Valkyrie ETF آتی بیت کوین را در بورس نزدک راه اندازی می کند
شرکت خدمات مالی بیت کوین و ارز دیجیتال Valkyrie Funds دومین شرکتی خواهد بود که ETF مبتنی بر معاملات آتی بیت کوین را در ایالات متحده راه اندازی می کند. هدف این صندوق، BTF، ردیابی ارزش معاملات آتی بیت کوین بورس کالای شیکاگو (CME) است.
لی والد، مدیر عامل Valkyrie اظهار داشت: “این ETF استراتژی بیت کوین یک جهش بزرگ برای این طبقه دارایی است. این سرمایه گذاران را قادر می سازد تا در بازارهای دارایی دیجیتال از طریق یک محصول تنظیم شده و شفاف که در یک صرافی قابل اعتماد معامله می شود، شرکت کنند. به بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است آسانی هر سرمایه گذاری دیگری که در حال حاضر موجود است خرید و فروش می شود.”
طی مصاحبه صبح جمعه با CoinDeskوالد در مورد آنچه که Valkyrie را از ProShares متمایز می کند، توضیح داد و صندوق بیت کوین و ارز دیجیتال او را با “تخصص موضوع” و ProShares را با “یک واحد که بیشتر به راه اندازی صندوق بعدی خود اهمیت می دهد.”
لیا گفت: “ما به بیت کوین اهمیت می دهیم و همیشه خواهیم داشت.”
معاملات آتی بیت کوین در حال تبدیل شدن به یک ابزار سرمایه گذاری به طور فزاینده ای برای موسسات و افرادی است که خودشان نمی توانند بیت کوین را نگه دارند یا نخواهند داشت. ETF آتی بیت کوین ProShares ، اولین ETF بیت کوین در ایالات متحده ، در تاریخ 19 اکتبر با قیمت $ BITO وارد بازار شد. ETF جدید تنها 1 میلیارد دلار از دارایی های تحت مدیریت خود را تنها در دو روز به ثبت رساند ، یک رکورد برای صنعت ETF و یک وصیت. به تقاضای زیاد برای وسایل نقلیه سرمایه گذاری بیت کوین در ایالات متحده
اگر بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است موفقیت راه‌اندازی ETF بیت‌کوین Proshares و پیشرفت اخیر بیت‌کوین به بالاترین قیمت‌های جدید در حدود 67000 دلار نشانه‌ای باشد، ETF استراتژی بیت‌کوین جدید Valkyrie مطمئناً از تقاضا در روز جمعه برخوردار خواهد شد.
تیم مک کورت، رئیس شاخص جهانی سهام گروه CME، اظهار داشت: «تأیید ETF ها بر اساس معاملات آتی بیت کوین CME یک تحول مثبت برای اکوسیستم بیت کوین گسترده تر است و بازتاب رشد قوی و تقاضای مشتری برای قرار گرفتن در معرض بیت کوین از طریق شفاف ما است. قراردادهای آتی عمیقا نقد و تنظیم شده».
“معرفی وجوه ، مانند Valkyrie Bitcoin Strategy ETF ، نقطه عطفی مهم برای مشتقات ارزهای رمزنگاری شده است و بسیار مکمل آینده خواهد بود و فرصت های جدیدی را برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران نهادی و خرده فروشی ایجاد می کند.”
قراردادهای آتی که توسط ETF استراتژی والکری نگهداری می شود، بصورت نقدی تسویه می شوند. بسیاری مشتاقانه منتظر تأیید ETF نقطه ای بیت کوین هستند ، که به عنوان وسیله سرمایه گذاری ایمن تری در نظر گرفته می شود که می تواند قیمت بیت کوین را از نزدیک ردیابی کند. در هر صورت ، ETF آتی گامی در جهت صحیح آموزش و افشای سرمایه گذاران سنتی در مورد بیت کوین و گسترش آموزش و پذیرش بیت کوین است.
