وام گیری مارجین ترید بایننس


خرید دی وای دی ایکس

شاید تا شما نیز بارها نحوه خرید دی وای دی ایکس را در گوگل جستجو کرده باشید اما به پاسخ مناسب یا یک صرافی ارز دیجیتال معتبر دست پیدا نکرده باشید. خبر خوب این است که صرافی پینگی، بازار مطمئن رمز ارزها، از بیش از 100 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند که یکی از آنها دی وای دی ایکس است. پس از معرفی ارز DYDX به شما آموزش می‌دهیم که چگونه در چند مرحله ساده با خرید دی وای دی ایکس از پینگی آن را به سبد دارایی‌های خود اضافه کنید.

ارز دی وای دی ایکس DYDX چیست؟

دی وای دی ایکس یک پلتفرم وام گیری و وام دهی غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم است و ابزارهای وام گیری، وام دهی و استیکینگ را به کاربران کریپتو ارائه می‌دهد. dYdX قصد دارد ابزارهای معاملاتی که معمولاً در بازارهای فیات یافت می‌شوند را به دنیای بلاک چین بیاورد.

در ظاهر، دی وای دی ایکس فقط یک پروتکل وام دهی در اتریوم به نظر می‌رسد ولی اگر کمی بیشتر دقت کنید در می‌یابید که این پروتکل قصد دارد دیفای را به سطح بعدی برساند. معاملات مارجین و مشتقات ابزارهای رایج برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سنتی هستند، اما در بازار رمزارز، این ویژگی‌ها به صرافی‌های متمرکز مانند کراکن Huobi و بایننس محدود می‌شوند. برای اولین بار، این ویژگی‌های تجاری استاندارد به روشی غیرمتمرکز و بدون نیاز به واسطه از طریق پلتفرم ارز دی وای دی ایکس ساخته می‌شوند.

وام گیری و وام دهی غیرمتمرکز در حال حاضر در دیفای از طریق پلتفرم های محبوبی مانند MakerDAO و Compound وجود دارد، اما dYdX بر ساخت ابزارهای معاملاتی پیشرفته تر در بلاک چین اتریوم متمرکز شده است. مانند سایر محصولات دیفای، پروتکل ارز دیجیتال دبی وای دی ایکس برای همه در دسترس است تا بتوانند از آن استفاده کنند و بر اساس آن، دارایی های کاربران به جای افراد توسط قراردادهای هوشمند مدیریت می‌شوند.

DYDX محبوب‌ترین پلتفرم معاملات مارجین غیرمتمرکز با بیش از 150 هزار اتر (به ارزش بیش از 30 میلیون دلار در آن زمان) است که در قراردادهای هوشمند خود در نوامبر 2019 قفل شده است. از آوریل 2020، بیش از 500 میلیون دلار معامله در این پلتفرم انجام شده است.

ویژگی‌های ارز دی وای دی ایکس چیست؟

ارز دیجیتال DYDX مسئول موفقیت پلتفرم معاملاتی است؛ زیرا در درجه اول برای پاداش استفاده می‌شود. کسب ارز dYdX سخت نیست و برای دریافت تنها باید در پروتکل مشارکت داشته باشید.

نقدینگی غیرمتمرکز یکی از موارد حیاتی مورد نیاز ارز dYdX برای موفقیت است. بدون وجوه سپرده شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی، صرافی به سادگی ابزاری برای حمایت از تقاضا و رقابت با مبادلات وام گیری مارجین ترید بایننس متمرکز مشتقه ندارد.

برای ایجاد انگیزه برای ارائه دهندگان نقدینگی، استخرهای استیکینگ نقدینگی dYdX به هر کسی که USDC را در استخر واریز کند به عنوان پاداش ارز دی وای دی ایکس می‌دهد. 25 میلیون ارز دیجیتال DYDX به عنوان بخشی از برنامه در دسترس است، تقریبا 2.5٪ از کل عرضه توکن را شامل می‌شود.

پس از اینکه USDC را به پروتکل واریز کردید، آن را در استخر برای دریافت stkUSDC استیک می‌کنید. سپس، توکن خود را به عنوان active علامت گذاری می‌کنید تا آن را به استخر نقدینگی قابل استفاده اضافه کنید. این زمانی است که واریز USDC شما شروع به کسب ارزهای DYDX و دریافت سهمی از کارمزد معاملات می‌کند، انجام می‌شود.

اگر آماده ارائه نقدینگی نیستید، راه دیگری برای به دست آوردن ارز دیجیتال DYDX با تجارت ساده روی پلتفرم وجود دارد. بله، به همان اندازه که به نظر می رسد ساده است!

همانطور که معامله می‌کنید، پلتفرم به شما ارز دیجیتال DYDX را از 250 میلیون ذخیره توکن DYDX پاداش می‌دهد. این 25 درصد از کل عرضه توکن است که نشان دهنده تعهد جدی به کاربران dYdX است.

اگر با ارز dYdX معامله می کنید، تخفیف در کارمزد معاملات ضرری ندارد. به نوعی، این سود و زیان شما را افزایش می‌دهد. بنابراین منصفانه است که آن را به عنوان یک جایزه در نظر بگیرید! برای دریافت تخفیف در کارمزد معاملات، باید ارز DYDX را در کیف پول خود نگه دارید. تخفیف ها از 3% تا 50% در کارمزدهای معاملاتی در بین بزرگترین دارندگان DYDX متغیر است.

این بخش مستقیماً در مورد کسب جوایز وام گیری مارجین ترید بایننس نیست، اما می‌تواند منجر به کسب پاداش شود. توکن DYDX همچنین برای کنترل پروتکل استفاده می‌شود؛ به این معنی که می‌توانید به اقداماتی رأی دهید که مستقیماً به نفع شما و سایر معامله‌گران یا ارائه‌دهندگان نقدینگی باشد.

چطور ارز دیجیتال دی وای دی ایکس بخریم ؟

استفاده از خدمات صرافی ارز دیجیتال آنلاین، بهترین راه برای خرید دی وای دی ایکس است. این صرافی‌ها در واقع سایت‌هایی روی اینترنت هستند و نیازی مراجعه حضوری، برای خرید نیست. ابتدا باید در صرافی حساب کاربری ایجاد کنید و پس از انجام مراحل احراز هویت و تایید کارت بانکی خود، مبلغ ریالی معادل برای خرید را واریز و سپس برای خرید ارز DYDX اقدام کنید.

صرافی‌ها از نظر کیفیت خدمات و قیمت خرید و فروش می‌توانند متفاوت باشند. قبل از ثبت‌نام در یک صرافی، با بررسی سایت و جستجو مطمئن شوید که معتبر است. قیمتی که جهت خرید به شما ارائه می کند بالاتر از قیمت بازار نبوده و همچنین هزینه کارزمد یا فی معامله جهت خرید را حتما بررسی نمایید. در ادامه، بهترین صرافی خرید دی وای دی ایکس را معرفی می‌کنیم.

نحوه خرید دی وای دی ایکس از صرافی پینگی

برای خرید دی وای دی ایکس از پینگی باید در صرافی ثبت نام کنید. برای ایجاد حساب کاربری باید شماره موبایل خود را در قسمت مربوطه وارد کنید. اگر برای اولین بار است که حساب کاربری ایجاد می‌کنید پس از ورود به سایت پینگی گزینه‌ی "ثبت نام" را انتخاب کنید. در صفحه‌ی باز شده شماره موبایل خود را وارد کنید.

پس از وارد کردن شماره تلفن باید یک رمز عبور برای خود انتخاب کنید. سپس یک کد تایید به شماره موبایل وارد شده ارسال می‌شئد که باید آن را وارد کنید تا حساب کاربری شما ایجاد شود. پس از ایجاد حساب کاربری شما کاربر سطح پایه هستید که برای خرید و فروش ارز دی وای دی ایکس باید احراز هویت کنید. احراز هویت در دو سطح یک و دو انجام می‌شود. سطح یک برای کاربرانی که روزانه تا سقف 1 میلیون تومان خرید می‌کنند مناسب است اما اگر به خرید بیش از 1 میلیون تومان نیاز دارید حساب کاربری خود را به سطح کاربری دو ارتقا دهید.

پس از احراز هویت کیف پول ریالی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ خرید برای ارزهای دیجیتال در پینگی 100 هزار تومان است. پس از شارژ کیف پول می‌توانید با مبلغ و مقدار دلخواه ارز دیجیتال دی وای دی ایکس را بخرید.

