندل استیک باشد. همچنین هنگامی که سایه کندل صعودی در همپوشانی سایه کندل نزولی روز قبل قرار داشته باشد، همچنان سیگنال خرید به قوت خود باقی می‌ماند.

الگوهایی که در بخش قبل بررسی کردیم در تشخیص سیگنال خرید بسیار مهم هستند به عنوان مثال، در صورت مشاهده کردن الگوی چکش در نمودار می‌توان به یک سیگنال خرید بالقوه فکر کرد، چرا که در این حالت قیمت پایانی سهم برابر با بالاترین قیمت در روز می‌شود و نشان از قدرت خریداران در پایان معاملات است و می‌تواند نشانه مثبتی از روند سهم داشته باشد.

جمع‌بندی

تحلیلگران بازار برای بررسی روند سهم و پیش بینی روند آتی آن، از نمودار کندل قیمتی استفاده می‌کنند که داده‌های قیمت در روز را در خود ثبت می‌کند. الگوهای کندل استیک از الگوهای تک شمعی، دو شمعی یا سه شمعی تشکیل می‌شوند که در تحلیل سهم، تشخیص روند بعدی سهم و نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ سیگنال خرید یا فروش، نقش بسیار مهمی دارند. در این مقاله سعی کردیم تا انواع این الگوهای کندل استیک را معرفی و بررسی کنیم. هر یک از این الگوها کاربرد خاصی در تحلیل نمودار دارند. کسب مهارت و آگاهی بیشتر و آموزش‌های لازم در این خصوص اهمیت زیادی دارد.

به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره بردن از کارشناسان و تحلیلگران خبره بازار آماده ارائه خدمات آموزشی خود به علاقه مندان این حوزه است و برای اطلاعات بیشتر با دفاتر یا سایت کارگزاری در ارتباط باشید.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

برای تحلیل تکنیکال هریک از ابزارها اهمیت ویژه‌ای دارند. نمودارهای شمعی ژاپنی و الگوهای کندل استیک جایگاه بسیار برتری در میان تحلیل گران دارد. این الگوها اطلاعات بسیار خوبی در اختیار معامله گران و تریدرها قرار می‌دهند که با کمک آن‌ها می‌توانند احساس کاربرانی که خریدوفروش ارز را انجام می‌دهند را تحلیل کنند و صعودی و نزولی بودن روند بازار را پیش‌بینی نمایند. در این مقاله می‌خواهیم به شما بگوییم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست و کاربرد آن‌ها چیست. با ادامه مقاله همراه ما بمانید.

معرفی نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک (Candle Stick)

نمودار شمعی ژاپنی که کندل استیک Candle Stick نیز نام‌گرفته است، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. کندل ها مفاهیم خیلی مهمی دارند که تحلیل گران به‌وسیله ی آن‌ها از اوضاع و روند با خبر می‌شوند، تحلیل می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند. این نمودارها پیش از اینکه بازار دچار نوسان شود، بالا و پایین شدن قیمت‌ها را پیش‌بینی و تحلیل می‌کند.

در بازارهای مالی، نمودارها نقش بسیار مهمی در بررسی نوسانات بازار ایفا می‌کند. در بین نمودارها، نمودارهای شمعی ژاپنی نقش مهم‌تری دارند و اطلاعات خیلی زیادی را از قیمت‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این مقاله توضیح می‌دهیم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست. تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

کندل استیک را چگونه نمودار شمعی ژاپنی نام گرفت

در قرن هفدهم میلادی ژاپنی‌ها از نمودار شمعی برای معامله برتج استفاده می‌کردند و می‌کشیدند. یک فرد به نام هوم ما که در معامله برنج فعال بود، نتیجه مهمی از احساسات معامله گران برنج گرفت و به این مهم دست‌یافت که احساسات معامله‌کنندگان روی قیمت برنج و بازار برنج تأثیرگذار است. پس برای نشان دادن احساس معامله‌کنندگان با نمودارهای شمعی وضعیت بازار را ارزیابی می‌کرد.