لیا نتیجه گرفت: “ما فقط به بالاترین حد خود رسیدیم. ما فکر می کنیم که همه نشانه ها بالاتر هستند.”
بیت‌کوین به اوج تاریخی خود رسید، قدم بعدی چیست؟
شش ماه طول کشید تا بیت‌کوین از اوج تاریخی‌اش در ماه آوریل، یعنی حدود ۶۵هزار دلار، عبور کند. حالا که این رمزارز به ۶۷هزار دلار نزدیک می‌شود، تحلیلگران اهداف قیمتی جدیدی برایش تعیین می‌کنند.
به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، آخرین صعود بیت‌کوین به بالای سطح ۶۶هزار دلار، موج جدیدی از پیش‌بینی‌های صعودی را برای این رمزارز به راه انداخته و نکته قابل‌توجه هم اینکه قیمت BTC از آغاز سال میلادی جاری، بیش از ۲برابر شده است.
بن کیسلین (Ben Caselin)، مدیر بخش تحقیق و استراتژی صرافی رمزارزی ای‌ای‌اکس (AAX)، در مصاحبه‌ای با کوین‌دسک عنوان کرده: «مسیر رسیدن بیت‌کوین به اوج تاریخی، از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و از همان زمان که ۵۰درصد ارزش خود را از دست داد، در این مسیر قرار گرفت».
کیسلین حالا پیش‌بینی می‌کند که قیمت این کوین بزرگ از مرز ۱۰۰هزار دلار هم عبور کند. بسیاری از تحلیلگران بازار هم اهداف قیمتی جدیدی مانند پیش‌بینی این کارشناس را در نظر گرفته‌اند.
بلاک‌چین بیت‌کوین فقط دوازده سال سن دارد و این روزها معامله‌گران بازارهای دیجیتال و وال استریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است بر حرکت این رمزارز تمرکز کرده‌اند. با توجه به قیمت بی‌سابقه بیت‌کوین در حال حاضر، تحلیلگران مشغول تعدیل مدل‌هایشان و بررسی دقیق نمودارها برای پیش‌بینی قدم‌های بعدی هستند.
فقط طی همین ماه میلادی جاری، قیمت بیت‌کوین حدود ۵۰درصد افزایش یافت که دلیل عمده آن، تأیید اولین صندوق قابل‌معامله بورسی (ETF) مبتنی بر قراردادهای آتی بیت‌کوینی توسط رگولاتورهای ایالات متحده بود.
صندوق معاملاتی پروشیرز بیت‌کوین استراتژی (ProShares Bitcoin Strategy) معاملات خود را از روز سه‌شنبه در بورس نیویورک آغاز کرد و در اولین روز فعالیتش، حدود ۵۷۰میلیون دلار سرمایه جمع کرد. در همین حال، حجم معاملات آن هم به عدد خیره‌کننده یک‌میلیارد دلار رسید تا یکی از موفق‌ترین آغازبه‌کارهای صندوق‌های قابل‌معامله در تاریخ بورس را رقم بزند.
روی نمودارهای بیت‌کوین چه خبر است؟
بالاترین رکورد قبلی بازار به ماه آوریل سال میلادی جاری برمی‌گردد که بیت‌کوین به اوج ۶۴۸۸۹ دلار رسید. از آن زمان به بعد، پیش‌بینی‌کنندگان بازار، همان عدد را به‌عنوان هدف در نظر گرفتند. حالا که بیت‌کوین از آن اوج تاریخی عبور کرده، گمانه‌زنی درباره چشم‌انداز قیمتی آن کمی دشوار به نظر می‌رسد.
دامنیک دانتیس (Damanick Dantes)، از تحلیلگران بازار رمزارز، بر اساس سیگنال‌های نموداری، ۸۶هزار دلار را هدف قیمتی مهم بعدی برای سرمایه‌گذاران امیدوار بازار رمزارزها دانسته است.