مراحل فروش ارز دی وای دی ایکس DYDX در پینگی

برای فروش ارز دیجیتال DYDX باید همانند خرید حساب کاربری ایجاد کنید. پس از ایجاد حساب کاربری و احراز هویت باید شماره شبا و شماره کارت خود را در بخش داشبورد قسمت افزودن حساب وارد کنید. از طریق سفارشات oco، عادی، محدود و مارکت می‌توانید دارایی‌های خود را بفروشید. همچنین صرافی پینگی بخش سرویس سفارش سریع دارد که در آنجا بدون معطلی می‌توانید ارز دی وای دی ایکس خود را بفروشید.

نکته‌ی قابل توجه در خرید و فروش ارز دیجیتال که باید به آن دقت کنید کارمزد است. شما در صرافی پینگی با کارمزد پایین و در سریع ترین زمان ممکن می‌توانید دارایی‌های خود را بخرید یا بفروشید. در صفحه کارمزد می‌توانید مقدار کارمزد معاملاتی در صرافی و بازار معاملاتی پینگی را مشاهد کنید.

تاریخچه قیمت دی وای دی ایکس

طبق گفته WalletInvestor، قیمت ارز dYdX در طی یکسال از 8.409 دلار به 0.5097 دلار کاهش می یابد و به نظر این وبسایت ارز دیجیتال دی وای دی ایکس سرمایه گذاری مناسبی به نظر نمی‌رسد. TradingBeasts در پاسخ به این سوال که آیا dYdX سرمایه گذاری خوبی است یا خیر، پاسخ می‌دهد: بله. در چشم انداز سال 2022، پیش بینی می شود که قیمت این ارز دیجیتال به 11.22578 دلار با رشد به 14.79415 دلار تا پایان سال 2023 برسد.

در تحلیل DigitalCoin، قیمت ارز dYdX در 5 سال آینده از 8.6614829 دلار در قیمت امروز به 35.0323353 دلار افزایش خواهد یافت. تا سال 2023 به 12.9400106 دلار می‌رسد. بر اساس این پیش بینی، dYdX یک سرمایه گذاری بلند مدت سودآور است.

در صورت خرید دی وای دی ایکس چطور باید آن را نگه‌داری کنم؟

از مهمترین چالش‌های اصلی خریداران دی وای دی ایکس، نحوه نگه‌داری آن است. برای حل این مساله، بهترین راه استفاده از نرم‌افزارهای آفلاین که اصطلاحاً کیف چول سرد نامیده می‌شود و یا نرم‌افزارهای آنلاین که کیف پول گرم نامیده می‌شود، استفاده کرد. در تب کیف پول ها به چند نکته مهم در خصوص کیف پول دی وای دی ایکس اشاره شده است.

به طور خلاصه، بر همگان آشکار است که آینده ارز dYdX روشن و سرمایه‌گذاری روی آن سودآور خواهد بود. چرا که هر روزه بر تعداد کاربران رمزارزها افزوده می‌شود و همین امر نیاز به خرید دی وای دی ایکس را افزایش می‌دهد.

بهترین کیف پول برای نگهداری دی وای دی ایکس

ارز دی وای دی ایکس روی بسترهای ERC-20 و Solana راه اندازی شده و به ترتیب کیف پول های زیر بهترین کیف پول برای نگهداری آن است.

کیف پول متامسک MetaMask

کیف پول تراست ولت Trust Wallet

DigitalCoinPrice , priceprediction.net دو سایت معتبر پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال هستند. با توجه به برنامه و اهداف پروژه دی وای دی ایکس این دو وب سایت پیش بینی کرده اند که در سال های آینده این ارز دیجیتال قیمت های حدودی برآورد شده را داشته باشد که در لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

پیش بینی قیمت و آینده ارز دی وای دی ایکس در 2022, 2025, 2030

سال کمترین قیمت میانگین قیمت بیشترین قیمت
2022 $1.38 $1.45 $1.55
2023 $1.98 $2.04 $2.43
2024 $2.94 $3.02 $3.52
2025 $4.45 $4.57 $5.24
2026 $6.20 $6.38 $7.70
2027 $9.11 $9.36 $10.68
2028 $13.54 $14.01 $15.81
2029 $20.25 $20.95 $22.93
2030 $28.45 $29.29 $35.71
2031 $40.27 $41.73 $49.45

ارز دیجیتال DYDX چیست؟

ارز dYdX توکن حاکمیت ERC20 از پلتفرم مشتق شده dYdX است که می‌تواند در فرآیند حاکمیت و برای تخفیف کارمزد و هزینه‌های پلتفرم استفاده شود.

از کجا می‌توان ارز دیجیتال دی وای دی ایکس را خرید؟

صرافی پینگی یکی از پلتفرم‌های معاملاتی برای خرید ارز دیجیتال DYDX است.

ارز دیجیتال dydx را در کجا نگهداری کنیم؟

برای ذخیره و مدیریت ارز DYDX می‌توانید از کیف پول‌های نرم افزاری و سخت افزاری متامسک، لجر، کوین بیس، ترزور، لجر استفاده کنید.

برای خرید ارز DYDX با کارمزد کم به کدام پلتفرم مراجعه کنیم؟

برای خرید ارز دیجیتال DYDX با کارمزد می‌توانید از صرافی و بازار معاملاتی پینگی استفاده کنید. روند ساده و سریع احراز هویت و همچنین کارمزد پایین از ویژگی‌های این صرافی است.

ارز دیجیتال DYDX چیست؟

ارز dYdX توکن حاکمیت ERC20 از پلتفرم مشتق شده dYdX است که می‌تواند در فرآیند حاکمیت و برای تخفیف کارمزد و هزینه‌های پلتفرم استفاده شود.

از کجا می‌توان ارز دیجیتال دی وای دی ایکس را خرید؟

صرافی پینگی یکی از پلتفرم‌های معاملاتی برای خرید ارز دیجیتال DYDX است.

ارز دیجیتال dydx را در کجا نگهداری کنیم؟

برای ذخیره و مدیریت ارز DYDX می‌توانید از کیف پول‌های نرم افزاری و سخت افزاری متامسک، لجر، کوین بیس، ترزور، لجر استفاده کنید.

برای خرید ارز DYDX با کارمزد کم به کدام پلتفرم مراجعه کنیم؟

برای خرید ارز دیجیتال DYDX با کارمزد می‌توانید از صرافی و بازار معاملاتی پینگی استفاده کنید. روند ساده و سریع احراز هویت و همچنین کارمزد پایین از ویژگی‌های این صرافی است.

لیکویید شدن در معاملات ارز دیجیتال

لیکویید شدن در معاملات ارز دیجیتال

لیکویید شدن (Liquidation) در بازار پر نوسان ارز‌های دیجیتال یک اتفاق معمول است. درک مفهوم لیکویید شدن برای هر تریدر یا سرمایه گذاری قبل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال بسیار ضروری است. کوین‌‌ها و ارز‌های دیجیتال همیشه مستعد نوسان‌های شدید قیمتی هستند. آشنایی با روش‌های جلوگیری از لیکویید شدن به شما این امکان را می‌دهد که نقاط ضرر را در هنگام معامله یک ارز دیجیتال تشخیص دهید.

منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن شبیه آب رفته به جوی است، به همین دلیل در میان معامله‌گران، سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز‌ها به سرمایه‌گذاری پرخطر معروف است. برای درک مفهوم لیکویید شدن در معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از آن تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز و لیکویید شدن در بایننس

نوسانات شدید قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال باعث نگرانی بسیاری از افراد شده است تا جایی که عده به دنبال تصویب قوانینی برای محدود کردن این نوسانات قیمتی هستند. اما در آن روی سکه این اتفاق فرصتی را برای سرمایه‌گذاران است تا سود چشمگیری به دست بیاورند. این سود در مقایسه با خرید و فروش دارایی‌های سنتی مانند سهام و کامودیتی‌ها، بسیار قابل توجه است. قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه بحران کرونا بیش از ۱۶۰ درصد افزایش داشت. در حالی که در همین سال، قیمت شاخص S&P ۵۰۰ فقط ۱۴ درصد و قیمت طلا ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده بود. با اینکه تا اینجا همه چیز وسوسه برانگیز است. معاملات مارجین و فیوچرز مانند یک شمشیر دو لبه تیز هستند. شما می‌توانید به سادگی از صرافی وام بگیرید و سود احتمالی معاملات خود را افزایش دهید در مقابل می‌توانید دارایی‌های خود را به همین سادگی از دست بدهید.