دلیل پیگیری ژاپنی‌ها برای وضعیت قیمت برنج این بود که آن زمان بازار برنج اندازه یک بازار طلا در ژاپن اهمیت داشت. نمودار شمعی ژاپنی در سال 1990 به دست آقای استیو نیسون وارد بازارهای غربی و اروپا شد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت.

ساختار کندل های نمودار شمعی چگونه است

نمودارهای شمعی از کندل یا شمع‌هایی متشکل است که هر شمعی اوضاع بالا و پایین بودن قیمت در یک‌زمان در یک قاب زمانی مشخص می‌کند. قیمت هر سهمی از زمان باز شدن تا انتهای زمان معاملات، با انعکاس رفتار خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مختلفی دارد و دچار نوسانات است. این قیمت‌ها در 4 گروه مهم هستند که شامل موارد زیر است:

• قیمت باز شدن
• بالاترین نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ قیمت
• پایین‌ترین قیمت
• قیمت بسته شدن

هر شمع از دو قسمت تشکیل است که بدنه و سایه نام دارد. قیمت‌های باز و بسته شدن در قسمت بدنه شمع و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر در سایه‌های یک شمع هستند.

درکندل استیک به چه شکلی قیمت‌ها بدنه و سایه ایجاد می‌کنند

هر سهمی در اول روز معاملات در قیمت یعنی آخرین قیمت سهم در روز معاملاتی قبلی، باز می‌شود که این قیمت همان قیمت بازشدن است که در کندل ها می‌بینید. هنگامی‌که قیمت‌های یک سهم در بازار با رفتار خریداران و فروشندگان بالا می‌رود و پایین می‌آید، در انتهای کار بسته می‌شود و قیمت بسته شدن سهم هم تعیین می‌گردد.

حالا بر اساس قدرت خرید معامله گران، هر سهم، دچار نوسان می‌شود و قیمت بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع یا کندل را می‌سازند. ممکن است گاهی اوقات، هر سهمی قیمت‌هایی داشته باشد که بالاتر و یا پایین‌تر از حد قیمت بدنه شمع است که با افزایش قدرت فروشندگانی که در سایه‌ی بالایی هستند و افزایش قدرت خریدارانی که در سایه‌ی پایینی هستند، قیمت‌ها از سایه در می‌آید و به سمت بدنه می‌روند و در آخر هم قیمت‌ها بسته می‌شود.

درواقع هر سهم در یک قیمت بازشده و دچار نوسانات بالا و پایین می‌شود و در یک قیمت معین نیز بسته می‌شود. فاصله میان قیمت باز و بسته شدن را بدنه کندل می‌نامند و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از قیمت باز شدن و بسته شدن، سایه‌های کندل نامیده‌اند.

الگوی کندل استیک کدامند

کندل استیک الگوهای زیادی دارد که توضیح هرکدام از آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد و فقط نام آن را به شما می‌گوییم. الگوهای کندل استیک شامل موارد زیر است:

• الگوی کندل استیک دوجی
• الگوی کندل دوجی ساده
• الگوی کندل استیک دوجی صلیب
• الگوی کندل استیک دوجی سنجاقک
• الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر
• الگوی کندل استیک دوجی چکش
• الگوی کندل دوجی چکش معکوس
• الگوی کندل استیک مرد آویزان
• الگوی کندل استیک ستاره ثاقب
• الگوی کندل فول بادی
• الگوی کندل نیمه‌فول بادی
• الگوی کندل ستاره
• الگوی کندل ستاره صبحگاهی
• الگوی کندل ستاره شامگاهی

کندل هایی که در نمودارهای شمعی هستند اطلاعات بسیار مهمی از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در قاب زمانی ارائه می‌دهند. میزان قدرت خریداران و فروشندگان، شکل کندل ها را مشخص می‌کند و تحلیل گران نیز آن‌ها را ترید می‌کنند و الگوهایی را نیز در خدمت فروشندگان و خریداران برای زمان خریدوفروش قرار می‌دهند.