کسلین هم می‌گوید: «همه نگاه‌ها به سطح ۱۰۰هزار دلار است، اما وقتی معامله‌گران خرد هجوم می‌آورند و سرمایه‌های بیشتری جذب بیت‌کوین می‌شوند، از جمله صندوق‌های معاملاتی بورسی که به‌طور فیزیکی هم پشتیبانی می‌شوند، بعید به نظر می‌رسد ۱۰۰هزار دلار پایان مسیر باشد».
تحلیلگران درباره روند صعودی چه می‌گویند؟
وب‌سایت کوین‌دسک نظرات بعضی تحلیلگران برتر بازار را درباره آینده قیمتی بیت‌کوین جمع‌آوری کرده که در ادامه می‌خوانید. البته همه دیدگاه‌ها دراین‌باره صعودی نیستند. بعضی تحلیلگران عقیده دارند رسیدن به سطوح بالاتر از ۶۰هزار دلار مدام دشوارتر می‌شود.
متیو دیب (Matthew Dibb)بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است ، مدیر عملیاتی شرکت استک فاندز (Stack Funds): از زمان راه‌اندازی ETF پروشیرز، هجوم گسترده‌ای از سوی معامله‌گران خرد به وجود آمده است. نرخ تأمین مالی برای بازارهای آتی که به‌نوعی سنجش میزان تمایل سرمایه‌گذاران برای پرداخت اهرم‌ها به حساب می‌آید، در حال افزایش است، اما نه در آن سطوح بالایی که اوایل سال مشاهده شد.
دیب می‌گوید: «هدف بعدی ما برای بازار نقدی BTC در کوتاه‌مدت ۸۰هزار دلار است». به‌عقیده وی، با ایجاد اطمینان بیشتر در بازار طی میان‌مدت، انتظار مقداری تغییر سرمایه از بیت‌کوین به اتر و سایر آلت‌کوین‌ها می‌رود.
اولرایک لیکه (Ulrik Lykke)، بنیان‌گذار آرک۳۶ (ARK36) می‌گوید: «اگر بیت‌کوین در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ و سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰هزار دلار صعود کند، تعجب نخواهم کرد».
خوان پلیسر (Juan Pellicer)، تحلیلگر بازار اینتودبلاک (IntoTheBlock) هم می‌گوید: «این بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است رشد نشان‌دهنده حضور مشتریان نهادی است که بیت‌کوین را پذیرفته‌اند».
ساموئل ایندیک (Samuel Indyk)، تحلیلگر وب‌سایت اینوستینگ (Investing) هم معتقد است: «همان‌طور که در گذشته اتفاق افتاده، وقتی رویدادهای مهم در بازار رمزارزها رخ می‌دهند، احتمالا تصحیحی هم در همان راستا انجام می‌شود.بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است
برای نمونه، وقتی سال ۲۰۱۷ قرارداد آتی بیت‌کوین در بورس تجاری شیکاگو (CME) راه افتاد، کمی بعد از آن، بازار نزولی پیش آمد، و تقریبا سه سال طول کشید تا قیمت بهبود یابد».
تحلیلگران درباره روند نزولی چه می‌گویند؟
به‌گفته ادوارد مویا (Edward Moya)، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت اوآندا (Oanda)، این ریسک وجود دارد که افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی، به تمرکز دولت‌ها روی مصرف انرژی شبکه بیت‌کوین منجر شود. این امر به‌ویژه با نزدیک شدن زمستان در نیمکره شمالی، قوت بیشتری می‌گیرد.
مويا هشدار می‌دهد: «بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است اگر زمستان امسال منجر به كاهش انرژي در چند كشور شده و دولت‌ها را ناچار به اتخاذ مواضع تند کند، هش‌ريت دچار اختلال می‌شود». هش‌ریت، سنجش تعداد محاسبه‌های ارسالی به شبکه بیت‌کوین در هر ثانیه برای تأیید بلاک‌ها و تراکنش‌های جدید است.