اولین استفاده‌ها از مشتقات مالی ارز‌های دیجیتال به سال 2011 باز می‌گردد.

ناپایداری قیمت‌ها این پتانسیل را ایجاد کرده است که حجم معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال افزایش یابد. این معاملات معمولا به شکل معاملات مارجین، معاملات آتی یا فیوچرز و مبادلات دائمی (Perpetual Swaps) انجام می‌شود. این قرارداد‌ها به افراد اجازه می‌دهند تا امروز ارز‌های دیجیتال را برای زمانی در آینده و با قیمت توافقی خرید و فروش کنند. اولین استفاده‌ها از مشتقات مالی ارز‌های دیجیتال به سال ۲۰۱۱ باز می‌گردد اما پس از معرفی بایننس فیوچرز در ۲۰۱۷ شتاب بسیار زیادی گرفته است. معامله‌گران با قرض گرفتن پول از صرافی‌های ارز دیجیتال، سود احتمالی معاملات مارجین خود را افزایش دهند. بایننس (Binance)، کوکوین (KuCoin) و بای بیت (ByBIt) نمونه‌ای از صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال هستند که امکان معاملات مارجین و فیوچرز را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند.

معاملات مارجین ارز دیجیتال

معامله مارجین (Margin Trading) ارز‌های دیجیتال به معنی گرفتن وام و استفاده از سرمایه یک شخص ثالت برای خرید و فروش در بازار است. درست شبیه اینکه از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا دیگر رمز ارز‌ها پول قرض بگیرید. در معاملات مارجین، صرافی‌های ارز دیجیتال این پول را به شما قرض می‌دهند. این سازوکار که با نام اهرم (Leverage) شناخته می‌شود، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند با پوزیشن‌های بزرگتری معامله کنند. طبیعتا هیچ غریبه‌ای به شما وام گیری مارجین ترید بایننس را رایگان پول قرض نمی‌دهد تا با آن تجارت کنید. در معاملات مارجین، صرافی از شما می‌خواهد تا مقداری ارز دیجیتال یا فیات را به عنوان وثیقه پرداخت کنید.

معامله مارجین (Margin Trading) ارز‌های دیجیتال به معنی گرفتن وام و استفاده از سرمایه یک شخص ثالت برای خرید و فروش در بازار است.

این وثیقه که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی به آن نیاز دارید به نام مارجین اولیه (Initial Margin) شناخته می‌شود. صرافی از مارجین اولیه به عنوان وثیقه‌ایی برای بازپرداخت وام استفاده می‌کند. مقدار سرمایه‌ای که می‌توانید از صرافی قرض بگیرید به مارجین اولیه‌ای که پرداخت می‌کنید، بستگی دارد. میزان مارجین اولیه مورد نیاز نیز بر اساس مقدار لوریج یا اهرمی که مشخص کردید، محاسبه می‌شود. فرض کنید که می‌خواهید برای ۱۰۰ دلار مارجین اولیه از لوریج ۵X (پنج برابری) استفاده کنید. در این حالت شما ۴۰۰ دلار از صرافی وام خواهید گرفت تا بتوانید پوزیشن‌های معاملاتی ۵۰۰ دلاری باز کنید.

محاسبه سود و زیان (PnL)

سود و زیان (PnL) به دست آمده از هر معامله مارجین ارز دیجیتال به اندازه لوریج بستگی دارد. برای درک چگونگی محاسبه سود و زیان معاملات مارجین از مثال بالا استفاده می‌کنیم. در این مثال مارجین اولیه ما ۱۰۰ دلار، لوریج مورد استفاده ما ۵X و ارزش پوزیشنی که باز کردیم ۵۰۰ دلار است. حالا فرض کنید که قیمت دارایی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، سود ما از این پوزیشن ۵۰۰ دلاری برابر با ۵۰ دلار خواهد بود. در حقیقت ما نسبت به سرمایه ۱۰۰ دلاری اولیه‌ای که به عنوان وثیقه پرداخت کرده‌ایم، ۵۰ درصد سود به دست آورده‌ایم. حالا شما می‌توانید ۴۰۰ دلار وام را به صرافی بازگردانید و ۱۵۰ دلار (۵۰ دلار سود + ۱۰۰ دلار مارجین اولیه) را در حساب خود نگه دارید.

محاسبه PnL

در نقطه مقابل اگر قیمت دارایی ۱۰ درصد کاهش پیدا کنید، شما ۵۰ دلار ضرر خواهید کرد. در این شرایط نیز شما ۵۰ درصد از سرمایه ۱۰۰ دلاری اولیه خود را از دست خواهید داد. به زبان ساده شما ۵۰ درصد ضرر کرده‌اید! یک فرمول ساده برای محاسبه سود و زیان احتمالی شما هنگام استفاده از لوریج وجود دارد. اهرم یا لوریج یعنی سود و زیان احتمالی از مارجین اولیه‌ای که پرداخت کردید، چقدر می‌تواند باشد. هیچگاه مدیریت ریسک را فراموش نکنید و همیشه مطمئن شوید که ضرر‌های احتمالی شما قابل کنترل هستند.

سود یا زیان = مارجین اولیه * درصد تغییر قیمت ارز دیجیتال * عدد لوریج

لیکوئیدیتی در معاملات بایننس به زبان ساده

لیکویید شدن یعنی بستن یک پوزیشن توسط صرافی در زمانی که زیان آن معامله برابر با ارزش مارجین اولیه شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر نتواند مارجین مورد نیاز برای باز نگهداشتن پوزیشن را به دست آورد. به زبان دیگر از سرمایه لازم برای باز نگهداشتن معامله، برخوردار نباشد. لیکویید شدن هم در معاملات مارجین و هم در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد.

لیکوئید شدن به معنی بسته شدن یک پوزیشن به دلیل از دست دادن تمام مارجین اولیه معامله است.

استفاده از لوریج برای باز کردن پوزیشن یکی از استراتژی‌های معاملاتی با ریسک بسیار بالا است. در این استراتژی اگر بازار به اندازه کافی در جهت مخالف پوزیشن شما حرکت کند، ممکن است کلا وثیقه (مارجین اولیه) خود را از دست بدهید. صرافی‌های ارز دیجیتال در برخی کشور‌ها مانند انگلستان، از پیشنهاد معاملات مارجین و فیوچرز به معامله‌گران تازه کار منع شده‌اند. این کار با هدف حفاظت از این سرمایه‌گذاران در برابر لیکویید شدن و از دست دادن سرمایه‌شان، انجام می‌شود. با استفاده از این فرمول می‌توانید میزان درصد تغییرات بازار برای لیکویید شدن یک پوزیشن را محاسبه کنید:

درصد تغییرات برای لیکویید شدن = ۱۰۰ / مقدار لوریج (اهرم)

مثلا اگر از لوریج ۵X استفاده کنید، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ارز دیجیتال برخلاف پوزیشن شما، لیکویید خواهید شد. (۲۰ درصد = ۱۰۰ / ۵)

جلوگیری از لیکویید شدن

در زمان استفاده از لوریج در معاملات مارجین و فیوچرز، گزینه‌های انگشت شماری برای جلوگیری یا کاهش احتمال لیکوییدن خواهید داشت. شناخته شده‌ترین گزینه استفاده از حد ضرر (Stop Loss) است. حد ضرر با نام Stop Order و Stop Market Order نیز شناخته می‌شود. این گزینه نوعی سفارش پیشرفته است که در آن سرمایه‌گذار به صرافی دستور می‌دهد تا دارایی را در نقطه قیمتی خاصی، بفروشد. هنگام تعیین کردن حد ضرر باید مقادیر زیر را وارد کنید:

قیمت توقف (Stop Price) قیمتی که در آن نقطه دستور حد ضرر اجرا می‌شود و پوزیشن معاملاتی بسته خواهد شد
قیمت فروش (Sell Price) قیمت که در آن نقطه قصد دارید ارز دیجیتال خود را بفروشید
مقدار (Size) مقدار دارایی که می‌خواهید در نقطه حد ضرر بفروشید

اگر قیمت دارایی در بازار به قیمت توقف یا استاپ پرایس برسد، دستور حد ضرر به طور خودکار اجرا می‌شود و دارایی در قیمت و مقدار مشخص شده به فروش خواهد رسید. اگر معامله‌گر احساس کند که بازار به سرعت در خلاف جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد، ممکن است قیمت فروش را از قیمت توقف پایین‌تر تعیین کند. این کار باعث می‌شود که دارایی در زمانی بسیار کوتاه (توسط یک معامله‌گر دیگر) به فروش برسد. هدف اصلی استفاده از حد ضرر، کاهش ضرر احتمالی است.