الگوی کندل استیک‌ها که شامل کندل دوجی ساده، کندل دوجی فول بادی، کندل دوجی سنگ قبر، کندل دوجی صلیب، کندل ستاره صبح گاهی و کندل ستاره شامگاهی و … است که از روی شکل‌هایی که به خود می‌گیرند می‌توان فهمید که کی زمان خریدن است و کی زمان فروختن است.

توجه کنید که از الگوها در هرزمانی نمی‌شود استفاده نمود و فقط زمانی باید به شکل خاصی از الگوها در روند قیمتی هر سهم توجه کرد که در محدوده‌ی خرید باشیم و قیمت هر سهمی هم‌روند صعودی یا نزولی داشته باشد. فراگیری و تمرین کردن این الگوها اهمیت زیادی دارد ولی می‌توانید اسم هر الگویی را حفظ نکنید و فقط شکل آن‌ها را به خاطر بسپارید که اهمیت بسیار زیادی دارد و معنای خاصی هم می‌دهد.

حالا که تا حدودی متوجه شدید کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست باید برای آموختن بیشتر، مطالعه کنید و اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید تا بتوانید تحلیل گری خوبی شوید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

نمودار کندل استیک چیست؟ نحوه خواندن نمودارهای شمعی

آیا نمی‌دانید که ارزهای دیجیتال را چه زمانی بخرید و بفروشید؟ هنگامی که در مورد دارایی های کریپتو تحقیق می‌کنید، ممکن است با نوع خاصی از نمودار قیمت به نام نمودار کندل استیک نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ مواجه شوید. بنابراین خوب است که برای یادگیری نحوه کار نمودارهای شمعی کمی زمان بگذارید.

نمودارهای شمعی و کندل‌ها شبیه به نمودارهای خطی و میله‌ای، زمان را در محور افقی و داده‌های قیمت را در محور عمودی نشان می‌دهند. اما برخلاف نمودارهای ساده تر، نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند. شما در نمودار کندل استیک با یک نگاه، می‌توانید بالاترین و کمترین قیمتی را که یک دارایی در یک بازه زمانی معین به دست آورده است و همچنین قیمت های باز و بسته شدن کندل آن را مشاهده کنید.

اجزای یک نمودار شمعی چیست؟

در تصویر زیر نمونه‌ای از نمودار کندل استیک بیت کوین را در وب سایت کوین بیس پرو می‌بینید:

نمودار کندل استیک به شما یک تصویر فوری از مثبت یا منفی بودن حرکت قیمت بازار ارائه می‌دهد. بازه زمانی نمایش داده شده در یک کندل می‌تواند بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، در Coinbase Pro زمان به طور پیش‌فرض روی شش ساعت تنظیم می‌شود که هر شمع نشان‌دهنده یک برش پنج دقیقه‌ای است، اما کاربران می‌توانند آن را طولانی‌تر یا کوتاه‌تر تنظیم کنند. همچنین شایان ذکر است برخلاف بازارهای سهام، بازارهای کریپتو 24 ساعته باز هستند. بنابراین قیمت‌های باز و بستن قیمت‌هایی هستند که در ابتدا و انتهای بازه زمانی انتخاب شده هستند.

شمع‌های سبز نشان می‌دهند که قیمت‌ها در حال افزایش است؛ در مقابل نیز شمع های قرمز نشان می‌دهد که قیمت ها در حال کاهش است.

• هر کندل در نمودار کندل استیک از بدنه و دنباله تشکیل شده است. بدنه شمع به شما می‌گوید که قیمت باز و بسته شدن آن در بازه زمانی شمع چقدر بوده است.
• خطوطی که از بالا و پایین بدن کشیده می‌شوند، دنباله ها هستند. اینها نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت هایی هستند که دارایی در طول چارچوب معاملاتی به دست آورده است.