۴ سیگنال نزولی مهم در بازار بیت کوین؛ چه چیزی در انتظارمان است؟
اگرچه حضور در روند صعودی بیت کوین می‌تواند نکته خوشایندی باشد، اما ۴ عامل نزولی وجود دارند که می‌توانند در ماه‌های آتی بر قیمت این ارز دیجیتال تاثیرگذار باشند.
بیت کوین در سال ۲۰۲۱ افزایش قیمت چشمگیری را پشت‌سر گذاشته است و قیمت آن از انتهای سال گذشته بر روی ۲۹,۱۱۲ دلار دو برابر شده و بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است به رکورد ۵۸,۳۳۲ دلار رسیده است. یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت، رشد علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی نظیر خرید ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین توسط شرکت خودروسازی تسلا بوده است. ارائه اخیر دو ETF بیت کوین نیز منجر به افزایش قابل توجه احساس بازار شده است، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتری خواهند توانست به بیت کوین دسترسی یابند.
اگرچه این عوامل فاندامنتال در بلندمدت برای بیت کوین بسیار نویدبخش هستند، اما چند اندیکاتور دیگر نیز وجود دارند که ممکن است موانعی در روند صعودی اخیر به حساب آیند. این بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است موضوع لزوما بدان معنا نیست که قیمت بیت کوین سقوط خواهد کرد، اما نشانه‌هایی از فروکش کردن روند صعودی مشاهده می‌شود. در ادامه به بررسی این نشانه‌ها می‌پردازیم.
۱- کاهش حجم معاملات بیت کوین
در نمودار هفتگی قیمت بیت کوین در صرافی کوین‌بیس، می‌توان مشاهده کرد که حجم معاملات از زمان رسیدن قیمت بیت کوین به ۴۲,۰۰۰ دلار در تاریخ ۴ ژانویه تاکنون کاهش یافته است، هرچند طی این مدت، قیمت بیت کوین ۱۶,۰۰۰ دلار دیگر نیز افزایش یافت. به این اختلاف بین حجم معاملات و قیمت، واگرایی حجم معاملات گفته می‌شود و معمولا گویای کاهش ورود سرمایه جدید به بازار و کاهش روند خرید است.
واگرایی حجم معاملات گاهی اوقات بیانگر آن است که گاوهای بازار به حفظ‌کنندگان (هودلرها) تبدیل شده‌اند و یا اینکه قبل از خرید بیت کوین‌های بیشتر منتظر شرایط مطمئن‌تری در بازار هستند. در این شرایط، قیمت معمولا ثابت می‌شود و نوسان کاهش می‌یابد.
۲- واگرایی RSI
حجم معاملات تنها اندیکاتوری نیست که واگرایی شدیدی را در نمودار معاملات بیت کوین نشان می‌دهد. واگرایی قابل توجهی نیز در نمودار RSI هفتگی به چشم می‌خورد. RSI اندیکاتوری است که با محاسبه میانگین افزایش و کاهش قیمت طی دوره ۱۴ روزه، نشان می‌دهد چه زمانی دارایی در شرایط اشباع خرید (در آستانه سقوط قیمت) و چه زمانی در شرایط اشباع فروش (در آستانه افزایش قیمت) قرار دارد. خط این اندیکاتور از صفر تا صد در نوسان است. قانون کلی بدین صورت است که اگر مقدار RSI بیشتر از ۷۰ باشد، دارایی در شرایط اشباع خرید و اگر کمتر از ۳۰ باشد در شرایط اشباع فروش قرار دارد.
در حال حاضر این اندیکاتور در نمودار هفتگی بر روی ۷۳ قرار دارد که نشان می‌دهد بیت کوین در شرایط اشباع خرید قرار دارد و در آستانه اصلاح قیمت است. اگرچه در پیش‌بینی روندهای بازگشتی محتمل، واگرایی RSI نسبت به واگرایی حجم معاملات معمولا قابل اعتمادتر هستند، اما گاهی اوقات نیز این واگرایی اشتباه می‌شود، مخصوصا در بازارهای پیرو طمع که در آن، سرمایه‌گذاران وارد جنون خرید شده‌اند.