مفهوم حد ضرر در لیکوئید شدن ارز دیجیتال

برای درک بهتر این مفهوم، دو سناریوی زیر را بهم بررسی می‌کنیم:

سناریو یک: یک معامله ۵۰۰۰ دلار در حساب صرافی ارز دیجیتال خود دارد. او تصمیم می‌گیرید که با یک مارجین اولیه ۱۰۰ دلاری و لوریج ۱۰X یک پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری باز کند. او حد ضرر را در ۲.۵ درصد از نقطه ورود (Entry Position) خود تعیین می‌کند. در این شرایط، ضرر احتمالی معامله‌گر ۲۵ دلار خواهد بود که تنها ۰.۵ درصد از موجودی کل حساب او خواهد بود.

حالا فرض کنید که معامله‌گر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکند. در این حالت با کاهش ۱۰ درصدی قیمت دارایی، پوزیشن معاملاتی او لیکویید خواهد شد. اگر نفهمیدید که این عدد را چگونه به دست آوردیم، دوباره محاسبه درصد لیکویید شدن را مرور کنید.

تعیین حد ضرر

سناریو دو: یک معامله‌گر دیگر نیز ۵۰۰۰ هزار دلار در حساب صرافی ارز دیجیتال خود دارد. این معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا با یک مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و استفاده از لوریج ۳X یک پوزیشن ۷۵۰۰ دلار باز کند. با قرار دادن حد ضرر در فاصله ۲.۵ درصدی از نقطه ورود، ضرر احتمالی او در معامله ۱۸۷.۵ دلار، یعنی ۳.۷۵ درصد از کل موجودی او خواهد بود.

به طور کلی، تصور رایج این است که استفاده از مقدار لوریج بالا در باز کردن یک پوزشین معاملاتی با ریسک زیادی همراه است. اما تاثیر این عامل تنها زمانی مشخص می‌شود که مانند سناریو دوم، اندازه پوزیشن معاملاتی شما بسیار بزرگ باشد. به عنوان یک قانون کلی، همیشه تلاش کنید تا حد ضرر هر معامله خود را کمتر از ۱.۵ درصد کل دارایی‌تان در نظر بگیرید.

تعیین حد ضرر

مدیریت ریسک، مهمترین مبحثی است که باید پیش از شروع معاملات مارجین فرا بگیرید. پیش از فکر کردن به کسب سود، هدف اصلی شما باید کاهش ضرر احتمالی تا جای ممکن باشد. هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که صد در صد قابل اطمینان باشد. بنابراین در شرایطی که بازار مطابق انتظار شما پیش نمی‌رود با از مکانیسم‌هایی برای حفظ دارایی خود استفاده کنید.

با اینکه تعیین درست حد ضرر (Stop Loss) بسیار مهم است اما هیچ قانون طلایی برای تعیین مقدار دقیق آن وجود ندارد. توصیه بیشتر افراد این است که ۲ تا ۵ درصد از ارزش معامله خود را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. البته بعضی از معامله‌گران نیز ترجیح می‌دهد تا حد ضرر را پایین از نوسان پایین (Swing Low) تعیین کنند. البته به شرطی که نوسان پایین آنقدر کم نباشد که قبل از شروع معامله، لیکویید شوید.

نتیجه گیری

شما باید بتوانید حجم معاملات خود را و ریسک‌های مرتبط با آن را مدیریت کنید. هرچه از لوریج بیشتری استفاده کنید، احتمال لیکویید شدن شما بیشتر خواهد شد. در واقع استفاده از لوریج بیش از حد شبیه این است که سرمایه خود را در معرض ریسک غیر ضروری قرار دهید. همچنین فرایند لیکویید شدن در بعضی صرافی‌ها، بسیار آزاردهنده است. برای مثال صرافی بیت مکس (BitMex) تنها به کاربران اجازه می‌دهد تا از بیت کوین به عنوان مارجین اولیه استفاده کنند. این اتفاق باعث می‌شود تا با کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سرمایه‌ای که به عنوان وثیقه قرار داده‌اید کاهش یاید و در نتیجه سریع‌تر لیکویید شوید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

لیکوئید شدن چیست؟

به از دست دادن تمام دارایی در یک معامله آتی (فیوچرز) لیکوئید شدن می‌گویند.

مهم ترین عملی که به کاربران بعد از لیکوئید شدن توصیه می‌شود چیست؟

در نظر داشته باشید که تحلیل احساسات مهم‌ترین رفتاریست که کاربران در این شرایط باید داشته باشند تا در ادامه از زیان بیشتر در امان بمانند.

وام گیری مارجین ترید بایننس

به گونه ای که سرفصل های دوره جامع ارزهای دیجیتالی استادترید رفرنس و مرجع بسیاری از دوره ها و مراکز آموزشی دیگر شده است.

ارائه فیلم های دوره به دانشپذیر

جزئی نگری

در دانش و مهارت های سرمایه گذاری جزییات از کلیات بسیار بسیار بسیار مهم تر است! این دوره آموزش جزییات است

بیشترین دانشجوی حضوری

همواره در سه سال اخیر آکادمی استادترید ، دارای بیشترین دانشجوی حضوری در بین مراکز آموزشی بوده است . به عکس های دوره های متعدد گذشته نگاهی بیاندازید

ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

ارائه جزوه دوره

جزوات کلاس های آموزشی قبل از شروع دوره در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

آموزش عملی و کارگاهی

تا زمانی که دانش به مهارت تبدبل نشود شما موفق نمی شوید .آموزش های عملی جهت تبدیل دانش شما به مهارت است.

پشتیبانی در حین دوره و بعد از اتمام دوره

هر جلسه چند روز بعد از اتمام کلاس ارز دیجیتال، بصورت هفتگی در گروه های تلگرامی برای شما پشتیبانی و رفع اشکال می گذاریم

اساتید دوره ارز دیجیتال اصفهان چه کسانی هستند؟

امید پریشانی | بهترین مدرس ارز دیجیتال اصفهان

مهندس امید پریشانی

    وام گیری مارجین ترید بایننس
  • برگزار کننده بیش از 48 دوره تحلیل تکنیکال موفق
  • کارشناس حسابداری

امین ابرشاهیمی کیانی| بهترین مدرس ارز دیجیتال اصفهان

مهندس امین ابراهیمی کیانی

  • دارای مدرک مربیگری ارزهای دیجیتال از دانشگاه MITD گرجستان
  • دارای مدرک DBA (مدیریت کسب و کار های مالی)
  • مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد واژه
  • مدرس و مدیر آکادمی استادترید
  • برگزار کننده بیش از 49 دوره موفق
  • کارشناس ارشد هوش مصنوعی

13 گام تا استادی در ارزهای دیجیتال

  • علم تحلیل تکنیکال چیست؟
  • اصول تحلیل تکنیکال
  • مفهوم عمق بازار (بازار عمیق و کم عمق) و نقد شوندگی یک بازار و دارایی‌های قابل معامله در آن بازار و نسبت عمق بازار و قابلیت تحلیل پذیری آن
  • پیدا کردن ارزهای دیجیتال معتبر جهت تحلیل و بررسی تکنیکال از سایت کوین مارکت کپ
  • معرفی سایت و پلتفرم تحلیلی و معاملاتی تریدینگ ویو (بهترین و بروز ترین پلتفرم در این زمینه) جهت فراخوانی نمودارها، تمام ابزارهای لازم این پلتفرم در طول دوره و در قسکت مربوطه یاد خواهید گرفت
  • انتخاب مقیاس صحیح جهت بررسی و تحلیل نمودار
  • حداقل تاریخچه یک نمودار برای اجرای تحلیل تکنیکال
  • آموزش کاربردکامل نمودار شمعی در تحلیل
  • مفهوم تایم فریم (چهارچوب‌های زمانی) و تایم فریم‌های رایج برای تحلیل و یافتن فرصت‌های بلندمدت،میان مدت و کوتاه مدت
  • پیداکردن تایم فریم شروع تحلیل در یک نمودار
  • انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
  • تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل ارز های دیجیتنال

تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

  1. سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی ارزهای دیجیتال با استقاده از آن‌ها
  2. الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن در ارز های دیجیتالی مختلف
  3. خطوط روند و انواع آن
  4. کانال ها و انواع آن
  5. ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش‌ بینی قدرتمند قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها
  6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت رمز ارز ها) شامل:

  1. الگوهای معکوس کننده روند
  2. الگوی سروشانه
  3. الگوی دوقلو
  4. الگوی مثلث و استراتژی های معاملاتی آنها
  5. الگوهای ادامه دهنده
  6. مثلث ادامه دهنده
  7. تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بازار کریپتو کارنسی
  8. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

  1. اندیکاتور مکدی (MACD)
  2. تشخیص قدرت روند با مکدی
  3. روش‌های اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی
  4. سیگنال‌های کلاسیک مکدی
  5. واگرایی های آشکار و مخفی (regular and وام گیری مارجین ترید بایننس hidden divergence)
  6. اعتبار سنجی الگوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
  7. انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف بیت کوین و آلت کوین ها
  8. نحوه محاسبه اندیکاتورها بصورت ذهنی جهت افزایش سرعت تحلیل

تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی معجزه تحلیل گری) شامل:

  1. انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای آن
  2. آموزش فیبو RET و نحوه کسب سود از آن
  3. آموزش فیبو EXT و نحوه کسب سود از آن
  4. آموزش فبیو EXP و نحوه کسب سود از آن
  5. استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
  6. پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی
  7. کاربردهای فیبوناچی در بازار ارز های دیجیتال
  8. نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی
  9. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف

امواج الیوت (تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت) شامل:

  1. سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن
  2. ساختار ریز موج‌ها در الیوت
  3. الگوریتم شناسایی امواج الیوت
  4. کاربردهای الیوت در ارز های دیجیتال
  5. تحلیل بیت کوین و ارز‌های مطرح بازار به صورت لایو با استفاده از الیوت
  6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتال مختلف
  7. مدیریت ریسک و سرمایه
  • نکات و جزئیات در مورد ورود مجدد به معاملات و افزایش هرمی حجم معاملات قبلی
  • نحوه ی ثبت معاملات با حداکثر جزئیات در ژورنال (لیست اکسل) ثبت جامع و ارائه یک نمونه لیست.
  • آمارگیری کیفی و کمی (به صورت دوره ای) از معاملات قبلا انجام شده و نحوه افزایش کیفیت معاملات آتی معامله گر با استفاده از آموزه های قبلی که در گزارش معاملات خودش ثبت کرده است.
  • مدیریت معاملات در جریان و مبحث مهم انتقال حد زیان در معاملات (بایدها و نبایدها در مورد انتقال حد زیان)
  • روش های مختلف آزاد سازی ریسک معاملات و توضیح کامل مزایا و معایب هر روش
  • تشریح معاملات ادامه دهنده (معامله با شکست سطوح و یا الگوها) و معاملات برگشتی (واکنش قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت) و تفاوت اساسی دو مبحث ذکرشده در تریگر گیری
  • ارائه چک لیست تحلیلی (ترتیب پیشنهادی اجرای ابزارهای تحلیل تکنیکال) جهت انسجام ذهنی معامله گر و پرهیز از آشفتگی ابزارهای تحلیلی
  • ارائه چک لیست‌های ذهنی (روانی) جهت بهبود کیفیت معاملات دانشجویان
  • توضیح جزئیات مهم هنگام شکست سطوح یا الگوها برای ورود های بهینه تر به معاملات و ‌کاهش خطاهای تحلیلی
  • تاریخچه پول های فیات و علت تشکیل پول های دیجیتالی
  • تاریخچه بیت کوین و تغیرات آن در طول زمان
  • ماهیت رمز ارزها
  • مزایا و معایب ارز های دیجیتالی
  • بلاک چین چیست؟ تشریح ویژگی های بلاک چین به زبان ساده
  • توابع هش و کارکرد آنها به زبان ساده
  • دسته بندی ارز های دیجیتالی با معیار های مختلف و تشریح هر کدام از آنها
  • آلت کوین های برتر و آینده دار بازار کدامند؟ ( بیت کوین بخریم یا آلت کوین )
  • انواع توکن های موجود در بازار و تفاوت آن با کوین ها و معرفی توکن های برتر بازار
  • کوین های ارزش ثابت و ارزش متغیر و معرفی برترین های آنها
  • دارایی های پلتفرمی و غیر پلتفرمی و تفاوت آنها
  • آموزش صفر تا صد سایت کوین مارکت کپ و ویژگی‌های آن و حلاجی تمامی امکانات آن نظیر :

فیلتر های کاربردی و پول ساز در کوین مارکت کپ ، سورت های کاربردی و پول ساز ، عرضه اولیه ها ، صرافی ها ، آکادمی مارکت کپ و …

  • گام ها و مراحل سرمایه گذاری روی رمز ارزها
  • کیف پول و مفاهیم آنها و انواع آن شامل کاغذی، سخت افزاری، موبایلی و کیف پول آنلاین
  • معرفی و آموزش صفر تا صد نحوه ساخت کیف کاغذی برای بیت کوین، آلت کوین ها، توکن ها و ….
  • آموزش صفر تا صد سایت های ایجاد کیف پول
  • آموزش سایت BITADRESS
  • آموزش سایت WALLET GENERATOR
  • ETHER WALLET
  • نحوه استعلام و گزارش گیری امن از کیف پول های کاغذی

آموزش صفر تا صد سایت های استعلام کننده موجودی کیف پول نظیر:

  1. آموزش سایت BLOCK CHAIN .COM
  2. آموزش سایت ETHRSCAN
  3. روش های بالا آوردن موجودی کیف های کاغذی در کیف پول های گرم
  4. معرفی و آموزش برترین کیف پول های سخت افزاری
  5. آموزش کیف سخت افزاری نانو ایکس
  6. آموزش کیف سخت افزاری ترزور وان و ….
  7. معرفی و آموزش صفر تا صد برترین کیف پول های موبایلی
  8. آموزش کوینومی ولت
  9. آموزش تراست ولت
  10. آموزش اتمیک ولت
  11. آموزش صفر تا صد کیف های آنلاین COINPAYMENT
  12. آمورش کیف آنلاین MY ETHER WALLET
  • آموزش ساخت و ایجاد اکانت در تریدینگ ویو
  • آموزش و تمرین عملی با تمامی ابزار های تکنیکالی مورد نیاز در ارز های دیجیتالی
  • آموزش بهینه کردن تنظیمات ابزار های مختلف در تریدینگ ویو
  • آموزش شخصی سازی محیط کاربری تریدینگ ویو
  • نحوه ایجاد واچ لیست های کاربردی در تریدینگ ویو
  • آموزش میانبر های سریع جهت انجام تحلیل با سرعت بالا در تریدینگ ویو
  • آموزش نحوه کشف تحلیل های قدرتمند و پولساز افراد خبره در تریندینگ یو
  • فیلتر های فوق سود آور در تریدینگ ویو و آموزش ایحاد فیلتر های پولساز برای ارز های دیجیتالی

گام ششم :کار با صرافی های معتبر جهانی مانند بایننس ،کویینکس و . (آموزش صفر تا صد بایننس، کوکوین و . به همراه امکانات آن‌ها)

بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین از صفر تا صد

تفاوت فیوچرز و مارجین

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین بپردازیم. در ابتدا به‌صورت جداگانه فیوچرز و مارچین را بررسی می‌کنیم تا کارایی آن‌ها را به خوبی درک کنیم. سپس تفاوت آن‌ها را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که کدام بهتر است. در صورتی که قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال عمیق شوید و علاوه‌بر آشنایی کامل با بازارهایی نظیر فیوچرز ، توانایی تحلیل و تریدینگ ارزهای دیجیتال را کسب نمایید حتما در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

قبل از بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین به بررسی کلی در مورد مفهوم معاملات مارجین می پردازیم، معاملات مارجین یکی از روش های معامله می باشد که در آن برای انجام معامله از سرمایه ی شخص ثالث برای خرید و فروش استفاده می شود. در این معامله در مقایسه با سایر روش های معمولی معامله، امکان استفاده از اهرم ها و دستیابی به میزان سوددهی بالاتر به معامله گران داده می شود.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند

در بازار ارزهای دیجیتالی برای معامله گران مارجین توصیه می شود که اطلاعات خود را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنند. برای انجام یک معامله مارجین، بایستی سرمایه گذار قسمتی از دارایی و سهام خود را درگیر معامله کند، به این سرمایه ی اختصاص یافته، مارجین گفته می شود. بعد از این که سرمایه گذار اقدام به تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه ی مارجین خود کرد، نوبت به تعیین اهرم می رسد.