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

کندل‌ها می‌توانند چیزهای بیشتری از حرکت قیمت را در طول زمان نشان دهند. معامله گران باتجربه به دنبال الگوهایی نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ هستند تا احساسات بازار را بسنجند و پیش بینی کنند که بازار به کجا می‌رود. در ادامه برخی از اطلاعاتی که نمودارهای شمعی به ما نشان می‌دهند را ارائه می‌دهیم:

• برای مثال یک دنباله بلند در کف یک شمع، ممکن است به این معنی باشد که معامله‌گران با کاهش قیمت‌ها، یک دارایی را خریداری می‌کنند، که ممکن است نشانگر خوبی باشد که دارایی در مسیر صعودی است.
• با این حال یک دنباله بلند در بالای نمودار کندل استیک می‌تواند نشان دهد که معامله گران به دنبال کسب سود هستند، که نشان دهنده فروش بالقوه بزرگ در آینده نزدیک است.
• اگر بدنه تقریباً تمام شمع را اشغال کند، با فتیله‌های بسیار کوتاه (یا بدون فتیله قابل مشاهده) در هر دو طرف، ممکن است احساسات شدید صعودی (روی شمع سبز) یا احساسات شدید نزولی (روی شمع قرمز) را نشان دهد.

درک اینکه کندل‌ها ممکن است در زمینه یک دارایی خاص یا در شرایط خاص بازار به چه معنا باشند، یکی از عناصر استراتژی معاملاتی به نام تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند توسط آن از حرکت‌های قیمت گذشته برای شناسایی روندها و نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ فرصت‌های بالقوه آینده استفاده کنند.

نحوه خواندن نمودار شمعی

معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه فعالیت می‌کنند، گاهی اوقات فقط بر روی یک شمع تمرکز می‌کنند. آشنایی با سیگنال های یک شمع می‌تواند به عنوان یک مبتدی تمرین مفیدی باشد. در تصویر زیر، چهار سیگنال رایج یک نمودار شمعی را خواهید دید:

1. سایه بالایی بلند می‌تواند نشانگر روند نزولی باشد، به این معنی که سرمایه گذاران به دنبال فروش و کسب سود هستند. هر چه سایه بالایی طولانی تر باشد، سیگنال قوی تر است.
2. یک دنباله طولانی در پایین می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد، که نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دنبال خرید هستند، بنابراین قیمت ها را بالا می‌برند. هر چه دنباله پایین‌تر طولانی‌تر باشد، سیگنال قابل اعتمادتر است.
3. کندل دوجی (Doji candle) بدنه ندارد، زیرا قیمت باز و بسته یکسان است. اینها معمولاً نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ می‌توانند به این معنا تفسیر شوند که در بازار بلاتکلیفی وجود دارد و یک شاخص احتمالی برای تغییر قیمت در آینده است.
4. کندل‌های Umbrellas دارای یک دنباله مشخص دراز هستند. چتر قرمز به عنوان چکش نیز شناخته می‌شود. وقتی یک چکش می‌بینید، اغلب به این معنی است که سرمایه گذاران اقدام به خرید جدی دارایی می‌کنند و ممکن است قیمت به زودی افزایش یابد. از سوی دیگر، چترهای سبز یک نام مستعار شوم دارند: الگوی شمعی کندل مردآویز یا hanging men. آنها اغلب سیگنالی هستند که فروشندگان آماده برای نقد کردن دارایی خود هستند و چرخه افزایش را معکوس می‌کنند.

سخن پایانی

توجه به این نکته مهم است که سیگنال‌های یک نمودار شمعی می‌توانند سرنخ مهمی باشند، اما خواندن دقیق بازار مستلزم درک زمینه وسیع‌تر است. تشخیص روندها و الگوها در نمودارهای شمعدانی آسان نیست. اگر مطمئن نیستید که چه استراتژی سرمایه گذاری برای شما مناسب است، با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید.

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ مفهوم نمودار شمعی در بازار فارکس

نمودار شمعی (کندل استیک) در بازار فارکس (بورس)، نمودار شمعی نشان دهنده احساسات بازار است و برای یافتن واقعیات بازار به وجود آمده است.