۳- گپ ۲۷۴۰ دلاری CME
گپ‌های بازار منتظر ETF آتی بیت کوین است بیت کوین CME هنگامی در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME ظاهر می‌شوند که بازار سنتی در زمان‌های نوسان شدید بازار ارزهای دیجیتال بسته می‌شوند و مجددا پس از آخر هفته باز می‌شوند. این موضوع به دلیل آن رخ می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال به طور شبانه‌روزی فعال است، در حالی که بازار بورس آمریکا آخر هفته تعطیل می‌شود.
قیمت‌ها در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME طی ساعات بسته بودن بازار، ثابت می‌مانند. بنابراین اگر قیمت بیت کوین هنگام بسته شدن CME بر روی ۵۰,۰۰۰ دلار باشد، تا بازگشایی مجدد CME قیمت در این سطح باقی خواهد ماند. از آنجایی که قراردادهای آتی بیت کوین، قیمت بیت کوین را رصد می‌کنند، پس از بازگشایی CME، قیمت قراردادهای آتی ناگهان مطابق با بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. اگر قیمت بیت کوین طی آخر هفته تغییر چشمگیری داشته باشد، گپ بزرگی در نمودار CME به وجود می‌آید.
در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰، بازار بورس آمریکا برای تعطیلات کریسمس تعطیل شد و دوشنبه هفته بعد در تاریخ ۲۸ دسامبر بازگشایی شد. طی این مدت، قیمت بیت کوین از ۲۳,۷۹۵ دلار به ۲۶,۳۵۳ دلار افزایش یافت و گپ ۲۷۴۰ دلاری در نمودارهای قراردادهای آتی بیت کوین CME ایجاد کرد. تاکنون این گپ پر نشده است.
چرا این گپ‌ها بسیار مهم هستند؟ گپ‌های CME بدون دلیل اثبات‌شده‌ای همانند آهنربا برای نوسان قیمت عمل می‌کنند و از نظر آماری تمایل زیادی به پر شدن دارند. این موضوع به معنای آن است که در قیمت بازار معمولا به شرایط قبلی خود برمی‌گردد که در این مورد، قیمت ۲۳,۷۹۵ دلار خواهد بود. تحقیقی در سال ۲۰۱۹ انجام شده است که نشان می‌دهد ۹۵ درصد مواقع، گپ‌های CME پر می‌شوند.
اگرچه این موضوع ممکن است بیانگر سقوط قیمت تا کانال ۲۰,۰۰۰ دلار باشد، اما ۳ گپ قیمتی کمتر دیگر نیز در نمودار وجود دارد که هنوز پر نشده‌اند. یکی از این گپ‌ها بر روی قیمت ۹۶۶۵ دلار است.
۴- به ماه مارس نزدیک می‌شویم
ماه مارس همواره بدترین ماه بیت کوین از لحاظ عملکرد بوده است و از سال ۲۰۱۷ تاکنون، میانگین کاهش قیمت ۱۴.۷۲۵ درصدی را شاهد بوده‌ایم. ماه بعدی که بیت کوین بدترین عملکرد را طی آن دارد، سپتامبر با میانگین کاهش قیمت ۹.۰۵ درصد است.
اگرچه عملکردهای گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کنند اما تاریخ بیت کوین نشان داده است که احساس حاکم بر بازار در هر ماه متفاوت است. این موضوع ممکن است به دلیل پایان سال مالیاتی آمریکا در تاریخ ۱۵ آوریل باشد که طبق این شرایط، معامله‌گران در صدد فروش بیت کوین به منظور پرداخت مالیات خود هستند.
دیدگاه شما