منظور از تعیین اهرم و یا لوریج، مقدار ضریبی است که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند مشخص کند که چند برابر مارجین خود تصمیم به دریافت وام دارد. معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود. معاملات لانگ دقیقا شبیه به معاملات معمولی هستند، معامله گر با در نظر گرفتن این که قیمت ها بالا می روند، وارد این معامله می شود. در این نوع معامله با افزایش قیمت ها، سرمایه گذار می تواند سود بردارد. ولی در معامله شورت، موضوع کاملا برعکس است، یعنی سرمایه گذار با پیش بینی کاهش قیمت وارد معامله می شود و در صورت افت قیمت ها می تواند سود کسب کند.

مارجین تریدینگ

بررسی مزیت ها و معایب معاملات مارجین

مزایای معاملات مارجین

از جمله ی مهم ترین مزیت های معاملات مارجین در چند برابر شدن سود معامله گران می باشد. امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند. استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی خودشان باز کرده و سود بیشتری را در این راستا کسب نمایند.

معایب معاملات مارجین

معاملات مارجین در کنار مزایای زیادی که برای معامله گران دارد، برخی ایرادات و نقاط ضعفی هم به همراه دارد. یکی از بزرگترین ایراداتی و معایبی که معاملات مارجین دارد، در چند برابر بودن ضرر آن است. در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت کال مارجین می شوند. البته برای جلوگیری از این مشکل به معامله گران توصیه می شود تا از حد ضرر استفاده کنند. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت تعیین شده به حد ضرر، پوزیشن ها به شکل خودکار بسته می شوند و همین امر موجب ممانعت از ضرر بیش از حد و کال مارجین شدن سرمایه ی معامله گر می شود.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز و مارجین بهتر است به بررسی کلی در مورد معاملات فیوچرز بپردازیم، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی همان گونه که از نام آن مشخص است مربوط به آینده می باشد. به این صورت که این معامله ها در زمان های گذشته یا حال انجام می شود ولی زمان سر رسید آن در آینده می باشد. در این معاملات یک دارایی مشخص مانند ارزهای دیجیتال و یا فلزات گران بها و .. وجود دارد که در مدت زمان مشخص و با قیمتی معلوم معامله می شوند. معاملات فیوچرز به منظور پوشش ریسک و سفته بازی بین دو طرف منعقد می شود. با استفاده از این معامله، معامله گران از نوسانات بازار در امام می مانند. در معاملات فیوچرز برای موقعیت خرید از عبارت Position Long و برای موقعیت فروش از عبارت Position Short استفاده می شود. انجام معامله های فیوچرز به دو صورت اسپات و فیوچرز انجام می شود.

فیوچرز یا مارجین؟ کدام یک بهتر است؟

برای افرادی که سرمایه ی کافی را جهت شروع یک معامله ندارند، معاملات مارجین بهترین گزینه برای آن ها می تواند باشد، و برای معامله گرانی که دارای موجود حساب قابل قبولی هستند. معاملات فیوچرز می تواند گزینه ی مناسب تری جهت انجام معامله هایشان باشد. در پاسخ به این که فیوچرز بهتر است یا مارجین؟ باید گفت که: معامله گر بایستی با توجه به نوع بازار خود و میزان سهام و سرمایه ای که دارد و با توجه به تجارب گذشته ای که از دیگر پلتفرم های معاملات سنتی دارد، می تواند تشخیص دهد که انجام کدام معامله می تواند برایش سوددهی زیادتری داشته باشد.

حتما بازدید کنید: آموزش ارز دیجیتال در شیراز

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چندین مورد می باشد که به صورت زیر دسته بندی شده است:

  • بازارها و دارایی های معاملاتی: معامله گران در معاملات مارجین تمامی سفارشات خود را در بازار اسپات ثبت می کنند، در صورتی که معامله گران در معاملات فیوچرز تمامی سفارشات خرید خود را در بازار مشتقات انجام می دهند. اولین تفاوت فیوچرز و مارجین در انجام معاملات در دو بازار مختلف می باشد.
  • اهرم: دومین مورد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین در اهرم یا لوریچ می باشد. معامله گران برای انجام معاملات مارجین از اهرم های 3 تا 10 برابر استفاده می کنند، در صورتی که در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالاتر تا 125 برابر نیز وجود دارد. ضریب اهرم بر اساس این فاکتورها مشخص می شوند.
  • تخصیص وجه تضمین: با استفاده از اهرم معامله گران در معاملات فیوچرز و مارجین می توانند آن را از کراس به ایزوله و بر عکس تبدیل کنند. به این صورت که آن ها می توانند سرمایه ی خود را به یک پوزیشن کراس و یا ایزوله تبدیل کنند. این کار موجب تضمین وجه آن ها و کنترل ریسک معاملاتی می شود.

کارمزد معاملات : یکی دیگر از تفاوت فیوچرز و مارجین در کارمزد معاملات می باشد. به این صورت که در معاملات مارجین به معامله گران این امکان داشته می شود تا از پلتفرم معاملاتی، وام بگیرند و کارمزد آن برای ساعت بعد حساب کند. معامله گر بعد از طی مدت زمانی تمامی مبلغ وام را پس می دهند برای همین خاطر، معامله گران بایستی برای عدم لیکویید شدن، اطمینان کافی را از داشتن دارایی کافی در حسابشان حاصل نمایند. در معالمات فیوچرز دیگر بازپرداختی در کار نمی باشد.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت مارجین در معاملات بایننس

معاملات مارجین در سیستم های معاملاتی سنتی بسیار مورد قبول می باشد و از محبوبیت ویژه ای هم بین معامله گران برخوردار است. چون در این پلتفرم به معامله گران اجازه ی استفاده از اهرم های زیادی داده می شود و همین امر موجب افزایش سود دهی آن ها با توجه به سرمایه ای که دارند می گردد. معاملات مارجین بایننس روشی برای داد و ستد دارایی های رمزنگاری شده به وسیله ی قرض کردن سرمایه می باشد که به کاربران اجازه ی دسترسی به سرمایه های بیشتر را تحت عنوان اهرم پوزیشن های معاملاتی بزرگتر می دهد.

نکات مهم درباره معامله فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین به کنار، وام گیری مارجین ترید بایننس هر دوی این پلتفرم ها، فرصتی جهت رشد سرمایه ی معامله گران می باشد. در صورتی که دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را یک معامله گر داشته باشد، می تواند در انجام معامله های فیوچرز یا مارجین سود های زیادی را دریافت کند.

جمع‌بندی

در این مقاله تفاوت فیوچرز و مارجین را برای شما توضیح دادیم، همچنین مزایا و معایب هرکدام را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. شما باید پس از مطالعه‌ی این مقاله درک درستی از بازارهای فیوچرز و مارجین و تفاوت آن‌ها با هم به‌دست آورده باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

صرافی dYdX، بستر معاملات مارجین غیرمتمرکز

صرافی dYdX، بستر معاملات مارجین غیرمتمرکز

دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز اکوسیستمی متنوع و کاربردی را ارائه می‌دهد و در حال تبدیل شدن به یکی از مطلوب‌ترین راه حل‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران خصوصی، مؤسسات و خرده فروشان است. تنوع کاربرد دیفای از دریافت وام و قرض دادن تا پروتکل‌های سهام APY بالا تا معاملات مارجین را شامل می‌شود. درنتیجه امور مالی دیفای با ارائه روزانه بسیاری از پیشنهادات جدید، در قرن ۲۱ رشد زیادی خواهد داشت.