نقد و بررسی بروکر AMarkets

آمارکتس، یک بروکر ECN معاملات فارکس است که علاوه بر امکان معامله ارزهای خارجی، معامله.

نقد و بررسی بروکر alpari

آلپاری، یکی از بروکرهای قدیمی و معروف بازار فارکس است که در سال 1998 در.

وبینار مدیریت سرمایه نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ نوین

وبینار آموزش مدیریت سرمایه نوین در بازار فارکس ارائه شده توسط بروکر Amarkets [pars-player aparat=”https://www.aparat.com/v/J6Q0f” >ادامۀ مطلب

دوره مقدماتی فارکس – جلسه چهارم

[pars-player mp4=”https://fxpersian.net/wp-content/uploads/2021/02/دوره-مقدماتی-فارکس-جلسه-چهارم-1.mp4″ دوره مقدماتی فارکس در این دوره مفاهیم زیر به صورت کامل آموزش داده خواهد شد: نحوه کار.

معنی آنچه را که میبینی معامله کن چیست؟

جمله ي ( آنچه را که میبینی معامله کن ) ، عبارتی است که معامله گران دوستش دارند . با.

آموزش امواج الیوت

از زمانيكه قوانين امواج اليوت در 1930 و در خلال سال هاي 1940 كشف شـد، بايـد پـذيرفت كه نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ سودي سرشار.

کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت نمودار شمعی

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند.

اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا کلاسیک در نمودار، سبک جدیدی برای تحلیل تکنیکال به‌وجود آمد به‌نام پرایس آکشن، تحلیلگران بسیاری بر این باور هستند که پرایس اکشن کامل‌ترین شیوه تحلیل نمودار در بازار‌های مالی است.

بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

علاوه بر نمودار‌های شمعی، انواع دیگری از نمایش نمودار‌ها وجود دارد. هرچند اغلب تحلیلگران استفاده از نمودار شمعی را ترجیح می‌دهند اما شکل‌های دیگر نیز درجایگاه خود می‌توانند کاربردی باشند. در ادامه به توضیح مختصری از این نمودار‌ها میپردازیم.

نمودار خطی(Line chart)

نمودار خطی، ساده‌ترین حالت نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی است. این نمودار تنها با ثبت اطلاعات نهایی قیمت در یک بازه زمانی، تشکیل می‌شود. به‌همین دلیل سایه‌های بلندی که در نمودار‌های کندلی ایجاد می‌شود در حالت خطی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های نمودار خطی پیدا کردن سطوح دقیق عرضه و تقاضا، خط روند‌ها و همچنین نقاط برگشت بازار است. هرچند در نمودار کندلی نیز به راحتی می‌‍‌توان این محدوده‌ها را پیدا کرد.

کاربرد دیگر بررسی نمودار خطی، کمک به بهتر دیدن واگرایی نمودار با اوسیلاتور‌ها از جمله RSI است. از آنجایی که RSI به‌صورت پیش‌فرض خطی نمایش‌داده می‌شود. مقایسه آن با نمودار خطی قیمت نیز به بهتر پیدا کردن واگرایی‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

نمودار میله‌ای (Bar chart)

نمودار میله‌ای، کمی نسبت به حالت خطی کامل‌تر است. این نوع نمودار‌ها از یک خط باریک عمودی تشکیل شده و اطلاعاتی از قبلیل قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشینه و کمینه قیمت را نشان می‌دهد. خط کوتاهی که در سمت چت میله وجود دارد قیمت باز شدن و خطی که در طرف راست آن تشکیل می‌شود، قیمت بسته شدن میله است. این نوع نمودر از نظر نمایش اطلاعات اصلی با کندل‌ استیک‌ها برابری می‌کند. اما اطلاعاتی از قبیل نقاط برگشت بازار، بررسی اعتبار شکست سطوح، قدرت نسبی معامله‌گران و مواردی از این قبیل در آن‌‎ها دیده نمی‌شود.