دارایی‌های دیجیتالی در چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته به طوری که یک چارچوب اقتصادی جدید و پیشرفته را ایجاد کرده است. در اصل، دیفای به شرکت‌های بلاکچین زیرساخت لازم برای اجرای مدل‌های مالی سنتی و اساساً متمرکز و آزمایش‌ ایده‌های آن‌ها در یک محیط غیر متمرکز را ارائه می‌دهد. از این رو برنامه‌های مالی غیرمتمرکز یا dApp‌ها ظاهر شده‌اند که از عملکرد‌های سنتی مالی استفاده و اساساً آن‌ها را در زمینه‌ای بدون واسطه قرار دهند. در واقع اکوسیستم ترکیبی TradFi-DeFi بازاری کاملاً جدید است که معنای ایجاد ثروت سنتی را کامل تغییر و زیر ساخت‌های مالی جدیدی را ایجاد کرده است.

برنامه‌های مالی غیرمتمرکز

دلیل این تغییر هم پیشرفت‌های فناوری، پردازه‌های پرداخت و برنامه‌های کاربردی است. امور مالی متمرکز TradFi و منابع مالی غیر متمرکز DeFi قادر به ارائه خدماتی هستند که قبلاً به طور انحصاری در بخش مالی سنتی در دسترس بودند. خانواده بزرگ طرفداران کریپتوکارنسی از سرمایه‌گذار گرفته تا معامله گران امکان استفاده از روش‌های وام دهی و قرض دادن را دارند.

آن‌ها می‌توانند بدون نگرانی و واسطه آزادانه تجارت کنند و با استفاده از وثیقه‌گذاری، از موقعیت‌های خوبی بهره ببرند. پلتفرم ترکیبی وام و استقراض، صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ، پروتکل نقدینگی Defi Aave، و صرافی dYdX همه نمونه‌هایی از پروژه‌هایی هستند که سعی دارند با منابع مالی سنتی را با مفاهیم دیفای ترکیب کنند.

آشنایی با صرافی dYdX

صرافی غیرمتمرکز dYdX پلتفرمی برای معاملات مارجین است که بر بستر اتریوم اجرا می‌شود، این صرافی غیر متمرکز به کاربران امکان می‌دهد وام بگیرند، قرض دهند و همچنین با پیش‌بینی قیمت‌ ارزهای دیجیتال روی آن‌ها شرط‌بندی کنند. هدف آن‌ها هم وارد کردن ابزار‌های بازار سنتی مانند ارز و سهام به اکوسیستم بلاک چین است. تفاوت آن با سایر پروتکل‌های وام دهی در واقع این است که از دیفای برای توسعه خود استفاده می‌کند. چرا که با وجود اینکه پروژه‌های زیادی بر بستر اتریوم در حال اجراست، اما اتریوم هنوز فاقد ابزار‌ها و معاملات مارجین است و این همان دلیلی است که صرافی dYdX به دنبال آن است.

آشنایی با صرافی dYdX

درست مانند اکثر محصولات مالی دیفای، صرافی dYdX به راحتی در دسترس هر کسی برای استفاده است و بر اساس آن دارایی‌های کاربران به طور کامل توسط برنامه‌های قرارداد هوشمند مدیریت، اجرا و ذخیره می‌شود، این پلتفرم مانند سایر راه حل‌های مالی DeFi، به صورت منبع باز و رایگان برای استفاده است. با دارایی‌های مشتریان خود به طور کامل مدیریت و اجرا می‌شود و از برنامه‌های قرارداد هوشمند به جای شخص ثالث استفاده می‌کند.

وام‌دهی و وام‌گیری در dydx

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این صرافی این است که با استفاده از آن می‌توان فروش کوتاه مدت و معاملات اختیاری را در هر دارایی در بستر ERC-۲۰ انجام داد. صرافی dYdX قدرتمند و مبتنی بر اتریوم است که معاملات نقطه‌ای، مارجین و دائمی را ارائه می‌دهد و با استفاده از DeFi به هرکسی اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت نام، تکمیل فرآیند‌های KYC یا واگذاری دارایی‌ها به یک مقام متمرکز، از آن استفاده کند.

صرافی dYdX با راه‌اندازی لایه دوم اتریوم، موجبات معاملات دائمی غیر متمرکز زنجیره‌ای را ایجاد می‌کند. در واقع، dYdX با StarkWare همکاری کرده است تا پروتکل لایه دوم خود را برای تریدر‌های معاملات مارجین، بر اساس موتور مقیاس‌پذیری StarkWare و قرارداد‌های هوشمند دائمی dYdX، ایجاد کند. این کار، منجر به افزایش کارایی و گسترش معاملات بر این پلتفرم می‌شود.

مقیاس‌پذیری StarkWare

به لطف راه حل مقیاس‌بندی داخلی Layer-۲، مشتریان پلتفرم بدون پرداخت هزینه گس، می‌توانند معاملاتی ارزان‌تر و با حداقل مقدار انجام دهند. بدون شک صرافی غیرمتمرکز dYdX گام مهمی در در معاملات دائمی DEX ایجاد کرده است. این پلتفرم در تلاش برای تبدیل شدن به به صرافی غیرمتمرکز “شماره یک در جهان” است.

به گزارش یکی از برترین پروتکل‌های اکوسیستم دیفای، بیش از ۱۹۵ میلیون دلار دارایی (در زمان نگارش این مقاله) روی پلتفرم dYdX قفل شده است. این صرافی با حجم تقریبی ۳۰۰ میلیون دلار در روز برای مشتقات و حدود ۵ میلیون دلار برای بازار اسپات خود، به یکی از محبوب‌ترین پروتکل‌های تجاری مارجین غیرمتمرکز تبدیل شده است. اما قبل از بررسی عمیق‌تر صرافی، اصطلاحاتی مانند وثیقه، معاملات مارجین و.. وجود دارد که آشنایی با آنها بسیار ضروری است و به درک بهتر dYdX کمک خواهد کرد. در این قسمت وام گیری مارجین ترید بایننس از مقاله به تجزیه و تحلیل مختصری از این اصطلاحات می‌پردازیم.

مارجین تریدینگ چیست؟

معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ اساساً روشی است که در آن برای معاملات روی قیمت‌های دارایی‌های دیجیتالی یا جفت دارایی‌های خاص مانند BTC-USD، از صرافی پول قرض می‌کنید. کاربران می‌توانند در اسپات مارکت یک صرافی، معاملات خود را با اهرم یا بدون اهرم انجام دهند. در این روش اگر حدس آن‌ها درست باشد، سودی از معاملات مارجین خود می‌گیرند و در غیر این صورت، خلاف آن اتفاق می‌افتد و ضرر می‌کنند. اساساً، تریدر‌ها از سود معاملات مارجین برای “افزایش سود‌های آینده” و موقعیت‌های بهتر در بازار استفاده می‌کنند.

مارجین تریدینگ چیست؟

معامله گران با استفاده از اهرم‌های ۲x، ۵x، ۱۰x، یا حتی ۱۰۰x (با آرزوی موفقیت!) در Binance CEX می‌توانند دو، پنج، ده یا حتی صد برابر بیشتر از آنچه که در معاملات معمولی سود می‌کنند، سود کنند. این نوع معاملات تنها برای گروهی از تریدر‌ها مناسب است، زیرا علاوه بر اینکه پتانسیل سود را به میزان اهرم افزایش می‌دهد، ممکن است زیان‌هایی را نیز به همراه داشته باشد.

مارجین اولیه

مارجین اولیه، کمترین مبلغی است که یک تریدر باید به منظور ایجاد موقعیت اهرمی در بستری مانند Huobi، Kraken یا صرافی بایننس پرداخت کند. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰ برابر، یک معامله‌گر ممکن است ۱۰ ETH با مارجین اولیه ۱ ETH خریداری کند. در نتیجه، کمترین مقدار مارجین که به عنوان امنیت معامله عمل می‌کند، ۱۰ درصد از کل سفارش خواهد بود.

وثیقه چیست؟

پروتکل‌های وام دهی و غیرمتمرکز بر پایه وثیقه هستند. دلیل آن هم این است که بلاک چین تا کنون روشی برای تشخیص چک و وام گیری مارجین ترید بایننس کارت‌های اعتباری معتبر ندارد، از این رو تقریباً تمام سیستم‌های دیفای از وثیقه به عنوان اثبات وجوه استفاده می‌کنند. قانونی در اعطای وام و استقراض وجود دارد، هر چه وثیقه بیشتر باشد، مبلغ وام نیز بیشتر می‌شود. وثیقه حداقل سپرده مورد نیاز برای اخذ و بازپرداخت وام است.

برای مثال، کاربران باید از رمزارز دیگری به عنوان وثیقه استفاده کنند تا بتواند رمزارزی را از پروتکل Compound وام بگیرد. دارایی‌های وثیقه ارائه شده در حالی که در سیستم هستند، سود دریافت می‌کنند، اما کاربران قادر به وام گیری مارجین ترید بایننس بازخرید یا انتقال دارایی‌های دیجیتالی به عنوان وثیقه نیستند.

وثیقه چیست؟

محدودیت مبلغی که کاربران می‌توانند از پروتکل‌های کامپوند وام بگیرند، به دلیل عوامل وثیقه دارایی‌ها است. به این معنی که اگر کاربر ۱۰۰ توکن DAI به عنوان وثیقه بگذارد و ضمانت نامه اعلام شده ۷۵ درصد DAI باشد، کاربر می‌تواند در هر لحظه فقط ۷۵ DAI به عنوان دارایی دیگر وام بگیرد. در نتیجه، درک اهمیت وثیقه برای پروتکل‌های DeFi بسیار ساده است، زیرا بدون آن، پروژه‌های مالی غیر متمرکز ممکن است با ورشکستگی مواجه شوند و در نتیجه، نمی‌توانند به درستی عمل کنند.

معاملات آتی چیست؟

قرارداد‌های آتی، در جهت تأمین دارایی‌های نقدینگی از استیبل کوین‌ها استفاده می‌کنند. در این روش کابران می‌توانند با کاهش یا افزایش اهرم در قرارداد‌های آتی در روند تحرکات بازار شرکت کنند و از معاملات دائمی سود دریافت کنند. قرارداد آتی یک قرارداد مشتقه مالی است، به این معنی که ارزش آن از عملکرد دارایی ناشی می‌شود.

معاملات آتی دائمی چیست؟

به بیان بهتر، قرارداد آتی (معاملات فیوچرز)، یک توافقنامه قانونی برای خرید یا فروش یک کالا، دارایی یا اوراق بهادار خاص با قیمت ثابت در آینده است. در نتیجه، هنگامی که قرارداد آتی خریداری می‌شود، خریدار موافقت می‌کند که دارایی اصلی را هنگام پایان قرارداد خریداری و دریافت کند. از طرف دیگر، فروشنده قرارداد آتی موافقت می‌کند که دارایی را در تاریخ انقضای قرارداد عرضه و تحویل دهد. نقدینگی‌ترین قرارداد‌های آتی با بیشترین حجم معاملات در حال حاضر عبارتند از:

  • S&P ۵۰۰ E-mini Futures
  • آینده نفت خام
  • آینده طلا
  • EuroFX Futures
  • اوراق قرضه خزانه ۳۰ ساله (T-Bonds) آتی
  • آینده ین ژاپن

برخلاف قرارداد‌های آتی معمولی، قرارداد‌های دائمی نوعی قرارداد آتی است که تاریخ انقضا ندارد. یعنی کاربر ممکن است تا هر زمانی که می‌خواهد، در موقعیت خود باقی بماند. شایان ذکر است که معاملات دائمی عمدتاً بر اساس شاخص دارایی (تشکیل شده از میانگین قیمت دارایی در بازار اصلی و حجم معاملات نسبی) انجام می‌شود. در نتیجه، برخلاف معاملات آتی معمولی، معاملات دائمی معمولاً با قیمتی معامله می‌شوند که بسیار با بازار‌های نقطه‌ای (Spot market) مشابه است.

قرارداد‌های آتی و دائمی مزایای بسیاری از جمله:

  • جلوگیری و مدیریت ریسک
  • معاملات کوتاه مدت: معامله گران می‌توانند به نفع یا علیه عملکرد دارایی قمار کنند، حتی اگر مالک آن نباشند.
  • اهرم: معامله گران می‌توانند از اهرم برای باز کردن معاملات بیشتر از موجودی حساب جاری خود استفاده کنند.

هدف از شکل‌گیری صرافی dYdX

رشد دیفای منجر به افزایش دارایی‌های دیجیتال و سایر ارزش‌های دیگر شده است. بسیاری از پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز وجود دارند، اما به کاربر اجازه می‌دهند که تنها موقعیت‌های Long را در اختیار بگیرند، چرا که اجرای موقعیت‌ها کوتاه (short) یا سایر امور مالی در DEX هنوز دشوار است. از این رو، صرافی dYdX، امور مالی کوتاه مدت، وام دهی، معاملات مشتقات غیر متمرکز را در هر توکن مبتنی بر اتریوم امکان‌پذیر می‌کند. بنابراین این صرافی نه تنها پیشنهادات را محدود نمی‌کند، بلکه استراتژی‌های مناسبی را نیز به کاربران خود ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر می‌شوند:

فروش کوتاه که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از افت قیمت سود ببرند و می‌توانند برای اهداف سوداگرانه یا حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود مورد استفاده قرار گیرند. دارندگان توکن می‌توانند از وام‌های کاملاً تضمین شده و کم ریسک برای فروشندگان کوتاه مدت بهره بگیرند.

هدف از شکل‌گیری صرافی dYdX

این استراتژی‌ها را تعداد کمی از پروتکل‌های غیرمتمرکز امکان‌پذیر می‌کنند، در حقیقت، معاملات مارجین اکثرا در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود. با این حال آن‌ها از ارائه راه حل‌های مالی مناسب برای دارایی‌های غیر متمرکز خودداری می‌کنند. در واقع برای اینکه پروتکل معاملات مشتقات و مارجین در کنار هم به طور مؤثر اجرا شوند، نیاز به دارایی صرافی و تعیین قیمت این دارایی‌ها است. AMM‌ها، کتاب‌های سفارش زنجیره‌ای، کانال‌های دولتی، و کتاب‌های ترکیبی سفارشات خارج از زنجیره، همگی به عنوان مبادلات غیر متمرکز ارائه شده‌اند.

در نتیجه، dYdX امکان داد و ستد ابزار‌های مالی غیر متمرکز را به هر قیمتی که دو طرف بر سر آن توافق کنند، فراهم می‌کند. در قرارداد‌هایی که در این صرافی ایجاد می‌شود، نیازی به اطلاع از قیمت‌های بازار نیست. چرا که قرارداد‌ها مستقیماً بین دو نهاد برای حفظ تمرکز زدایی اجرا می‌شود.

توکن صرافی dYdX

به گفته آنتونیو جولیانو، بنیانگذار dYdX، انگیزه اولیه برای ارائه توکن dYdX، ایجاد یک پروتکل تجاری غیرمتمرکز تحت مدیریت DAO با قابلیت‌های پیچیده و تمرکززدایی است. صرافی غیر متمرکز dYdX در ۳ اوت ۲۰۲۱ توزیع توکن DYDX بر بستر اتریوم را اعلام کرد. توکن DYDX کاربران را قادر می‌سازد تا پروتکل لایه ۲ را مدیریت کنند. DYDX به تریدر‌ها، ارائه‌دهندگان نقدینگی و شرکای dYdX اجازه می‌دهد تا با اجازه مالکیت مشترک پروتکل، در یک پروتکل بهبود یافته همکاری کنند.

نام (نماد) dydx (DYDX)
شبکه‌های میزبان اتریوم و سولانا
پروژه صرافی غیر متمرکز DYDX
تعداد عرضه نهایی یک میلیارد توکن

نتیجه پایانی

حوزه DeFi در سال‌های اخیر با سرعت زیادی رشد کرده و برخی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های FinTech و چارچوب‌های اقتصادی را ساختاربندی کرده است. جای تعجب نیست که منابع مالی غیر متمرکز در این حوزه به سطح بالایی از محبوبیت دست یابند. هدف صرافی dYdX این است که معاملات ارز‌های دیجیتال را با استفاده از اهرم آسان‌تر کند. کاربران این صرافی می‌توانند ETH-USDC و ETH-DAI را در مارجین با حداکثر ۵ برابر اهرم و همچنین قرارداد‌های دائمی و بلند مدت با حداکثر اهرم ۲۵ برابر معامله کنند.

سوالات متدوال

سوالات متداول

صرافی dYdX چیست؟

صرافی dYdX یک پلتفرم موفق تبادل ارز‌های دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود.

جایگاه dYdX در بین صرافی‌های غیرمتمرکز کجاست؟

این صرافی در رتبه اول DEXها قرار دارد؛ به طوریکه اختلاف حجم معاملات روزانه‌ آن با جایگاه دوم، حدود ۴ میلیارد دلار است.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با صرافی dYdX نوشته شده است و آکادمی ارز دیجیتال ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.