نمودار شمعی (Candle stick chart)

می‌توان گفت نمودار‌های شمعی، کامل‌ترین نوع نمایش تغییرات قیمتی است. کندل‌ استیک‌ها بسته به نوع شکل‌گیری آنها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها نشان‌دهنده اوضاع فعلی بازار است. رمزگشایی کندل‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که یک تحلیلگر باید به آن تسلط داشته باشد. در واقع اگر زبان کندل‌ها نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ یاد بگیرید می‌توانید به سادگی بازار را تحلیل‌کرده و حتی از اوضاع روانی پشت تغییر قیمت آگاه شوید.

الگو‍‌های شمعی به‌طورکلی اطلاعاتی مانند، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت را نمایش می‌دهد.

تاریخچه کندل استیک‌ها

الگو‌های شمعی، توسط معامله‌گران ژاپنی ساخته شده است. آنها سال‌ها پیش حتی در سال ۱۶۰۰ میلادی به واسطه کندل‌ها سعی بر پیشبینی قیمت در معاملات برنج می‌کردند. این علم تا سالیان در نزد معامله‌گران ژاپنی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۰ توسط استیو نیسون، بعد سال‌ها تحقیق، مطالعه و شناسایی آنها وارد بازار‌های مالی جهانی شد. او برای اولین بار درکتابی به همین نام به معرفی کندل استیک‌ها پرداخت، برای هرکدام نامی انتخاب کرد و مفاهیم آنهارا به فعالان بازار‌های مالی شناساند.

چگونگی خواندن یک الگوی شمعی

یک کندل استیک به‌طور معمول از چند عضو تشکیل می‌شود. یک بدنه نمودار شمعي (کندل استیک) چيست؟ کندل یا Real body و ۲ سایه Shadow. سایه‌ها چه بالای کندل وجود داشته باشند چه پایین نشان دهنده نوسانات قیمتی است. بدین شکل که بازار این قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص دیده است اما موفق به تثبیت نشده و به جهت دیگری برگشته است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، کندل از قیمت ۱۰۰ دلار باز شده، دامنه نوسانات به ۸۰ دلار و همینطور ۱۵۰ دلار رسیده اما قیمت بسته شدن آن ۱۳۰ دلار است.

در حالت پیش‌فرض کندل‌های صعودی به زنگ سبز و نزولی به رنگ قرمز هستند. اما تحلیلگران به خواست خود می‌توانند رنگ آنها را تغییر دهند. همچنین کندل‌های صعودی از پایین باز شده و به سمت بالا حرکت می‌کنند، اما نقطه باز شدن کندل‌های نزولی در بالا قرار داشته و به سمت پایین حرکت می‌کنند.

مقدمه‌ای بر شناخت الگو‌های کندلی

الگوی‌های شمعی بسته به نقاط باز و بسته شدن آنها، شکل سایه‌ها و درنهایت ظاهر آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هرکدام از آنها مفهوم خاصی را ارائه می‌دهند. در صورتی که تحلیلگر به زبان کندل‌ها آشنا باشد می‌‍‌تواند تمامی حالات بازار را بررسی کرده و مسیر آینده آن را پیشبینی کند. گویی کندل‌ها همواره در حال صحبت‌کردن با تحلیلگر هستند.

الگو‌‎های کندلی می‌توانند ضعف، قدرت، سردرگمی، نقاط کلیدی و نقاط برگشت بازار را نمایش دهند. این الگو‌ها نه تنها به صورت تنها دارای مفهوم هستند، بلکه از کنار هم قرار گرفتن چندین کندل نیز می‌تواند اطلاعاتی از بازار استخراج کرد. الگو‌های تک کندلی، دو کندلی، سه کندلی و حتی تعداد بالاتر بسیاری در بازار شناخته شده و قابل استفاده هستند. در مقاله‌های بعدی به‌صورت تخصصی و جزئی به بررسی و آموزش این الگو‌ها خواهیم پرداخت.